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【沐阳看大盘：一言不合就砸盘？心平气和复盘吧 6.23】
今天的市场主要有两点值得关注，1是涨停+跌停的极端股价表现再次出现，2是稀土板块集体砸盘。指数并没有太多的波澜，继续保持小振幅横盘整理的状态，而如果你去看跌幅榜，基本延续了昨日的节奏，满屏强势股的补跌。那么面对如此迷茫的市场，你能做的不是跟随市场的情绪去动荡，而是静下心来心平气和... 展开全文

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沐阳看大盘：一言不合就砸盘？心平气和复盘吧 6.23

今天的市场主要有两点值得关注，1是涨停+跌停的极端股价表现再次出现，2是稀土板块集体砸盘。指数并没有太多的波澜，继续保持小振幅横盘整理的状态，而如果你去看跌幅榜，基本延续了昨日的节奏，满屏强势股的补跌。那么面对如此迷茫的市场，你能做的不是跟随市场的情绪去动荡，而是静下心来心平气和的做好复盘。下面开始今天的博文。

涨停+跌停往往出现在变盘期

我们都知道对于短线而言最极端的盘面表现不是连续跌停，而是今天涨停明天跌停，这对于短线资金流动性的打击非常的大，基本上连续出现几次，投机资金就不敢买涨停板了。这种盘面表现形成的原因在于市场阶段临近转折期（往往是一轮大的赚钱行情刚刚过后），市场资金因为对于方向没有明显的认知，而前期的强势股见顶后导致的股价下跌对于市场心理情绪的影响巨大。简单说，在指数没有方向的时候，强势股就是方向，他的下跌就会影响其他股的做多信心。

最近的车震股三变科技就是表现的非常明显，其影响股价的因素包括几个多空因素：

多：公司资产本身很好，地铁的生态入口是优于巴士在线的场景资产的，而巴士在线本身的业绩变现能力已经证明了其业绩承诺的可完成性，那么同类的地铁WIFI入口变现能力就是值得期待的，即使他不在风口，但是作为资产本身还是很好的。

空：最大的空方因素就是重组政策，最近市场中我们看过太多的重组失败，公司被立案，可以说哪怕一个公司传闻对于三变科技这类重组股价都会构成巨大的影响，消息面的股价牵引甚至于要超过公司资产本身。另外一个就是沐阳最近说的强势股调整对于投机资金的风险偏好影响，他们如果在强势股上亏了钱，那么你三变科技的涨停板即使参与也会非常谨慎，稍有风吹草动投机盘就留不住了。所以当我们处理这类交易的时候，如果你做的时候重组类，股价敏感期一定要做好控制。甚至于等他车震完了你再来搞都来得及。

三大指数强整理，大资金在调仓

在市场6.15日的集体大阳线之后，三大指数的走法都算强势，以上证指数为例，无论是他的低点还是高点，震荡区间都在6.15那根阳线之上，这是一种强势震荡的走法，最强的是中小板指数几乎是全吃大阴线之后强势横盘。

沐阳昨天统计了近期大资金的走法，今天以6.16为起点，看看在6.15那天市场大涨之后大资金的盈利情况如何？

1）锂电板块集体进入亏损期：除去后续起来的国轩高科与佛塑科技微利之外，大资金在锂电上几乎全亏。尤其是最近7天成交200亿的多氟多，一般来说如果上亿资金参与的标的在出现超过5%的跌幅之后就会进入离场期。另外大家注意到中科创达这个大市值的下跌，可能会影响次新股和除权股的做多热度。

2）券商和网金在在盈利：除去第一创业这个次新之外整体都是盈利状态。这个结果应该并不意外，因为单看三大指数就是在阳线上的强势震荡整理，而券商和网金这两个属于弹性强于指数的高贝塔品种，往往在指数强势的阶段会取得超额收益。

总结：透过上面两个方向的复盘我们大致可以得到以下几点对于交易有利的收获

1.涨停跌停现象出现时需要回避激进的交易，比如题材股的连板接力，这个道理很简单，如果你看到锂电龙头砸盘，再看到稀土龙头砸盘，那么其他题材股炒作的时候参与资金自然就谨慎了。

