《鲸鹏说》第三百一十六期一大盘调整，是一个低吸的机会

《鲸鹏说》第三百一十五期一大盘低开高走，创业板有补涨行情

《鲸鹏说》第三百一十四期一大盘高低转换，回调就是机会

《鲸鹏说》第三百一十三期一大盘3700，牛市来了？

《鲸鹏说》第三百一十二期一大盘缩量了，明天怎么办？

《鲸鹏说》第三百一十一期一大盘九月开门红，爆量需谨慎

《鲸鹏说》第三百一十期一大盘放量反包，明天继续涨

盘面回顾

今日三大指数走势分化，沪指延续上涨行情，涨0.45%，深圳成指跌0.66%，创业板指收跌1.76%。两市个股涨跌比1:1，较为均衡。成交额近1.5万亿，比昨天稍低，连续29个交易日突破万亿元。市场交投热度依旧。今天指数探底回升，回踩3500点之后拉回。3500点短期支撑得以确认，上涨趋势完好，后市指数有望进一步上行，投资者可重点关注近期热门概念方向。

盘面上，半导体芯片，医药，酿酒，家电等板块跌幅较大，而周期板块再度集体走强，煤炭，钢铁，有色，水泥等继续强势。同时昨日调整的券商，银行和保险今天担当重任，盘中表现突出。近期市场依就是围绕着强者恒强在走，在出现新的热门板块分流资金之前，老热点战斗力不俗，市场认可度高，可持续关注。

热点板块看点

煤炭

煤企今年中报也普遍向好，近9成公司半年报净利同比增长，其中18股净利同比翻番。煤炭需求端仍有增长空间，市场或将在较长时间内维持紧平衡，驱动煤价中枢上移，因此煤企业绩改善存在长期支撑逻辑。下半年考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步增长。近期煤炭概念活跃度高，煤炭相关概念上市公司股价持续上涨，资金介入深，对煤炭逻辑认可度不错，后市可持续关注。

《鲸鹏说》第三百零八期一大盘暴跌，明天怎么看？

《鲸鹏说》第三百零七期一今天大盘暴涨，明天能否突破60日线

盘面回顾

      今日两市继续反弹，三大指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%，两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。近两日快速反弹，指数再次来到前期平台压力附近，短期谨防冲高回落，如果小级别再次回踩则当做机会来看。

     盘面上，石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前，在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。短期重点关注依旧是工业母机概念、锂电、光伏方向。

热点板块看点

天然气

短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势。据央视报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。在“碳中和”目标下，燃煤发电需求向天然气发电转移；同时，可再生能源发电的不稳定性可能进一步推升天然气消费；此外，油气公司加入碳中和LNG交易，长期看绿色溢价将抬高价格中枢。

后市关注

蓝焰控股（000968）、大通燃气（000593）、新疆火炬（603080）、贵州燃气（600903）、百川能源（600681）

个股机会

云南铜业

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。该股是有色板块相对低位个股，今日突破震荡箱体，后市有望趋势上行。

石英股份

公司主要业务为高纯石英砂、石英管棒、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。该股高位洗盘后，今日强势创历史新高，后市有望打开上方空间。

协鑫集成

公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成商,提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池、差异化组件、系统集成、储能等相关产品的研发、生产及销售。该股底部资金流入明显，震荡洗盘后再次情绪一致涨停，后市有望加速上行。

《邹鹏说》第三百零六期一牛人绝对聚焦，自然就赚钱了！

盘面回顾

今日两市风格再度切换，科技、医药迎来资金关注，而昨天高潮的证券板块今天和其他金融板块出现调整，延续了近期高潮就吃面的特点。

今日北上资金净卖出107.8亿元，但是市场没有出现大幅度回落，这就能看出市场承接力度较强，而流出的方向大概是金融、白酒等今天调整严重的行业。

今日两市开盘后资金挣夺激烈，科技、医药、资源、金融股都先后领涨，由于资金从金融股流出，导致10点半之前指数出现明显回落，同时科技、医药崛起，这就使得两市风格再次轮动，证券、保险、地产下跌，而压抑许久的医药、科技股迎来反弹期，医药里的CXO属于国内最顶级赛道，严格来说可以看到未来10点的发展前景，这不是“宁王”看到2060年研报那种胡吹乱捧，而是有真实客观依据的理性观点；科技股符合国家大的产业政策方向，硬核科技已在路上。

科技、医药一动，创业板上涨顺理成章，今天大概是科技、医药反弹第一天，后期持续性值得期待。 今日北向资金虽然流出较大，但创业板反涨，这就表示市场承接力度较强，建议关注科技、医药主线机会即可。

