四连阴！节节败退！！！

诸位将军午安！！！

今天上午指数继续低位震荡，整体正常，盘面上，医药板块表现强势，多只个股涨停，而传媒和游戏板块则遭遇重挫，跌幅居前！

医药的反弹主要是两个方面的原因，一个是这几天分析到的对医药FF的杀跌后的反弹，其二则是国际市场的影响：

昨夜，美国两大制药巨头礼来和诺和诺德发布了令人惊艳的二季度财报，其中礼来的新药Tirzepatide在糖尿病和肥胖领域取得了优异的临床效果和销售业绩，诺和诺德的司美格鲁肽则显示出了降低心血管风险的潜力。这两款药物都属于GLP-1类药物，是目前全球代谢病领域最热门的治疗方案之一，两家公司的股价随之大涨，分别突破了5000亿美元和4000亿美元的市值。这一消息对A股医药板块产生了积极的刺激，提升了市场对代谢病领域的关注度和预期，同时也反映了全球医药行业创新能力的提升和价值回归的趋势！

而传媒和游戏板块的下跌则符合预期！就像我们昨天所强调的，这次的科技反弹，一个是消息面上的英伟达发布会，另一个就是券商把市场的风险偏好做起来了，总体自身的逻辑性还是比较弱的！而随着发布会的结束和券商的回落，市场选择了更具热度和低位优势的医药，从而AI就应声回落了！所以短期内还是要保持谨慎，操作要小心！

......

1.    国家统计局：7月CPI同比下降0.3% 环比上涨0.2%

国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。

CPI同比出现了小幅下降，主要受到食品价格的拖累。食品价格下降的原因主要有两个方面：一是猪肉价格继续回落，受到供应增加和需求减弱的影响；二是鲜菜价格受到季节性因素的影响，进入夏季供应充足，价格下跌。非食品价格则基本持平，其中服务价格上涨，反映了经济复苏和消费回暖的趋势。从全年来看，我国通胀压力仍然较低，CPI增速低于政府目标，为货币政策提供了较大的空间。

2.  医疗FF实在有点意思！

各大医院纷纷贴出告示，严防医药代表，还有医院要求医疗公司解聘医药代表的。

医药公司也想不花钱就把事办了，但是医院不给办啊，没办法的情况下，药代才能想伺候亲爹一样伺候这边院长，主任，医生。

伺候好了结果又出问题了！

3.  新生晒殡葬专业课程表，含墓地风水知识！！！

近日，来自湖南的尹同学分享了一份“殡葬专业课程表”。课表显示，周一到周五均有课程安排，学习内容包括殡葬心理分析、殡葬礼仪、丧葬习俗、殡葬社会工作等。其中，“周易知识”课程受到颇多关注。

这个专业有点意思！即便不从事对口专业，当风水大师似乎也不错！

4.  他从月入7万元跌至5千元，传统汽修人陷入“离和弃”困境

如今，门店好多老客户都已“弃油转电”。面对《每·日·经·济·新·闻》记者(以下简称每经记者)采访时，潘师傅毫不掩饰地说：“一句话，收入下降了一大截。”

不过，高档的宝马，奔驰门店生意似乎依然很好！！！个体小门店未来生意估计一年不如一年！

能撑住否？

诸位将军午安！！！

上证指数今日上午探底回升，半年线支撑目前看暂时有效，究竟能否撑住目前尚无法定论！

盘面上，传媒、数据确权领涨，金融和地产板块领跌！

我们周策略重点分析了券商，今日市场口味似乎又变了，选择了中金和广大，似乎之前的巨额融资可以原谅？

不得不说，部分韭菜也确实太J了！

不过盘面总体弱势明显，一度3500+杀跌！垃圾市场适合快速短线，见好就收！

传媒板块今日表现强势，主要原因和昨天分析的光模块等是一致的！在券商等金融板块的带动下，市场的风险偏好被带动起来，从而资金对前期的一些核心热门板块也出现了低吸的倾向，再叠加近期的一些行业相关的信息刺激，比如说英伟达即将召开的发布会给了AI关于算力新的预期指引（迭代、数量需求），从而刺激了行情，不过这个短期内能否形成持续性还是需要继续观察的！

数据确权板块今日也表现活跃，主要是受到了消息的催化！数据确权结合上周的数据要素热点昨日也有所表现，但是数据本身的价值在AI发展的初期和国内的特殊背景下难以真正确定，并且和欧美国家比其价格还未被发掘和重视，也就是说对企业的业绩贡献还是很模糊，所以短期还是要保持谨慎，尤其这两天金融调整的对情绪如果产生负面的影响，这类题材还是有一定困难延续下去！

金融板块今日表现低迷，整体还是刺激市场的ZC迟迟没有出来，所以随着部分预期的落空，板块也就回落了下来，但是这并不代表行情结束或者不值得继续跟踪了，就像我们周策略所强调的那样，现在最大的问题是ZC的空窗期长了点，但是刺激还是会出来的，主要到时候和预期相对比就行了！

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1.AI模型可预测癌症原发灶位点

根据《自然·医学》杂志7日发表的一篇论文，美国麻省理工学院和达纳-法伯癌症研究所的研究人员开发了一种新方法，使识别一些神秘癌症的原发灶位置变得更容易。研究人员利用近3万名22种已知癌症的患者数据来训练机器学习模型，它可分析大约400个基因序列，这些基因经常在癌症中发生突变。然后，研究人员使用这些信息来预测给定的肿瘤在体内的起源位置。

随着算力的提升，未来对医药行业的帮助会越来越大，对于癌症一类的疑难杂症从病灶的发现到药物的合成和递送，都会有很大的帮助，从这个角度来看，人工智能也是人类对自己的一次救赎！

2. 华虹半导体上市第二个交易日一度破发，不过午后竟然被拉到了52元以上，我们的市场确实是全球独一份存在！

3. 【鱼群跃动惊现！昆明滇池掀起热议】 8月6日，拍摄到昆明滇池中大面积鱼群跳跃的视频在网络上引起了广泛的讨论。昆明市滇管局宣传教育处表示已经注意到了这段视频，但是目前还不方便对外公布具体情况。当地一职能部门表示将继续留意并进一步跟踪这一现象。

希望不要有什么幺蛾子，今年大家都太难了！平安即是福！！！

4.  业绩不好的跌，业绩好的也跌！

昨晚，铁科轨道披露《2023年半年度报告》，当期公司录得营业收入10亿元，同比增长66.32%；归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比增长99.67%。铁科轨道表示，报告期内业绩的增长主要源于母公司中标线路集中供货，公司产品原材料价格下降影响整体毛利率同比增长。

这增速按说还是不错的，但是挡不住今日直接-20%！

5.  碧桂园近期股价和债价都在持续大跌，业内很多人都在担心它们的财务快扛不住了！

网传佛山当地派工作组进驻碧桂园调查，不过这个消息后来经过媒体求证已经被辟谣，但是股价走成这样，伤害性也还是很强的！

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传言，都是传言~~~

诸位将军午安！！！

今天上午，上证指数在半年线附近调整，整体正常，盘面上，光模块和游戏板块领涨，医药和房地产板块领跌！

最近券商的上涨把市场的风险偏好打起来之后，前段时间的AI主线有一定的反应是非常正常的事情，而其中的光模块又是确定性最高的细分方向，在上周五龙头和一众弹性个股有所表现之后，今天也是被资金进一步追捧！不过目前来看，市场的核心关注点还是ZC对市场的刺激，流动性也不足以支撑多个大板块的走高，所以这个AI方向的持续性还是有待观察的！

其次，游戏板块受益于7月新游发布、国产游戏出海表现亮眼、游戏版号放开等利好消息的刺激，市场人气回升！据统计，7月份在中国市场发行的新手机游戏实现了大盘收入的新高，同时，国产游戏在海外市场也取得了不俗的成绩，例如《逆水寒》首月或超20亿，《晶核》创新纪录等！此外，近期游戏版号也出现了放开的迹象，例如《王者荣耀》获得了新一批版号，这些因素都提振了游戏板块的信心！

当今的市场，也唯有一些超短机会，比拼的是手速！

1.  医药行业反腐力度的加大，也在多家交易所的《发行上市审核动态》的审核要求内容中得到进一步体现，这些因素都给医药板块带来了不小的压力，甚至连主做海外研发的CXO企业股价也受到了牵连，所以短期最好还是观望！

目前市场传言很多，各个也颇多真实照片！

这跌幅榜难得是不打自招？

2.  周末小作业，传部分情况下可以T+0.....

