基哥自留地，10日早间掘金

基哥自留地，10日早间掘金

资讯
1，云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长

顺网科技（300113）已经推出面向个人市场的顺网云游戏平台以及云玩产品，实现云游戏产品从PC、手机到电视大屏端的完整覆盖；世纪华通（002602）旗下盛趣游戏与腾讯达成战略合作，共同推进云游戏。

 


2，互联网巨头纷纷入局、“耳朵经济”带来巨大市场潜力

可关注读者传媒（603999）、出版传媒（601999）等

 

3，空调国家新能效标准即将实施、史上最严近半产品面临淘汰

春兰股份（600854）是我国知名空调厂商，空调制冷产品是公司长期以来的主要业务。长虹美菱（000521）主要产品包括冰箱、空调等白色家电，公司一直把高能效产品的生产销售作为重要发展方向。

 


4，百万公里续航电池将发布细分领域龙头有望持续受益

相关个股：宁德时代、杉杉股份等


5，减持


晨丰科技：持股9%股东嘉兴宏沃拟减持不超1.9%公司股份


洁美科技：持股6.05%股东安吉百顺拟减持不超2.82%公司股份


捷捷微电：持股4.48%董事王成森拟减持不超1%公司股份


金洲管道：部分董事、高级管理人员拟合计减持不超0.1185%公司股份


科华控股：三基金股东拟清仓减持不超7.71%公司股份


龙蟠科技：持股7.95%股东建投嘉驰拟减持不超过2%公司股份


昇兴股份：持股4.21%睿士控股拟减持不超2%公司股份


天泽信息：控股股东、实控人拟减持不超6%公司股份


新经典：持股5.64%股东挚信新经济 拟减持不超2%公司股份


英可瑞：持股6.33%股东建水深瑞拟减持不超1.53%公司股份



6，其他


长城汽车 ：5月汽车销量同比增长30.92%


益生股份：5月鸡苗销售收入8450万元 同比下降70.06%


大北农：5月生猪销售收入4.71亿元 同比增长110.27%


环旭电子：5月份营业收入31.18亿元 同比增长40%


正虹科技：5月生猪销售收入1020万元 同比下降57.69%


中国太保 ：前5月保费收入1795亿元


恒瑞医药 ：与日本Oncolys公司合作终止


华熙生物：拟2.9亿元收购收购佛思特公司100%股权


金运激光：拟定增募资不超7.4亿元 布局IP衍生品运营等领域


王府井：公司获得免税品经营资质

 

基哥自留地，9日早间掘金

基哥自留地，9日早间掘金

随着主流媒体给地摊经济降温，让市场回归理性。
近日报道要求规范网络直播带货，受到止消息影响，网红经济概念股纷纷回调。

本身随着鼓励地摊经济，也会对直播流量进行分流，所以在多重消息下，网红直播概念，实质性不强的，调整幅度都不会少。

这两交易日，地摊经济，网红经济等高位概念股都纷纷杀跌。市场回归主流核心资产，价投的核心资产不断创出新高。

1，特斯拉5月销量过万台、产业链市场需求迎提升

旭升股份（603305）主营精密铝合金汽车零部件，特斯拉业务占比较高；科达利（002850）主营动力锂电池结构件，获得众多主流电池厂及车企的双重认证；天赐材料（002709）主营电解液。


2，阿里云线上峰会即将开幕、云基建产业链空间大

光环新网（300383）拟定增募资不超50亿元加码核心城市及周边数据中心的布局；中际旭创（300308）主营高端光通信收发模块，主要供货谷歌、亚马逊、阿里等全球云计算中心头部企业。

 

3，两广多地拉响暴雨红色预警、城市内涝严重

国统股份（002205）是全国PCCP输水管道领先企业。龙泉股份（002671）主要产品为预应力钢筒混凝土管（PCCP），主要应用于大型输水工程、自来水等供配水管网。山东路桥（000498）将城市升级改造中潜力极大的综合管廊、海绵城市等市政工程业务作为重点业务发展方向。

 

4，袁隆平科研团队在柴达木盆地盐碱地首次试种海水稻

A股相关概念股有隆平高科（000998）、神农科技（300189）等。


 

5，减持
康辰药业：GL拟减持不超7.35%股份。
诚迈科技：股东拟减持不超6.73%股份。
激智科技：股东拟减持不超3%股份。
大北农：控股股东拟减持不超3%股份。
纳尔股份：员工持股平台拟减持不超1.87%股份。
浙江鼎力：股东拟减持不超0.58%股份。
晶方科技：大基金减持167.2万股，减持计划未实施完毕。
6，其他
好想你：拟不超13元/股回购21.91%-43.83%股份并注销，股东拟减持3.007%股份。
世茂股份：世茂投资完成增持计划，累计增持5%股份。
天龙光电：控股股东变更为大有控股。
科华恒盛：控股股东协议转让10%股份。
新凤鸣：拟110亿元投建新材料项目。
茂化实华：实控人刘军已刑满释放。
科达洁能：证券简称变更为科达制造。

东山精密：上修半年度业绩预告


科华生物：新冠试剂盒产品被列入WHO应急使用清单


龙蟠科技：公司未进入氢能源及燃料电池的生产领域

基哥自留地，8号早间掘金

基哥自留地，8号早间掘金

长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设，提升长三角地区集成电路产业竞争力。



资讯

1，上交所助力优质红筹科创企业回归龙头券商受益

看好华泰证券（601688）、中信证券（600030）等行业龙头。国泰君安（601211）最新公告，拟以不超过24.39元/股的价格回购A股，数量下限4450万股，上限8900万股，用于实施限制性股票股权激励计划。

 

2，长三角共建一体化量子通信干线网络、市场空间有望打开

浙江东方（600120）公司持股的科大国盾与神舟量子是量子通信领域领先公司。科华恒盛（002335）公司与科大国盾在量子通信保密技术上开展合作，双方共同开发量子通信应用市场。神州信息（000555）较早参与量子通信技术验证和应用推广，是量子保密通信干线工程的重要服务商之一。

 

3，空天地一体通信加速落地卫星产业链迎发展机遇

公司方面，华力创通（300045）是空天互联网地面应用端核心部件基带芯片的供应商；亚光科技（300123）具备宇航微波器件生产线，向重要卫星总体单位供应射频微波器件。



4，减持
天龙集团：常州长平等拟减持不超6%股份。
新宏泽：彩云投资拟减持不超6%股份。
日播时尚：控股股东拟减持不超6%股份。
新元科技：农银国际拟减持不超5.24%股份。
畅联股份：嘉融投资拟减持不超4.33%股份。
联诚精密：山东高新投拟减持不超4%股份。
真视通：控股股东拟减持不超3.65%股份。
扬帆新材：东方富海拟减持不超3.3%股份。
鼎汉技术：控股股东拟减持不超3%股份。
东杰智能：副董事长拟减持不超2.72%股份。
德威新材：控股股东或被动减持不超2%股份。
交通银行：社保基金会拟减持不超1%股份。
莎普爱思：高管拟减持不超0.85%股份。
5，其他
国泰君安：拟不超24.39元/股回购21.7亿元。
渝农商行披露稳定股价方案：董事、高管拟增持。
网易：港股发行价确定为123港元/股。
紫光国微复牌：发行股份购买资产事项未获通过。
乐凯新材：“热敏磁票生产线”停产，将对收入产生重大不利影响。
洲际油气：实控人涉嫌内幕交易公司股票被证监会调查，不涉及公司。
东风科技：重大资产重组预案出炉，新增热管理系统等业务。
华孚时尚：拟定增募资不超15亿用于越南项目等。
中国电建：间接控股子公司南国置业拟吸并电建地产。
南国置业停牌：拟对电建地产进行吸收合并。
东方日升：拟建15GW高效电池+15GW组件项目，总投资206亿元。
延长化建：吸收合并陕建股份，后者作价超85亿元。
中国平安：平安资管拟16.58元/股参与招商蛇口定增。
三安光电：全资子公司与TCL华星成立联合实验室研发Micro-LED等。
三六零：拟12.81亿元入股天津金城银行，成其第一大股东。
中装建设：子公司投资15亿元建设大数据中心项目，将形成公司第二主业。
*ST盈方：重大资产重组草案出炉，新增电子元器件分销业务。
风范股份：拟5.26亿元收购澳丰源，布局军工电子信息领域。

