20210702复盘：权重暴跌后的市场策略

目前持仓没有任何操作，周四我在复盘策略中也说了，市场会有调整，但在市场中赚钱，最重要的是要认清自己赚的是什么钱，得失心太重有的时候并不是一件好事。同时我也在周三的文章中提到，周三只是上涨的开始，这个观点我并没有因为周五的权重集体性调整发生任何的改变。

首先说下周五下跌的原因：

首当其冲的是市场对周五非农数据的担忧，导致北水提前跑路避险，但北水不愿意放弃扎根的科技、锂电、新能源这些基本盘，所以选择性的砸出最近几个月来半死不活的茅台、以及各大银行股、券商股、高估大消费。但另一面是乘着市场情绪带崩，偷偷对芯片批量进货。

其次，下周市场将会有1100亿逆回购到期，市场资金面承压，结合周五净抽水的两百亿，市场对七月上旬的资金面情况还是比较担忧的。同时，七月地方债规模超预期，又是缴税大月，给原本就觉得市场要调整的资金找到了宣泄口。

但是，回过头来，大家思考下，这些原因能让市场的趋势发生改变吗？北水左右手互倒，筹码从中长期来看越倒越多，而大资金的动作，不会是一蹴而就的，往往是细水长流，所以目前，仅仅是这种幅度的流出，而且又是左右手互倒的，说明不了北水对A股市场的观点发生了改变。另一点资金面，大家要知道一点，除非是持续性收紧，不然资金面一直会是一个上下波动的状态，资金面收紧的时候，你去主动向市场提供资金，那么等资金面平缓以后，市场是不是应该给你利息？

同时，目前这个位置，上证50基本又被砸到了年内的低点，这波调整基本上可以说是一步到位了，下周只要能企稳，被创业板指数反弹带回前高也不是什么太大的问题。这里大家要注意，创业板才是目前资金扎堆的指数方向，上证50也好沪深300也罢，在弹性上终究是比不过创业板指数的。目前的资金都是高风偏+赛道估值型的资金，只有风口上的猪，才更容易飞起来。

再说下下周整体的一个交易策略，对于持仓，宁德、北方、老白干这三没有卖出计划，相反的，如果周一老白干还继续给低点，我会适当补一点，这票完全不怂。长春高新，本身就是博高估医药股的反抽的，如果周一继续杀跌，那么基本意味着短时间内没有任何的反抽希望了，我会选择割肉离场。

新增关注：三全食品

三全是国内冻品龙头，20倍的PE对于快消这个赛道而言无疑是非常低估了的，同时目前位置也是相对底部区间，周五异动放量，考虑有资金进去布局中报行情的可能性，考虑2成仓左右参与。

0701稳定盈利的前提是什么

虽说我很反对把今天这类大喜日子强行跟股市的走势扯上关系，但是今天一些大柚子的吃相真的太难看了。虽说资金记忆在7月1号确实不怎么样，资金出逃在情理之中，但你砸谁不好砸券商跟军工，正常获利了结或者规避风险出逃也就罢了，但这种抛货方式明显不是冲着清仓去的，而是冲着砸盘去的，因为正常出货或者获利了结，我们操盘在没有已知大风险的前提下不会火急火燎的卖，因为卖的快了，会影响最终的卖出均价，也就是所谓的冲击成本，我们更倾向于，前买五有多少挂单，我们慢慢抛，边抛边试盘买方实力。而今天这种砸法，明显是不计成本在那里卖，这跟在太岁头上动土，明摆着告诉你我就是要砸盘在外盘A50上赚钱，这种资金，一面享受着改革开放带来的红利，一面在这种日子还要兴风作浪，真是端起碗吃饭放下碗骂娘的典范，被清算只是时间上的问题。

我一直信奉一个道理，商业无国界，但商人有，特别是从事我们这行的资金贩子。在别的事情上犯错，还有翻盘补救的机会，但在这种原则性立场性的问题上，出一次错，就是万丈深渊。

说回盘面，下午盘面天齐、融捷这些锂电资源端再次异动，但是资金还是处于一个非常明显的流出状态，同时芯片全天也处于一个被打破头的状态。再结合尾盘润和软件、江淮汽车大跌，基本给科技股的短线棺材板钉上了最后一颗钉子。接下来的盘面，大概率会回流大消费以及医药上去。中药+酒的广誉远打了头阵，后面会慢慢扩散到白酒、医药上去，这只是时间问题。但我也不会对手里的宁德、北方华创去进行减仓，虽然这里大概率是会回调的。这是为什么？很多人可能没法理解，在这个市场里长存，不是靠聪明，更不是靠运气，而是靠认清自己的定位。

这个市场离钱很近，近到会让你有种错觉，这个市场里充满了赚钱的机会，只要你掏手，就会有钱到你的口袋里去。但事实是这个市场里绝大多数人，都是亏钱的。为什么？还不是因为大部分人找不准自己的定位，找不准，自己在这个市场里能赚哪些钱。我一开始也不知道，甚至我的开局比你们绝大多数人都艰难，因为我曾经在短线这个领域，获得过成就，所以我很容易天然的认为自己能把握大部分价格波动的规律去做差价，虽然，这确实是可以，但我得到的那些差价波动，真的能覆盖掉我的付出成本吗？每天盯着做差价，生活变得枯燥，同时我对行业的研究也会陷入停滞状态，做差价确实可以暴富，但这种模式的市场容量真的小的可怜，你有100w做差价能赚不少，那1000万？一个亿呢？你能确保自己的资金动作不被对手盘所狙击吗？老天爷赏饭吃GU归赏饭吃，你得知道，自己适合吃哪碗饭。