热点板块看点

储能

我国用电负荷比较集中的东南沿海地区的城市，需要加装储能系统，而中西部地区的新能源光伏/风电产出比较大，再不能就地消纳的情况下，发展“光伏/风电+储能”一体化协调电站，解决间歇性、不稳定性发电的消纳问题，避免弃光、弃风造成资源浪费。这种多能协调+互补的“综合能源服务”模式的前景会更好、经济效益也很可观。储能板块上周四情绪高潮后，近期持续缩量调整5个交易日，今日有企稳迹象，短期大概率再次上攻。

个股机会

每 天 这 里 和 大 家 分 享 市 场 最 强 风 口 ，情 绪 分 歧 或 者 一 致 的 机 会 ，如 果 在 这 市 场 不 能 在 龙 头 个 股 上 有 收 获 ，更 不 要 幻 想 其 他 个 股 可 以 给 你 带 来 什 么 ！市 场 真 理 是 强 者 恒 强 ！

安达维尔

公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。该股为今日军工人气龙头短期突破震荡箱体，有望加速上行。

西藏城投

公司通过收购西藏国能矿业发展有限公司41%股份，获得西藏阿里地区日土县多玛结则茶卡盐湖和龙木错盐湖的采矿权，公司公告曾表示，两个盐湖储量核实的锂资源转换成碳酸锂为390万吨，属于大型锂矿资源。今天强势突破创今年新高，且下方筹码未松动，短期没有出货迹象，有望加速上行。

长安汽车

公司的主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,并整合优势资源积极发展出行服务、新零售等领域,进行多维度的产业布局。该股在前期高点附近震荡洗盘后强势突破再创历史新高，有望打开上方空间。

《邹鹏说》第三百零五期一喜欢谁，不喜欢谁，毫不掩饰

盘面回顾 

今日两市出现反弹，金融股处于反弹的最前沿，证券股 8 个涨停板领涨两市，大金融起到了 稳定军心的作用，在昨日两市杀跌的情况下，今天的证券股算是稳住阵脚，但是需要注意到 的就是今天两市缩量，虽然银行、保险、证券明显放量，但是沪指确实明显缩量，而深成指 和创业板指则缩量更为明显，这就表示大跌之后资金仍有恐慌情绪，同时当下资金更感兴趣 的仍是科技、医药、白酒等板块，所以对于大金融的上涨略显不感冒，建议等待的是资金回 流科技、消费股之后的机会。 

首先消费股是容易出长牛的板块，消费作为刚需板块，医药、 白酒属于消费行业里的顶级赛道，也被人们戏称为吃药喝酒，医药里的 CXO、白酒里的高端 和次高端白酒都是跟踪的重点方向；其次就是科技股，科技股里的锂电光伏芯片仍是未来关注的方向，短期涨幅偏大后让资金短期产生分歧，一旦四季度开始看明年估值，那么科技股仍是关注的主要方向。 

当下建议控制总体仓位，等待资金回流科技、消费股后的机会。 

热点板块

券商概念 

券 商目 前 已进入半 年 报 披 露 期 ，从 已 披 露 的 部 分 上 市 券 商 来 看 ，业 绩 多 数 取 得 了 较 好 的 增 长 。从 证 券 业 协 会 公 布 的 券 商 上 半 年 业 绩 表 现 看 ，行 业 整 体 保 持 增 长 。券 商 板 块 经 过 深 度 调 整 后 ，估 值 具 有 明 显 的 比 较 优 势 。而 且 目 前 市 场 连 续 21 个 交 易 日 成 交 量 超 过 万 亿 元 ， 券 商 个 股 受 益 ， 今 日 板 块 掀 起 涨 停 潮 ， 市 场 关 注 度 较 高 ， 后 期 可 以 持续 关注 。

东方证券

公司持有中国证券公司可开展业务的全牌照,主要从事以下五大类业务:经纪及证券金融 ,投资管理 ,证券销售及交易,投资银行 ,管理本部及其他业务。该股券商近期人气龙头，前期资金介入明显，下方筹码未松动，有望强者恒强。

杭州热电 

公司是一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业。公司提供的主要产品是蒸 汽与电力。公司生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应;电力直接出售给国家电网公司。 该股为光伏板块四板龙头，有望晋级 5 板。晨化股份 公司“一步法”烷基糖苷生产线装置是目前国内烷基糖苷产品的最大单线装置。该装置采用 相转移催化反应技术、先进的蒸馏技术、碱性金属氧化物缚酸技术连续法合成烷基糖苷,使 反应更加彻底、原料转化率更高,实现了产品质量、技术工艺等方面的优化。该股为有机硅 板块人气龙头，突破前期重要压力，有望打开上行空间。 

