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【8月3日收评】
8月3日收评指数午后横盘震荡，科创50指数一度大涨近3%，德联集团等多只高位股快速跳水。板块方面，军工板块持续强势，半导体芯片股大幅拉升，华为海思概念、国家大基金持股、光刻胶、汽车芯片集体上行；一体化压铸、减速器概念股跌幅居前，农业股继续走弱。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股跌多... 展开全文

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8月3日收评

8月3日收评

指数午后横盘震荡，科创50指数一度大涨近3%，德联集团等多只高位股快速跳水。板块方面，军工板块持续强势，半导体芯片股大幅拉升，华为海思概念、国家大基金持股、光刻胶、汽车芯片集体上行；一体化压铸、减速器概念股跌幅居前，农业股继续走弱。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股跌多涨少，两市成交量超万亿，北向资金小幅净流入。

技术面上，上证指数高开低走，午盘小幅跳水，收出缩量带长上影线的小阴线，创业板指早盘小幅高开后，盘中回调到60日均线附近受到一定支撑，收出放量带上下引线的中阴线。沪指当前短中期均线向下发散，短期趋势有偏空迹象，创业板指短线有望考验2600关键位及60日均线支撑。

展望后市，地缘政治风雨即将过去，外在“利空”即将出尽，不经历风雨怎能见彩虹，此次大盘回调，也是一次“洗礼”，即洗掉浮筹的洗盘过程，后市大盘上行将会更轻松，由于昨天量能的有效释放，加之当前短线超卖，大盘短期反复后，有望企稳走出新一轮上涨走势。策略上，把握黄金坑低吸机会。操作上短线关注华为海思概念、国家大基金持股、国防军工、光刻胶、汽车芯片、半导体及元件的低吸机会。

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赞(22) | 评论 (7) 2022-08-03 15:08 来自iPhone客户端举报

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【8月3日午评】
8月3日午评指数早间冲高回落，三大指数弱势震荡，创业板指盘中跌超0.6%，此前一度涨超1%。板块方面，军工股全线爆发，钛白粉、中船系、无人驾驶板块大幅拉升，华为海思概念、科创次新股、智慧灯杆板块较为强势；昨日活跃的农业股陷入回调，房地产、银行等权重股表现低迷，港口航运、旅游等板块... 展开全文

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8月3日午评

8月3日午评

指数早间冲高回落，三大指数弱势震荡，创业板指盘中跌超0.6%，此前一度涨超1%。板块方面，军工股全线爆发，钛白粉、中船系、无人驾驶板块大幅拉升，华为海思概念、科创次新股、智慧灯杆板块较为强势；昨日活跃的农业股陷入回调，房地产、银行等权重股表现低迷，港口航运、旅游等板块走弱。总体来看，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超6400亿，北向资金大幅净流入超20亿。

技术面上，上证指数早盘高开后，盘中围绕3200宽幅震荡，收出缩量小阳线，创业板指高开低走，在宁德时代的拖累下弱势调整，收出放量带长上影线的小阴线。大盘日线短线考验3200关键位支撑，创业板指失守2700，短线注意观察情绪宣泄后能否出现止跌企稳的信号，短期情绪尚未显著改变下，建议继续多一份观察，做好仓位管理，耐心等待情绪转折后再进行策略定夺。

展望后市，随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。下半年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。操作上短线关注国防军工、钛白粉概念、无人驾驶、华为海思概念、科创次新股的低吸机会。

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赞(22) | 评论 (3) 2022-08-03 11:33 来自iPhone客户端举报

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【北向资金尾盘大幅逆势净流入超20亿，它想干嘛？】
今天的股市大跌，给股市的坑已经挖上了，但北向资金尾盘十分钟大幅净流入超20亿，想抄底迹象明显，我们顺便也可以思考下一次的机会在哪里？上涨看风险，下跌找机会！国防军工今天继续表现，昨天已经讲了，不管短期还是长期都是要划重点的，我们就不再啰嗦了。今天虽然市场放量大跌，但智能机器板块依... 展开全文

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北向资金尾盘大幅逆势净流入超20亿，它想干嘛？

今天的股市大跌，给股市的坑已经挖上了，但北向资金尾盘十分钟大幅净流入超20亿，想抄底迹象明显，我们顺便也可以思考下一次的机会在哪里？上涨看风险，下跌找机会！

国防军工今天继续表现，昨天已经讲了，不管短期还是长期都是要划重点的，我们就不再啰嗦了。今天虽然市场放量大跌，但智能机器板块依然表现抢眼，逆势而上，涨停板家数甚至超过了国防军工。

大跌的行情下股民的非理性也会让自己忽略掉一些潜在利好，今天智能机器板块逆势上行的主要原因除了近期智能机器是市场主线以外，今天还有一则重要利好消息推升了整个智能机器特别是汽车智能相关个股的走势。

《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》从8月1日开始正式实施，全无人自动驾驶已经开始在深圳路测。元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。此次道路测试全程21公里，是中国首部智能网联汽车管理法规正式生效后，首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的道路测试。

虽然《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》是个地方性的法规，但深圳向来是全国的示范先行者，意味着无人驾驶汽车可以在深圳合法上路，未来将会向全国推广。

无人驾驶现在是有法可依，技术方面也已日渐成熟。这次的L4级自动驾驶系统的算法能力和工程能力实现了阶段性突破。它的感知系统提前识别周围车辆“异常”，并根据逆行车辆的移动方向和速度，调整自身速度，安全通过。

智能驾驶的应用也在逐渐展开。全球首个5G＋自动驾驶规模化应用港口也在深圳落地。南山、福田、坪山等主要区域，均落地RoboTaxi（无人出租车）、自动驾驶小巴，低速自动驾驶车辆的测试。

2022年成为L3普及落地的元年，其带来的最大变化就是激光雷达产品大范围实装量产车型。激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键，根据沙利文的统计及预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至 2025 年全球市场规模为 135.4 亿美元（超过 1000 亿人民币），较 2019 年可实现 64.5%的年均复合增长率。

激光雷达行业公司将逐步进入业绩释放阶段。上游元器件环节最能体现中国制造优势，助力激光雷达成本下行。

建议重点关注四类激光雷达上游元器件生厂商

主要包括：

1、激光发射模块：包括激光器和激光芯片，

2、激光接受模块：包括激光探测器，公司有芯视界、灵明光子。

3、光学系统：包括反射镜、透镜、棱镜、转镜、MEMS 微振镜等光学系统元件。

4、芯片。

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赞(36) | 评论 (41) 2022-08-02 18:36 来自iPhone客户端举报