再次提醒下风险

近期随着指数的逐渐走强，各种题材热点的疯狂炒作。同时也伴随着出现了一些极端的风险。







再次提醒下风险，大家还是得要有点风险意识才好，对于最终无实质业绩的，还是能回避的就尽量回避。因为人的思维是会有惯性的，当把投机养成了习惯，深入到内心成为惯性思维时，不见得会是好事情。能明白这话的最好，暂时理解不了的，多读几遍想一想，慢慢会理解的。实在理解不了，那就想想古人常说的：“长在河边走，哪有不湿鞋”。醒目一点，就是“经常在粪坑里挑肉渣吃，早晚吃到屎”。不想最后被恶心到，就远离粪坑为好。毕竟现在市场近4000家上市公司的股票，虽说A股优质的好公司不多，但好歹这基数够大啊，有着4000家的上市公司，即便是十不存一，那也有近400家还是过得去的企业吧，在这些相对优势的标的里找就是了，没必要在病苗子上面找空子。




未来市场必然是逐步往成熟化的方向去发展，投资者也将是往机构化与专业化转变，如果还一直继续过去的普散投机惯性思维，要么成长不了，要么最终还是要被收割。







有很多投资者都会抱有一种侥幸心理，认为资金少，船小好掉头，资金少能够跑得快。实际上并非船小好掉头，也并非资金少就能够跑得快。你认为的船小好掉头，以及资金少能够跑得快，那都是基于理论上，大家处于同一水平的情况下进行的，但现实中，实际上并非如此。普通散户跟机构的席位交易通道不一样，网络速度也不一样，交易工具和交易方式也不一样。对于大资金机构们，他们多数都是有专网专机，用的都是专业的系统程度下单，机构用程序设定下单，你用手指点击输入，在时间效率上明显就慢了好几拍，你又哪来的自信说船小好掉头，资金少跑得快？也许你一条腿刚抬起，人家就已经甩出你一条街的距离了。




看看以下最近的一些风险股表现：

双击放大



像盛洋科技，周三早盘拉升冲至涨停再杀下来，后面接着一字板，跑都跑不掉。





双击放大

永悦科技周一开盘快速跌停，后面连着四个交易日持续跌停，每天日线图就像撒在地上倒立着的图钉一样，一天比一天长，一但遇上的，可就真是够扎心的





双击放大



而这个暴风集团，明摆着就是学乐视，学得比较透的，也提醒过很多次这个股的风险了。可是投机的人仍然还是大把，暴风的未来用不了多久，是要退市的，可是在退市前还是疯狂了拉了7个涨停，但是有多少人真的是吃到了这口肉呢，退出不及时的人，恐怕多数最后不但吃不到肉，还得崩掉几颗牙吧。早盘直接从涨停一把梭的压到跌停，试问跑出的能有几人？在这样的闪跌下，试问有几个散户能够跑得了。



往期阅读：

注意：今天重磅！

今晚再次分享池子

今晚池子分享

今晚再分享一下复盘

A股上市公司中的那些行业第一（附股）

今天分享几点关于如何选择优质股票：



【全文完】

地摊经济，跟大众创业，万众创新相比，有区别么？还不都是一个路数，喊喊口号，让大家自主折腾创业，以解决当下就业困难这一难题。当初的创业创新，创伤了多少人啊。是有人最后成了，但不得看看，也有多少人被创了么。所以地摊经济这一词儿，火是火，但是也只能是噌热度，上市公司并没法噌出业绩来。

光刻机龙头市值突破万亿，国产替代概念想像空间大。A股概念股（附名单）

据媒体报道，上海微电子装备(集团)股份有限公司创新技术，在之前90nm的基础上，宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机，虽然与当前主流荷兰的7nm芯片制备工艺还有大的差距，但也标志着国产光刻机的飞跃进步，在逐渐减少与荷兰ASML公司差距。

中国市场的半导体销售占了全球的三分之一，半导体进口替代需求迫切。A股市场上，相关的概念板块，光刻胶概念近期表现出色，4月以来累计涨幅接近45%，龙头股涨幅超过100%。

上海微电子，国产光刻设备龙头

据国泰君安研报，上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商。目前公司IC前道光刻机水平与ASML差距明显，但是不断取得阶段性的成果，已经实现90 nm制程。公司已经实现从低端切入市场，在细分市场中具有高国内市场占有率。公司拥有先进的封装光刻机技术，目前已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率达40%。公司LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。

根据公司官网，公司目前有4个系列光刻机产品,目前所生产的600系列光刻机，已经能够满足90nm芯片生产，可用于8寸线或12寸线的大规模工业生产。

全球光刻机巨头阿斯麦市值破万亿大关

荷兰阿斯麦（ASML）是全球唯一一家高端光刻机制造商，每年仅出20台左右高端设备，每一台都被台积电和三星等大型芯片代工厂抢破了头。该公司日前已经推出了一种全新的半导体技术第一代HMI多光束检测机，可用于5nm及更先进制程工艺，有望让5nm芯片产能暴涨600%。该股表现也非常好，近期股价频频创出历史新高，市值已突破万亿元大关。

A股龙头概念近期狂飙

民生证券认为半导体是创新的基础，国产空间大，看好具有消费电子属性的IC设计公司，推荐韦尔股份、兆易创新、卓胜微、澜起科技；建议关注半导体设备、材料、设计、封测环节具备国产化替代的优质公司，推荐材料公司深南电路，封测商深科技、通富微电。建议关注：

1）半导体设备：中微公司、北方华创、至纯科技、华峰测控、精测电子、晶盛机电等；

2）半导体材料：华特气体、江丰电子、鼎龙股份、沪硅产业、上海新阳、安集科技等；

3）设计：北京君正、卓胜微、圣邦股份等；

4）封测：长电科技、华天科技、晶方科技、太极实业；

5）IDM：三安光电。

基哥自留地，5日早间掘金

基哥自留地，5日早间掘金

地摊经济，实质受益最明显的，会是酒水饮料等消费品。
短期都是人气炒作。


1，地摊经济有望促进微型车销售、市场空间达百万级

长安汽车（000625）旗下的凯程品牌定位于轻型车、微卡、皮卡等业务；长城汽车（601633）是国产皮卡绝对龙头；铁流股份（603926）的离合器产品覆盖轻型、中型及重型载货车。

 

2，疫情及监管审批力度加强 全国多地狂犬病疫苗出现短缺
辽宁成大（600739）是全球最大人用狂犬病疫苗生产企业；康泰生物（300601）冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）是从法国赛诺菲巴斯德引进的全套生产技术，具有生产工艺先进、质量稳定、产量大、生产成本低等优势。

 

3，白酒行业再掀涨价潮、行业复苏环比加速
可关注，今世缘（603369）、泸州老窖（000568）、迎驾贡酒（603198）等白酒股。



4，减持
安井食品：董事长及总经理拟减持不超2.54%股份。
伯特利：高新同华基金拟减持不超1%股份。
省广集团：控股股东大宗交易已减持1.25%股份。
格力地产：广州金控集团及玄元投资近期合计减持2%股份。