晨化股份 

公司“一步法”烷基糖苷生产线装置是目前国内烷基糖苷产品的最大单线装置。该装置采用 相转移催化反应技术、先进的蒸馏技术、碱性金属氧化物缚酸技术连续法合成烷基糖苷,使 反应更加彻底、原料转化率更高,实现了产品质量、技术工艺等方面的优化。该股为有机硅 板块人气龙头，突破前期重要压力，有望打开上行空间。

鲸鹏：储能市场再迎利好

国家发展改革委和国家能源局近日发布的 《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购 买调峰能力增加并网规模的通知》（下称 《通知》）明确，在电网企业承担可再生 能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电 企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。 

通知提出，鼓励发电企业通过自建或购买 调峰储能能力的方式，增加可再生能源发 电装机并网规模。随着新能源发电技术进 步、效率提高，以及系统调峰成本的下降， 将电网企业承担的消纳规模和比例有序调 减。电网企业要切实承担风电和太阳能发 电等可再生能源保障性并网责任，统筹调 峰能力建设和资源利用。

在此之外，仍有 投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓 励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增 加并网规模。对按规定比例要求配建储能 或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并 网。

在配比要求方面，为鼓励发电企业市场化 参与调峰资源建设，超过电网企业保障性 并网以外的规模初期按照功率 15%的挂 钩比例（时长 4 小时以上）配建调峰能力， 按照 20%以上挂钩比例进行配建的优先 并网。配建比例 2022 年后根据情况适时 调整，每年公布一次。

大烨智能 300670

公司主要从事配电网的安全、稳定、自动 化及信息化等方面的技术研究、产品开发 和生产服务。公司的主要产品为：配电自 动化终端、智能中压开关设备、变电站自 动化系统和低压电气成套设备等。公司深 耕电力行业多年，具有良好的品牌口碑和 深厚的行业经验，处于主流供应商的行列。

股价处于上涨趋势，短期成交量暴涨，有 望迎来快速拉升。

科泰电源 300153

华为一直是公司的战略客户，公司属于其合格供应商体系，在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作。公司子公司精虹科技在新能源领域主要开展储能领域业务，开拓供电侧、用户侧等储能业务，以及电动二轮车等绿色出行领域的业务。经过多年的发展，公司备用电源业务在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。短期经过连续调整，最近再次走强，有望继续拉升。

通业科技  300960

公司超级电容充电柜主要应用于超级电容储能式现代有轨电车线路上，该装置可满足城市轨道交通车辆制动储能的需求。通业科技上市日期为2021-03-29，主营为轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。上涨趋势明显，短期量能增加，爆发力较强。

上能电气  300827

上能电气类别为储能＋光伏概念。

1、在光伏行业，公司承担了江苏省重点项目“高效型光伏并网逆变器建设项目”和“基于大数据协同控制的高效智能集散式光伏逆变成套系统项目”，以及“大功率模块化T型三电平双向储能光伏逆变器项目”、“基于物联网单块光伏电池板特性参数检测技术的智能光伏电站系统的产业化项目”等。

2、公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。股价处于上涨趋势中，今日放量拉升，突破前期压力，接近近期历史新高，短期有望继续拉升。

协鑫集成  002506

协鑫集成注重技术研发投入，打造专业化的系统设计团队，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统提供技术设计服务，提供优化设计方案；公司拥有多晶黑硅PERC、半片、叠片、MBB及单晶PERC、单多晶双面、N型双面等多款满足领跑者及技术领跑者标准的满分组件。股价处于上涨趋势中，短期量能增加，有望迎来加速上涨行情。

百川股份  002455

公司持有海基新能源32.27%的股份。海基新能源是国内储能第一梯队的企业，海基储能项目2019年新增装机量排名第二，仅次于宁德时代。海基新能源目前产能为1GWh，后续二期投资建设1GWh正在进行中，主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包。子公司宁夏百川新材料有限公司正在建设锂电回收工程。公司从事醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销，PM和PMA可作为清洗剂，用于金属脱脂和专门的器材清洗，可应用于OLED和芯片基材行业。股价处于震荡上涨趋势中，量能不断放大，后期有望继续上行。

鲸鹏：食品加工超跌后的投资机会

方正证券指出，近期食品陆续公布中报业 绩，虽然此前已经预计二季度业绩较差， 但是目前披露的公司业绩仍然低于预期， 引发市场进一步调整。由于去年二季度存 在补库存因素，基数为全年最高点，因此 预计二季度为板块业绩低点。近期疫情有 所反复，但疫情短期反复不会改变消费者的消费习惯，可以复盘去年年初疫情以来， 大部分疫情受益股的业绩回归正常表现。 板块的投资机会还需等中报业绩落地和三季度需求恢复的信号。