传闻内容其实挺细的，不过本都督觉得大概率是小作文，事实已经无数次证明，海外市场上一些东西，并不一定适应我们市场！

搞好我们的市场，其实稍微有点经验的股民应该都知道需要哪些措施！但是肯定不包括T加0

3.  刚刚过去的周末，中国电影市场再度刷新属于夏天的“高温纪录”，连续两天单日总票房超5亿元，“黑马”《孤注一掷》在首轮点映后，点映及预售票房已突破4亿。业界普遍期待，今年暑期档票房将追平甚至超越疫情前的同档期成绩。

不过拍的还是相对温和，真实的缅北远比电影里所呈现的要残酷得多！还是建议大家有时间去看看，就当是放诈骗教育了！

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以下故事来自网络，若有侵权，请联系删除！！！

老师课堂上抽查笔记，正好轮到了王小明。老师被王小明的日记内容吸引了，他的日记是这样写的：

最近谈了个女朋友，她是我的同桌，她学习很好也经常帮我写作业，也给我抄她的作业。我现在很苦恼，万万没想到原来谈念爱这么花钱。

她喜欢吃辣条，我经常给她去学校的超市里去买 ，可是没想到辣条这么费钱，不到一个月就花了我18块钱，那可是我一个月的零花钱啊！我都忘记辣条是什么味道了，心太累了！我不想和她相处了，谈恋爱结果最受伤的都是男人，毕竟这不是两三块钱的事！我感觉很吃亏！我想找机会和她提出分手，也希望老师早点把她分给别的同桌，去祸害别人呀！

老师看得绷不住笑，心中不由生气，他这么个小不点居然有这样的心思？以后估计是打光棍的命！

于是翻开王小明同桌刘晓娜的日记，一水工整的字迹让人赏心悦目，可能太乖巧的孩子就是这样会没有灵性，整个日记没有任何关于王小明的事，看来王小明还是被辜负了！

谈恋爱就是费钱。

金融！还是金融！！！

诸位将军午安！！！

我们周策略唯一分析了大金融机会，今日再度表现！其次是数字经济方向！

数字经济板块本身受益于政策催化和业绩修复。今年以来，国家出台了一系列政策支持数字经济的发展，如《扩大内需战略规划纲要》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等。这些政策为数字经济提供了良好的发展环境和市场空间，也提升了投资者对该板块的信心。同时，受益于国内宏观经济的企稳回升，数字经济相关企业的业绩有望在下半年实现修复反转，增长动力有所增强。据统计，上半年A股数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，同比增长15.6%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点。其次，今天也受到了消息的影响：

《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

金融板块受惠于市场活跃度提升和行业改革推进。近期，多家官媒发声，为活跃资本市场、提振投资者信心出谋划策，如降低印花税、优化IPO节奏、加强赚钱效应、完善基础制度等。这些措施有利于提高市场流动性和交易活跃度，从而带动券商、银行等金融机构的业绩增长。

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1.苹果拟将20%的iPhone产能转移至印度　　

8月3日，据《日经新闻》报道，苹果看好印度销售和生产市场，计划将至少20%的iPhone生产转移到印度，并且正大力投资在印度生产新款iPhone15。

据报道，苹果今年的目标是在印度生产1500万部iPhone，包括新款iPhone 15系列，该数量是一年前目标的两倍多。

看来苹果不担心被啃了？

2.   三大官媒同时提到降低印花税，实施T+0,活跃资本市场。

市场还是有了不少的期待！尤其是券商的表现还是符合预期，印花税可以降，但是T+0  还是算了！

不要以为这个对散户真有利，如果这个得以实施，很多以前十年亏完的钱估计一年就没了！机构做空套利甚至不排除把沪指搞到2000点！

3.  韩国超导低温学会应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。

韩国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。

报道称，该委员会解释称，超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。

期待重磅利好！！！

诸位将军午安！！！

今天上午市场整体低开震荡，盘面山，其中CRO（医药研发外包）和光伏板块表现强势，而超导和汽车产业链板块则遭遇重挫！

CRO方向的上行还是意料之中二，主要是三个方面。一是对医药反腐风暴的影响的修正：近期，开展全国医药领域腐败问题集中整治，多起医药领域腐败案件被公布，这对于医药行业的销售环节造成了较大的压力，导致部分创新药企业的股价大幅下跌，而CRO概念相对于创新药企业来说，更多地参与研发环节，受到的影响较小！其二是CRO龙头企业的业绩超预期：这两周不少相关公司公告了自己的业绩，都是在去年新冠药研发项目的高基数上超预期增长的，对于这个低位的方向来说刺激还是很足的！三则是国内外创新药需求的持续增长：随着人们对于健康和生命质量的不断提高，以及全球人口老龄化和慢性病发病率的上升，创新药物的需求将持续增长，因此，CRO作为创新药物研发的重要合作伙伴，将受益于创新药物需求的增长！但是短期来看，还是要考虑医药反腐对行业整体的一个影响！

光伏方面，主要是两个因素，一个是前期的下跌之后，光伏企业股价再度回到底部区间，本身就具备弹性，第二个就是昨日龙头的业绩大超预期给板块带来的好预期和热度，这个短期内还是可以继续进行跟踪的，光伏我们之前也强调过是个可以对龙头看长期的方向！ 

超导板块今日回落，主要受制于室温超导技术突破和应用落地的不确定性，以及市场情绪的波动，这个我们这两天一直在进行分析，这个属于意料之中的了！并且从业绩来看，相关企业的收入和盈利也是比较惨淡的，从市场预期来看，超导技术作为一种具有重大应用前景和战略意义的前沿技术，仍然值得关注和投入，但是，在室温超导技术突破和应用落地方面仍存在较大的不确定性和挑战！

至于汽车产业链，我们昨天分析过，这个轮动的可能性还是会更大一些的，所以今天的回落本在预期之中，不赘述了！

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1.经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱 从而化消费意愿为消费能力

经济日报文章指出，有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。资本市场活了，企业经营好了，投资收入增长了，消费者自然更有底气。就此而言，以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级，既行之有效，也将大有可为。

继上周的会议提出提振投资者信心之后，官方再一次正式的表达了对资本市场的积极态度，可以看得出来对市场今天还是有一定作用的，但是短期内最好还是出台具体强有力的细则，否则行情还是难以持续！

期待重磅利好！不然，真的玩不下去了！！！

2. 隆基绿能上半年实现营收646亿，同比增长28%，归属上市公司的利润91.79亿，增长41%。这个业绩是高于预期的，机构此前估算的区间在78-83之间。其中单算二季度净利润是55.42亿，环比一季度的36.37亿增长了52%。

公司股价持续杀跌，早已经被腰斩了！

3.中国篮球奇葩一幕：2米27天才带队决赛赢球丢冠 对手领奖笑不出来

2023年全国U17青少年篮球联赛女子组前十六强决赛在辽宁丹东结束，在决赛中，山东女篮96-63大胜浙江，可是，她们并没有拿到冠军，反而是浙江最终夺冠，发生奇葩一幕。