如果你想实现小资金快速翻倍，那么无疑追着龙头做差价是最适合的，如果你是想稳稳地幸福，在有安全感的前提下去实现大资金的稳定增长，那么，去做差价会成为你实现目标的最大障碍，因为这种操作形态上的冲突很容易让人心态不稳，患得患失，最终走向亏损的结局。这也是为什么，很多擅长打短线的游资在资金量上亿上十亿后选择转型做趋势的原因，甚至有些名气很大的大佬，在转型做趋势、做主题投资后，他们的短线做T都是外包出去的，是他们没有能力吗？无疑不是的，他们只是认清了自己的定位，既然自己是吃趋势这碗饭的，那么做差价这个碗，就分出一口饭给T0团队吃，即能实现做差价的需求，也不会打乱自己本身的操作节奏，双赢局面。但对于你们绝大多数小散而言，无疑是不行的，你们只能选一个碗吃饭，不然选择多了，吃的多了，吐出来也是早晚的事情。 

0630中报行情下的市场轮动

今天宁德又创新高了，今天账户基本是躺赢的状态，按照计划新开仓了老白干跟长春高新。炒股其实说简单也简单，按计划做好自己的交易，剩下的交给市场。这一句话，听起来很简单，要做到，也容易，但是为什么很多散户还是会亏钱？一个字，贪。今天看到别的涨的号，就耐不住寂寞去追，明个儿被打脸了，看到自己昨天计划中的票启动了，又觉得价格不合适了，就放弃了，想等到它回落一点再吸回来。结果呢？大部分情况是等他开始回落了，那是已经一波涨的很高了，要么就是，等他回落了，你又不敢买了，结果继续放飞。这是绝大多数小散户的命运，很少有人能挣脱这个桎梏，挣脱了，即是悟道了。

说回今天盘面，明微电子业绩炸裂，直接被一字顶死，业绩预报远远炒股机构预期，今晚可能哪家机构又要连夜发报告上调目标价了。明微的业绩炸裂，也直接带动了市场资金对其他芯片半导体个股的中报业绩兴趣，富满电子、均胜电子在开盘后不久也封死涨停。但是市场情绪再往下传递时出现了分歧，特别是宁德被从水下捞上来以后，下午直接截流了一批市场资金涌向锂电。市场整体的轮动节奏还是比较快的，但中报业绩是作为贯穿轮动的主线题材，所以只要手里拿的票是好赛道+中报预增的基本都不用着急，早晚得轮动到。

其实17年以来的行情，都是抱团股行情，从最早的漂亮50，慢慢迁移到大白马、白酒，再到赛道，无一不是抱团行情，换汤不换药罢了。抱团股的行情的最大特点是，起来的悄无声息，中间段跌宕人心，让你忍不住偶尔尝试下波段高抛低吸，但是最终结果大部分是卖飞卖飞继续卖飞，但等到你对一路上涨感到麻木时，新的抱团概念起来了，老的会挣扎下，让你有种姜还是老的辣的幻觉，最后在不知不觉中被套。

再说下后市，我在周一的文章中说了，周一周二是个上涨中继，那么今天，我觉得才是上涨的开始。固然各种资金面、消息面、技术面都存在压力，但这里，即使要回调，也是先突再调的一个走势，创业板前高已经破了，后面剧本应该是慢慢向上磨蹭磨蹭，然后再来一两根大阳线后，开始深层调整。市场，往往把巴掌抡向人最多的那一方。

后面的行情，半导体新能源之前没上车的无疑是不适合再上车了，性价比不高了。可以适当买点白酒买点药，这个位置狙击的性价比还是非常高的。

0629复盘：混沌中的光

先简单说下大盘的情况，这里主板的一个调整是预期内的情况，每年的六月末，都是市场上资金非常紧缺的，这点主要是因为银行业会在每年的年中、年末进行资本金考核，所以在这两个月的月末，一些违规溜出去的资金，都会被收拢回来，这个我就不展开说了，说多了得罪不少人。

今天的市场普遍是发面的格局，宁德受到利好的原因，高开3个多点，之后尝试带动创业板反攻，但是无奈猪队友不给力，盘面一直不温不火，最后把自个儿也拖了下水。盘中最大的亮点还是在光伏、BAPV上，隆基股份也创了历史新高，这里隆基后面大概率会学宁德的学院派走法，新高之后晃荡几天，之后继续大阳打新高，同时，因为收资金面以及某些神秘力量的历史教训的资金记忆，接下来，先不要急着追光伏，等他磨两天，再去的性价比无疑是更高的。

别的版块，我的观点依然没有发生改变，行情还在，这里只是上涨中继。行情会在新能源、芯片、白酒、医药之间的反复横跳，创业板指数跟上证指数的割裂程度会继续加剧。宁德、北方依然是我的重仓持有票，目前这个位置，我一股都不会减仓。特别是对于宁德，宁德的估值我是看到1.5万亿左右的，在此之前，除非公司的基本面出现了扭转，或者行业领导地位被打破，不然我没有任何的针对宁德时代的减仓计划，至于我为什么敢把宁德的估值看这么高，这点上我有空再单独写篇文章盘道盘道，想看的在评论区报个到。

我昨天提到的茅台、老白干、长春，基本也都快进入我的狙击区间了，明天早盘看竞价情况，符合我买点的话我会开始逐档吸筹。为什么我这么有信心？大家可以思考下，这个位置，如果目前的主流赛道集体回调，但是大盘因为某些原因需要维稳，什么板块最能带动市场人气，既能让散户有种市场上依然是很好赚钱的错觉又能让基金经理稍微喘口气不惧回调的？无疑只有白酒，这也就是我看好一线白酒茅台跟潜在业绩白酒老白干的原因所在，这里，下去，危机有限，上去，空间无限，这生意怎么算怎么划算，那么为什么不去呢？