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个人简介：透视主力运行轨迹，捕捉市场强势牛股更多

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【A股历史能否再度演绎？】
今天A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深京三市成交额10039亿元，其中沪深两市9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4650只个股上涨。板块题材上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；... 展开全文

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A股历史能否再度演绎？

今天A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深京三市成交额10039亿元，其中沪深两市9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4650只个股上涨。板块题材上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；铜缆高速连接、煤炭开采加工板块跌幅居前。

今年一季度前3个月总结起来就是：寒风刺骨的1月，春意渐浓的2月，以及乍暖还寒的3月，而4月往往是春季行情的收官月份，又该如何演绎？

今天还是先回顾一下近20年市场4月走势：

从历史数据看，20年里有9年上涨，11年下跌，4月分化程度较大，其中年报披露反应的是一整年的情况，而年度数据又与宏观经济密切相关，因此4月走势最能反应宏观走势。

而近日3月制造业PMI公布，超出市场预期，出口、服务业这两个领域3月改善较为明显，出口订单指数环比上行5.0个点，创13个月以来新高，说明内外需是实实在在在改善，这对于提振市场信心有积极影响。

另外在宽松的政策预期下，存款利率下调、GDP单位能耗目标下的供给端调控，以及对新产业“加强重点行业统筹布局和投资引导”等利好政策还有望进一步落地。

因此宏观修复将同步驱动4月的行情，中长期因素一旦确认趋势向好，那么短期业绩扰动就不足为惧，行情还将徐徐展开。

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赞(3) | 评论 04月01日 22:32 来自网站举报

【短线重节奏，中线看意愿！】
主力资金追踪目前处于技术休整窗口，题材轮动较快。主要关注新启动有三板异动的细分方向；低空经济，前期强势大题材，当前有反包，并且是批量机构介入。可能已经是新一轮三浪启动。黄金：主要是外资、游资共振比较明显。技术上趋势突破，新一轮启动，需要注意三浪之后一波流冲高回落（一周行情）。新能... 展开全文

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短线重节奏，中线看意愿！

主力资金追踪

目前处于技术休整窗口，题材轮动较快。主要关注新启动有三板异动的细分方向；低空经济，前期强势大题材，当前有反包，并且是批量机构介入。可能已经是新一轮三浪启动。

黄金：主要是外资、游资共振比较明显。技术上趋势突破，新一轮启动，需要注意三浪之后一波流冲高回落（一周行情）。

新能源汽车（无人驾驶、小米汽车）：有新催化剂，小米汽车正式发布。

低空经济（军工、雷达）：新细分出现，题材仍处于右侧扩散。缺乏小格局逻辑支撑，纯题材炒作，基于龙头已经3倍，乐观情况下预计炒作至4月中旬。

人工智能（服务器、连接器）：机构反包异动，中线慢涨，全年主线之一。

4月中下旬还有上市公司业绩扰动的约束，但从主体的角度来看，二月底华润信托私募仓位读数值为50.17%，公募持仓的新能源、汽车类从去年10月份开始已经有逐步企稳的情况下，间接反应出机构的赎回抛压应该也已经比较充分，虽然公募高仓位但至少被动赎回已经在减弱。

外资方面，则是人民币汇率现A股的表现还是有一定相关关系的，与美联储降息还是有一定相关关系的，拉长至下半年看外资的边际影响相对积极。因此，中期的资金生态逻辑级别比当前4月份阶段性扰动因素对市场的支撑更明显。

整体上来看，春节之后是正常的技术反弹，4月份或者进入正常的技术休整。但从资金主体组合的角度来看，这里空头的释放压力级别较春节前是明显降低的，阶段扰动应该是4月中下旬的上市公司年报公告时间窗口。

中期看，私募回补暂时还没充分，以及美联储降息有利于外资参与意愿改善，都是对行情的意愿、能力的支撑的。长线资金方面，主要是分红政策、减持政策，以及IPO放缓及退市政策对资金生态生为的改善验证。

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赞(2) | 评论 04月01日 00:17 来自网站举报

【年度机会来临！大A正在倒车接人？】
周五三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，沪深京三市成交额8634亿元，其中沪深两市8586亿元。两市超3875只个股上涨。本周市场突然关注买债，类似美欧日大规模直接入场买债，从大背景和工具箱角度，目前没有必要，而且目前还有降息降... 展开全文