张子宇带队赢球，可是却丢掉了冠军。为何会丢冠呢？因为根据总名次评定规则，综合比赛成绩、素质与技术达标得分、技术评定得分，山东总得分不如浙江，最终，浙江U17获得总冠军，山东U17获得亚军，湖南队拿到季军。

哥私下揣测，应该是觉得张子宇实在太高，觉得靠身高优势明显？

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市场机会太少！

【金鼎观点】

1、周三市场果然跌了，成交量快速萎缩至8300亿，资金信息再度受到打击！

2、市场几乎热点全无，亏钱效应明显，目前沪指已经到了半年线，如果行情还有延续的可能，半年线这个位置不能失守！

3、行情的标杆券商暂时还没有全挂，还有一丝希望，看看今日就能明确了！

4、这种市场，机会太少，每天都是3000+下跌，真的参与的话会特别难受！保持谨慎吧！

【题材掘金】

新能源汽车：7月新能源渗透率继续提升。据乘联会数据，23年7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比-6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。总量受去年同期购置税刺激超高基数影响，同时考虑到季节性因素，我们认为7月行业总体表现仍属优秀。新能源汽车方面，受益于多款新车型交付上量，主要新势力车企多数实现销量环比上升。看好电动智能变革所带来的自主崛起。

    智能化能力将成为车企竞争的重要因素。随着特斯拉FSD使用率拐点显现，自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式；我们判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。

风险提示：新车型销量不及预期；车企新车型投放进度不达预期；智能化落地进度不及预期。

交通运输：今年国内消费市场处于向上修复趋势中，政策端对于文旅消费的提振也将推动交运行业中出行链相关板块同步向上提升。出行链板块中，航空机场的国内出行需求已经明显修复，暑运期间国内出行需求已经超过2019年同期水平，预计下半年国际航线也将逐步向上修复；上半年公路、铁路客流量呈现回暖趋势，尤其是铁路板块，随着高铁票价市场化机制的推行，铁路公司的业绩具备向上潜力。关注出行链板块中超跌且业绩确定性较高的龙头企业。

风险提示：宏观经济不及预期；旅客出行需求不及预期；国际地缘冲突加剧；油价上涨等。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普跌1.38%；大型科技股普遍下跌，芯片股大幅下挫，AMD跌逾7%，英伟达跌超4%，美国超导跌近30%；热门中概股普跌，拼多多、小鹏汽车跌超6%；国际油价跌逾2%。欧洲三大股指当天全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.36%；法国CAC40指数跌幅为1.26%；德国DAX指数跌幅为1.36%。

2、财政部8月2日消息，为支持小微企业和个体工商户发展，推动缓解融资难、融资贵问题，财政部、税务总局发布公告，对涉及小微企业和个体工商户发展、融资相关税收优惠政策进行调整优化。专家认为，相关税收政策调整优化对于当前稳经济、保就业非常必要，有助于稳定经营主体预期，释放积极信号。

3、2023世界机器人大会即将召开，北京市将发布多项机器人产业政策。

4、楼市优化政策持续出台，更好满足刚性和改善性住房需求。

5、142家中企闯入世界500强：新能源车企“上位”，互联网军团“添新”。

【公司公告】

1、永辉超市澄清：“京东洽谈全资收购永辉”报道不实

2、天宸股份：子公司与海四达签署储能项目战略合作框架协议

3、水晶光电：终止分拆所属子公司夜视丽至创业板上市

4、国缆检测：公司目前没有与常温超导概念相关的技术

5、法尔胜：公司不涉及“室温超导”相关业务

6、ST深天：深投控拟减持公司不超2%股份

7、海优新材：拟3000万元-5000万元回购股份

8、帝欧家居：四川发展基金拟减持公司不超2%股份

9、云天化：拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

10、三安光电：间接控股股东拟5000万元-1亿元增持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

别怂！是时候反击了！！！

诸位将军午安！！！

沪指今日上午震荡回落，盘面上，超导概念和地产领涨，消费则领跌！

超导技术是指在一定温度和磁场下，某些材料的电阻率降为零，能够实现无损耗的电能传输和存储的技术。超导技术有着广泛的应用前景，包括磁悬浮列车、核聚变、量子计算、医疗设备等领域。

超导主要受到了两个方面的影响，首要的还是受到国内外科研进展消息的影响：2023年7月22日，韩国科学家在arXiv上发表了两篇论文，声称合成了全球首个常压室温超导体——改性铅磷灰石晶体结构（LK-99），该材料的临界温度高达127℃，远高于目前已知的任何超导材料。虽然该发现尚未经过同行评审和复现验证（华科据传部分复现），但仍引发了市场对超导技术突破的期待和热议！

其次是国家政策支持，2023年6月11日，国家发改委发布《关于加快推进高温超导技术规模化产业应用的指导意见》，提出了高温超导技术规模化产业应用的目标、任务和措施，明确了高温超导技术在智能电网、轨道交通、航空航天等领域的重点应用方向，并提出了加大财政资金支持、完善标准体系、加强人才培养等政策措施！

今日的地产更多的还是属于权重板块的一种轮动，资金本周从消费、券商、白酒等方向不断流转，今日券商冲高回落之后，又到了地产方面，虽然板块有一定涨幅，但是不改冲高回落的基调，当前市场总体还是比较弱势的，还是要注意风险，不可草率言底！

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1. 韩国股市创近14个月新高，上半年很多媒体都在报道韩国楼市崩了，出口崩了，经济崩了，大家都在等着看笑话，没想到小丑是~~~

算了，还是不说了！！！

2.  宝能的姚振华被讨薪的人打了！没想到曾经风光一时的富豪竟有今天！

听意思是欠薪两年了！

富人不好过，穷人可想而知！

3.  厦门一男子发布视频称，上班前，他在早餐店吃早餐时，被一名陌生女性强吻。

该网友发布了一段早餐店的视频监控，显示时间为7月31日早上7点45分左右，一名身穿白色短袖的男子坐在早餐店最靠里面的桌子上，面对着墙壁吃早餐。一名短发女子径直走到最里面，一手搭在白衣男子肩上，在他侧面亲吻了一下，立即转身离开。白衣男子转过身，看上去愣在原地。

这典型属于性骚扰！！！

4.   昨日午评京东和永辉超市接触，没想到今天一度涨停了！看来确实接触过，但是最终能否成，依然不好说！

5.   这款贵州酱酒请梅西来代言了！

8月1日，阿根廷知名足球运动员梅西通过其个人微博宣布，成为赤水河酒的品牌代言人。

资料显示，赤水河酒为贵州中赤酒业股份有限公司旗下品牌。公司成立于2021年9月23日，注册资本3亿元，高进华持股99%。通过天眼查APP得知，高进华正是山东上市公司化肥龙头史丹利的实际控制人、董事长兼总经理。而中赤酒业是史丹利的成员企业之一。

超导高度不好判断

【金鼎观点】

1、周二市场似乎重回平静，没有实质性利好，靠情绪是难以吸引更多资金的，不过目前沪指还在半年线和年线之上，也算是有利的一点！

2、券商最能反应市场人气，周二的全面回落预示行情没有想象中那么大，资金做鸟兽散很能说明问题！

3、指数看起来没太大变化，但是盘面上，空头还是占据显著上风，大部分个股是跌的！

4、房地产，汽车等都有疲态，超导概念横空出世，从昨晚的发酵情况看，今日大概率又要霸屏！

5、超导前排的估计都买不到，后排的估计有机会，得看发酵情况，不过目前市场活跃的柚子少多了，对于高度不好判断！

6、还是有些失望，期待的牛市好难！

【题材掘金】

钢铁：钢材市场的关键还是在供给侧改革，需要持续关注今年粗钢压减的后续动作，落实程度是钢材市场现实增强的关键所在。但总体来看，目前市场已经没有太多向下驱动力，库存周期也在由主动去库存向被动去库存过渡。如果企业经营情况好转或需求改善等两个角度有强现实支撑，库存周期影响下，钢铁行业上行周期有望来临。重点关注产能及技术优势显著、产能扩张的相关标的。