5，其他

海通证券：5月净利6.85亿元。
中信证券：5月净利4.04亿元。
中国银河：5月份净利3.61亿元。
华泰证券：5月净利3.49亿元。
中信建投：5月净利3.13亿元。
财通证券：5月净利1.24亿元。
天风证券：5月净利5018万元。
华泰证券：江苏国信集团完成增持计划，耗资2.31亿元。
音飞储存：实控人变更为景德镇市国资委。
兆易创新：定增发行，葛卫东认购15亿元，持股升至4.48%。
盛洋科技：实控人及董监高等均未策划、参与荐股事件。
上海凤凰：三轮车辆相关收入占比极小。
小康股份：专用仓栅、翼展车目前订单量较少。
茂业商业：增设摊位对经营收入、净利的影响不足百分之一。
迪马股份：餐车目前主要针对应急保障单位，仅占公司营收0.066%。
锦和商业：园区“市集”活动对公司营收和净利影响很小。
金运激光：拟收购玩偶一号控股权，加码布局盲盒市场。



松芝股份：拟收购京滨大洋55%股权兆易


香江控股：公司目前未涉及“地摊经济”业务


上海凤凰：三轮车辆相关收入占比极小


银都股份：“地摊经济”相关终端客户占比较小、毛利率较低


汇嘉时代：子公司增设摊位、卖点对公司经营收入影响较小


铜峰电子：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖

今晚复盘分享




今天盘面表现，个股的涨跌比要稍强于前几交易日，补涨的个股开始有所增加。


这两天地摊经济刷屏，很多上市公司来蹭热度，原本是百货零售的，说我家有广场，可以摆地摊，于是就沾上了地摊经济概念。广场收租能不能赚到钱先不说，这边股价噌噌噌的蹦几个涨停，市值倒是增加了大几十个亿，还有什么比这更好的生意。


对于地摊经济，大家有没有一种似曾相识的感觉。前几年经济下行的时候，李总也提倡过一种解决就业的方式，叫做大众创业，万众创新。然后，后来，最后，这识就慢慢的淡出了大众的视线。现在就业又困难了，不再直接讲大众创业，而是换种说词叫：“地摊经济”，摆地摊不也是一种创业就业么！


能把再就业说的这么清新脱俗有新意，也就只有老总们了。地摊经济确实是能够拉动和活跃底层经济，便利民众消费。但跟上市公司，真没几毛钱关系，可是众上市公司这波热度噌的那叫个溜。地摊经济活跃了夜宵排档，对酒水饮料倒是有促进作用，对这一行业倒确实会是利好。


其他零售百货这一类，本身就不好过，地摊经济只会是更加分流客源，哪里还会是受益

基哥自留地，4日早间掘金

基哥自留地，4日早间掘金

北京将开启消费快进键，发放122亿元消费券。


首批消费券将于6月5日零点起开始预约，6月6日可领取。



昨天村委发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》。

有两个点：


1）申请转板的上市公司

在精选层连续挂牌一年以上，且应当符合转入板块的上市条件。


2）转板上市属于股票交易场所的变更，不涉及股票公开发行，依法无需经中国证监会核准或注册，由上交所、深交所依据上市规则进行审核并作出决定。

昨天“地摊经济”霸屏，各上市公司纷纷蹭概念。好尴尬?

个股资讯：
1，表态支持小店地摊经济，腾讯阿里齐发力

青岛金王（002094）在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势，腾讯、阿里分别与公司合作，致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。博彦科技（002649）与腾讯在小程序方面展开合作，包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。信雅达（600571）旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为及支付宝的中小商户提供移动解决方案。

 


2，618大屏电视销量暴增、面板行业拐点将至

总体看，面板行业的拐点正在来临，盈利能力有望修复，京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等行业龙头有望受益。

 

3，“夜宵王者”小龙虾出笼旺、点亮地摊经济

上市公司，可关注国联水产（300094）、大湖股份（600257）。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿，旺季动销值得期待，可关注惠泉啤酒（600573）等。

 


4，减持


宇信科技：股东拟减持不超6%股份。
先进数通：股东拟减持约5.12%股份。
常青股份：拟将减持比例从1%调整为3%。
华伍股份：董事高管拟减持不超2.7465%股份。
诺力股份：实控人拟减持不超2%股份。
胜宏科技：华泰瑞联拟减持不超2%股份。
汇金通：吉林投资拟减持不超0.68%股份。

5，其他

 

西藏矿业：控股股东拟改制重组 将致公司实控人变更


豫园股份：拟5.58亿元收购化妆品公司复星津美74.93%股权

 

万泰生物提示风险：新冠检测试剂销量占比不大


小商品城：“地摊经济”对公司利润不构成重大影响


银都股份三涨停：“地摊经济”概念相关终端客户占比较小


南宁百货两涨停：未涉及“地摊经济”业务


世纪天鸿：在线教育业务占比较小


百大集团：杭州收藏品市场不涉及“地摊经济”概念


茂业商业：公司商业模式未发生重大调整


海尔智家：海尔电器股东大会将审议回购不超10%股份等议案。

最新热点

今天两市高开冲高回落，沪指微涨，深成指与创业板微跌，三大指数涨跌幅均不大。但今天盘面的表现，热点板块轮动却是极为激烈。早盘在银行、地产这两大低估值的权重板块带动下，指数一度大幅拉升上涨，但随着这两板块的冲高回落，指数也逐步走弱。今天两市个股涨少跌多，上涨1430家，下跌2247家，冲板116家，涨停85家（剔除新股实际涨停76家），砸板无，盘中跌停6家，实际跌停3家。

今天出了个热点名词，叫“地摊经济”，以前都是城管赶着清理地摊不让摆，现在为了应对疫情引起的经济不振，网传某地城管要求，每个队员发展三位摊主，领导更是任务发展5位摊主。真是风水轮流，从赶走，到请回。对于地摊经济这个热点，看看过就好，这种不是什么大题材。

说到风水轮流，让人不得不想起“M国”最近的热度事件，从年初咱们国家爆出新冠肺炎时，他家就在冷眼旁观，老特还自擂自夸。然后随着时间的推移，现在他家的疫情已经成了全球之最。而去年还在说咱们港港街头暴动，是没有。结果现在老M自家几十座城市都爆发了抗议和暴力冲撞事件。从人性的角度讲，真的很同情M国的民众，在面对军队的镇压，实在是太可怜了。

但如果从国家发展的角度来看，有时候真是希望他家再闹得凶一点，省得老是动不动就伸手来插手别家的事，特别是老想着出损招整治咱们。这下可好了，他自己院子起火，都已经手忙脚乱，总算是顾不上他国了吧。不得不说中国走了好运，也许这就是国运昌盛的原因吧。原本以为新冠疫情下，中国会是最惨的，结果事后一看，中国现在反而成了全世界新冠疫情最轻的。各位伙计，去看看M国的街头暴力冲撞，是不是觉得生在中国很幸福啊。

说到M国的抗议示威冲撞，又不得不说M国的股市，还真是牛逼。遇上这种全国数十个城市抗议冲撞，街头暴力镇压，他家股市居然一路上涨，都一点不受影响的，实在是佩服得不行。这要是换成是咱们国家发生这种事，数十城的示威抗议暴力镇压，在咱们A股，实在不敢想像，不给你来个千股跌停，那都说不过去啊，那还不得血崩一大片。可他家倒好，压根就没事儿一样，一路新高照涨不误，纳斯达克指数都逼近新高了。除了佩服，还有羡慕。啥时候咱们A股也能这么硬气些呢。

今天尾盘汽车板块集体骚动，有说是受“地摊经济”影响，因为现在地摊多数采用售货车的流动形式，这逻辑上说得过去。但实际上个人觉得还是因为汽车板块前期调整时间较长，并且跌幅也较大，在今年以来的这几轮反弹中，汽车股都没怎么涨过，所以说算补涨也不为过。