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【8月2日收评】
8月2日收评三大股指跌幅有所收窄，科创50指数稍微强势。板块方面，军工板块持续活跃，农业股玉米、转基因、减速器、PCB概念、国家大基金持股异动拉升，大部分板块依旧处于下跌状态，钛白粉、教育、大基建等板块领跌。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股依旧呈普跌态势，两市成交量超万亿，北向资... 展开全文

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8月2日收评

8月2日收评

三大股指跌幅有所收窄，科创50指数稍微强势。板块方面，军工板块持续活跃，农业股玉米、转基因、减速器、PCB概念、国家大基金持股异动拉升，大部分板块依旧处于下跌状态，钛白粉、教育、大基建等板块领跌。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股依旧呈普跌态势，两市成交量超万亿，北向资金小幅净流出。

技术面上，上证指数低开低走，盘中大幅跳水，午盘稍有回升，收出缩量带长下影线的中阴线，创业板指早盘小幅低开后，盘中回调到2650附近受到一定支撑，收出放量带上下引线的小阴线，失守2700点。沪指破位下跌，失守3200关键位，短期趋势有走坏迹象，创业板指短线有望考验半年线支撑。

展望后市，从近期盘口特征看，机构资金调仓节奏在加快，并且有完成调仓的迹象，资金从传统的消费中流出，转向了新能源“赛道”中，宣示着A股市场彻底告别旧的经济周期，迎接新的经济周期，经济基础的转换是机构加快调仓的内在动力，从中证1000及国证2000连创新高走势看，资金转战科技新兴产业已是大势所趋。策略上，不与结构趋势作对，短期控制好仓位，中长期积极把握牛市下半场投资主线。短线关注大农业玉米、转基因、减速器、PCB概念、国家大基金持股、国防军工的低吸机会。

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赞(20) | 评论 (3) 2022-08-02 15:05 来自iPhone客户端举报

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【8月2日午评】
8月2日午评三大指数持续下挫，沪指、深成指盘中均跌超3%，创业板指跌幅跟随扩大。板块方面，军工、大农业种植业板块逆市活跃，钛白粉、教育、基建等多个板块跌超6%。总体来看，市场情绪趋冷，个股呈普跌态势，赚钱效应一般，两市成交量超8000亿，北向资金大幅净流出超60亿。技术面上，上证... 展开全文

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8月2日午评

8月2日午评

三大指数持续下挫，沪指、深成指盘中均跌超3%，创业板指跌幅跟随扩大。板块方面，军工、大农业种植业板块逆市活跃，钛白粉、教育、基建等多个板块跌超6%。总体来看，市场情绪趋冷，个股呈普跌态势，赚钱效应一般，两市成交量超8000亿，北向资金大幅净流出超60亿。

技术面上，上证指数早盘低开后，盘中小幅跳水，收出放量大阴线，跌破3200关键位，创业板指低开低走，在宁德时代及医药权重的拖累下一路震荡调整，收出放量带上影线的小阴线，失守2700点。整体来看，大盘放量跌破3200点，量能相比此前也有所放大，场外资金做多意愿不足，人气比较涣散，上方抛压较大，多空相互博弈，短期内还将继续维持震荡。

展望后市，中期来看，下半年市场有望逐步从弱势震荡过渡至反弹，业绩反转将是驱动市场趋势反转的核心动力，即使下半年经济缺乏弹性，利润率改善逻辑不容忽视。下半年上游PPI见顶回落阶段，特别是资源品涨价趋缓或加速这一过程，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。策略上，下半年市场趋势反转确定性较高的阶段或在三季报前后（9-10 月），三季报前后市场有望进入戴维斯双击阶段。操作上短线关注国防军工、大农业转基因、玉米的低吸机会。

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赞(31) | 评论 (9) 2022-08-02 11:41 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点题材提前解读：】
今日市场热点提前解读 1.【养殖】从去年中旬开始，养殖行业整体性压低配种率。去年四季度，行业处于去化期，生猪出栏量持续走低。今年上半年猪肉价格持续升温，直到出现某些猪企刻意控制出栏量而被上层关注。6月高层声明要控制猪肉价格，压低通胀率。随之猪肉价格开始持续性走低，不利于猪企的发展... 展开全文

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今日市场热点题材提前解读：

今日市场热点提前解读

1.【养殖】

从去年中旬开始，养殖行业整体性压低配种率。去年四季度，行业处于去化期，生猪出栏量持续走低。今年上半年猪肉价格持续升温，直到出现某些猪企刻意控制出栏量而被上层关注。

6月高层声明要控制猪肉价格，压低通胀率。随之猪肉价格开始持续性走低，不利于猪企的发展。从当下市场来看，生猪出栏量大幅降低，市场由此前的供需两弱，转换为供不应求，猪肉价格短期有望迎来抬升。

数据显示，7月末生猪价格已经出现止跌企稳的信号。随着上游豆粕、玉米等原材料价格下跌，猪企业绩面有望迎来改善。行业内预测8、9月份市场将回到供需增强的良性环境中。

优先关注龙头企业股价的走势，看好养殖行业短期的止跌反弹，但结合猪周期尚未到来，长期走势还需要进一步观察。

2.【白酒】

白酒板块今天震荡并持续走高，主要是业绩面超预期。随着消费逐渐回暖，基金也开始加仓白马股，这些利好对于板块的提振作用很强。

但是，看一下盘面。

作为传统的价值赛道，白酒、大金融等国家队象征的板块，往往跟大盘的共振作用很强。指标上，白酒板块目前呈现出上涨缩量，下跌放量，是典型的利空信号。MACD指标在零轴处形成假金叉，快线拐头向下，短线抛压加重。

在下跌趋势当中，出现跳空低开缺口，今天的上涨有反抽的意图，主力更像是在诱空，而不是拉升。下跌中枢已经形成，调整周期不可知，但明确一点C浪将是一轮急跌。现在不适合配置白酒股，等行情走完再确认买点。

3.潜在热点挖掘,燃料电池概念。

近期，关于燃料电池相关的政策利好比较多。去年全年燃料电池系统累计装机容量为173MW。而今年上半年的累计装机量为100.65MW，同比增长99.5%，预计下半年装机量继续保持高位。