目前仍推荐关注估值已处低位，下半年可 能出现业绩拐点的公司，如海天味业、洽 洽食品、安琪酵母、中炬高新等。另外， 行业空间大，趋势明确的公司目前估值也 回调较多，可持续关注买入机会。

仲景食品 300908

公司主营业务为研发、生产、销售调味配 料和调味食品；公司的主要产品为仲景香 菇酱、劲道牛肉酱、仲景特色调味油、辣 辣队新鲜辣椒酱、仲景火锅用料、仲景花 椒系列配料、仲景辣椒系列配料。股价前 期经过连续下跌，估值较为便宜，近期资 金持续流入，有望迎来快速拉升。

洽洽食品 002557

公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食 品；公司的主要产品有洽洽香瓜子、洽洽 喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪 U 味 、撞 果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋 每日坚果、山药妹山药脆片等产品。股价 前期超跌严重，短期放量突破，有望迎来 上涨行情。

盐津铺子 002847

我国最具影响力、产品品类最齐全的小品类 休闲食品企业之一。公司专注于发展中国传 统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特 色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起 中国传统特色小品类休闲食品全品类产品 体系。前期经过充分调整，短期量能增加， 有望继续上涨。

味知香 605089

行业领先的半成品菜生产企业之一。公司主 营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销 售。股价前期超跌严重，再次放量上涨，短 期有望迎来反弹。

甘源食品 002991

国内领先的豆类休闲食品品牌。公司的主 营业务是休闲食品的研发、生产和销售。 股价经过充分下跌，短期放量突破，有望 迎来加速上涨行情。

金字火腿 002515

金华火腿行业龙头企业，旗下食品城是浙 江冷冻食品的集散中心。公司的主营业务 为火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉、腊 肉等特色纯肉制品。股价经过横盘震荡， 出现放量突破，后期有望继续上行。

安井食品 603345

从事速冻食品的研发、生产和销售。公司 主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制 品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品等 速冻食品的研发、生产和销售。股价严重 超跌，近期资金抄底坚决，后期有望继续 上行。

大家可适当逢高调整择机低吸，不宜追高

    今天的走势很让人失望，走了预期中二次探底的行情，不能冲过压力位，抛盘还挺严重。看来有可能走前两天我画的那张图。如果行情按那张图走，我们就只能慢慢的跟着大盘回落了。二次探底之后，才是真正的“抄底”机会！

     明天重点关注创业板指3500点的突破力度，以及下方3450点的强支撑。

    目前市场整体上继续受到风格切换的影响，出现沪强创弱的窄幅震荡之势，毕竟上证50指数仍是小幅上涨收盘，且多数行业龙头白马股仍是以上涨为主，这种风格后市也有望得以延续，只是短期还需要一个休整的过程。

    至于盘中之前处于主流赛道中的高位题材股，今日明显是在利空消息的打压下加大了跌幅，且短期仍有震荡下跌的要求，大家应尽量规避，即使博弈其中强势股的超跌反弹，也应快进快出。不过，资金能否切换到大盘蓝筹股上来，从今天的表现来看，其也有上行乏力之意，短期会有反复震荡，以对其进行一个有效的确认，故而，“大家可适当逢高调整择机低吸，不宜追高”！

大盘还会二次探底吗？

本周市场出现较大波动，上半周受外资流出中概股以及教培新政的影响，整个市场出现大幅调整，上证指数从 3550 附近一度回3310 点附近，上证 50 再破年内新低，价值权重跌跌不休，资金整体内依旧围绕三剑客主线品种进行操作。本周两市量能出现阶段性提升，多在 1.3 万亿之上。

从行情结构来看，市场仍旧围绕锂电、光伏和科技三条主线运作，科技和光伏不断向纵深化运作，内部分歧也存在，头部核心突围新高的仍旧维持强势行情，后排品种出现滞涨信号。

当前市场，我们还是需要关注目前市场的支撑和提振力量。

一方面，尽管经济数据显示复苏在放缓，但国内经济仍在荣枯线上方，而且下半年也仍有韧性，对市场形成一定的支撑；

另一方面，尽管全球流动性拐点基本确立，未来资本有望流出新兴国家。但这个时间还为时尚早，而目前国内流动性也保持相对稳定，总体对市场也还有提振。

所以，从时间周期看，基本面总体保持良好，市场也没有理由出现一路的走低，更谈不上熊市。

随着监管层释放积极信号，场内做多资金开始回流，但量能继续萎缩，现阶段还难言拐点已至。暴涨暴跌并非正常状态，皆不可持续，后续行情大概率仍以震荡巩固为主，投资者切莫追涨杀跌。