今天涨幅板居前的，分别是芯片半导体材料（光刻胶），疫情概念，体外诊断，保险，旅游及医药这些。

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今晚再次分享池子

今晚池子分享

今晚再分享一下复盘

A股上市公司中的那些行业第一（附股）

今天分享几点关于如何选择优质股票：

【全文完】

指数这里没有风险，当前三大指数已经重新站上趋势线，在指标共振形成合力后，市场短期不会走弱，这点倒不用担心。

今年以来前5个月，公募基金发行总规模已经超过8000亿元，同比增长超100%，超过2015年超级大牛市的同期水平。而5月份，新基金的发行也是火爆，仅5月份新成立的基金数量就多达115只，发行总规模超1723亿元，环比增长超过52%。这些都是新生的活血，将是支持接下来行情的新动力。

除了银行股的绝对低估值外，炭黑，地产服务，光刻胶，这几个细分小板块，近期都有悄悄抬头的迹象。可以留意下。

最近涨势强的，多数是低价超跌小市值补涨，当然这些也仅限于做投机。盘感好点交易灵活的玩玩，对于反应不及时的，不操这心，不赚这钱便是。省得反应慢了，到时又成站岗。

今晚复盘挑了些自选股，总体表现不太强，这里就不帖出来分享了，如果有想要的老铁，可以在自留地号对话框回复“603”索取。603代表6月3日的复盘分享。

       

风里雨里，基哥在自留地等你，关注基哥自留地，一起骑牛看风景。
在股市里，热爱学习的人总是会获得更多的机会。
欢迎加入基哥自留地解盘，获取更多精准信息

 

一文搞懂债券

来来来，

那就说说你们都知道的债券。

哦，还有点不一样，比如写借条的债务人一般是个人，而发行债券的则一般是政府、企业、金融机构等社会经济主体。

债券就是政府、企业、金融机构等为筹集资金而向投资者出具的，并承诺根据指定日期，按规定利率支付利息、按约定条件偿还本金的有价证券。

此时，

债券相当于一种金融契约，是债权债务的证明书，具有法律效力。

就像美国前总统杰佛逊曾经说过，

骚瑞，放错图啦。

应该是下面这位，

债券为投资人提供固定的回报和到期还本，与股票相比风险较低。

这就像，

股票收益波动较大，所以常常也会——

而且当企业破产时，

债券的债权人优先于股权持有者

获得企业资产的清偿。

当然，虽然债券约定了借款人在固定期限内向贷款人进行支付的契约义务，但也会发生，

若债券发行人不能按期或按量履行利息或本金支付的，我们称为信用风险。

而当利率变化引起投资者资本收入或损失的，我们称为利率风险。

我们首先厘清几个概念：

票面利率又称为息票率，是发行人承诺向债券持有人支付的利息。

对的，

而市场利率是

金融市场上资金供求关系决定的利率。

我们上面所说的利率风险，就是市场利率变化导致的风险。

基于此，又引出另外两个概念，

债券面值是票面上载明的价格，

但债券的内在价值会根据市场情况变化，相当于债券的市场价格。

这就要说到债券的收益来源，

主要分两类，

/1/  债券票面利率

我们知道债券的收益公式如下，

当票面利率越高，债券收益越大，反之则越小。

形成票面利率高低的的主要原因是基准利率水平、期限、发行者的信用度和市场流动性等。

比如，

/2/  资本利得

即债券买入价与卖出价的差额。

债券购买价格越低，卖出价格越高，

投资者收益就越高。

这样，通过债券低买高卖，获得的资本利得是110-100=10元。

当然，当卖出价格低于买入价格，则为资本损失。

哦，不不不，

我们还是来举个例子，

这里的大公鸡就相当于债券面值，

小鸡就相当于债券的利息。

假设你持有了两年债券，

却突然冒出一个想法，

你觉得这时候这个债券值多少钱呢？

所以，

我们必须把未来的3只小鸡和1只大公鸡转换成目前的样子，这才是你现在转换这张债券的内在价值。

所以通过公式对债券定价，计算内在价值P，

就应该是下面这样：

当然有，

/1/  债券内在价值和债券收益呈现反向变动关系

债券的内在价值表现为市场价格，它和市场利率的关系是，

当市场利率上升时，债券的市场价格就下降；当市场利率下降时，债券的市场价格就上升了。

上面我们说过，债券的市场利率是变化的，但已经发行的债券的票面利率是固定不变的，

就好像

票面利率在债券发行后就相当于煮成熟饭了，也就是说获得的利息不能变了，

若要改变上述公式中投资者的债券收益率，

你说怎么办？

对，通过例子会更直观，

假设你持有老铁发行的债券，面值是100元，现在准备卖出，

但这时候市场利率上升啦，

投资人就转而会去买票面利率高的债券，

那你怎么办？

所以当市场利率上升时，你的债券内在价值下降，直到债券实际收益率上升到与市场利率持平为止，否则对投资者没有吸引力。

这个规律通过债券定价公式也可以看出来。

债券市场利率的变化，影响的是贴现率。

市场利率上升，则贴现率r上升，债券内在价值P自然下降。

反之同理，

市场利率下降，则债券内在价值上升，债券收益率下降。

/2/  票面利率不变的条件下，债券期限越长，则债券内在价值的波动越大

比如票面利率相同但期限不同的两份债券，

若市场利率上升，则长期债券的价格下跌幅度要大于短期债券。

这就像，

钢丝绳相当于债券的期限，我们把钢丝绳拉长，看看会发生什么，

债券期限越长，久期就越长，

久期可以理解为走完钢丝绳的时间，钢丝绳越长，当然用时越长，

不确定性就越多，债券内在价值波动也就越大。

/3/ 期限不变的条件下，票面利率越低，债券内在价值波动越大

比如期限相同，但票面利率不同的两份债券，

当市场利率上升时，票面利率低的债券价格下跌幅度大于票面利率高的债券。

为了弄懂原理，我们模拟个场景，

小和尚要把水挑到对面，相当于债券发行人偿还本金和利息给投资人的过程，

若小和尚的水桶足够大，

不用跑几趟就把水挑好了，

但若小和尚的水桶很小，

要是在桥上多跑几回，一脚踩空的概率也提高了，

这里水桶的大小，就相当于票面利率的高低；来回走的时间，就相当于久期。

桶越小，来回走的时间就越多，

所以在相同的情况下，票面利率越小，久期越长，不确定性越多，债券内在价值波动越大，风险也更高。

转自作者：三折人生。

基哥自留地，3日早间掘金

基哥自留地，3日早间掘金

昨晚美股再次上涨，纳斯达克指数已经逼近调整前的新高。

A股6月开门红，从成交上看，是有增量资金入场。今年前5个月，公募基金发行总规模已经超过8000亿元，同比增长超100%，超过2015年超级大牛市的同期水平。

而5月份，新基金的发行也是火爆，仅5月新成立的基金数量多达115只，发行总规模超1723亿元，环比增长超过52%。这将是支持接下来行情的新动力。



资讯


1，减持
泉峰汽车：祥禾涌安拟减持不超6%股份。
迈为股份：苏州金茂拟继续减持不超5%股份。
安车检测：华睿德银等拟减持4.11%股份。
诺邦股份：股东拟减持不超2.34%股份。
华测导航：股东拟减持不超2.12%股份。
西部创业：中国信达拟减持不超2%股份。
珠江啤酒：控股股东拟减持不超0.54%股份。

2，其他


智云股份：实控人转让5.37%股份，引入战投小米科技。
高科石化：长桥集团受让公司5.0500%股份。
光一科技：控股股东终止协议转让公司部分股权。
吉峰科技：控股股东协议转让公司股份事项终止。
ST群兴：公司涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查。
盘江股份：拟8.56亿元收购盘南煤炭公司54.9%股权。
中国太保：发行GDR并在伦交所上市获中国证监会批复。