我国目前燃料电池汽车行业仍然处于商业化初期，市场的集中度偏高，对于投资者来说标的易选，投资成本较低。从应用端来看，氢燃料电池汽车是现阶段燃料电池推广和应用的关键点。

业内预计，到2023年底国内氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元。随着近几年技术的突破，燃料电池系统成本中占比60%的燃料电池堆成本已经大幅下降，带动燃料电池系统成本进一步下降。接下来动膜电极、双极板等材料成本也会逐步下调。

在巨大成本优势下，预计到 2025 年我国燃料电池系统销量将达到 51200 套，5年内复合增速将达到94.8%。

4.新能源汽车销量改善渗透率提升确定性高

7月18-24日，狭义乘用车零售42.5万辆，同比增长25%，批发47.3万辆，同比增长47%，行业复苏势头延续。钢材、铜、铝等原材料价格较一季度仍有较大幅度回落，下半年行业制造成本压力将有所缓解。综上，行业供需共振叠加成本端改善将助力下半年汽车板块公司业绩改善。另外，持续关注拜登政府为应对通胀可能会取消或部分取消对华加征的商品关税的进展，有望利好出口占比较高的零部件公司。此外，7月29日，国务院常务会议明确提出延续免征新能源汽车购置税政策，有望助力新能源汽车渗透率持续稳步提升。

5.电子板块结构性分化，果链确定性高

全球电子行业整体进入下行周期，行业景气度出现较大分化，智能手机、笔记本电脑等消费类终端需求萎靡，影响上游存储芯片、面板等零部件的需求，进而影响产业链相关企业供应链业绩。虽然行业整体下行，但由于今年电子行业整体回调幅度较大，因此股价已经部分反映行业的悲观预期；以智能手机为例，虽然智能手机整体出货萎靡，但果链整体景气度和确定性较高，随着秋季iPhone14系列新品发布，有望催化苹果产业链的板块情绪。中长期来看，虽然电子行业整体下行，但新能源汽车、AR/VR等下游创新仍给行业贡献增量，而半导体设备与材料、高端被动元器件等关键领域的国产替代进程仍在持续，国内电子企业前景可期。

此外，三季度有望迎来半导体传统旺季，看好半导体全年的结构性行情，看好下半年材料板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。

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赞(14) | 评论 (6) 2022-08-02 07:41 来自iPhone客户端举报

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【A股历史规律又将重演？北向资金大幅净流入超50亿，它想干嘛？】
A股历史规律又将重演？北向资金大幅净流入超50亿，他想干啥？市场终于迎来8月，隔夜美股继续走高，中国A50收红开始出现企稳迹象，外围利好；国内开会表示“切实维护资本市场平稳健康发展”，大盘下有托底，所以今天市场虽一度回踩，但随后低开高走，中期问题依旧不大。两市成交量近万亿，北向资... 展开全文

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A股历史规律又将重演？北向资金大幅净流入超50亿，它想干嘛？

A股历史规律又将重演？北向资金大幅净流入超50亿，他想干啥？

市场终于迎来8月，隔夜美股继续走高，中国A50收红开始出现企稳迹象，外围利好；国内开会表示“切实维护资本市场平稳健康发展”，大盘下有托底，所以今天市场虽一度回踩，但随后低开高走，中期问题依旧不大。两市成交量近万亿，北向资金大幅净流入超50亿。

那么市场进入8月，我们先看看A股历史走势又是如何的。

通过A股8月近20年数据看，有11次上涨，9次下跌，整体市场走势依旧维持7月的震荡为主。

年中这几个月是A股酝酿变盘的关键时刻，一方面是需要等待和消化年中会议的消息，随着会议落地，我们看到近期市场成交量相比此前有所回暖，这说明资金也已经开始重新选择方向，那么市场是向下还是上，这就考验到市场的支撑力度了。

大盘目前再次回踩近期区间底部，也回到重要均线60日均线附近，如果不跌破这个区间，8月还是可以乐观对待的，但如果失守这个支撑线，那么8月再度大跌的局面也有可能出现，从历史数据看，8月份大跌的次数还是较多的。

但好在目前无论从政策层面，还是资金层面，市场中期都有较强的支撑，如近日政策再度延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求，鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴，以及深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策。一系列政策出台催化，宏观稳增长预期还在逐步增强。

另外资金层面，市场流动性保持相对宽松，后续四季度沪深股等外资受MSCI影响，还会有被动配置资金需要建仓，资金规模在一千多亿；

其次是私募，私募的量级也是较为明确的，按历史私募高低仓位比较，如果按目前整体资金规模，现阶段私募仓位降至60%左右，那么中期也会有约一万亿的私募机构资金可以进场。所以中期看，尤其在四季度，市场向上的概率还是比较大的。

后市策略：8月市场驱动因素中基本面>外部冲击>流动性>中报业绩与估值情绪，今年8月预计延续震荡。行业配置上，8月延续主线扩散，建议关注TMT、新能源、地产和基建链、部分消费等行业。（1）8月盈利弱修复，流动性可能改善，但风险偏好仍受压制，预计仍是主线扩散的结构性行情，新旧基建、TMT、电新等是主要方向。（2）具体来看，其一，政策导向角度：能源安全相关的风电光伏、储能，粮食安全相关的种业，保交楼相关地产链。其二，景气提升角度：受益新旧基建的电力设备、计算机（物联网、虚拟电厂等）、传媒（NFT）、军工、建筑建材等值得关注。其三：日历效应上关注军工、TMT。

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赞(14) | 评论 (24) 2022-08-01 17:52 来自iPhone客户端举报

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【8月1日收评】
8月1日收评指数早间低开后探底回升翻红，创业板指大涨。午后创业板指继续高位盘整，沪指微涨，深强沪弱格局较为明显。板块方面，汽车及汽车产业链个股再度强势，机器人概念股集体走强，个股掀起涨停潮，半导体、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、培育钻石、房地产板块纷纷走弱，种植业、... 展开全文

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8月1日收评

8月1日收评

指数早间低开后探底回升翻红，创业板指大涨。午后创业板指继续高位盘整，沪指微涨，深强沪弱格局较为明显。板块方面，汽车及汽车产业链个股再度强势，机器人概念股集体走强，个股掀起涨停潮，半导体、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、培育钻石、房地产板块纷纷走弱，种植业、光伏、电力板块集体表现低迷。总体来看，市场情绪有所回暖，个股红多绿少，两市成交量近万亿，北向资金大幅净流入超50亿。

