四月热点行情预测----带你穿透元宇宙的迷雾

       时间不知不觉来到了四月份，三月份的行情相信很多人记忆犹新，一场由美股中概股---港股--A股三位一体的系统性多层次新型摧毁了很多人的账户，连私募大佬都被逼空仓了，但是至3月中旬以来，从接近3000点之后的暴力反弹，特别是题材行情的极端演绎，又让不少人赚的盆满钵满，一个冰火两重天的三月份已经过去。其中三月上半段可以说是医药的天下，大盘暴跌那段时间反而是很多医药暴涨的蜜月时期。然后下半月开始，地产开始爆发，又一次刷新了大家对于地产暴力美学的认知。但是从三月底四月一号这两天的行情可以明确的看出，这两条主线都开始进入调整期了，天保和北玻这地产双龙齐齐偃旗息鼓，中国医药这个龙头老大在最后的两天居然大跌眼镜的来两个跌停板，3.31更是上演100亿成交量的天地板，我印象中这是破了A股记录成交量最大的天地板了。虽然最后一天有方新侠的4.4豪赌中国医药，但是鹿死谁手，依然是未知之数。地产大概率会进入趋势性行情了，医药应该又会回到以前那种分化震荡一天冰一天火的行情。那么四月份谁能执掌题材的旗帜，继续演绎短线的精彩纷呈呢？

      个人的看法是元宇宙，最主要的原因就是在4.5月份元宇宙有一系列的密集催化时间，其中最重磅的当属4.20在上海召开的首届全球元宇宙大会，此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办，会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成，并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，此次大会有望再次加速产业发展进程，反映在资本市场端应该会再次刺激相关概念股走强，当然也会诞生一些新的热点股出来。在四月份相对题材真空的时期，元宇宙还是有较大的概率结果短线热点的旗帜的。而且就算元宇宙不能形成四月份最大的持续性热点题材，但是脉冲型的局部性行情那必然是有的。因为A股向来是一个消息市，有这么大的新闻在，就算不持续一两个星期，短暂爆发肯定是有的，那么如果能抓住其中几个核心的标的，那么还是有较大机会获取不错的收益的，但是元宇宙概念股这么多，我们又应该从哪个方向入手，选择怎样的标的呢？

      对于元宇宙，网上的信息可以说是爆炸了，这里我肯定不会也没有必要去赘述他的相关定义，来源，应用场景，市场空间等等，这些资讯基本唾手可得。在这里我想从我自己的认知聊聊元宇宙与相关上市公司之间的关联。从目前了解的信息和知识来说，个人认为元宇宙的发展最核心的东西有三点：一显示技术（硬科技）；二：IP资源（软实力）；三：资源整合（软硬结合）。

      其中第一点就是显示技术，从近端来说，就是所谓的VR技术，因为显示的真实清晰程度决定了体验者沉浸的真实感，现在业界普遍的共识是只有当分辨率达到16K，刷新率达到180HZ以上，VR才能达到肉眼的完全沉浸感，这就对显卡技术GPU提出了前所未有的极高要求，中国目前在显卡技术方面可以说落后国际先进技术水平最少5年以上，这一块不去追的话，以后又会被别人掐住脖子。所以这一块相信也是以后政策会大力去引导和推进的点，但是国内相关这方面的公司并不多，主要的概念股有以下几家：景嘉微、中科曙光、浪潮信息、通富微电、航锦科技、卓翼科技。其中从技术形态方面看个人比较看好航锦科技。从远端来看，那最重要的就是脑机工程了，也就是脑接机。如果脑接机能直接实现，当然直接突破了显卡的局限性，直接呈现最真实的景象。想要达到元宇宙世界虚实交融的沉浸式交互体验，脑机接口是未来必不可少的底层技术技术之一。从理论上讲，当脑机接口技术发展到一定程度后，人们不需要再佩戴AR或VR等体外成像设备，而是在脑部植入一颗芯片，通过模拟神经信号就可以接入虚拟世界，获得全方位观感的沉浸式体验。从人机交互的历史发展来看，脑机接口是元宇宙的终极人机交互界面，它将体验技术提升到了一个新的水平。目前脑接机的路看起来还很长，国内这方面的上市公司也不算多，具体可以关注通达信的“人脑工程”概念，其中个人从技术形态上比较看好的是佳创视讯。(PS：虽然这家公司公告澄清他们没有设计人脑工程，但是在A股来说这不重要，呵呵)。