万科：5月份合同销售金额612.8亿元。
中国恒大：5月合约销售额602.2亿，同比增12.5%。

吉宏股份：上半年净利润同比预增40%至60%

热点方向：关注大科技，新基建，海南。大盘企稳向上，低位股将接力补涨。

钱多就是好，一阳改三观

钱多就是好，一阳改三观

股市有句谚语叫作：一阳改三观。在昨天“六一”这么个特殊的日子，A股拨出一根大阳线，一改5月份的低迷消沉，引来市场各方的关注。

有了昨天的一根大阳线，为6月份开了个好头，今天行情延续昨天余热，两市均以高开亮相上场，全天维持强势窄幅震荡，两市个股涨多跌少，上涨2331家，下跌1307家，冲板114家，涨停82家（剔除新股，实际涨停75家），砸板9家，跌停10家，盘中跌停达到18家。两市成交7719亿，较前一交易日多105亿，仍保持增量。全天北向资金再次流入32.77亿，今天的流入方向主要在沪股通。保险、地产、元器件、半导体等行业涨幅居前，银行板块因估值低，也仍受市场欢迎，近期逐步回归上涨，以体现原有的合理价值。

今天盘面跌幅板居前的，主要都是近期涨幅较大的。对于这种大涨过后的回调，倒不用担心。往往在市场行情向好的阶段，会有部分市场资金会从短期涨幅较大的高位股上，往低位股挪仓转移。所以这便会造成短期涨幅较大的趋势个股，突然杀出大阴来。而处在低位调整充分的弱势股，会突然转强。这都是由于行情有转好时，市场进行高低调仓造成的自然行为。

像近日的涨停板中，就有较多都是前期调整幅度较大的，低价低市值股。

近期市场的炒作热情也较高，爱司凯已经顶出10个一字板，成了市场新标杆，格力地产紧跟在后，拉出7连板。交易所也不再问询。算是短期的一种默许吧。

不过炒作归炒作，大家还是得要有点风险意识，对于最终无实质业绩的，还是能回避的尽量回避。因为人的思维是会有惯性的，当把投机养成了习惯，深入到内心成为惯性思维时，不见得会是好事情。能明白这话的最好，暂时理解不了的，多读几遍想一想，慢慢会理解的。实在理解不了，那就想想古人常说的：“长在河边走，哪有不湿鞋”。醒目一点，就是“经常在粪坑里挑肉渣吃，早晚吃到屎”。不想最后被恶心到，就远离粪坑为好。毕竟现在市场近4000家上市公司的股票，虽说A股优质的好公司不多，但好歹这基数够大啊，有着4000家的上市公司，即便是十不存一，那也有近400家还是过得去的企业吧，在这些相对优势的标的里找就是了，没必要在病苗子上面找空子。

未来市场必然是逐步往成熟化的方向去发展，投资者也将是往机构化与专业化转变，如果还一直继续过去的普散投机惯性思维，要么成长不了，要到最终还是要被收割。

最近有些前期表现较弱一直涨不动的股，由于有着较大额的增持，或是持续较长时间下来有过增持，所以近段时间突然表现强势起来。在这些股里面，典型的代表，就是省广集团，之前股价一直低迷涨不走，但如果有用心跟踪的话，就会发现，大股东广新控股自18年以来，连续多次持续增持，增持的金额较大。像这样前期上市公司持续增持的股，目前还处于低位没有上涨的，还有较多。像美克家居，昂立教育，欣旺达等，大家用心去找找，还是能够找到不少上市公司增持的股。

以上这些都是上市公司有过增持的。大家在选股的时候，对于表现较为弱势的股时，尽量选择债务低的，债务高的弱势股，在经济困难时期，容易被债务给压死。

往期阅读：  

注意：今天重磅！

今晚再次分享池子

今晚池子分享

今晚再分享一下复盘

A股上市公司中的那些行业第一（附股）

今天分享几点关于如何选择优质股票：

【全文完】

海南概念板块，这是个大题材，后续还会有机会，这一概念股总体家数不多，挑走势较强，成交活跃的去参与。

炭黑，地产服务，光刻胶，这几个细分小板块，近期有悄悄抬头的迹象。可以留意下。这里头有几个股的基本面还是不错的，之前在号里也有提到过。

         

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基哥自留地，6月2日早间掘金

基哥自留地，6月2日早间掘金

一根大阳线，千军万马来相见。昨天一根大阳改三观，让沉默多时的A股市场又活跃了起来。

昨天的重磅新闻，今天海南注定会成为热议。

1，中芯国际科创板上市已获受理、芯片国产替代进程望加快

江丰电子（300666 ）是中芯国际主要的靶材供应商之一。至纯科技（603690）与中芯国际在高纯工艺系统及湿法设备上均有合作。北方华创（002371）是中芯国际刻蚀机等半导体设备的供应商。

 

2，海南自贸港总体方案印发、免税购物额度大幅提升

中国国旅（601888）先发优势显著，拥有国内免税购物市场80%以上份额；海南橡胶（601118）与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目；海汽集团（603069）已收到控股股东通知，其100%股权将被注入海南旅投。

 

3，财政部发文、电子商务进农村将获财政资金大力支持

南宁百货（600712）是广西规模最大的商业零售企业。公司依托自身渠道和电商技术优势，促进农产品销售线上线下联动。在南百美美购网上商城重点开辟农产品专题频道，拓宽了当地农特产品销售渠道和模式。冠农股份（600251）在互动平台称，公司设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。路通视讯（300555）结合自身丰富的网络建设经验，推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。


 

4，减持


宇晶股份：珠峰基石拟减持不超6.125%股份。


地素时尚：上海云锋拟清仓减持4.49%股份。


国轩高科：佛山照明拟减持不超3%股份。


博士眼镜：实控人拟减持不超2.62%股份。


光正集团：副董事长拟减持不超1.22%股份。


上海洗霸：股东徐爱东拟减持不超1%股份。


蔚蓝生物：股东贾德强持股比例降至5%以下。


5，其他


中集集团：中信保诚人寿举牌，持股达5.19%。


乐歌股份：实控人增持公司约1%股份。


神开股份：赵心怡等增持0.7%股份，持股升至10%。


苏宁易购：累计耗资4.55亿元回购股份。


远兴能源：拟不超2.6元/股回购7.5亿-15亿元。


掌趣科技：拟不超8.61元/股回购1亿-2亿元。


温州宏丰：实控人协议转让5.068%股份。


歌华有线：控股股东等发起组建中国广电网络。


大族激光：授权经营层启动分拆大族数控至境内上市的前期筹备工作。


平治信息：控股股东将变更为浙江文投


西部牧业：拟收购天山广和打通乳业产业链


柯利达：装配式装修业务营收占比较小

注意：今天重磅！

在前面帖子里，已经多次提醒，2800下行空间有限，下行停留的时间也有限。2800点看多看多，这是A股一次全新的机会。

今天两市冲板157家，涨停131家（剔除新股实际涨停126家），盘中跌停8家，收盘封于跌停仍有2家。两市成交7614亿，量能较前几日大幅放大近4成。市场走出久违的大阳线，个股涨停超百家，盘面一片喜庆，一扫5月以来的阴霾。茅台突破至1400元收于每股1419.5元再创历史新高。

在周未大科技扶持政策利好的持续发酵下，（财政部5月29日发布公告，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。）今天半导体、元器件、通信设备、软件服务等板块大幅飞涨，居于涨幅板前列。

而券商板块，在周未上交所发声，科创板要研究引入单次T+0。就是日内允许你做一次买进和卖出交易后，还可以再进行一次买入，第二次再买入后，那就要等隔一交易日才能卖。这一信息，对券商板块构成实质利好。原先T+1你只能交易一次，而现在当天买进便能够卖出，对于当日的新进资金等于是增加了2次的交易机会。别看只是多了一次买入交易，可这是能够大幅的刺激日内交易，能够让原本不太活跃的投资者，变得极度活跃起来。目前虽然只是在研究科创板推行，但实际上，未来是要普及至沪深整个市场的，所以券商股就有了想像的空间。