2.继续关注高贝塔品种，大资金的逐利性决定了他会选择持续盈利的板块，这里券商甚至不需要大涨，高位横盘几天对于锂电和稀土中的大资金都是影响巨大的。

在过往的交易经验中我们会发现在一轮超强的主题投资赚钱行情后往往会出现一波指数行情，其逻辑也十分简单，就是踏空资金看到你主题赚了钱，会选择以其他的方式入场做多，炒作的方式可能有不同，但是目的都是为了赚钱。而作为A股6月主题投资的大多数资金，他们是否会因为题材股亏钱去选择做多指数品种，最后的赚钱效应会给我们答案。

PS：今天写的有点散，大家凑合看吧，沐阳把这个博文当成自己的复盘日志，是自己对市场逻辑重新梳理的过程。

行情整体沐阳的思路是回避题材，看多指数，下面就等市场给答案了

声明：沐阳所有博文观点只做投资记录，不做买卖参考

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赞(1) | 评论 2016-06-23 19:39 来自网站举报

沐阳

【沐阳看大盘：跟住！行情已经发生转向 6.22】
今天就不铺垫了，直接说观点，三个利空因素在向好，英国脱欧正反馈，重组政策利空影响减退，龙头股获利盘进行风险释放，仓位可以提上去了。最近两天的市场环境其实已经发生变化，从震荡型的主题投资结构变成了趋势性的指数敏感结构，市场有指数行情的迹象。如果确立，那么这里大家下面要做的就是跟住... 展开全文

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沐阳看大盘：跟住！行情已经发生转向 6.22

今天就不铺垫了，直接说观点，三个利空因素在向好，英国脱欧正反馈，重组政策利空影响减退，龙头股获利盘进行风险释放，仓位可以提上去了。最近两天的市场环境其实已经发生变化，从震荡型的主题投资结构变成了趋势性的指数敏感结构，市场有指数行情的迹象。如果确立，那么这里大家下面要做的就是跟住指数，找高贝塔的买。具体原因下面详细说。


       盈利看，大资金在券商网金赚钱，在锂电亏钱
       沐阳以锂电板块龙头股科泰电源在上个星期五6.17的一字板打开作为锂电板块调整的开始作为统计起点，6.17-6.22这个区间内把成交额进行排名，明显发现这四天中大资金在锂电板块是处于亏损状态的，而相应的在券商和网金板块中是盈利状态的。而资金的逐利性决定了，一旦某些板块形成持续的赚钱效应，那么大资金就会持续的流入这个板块来加强他自身的趋势。客观来讲不同周期的表现可能有些差异，但是就短周期的资金盈亏状态来说，这里的变化已经发生。

       交易难度看，主题投资肉搏，预期差在指标股
       交易成本不光是买卖的价差还有一个你形成投资逻辑所花费的精力，以沐阳自己为例，昨晚沐阳复盘完成后，看集成电路的研报看到了3点也没有找到一个适合的交易机会出来。
       为啥？因为过去集成电路这种产业链的东西理解的门槛非常高，你基本要先看产业再看公司，自上而下的把产业链的逻辑捋一遍，才能知道这些公司都是干啥的。这种功课沐阳以前在锂电上给大家在博文里面讲过了，锂电是先看产业链，然后看上下游的公司利润传导情况，再去选择成长性最好与公司股价匹配度最高的来进行交易。而当沐阳吭哧吭哧看完集成电路之后发现自己只是把公司了解了一个大概，然后一看板块中的个股，艹根本是蒙圈的，因为都已经集体的涨了一波，根本找不到好的节奏和逻辑来进行切入。
       这其实是说明在一个主题投资高潮之后，整个市场对于主题投资的偏好度非常的高，随便出来一个题材，资金（游资和机构都是这德行）几乎是完全不管逻辑的闷头就上，从一个主题到price in的时间非常的短，在你还没明白这玩意是干啥之前就已经被资金干上去了！那这就是肉搏，沐阳这种小身板儿根本搞不过！

       而我们反观高贝塔的券商和网金，在昨天大霄与招商两大法王的双杀之下竟然今天还没死？板块中两个大市值品种，长江证券几乎完成了反包，金证股份强势的站上了6.15坑爹涨停板价格之上。而你还会发现当证券和网金上涨的时候，场内场外这批资金不但根本不感兴趣，还一副嫌弃的嘴脸啐了一口。
       这说明主题投资的交易者思维惯性在短时间内很难转向，惯性的回避这类指数敏感的品种，即使指数强于个股的环境中仍然以震荡结构化的行情来看待市场，这就是沐阳说的预期差，或者叫做交易的惯性。
       而如果指标品种继续大涨呢？那些偏见的投资者需要花多少时间才能扭转他们的偏见去转向呢？
       最后提一下这里如果指标股行情需要量能来匹配，这是最重要的一点。