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年度机会来临！大A正在倒车接人？

周五三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，沪深京三市成交额8634亿元，其中沪深两市8586亿元。两市超3875只个股上涨。本周市场突然关注买债，类似美欧日大规模直接入场买债，从大背景和工具箱角度，目前没有必要，而且目前还有降息降准等多工具可供选择，此前已经扩表5万亿，接下来会有定向买债和财政刺激，反向说明手里有的刺激工具无需市场担忧，也为后续市场留足政策空间。

而从历史回顾来看，3-4月一直是一年中的关键变盘期。首先，经历了春季躁动行情后，市场累积较多获利盘，需要一个短暂释放，也意味着3-4月存在倒车接人的预期。

其次，恰逢一季末，是一季报、年报还有一季度经济数据披露的时间节点，其中的数据既是对行业景气度的验证，也会决定市场下半年的大方向。

另外，根据公布的数据显示，1—2月规模以上工业企业利润累计同比增长10.2%，增速较2023年全年加快12.5个百分点。经济基本面的修复对推动市场新一轮行情具有积极作用。

同时4月还有重要的经济会议，因此，受经济基本面数据、业绩数据和会议政策多重因素的共振，4月成为年度转折点也是必然的。

热点题材

1：汽车，政策刺激力度较大，华为BU朋友圈正在扩张，带来波段性炒作。马斯克推出FSD一个月免费试用，且雷军表示将打造第一梯队的智能驾驶系统，刺激汽车智能化方向活跃。偏短期题材性质。车路协同方向有利好传闻，无法证实，多看少动。小米汽车SU7正式上市,起售价21.59万元，27分钟订单超5万，预计将短期炒作，没有太明显新技术更多是相关概念股炒作

2：固态电池，智己L6推出超快充固态电池，实现超1000公里续航。日内强势板块，考虑到题材不够新颖且未呈现爆款特征，预计后市将出现若干个股强势，大多数板块内个股持续性偏弱的行情。电解液使用预期将下降，利解液

3：人工智能，利好小作文不断，包括华为、英伟达开始推进订单，业绩公布窗口，明显业绩超预期公布前更多是短期个股性机会

1.AI应用，中期逻辑不变，持续关注消息面产品爆款信息

2.PCB，作为人工智能行业买铲子的地位，近期受到资金追捧，疑似一季报业绩有超预期，有待观察。业绩超预期的沪电股份表现尚可，但是整体人工智能板块分化明显。中期逻辑不变，静待下一轮行情

3.AI PC/AI 手机，华为P70，荣耀AI PC新品有望在4月份发布上市。类似去年苹果MR发布，发布前概念股反复活跃

4：新质生产力/设备更新，从以往表述来看生物制造、新材料、低空经济、商业航天、量子信息、类脑智能、人工智能、5G、氢能、核聚变等为新质生产力的指向，预计今年会轮动出炒作机会。继续有代表性个股连板，有望带动板块继续活跃

1.电力设备，马斯克预测缺芯之后将是缺电。此外海外电网设备更新与国内推动设备更新有望带来行业增长，中期持续关注

2.飞行汽车eVOLT，虽然说题材不太新鲜，但是在强调低空经济发展的背景下，有潜力走出一定的持续性。碳纤维、eVOLT电池、以及相关制造产业链企业正在扩散炒作。四部门:到2030年通用航空装备形成万亿级市场规模；珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行。短期事实上利好出尽，预计将有短期分化严重的个股行情

3.商用车，徐工机械提到今年要提升毛利率；一汽解放1-2月份销售良好；新能源牵引车1月份销量倍增，预计走势向好。短期因为CPI继续回升引发高位调整，中期看好

5：涨价概念，制冷剂、功率半导、锑、纸、钛白粉、有色、黄金、橡胶/轮胎、覆铜板等有涨价预期

1.制冷剂，涨价预期强。下游制冷剂有望继续提价，股价有望再次活跃。企稳后马上涨停，短期有望持续上涨

2.橡胶，主力合约涨停，逻辑上可能是因为汽车轮胎需求预期回升

3.钨，消息面今年开采控制指标首次下滑，章源钨业上调长单报价。需求来看光伏钨丝、超硬合金设备更新带来想象空间

4.覆铜板，覆铜板龙头建滔发涨价函。需求来看，人工智能以及新质生产力拉动对PCB的需求，带来一定想象空间

5.黄金，美联储降息预计再升温，仍然逢低关注

6.铜，国外铜价高企，铜加工冶炼行业酝酿减产，刺激板块走强。预期炒作为主，暂时以短期炒作看待。日本加息，美元需求有望短期上升，不利于其他资产价格。中期逻辑不变，逢低关注。CSPT小组召开24Q1总经理办公会议，再次倡议联合减产