今天还有一条重磅新闻，GY院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《海南自由贸易港建设总体方案》具体内容有很多，挑些重点来讲：

（三）发展目标

到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。营商环境总体达到国内一流水平，市场主体大幅增长，产业竞争力显著提升，风险防控有力有效，适应自由贸易港建设的法律法规逐步完善，经济发展质量和效益明显改善。

到2035年，自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟，以自由、公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。营商环境更加优化，法律法规体系更加健全，风险防控体系更加严密，现代社会治理格局基本形成，成为我国开放型经济新高地。

到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

（四）实施范围。海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛。

（一）贸易自由便利。

3，岛内自由。海关对海南自由贸易港内企业及机构实施低干预、高效能的精准监管，实现自由贸易港内企业自由生产经营。由境外启运，经海南自由贸易港换装、分拣集拼，再运往其他国家或地区的中转货物，简化办理海关手续。货物在海南自由贸易港内不设存储期限，可自由选择存放地点。实施“零关税”的货物，海关免于实施常规监管。

 

（二）投资自由便利。

8.完善产权保护制度。依法保护私人和法人财产的取得、使用、处置和继承的权利，以及依法征收私人和法人财产时被征收财产所有人得到补偿的权利。落实公司法等法律法规，加强对中小投资者的保护。加大知识产权侵权惩罚力度，建立健全知识产权领域市场主体信用分类监管、失信惩戒等机制。加强区块链技术在知识产权交易、存证等方面应用，探索适合自由贸易港发展的新模式。

（三）跨境资金流动自由便利。坚持金融服务实体经济，重点围绕贸易投资自由化便利化，分阶段开放资本项目，有序推进海南自由贸易港与境外资金自由便利流动。

（跨境资金自由，这条是场面话需要）

（四）人员进出自由便利。根据海南自由贸易港发展需要，针对高端产业人才，实行更加开放的人才和停居留政策，打造人才集聚高地。在有效防控涉外安全风险隐患的前提下，实行更加便利的出入境管理政策。（人员进出，什么时候没有过自由？）

（五）运输来往自由便利。实施高度自由便利开放的运输政策，推动建设西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽，加快构建现代综合交通运输体系。

（六）数据安全有序流动。在确保数据流动安全可控的前提下，扩大数据领域开放，创新安全制度设计，实现数据充分汇聚，培育发展数字经济。

（七）现代产业体系。大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，不断夯实实体经济基础，增强产业竞争力。

（八）税收制度。按照零关税、低税率、简税制、强法治、分阶段的原则，逐步建立与高水平自由贸易港相适应的税收制度。

22.零关税。全岛封关运作前，对部分进口商品，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。全岛封关运作、简并税制后，对进口征税商品目录以外、允许海南自由贸易港进口的商品，免征进口关税。

23.低税率。对在海南自由贸易港实质经营的企业，实行企业所得税优惠税率。对符合条件的个人，实行个人所得税优惠税率。

24.简税制。结合我国税制改革方向，探索推进简化税制。改革税种制度，降低间接税比例，实现税种结构简单科学、税制要素充分优化、税负水平明显降低、收入归属清晰、财政收支大体均衡。

三、分步骤分阶段安排

（一）2025年前重点任务。围绕贸易投资自由化便利化，在有效监管基础上，有序推进开放进程，推动各类要素便捷高效流动，形成早期收获，适时启动全岛封关运作。

（二）2035年前重点任务。进一步优化完善开放政策和相关制度安排，全面实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动，推进建设高水平自由贸易港。

这次的总体建设方案，给出了完成目标和完成任务建设时间表。很详细。

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今天分享几点关于如何选择优质股票：

【全文完】

         

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分享一篇金融圈的职场经验：

分享一篇职场经验：

1、不踩红线，红线是生命线。不赘述。

2、保持健康，没有健康你什么都不是。一个简单的想法是，假设你的业绩比我好，没关系，我争取比你多干一年。2017年初，我生了一场大病，跑了无数次医院，吃了足足一年的药，最悲观的时候，甚至以为和死神都比较接近了。那一年，是绩优蓝筹的大牛市，本来应该是我大放异彩的年份，但……

去年情人节，芒格出席Daily Journal 的年会时提到“……后来，我总算拥有了好的睡眠，在睡觉前把脑袋清空的，快速入眠，并且8小时都睡得很好。这是一个好的习惯，但我直到93岁的时候才养成”

看到吗？90多岁的人，每晚能很好的睡8个小时！我想，任何其他人，如果也能做到这一点，又能坚持不懈的努力工作，都会在自己的领域取得不错的成绩。

做不到以上两条，以下就不用看了。

3、你不必是北清毕业，但需要一个好的启蒙老师，也就是需要一位“明”师。祖师爷说了，我们这一行不需要太高的智商和太高的学历。但刚入行的你，正如7、8个月的婴儿，需要有人教你以正确的姿势去爬，然后去走，去奔跑。至于你后来跑的有多出色，完全取决于你的勤奋、悟性，还有运气。

但实话实说，不是所有的平台都有“明”师。能否尽早遇见，看你的运气。

4、首先学会尊重他人。比如，你的报告质量是不是足够高？给别人路演之前，有没有做好充分的准备？听他人路演的时候，能不能减少看手机的次数？不同的观点，能不能耐心听对方讲完，再看看是不是自己错了？能不能不要一而再再而三的问研究员基本概念性的问题？

（不少人，尤其是认识但不熟悉的，都说我高冷。这一点我需要改正）。

5、什么是好工作？与你能拿到的其他offer，从三个维度比较：收入高低、开心与否、能不能学到东西。对于一份工作，前面说的三点，有一个是基本条件；有两个是好工作；没有三个都齐全的（除非你是老板）。不同的人，这三者的排序和权重是不一样的，大家因地制宜吧。

我给大家的排序，永远都是能不能学到东西、开心与否、收入高低。每当有人向我吐槽收入的问题时，我就给他灌鸡汤：

不要看你现在拿多少，要看你离开当前平台的时候，别人愿意给你开多少。

如果你的梦想是星辰大海，那么，现在你身处小溪或者小河是没有区别的；

6、Just be yourself 。现在的你们，背景和条件，和当年的我，不可同日而语。我一直认为，条件好的小伙伴，要适当“傲娇”。在尊重别人的前提下，努力活成你想要的模样。你是因为喜欢而从事这个行业吗？你如果讨厌当前的公司，你会果断离职吗？你能够拒绝一个垃圾课题吗？你会因为领导不同意你的观点，而保留看法吗？

人生很短，你需要做你自己；人生很长，大不了从头再来；

7、浪费一两年，甚至好几年，都没有关系；我在2014年初进入T公司，我跟无数人说过，那是我职业生涯的起点。这6年多，管理规模从4亿多，增长到离开时的超过200亿（2017年初封闭了公开账户），业绩也还算凑合。而我从毕业到2014年初，9年半的时间，流转于几个中小平台，回头想起来，大部分，甚至是绝大部分时间都浪费了。我这个例子，很好的说明了，市场没有迟到者。起步晚没有关系，关键是上了正道，要开足马力。希望我这个教训，能够给年龄大的朋友一些正能量。

8、永远的客户利益导向。如果你是一个客户经理，在给客户推荐一个产品时，首先问一下自己，如果是自己的钱，你会不会买？如果你是一个基金管理人，会因为股市情绪高昂而发行产品吗？我坚信日久见人心。真诚对待客户，树立客户利益至上的理念，虽然在短期可能不会获益，但在长期一定能黏住客户，双赢，从而创造最大价值；

9、社会责任感。如果你是一个第三方机构（比如会计师事务所），请不要在造假的报表上签字；如果你是一个投行，请不要（过度）包装；如果你是一个卖方，请不要为资本站台；如果你是一个买方，请你离坏人远一点；简单的说就是，请站在弱势的一方：投资者。往大了说，这是我们的社会责任。但事实上，有一天你会发现，你其实是在保护自己。想想A股上那些臭名昭著的例子吧。俗话说，常在河边走，哪有不湿鞋。有人问我，为什么我的持仓，几乎没有爆过雷？我说：很简单，因为我远离坏人。