        个人认为元宇宙发展最重要的第二点是IP 资源，这地点从微软花了687亿美元（约4360亿人民币）溢价收购暴雪公司就可以知道，微软正是看中了暴雪公司众多的极为优秀的IP资源（魔兽世界，星际争霸，守望先锋。。。。。），从这一点来看，国内不少拥有优质IP 的文化和游戏公司也会是元宇宙下一个阶段的香馍馍或者急先锋。虽说这些公司大部分规模不大，但是说不定哪一天也出现一个“微软”这样的大金主直接砸中金收购，那可是实打实的超级利好。这一点相关的公司就比较多了，包括中文在线，奥飞数娱，天舟文化，完美世界等等，其中个人比较看好的是中文在线。

       个人认为元宇宙发展最重要的第三点就是资源整合，这一点虽然说起来比较虚，但是恰恰是目前喊的最凶的那一拨公司。其实包括这一轮元宇宙行情的点爆手Facebook（也就是现在的META），恰恰就是这种资源整合者，他们收购了VR硬件公司Oculus ，然后通过这个硬件基础，整合自身拥有的软资源，一举成为元宇宙目前的霸主（或者说龙头）地位。国内目前有很多公司也都在参考这种方式在发展，所谓万物皆可元宇宙，现在A股元宇宙概念股这么多，不就是这么来的吗。在资源整合这个方面，个人比较看好恒信东方和蓝色光标。

        另外多说一个点，就是之前第一轮的元宇宙热点在A股来说是起于网络游戏公司，这也让很多普通的老百姓认为元宇宙等同于新型的网游。这一点相信绝大多数的投资者现在已经意识到这是一个误区，所以个人认为接下来元宇宙的爆发和网游公司的关联度会越来越低，像中青宝这类的第一代龙头个人觉得以后再攀高峰的可能性不大，所以大家可以将对元宇宙的关注度适度的从游戏公司身上移开，去关注真正核心的东西。

        综上所述，个人认为元宇宙会成为四月份较具有确定性的题材机会，个人主要的关注个股标的为：中文在线，航锦科技，佳创视讯，恒信东方，蓝色光标。以上为个人认知和分析，对于专业人士可能有班门弄斧之嫌，如有不当之处，敬请读者海涵。以上信息仅供参考，不构成任何投资建议。

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地产热点何时休，上天保佑几条命？--关于地产股的个人看法

      基于目前房地产在整个社会以及证券市场的关注度如此之高，今天自己也借着热点思考并整理了一下自己对于房地产的一些个人看法：（以下观点纯属个人观点，如有不妥以及不专业的地方，敬请海涵。）

     关于房地产的实体和证券市场行情在刚刚过去的一年可真谓跌宕起伏，精彩纷呈，魔幻与科幻叠加，贪婪与恐惧并存。从2020年开始，国家制定的三条红线，直接勒住了房企（特别是私企）的脖子，以前的那套钱生钱的套路玩不下去了，所以从2021年恒大开始各种暴雷，各种连锁反应。当房地产这个行业的游戏规则改变，那么就会出现所谓的囚徒困境：银行不给开发商钱---开发商给不了供应商钱--供应商暴雷倒闭--工地无法进行--房子卖不出去--开发商没有现金流--银行更加不给开发商钱  ，降价是死，不降价也是死，因而进入恶性循环，整个房地产行业一片哀鸿片野，基本上隔两天都会出各种暴雷事件，只有你想不到，没有你听不到的。可以说除了大型国企地产和以万科为代表的极少数几家龙头之外，其他基本都已经被暴了个遍了。