展望下周，指数受价值类权重的影响较大，本周以茅台代表的白酒走势较差，使本就贫困的价值品种雪上加霜，在价值类权重没有企稳之前，不排除上证指数二次探底的可能；

而一旦走出二次探底，或许能够带来不错的上车机遇。目前整个结构性行情不断向纵深化蔓延，操作上重个股轻指数为主，积极万亿量能带来的结构性行情。锂电池和芯片产业链以及光伏成为本轮行情的三剑客，也是当下结构性行情的主力，我们要做的，就是顺应当下的趋势。

1. 储能：国家级储能政策发布，引导行业长期发展

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7 月 23 日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见指出，到2025 年，要实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上，到 2030 年，要实现新型储能全面市场化发展。储能装机规模明确，政策引导行业发展。2020 年底，中国正在运行的新型储能电站规模为 3.8GW，此次政策明确到 2025 年装机量要达到 30GW，也就是说未来五年行业复合增速会达到 51%，储能行业会迎来高速发展期。4 月 16 日，北京丰台一储能电站的意外爆炸，使得整个行业发展基本处于停滞阶段，此次首次发布国家级别的储能政策，也是给市场吃了一颗定心丸，虽然储能行业短期遇到了一些挫折，但是长期发展方向是不变的。本次指导意见明确储能行业正式作为一个独立的市场主体，后续各省级能源部门需开展储能专项规划研究，提出各地区规模以及项目布局，并做好各种与规划相关的衔接，以政策为导向引导行业有序发展。

关注产业链投资机会，近期可继续关注相关品种中熔电气、四方股份、阳光电源等。

2. 芯片产业链: 芯片持续紧缺，聚焦半导体三大主线

新能源汽车销量数据向好，芯片需求持续旺盛。

1）根据乘联会数据显示，6 月新能源乘用车的批发销量达到了 23.4 万辆，相比 5 月增长了 18%，呈增长的趋势。其中纯电动车占多数 19.3 万辆，同比增长了 181%；插电混动车型占 4.1 万辆，同比增长了 130.4%，新能源汽车数据持续向好，景气度不减；2）国家统计局公布了 2021 年 6月份国内集成电路产量,按照数据显示,6 月份国内一共生产了 308 亿颗芯片,同比增长 43．9%，此外 6 月份进口芯片同样高达 519 亿个,同比增长 30%+。

我们认为，半导体行业景气度有望持续。持续关注半导体三条主线：

1）受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体；

2）AIOT 的数据采集、数据传播、数据处理环节相关的半导体厂商，包括有产能保障的半导体 IC 设计细分龙头；

3）自有产能的 IDM 和代工厂和其上游材料和设备厂商。

持续看好半导体产业链的投资机会。相关品种继续关注晶瑞股份、北方华创、江化微等。

高景气板块继续高潮

判大势，定思维

市场今日温和震荡，两市个股涨跌参半，日内锂电股、半导体芯片等高景气赛道股继续大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。短期建议围绕强势题材继续深挖，趋势为王背景下顺势而为即可。

上证指数：

上证指数今日温和小涨，重心再度上移，但考虑到前期压力依旧，因此继续围绕箱体上下沿做调控配置。

创业板指数：

创业板今日高开回落，尾盘跌幅有所收窄，整体来说多头趋势依旧，因此在未改变之前，依旧建议继续重点对待。

 热门板块：

短期热门板块：

上涨:盐湖提锂、稀土永磁、BIPV(光伏建筑一体化）MINI LED、MCU芯片、三代半导体、盐湖提锂、HIIT电池

下跌:白酒、CRO、饮料制造、医美、中药

近期轮动板块：

稀土、锂电、化纤、化工、白酒、医药、光伏、科技、军工等。

本周北向金连续流入四天，市场热度在高景气成长赛道半导体、锂电池、光伏行业重新集结下，热度有增无减，本周半导体产业链走势尤为更猛，其中MCU芯片、MINI LED芯片作为进攻群体，这二个新矛头的攻击区域本周二、三复盘提示了延续性，相关公司出现连续涨停。

今日半导体产业链的大涨延续到了光刻胶、半导体设备、第三代半导体材料相关公司出现集体涨停。

锂电池产业链则以磷酸铁锂行业中军赣锋锂业、天齐锂业为代表走出加速走势。短期继续看好成长赛道、半导体产业链、锂电池产业链、光伏的冲刺性，指数层面加速阶段的走势通常在3-5天，今天属于第3天。