       声明：沐阳所有博文观点只做投资记录，不做买卖参考

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沐阳

【沐阳看大盘：自己约的“炮”含着泪也要打完 6.21】
今天的走法基本符合沐阳周评中的第二种走法，行情呈现主题回档，资金寻求高流动性的品种避险的走法。 2）主题跌，壳股跌，指数震荡这里是个中性偏向负面的反馈，因为主题跌基本会导致核心的赚钱效应大幅度的下降，市场中亏钱的人会... 展开全文

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沐阳看大盘：自己约的“炮”含着泪也要打完 6.21

网页链接 0px 0px no-repeat#DCDCDC;">今天的走法基本符合沐阳周评中的第二种走法，行情呈现主题回档，资金寻求高流动性的品种避险的走法。

       2）主题跌，壳股跌，指数震荡
          这里是个中性偏向负面的反馈，因为主题跌基本会导致核心的赚钱效应大幅度的下降，市场中亏钱的人会不断增加，指数这里的护盘效应只能说起到安抚的情绪，并不能改变市场本身的趋势，量能在这里将成为重要的指标，如果不断缩量，那么建议还是旁观为上，这个阶段沐阳觉得即使有机会可能也是次新股这个异类的非理性表演了。
       如果你周五和周一都做了应对，那么这里回避5-10个点的回档还是能够做到的，下面就是一边盯紧指数的量能，因为今天早盘券商股的启动是需要匹配成交额的，如果指数连续缩量，那么券商那边可能会缩量阴跌继续承压指数。另一边看住赚钱效应，主题投资今天算是第一次的一致性阴线，之后理性的走势是震荡修复。短线的赚钱效应主要在次新股那边，如果次新也没抗住也赚钱效应可能要变成亏钱效应进一步强化市场恐慌了。所以下面市场的变局应该是看赚钱效应与实际市场热度的反馈上面。
       好了，下面回归这个十足的标题党，各位股友您先别忙着举报我，先让沐阳把下一句接上您再看，“自己约的“炮”含着泪也要打完，自己做的交易计划，吃着面也要执行”。没错！这个帖子说的是交易的一致性问题。


       约的时候是冰冰，来了变成了凤姐
       很多人在处理自己交易的时候经常会出现这种悲剧的情况，我们以第一创业的交易来做个例子，看看交易计划如何在冰冰与凤姐之间发生了变化。
       比如股友A于6.20日的下午盘买入第一创业
       交易计划：整个次新股板块集体活跃，龙头股维宏股份继续涨停引发盘面对次新股的抢筹，第一创业作为前期的次新股龙头，高位的的第一创业在6.7的涨停板价格39元附近强势横盘，而一旦次新股继续活跃，资金势必会关注到这个前期龙头股的位置优势，那么无疑39元的第一创业是一个次新股板块活跃期内合理的交易位置。一旦被资金认可，第一创业可能有接力维宏股份的可能。

       6.21日早盘第一创业果不其然大涨，结果股友A欣喜若狂，终于自己的女神来了。可是不对啊，这和交易计划中的表现形式不一样，分明来的不是冰冰啊，第一创业虽然是处于次新股板块的涨幅第一位，但是他的上涨因素是因为券商板块的集体拉升，而相对长江证券的涨停和山西证券的冲板，他的6个点涨幅并不是龙头的位置。这个股友A就蒙圈了，到底怎么处理交易中的变化呢？这个第一创业的炮是打还是不打了？
       结果在涨幅接近4个点的时候，股友A还是打了，默默的按下卖出键全部止盈离场。

       短线交易的惯性与一致性
       而事实也证明了其交易执行的正确性。在沐阳看来，短线交易其实做的就是股价的惯性，以第一创业来说，周一买入时你交易的是市场资金对于次新股板块关注度从领涨的维宏股份，景嘉微这些高价股到前期人气股第一创业的惯性，关注度的惯性和资金的惯性是推升第一创业股价上涨的预期因素和变量，一旦这个惯性没有发生或者说表现的形式不同，那么你的交易计划必须严格来执行，从计划到执行，一致性至关重要。
       有人可能要问，如果执行后行情继续上涨咋办？那很简单，重新观察市场，重新制定交易计划，短线交易从来没有踏空一说，灵活的进出是它最大的优势。而至于短线交易的执行力，90%的投资者可能都会卡在这一门槛之外。