技术面上，上证指数低开高走，盘中宽幅震荡，收出缩量带长下影线的小阳线，创业板指早盘小幅低开后，盘中在宁德时代的带领下强势反弹，收出放量中阳线，强势收复2700关键位。沪指再次攻击半年线附近区域，盘中一般60天线失而复得，后市有望延续反弹走势，创业板指阳包阴，强势反弹，短期有望向30日均线发起攻击。

展望后市，8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，策略上，可关注中报业绩确定性强的板块，从目前披露中报业绩或业绩预告的公司来看，有色金属、电力设备及新能源、煤炭行业增速在100％以上。操作上，短线关注PCB概念、光刻胶、汽车整车、电子化学品、动力电池回收、半导体及元件、盐湖提锂的低吸机会。

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赞(32) | 评论 (6) 2022-08-01 15:09 来自iPhone客户端举报

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【8月1日午评】
8月1日午评指数低开后探底回升，三大指数均翻红，创业板指领涨。板块方面，PCB概念、光刻胶、电子化学品强势领涨，厨卫电器、机器人、动力电池回收概念股异动拉升，半导体、汽车整车板块走强，军工股活跃；一体化压铸概念股、培育钻石、物业管理等板块走弱。总体而言，市场热点切换，个股跌涨不一... 展开全文

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8月1日午评

8月1日午评

指数低开后探底回升，三大指数均翻红，创业板指领涨。板块方面，PCB概念、光刻胶、电子化学品强势领涨，厨卫电器、机器人、动力电池回收概念股异动拉升，半导体、汽车整车板块走强，军工股活跃；一体化压铸概念股、培育钻石、物业管理等板块走弱。总体而言，市场热点切换，个股跌涨不一，赚钱效应一般，两市成交量超6400亿，北向资金大幅净流入超20亿。

技术面上，上证指数小幅低开后，盘中宽幅震荡，回调到3200附近受到一定支撑，收出放量小阳线，创业板指低开高走，在宁德时代的带领下一路强势反弹，收出放量带下影线的小阳线，强势收复2700点，K线形成曙光初现形态。当前上证指数60日均线及3200关键位有一定支撑，创业板指短期有望延续反弹走势。

展望后市，面向8月市场，一些此前的不确定因素有望缓解（例如：疫情、房地产），同时又有一些不确定因素（美国呈现技术性衰退）在体现，我们认为A股维持震荡市思维，但是不改在震荡中实现中枢上移的后市大方向判断，并且再次强调在这个阶段：业绩好才是硬道理，策略上，重点关注疫后修复+成本冲击减弱这两大变量影响下业绩具备较高弹性的行业。操作上，短线关注PCB概念、光刻胶、电子化学品、厨卫电器、动力电池回收、半导体及元件的低吸机会。

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赞(24) | 评论 (5) 2022-08-01 11:33 来自iPhone客户端举报

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【周末多项重磅利好出台，市场要放大招了？】
周末多项利好出台，市场放大招了？1、进一步扩大需求，延续免征新能源车购置税政策。需要纾困的行业包括：绿色智能家电、餐饮、零售、数字消费、汽车等。上周五盘后等多部门联合发声，主要还是围绕刺激大消费，新能源整车、智能家电表现都还说得过去，传统消费一直没有动静。随着大会落幕，下半年的政... 展开全文

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周末多项重磅利好出台，市场要放大招了？

周末多项利好出台，市场放大招了？1、进一步扩大需求，延续免征新能源车购置税政策。需要纾困的行业包括：绿色智能家电、餐饮、零售、数字消费、汽车等。上周五盘后等多部门联合发声，主要还是围绕刺激大消费，新能源整车、智能家电表现都还说得过去，传统消费一直没有动静。随着大会落幕，下半年的政策重心已经明了——促消费、保就业。2、ZJ部等两部门发声：推进新基建设施建设！其中重点提到了智慧交通、智能电网、车联网、换电、氢能源。这些新能源方向都是在本轮上涨中的跟随梯队，不是主流赛道。下半年大力发展新能源已经是定局了，目前市场在做高低切换，正愁主线不统一。上层的政策也算是指定了方向，如果市场统一了战线，那可能会优先启动下一轮攻势！3、国内7月PMI为49%，预期为50.4%，环比下降1.2%。数据表明制造业景气度正在下滑，不利于传统行业的发展。数据显示，7月的原材料购进价格已经得到了非常明显的控制。但新订单、生产、出口订单的需求数据继续萎缩，导致成品库存、原材料库存等数据环比几乎持平。分析得知，7月制造业数据下滑主要受到了需求萎靡的影响，与成本端关系并不大。好消息是非制造业PMI仍处于扩张期，所以综合PMI指数为52.5%，处于良性区域。4、做好做细注册制前的各项准备！会议一共提了7个方面，解读完之后得出两个最可行的结论：首先，之后市场会越来越稳固，避免出现大起大落。以稳字为中心，对投资者是利好，对于投机炒作是利空。第二，市场日日期盼的全面注册制，可能不会那么快出来。按照目前的话术“扎实推进”，肯定还有很多市场没有完善，市场此前认定的9、10月份出台可能不太现实。5、高层：推进核酸检测结果全国互认！这与两个月前取消星星是一个意思，就是不搞一刀切，解除民众跨省的问题。这一条政策还是为了盘活国内经济市场，增强人员流动。利好于旅游、航空、铁路等后疫情板块。6.潜在热点挖掘：电子车牌概念。最近，高层发布《“十四五”道路交通规划》，电子车牌概念被迅速引爆。截止目前，国内已有多个城市开始试点。2016年，重庆投资1亿元再电子车牌的试点项目上，其中包括电子车牌安装、路面采集点建设、车联网以及行业应用等多项配套设施建设。如果按照去年我国汽车保有量2.81亿辆来估算的话，电子车牌现存的市场规模将打到400亿元。国内券商初步预测，2025年，电子车牌的市场规模将达到1200亿元。随着国内车联网、智慧公路等新基建的加速落地，传统ETC产业将逐步被电子车牌所取代。对比看来，电子车牌的市场规模至少千亿。当下，国内的公路数字认证体系并不完善，所以，电子车牌行业刚刚处于发展的萌芽期，国内具备成熟技术的相关上市公司屈指可数。两年前，国家强制安装ETC，随后不到三个月的时间，相关概念股涨幅超5倍。对比来看，电子车牌市场认可度更高，成长空间更强，短期爆发性值得期待！