风险提示：宏观经济波动风险；环保风险；原材料价格波动风险等。

彩妆：彩妆行业维持稳健增长，人均消费仍有发展空间，国货崛起。近年来，除2020年受疫情冲击外，彩妆行业规模保持稳健增长。2022年中国、日本、韩国、美国的人均彩妆消费分别为39.33/207.86/321.01/414.32元。相比海外成熟市场，中国人均彩妆消费水平仍有较大发展空间。细分赛道中，2021年底妆品类销售额同比增长13.1%至325.92亿元，显著领先其它品类。2022年CR3/CR5/CR10分别为43.9%/54.3%/70.4%，未来随着龙头品牌优势巩固，集中度望提升。国货崛起显著，市占率前十品牌中国货品牌位次不断上升。

　　国内市场彩妆产品本土化、高端化，子品类各有趋势。近年来，国内消费者对国货彩妆的认同感逐渐上升，以花西子、彩棠、毛戈平为代表的国货品牌争相把握国潮风尚，打造差异化品象，取得不错增长。国内彩妆产品本土化趋势显著，2022年位列市占率前十的国产品牌总和达11.3%，增长态势良好。中国彩妆市场逐渐向高端转化，2017-2022年高端彩妆品牌在中国市场的份额上升14.1pct至36.2%。当前，彩妆子品类产品各有其发展趋势，眼唇部产品同质化竞争激烈，品牌通过联名等方式进行差异化竞争；以底妆为代表的面部产品由于技术壁垒较高，品牌致力于推动产品向功效化、护肤化发展。

　　彩妆销售渠道发生较大变迁，电商渠道快速增长，彩妆集合店发展良好。彩妆销售渠道主要有百货、KA、CS、电商四大渠道。当前电商渠道规模大、增速高。随近年来中国电子商务市场规模扩大，电商渠道保持高速增长。当前，直播兴起为彩妆电商渠道带来新的发展红利，2023年“618”活动期间抖音美妆GMV增长迅速，同比增长69%至156亿元。CS渠道中，以多品牌多品类、时尚化年轻化为特点的彩妆集合店保持良性发展，吸引年轻群体目光。在新兴渠道冲击下，百货渠道占比有所下降。

　　行业内公司增加线上营销投入，个人IP、粉丝经济助推品牌成长。当前行业各公司重视线上营销投入，销售费用率水平较高且呈上升趋势。线上渠道营销方面，各公司重视私域流量建设，推动流量沉淀与转化，同时将公域、私域有机结合，实现“认知-转化-复购”的营销闭环。近年来，产业名人进军彩妆行业，进一步增强品牌竞争力，提升品牌溢价空间。

风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争加剧；市场需求变化风险。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.20%，纳指跌0.43%，标普跌0.27%；科技股涨跌互现，特斯拉跌超2%，美国超导暴涨超60%；热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超6%，蔚来、小鹏汽车跌逾4%；理想汽车涨超3%，股价创收盘新高。欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数跌幅为0.43%；法国CAC40指数跌幅为1.22%；德国DAX指数跌幅为1.26%。

2、韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，已要求下架。

3、中国人民银行、国家外汇管理局2023年下半年工作会议提出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。

4、数据显示，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少。7月共有25家公司上会审核，环比同比均大幅下滑。

5、央行、外汇局明确下半年工作重点！涉及调整存量房贷利率、货币政策、金融风险。

【公司公告】

1、江淮汽车：已累计获得2.1亿元政府补贴

2、南山铝业：山东宏山80%股权转让价格定为13.18亿元

3、力帆科技：7月新能源汽车销量3578辆，同比增长1.85%

4、隆平高科：拟竞买隆平发展7.14%股份，实现控股

5、比亚迪：1-7月新能源汽车销量同比增长88.81%

6、兆日科技：控股股东及实控人拟减持不超2%股份

7、立方制药：信德汇金及广远众合拟减持不超0.3%股份

8、艾德生物：厦门科英拟减持公司不超0.1%股份

9、能辉科技：两名股东拟减持公司不超1.53%股份

10、元祖股份：元祖联合拟减持公司不超1%股份

11、康华生物：股东王清瀚拟减持不超0.29%股份

12、爱博医疗：股东白莹拟减持公司不超3%股份

13、德龙激光：天龙重工拟减持公司不超1.14%股份

14、宏昌科技：浙创投拟减持公司不超2%股份

15、瀚川智能：拟3000万元-6000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

修复！！！

【金鼎观点】

1、周一沪指冲高回落，上影线较长，意味着上方的压力还是很明显的！就看如何修复了！

2、房地产的持续性比预期的好多了，政策密集出台，地产行情或将延续！

3、券商尾盘有资金砸盘，今日看修复情况，券商的高度和硬度是对行情的有益的参考！

4、外资买进的主要是白酒和新能源，这也算是比较有效的参考，高端白酒最近都还不错！

5、截至目前，其实依然没有实质性利好，这个很关键，决定是否有，多少场外资金入场的问题！没有新增资金，市场不会实质性改变！

【题材掘金】

家用电器：政策面再提重视废旧家电回收、以旧换新。7 月在政策例行吹风会上，相关部门再次提及，家电以旧换新活动和绿色智能家电下乡、提升绿色家电售后服务水平、废旧家电回收等方面工作。涉及促进废旧家电回收行业发展，开展回收目标责任制行动，加快废旧物资循环利用体系建设。废旧家电的回收不仅能够实现资源的重复利用，为企业带来经济效益，而且还能达到对环境和生态保护的目的。废旧家电回收已成为目前我国环保发展的一个新领域。

　　关注家电企业培育冷链预制菜新进展。2023 年一号文件明确提出培育发展预制菜产业，除餐饮企业外，预制菜可观的市场规模也吸引许多家电企业进入冷链预制菜领域。

风险提示：疫情影响宏观经济未能达到预期；家电行业价格战加剧；原材料价格上涨超预期等。

国防军工：近期卫星产业发展持续加速，7月25日上海市松江区委书记程向民在举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60 星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施 1296 颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。“G60 星链”产业项目旨在打造全球领先的商业卫星数字化 “灯塔工厂”和卫星运营服务平台，以全球低轨卫星通信网络建设运营为抓手，带动卫星及部组件研发制造、通导遥终端与网络设备、网络运营和卫星运维、行业应用与增值服务等集群发展。对于板块而言，在当前时点，我们认为国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高。关注有望持续释放业绩的相关标的，在整体配置思路上优选新方向，如卫星互联网、 激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。

风险提示：军品订单释放和交付不及预期；业绩增长不及预期；国企改革推进较缓。

【要闻速递】

1、美股三大指数微涨，截止收盘，道琼斯指数收涨100.24点，涨幅0.28%，报35559.53点，7月份累涨3.35%；纳斯达克指数收涨29.37点，涨幅0.21%，报14346.02点，7月份累涨4.05%；标普500指数收涨6.73点，涨幅0.15%，报4588.96点，7月份累计上涨3.11%。其中，道指、标普500指数创近期收盘新高。欧股主要指数涨跌不一，英国富时100指数涨幅为0.07%；法国CAC40指数涨幅为0.29%；德国DAX指数跌幅为0.14%。

2、恢复和扩大消费20条举措出台！事关汽车、住房、餐饮、旅游等多类消费。

3、一线城市密集表态：大力支持刚性和改善性住房需求。

4、上半年完成投资1.83万亿元，下半年交通稳增长圈定五大重点。

【公司公告】

1、来伊份：获政府补助1116.9万元，超去年净利润的10%

2、白云山：子公司精制橄榄油化学原料药上市申请获批

3、三花智控：已对机器人机电执行器展开研究和产品开发工作

4、梅安森：上半年净利同比预增35%-75.5%

5、东睦股份：上半年净利润3566.95万元，同比下降25.81%

6、力鼎光电：三名股东拟减持公司不超5.87%股份

7、瑜欣电子：副总经理杨晓飚拟减持不超6.25万股

8、宝立食品：上海厚旭拟减持公司不超2%股份

9、福立旺：拟减持不超过1.15%已回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

一板块遭遇重创！！！

周策略我们分析了大金融，如果起不来，那市场就不会是多大的机会，也还是只配玩玩短线！

不过截至今日，沪指在技术上走的还是很规则！

今日的冲高回落暂时也没啥毛病！

......