       声明：沐阳所有博文观点只做投资记录，不做买卖参考

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赞(6) | 评论 2016-06-21 18:34 来自网站举报

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【沐阳看大盘：天气预报说周五才会晴天 6.20】
沐阳看大盘：天气预报说周五才会晴天 6.20 今天的市场走势基本属于沐阳周末博文《沐阳周评——结构化进入关键节点 6.19》中的第一种情况，整体上算是一个理性的反馈。 1）主题涨，壳股跌，指数震荡这个算是个理性的反馈，因为结构化行情的赚钱效应理论上是强... 展开全文

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沐阳看大盘：天气预报说周五才会晴天 6.20

今天的市场走势基本属于沐阳周末博文《沐阳周评——结构化进入关键节点 6.19》中的第一种情况，整体上算是一个理性的反馈。
1）主题涨，壳股跌，指数震荡这个算是个理性的反馈，因为结构化行情的赚钱效应理论上是强于市场整体环境的，即使壳股带来下跌引发市场冲击也会被结构化的赚钱效应平衡，市场的关注度会继续回到主题投资上面来，那么这个环境中的核心就是人气，越是能引发人心波动的主题越能起到关键的作用，无疑最核心的锂电，涨幅形态最强的次新股，是这里最好的选择。智能驾驶，半导体，核电的波动如果时机恰当也有不错的作用。

从今天盘面的板块表现来看，次新在主升中呈现分化，主题投资的交易难度非常之大，OLED，智能驾驶，半导体这三个板块接力锂电的状态并不太好，仍然是属于脉冲的走法，所以这里的策略上沐阳建议还是要建立在控制上的交易为主，交易的主动性是你第一选择。

下面进入今天的正题，看看本周合理的交易机会在哪里？

天晴之日也许就是亮剑之时
帝都的天气最近着实难熬，11点出去你都能闷的一身汗，这不，憋了一个周末终于来雨了。沐阳看了一下帝都本周的天气预报不禁虎躯一震，这哪是天气预报啊，这完全是本周最佳的交易策略嘛。如果你对于这个阶段的市场有足够的了解的话就可以发现这周实际上有3个不确定的因素存在，对应着两个主要的时间点。

1）周一到周二政策+获利盘
沐阳周末复盘时已经明确了周初的两个变量的存在，一个是周五的借壳股政策对于相应版块的影响，简单说这里需要对被政策禁止借壳的个股进行重新估值。比如你被监管处罚过，3年内不能借壳，那么你说这样的公司市场应该给多少估值合理？而因为今天有些借壳股是一字板出来的，比如柳化股份，圣莱达这种反馈就是很悲观，而有些确定性比较高的重组股可能就比较积极。但是整体上借壳股对于政策而言沐阳认为他还处于一个市场理解与反馈的阶段，这个阶段可能需要2-3个交易日才能看得出来，至少需要柳化股份这种一字板打开放量之后的第二天才能大致判断出整体板块的影响。
获利盘的方面主要是上周超幅波动的板块龙头股获利回吐造成的盘面回档效应，比如锂电板块中上周人气最高的科泰电源，紫江企业这两个三板股，他们的走势实际会影响其他板块中龙头股的表现。比如沐阳盘中点评的那样，如果科泰电源这种4板的接力资金在今天出现亏损，那么势必会影响盘中的三板股冲击四板的决心，很明显600459贵研铂业今天就受到了影响。而今天你会发现龙头股的放量第二天市场的承接力度还是可以的，但是总体量能没有放大，还是表现出了谨慎的一面。从科泰电源到锂电板块整体他今天都是在缩量的，那么显然你这里需要观察明天和后天的走势才能决定他这里会不会影响到市场的追高情绪，甚至于会不会形成亏钱效应去影响其他的板块的热情。
所以沐阳觉得至少周二和周三，这两个变量仍然是限制场外资金和场内资金下仓位的主要原因。