今日市场新热点有机硅、盐湖提锂、草甘膦、BIPV、钢铁涨幅居前，这几个区域同时也是近期市场轮动的方向，整体相关公司价格属于空中加油继续加速的走势，短期加速追击难度偏大。

日常板块复盘主要研究两个方向，1.市场主线的辨析 2.日内新题材的延续性、轮动性。

策略上参考近期反复提过主题投资三部曲：

1. 高景气行业半导体、锂电池产业相关上市公司企稳后波动空间(详细指标可以看高识别度公司10天均线支撑、同时可以参考同花顺(半导体指数、锂电池指数、第三代半导体MCY 指数、MCU芯片指数概念指数里面箱体下沿)

2. 甄别市场新出现热点的延续性(相关公司出现第一个涨停以后上车机会)，案例本周MCU芯片、MINI LED

3. 针对前期活跃过的题材经过调整以后短期的延续性机会。(参考概念指数箱下沿跟踪低吸机会)案例盐湖提锂

今日板块： 

有机硅

生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40％。

有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据中信证券测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6％。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。

相关公司：东岳硅材、合盛硅业、三孚股份 

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔。

操盘必读7月12日:降准预期释放，应保持偏谨慎。

周末出大利好，明天市场高开可以肯定。

7月9日晚，央行公告称，为支持实体经济发展，租金综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，据测算，向市场释放一万亿资金。

政策信息说明，继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，保持流动性合理充足，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，搞好跨周期设计，支持中小企业，绿色发展，科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

个人认为降准主要打消了市场对资金面的担忧，而且是针对市场担忧货币政策收紧的疑虑，实质是货币政策稳定的基调不变。

所以，股市要借助降准利好，拿准市场方向，争取多收三五斗，虽说利好，但市场普涨对垃圾股就是风险，记住机构性行情轮动不会变。

首先，降准对于上市公司的业绩和估值均有一定积极推动作用，其次，经济预期和通胀预期下行。利率难以形成趋势性上行走势，高景气成长风格相对收益，很明显，最受益的仍然是国家需要突破瓶颈的科技企业。

目前市场上如火如荼的热点，半导体，锂电池和光伏产业不断创出新高，芯片处在爬坡阶段。千万要有耐心，科技暂时观望，遇急跌就适当加仓。

周末锂电池又一堆利好，五菱“神车一年狂卖30万辆，央视报道“电池荒”来袭等，意念盘又一致看多，很多人都在等着周一数板。这种发酵有点厉害，感觉在加速赶顶啊，这就有点可怕了！

实际上，电池荒早就开始了，为什么这两天才集中报道？以个人的经验，当媒体大面积报道时，就基本是喊大家快来接盘了。当然，锂电池板块目前还处在高潮阶段，在没有出现明显的下跌信号之前，可以选择继续跟随，只是不用盲目乐观。

锂电池是个好赛道，宁德时代成为深市一哥，对板块带动作用是巨大的。有点类似去年底的白酒板块，属于龙头（茅台）搭台，二三线联动大涨。但本周五，锂电池有49家公司创下历史新高，这个短线绝对属于高潮，这时候就别冲进去了！

总之一句话，板块高潮就看戏，等调整再潜伏进去。但短期别离开主流锂电池，围绕主流反复做，这才是正确的策略！重点关注宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、比亚迪等龙头股，以及处在主升浪的天赐材料、北方稀土、格林美、先导智能等。

对股民来说，最近不要扯什么妹子，“锂大爷”、“钴奶奶”才是最爱啊！记得年初时，大家讲的是“年少不知白酒香、错把科技加满仓”，现在已经变成“年少不知锂电好，错把消费当作宝”，多么痛的领悟。

后市行情预判：

双针探底，美股周五集体收涨，降准消息一释放，对市场紧张的情绪进行了极大缓解，大行情即将开启，7月1后市场不断下跌，对市场造成了恐慌情绪，但是下跌的源头有些莫名其妙，毕竟对百年的预期还是很高的，这个利好一释放，情绪会一下引爆，周一市场高开是必定的了，至于是高开高走还是高开震荡，还是高开低走后拉升，需要对盘面资金的一个观察，下周15日政策执行，释放长期资金一万亿，如果连续拉3根大阳线，周四反倒要谨慎一些，总体下周前半周市场将是拉升的，备足子弹，跟着老马准备韭菜变镰刀。下周一起吃肉。