6：碳中和，光伏、锂电为代表的前期赛道，目前处于超跌状态。一季度有望迎来机构回补，类似去年3季度医药板势，政府工作报告提出,单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。年内有望看到限产和相关的环保设备更新，目前具备预期差。

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赞(1) | 评论 04月01日 00:10 来自网站举报

【突发来袭！A股能重回历史吗？】
近期市场表现上，继续释放风险为主，但随着美联储议息会议对人民币资产形成友善支撑，市场逐步企稳的大因素仍在。另外，圣诞节临近，外资至少没有再进一步大级别持续的流出，而且历史规律看，市场往往在跨年前后都会有春季躁动行情出现，最近7年元旦后基本都上演了跨年行情，A股新年“开门红”概率还... 展开全文

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突发来袭！A股能重回历史吗？

近期市场表现上，继续释放风险为主，但随着美联储议息会议对人民币资产形成友善支撑，市场逐步企稳的大因素仍在。另外，圣诞节临近，外资至少没有再进一步大级别持续的流出，而且历史规律看，市场往往在跨年前后都会有春季躁动行情出现，最近7年元旦后基本都上演了跨年行情，A股新年“开门红”概率还是挺高的。

市场短期已经加速超跌，情绪过度释放后，随时存在超跌反弹机会。政策上还在持续发力，外围美联储基调也存在好转预期，中长期来看，这些因素将成为新行情启动的有力铺垫。方向上，一是数据要素，行业政策越发密集，恰逢经济转型升级关键期，有望重演过往工业互联网行动计划的发展路径，二是消费电子，Apple MR新品上市在即，另外AI有望赋能智能穿戴从而加速消费电子复苏。
热点题材
近日《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)(征求意见稿)》发布。计划提出，到2026年底数据产业年均增速拟超过20%，数据交易规模增长1倍。高质量科技发展在经济工作会议九大部署排第一，数据要素是科技创新升级非常重要的前提，有望成政策重要突破口。

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赞(2) | 评论 2023-12-20 23:46 来自网站举报

【大A能重温历史轨迹吗？】
A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.66%，北证50涨3.59%，沪深两市成交额7685亿元。两市超3500只个股下跌。北向资金净卖出95.90亿元。市场在二次探底后，终于出现了企稳的迹象，周一市场一度放量反攻，其中多个ETF集... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-12-14 00:28 来自网站举报

【大A企稳信号已现！】
A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，北证50跌1.72%，创业板指涨0.24%，沪深两市成交额7735亿元。两市超3500只个股下跌。北向资金净买入77.7亿元。消息面新华保险和中国中国人寿共同发起设立私募证券投资基金有限公司，出资额均为25... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-12-01 01:43 来自网站举报

【大A这一方向要持续爆发吗？】
A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，北证50跌7.32%，创业板指跌1.06%，沪深两市成交额7751亿元。两市超3900只个股下跌。北向资金净卖出50.8亿元。市场处于低位蓄势，并且消化风险的阶段，在10月份前后出台一系列改善资金情绪的利好... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-11-30 08:43 来自网站举报

【利好不断大A想干什么？】
市场还是处于震荡磨底的阶段，并且在趋势向好的经济以及积极的政策大环境下，基本能确定当前市场已经没有其它太大的负面因素。另外，在中美利差改善下，外资也从单方面的流出，逐步演变成快速轮动，并且有在市场热点中重新活跃的趋势。整体来看，在低调的市场中，地产利好密集出台，A股各种负面因素逐... 展开全文

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利好不断大A想干什么？

市场还是处于震荡磨底的阶段，并且在趋势向好的经济以及积极的政策大环境下，基本能确定当前市场已经没有其它太大的负面因素。另外，在中美利差改善下，外资也从单方面的流出，逐步演变成快速轮动，并且有在市场热点中重新活跃的趋势。整体来看，在低调的市场中，地产利好密集出台，A股各种负面因素逐步消除，接下来内外资等各路资金存在回归加仓的意愿，市场有望迎来更加酣畅淋漓的行情。方向上，一是智能驾驶，行业技术不断突破，华为、小米、特斯拉等争相布局，行业全面落地在即，二是消费电子，其中AI智能音箱有望率先爆发，ChatGPT免费开放语音聊天，赋能智能音箱等硬件，微软表态智能音箱将会是GPT的重要应用。
消息面建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求。地产是压制A股的一大负面因素，同时影响金融权重股，影响指数，而近期地产利好密集，从50家白名单，到深圳楼市松绑，再到银行加大对房企融资需求！这个负面因素逐步解除，A股也就有望挣开枷锁，迎接曙光。