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赞(27) | 评论 (8) 2022-08-01 07:53 来自iPhone客户端举报

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【八月热点题材提前解读】
八月热点题材提前解读一、天然气，俄罗斯减少对欧盟天然气输送，刺激天然气价格大涨。天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力二、热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，但是逻辑清晰，值得关注三、PCB，市场关注新能源车给PCB行业带来增量，以及成... 展开全文

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八月热点题材提前解读

八月热点题材提前解读

一、天然气，俄罗斯减少对欧盟天然气输送，刺激天然气价格大涨。天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力

二、热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，但是逻辑清晰，值得关注

三、PCB，市场关注新能源车给PCB行业带来增量，以及成本下降给PCB行业带来的业绩提升，短期涨幅偏大，可以逢低关注

四、成本下降，大宗商品大跌，原材料占比较高的高温合金、PCB、造船、机械、家电等存在交易性机会

五、猴痘，海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》。考虑到猴痘的医学传染力指标不算高，认为题材级别有限

六、电池回收，国家能源局综合司表示不宜使用梯次利用动力电池用于储能，电池回收市场空间进一步加大

七、网络游戏、造船、旅游景气度有所改善，关注是否有大资金介入，走出一季度养殖类似行情

八、化工，欧洲能源供应仍然紧张，相关化工产品有大幅涨价可能性。目前MDI等产品价格上异动不明显，不排除随时出现修复

九、AR-HUD, 长安汽车SL03正式发布,标配AR-HUD，关注供应商水晶光电是否有大资金介入

十、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动。重点关注谐波加速器产业链

十一、碳中和，明显看到赛道在轮动，新技术题材受到热炒，但上游走弱迹象明显

十二、能源运输，概念股基本面量化，技术面走弱，等待转强信息。历史经验，9月往往是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障

十三、汽车零部件，目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作，从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注。碳化硅、电池回收、扁线电机等异动

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赞(1) | 评论 2022-07-31 09:10 来自iPhone客户端举报

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【指数弱势，A股当前市场机会在哪？】
指数弱势，A股当前市场机会在哪？周五市场没有发生什么太大的跟周四不一样的地方。牛哥我在这段时间一直提示市场有一些风险，让大家保持轻仓也是有原因的。目前我没看到非常大的变化，海外目前处于经济下行、通胀上行的阶段，国内还是以动态清零为最重要的、目前应该来说需要去解决的事情，还是为了控... 展开全文

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指数弱势，A股当前市场机会在哪？

指数弱势，A股当前市场机会在哪？

周五市场没有发生什么太大的跟周四不一样的地方。

牛哥我在这段时间一直提示市场有一些风险，让大家保持轻仓也是有原因的。

目前我没看到非常大的变化，海外目前处于经济下行、通胀上行的阶段，国内还是以动态清零为最重要的、目前应该来说需要去解决的事情，还是为了控制疫情，并不是说把经济放在第一位，否则要跟你算个账。

对于市场，我们现在看到的是资金成本是比较低的，目前一天期的银行间质押利率大概在1%到1.2%之间，那么这会带来金融市场非常大的流动性宽松。

那么，金融市场流动性宽松利好股市，但是股市因为有大量的权重股跟经济相关，所以我们会看到的是指数被这类的个股所拖累。

那么这类个股主要集中在消费和地产产业链，跟消费跟地产产业链关联度不大的昨天表现较好包括之前也是如此，尤其是新能源。

新能源最近一段时间汽车已经涨不动了，能够有一些波动的是光伏以及储能。

光伏和储能是受于海外这方面的政策以及国内的政策。海外的政策主要是跟老m通过新能源法案以及欧洲的高温所带来的，国内在于组件这方面的出口，以及新技术的突破，比方说TOPcon以及HJT这一块.

当然，国内新基建重点提到的还是储能。

眼下我们看到市场其实在小票这一块一直在做文章。

小票主要是中证1000里面的有大量的专精特新小巨人，然后工业母机这类的，牛哥我是觉得他们接下来还是有机会。

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赞(2) | 评论 2022-07-30 11:39 来自iPhone客户端举报

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【七月收官之战蓄势收阴，红八月市场风口在哪？】
七月收官之战蓄势收阴，红八月市场风口在哪？这个月也就这样结束了，说实话这个月很不容易，主要是行情真的太单边了，无脑走的风光储和汽车零部件的行情。现在新的政策也出来了，接下来八月走的还是风光储和汽车零部件或者是家用电器智能制造的行情，大家静静的看吧!说一个最新消息，佩PX这周五开始... 展开全文

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七月收官之战蓄势收阴，红八月市场风口在哪？

七月收官之战蓄势收阴，红八月市场风口在哪？

这个月也就这样结束了，说实话这个月很不容易，主要是行情真的太单边了，无脑走的风光储和汽车零部件的行情。现在新的政策也出来了，接下来八月走的还是风光储和汽车零部件或者是家用电器智能制造的行情，大家静静的看吧!

说一个最新消息，佩PX这周五开始亚洲行，外面说如果搞事情，时间点可能是下周一。

目前这个行程搞事部分是“待定”，到时候注意变化吧。

大盘压力还是挺大的。恒生科技今天跌了接近5个点了，港股全线吃面，主要原因说是美股丐帮可能还是要退，这波下跌是从丐帮传导到港股科技股。A股相对跌的少，但总体趋势也是弱的。月线层面调整期没结束，就是这样的，不过快速跌下去这个情况应该也不太会发生，大概率就是3200附近先震着，低点可能摸一摸3100-3200也就这样了。

7月27日拜登政府宣布六项新行动，通过鼓励发展社区太阳能订阅试点实现更低成本的户用光伏，并创造清洁能源就业机会，降低美国家庭电力成本。

降低电力成本方面：1）住房和城市发展部（HUD）发布新指南鼓励社区太阳能。社区太阳能每年可为家庭节省10%电费。2）设立试点社区，发展社区太阳能订阅平台。试点地区可节省超10亿美元电费。3）帮助小型农村住房管理部门进行节能升级。

创造清洁能源就业方面：1）加强美国太阳能劳动力。提供1000万美元资金，支持新的劳动力计划。2）宣布奖励计划，表彰表现突出的太阳能社区计划和项目。3）为社区带来新的资金。未来90天HUD将召集相关部门，筹集更多资金。