一个企业最大的竞争力是文化；一个人最后能走多远，靠的是价值观。这一点我坚信不疑。

10、尽量拒绝无益于长期目标的事情，或者说不要在无意义的人和事上花时间。比如，拜访一个没有竞争力的公司，读一份垃圾报告，接待一场低质量的路演。偷偷说一句，我不喜欢去见客户，尤其是登门汇报那种……

11、逻辑严谨的训练。强调这一点的目的是为了结果的可复制性。A股市场上几乎每天充斥着大量似是而非的观点和文章。比如，15年前就有一种说法叫“流动性推升股市”。很抱歉，到现在，我都没有搞明白这句话。什么是“流动性”？定义是什么？是m0，m1还是m2？为什么钱多了就一定会买股票？

12、勤奋+永远的谦逊。投资这一行，每一天都是新的，不勤奋，很快就out了；而只有足够的谦逊（谦卑），才能迫使自己多少年如一日的勤奋。

13、处理好投研关系。在股票圈，投资和研究之间的撕逼可以说是司空见惯的。恰恰相反，我在T公司的时候，和几乎所有的研究员相处的都非常愉快。为什么？因为我发自肺腑的认为，他们中的每一个都是我的老师。和电子研究员相比，我肯定更懂食品饮料。但在电子板块，他显然比我专业太多。

投研撕逼最常见的场景是，研究员推荐某只股票，投资经理买入后出现亏损。我觉得这个问题正确的打开方式是：作为投资经理，首先要记住“买者负责”这句话，即便是研究员犯了错，负首要责任的，也是你，而不是他。为什么？事情远远不是他推荐你买入这么简单。投资经理应该根据研究员提供的资料、论据，去检查、去验证，然后自己下决定买还是不买。否则的话，他推荐，你就买入。赚钱了，你牛逼；赔钱了，他背锅。世上哪有这么好的事情，投资经理成了下单机器，凭什么拿的比他多？当然，作为研究员，首先应该反省自己，什么环节出了问题？下次如何改正？但完全没有必要、也不应该为亏损承担主要责任。

14、客观评价自己的成绩，哪些是贝塔，哪些是阿尔法。我们做股票的，本质就是农民。首先看天，市场好，大家的业绩都会好，比如2019年，市场差，大家都不会好，比如2018年；其次，市场风格是不是你喜欢的？同样是2017年和2019年，擅长中小股票的投资经理，结果是完全不同的；最后，剔除大势和风格，才是我们的那一点点阿尔法。不认识到这一点，在业绩好的时候沾沾自喜，在业绩差的时候，你会痛苦不堪，甚至一蹶不振。

15、经历一场熊市，让自己死一回。股市里，没有什么比控制下行风险更重要的事情了，也就是保证明天你还活着。橡树资本霍华德说过：

投资界里有老投资者,有胆大的投资者,但没有又老又胆大的投资者。

年轻人总是喜欢冲冲冲，不经历一次死亡的威胁，很难从灵魂深处理解“以慢为快”这句话。如果一次不够，那就两次

16、谨慎呆在舒适圈。举自己的例子吧。应该说，我在T公司的位置和状态，是我们这行很多年轻人梦寐以求的：级别很高、管理规模很大，大家对我很客气，去哪儿都挺有面子，即便未来两三年业绩不行也不至于有下岗风险，因为可以吃老本。但我还是没有犹豫的离开了，因为我看到了10年后甚至20年后的模样，那不是我想要的。我不知道我的未来会怎样，但我知道，不折腾一下，我的未来永远就那样。另外一个例子，a股里有一个上市公司，中科大的三个师兄弟创办的，2000年的时候，这哥儿三还在HW，老大说：兄弟们，赶紧撤吧，这工资涨得太快了，再不走，下不了决心了。如今，这个公司700多亿市值。

17、保持乐观。我见过很多成功的人，不仅仅是我们这行的，他们有一个共同的特点就是：乐观。悲观解决不了问题，世界终究属于乐观的人。这一点对于做股票的尤其重要。

国产替代，未来有望高增长股是这些

中国崛起之路，总有那么一些磕磕碰碰。以中兴、华为为首的科技公司近年来专利数量更是呈直线上升，不少前沿技术更是迈上金字塔。然而正是这样一批公司的崛起令美国感到害怕，自从特朗普上台后美国开始采取各种手段“打压”中兴、华为，包括对孟晚舟女士500多天的软禁，时至今日，仍未获释。

美国屡次对华为的制裁，让人不断意识到国产替代的重要性。然而国产替代并非一蹴而就，也必定会充满了各种阻拦。证券时报·数据宝将对半导体进行深层分析，试图分析国产替代的重要性，并对国内半导体全产业链涉及到的上市公司进行逐一解析。

美国霸王条约限制中国芯片发展

半个月前，美国工业与安全部要求，无论是否美国企业，只要在产品中使用了一定比例美国技术，向华为出口时都需要许可证。芯片领域美国的技术占比非常高，这使得华为正蓬勃发展的海思芯片受到较大的影响。

华为目前有台积电、中芯国际代工，为什么华为乃至整个中国的芯片发展都要受制于美国。这主要源于1996年在美国的操纵下制定的“瓦森纳协定”，协议对成员国向中国出口高技术产品进行了严格限制。当“瓦森纳安排”某一国家拟向中国出口某项高技术时，美国甚至直接出面干涉。

同时，华为的消费者业务也受到较大影响。消费者业务以消费电子为主，包括手机、耳机、平板等，而消费电子对芯片的要求是最高的。根据华为历年年报数据来看，消费者业务占比逐年提升，2019年占比更是超过了50%；反观运营商业务，销售收入占比逐渐下滑，但运营商及企业业务对芯片技术的要求并没有消费者业务那么高。

半导体行业国产替代鼎力前行的时刻已至

随着信息时代的来临，芯片更是广泛用于电脑、手机、家电、汽车、高铁、电网、医疗仪器、机器人、工业控制等各种电子产品和系统中，芯片的重要性可见一斑。某种程度上可以这样说，谁掌握了最核心的芯片设计、制造技术，谁就始终掌控着通信行业的霸权，这也是特朗普上台之后选择芯片打击中国重要原因之一。目前，我国的半导体还非常依赖进口，海关公布数据显示，2019年我国进口芯片共耗费了3055亿美元，远远超过了作为战略物资的原油。

因此，中国的华为们要想完全独立于美国发展半导体技术，就必须大力发展国产替代。从产业链的自主性、以及国内市场需要的背景下，国产替代都到了鼎力前行的时刻。

目前，华为正在开启一轮国产供应链重塑，加强自主可控的国产企业布局，从目前的产业跟踪来看，代工生产、封装测试以及配套设备、材料已经开始实质性受益。

证券时报·数据宝深入研究了半导体产业链上下游的各环节，制作了半导体产业链图谱，比较直观地呈现了半导体行业的概况。半导体产业中的分支包括集成电路（占比80%-90%）、分立器件等，集成电路也就是俗称的芯片，科技含量非常高，涉及到微电子、化学、光学等多种学科，是美国对中国封锁的最大领域，也是本文讨论的主要对象。

现代集成电路（IC）产业分工愈发清晰，可以划分为：设计——制造——封测。此外，EDA、材料、设备并称为集成电路的三大基础，EDA面向设计和制造，材料、设备面向制造和封测。如果不考虑下游应用，半导体的全产业链主要可以分为IC设计、IC制造、IC封测、EDA软件、半导体材料、半导体设备等六个主要环节，下文将分别研究这六个环节的行业现状及A股中的国产替代潜力股。