我们一直跟踪的船舶方向今日表现不错，对于逻辑已经分析了很多次了，之所以没有得到市场的验证说白了还是市场的量能不足，至于其他方向基本只能以短线思维对待！

明日有个新公司敷尔佳上市，质地还算不错，就看开在多少了，太高了则没有意义，今日水羊GF提前表现以示欢迎！

次新苏州GH表现确实猛，可惜当初因为不是国资企业选择了放弃！

......

对了，今天还有一个板块遭遇了重创！

那就是医药板块！

曾经的大白马恒瑞医药直接跌停！还有数只也是直接跌停！

会议指出，集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。

看来这些公司是自动示弱了！

......

做多窗口启动？

诸位将军午安！！！

今天上午上证指数对年初高点冲高回落，整体正常，盘面上，新能源汽车和地产板块领涨，医药板块领跌！

新能源汽车板块在今年以来一直保持着较高的增长势头，主要受到以下几方面因素的影响：

首先是国家政策支持，比如在7月28日发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中提出了扩大新能源汽车消费的多项举措，包括落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，这些政策有利于降低新能源汽车的使用成本，提高消费者的购买意愿！

其次是我们一直在强调的的市场需求增长，随着环保意识的提高和技术的进步，新能源汽车已经成为越来越多消费者的首选：据中国汽车工业协会统计，2023年上半年，我国新能源汽车产销分别完成140.9万辆和139.3万辆，同比分别增长205.9%和199.9%，占汽车总产销量的11.4%和11.6%，预计全年新能源汽车销量将达到300万辆左右，市场份额将超过15%！企业竞争优势突出！

今天的地产板块也同样大放异彩，原因上周也说得比较清楚了，最近的驱动力主要是来源于稳增长政策利好：在《关于恢复和扩大消费的措施》中提出了支持刚性和改善性住房需求、推进老旧小区改造、加快城中村改造等多项措施，既有利于保障居民住房需求，又有利于促进经济增长！此外，还在今天发布了《关于进一步做好保交楼、保民生、保稳定工作的通知》，要求各地加快推进在建商品房项目竣工验收入库，保障房源供应，稳定市场预期！

......

1.  周末并没有等到实质性利好，这个无疑还是很让人失望的，同时也这决定券商的上涨力度！

如果真有大行情，一般都是券商先行，权重搭台，其余板块轮动，反之，如果券商的龙头都封不住的话，那行情的高度就值得怀疑！

2.   根据新股发行安排，本周有11只新股申购，包括科创板新股3只、创业板新股5只、北交所新股3只。

新股的发行速度依然很快！如果市场不活跃，是很难做到的！

3.   中信证券研报称

第一，政策拐点已明确，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。

第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。

第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。

第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口。

4.  这个暑期太“热烈”！

截至7月30日下午6点，国内电影当日票房已经突破3亿元。这是票房连续第40天突破1亿元，刷新中国电影史上连续单日突破1亿元的天数记录。

根据灯塔专业版的统计数据，目前2023年暑期档总票房（含预售）已经突破120亿元。

准备找机会看《碟中蝶致命清算》，阿汤哥是当之无愧的好莱坞最后一位巨星！必须支持下！

一支穿云箭~~~

诸位将军中午好！！！东南沿海的要注意安全！据说泉州一带台风有点猛！！！

在流传小作文消息刺激下，今日券商表现突出！

券商板块受益于资本市场的改革和活跃！近两年对券商还是改变态度给了不少支持的如放宽券商杠杆、支持券商发展科创板业务、鼓励券商参与并购重组等；而券商自身部分个股的业绩也是相当不错的，再加上此次的会议中提到的对股市的积极态度，也将对按行业进行一定的预期构建！

历史上每次行情启动，都是券商先行，充当先锋，尽管很多业绩也并不亮眼，但是主要还是炒作的对牛市的预期！

......

1.  美第二季度经济增长2.4%

美商务部预估数据显示，2023年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.4%，高于市场预期值2.0%，也高于一季度的2%，与今年一季度相比，二季度GDP增长加快主要反映了私营部门库存投资回升和非住宅类固定投资增加，但消费者支出减弱、出口下降和政府开支减少部分抵消了以上因素的影响。

从数据来看，美国经济继续无惧大幅加息以及信贷收紧的影响，消费支出具有韧性，仍在支撑广泛的经济增长，商业投资也比预期强劲，不但GDP如此，通胀水平、非农就业数据等都要更好，所以在这次的加息之后，MLC的后续停止加息将会有越来越高的预期，如果真的实现，对我们来说将是核心资产的好消息。

2.  公募基金7月的发行份额，已经触及近十年的冰点，比2015年“”时还要少。

另外，虽然现在日均成交量大约8千亿，但是平均对应到单票流动性上可能仅相当于 2014 年牛市的三分之一都不到。

市场凄惨，公募也确实连续亏得很厉害！

如果继续这么亏下去，这个市场真的兜不住了！！！

3.  中国汽车业迎里程碑时刻！又一起头部车企重磅合作！这一次是上汽和奥迪

周四晚间，上汽集团官方发布消息称，公司已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。在此次“官宣”中，上汽方面还表示，双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。北京时间7月27日周四晚间，上汽集团官方发布消息称，公司已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。在此次“官宣”中，上汽方面还表示，双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。

4.  日本男子花10万元把自己变成狗：学吃狗粮 交到狗朋友

日本男子“托科”从记事起就想当一只狗，如今，他的梦想终于实现了。近日，“托科”在视频网站上发布了一段视频，视频中的他穿着牧羊犬皮套，被人牵到公园遛弯，他不仅在地上打滚，还和同在公园里散步的小狗亲密“互动”，嗅来嗅去，引来不少人围观。

去年5月，“托科”找来一家影视道具公司，花了200万日元(约合人民币10万元)，让其制作了一套真人大小的牧羊犬皮套，开始在家里扮起狗来。

一个方向大涨！！！

诸位将军中午好！！！

今日，沪指稳中有升，盘面上，船舶制造和新能源汽车领涨，AI板块继续领跌两市！

船舶制造的行业逻辑我们是一直明确看好的，根据最新消息，工信部数据显示，今年1月份至6月份，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量，均位居世界第一，有券商分析，在上一波周期中，新签船舶订单的交付时间短则1年长则3年，预计本轮交付将于2023年开始加速兑付，船企业绩有望逐步改善！

新能源汽车产业链今日整体上涨，主要是受到了小鹏汽车和大众的消息刺激：

大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS (美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权，交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

小鹏汽车港股盘初一度拉升涨超30%，股价创2022年8月以来新高！此次大众集团增资入股小鹏汽车并与小鹏、上汽达成战略合作是我国汽车工业史上具有里程碑意义的事件，中国汽车工业从过去的“以市场换技术”演变为“以技术换市场”，中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方，看好自主品牌车企在智能新能源车时代的崛起机遇！不过今日的盘面倒是高开低走比较明显，证明情绪还是比较弱势的，后续需要继续谨慎观察！

AI板块最近已经分析的比较清楚了，这个下跌是意料之中的，短期内还是远远没有到位的，从盘面来看，资金目前更倾向于一些优质的底部股票！

......