2022年以来美国在电价上涨下户用光伏发展提速，Q1户用装机1.25GW，在总装机中占比32%，较2021年的17%显著提升。相较欧洲而言，美国屋顶资源充足且户用光伏渗透率更低，政策指引下后续有望实现爆发式增长，带动美国光伏需求进一步提升。预计2022年美国装机26GW左右，2023年达到40GW级别。户用高景气下，户用储能需求亦有望进一步增长，新能源光伏产业链有望迎来较大发展空间。

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赞(9) | 评论 (3) 2022-07-29 17:51 来自iPhone客户端举报

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【7月29日午评】
7月29日午评指数开盘后震荡走低，反复盘整蓄势，而后快速走弱翻绿。盘面上，减速器、猪肉、虚拟电厂等板块强势领涨，新能源光伏·风电、汽车零部件异动拉升，机场航运、旅游酒店、国家大基金持股等弱势走低。总体而言，市场热点切换，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6200亿，北向资金... 展开全文

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7月29日午评

7月29日午评

指数开盘后震荡走低，反复盘整蓄势，而后快速走弱翻绿。盘面上，减速器、猪肉、虚拟电厂等板块强势领涨，新能源光伏·风电、汽车零部件异动拉升，机场航运、旅游酒店、国家大基金持股等弱势走低。总体而言，市场热点切换，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6200亿，北向资金小幅净流出。

技术面上，上证指数高开低走，盘中宽幅震荡，收出放量带上影线的小阴线，创业板指早盘小幅高开后，盘中一路震荡走低，收出放量小阴线，失守2700关键位。当前上证50指数技术上处于底背离状态，技术上有反弹概率，上证指数短期震荡区间3240-3300点，突破需有效放量；创业板指短线2700及10日均线有一定压力。

展望后市，市场还在延续震荡蓄势，由于题材股的活跃和近期老热点比如汽车和新能源产业链热度回归，市场交易情绪保持活跃。J7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，策略上，建议关注政策重点支持的新能源、光伏、芯片等科技和中国优势制造行业。操作上，短线关注减速器、猪肉、新能源光伏·风电、虚拟电厂、特高压、汽车零部件的低吸机会。

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赞(23) | 评论 (8) 2022-07-29 11:45 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读：1.【光伏】昨天盘后，上海发布了促进太阳能、风能发电的政策指导文件。结合近期某国内知名券商的一份报告，海上光伏这个方向可以关注。现在光伏处于调整期，但是很多细分方向还有很大的轮动机会。比如说光伏玻璃、胶膜、金刚线，还有海上光伏。与海上风电类似，光伏在海上也同... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读：

1.【光伏】

昨天盘后，上海发布了促进太阳能、风能发电的政策指导文件。结合近期某国内知名券商的一份报告，海上光伏这个方向可以关注。

现在光伏处于调整期，但是很多细分方向还有很大的轮动机会。比如说光伏玻璃、胶膜、金刚线，还有海上光伏。与海上风电类似，光伏在海上也同时具备发电量高、占地少等众多优势。

从本月中旬，山东正式打造海上光伏基地开始，高层以及多个省份迅速跟进。这同时带动了相关联的漂浮系统、锚固系统、敷设系统等上游细分的崛起。

2.【稀土】

昨天，稀土板块迎来普涨行情，龙头英洛H封板，高标股中银河CT、大地X、盛和ZY大幅拉升。之前，稀土一般跟军工板块联动比较强，虽然昨天国防军工也大涨，但不是推升磁材走强的主因。

分析下来，一方面，磁材本轮跟着新能源汽车的电机走强。上周，国家高层又陆续出台推动汽车消费的相关文件，下半年继续看好新能源车产量。

另一方面，机器人赛道的高增长，带动了磁材的新增。钕铁硼永磁材料是机器人系统的核心材料，在工业机器人核心的三大部件当中（伺服系统、减速器、控制器），永磁材料都占据很高的成本比。

从供给端来看，7、8月份为稀土生产指标的确定期。行业内预测，今年年内磁材依然处于供需不足的情况。下半年，上游段的磁材开采商将优先收益，建议关注龙头厂商的产量和定价。

3.传感器概念。

昨天盘面上，指数跳空高开，受益于汽车产业链的轮动机会。本轮市场行情已经接近尾端，有资金拉升，但缺少增量资金跟涨。建议以低吸布局为主，短期投机要注意把握市场节奏。板块日线图上出现量价背离的情况，是短期见顶信号，MACD也出现了高点背离，应做谨慎处理。

从应用领域来看，工业、汽车电子、通信电子、消费电子是传感器最大的市场。国内方面，工业和汽车电子领域的传感器占比约42%左右，而汽车电子和通信电子市场则是传感器增量的主场。

近几年，中国光电传感器行业受到了，下游汽车制造行业和物流行业发展及国家政策推动，预计未来五年的年复合增速将超过9.6%。

同时，在物联网、5G、人工智能等技术的推动，传感器向着MEMS 化、智能化、网络化、系统化的方向持续发展，国内市场规模不断扩大。行业内预测，截止到今年年末，中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。预计到2028年，中国传感器市场规模增长至6056.8亿元。

4.J会议分析研究当前经济形势部署下半年经济工作

高层7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。

点评：从下半年经济工作的主要内容来看，稳增长，促就业将继续成为政府工作的主要内容，在稳增长方面，新老基建将有望继续成为稳大盘的抓手，通过调整产业结构和促进消费带动经济增长，通过政策调控，向企业纾困、促进实体经济稳步复苏和增长，在稳定物价方面，或继续采取政策干预和调控，促进物价合理运行，同时通过政策性引导防止物价过大上涨，继续采取采用灵活适度的货币政策来干预市场，抑制通胀。

预计货币政策将保持流动性合理充裕，加大流动性供给，维持信贷增速；在刺激消费方面将有具体的措施出台，例如补贴中低收入人群的收入和消费。

5.银保监会：支持地方做好“保交楼”工作促进房地产市场平稳健康发展

银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会，会议指出，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。

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赞(26) | 评论 (6) 2022-07-29 07:57 来自iPhone客户端举报

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【马斯克力推新产业，A股哪些赛道有望迎来市场风口？】
马斯克猛推新产业，A股哪些赛道有望迎来市场风口？特斯拉CEO马斯克近日表示，将于9月底研制人形机器人原型“擎天柱”，市场已经开始提前预热。智能机器板块近期持续活跃，板块多日涨停家数都排名市场前列。智能机器有望接力新能源车、光伏、储能成为市场新的主线。从过往马斯克的产品问世后的市场... 展开全文