      国家本来对于房地产调控这个事情是很坚决的。这个的根本原因个人看还是得从GDP说起，因为自从2020年疫情爆发以来，中国可以说是全球第一个从疫情中稳定下来的国家，而欧美的许多国家，很大部分的生产属于停滞状态，但是欧美的财政上又不断在刺激消费，所以这部分的需求就很多都错配到中国来了，因而导致2021年中国的出口大大的增加。而整个2021年中国疫情也算相对稳定，国内消费发展的也不错，所以在GDP中，出口和消费都不错，因此投资（房地产）这一块就可以适当的压一压。至于房地产为什么要打压管控我想大家都非常清楚明白。但是自从进入2022年，疫情突然在全国多点开花，而且爆发速度和力度是这三年以来最强的，为了控制疫情只能采取各种封控管控措施，这必然会对经济产生的极大的影响，因而导致消费出现明显的回落。再加上随着欧美主流国家的相继躺平，国外生产力回复，2021年出口增长部分回流外国，2022年的出口会以较快的速度回落。那么GDP中的消费和出口出现了较大的缺口，这个时候怎么办呢，只能想办法从投资，其实也就是基建（房地产）中想办法。（PS：另外随着经济的不景气，那么房价很可能一路下行，到时候很容易出现系统性的风险）在这样的大前提底下，以房地产为代表的基建又到了抗起GDP大旗的时候了。所以从河南郑州宣布救楼市开始，各地开始逐步放宽放松。房地产似乎又要活过来了。具体到资本市场上，从前面的浙江建投（基建）大妖，到现在的房地产个股集体高潮，都很及时的反应出政策的趋向。

    前面分析的是大背景，那么具体到证券市场上来看，现在的地产股接下来会怎么演绎呢？个人认为因为资本市场反映的是预期，那么大家对于房地产企业有两个预期，一个是短期的，一个是中长期的。短期的就是困境反转，因为前面已经跌了那么多了，而且也暴雷这么多了，还能烂到哪里去，而且随着国家政策的放松，说不定很多企业会迎来第二春或者第三春。中长期的预期个人看法是房企之间的重组并购。因为房地产在中国基本属于奠基石般的东西，是一定不能出系统性问题的，那么现在这么多暴雷的企业，其实最大的问题还是银行资金监管的问题，而资金监管的问题最大的考虑因素就是背书的问题，那么接下来如何化解这个困局呢，民间现在有不少看法就是会进行大量的房企之间的并购重组。不管是私企与私企之间的，还是国企与私企之间的。特别是国企与私企之间的并购，向来在资本市场都是比较有想象空间的。所以个人觉得有不少资金是冲着这个中长期的预期进行地产股的炒作的。资本的市场，只要有预期想象的空间，就有炒作的空间，所以个人看法今年房地产的炒作会贯穿一整年，2022可以说是地产股的新纪元。但是既然是炒作，那么总不能一直是高潮，总有分层次分阶段的。不知道大家有没有去留意，自从国家管控房地产这两年来，多少地产股是腰斩或者膝盖斩的，大家自己去翻翻月线就一目了然，但是以保利和金地为代表的国企地产却基本上不受影响，反而还在相对高位。这个就是我前面讲到的中长期预期的一个侧面体现。那么目前这个地产高潮什么时候暂告一个段落呢？个人觉得应该是总龙头天保基建出现跌停之时就是这波热点告一段落之时，只要它不倒，整个板块应该都会反复活跃。而至于天保啥时候倒，妖股不言顶，谁也猜不准。个人大胆的猜测的话应该是还有两个涨停板，一直到周五，然后节后才会断板。

    在中长期波段来说，这波地产股热潮告一段落后地产股就会转为趋势或者局部个股的炒作，那个时候玩法就变了，机会也是有的。

   PS：另外对于房地产的炒作，现在还有一个抄底动作叫做买房企的垃圾债。高风险高收益的一种玩法。这种大心脏游戏不是一般人能玩的，只是和大家分享信息而已。

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