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赞(4) | 评论 2023-11-28 09:11 来自网站举报

【大A最差的时期已过！何时能启动？】
A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，北证50涨6.5%，创业板指跌1.19%，沪深两市成交额8133亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出61.96亿元。板块题材上，流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前；华为昇腾、CPO等板块飘绿。市场持... 展开全文

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大A最差的时期已过！何时能启动？

A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，北证50涨6.5%，创业板指跌1.19%，沪深两市成交额8133亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出61.96亿元。板块题材上，流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前；华为昇腾、CPO等板块飘绿。市场持续整理调整，但在人民币升值扭转资金撤出压力的大背景下，市场情绪已度过最差的时刻。那么指数难以表现背后有什么玄机？主要是机构配置型为主的部分资金在消化一些信心不坚定的套牢筹码，属于消化风险的状态。整体来看，当前私募机构的仓位已经连续几个月下降，并且处于历史相对偏低水平，已逐步有了加仓的能力，并且从历史题材轮动节奏规律看，目前市场情绪和氛围，和2020年3-4月较为类似。重要消息面深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。房地产政策年末频频出手，深圳降二套首付比例，广州也拟推出全国首个城中村改造条例，城改加速推进，此前还有50家房企白名单加码保主体等，房地产产业链维稳预期加强。整体来看，随着年底重磅会议召开，房地产和化债工作继续推进，期待从社融、地产、美债收益率等因素能出现比较强的支撑预期。因此，年底至明年一季度市场有望出现新的积极因素，从而启动一年一度的春季躁动行情。

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赞(15) | 评论 (5) 2023-11-27 01:49 来自网站举报

【利好再次来袭！大A如何迎接？】
市场在震荡中出现二次探底的迹象，但今天却顽强反攻。从市场资金动向看，由于人民币进入企稳升值的阶段，外资也从单边流出逐步转向平稳，说明内外合力做空动能已经在减弱，市场有望从内外资双重打压向内资的单方面施压转变。另外从10月份国内机构仓位来看，就算回踩，空间预计也不大，如华润信托私募... 展开全文

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利好再次来袭！大A如何迎接？

市场在震荡中出现二次探底的迹象，但今天却顽强反攻。从市场资金动向看，由于人民币进入企稳升值的阶段，外资也从单边流出逐步转向平稳，说明内外合力做空动能已经在减弱，市场有望从内外资双重打压向内资的单方面施压转变。另外从10月份国内机构仓位来看，就算回踩，空间预计也不大，如华润信托私募数据显示，目前仓位已下降至57.83%，处于历史次低位附近。按照历史仓位规律，一旦二次探底风险充分释放后，低仓位的绝对收益类资金将会重新大规模加仓抄底，届时会真正带来更为确定的新一轮中线大反弹机会。方向上，围绕两大科技成长为主，一是技术突破方向，如光刻机、HBM存储、先进封装等有望实现弯道超车及国产替代的上游细分领域，二是趋势成长方向，如智能驾驶、AI硬件终端和人形机器人等符合行业发展趋势的下游应用领域。
消息面科技金融工作交流推进会召开。会议强调，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新，未来市场将迎来科技创新转型长周期。

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赞(4) | 评论 2023-11-24 08:54 来自网站举报

【大A即将变盘？】
市场近日在人民币强势升值，外资也出现试探流入的背景下，却迟迟没有发起主动进攻，信心不足仍是一大困扰因素，一方面是金九银十后的11月第一周房地产数据显示，房地产销售持续疲弱，市场担心风险传导给银行、保险。另外一方面是投资方面，利润表需求不足，企业家信心不足。但政策基调不会轻易改变，... 展开全文