1.1-6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8% 降幅持续收窄

国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。

从利润的角度来讲，虽然同比收窄，但是还有很大的修复空间要去做，这个路程必然是艰难的，所以当前阶段更要注意重视那些保持业绩稳步增长的行业，以及业绩触底的行业！

2.  刀郎新歌《罗刹海市》因为改编《聊斋志异》的一个短篇故事被各方解读，其实热度还是在DY，特别网友认为内涵四位音乐人的账号也是评论超高!!!

那英视频账号留言区评论破百万，高达139万，这可能是她人生被评论最多的一次，因为她曾经发表对刀郎的走红看法，认为他的歌曲不具备审美，还表示实力不全靠销量。那英可能不明白自己十多年前说的话怎么就被扒出来，互联网真的是有记忆。

要是哥支持谁？那当然是刀郎啊，什么审美之类的都是狗屁，只要能被大众喜闻乐见的就是好歌！！

3.   中航电测：拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权

中航电测昨日晚间公告，公司拟向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。航空工业成飞100%股权的交易作价为扣除国有独享资本公积后的174.42亿元。

这个事实上是预期内的，今日的20CM确实有点搞不懂了。不过后面军工股真的应该有机会！

4.  昨天去看了《封神榜第一部》。

《封神演义》的原著，一直是中国影视剧改编的一个取之不尽，用之不竭的宝藏。

用现代话简单概述《封神演义》的原著故事：昊天上帝希望组建一家新公司（天庭）找元始天尊（阐教）和通天教主（截教）要人，两教基于不同目的，派自家弟子去人间扶植不同势力打了一场代理人战争（商周大战），最后这场大战结束后挂掉的人基本都进了封神榜（编制），成为了新公司（天庭）的永久新员工。用现代的眼光看封神故事，是有一些隐喻和批判现实的。

这部《封神》还是很超预期的！就不剧透了！

......

继续回踩~~~

诸位将军中午好！！！

昨日沪指强势上涨后，今日果然迎来调整，盘面上，房地产产业链继续强势领涨，昨天本也无表现的机器人和AI领域则遭遇大幅回调！

首先，房地产产业链的上涨主要原因昨天也详尽说明过了，当前主要还是一个偏情绪的一个炒作，毕竟行业的销售数据并没有显著起色，并且前天的会议也没有明确发布细则来进行支撑！消息面上倒是也有新的支持出现：

于年中工作座谈会上强调，落实促进房地产市场平稳健康发展、有效防范化解地方债务风险等部署。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。

今天地产的分化还是比预期要好的，如果情绪可以维持住还是可以继续观察的！

值得一提的是，现在市场中一些低位的方向都有开始动的迹象了，比如说生物医药之类，在和市场形成共振底部之后或有一定的机会可以关注！

其次，机器人和AI领域的下跌则是正常的调整现象，随着中报的不及预期、短期的估值过高和成堆减持的影响，AI和机器人短期内仍然需要进行调整，并且，由于资金向地产等方向的流动，也会对板块产生不小的影响！

总之，市场依然赚钱效应不强，今日又是2700家公司下跌，市场唯有一些短线机会，昨晚夜报用金鼎必杀技画线的亚星KC一度冲击涨停！

......

1.调降存量房贷利率第一枪？兴业银行：优惠券仅在广州部分支行试点 未大量推广

近日，市场消息称，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。对此，兴业银行相关人士向财联社记者证实，该举措目前仅在广州分行下辖若干支行创新试点，并未大量推广。财联社记者随后采访兴业银行郑州等地分行以及拨打兴业银行统一客服电话95561咨询，均未获悉该类业务开展的信息。

就经济恢复情况来看，地产的软着陆是非常困难的了，目前ZC已经开始倾向于松动，慢慢把口子打开，尽早实现结构的转向，把活力释放出来！

2.  财富中文网25日发布的2023年《财富》中国500强排行榜显示，国家电网有限公司以5300亿美元的营收位居榜首，中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位，位列第四位的是中国建筑集团，鸿海精密位列第五。

国家电网确实是好单位，今年有老乡孩子填报志愿，哥一再建议报考华北电力大学，毕业后对口电网，遗憾的是对方小孩喜欢生物，生物本科毕业基本找不到工作！

今年在张雪峰的普及下，很多名校的强基计划分数线都大幅降低了，对于一般普通家庭确实不是好的选择！

3.   最新电影《封神一》出来了，据说拍得不错！今天找机会去看看！

影评人张小北认为，该片各方面表现均衡，能让观众收获较好的观影体验，因此口碑逆袭。他分析，“影片预告片曾经受到非议，可能是因为当时有些特效镜头还没做完，这是一部属于大银幕的电影，其整体质感要在影院才能体验到，每场戏、每个道具都经过精致打磨。影片镜头按照传统正剧的风格缓慢移动，这种调度把演员表演的优势放大了。再加上这部电影的音效和音乐也做得很好，故事、画面、声音、表演……综合观影感受就上来了。”

......

突发利好~~~

诸位将军午安！！！

昨晚的消息夜报已经贴了沪指高开高走，盘面上，房地产产业链和消费板块领涨，养殖业和医药板块领跌！

房地产产业链的上涨主要受益于昨日会议的政策预期：会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，这一表述被市场解读为有利于稳定房地产市场预期，缓解部分城市的去库存压力，支持合理的刚需和改善性需求。此外，会议还提出要加快地方政府专项债券发行和使用，这也有利于推动基建投资的恢复和增长，而基建投资是房地产产业链的重要需求端之一，尤其是钢铁、水泥等行业。据统计，今年上半年全国基建投资同比增长4.5%，低于去年同期的5.9%，因此，加快专项债券发行和使用有望提升基建投资增速，带动相关行业的盈利水平！

消费板块今日也表现出色，消费板块的上涨主要受益于最近的刺激消费一系列ZC和昨日会议对内需扩大的重视。会议指出，要着力扩大内需、提振信心、防范风险，这一表述反映了当前经济面临新的困难挑战，需要通过内需拉动来稳定增长。

重要的是，会议还提出要活跃资本市场，提振投资者信心，这将有利于改善市场环境，增强市场活力，促进消费者的财富效应，消费者的财富效应是指消费者在资产价格上涨时，会感到自己更富有，从而增加消费支出的倾向，因此，活跃资本市场有望提升消费者的消费意愿和能力！

与之相反的是养殖业和医药板块今日表现较弱，他们的下跌主要受制于行业周期的影响。养殖业板块近期受到猪价下跌、鸡蛋价格回落、饲料成本上升等因素的压制，导致养殖企业的盈利能力下降；而医药板块近期受到医保控费、药品集采、医药政策不确定性等因素的影响，导致医药企业的估值水平下降！

总体来看，会议内容偏积极，有利于提升市场风险偏好，不过我们还是期待更多的实质性的措施！！！究竟能有啥招呢？IPO减速？限制股东减持和再融资？似乎可能性也不大，这是市场目前最大的问题！

......