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马斯克力推新产业，A股哪些赛道有望迎来市场风口？

马斯克猛推新产业，A股哪些赛道有望迎来市场风口？

特斯拉CEO马斯克近日表示，将于9月底研制人形机器人原型“擎天柱”，市场已经开始提前预热。智能机器板块近期持续活跃，板块多日涨停家数都排名市场前列。智能机器有望接力新能源车、光伏、储能成为市场新的主线。

从过往马斯克的产品问世后的市场反应来看，无论是火箭还是电动车基本上都成为了“爆款”！回看历史，从特斯拉在华建厂后，复制了当年苹果在华建厂的效果，进入其供应链的企业深度受益，产生了像托普集团、三花智控等一批大牛股。

现在，新的产品人型仿生机器人又将面世，很有可能成为新的“爆款”产品。未来人型机器人有可能也会在华建厂生产，毕竟全球能像中国这样工业门类齐全且生产成本低廉的国家几乎是独孤求败一样的存在。那么人形机器人复制特斯拉电动车和苹果手机产业链奇迹的可能性也是很大的，能进入人型机器人产业链的公司将会获得重大发展机遇。

人形机器人产业链主要包括上游核心软硬件（硬件包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等）；软件包括（机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等）；中游本体制造商和下游应用。

机器人产业链中的核心零部件至关重要，一方面高性能的零部件是实现机器人感知与运动的基础；另一方面核心零部件成本占比较高。以传统工业机器人为例，核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。

核心零部件主要包括：减速器、控制器和伺服系统。

减速器目前仍主要被日本企业所垄断，近年来在绿的谐波和双环传动等国产龙头的带领下国产化率逐步提升，人形机器人将为减速器市场需求带来较大增量。

控制器主要控制机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹，国外企业占据主导地位，国内外差距主要体现在软件算法，近年汇川、埃斯顿等国产机器人龙头正逐步追赶。

伺服系统：主要包括驱动器和伺服电机。近年来汇川、埃斯顿等国产品牌迅速发展，在中低端伺服领域已实现大规模量产，并不断投入研发向高端伺服系统迈进。

除了人型机器人即将问世的消息刺激以外，机器人行业基本面也出现了明显的复苏迹象。6月份工业机器人产量重回正增长，国产替代进程也在加速。2021年国产工业机器人品牌国内出货量市占率达32.8%，同比增长4.2%。当前国产品牌在新兴产业如锂电、光伏、新能源汽车等需求旺盛，新兴产业的应用打开了国产工业机器人的增量空间。

无论从人形机器人利好消息刺激，还是机器人行业基本面向好，以及A股市场上智能机器板块的表现，种种迹象都表明智能机器有望成为下阶段的市场主线，成为资金关注的宠儿，板块还将继续大涨！

我们建议关注：

1）在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商。

2）中、下游具备优势竞争地位的“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商。

3）为工业设备装上“眼睛”的专注机器人视觉核心技术的传感器生产商。

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赞(22) | 评论 (20) 2022-07-28 17:52 来自iPhone客户端举报

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【7月28日午评】
7月28日午评三大指数探底回升，沪指重回3300点关口。盘面上，券商股盘中异动护盘，TOPCon电池、PCB、汽车芯片等板块强势领涨，半导体及元件、光刻机、一体化压铸异动拉升，汽车拆解、猴痘概念、物业管理弱势调整。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交量超6... 展开全文

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7月28日午评

7月28日午评

三大指数探底回升，沪指重回3300点关口。盘面上，券商股盘中异动护盘，TOPCon电池、PCB、汽车芯片等板块强势领涨，半导体及元件、光刻机、一体化压铸异动拉升，汽车拆解、猴痘概念、物业管理弱势调整。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交量超6200亿，北向资金大幅净流入超60亿。

技术面上，受隔夜美股全线大涨影响，A股市场3大指数集体高开，上证指数小幅跳空高开后，盘中一路宽幅震荡反弹，收出放量带长下影线的小阳线，盘中强势突破3300点，创业板指高开后，在科技股及宁德时代的带领下，在2700上方宽幅方震，收出放量十字星。沪指3连阳，短期有望挑战30日均线，创业板指短期2700点有较强支撑。

展望后市，美联储加息75个基点，符合市场预期，货币政策声明承认经济增长放缓，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，国内6月规上工业企业利润总额增速转正，中下游利润占比扩大，总量和结构态势均积极向好，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。策略上，把握市场黄金坑的低吸机会，操作上，短线关注半导体及元件、TOPCON电池、消费电子、汽车芯片、光刻机、一体化压铸的低吸机会。

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赞(26) | 评论 (6) 2022-07-28 11:57 来自iPhone客户端举报

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【今日热点题材提前解读】
今日热点题材提前解读1.【机器人】在近期文章中，为大家挖掘了机器人相关观念牛哥跟大家强调过，当下机器人板块就瞄准三个方向：机器视觉、控制器、减速器。昨天板块再度掀起涨停潮，其中龙头中大ld、绿的谐b从上个月初，两个月翻倍。这两家公司都是生产减速器的。而昨天20cm涨停的汉宇也是做... 展开全文

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今日热点题材提前解读

今日热点题材提前解读

1.【机器人】

在近期文章中，为大家挖掘了机器人相关观念牛哥跟大家强调过，当下机器人板块就瞄准三个方向：机器视觉、控制器、减速器。

昨天板块再度掀起涨停潮，其中龙头中大ld、绿的谐b从上个月初，两个月翻倍。这两家公司都是生产减速器的。而昨天20cm涨停的汉宇也是做减速器的。

为什么看好这三个方向，因为它们是目前现有技术中，壁垒最高、成本最高的三个链条。换句话说，这三个链条有产业链定价权。

8月8日，华为机器视觉大会开始，找调整到位的机会，原因不用多说了吧。9月份，特斯拉还有机器人大会，到时候还会再炒一波。

2.【军工】

很多粉丝后台吐槽，军工赚不到钱，渣男行情。牛哥在这里强调一遍，军工不是赛道股，期待它走主升的朋友需要想清楚。军工很磨人心态，适合价值投资者，中长线持有。

我们下半年看好军工，因为要国资改、股权激励这些政策原因。也有像外围纷争、C919、航天领域这些事件催化。同时，因为下半年尤其是三季度，军工板块的订单是爆量的，业绩有托底。