两市如期迎来调整，等待见底信号

简言：今日两市如期迎来调整，传统蓝筹成为调整的主力方向，两市量能有效放大，表示市场不缺资金，这是好消息，有利于后市机会，当下抗跌个股是未来重点关注方向。 今日两市基本属于冰火两重天，传统蓝筹带崩沪指，而以高新技术成长为主的创业板则逆势上行，今日大金融里的招商银行、平安银行、宁波银行出现大幅回调，回调幅度都在半个跌停板左右，主要还是机构调仓换股，正在逐渐往核心资产方向加仓，这也是市场成交量有效放大的主要原因；同时泰格医药带崩了医药板块，不过咱们也说过这个位置医药不具备持续杀跌能力，所以未来医药企稳、蓝筹止跌就是见底信号，我们拭目以待。 当下市场量能放大表示资金仍旧活跃，同时从蓝筹里面出来的避险资金会逐步流入核心资产，建议还是寻找相对抗跌行业、个股进行跟踪，这些股票相信不会辜负你我的苦心等待！

今天大盘在国常会降准预期影响下高开，虽然锂电池、芯片、稀土永磁板块强者恒强，但在金融、地产、煤炭、酿酒等权重板块砸盘的拖累下持续震荡走低，最终两市双双收跌。

昨天的收评中提到中阳后短线若有冲高动作尤其是上方缺口附近不宜再追高，从今天市场表现情况来看深市上方缺口被回补了，这在预期中，但沪市没有回补且跌的较凶再破5日均线，昨天的中阳被回吐掉大半，感觉有点过头了这点略超预期。

技术上来说，今天有一点是值得注意的，那就是各大指数都出现了明显的放量，其中主板市场是放量下跌，而创业板和科创板则是放量上涨，尤其是科创板放量大涨2.6%创阶段新高，很明显今天的放量是场内资金在做腾挪调仓，之前的收评中也提到“双创”指数的强势有望在后市中得到强化，一方面是双创ETF密集发行对这两个指数有实打实的增量资金支持，另一方面是国家对投资科技及新能源等新兴领域有清晰的政策引导，再者这些领域 中报预期都不错，虽然估值偏高但可通过高增长来消化，所以最近资金拼命涌向“双创”板块就不足为奇了。就后市而言，这种市场割裂的格局有望延续，这里并不是指传统行业会连续跌，新兴行业会连续涨，大部分时候两类股会有轮动，只不过传统行业会明显更弱一些，投资者要习惯这种轮动及节奏。

板块方面，今天银行股大跌是拖累指数主要元凶，至于原因可能是国常会提降准的事件，“降准”虽然提高了银行信贷投放的能力，但是二季度的经济数据并不理想，为了在“后疫情时代”更好地支持实体经济的发展，进一步降低中小微企业的融资成本。这意味着银行的资产端会变差、长端存款利率下降，主要靠吃息差的银行的利润增长会变缓。所以银行虽然估值很低，但未来没有良好的增长预期，是今天被市场所抛弃的主要原因，对于传统行业的“低估值陷阱”投资者还需有更全面的认识。至于银行、保险这类股什么时候适合买，可能要等到新兴行业增长不动或者进入加息周期时，其防御性才能得到体现。

整体来说今天市场虽然调整但关键位置没有破位，明天先关注60日线附近支撑力度，不破则仍有希望。“双创板块”依然是市场主流资金去处，若遇回调仍是低吸机会。策略上依然保持逢低谨慎做多不变，对于目前市场只能去适应，继续聚焦高增长新兴行业

大盘短期反弹临近结束，明天盘中需要找机会了

今天大盘受外围市场调整及隔夜晚间从严打击证券违法活动消息影响低开，但昨天大跌的医药类板块大幅上涨稳定了市场情绪，随后锂电池、光伏、有色金属、航天国防等板块纷纷走强推升指数回升，午后涨幅进一步扩大，最终两市双双中阳报收。

昨天收评中提示长下影线部分可能还有再探动作，但只要能维持在60日线上方运行，后市筑底企稳的希望就很大，操作上也及时提示了可适当低吸回补仓位，从今天市场运行情况来看符合预期。技术上，今天各大指数都是中阳反包了昨天阴长下影K线，深市方面更强直接收复上方所有均线率先重回多头格局，成交量方面也还不错，超过了7月5日的阳量，北上资金也再度回流43亿。

就后期走势来说，今天中阳后明天有望顺势试探上方7月2日大阴线留下了的跳空缺口压力，这个地方估计不会一蹴而就，可能会有震荡发生，所以明天早上若有冲高动作尤其是缺口附近不适合过分追高要注意一下行情节奏。

热点方面，今天锂电池又被“引爆”了，个股批量涨停，走势上开始明显有加速的迹象了，情绪上有点进入高潮了，短线追高要注意风险。昨天大跌的医疗类板块今天集体展开修复，但能否扭转近期跌势还需进一步观察，今天没低吸的明天也不太适合追。