1.白酒今天集体异动，与山西汾酒的业绩超预期有一定的关系，再扩大消费的背景下，和之后中秋等消费预期的指引下，白酒企业的后续业绩还是值得跟踪的，毕竟也是消费中较为优质的细分！

高端白酒尤其是国酒业绩一直保持稳定，实属难得！！

2.   7月20日晚，华西股份公告，公司实控人华西村委会拟将其持有的华西集团80%股权以人民币1元的价格转让给江阴联华优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)，权益变动后公司控股股东仍为华西集团，实控人将变更为江阴市国资办。

这一股权变更，意味着实行30多年的华西村模式，走向了自己的终点。

曾经天下第一村辉煌不再！！！

3.   在岸、离岸人民币兑美元均涨破7.15关口

截至上午北上资金净流入160亿左右，不过大部分估计还是去了银行和券商等！所以指数看起来过了3200点，不过依然有800多家公司下跌！

4.东方金诚首席宏观分析师王青预计，下半年将针对小微企业等国民经济薄弱环节出台一定规模的减税降费措施。

关于货币政策，王青认为，考虑到下半年通胀仍将处于温和水平，货币政策在降息降准方面均有空间；着眼于支持银行在三季度加大信贷投放力度，降准有可能于9月底之前落地，MLF利率则有望在四季度下调。

5.据媒体最新报道，35岁的唐尚珺在母亲的支持和鼓励下，准备再次挑战明年的第16次高考。今年的高考成绩是594分！其实还算不错了！

他的高考志愿共填报四所学校，分别是北京师范大学珠海校区、华中师范大学、华南师范大学、浙江大学。

在家人支持下，唐尚珺争战第16次高考，大概率已成事实。能否经受住考验，一切都是未知数。

他似乎只是为了实现一个执念，却消耗了人生中最宝贵的时光，还是希望他能够在明年实现梦想，然后放下执念，用剩余的时光好好陪伴和孝敬他的父母。

低迷~~~

诸位将军午安！！！

今日，沪指继续在下跌趋势线附近震荡，沪指再创近期新低，市场极度低迷！

盘面上，我们周策略重点分析的船舶如期领涨，而房地产产业链和农业领跌！

首先，船舶的涨势有国家战略的支撑也有行业的顺周期。近期，国家发布了《关于加快推进海洋强国建设的指导意见》，提出了一系列海洋发展的目标和措施，包括加强海洋科技创新、提升海洋装备制造能力、建设海洋工程重大项目等。这对于中船舶这样的海洋装备制造龙头企业来说，无疑是一个巨大的利好！此外，从行业的角度来看，船舶也是量价齐升做全球市场生意，并且和国内当前经济形势关联不大的，当前相对具有优势！

其次，AI硬件的涨势主要是两个方面的原因，一个是技术上的，另一个是消息的刺激。从技术上来说，主要是这半个月以来AI一直在调整，部分硬件个股已经具有了相当的跌幅，所以这个位置还是有很多资金愿意去做承接的！另一个则是周末的OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载，这对AI的普及和板块的催化还是很强的，不过持续性还是存疑，毕竟根本的业绩还是没法就此得到确定性的保障！

最后，房地产产业链的冲高回落和农业的跌势主要受到了对上周上涨的一个回吐，和对消息刺激疲弱的一种兑现。

......

1.这周二要有一个新股发行，华虹公司，募集金额达到了200亿，这个对市场资金面压力还挺大的，本来就这么点量。

再值得一说的是，华虹H股才25.3，A股发行价则是52，原来A股韭菜就这么好割啊！

2.   今日新上市的N博盈和N光格  都跌破发行价，现在新股上市似乎已是常态了，都不知道是谁赞助的？

家里都有矿？

3.  本周比较重要的一个事情就是周四美联储利率决议了，基本预测都是加息25BP

后面九月份后或许就没有了，A股这个弱鸡也一直被这个所困扰！

......

伤害加倍了！！！

诸位将军午安！！！

在经历了昨天一边倒的下跌之后，今天上午沪指低位震荡，盘面上，房地产产业链和消费板块领涨，机器人和AI板块领跌！

首先，房地产产业链的上涨主要受益于需求的回暖和消息的刺激：需求的角度来看，上半年上海全市房地产开发投资增长37.5%，新建商品房销售面积777.08万平方米，同比增长21.8%，其中，新建商品住宅销售面积增长20.2%，可以看出商品房的投资和销售都有不同程度的回暖！而消息方面大家应该也都比较清楚了：常州江南农村商业银行某支行目前可以通过将存量的纯商贷，转成“商业贷款加公积金贷款”的组合贷款形式来签订新的合同，其中商业贷款的利率按照现行新的利率政策来执行，这对需求的形成也从购房成本上给到了刺激！

其次，消费板块的上涨昨天也已经分析过了，主要是消息的不断刺激和对下半年的积极展望，再有就是最近不断出台的文件和政策以及这段时间相关行业和公司的业绩指引，比如说一些百货的业绩有了不错的改善！此外，数字经济和AI高位调整之后，消费这类相对低位的更容易在这个阶段受到资金的青睐！

最后，机器人和AI板块的下跌主要受制于行业竞争和估值压力。机器人和AI是当今最具前景和潜力的高科技领域之一，吸引了大量的资本、人才、技术等资源进入，然而，从目前国内外相关公司的业绩来看，虽然说美国部分公司的三季度业绩指引有些不及预期，但是不论是上半年的业绩增速还是增长的绝对值都是遥遥领先于国内公司的，反映出了行业的差距和行情的弱兑现性！所以当下还是更注重业绩确定性和小心高位的风险最重要！

......

1.加大汽车消费信贷支持 支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品

《关于促进汽车消费的若干措施》印发，其中提出，加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。持续深化车险综合改革，健全商业车险费率形成机制，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。严格规范汽车金融市场秩序，不得向消费者强制搭售金融产品服务或违规收取不合理费用。

最近促进各个方面消费的文件不少，从商业百货到电子产品再到新能源汽车，看得出来刺激下半年经济的决心还是很足的，不过仅此还不够，看看后续的具体ZC够不够力度！

2. 苹果的股价创了历史新高！

美股茅台，股神巴菲特的第一重仓股，这一波走的太流畅了，羡慕嫉妒恨没有用，咱们没有股神那么好的命！

看着这张图，伤害又加倍了！！！

3.  俞敏洪：儿子实习每天工作18小时 我说苦你也要熬下去！曾表示新东方不存在二代接班问题

今日，“俞敏洪称儿子实习每天工作18小时”引发关注，冲上热搜，

月20日，俞敏洪在一场演讲中称：“自己两个孩子也还算比较有出息，但是我对他们没有太严格的要求，我对他们说，只要你们心地善良、与人为善，做的事情不要伤害到别人和社会，至于你们能上什么大学，大学以后能找什么工作，都是你们自己的事情，但是一定要自力更生。尽管爸爸还算有钱，但那是爸爸的钱，和你们没啥太大关系，你们要努力自己去挣钱。”

......

人这一生，会遇到形形色色的事。

我们无法左右事情的发展，却可以调整自己的心态。

遇到大事，应当以静制动，沉稳应对；

遇到难事，需要及时转弯，灵活变通；

遇到烂事，不妨挥挥衣袖，继续上路；

遇到顺事，也要内敛低调，谦和待人。

先改变自己看事情的态度，才能改变人生的高度。

保持比生活高一点的心态，才能遇见更好的自己，更美的风景。

太失望了！！！

诸位将军午安！！！

今日沪指继续低位震荡，从板块表现来看，消费和机器人表现强势，而存储芯片和光模块等科技股大跌！

值得欣慰的是，那个汽车今日又飙了6个点！

消费板块领涨的主要原因是受到了政策利好的刺激：近期，FGW、商务部等多部委联合发布《关于进一步做好消费促进工作的通知》，提出了一系列扩大消费需求、优化消费环境、提升消费能力的措施，涉及汽车、家电、旅游、餐饮、文化等多个领域；此外，随着YQ的结束，居民消费信心不断提升，消费回补效应逐步显现！据国家统计局数据显示，2023年上半年，社会消费品零售总额同比增长23.8%，其中6月份增长12.1%，增速明显加快！不过目前整体的通缩还是呈现出来趋势了，应当谨慎对待，从实操的角度讲今天也很有可能就是有一次高低切和轮动的表现！

机器人板块的上涨就是显著的市场行情轮动，作为AI的一个分支方向，在上周AI的其他方向，如光模块进行了一定的修复时，机器人按兵不动或进入调整，所以当前其他板块受挫（尤其是AI内部的硬件）期间，机器人也被轮动了起来！因此，其持续性还是有待观察的，警惕盲目的追高！