如上的逻辑如果你看好，有耐心，那军工适合来做。

3.国产软件概念。

华为鸿蒙3.0及全场景新品发布会于昨天正式召开。近一个周内，国内迎来多项科技方面的政策和事件。但很多个人投资者忽略了一个非常重要的细分赛道——软件。

数据来看，我国软件业务收入从2012年的2.5万亿元，增长至2021年的约9.5万亿元，年均增长率达16.1%，位居国民经济各行业前列。

截至目前，国产软件已经基本在证券IT、建筑IT、银行IT等领域实现国产化。但在工业软件领域仍与国外存在较大的差距，这也成为了未来软件发展的增长点。

当下，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平。我们现在经常谈及的虚拟电厂、人工智能、元宇宙等未来技术，都依附于软件升级。但从行业属性来看，国产软件是未来最具投资的价值赛道之一。

4.美联储加息75个基点符合市场预期

美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期，这使得6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初以来最大。FOMC声明称，委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。美联储重申继续加息可能是合适之举。

点评：

美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点，这种明显的快速加息可能会使经济增长放缓。这是美联储年内第4次加息。欧美以及多数国家加息之下，全球流动性收缩进程加快，金融市场难免受到冲击。对于美股来说，仍将面临利率上行经济下行带来的盈利下滑预期压力，而新兴市场也将受到流动性收缩的压制。当然，短期看，美联储加息靴子落地，对于市场的担忧情绪会带来缓解，或有阶段的情绪提振。

5、国家能源局：继续推动新型储能的试点和示范

国家能源局电力司表示，下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。

点评：国内储能电站市场受到政策催化，经济性显著提升，下半年储能装机进度有望提速，建议关注储能产业链价值量占比高的环节

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赞(29) | 评论 (3) 2022-07-28 07:55 来自iPhone客户端举报

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【产业巨头齐发力，哪些市场新“风口”要起势？】
产业巨头齐发力，哪些市场新“风口”要起势？近期，在世界动力电池大会上工信部代表提出要强化关键资源保障、健全回收利用体系。宁德时代、天齐锂业等产业巨头也陆续就动力电池回收发表观点，板块热度再起。A股市场上，动力电池回收概念股近期也是表现抢眼，超越科技、天奇股份持续大涨，格林美经过短... 展开全文

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产业巨头齐发力，哪些市场新“风口”要起势？

产业巨头齐发力，哪些市场新“风口”要起势？

近期，在世界动力电池大会上工信部代表提出要强化关键资源保障、健全回收利用体系。宁德时代、天齐锂业等产业巨头也陆续就动力电池回收发表观点，板块热度再起。

A股市场上，动力电池回收概念股近期也是表现抢眼，超越科技、天奇股份持续大涨，格林美经过短暂休整后今日再度大涨，市值逼近500亿元，动力电池回收板块指数一路高歌猛进。为什么在当下时点市场会对动力电池回收这一板块进行重点关注，背后的投资逻辑又是什么呢？

从2015年开始，中国正式成为全球最大的新能源车市场。一般情况下，电池电动车搭载的动力电池的通常使用寿命为5至8年，即便从2015年开始算起，未来两年内也会有相当一部分电动车和随车搭载的动力电池要开始进行报废规划和相关的后续处理。新能源车卖的越多，未来退役需要回收的电池就越多。

据统计，2021年国内累计退役动力电池规模达到20万吨，而到2026/2030年将分别达到70/230万吨，长期看，产业政策不断完善，回收工艺持续优化，叠加动力电池报废量逐渐进入高增期，电池回收规模将快速增长，发展空间巨大。国际能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新“风口”。

从资源供给与可持续发展两个角度看，动力电池回收都有其必然性：

一、锂钴镍等资源供给的重要补充。一方面，以锂资源为例，锂资源供需或长期偏紧，动力电池回收长期看将作为锂资源供给的重要补充；

另一方面，锂钴镍等资源主要分布在海外，我国并没有资源优势，建立成熟的动力电池回收体系可降低未来我国锂钴镍等资源对海外的依赖度；

二、符合可持续发展国策。废弃动力电池危害较大且属于资源浪费，高效回收符合我国可持续发展国策，在资源二次利用的同时降低对环境的危害。从这两个角度来说，动力电池回收有望也必须成为电池原料的重要来源。

行业空间发展巨大，锂钴镍等资源的补充、环保推动构成了动力电池回收行业的三大投资逻辑。目前板块热度刚刚起势，值得重点关注。

建议关注具有技术和渠道优势的回收企业：

1、具备完善金属资源回收能力的锂电回收企业；

2、转型切入锂电回收领域的企业；

3、形成产业链一体化闭环的三元前驱体及正极企业。

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赞(33) | 评论 (34) 2022-07-27 17:40 来自iPhone客户端举报

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【7月27日午评】
7月27日午评指数开盘后弱势震荡，黄白二线分化，题材概念表现活跃，燃气、TOPCON电池、汽车热管理强势领涨，国防军工、工业母机、汽车零部件异动拉升，房地产、旅游酒店等昨日强势板块出现回调。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5200亿，北向资金小幅净... 展开全文

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7月27日午评

7月27日午评

指数开盘后弱势震荡，黄白二线分化，题材概念表现活跃，燃气、TOPCON电池、汽车热管理强势领涨，国防军工、工业母机、汽车零部件异动拉升，房地产、旅游酒店等昨日强势板块出现回调。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5200亿，北向资金小幅净流出超10亿。

技术面上，上证指数小幅低开后，盘中在半年线上方窄幅震荡，收出缩量十字星，创业板指低开高走，围绕2700宽幅震荡，收出缩量小阳线。大盘日线上收盘收复5日线不过依旧承压3300关键位，而且值得重视的是成交量持续萎缩，接下来要想往上发起攻击，补量是非常关键的，若依旧是缩量状态的话预计行情还会有所反复。

展望后市，当前市场信心有所不足，量能难以有效释放，原因就在于内外存在一些不确定性因素，随着“靴子”逐个落地，市场不确定性转化为确定性，有利于A股重新走出底部，开启震荡盘升走势。策略上，淡化指数，重个股，配置方面关注两条主线。第一，关注中报业绩超预期板块投资机会，第二，关注成长与消费主线。操作上，短线关注燃气、TOPCON电池、汽车产业链、国防军工、工业母机的低吸机会。

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赞(21) | 评论 (3) 2022-07-27 11:36 来自iPhone客户端举报

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