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大A即将变盘？

市场近日在人民币强势升值，外资也出现试探流入的背景下，却迟迟没有发起主动进攻，信心不足仍是一大困扰因素，一方面是金九银十后的11月第一周房地产数据显示，房地产销售持续疲弱，市场担心风险传导给银行、保险。另外一方面是投资方面，利润表需求不足，企业家信心不足。但政策基调不会轻易改变，积极的政策态度会陆续给市场注入信心，年末地产政策仍在不停加码，其中融创中国宣布境外债重组成功，地产企稳的迹象会越来越多的。而且未来预计政策还会在修复资产负债表上发力，资产负债表亦称财务状况表，表示企业在一定日期的财务状况的主要会计报表，修复方式上，由于资产负债表上金融资产潜力大，所以股市是为数不多的手段。整体来看，房地产还有政策支撑修复，企业信心也指向市场，股市有望成为下一个发力点。同时外围关系缓和，美元加息周期接近末尾，人民币已大幅回升走强，离岸人民币两天大涨近千点，两周累计升值近2000点，表明市场空头正在大幅离场，后续有利于外资回流。因此，一系列支撑市场上涨启动的因素都已具备，变盘已箭在弦上，在短暂的震荡回调夯实底部后，跨年行情会顺势而来。
消息面监管部门拟定50家房企“白名单”。此前市场已开始出现PSL1万亿支持保障房、城中村的预期，目前楼市销售低迷仍是主要矛盾，本次出险的房企或被纳入“白名单”，有望获融资改善。

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赞(25) | 评论 (2) 2023-11-23 08:09 来自网站举报

【大A会重演历史吗？】
进入11月份以来，人民币汇率持续升值，市场也同步企稳反弹。逆全球化大趋势和中美利率是导致市场陷入较长调整的两大因素，如今中美会晤释放缓和信号，中美利率逆转预期加强，市场有望借此契机开启跨年行情。历史规律来看，近10多年市场同样屡屡上演跨年大戏，其中涨幅不仅较大，并且跨年行情持续时... 展开全文

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大A会重演历史吗？

进入11月份以来，人民币汇率持续升值，市场也同步企稳反弹。逆全球化大趋势和中美利率是导致市场陷入较长调整的两大因素，如今中美会晤释放缓和信号，中美利率逆转预期加强，市场有望借此契机开启跨年行情。

历史规律来看，近10多年市场同样屡屡上演跨年大戏，其中涨幅不仅较大，并且跨年行情持续时间都较长，集中在12月左右启动，次年一季度左右结束。

因此，在当前市场政策底、资金底、估值底相对明确的背景下，随着外资逐步回流，利率企稳甚至逆转，以及年底重磅经济会议即将召开，跨年行情正徐徐展开。

方向上，一是半导体，行业复苏拐点凸显，其中细分领域的先进封测、算力需求激增，二是消费电子，GPTS以及AI等创新技术开始加速普及，有望驱动智能手机新一轮换机热潮。
消息在岸与离岸人民币涨破多道关口，其中离岸人民币一度升至7.1299。人民币加速转向，并创下三个多月以来新高，人民币升值有利外资重新回流。美国此前发布的通胀数据回落已预示加息政策或将转向，而近日美联储再次表示，最近的经济数据强化了利率已经或接近见顶的观点。

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赞(24) | 评论 (2) 2023-11-22 09:05 来自网站举报

【大A持续震荡机会在哪里？】
近期，美国通胀数据有所回落，纵观全球都出现不同程度上涨，但国内市场却该涨不涨，这就有点反常了，考虑之前一系列出台的利好政策，无需过度悲观，目前的中期底部附近是安全的。正常来说，在利好不断堆积的背景下，震荡越久，市场走牛的动力才越充足，空间才越大。这是显而易懂的道理，也是世间万物所... 展开全文