2）英国的公投与风险回避
对于23日英国脱欧公投的影响沐阳还是那个观点，结果与否并不重要，他对于市场的反馈才是关键。而基于上一次A股在入摩事件中的优秀反馈表现，星期三的影响可能会大一些，而到了星期四下午如果出现盘面拉升反而资金的意愿会积极一些。但是对于大资金而言，这类不确定性事件他们是不会赌的，所以周四晚上这个事件结果出来之前，市场可能都会处于一个缩量调整的谨慎走势中。
那么无疑，周五的下注是综合了盘面的多方面影响来做出的策略应对。
如果知道有雨，那么出门请带好伞。
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赞 | 评论 2016-06-20 19:25 来自网站举报

沐阳

【沐阳看大盘：这里市场最强的主线并非锂电 6.16】
昨天的市场集体高潮之后今日如期进入分化行情，很多人又懵圈不知道咋交易了。在沐阳看来这里主要有两种交易方式可以选择。 1.肉搏型—锂电主升浪毋庸置疑锂电板块进入了其主升浪，而主升浪中操作方式基本就是滚动为主。但是有一个... 展开全文

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沐阳看大盘：这里市场最强的主线并非锂电 6.16

昨天的市场集体高潮之后今日如期进入分化行情，很多人又懵圈不知道咋交易了。在沐阳看来这里主要有两种交易方式可以选择。


       1.肉搏型—锂电主升浪
       毋庸置疑锂电板块进入了其主升浪，而主升浪中操作方式基本就是滚动为主。但是有一个很重要的前提，大热锂电板块主升浪中他是一个充分竞争的阶段。如天赐材料和多氟多这类大资金参与标的需要你有超强的日内滚动交易能力，而龙头股科泰电源这类则需要你敏锐的反应速度和快速的交易通道。所以沐阳形成主升浪的锂电状态就是拳拳到肉的肉搏，如果你有超强的肉搏能力，那么锂电是你最好的选择。

       2.埋伏型—跟风板块
       锂电板块超强的赚钱效应引发了场外资金的集体入场，而锂电板块的新高实际也带动了其他主题板块对于新高的预期。而于新资金而言，踏空之后的选择其他板块做多实际很多资金的理性选择。再锂电板块给了市场最好的示范效应之后，市场都会对其他板块有所预期。我们看到昨天OLED ，稀土，次新，网金的集体爆发就是对其最好的反馈。而对于跟风类交易我估计大家又会蒙圈了，我们即使知道锂电之后市场会挖掘其他板块来延续其热度，那么又改如何选择呢？
       沐阳可以明确的说，这个问题在锂电确认调整之前，你从市场上是无从捕捉到，也只有在锂电板块调整的关键节点上，市场对于其他板块炒作的诉求才最强，那个时候哪个板块站出来接力才是概率最大的东西。

       最强的主线其实在龙头股
       最后沐阳开始说正文，其实以上的两点都是为这个十足的标题党服务的，在沐阳来看这里市场最强的主线在于龙头股效应而非市场的锂电主线。锂电主线只是市场的表现形式，而究其市场的赚钱效应实际是龙头股的带动效应，为什么？
       1）如果我们把锂电这个板块看做A股板块中的龙头股，那么无疑，锂电龙头的超强表现带动了其他板块股的跟风，甚至于带动了整个市场的大涨，这是明显的龙头股以点带面的赚钱效应传导。
       2）如果大家记得去年特力A时期的A股状态的话，那么明显那里是没有逻辑的，完全是妖股特力A引发的赚钱效应炒作，那时的龙头效应最为明显。而这一轮我们在科恒股份的身上又看到了特力A的影子，连续的涨停板效应强于整个锂电板块，可以说在锂电板块还在横盘的时候，科恒股份的4连板直接点燃了板块新高的预期，所以就板块内而言，龙头股的人气核心效应非常明显。
       那么这里市场的核心赚钱效应就是龙头股的赚钱效应，所以沐阳理解的合理的参与方式是这样的
       如果你预期在锂电板块调整之时会有其他板块接力的话，那么那个时候的龙头股无疑是最好的市场选择

       如果你预期市场的分化效应和调整会强化龙头股的带动效应，那么龙头股同样是最好的选择
       所以在锂电板块见顶之前，这个时间点上下注其他板块的龙头股就是最强的主线
       声明：沐阳所有博文观点只做投资记录，不做买卖参考

       PS：这个标题我给9分

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