存储芯片和光模块板块领跌的主要原因是受到了行业周期性波动和市场情绪变化的影响：存储芯片和光模块作为科技行业的重要组成部分，受到了供需关系和价格变动的影响。从存储芯片来看，近期，由于全球芯片供应紧张局面有所缓解，存储芯片价格出现了下滑迹象，据DRAMeXchange数据显示，2023年7月中旬，PC DRAM合约价环比下降2-3%，服务器DRAM合约价环比下降5%左右；而光模块龙头的业绩不及预期也对行业形成了预期的降低，再加上减持等风险，调整便形成了！

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1.TSL：如果经济环境恶化 公司将不得不进一步降低汽车价格

特斯拉CEO表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格；我们将在Dojo上花费超过10亿美元，我们有大量的视频数据来进行训练；对Dojo的优化是针对视频训练而不是大型语言模型。

虽然二季度特斯拉的利润率不及预期，但是横比的话还是比国内企业高不少的，结合其产品质量来看，进一步降价的空间仍然是巨大的，尤其在后期对汽车进行智能化赋能之后，将有更高的利润增量，有利于新能源汽车的渗透率提高，但同时也会对国产汽车形成一定威胁！

2.  昨晚《关于促进民营经济发展壮大的意见》，这个利好级别其实挺有想象力的，早上A50和人民币一度都猛拉，本以为今日沪指没有50点，也会30点，结果~~~

就这？太令人失望了！！！仰天长啸！！！泪流满面！！！

3.   转~目前场内各方的心态是：

基金：基本已经躺平，毕竟各大明星经理都深套了30%-40%以上，你让他们清盘止损是绝对不敢的。

场内老股民：贤者状态，量能没有，主线没有，加仓是不可能的。

场内新韭菜：一季度二季度AI怼上天，现在基本被挂在旗杆上老老实实了

貌似很真实，形象！！！

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曾经有一个人问我，你最喜欢什么，我说喜欢手表，喜欢手表上的时间，因为在这个世界上只有时间不会骗人，只有时间才能证明一切。

什么是真的？什么是假的？

看人，不要用眼睛去看，容易走眼，更不要用耳朵去听，因为都是谎言。

只要用时间，用心去感受，真的假不了，假的也真不了！时间是个好东西，验证了人心，见证了人性，看清了真的，拆穿了假的。

短期交往看脾气，长期交往看德行，一生交往看人品！

路遥知马力，日久见人心！

时间会留下最真的人！

又破位了！何日见彩虹？

诸位将军午安！！！

今日市场继续向下杀跌，盘面上继续呈现出强轮动性，消费和AI应用等板块表现强势，而3D打印和汽车产业链等板块则遭遇较大的调整！

目前看，沪指再度丢失年线，年线重新成为阻力位，K线看起来摇摇欲坠，不排除午后继续杀跌！

市场机会较少，所能提供的仅仅是需要快进快出的短线机会！

昨晚夜报用金鼎必杀技画线的那个汽车今日一直在涨停附近晃悠，看看能否成功晋级！

至于武汉三傻那个需要用技术把握买卖点！！！

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1.工信部：将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件

工信部相关人员表示，进一步加快推动我国算力高质量发展。一是持续推动算力基础设施建设。出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导有关单位和地方积极探索，加强算力资源统筹和互联互通，实现资源高效集约利用。二是聚力推进关键核心技术攻关和产业升级。加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件、设备攻关，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，提升产业基础高级化水平。三是激发算力应用赋能价值。

算力基础设施下半年仍将是“基建”的重要组成部分，相关产业的投资和业绩将仍有不错的增速，数字经济是可以持续关注的大主题！

2.  最近，丽水一个的男子靠抓知了10天赚1万元的新闻登上热搜，被许多媒体报道。

据报道，他将自己抓来的知了以260元一斤的价格卖给饭店。

另外一个报道是关于饭店知了销量的，说那种做好的知了一天能卖好几万元，光丽水一个夏天就要吃掉10亿只知了，看来知了是丽水夏天非常受欢迎的美食。

以前只知道广东人敢吃，没想到浙江人在吃这块也如此彪悍，哥小时候经常抓知了。没想到这竟然还是一道菜！

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力小而任重：螳臂当车，自不量力。

战国时期，秦武王是一个出了名的大力士，喜欢角斗。

国内的大力士任鄙、乌获、孟说等人都因为秦武王的喜爱而成为了达官显贵，他们经常进行决斗比赛。

有一次，秦武王来到东周洛阳，看见大禹留下的九鼎，就与孟说打赌谁能举起殿前的大鼎，孟说不行。

秦武王亲自举鼎，结果折断膝盖骨而死。

老祖宗常教育我们：没有金刚钻，就别揽这瓷器活儿。

曾国藩也说过：“力小任重者踣。”力小任重，不自量力，必定栽跟头。

凡事要尽力而为，更要量力而为。

德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，人莫不过不自知。

天地无私，以万物为刍狗，我们那点道行，别老想着人定胜天。

人算不如天算，一切皆有因果。

长见识了！巨亏8000亿！！！

诸位将军午安！！！

今天上午上证指数继续调整，接近下跌趋势线后获得一定支撑，盘面上，半导体和汽车整车板块领涨，数据要素和信创板块领跌！

首先，半导体板块的上涨主要是受到了最近关于行业周期是否见底的讨论影响：上游企业的去降价库存和下游5G、物联网、人工智能等新技术的发展，半导体芯片的应用场景不断拓展，带动了全球芯片需求的增长！其次，市场的弱势导致的高低切换也是重要原因之一，毕竟行业见底否是个需要一个持续关注的过程！

其次，除了我们一直讨论的业绩和政策之外，AI对行业的赋能也是重要驱动力：随着智能网联汽车技术的进步，汽车行业正处于从传统制造向智能服务的转型阶段，汽车企业纷纷加大研发投入和合作力度，以抢占未来市场先机，如由工信部主办的2023中国算力（基础设施）大会将于8月在宁夏举行，该大会将聚焦算力基础设施在智能网联汽车等领域的应用和发展！

最后，数据要素和信创板块的下跌主要受到了市场情绪和竞争压力的影响：数据要素和信创板块涉及到虚拟电厂、影视传媒、云计算等细分领域，这些领域受到政策监管、内容质量、用户口碑等多重因素的制约，市场预期不稳定；并且我们上周也提到了，这个主要是受到消息影响多一些，等到短期情绪休整，这个缺乏逻辑的方向就会应声下跌！

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1.FGW：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策

FGW相关人员指出，将完善消费政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

促进贷款新旧置换、刺激消费，最近的ZC还是不少的，但是从当前市场的状态来看，还需要更强有力的措施，毕竟虽然目前发言人不认通缩，从数据来看大家还是心里清楚！

2.   根据农财智库的统计，18家上市业绩预报显示，上半年猪企总亏损高达139亿元。其中亏损超过10亿的就有牧原、正邦、新希望、天邦4家。

而此前上市猪企上半年总出栏超过7100万头。估算出今年上半年巨头的头均亏损约为196元。

这个方向没研究，是吃不起肉了？还是啥？

3.   因为审计原因而导致年报难产的恒大，昨晚终于一口气公布了2021年、2022年两年的财报。

7月17日晚间，中国恒大接连补发2021年报、2022年半年报和2022年报。中国恒大表示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

截至2022年12月31日中国恒大负债总额24374.1亿元，2021年，净亏损合计人民币6862.2亿元。2022年，净亏损合计1258.1亿元。

根据计算，中国恒大过去两年净亏损合计为8120.3亿元。

另外，恒大目前的现金可以使用的是，只有43个亿，受限制的现金有99亿。

恒大2022年的净资产大概是-6000亿......

讲真，这么大的年报亏损是第一次见！长见识了！还有如此大的负资产也是第一次见！！其他的就不懂了！

4.   ：注册后不活跃，长期不登陆的账号会被系统注销，但是如果账户里有零钱就不会注销。

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