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大A持续震荡机会在哪里？

近期，美国通胀数据有所回落，纵观全球都出现不同程度上涨，但国内市场却该涨不涨，这就有点反常了，考虑之前一系列出台的利好政策，无需过度悲观，目前的中期底部附近是安全的。
正常来说，在利好不断堆积的背景下，震荡越久，市场走牛的动力才越充足，空间才越大。这是显而易懂的道理，也是世间万物所遵循的规律，如树木的高度受地下的根茎所影响，地下茎的横向生长越多，地上树木才越高。
方向上，一是数据要素，今年来数据局成立，顶层文件即将出台，行业利好不断，数据要素市场改革加速，二是智能驾驶，智能网联汽车准入和上路通行试点工作开启，智能无人驾驶将迎来大规模商用的拐点。
热点题材
一、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高。S7订单破万，但是盘面没有明显活跃1. 特斯拉，特斯拉Cybertruck即将交车，自动驾驶FSDV 12约两周内上线试用，刺激概念股异动，缺乏超预期亮点。Cybertruck累计订单量超200万，具有市场空间，预计出现类似华为“星闪”概念炒作走势，部分个股短期有望大幅上涨2. 华为/小米汽车，11月17日广州车展。事件性炒作
二、三大工程，外媒传国内将发1万亿支持“三大工程”，系统性利好顺周期板块。市场认可度不高，继续观察1.证券，没有高开低走，但是也没有出现全面涨停盛况。仍不能断定有大机会，逢5天线可以适当关注合并预期强的个股。走势比想象更弱，不是最优选择。证券走势能印证市场对“三大工程”建设对经济的刺激效果，重点观察三、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，类似“减肥药“炒作但是”预计炒作空间不如。中文在线旗下爆款APP周末热度蹿升。利好不涨，剩下龙头个股行情四、半导体，光刻机的运作受到美国监控，因此目前华为9000S芯片的生产仍然是悬案，具有想象空间1.光刻机、光刻工艺与耗材，年底有国产光刻机交付预期，有望类似去年信创行情扩散演绎。IPO进展报告流出2. 存储芯片，三星本季度将NAND
Flash芯片调涨10%至20%后，已决定明年上半年调涨20%。景气度持续改善，精选个股。SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支。短期最热方向五、人工智能，GPTS以及AI+智能手机有望加速人工智能应用普及，带来巨大行情机会1.AIGC/ChatGPT，诗云科技旗下的Heygen应用在视频网站热度有所升温，二级市场反应较低，有望被市场挖掘炒作概念股。GPTS发布，成千上万的GPTS应用正在产生，其技术价值目前存在预期差2.光通信，市场某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500W只上涨至1000W,刺激板块异动3. 算力，受益逻辑清晰a)算力租赁，中贝通信签订的算力租赁价格为2.5万美元/P/年，价格上涨。有持续涨价潜力。汇纳科技公告其高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%，刺激板块异动b) 华为昇腾，中贝通信最新的招标反映出对华为昇腾存在较大需求，概念股走强c)先进封测，GPU供不应求涨价，产业链瓶颈在于上游先进封测产能不足，先进封测有望进入扩产周期迎来加速成长。先进封测材料供应商深南电路、生益科技合同负债异常，预计有机会持续上涨。文一科技、强力新材等已经打出空间，后市有望扩散炒作。明年有望成为AI+手机发展的大年，先进封测需要有望激增。

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赞(26) | 评论 (6) 2023-11-20 07:43 来自网站举报

【重磅！央行投放6000亿机会来了吗？】
A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出21.91亿元。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前；BC电池、CRO概念等飘绿。市场此前一直受中美利差影... 展开全文

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重磅！央行投放6000亿机会来了吗？

A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出21.91亿元。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前；BC电池、CRO概念等飘绿。

市场此前一直受中美利差影响，导致外资选择流出A股。随着美国通胀、就业数据低于预期，美国债收益率回调，无风险收益率下调，这有利全球风险资产估值修复，包括国内港股在内的核心资产。

当前市场处于低部磨底收集筹码的阶段，持续释放的一系列改善市场情绪的政策，以及外围美联储加息周期接近尾声，这些都对市场有着较强的支撑，因此当前无需盲目悲观。

消息面美10月PPI超预期放缓至1.3%，央行通过MLF净投放6000亿元。美10月PPI环比为三年半最深跌幅，近期受美国通胀有所回落，全球股市均出现不同程度上涨。国内方面，央行MLF净投放6000亿元，创下2016年12月以来的单月最大纪录，这一措施作用相当于降准25个百分点，预计还有更多大动作，缓解年底流动性。

方向上，一是消费电子，行业复苏预期升温，华为、小米等新机销量火爆，AI手机有望成新的增长点，二是天基互联，卫星通信陆续普及，国内低轨卫星即将迎来密集发射期，行业放量在即。

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赞(2) | 评论 2023-11-16 23:40 来自网站举报

【重磅来袭！大A再现积极信号！】
A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%，沪深两市成交额9901亿元。两市超只3300个股上涨。北向资金净买入36.26亿元。板块题材上，钙钛矿电池、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前；光刻机、短剧游戏等板块飘绿。消息面美国10月C... 展开全文

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重磅来袭！大A再现积极信号！

A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%，沪深两市成交额9901亿元。两市超只3300个股上涨。北向资金净买入36.26亿元。板块题材上，钙钛矿电池、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前；光刻机、短剧游戏等板块飘绿。消息面美国10月CPI出炉，美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%。美国CPI数据略低于预期，也说明当前利率对通胀的限制作用已经体现，降低加息担忧，加息周期结束预期提升，这是积极信号，同时外围无风险利率下降，将利好成长股。市场还在底部蓄势阶段，一方面，随着11月份股指期货交割期到来，股指期货空头力量有望阶段缓解，市场资金情绪在政策驱动下同步好转，11月份以来跟风撤出的资金在消失减少。