光伏板块很强，今天资金大幅流入并中阳刷出新高，中长线趋势依然良好，行业高景气度及中报预期都不错，盘中若有调整可考虑低吸。

有色金属板块这两天很强，主要是被锂、钴、稀土等品种带动，普通金属没动，买错品种会不赚钱，后期的话有望强者恒强，部分品种有望挑战前高，所以可继续持有强势品种。

操作策略 整体来说，今天市场走得很漂亮多头打了一个翻身仗，行情有望朝好的方向发展。操作上，市场资金由连续三十六天流出转流进,主力资金有由弱转强迹象已经出现,随着主力资金取向的改变,中期拉升机会即将来临,大盘短期反弹临近结束,明天盘中需找机会了解获利出局。

以上观点仅供参考。

《鲸鹏说》第二百九十七期—单边上涨大阳线

今天从开盘题材的溢价情况，可以清晰的看出，接力氛围一般；

开盘后，证券拉升指数，酒水茅台拉高，北向资金持续流入，然而题材表现一般，基本宣告了今天的主基调为：二八行情，指数行情；

茅台和证券的吸金非常明显，形成鲜明对比的是题材，被摁的死死的；

市场还是延续了上一周的行情，题材快速轮动，没有持续性，从锂电到医美到华为汽车到昨天的酒水，今天的证券，基本一天一个题材；

技术面上，今天指数在权重的带动下直接突破前期一直压制的3500点，甚至最高冲击到3584点，向3600关口发起了进攻的号角。

大家可以清楚的看到，3600-3731就是前期1月到3月剧烈震荡的区间，越往上，市场中长期被套资金想要出货的欲望就越强烈，抛压就越重，所以接下来就是指数不断消化抛压，冲击上方压力区间的过程；

不过今天两市量能达到了万亿级别，说明做多动能有积极放大的意愿，后面继续关注。

策略上，今天市场量能同比明显放大，北向资金全天净买入217.23亿元，刷新历史新高，虽然题材个股表现一般，但有增量资金进场，行情就有望出现轮动；

不必在意一天两天的波动，明天可以关注是否会轮到题材个股反弹，另一方面，因为今天二八行情分化明显，所以明天要重点观察量能能否进一步放大。

如果量能跟不上，个股活性起不来，则也不排除指数冲高回落的可能；

操作上，对于手中个股继续耐心持股，因为现在方向暂时不够明朗，所以还是以观察为主，根据后续走势来选择操作方向。

二、热门

1、大金融

“牛市旗手”券商打头阵，保险、银行也快速拉升，金融三大件齐头并进，一起占据涨跌幅榜前排，2600亿市值的中信建投都直接涨停；

证券龙头湘财股份反包涨停，权重东方财富再创反弹新高，整体板块非常强势。

对于券商板块，表现的主要逻辑:

一是板块已经超跌明显，从去年7月开始，大部分个股都出现了三四十个点的跌幅，跌幅比较大；

二是政策层面关于市场流动性有不急转弯的定调，也一定程度上缓和了市场的压力；

三是指数突破往往需要券商助力，所以券商作为牛市旗手，今日也是大爆发，后面大家可以继续关注板块的机会。

但是行情一般都是权重搭台后题材就开始唱戏，大金融使命已然完成，短期内走向分化的概率比较大；

因此，此时追涨大金融不太可取的，实在想参与的也只能做超短线，快进快出即可。

2、抱团

抱团龙头们今天表现不错，连贵州茅台都大涨近6%，泸州老窖、中国中免都均强势大涨，这些老大哥一涨，指数就不得不涨了；

受“市值管理”事件影响，中小市值的票近期备受冷落，抱团蓝筹们不仅拥有优异的基本面，技术面调整的也较为充分，优势一下就凸显了。

但是，抱团行情能走出延续性吗？我们认为，难度也不小，当下的行情，波段操作的高抛低吸较为合适，对于已经涨起来的标的，介入都要谨慎；

这个方向想参与的话可以挖掘待涨龙头的启动机会，活跃度高的方向更佳；

3、医美

医美今天涨幅居前，一是因为板块已经完成回踩，给了资金上车点位，二是医美也是今年以来的热点板块，活跃度较强；

像龙头的爱美客，从3月底的360块附近，2个月时间就涨到660块，距离翻倍仅差一步之遥，同样走势的还有华熙生物。

医美这个方向线上线下都很火，随便逛逛商场就能看到遍地都是美妆站台，这两年爆火的李佳琪、薇娅等，都是这个方向的受益者；

这个方向迟迟不见大顶，分化、回踩都是低吸机会，大家考虑逢低关注即可（仅供参考，风险自负）