另一方面，美国最新的通胀压力数据有所缓和，人民币汇率阶段升值都将会有利于市场阶段反弹走强。

方向上，一是数字AI，自4月份调整以来，目前有中期见底再次启动的迹象，数据算力已经率先启动，近日GPTS发布，成千上万的GPTS应用正在产生，行业技术价值开始被挖掘，二是先进封测，三季度业绩预示复苏，大基金三期有投资预期，华为新封测专利更倍受关注，先进封测有望进入扩产周期。

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赞(26) | 评论 (5) 2023-11-16 08:48 来自网站举报

【大A再次迎来重大消息，反攻战要开始了吗？】
A股三大指数昨日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领... 展开全文

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大A再次迎来重大消息，反攻战要开始了吗？

A股三大指数昨日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领跌。上周再次发话，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵、违规减持等重大违法。可以说放大招了，第一、终于对IPO乱象动手了，将严厉查处重大违法行为，申报即担责或能有效遏制IPO乱象。第二、依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为。第三、全面修订《首发企业现场检查规定》强化“申报即担责”。这些非常好，从IPO、欺诈上市、违规减持等源头开始补漏洞了。早日还市场一个公平公正、健康的投资环境。股民的信心就会慢慢回来，牛市自然也就水到渠成了！一方面，资金的活跃度在改善，另一方面，10月社融数据公布，依旧有不少亮点，其中新增人民币贷款7384亿，预期6412亿，去年同期6152亿；新增社融1.85万亿，预期1.83万亿，去年同期9134亿；存量社融增速9.3%，前值9.0%，规模延续好于预期。数据同时预示政策还有持续发力的空间，具体到货币端，宽松还是大方向，降准降息预期升温，整体看，市场当前已经是中期大底，并且随时有大主线率先启动反攻的可能。方向上，一是消费电子，小米14等销量持续火爆，AI+手机等创新技术加速发展，明年有望成为AI+手机发展的大年，创新技术将驱动行业新的换机潮，二是半导体，行业巨头SK海力士正大幅提高DRAM设施的资本开支，先进封测需求迎来激增，半导体景气度逐步回升。

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赞(21) | 评论 (1) 2023-11-15 08:46 来自网站举报

【中美利好不断，方向在哪里？】
截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.16%。两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额5540亿，较上个交易日放量215亿。本周大事件，中美即将会晤，同时亚太经合组织第三十次非正式会议召开。缓和预期将明朗化，中美重磅官宣全球瞩目会晤，中美不断释放利好，... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-11-14 00:21 来自网站举报

【超跌反弹休整期机会在哪里?】
A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，沪深两市成交额8274亿元。两市超2800只个股下跌。北向资金净卖出48.64亿元。市场受到相关消息扰动，预计短期进入超跌反弹的休整期，相信一旦美元加息周期结束，那么在国内一系列利好政... 展开全文

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超跌反弹休整期机会在哪里?

A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，沪深两市成交额8274亿元。两市超2800只个股下跌。北向资金净卖出48.64亿元。市场受到相关消息扰动，预计短期进入超跌反弹的休整期，相信一旦美元加息周期结束，那么在国内一系列利好政策支撑下，中期大底还是明确的。

首先，政策上已收紧融资，市场情绪低迷时，这无疑可以缓解资金压力，对流动性起到积极提振的作用。

另外，近期对证券公司的风险控制指标计算标准做出调整，让券商的资本空间打开了，并且出台了约束券商DMA、场外个股融券等衍生品业务，这一点是相当关键的，减少了衍生品的做空压力。

整体来看，政策不仅完善了资金及交易规则，还不断驱动保险等中长线资金进场，市场新一轮行情已在蓄势酝酿中。

方向上，一是半导体，存储芯片巨头陆续涨价，行业景气度持续改善，年底还有国产光刻机交付预期，二是算力，传英伟达正在重新研究特供算力芯片给中国，近日OpenAI 再次大范围宕机，新服务受欢迎程度超预期，算力产业多重利好。

热点题材

一、机器人，《人形机器人创新发展指导意见》发布，老题材没太多新东西，预计短期脉冲和9月初半导体行情类似。短期涨幅基本符合预期。后市关注11月内特斯拉人形机器人行走试验相关催化剂

二、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，类似“减肥药“炒作但是”预计炒作空间不如

三、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高。密切关注S7预定数字是否超预期，判断较难超预期

1. 华为/小米汽车，11月17日广州车展有望带来新催化剂。目前看预期差不大，都属于是个股事件性炒作

2.变色玻璃、无稀土电机，阿维塔12搭载电致变色玻璃，通用汽车开发下一代无稀土电机，事件级别有限，观望为主

四、天基互联，市场对近期小利好不敏感，预计大催化剂发生之前维持调整

五、人工智能，OpenAI 再次大范围宕机，CEO 称新服务受欢迎程度超预期，利好短期炒作延续

1.AIGC/ChatGPT，诗云科技旗下的Heygen应用在视频网站热度有所升温，二级市场反应较低，有望被市场挖掘炒作概念股

2. 光通信，市场某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500W只上涨至1000W,刺激板块异动

3. 算力，受益逻辑清晰

4.算力租赁，中贝通信签订的算力租赁价格为2.5万美元/P/年，价格上涨。有持续涨价潜力。传英伟达正在研究特供算力芯片给中国。

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赞(17) | 评论 (6) 2023-11-13 00:47 来自网站举报

【利好再显，大A何时扭转？】
昨日沪深两市合计成交9624.46亿元，成交额较上一交易日减少741.69亿元，1372个股上涨，3504只个股下跌，平盘个股196只，停牌的个股4只。36只个股涨停，26只个股跌停。主力资金净流出321亿元沪深两市主力资金昨日净流出321.33亿元。其中创业板净流出... 展开全文

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利好再显，大A何时扭转？

昨日沪深两市合计成交9624.46亿元，成交额较上一交易日减少741.69亿元，1372个股上涨，3504只个股下跌，平盘个股196只，停牌的个股4只。36只个股涨停，26只个股跌停。主力资金净流出321亿元沪深两市主力资金昨日净流出321.33亿元。其中创业板净流出133.27亿元，沪深300成净流入0.07亿元，科创板净流出13.19亿元。从近日机构龙虎榜的数据看，机构已经有重新加速回流的迹象，年末机构排名战已经开始，而外资等资金的流出级别也已经明显放缓。另外，9月发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，保险考核机制修改后，有利于险资的进场，据测算，预期的保险资金投资额约为2.6万亿元，假若其中60%投入股市，则新增入市资金预计为1.5万亿元，这增量资金已经达到2019年时A股纳入MSCI指数的级别，而MSCI入市是当年市场波段走牛的一大因素。前期从产业层面、政策层面都有真金白银回购，再到目前对做空的难度增加和融资优化，预计市场风险已经到了释放充分的状态，现阶段的每一次回调都是为了夯实底部，年末冲刺行情不会缺席。
消息面交易所8日正式出台优化再融资的具体措施，适当收紧上市公司再融资。融资问题一直是投资者关切的焦点，这次措施对存在破发、破净及连续亏损的公司都做了相关融资限制，这些措施相比此前的众多利好，对扭转市场情绪更有帮助和针对性。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-11-10 07:33 来自网站举报

【大A变盘模式开始了吗？】
A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%，沪深两市成交额10642亿元。两市超4465只个股上涨。北向资金全天净买入52.73亿元。板块题材上，传媒、游戏、证券、算力租赁等板块涨幅居前；油气、煤炭、猪肉等板块飘绿。根据上周定调... 展开全文

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大A变盘模式开始了吗？

A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%，沪深两市成交额10642亿元。两市超4465只个股上涨。北向资金全天净买入52.73亿元。板块题材上，传媒、游戏、证券、算力租赁等板块涨幅居前；油气、煤炭、猪肉等板块飘绿。根据上周定调金融强国、培育一流投资银行等利好出台，大金融已成为下一个大周期的核心焦点。

另外，美联储政策转向，不仅搬掉重压A股的流动性大山，外资更是开始回流，市场也开始兑现众多利好，年底吃饭行情目前只是刚刚开始。方向上，一是证券，政策将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，随着宏观改善，行业有望一触即发，二是智能驾驶，华为鸿蒙智行落地，国内自动驾驶技术指南即将施行，政策与产业共振。

根据《资本市场投资端改革行动方案》出台

在促进基金行业高质量发展方面，持续完善制度机制，引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关。提高公募、社保基金等在A股的持股比例，引导公募将更多资金配置到国家最需要的地方，目前公募，社保、险资入市规模真不大。截至目前公募持有A股市值约5.4万亿，占市场总市值约5.9%。但他们手里有27万亿。险资规模20多亿，但在A股持股就3万多亿，离上限还很遥远，也是有巨大加仓空间。

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赞(21) | 评论 (3) 2023-11-07 01:01 来自网站举报

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