IC设计：华为海思引领国内IC设计企业前进

集成电路是将海量的逻辑电路密集地分布在一块小小的硅片中，从而使其具有高速处理数据的能力，IC设计就是构筑逻辑电路并将其完整、合理地分布在硅片上的过程。IC设计分为前端设计和后端设计，前端设计（也称逻辑设计）和后端设计（也称物理设计）并没有统一严格的界限，涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。

当前IC设计行业还是以海外企业占据主导地位，国内企业则处于快速崛起中。根据公开信息，2018年我国前十大IC设计公司里华为海思以503亿元的收入高居榜首，同比增长30%。紫光展锐、北京豪威（韦尔股份收购）以110亿元、100亿元的收入分居第二、三位。此外，还包括了汇顶科技、紫光国微、兆易创新等优质上市公司。

IC制造科技含量十足

IC制造科技含量十足，涉及了微电子、化学、光学等一系列高科技领域的协作，可以划分为6个独立的生产步骤：扩散(包括氧化、膜淀积和掺杂工艺)、光刻、刻蚀、薄膜、离子注入和抛光。

目前来看，IC制造是目前中国大陆半导体发展的最大瓶颈，无论是设计还是封测，国内企业已经有了不错的发展，但是制造环节则一直掌握在台韩美等地区手中，其技术很多来自美国，很容易受到美国技术制裁的影响。

全球晶圆厂市占率排名为：台积电、三星、格罗方德、联电、中芯国际、高塔、力晶、世界先进、东部高科。国内代工龙头中芯国际排名第五，市场占有率 4.3%。中芯国际不仅仅是产能的落后，在先进制程的发展上，也落后台积电较远的距离，目前台积电已经可以量产7nm，而中芯国际才刚刚在梁孟松加盟后突破14nm的量产。而目前华为、小米等国产企业的旗舰产品都已全面升级到7nm水平，如果制造环节受到制约，那对国内消费电子企业的影响比较大。

另一个值得忧虑的是，制造环节对于光刻机等制造设备依赖非常大，而主要的设备都掌握在欧美日企业手中，受到美国影响一直供货不正常，这也是制约国内IC制造行业发展的一大瓶颈。

IC封测：国内企业蚕食海外企业份额

封测即集成电路的封装、测试，位于半导体产业链的末端中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用可塑性绝缘介质灌封形成电子产品的过程；测试主要是对芯片、电路等半导体产品的功能和性能进行验证的步骤。

与半导体其他领域不同，国内封测行业已经跻身全球第一梯队，并且已经进入深度的国产替代过程中，市场份额持续上升中。根据Yole的统计数据，2018年封测市场全球前五名企业分别为中国台湾日月光（19%，不含矽品精密）、美国安靠（15.6%）、中国长电科技（13%）、中国台湾矽品精密（10%）、中国台湾力成科技（8%）。全球十大封测厂中，中国大陆长电科技、通富微电、华天科技3家进入，合计占有22%的市场份额。

EDA软件：国内半导体产业链最弱小的一环

EDA全称为电子设计自动化，是一种在计算机辅助下，完成芯片设计方案输入、处理、模拟、验证的软件工具集群，是现今芯片设计行业不可或缺的基础工具，甚至被部分业内人士称为“芯片之母”。EDA是芯片设计中的“必备神器”，就像是我们电脑上的CAD设计，根据电脑图纸来看看哪里不合理。近年来随着集成电路技术的不断发展，EDA的技术含量也在以惊人的速度上升。

在此方面，美国基本上一支独大，美国的三家EDA企业几乎垄断了全球的EDA市场，而华为海思芯片在此方面每年也是付出了巨额费用，也就是说美国垄断了半导体产业的尖端技术。这三家公司号称都可以提供芯片设计的全套解决方案，但实际上都是在混合用。其中Synopsys占有的市场份额达到32%，Cadence市场份额达到22%，而Mentor市场份额达到10%， Mentor尽管被德国西门子收购，但是其总部仍然在美国，仅这三家公司市场份额就超过了60%。

A股中，并没有直接上市的EDA软件股，多为通过投资机构入股相关企业的财务投资者，比如申通地铁、东土科技间接入股EDA企业，但因为其对企业的管理产生的影响非常小，故不列入EDA国产替代的潜力股。此外，芯愿景正申请科创板IPO，IP服务商芯原股份IPO过会。

半导体材料：大基金二期或开启国产化浪潮

半导体材料在整个产业链中非常重要，是实现芯片制造、封测必不可少的原材料。全球半导体材料市场规模超500亿美元。中国大陆2019年半导体材料行业规模达88.6亿美元，是全球唯一实现正增长的市场，中国巨大的市场需求正是国内材料企业实现突破的最大机会。

从半导体材料的市场结构来看，硅片占据31%的份额，是半导体材料行业最重要的一环，此外的电子气体、掩膜版、光刻胶及配套试剂等也都占据较大的份额。

从行业竞争格局看，全球半导体材料产业依然由日、美、韩、德等国家占据绝对主导。在最重要的硅片领域，日本信越化工、日本胜高、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国LG Silitron占比全球前五，在靶材领域，日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯等为靶材行业龙头。

当前跨国企业主导全球半导体材料产业的背景下，国内半导体材料对外依存度高，部分高达90%以上，使得材料成为国内产业链的漏洞之一。例如在硅片领域，日本信越等五巨头占据全球90%以上的市场份额，国内有上海新昇等少数企业实现12英寸大硅片量产。光刻胶方面，国内企业在半导体光刻胶领域与世界先进水平仍有较大差距，晶瑞股份、上海新阳、南大光电等少数企业布局ArF、KrF光刻胶，尚无企业涉及 EUV 光刻胶。

为了补足产业链的弱点，半导体材料也是大基金重点投资的方向之一，一期已投资沪硅产业、雅克科技、安集科技等材料企业。二期投资总规模和撬动社会融资有望较一期更上一个台阶，或开启半导体材料国产化的浪潮。

半导体设备：中国的ASML在成长

半导体制造、封测是在极其微小的空间中进行作业，故必须依靠高科技的设备才可以完成。半导体设备按照功能划分，有IC制造、IC封装、IC测试、硅片加工等。

半导体设备中，IC制造设备占销售额的81%，测试设备占9%，封装设备占6%，其他设备大约占4%。晶圆制造设备是整个半导体设备行业中最为核心的一部分，也是另一个中国被卡脖子严重的细分行业。比如备受热议的制造高规格芯片的究极神器——EUV光刻机，仅荷兰ASML可生产，用于目前最高规格的7nm芯片制造环节的重要设备，中芯国际等国内企业采购一直受到美国的干扰。

国内半导体设备产业链体系正逐步完善，优势企业已初步具备国产替代的能力。硅片制造环节晶盛机电，刻蚀环节北方华创、中微公司，测试环节精测电子，清洗环节盛美半导体、至纯科技等。

至于大家非常关心的ASML迟迟不能出口中国的光刻机，中国也有企业生产，那就是上海微电子，目前做到的最精密的加工制程是90nm，虽然距离最先进的7nm还有不小的距离，但已经足够驱动基础的国防和工业，主要是手机等高规格芯片生产受到影响。哪怕是面对“所有进口光刻机都瞬间停止工作”这种极端的情况，中国维持社会运转、经济运行仍然有芯片可用。

A股国产替代龙头市值接近1.6万亿

虽然当前，涉及半导体产业各个环节的公司队伍逐渐壮大，但是参与华为业务、公司规模较大的其实并不多。数据宝以半导体材料、半导体设备、半导体制造、半导体设计以及封测5个重要环节为主，根据条件：1、华为概念股（优先）2、细分板块个股市值、营收（2019年）不低于板块均值，筛选出了符合条件的39只龙头股。

这39家公司最近市值接近1.6万亿，从股票数量可以看出，国内半导体设计层面是相对较为成熟的，股票数量达到17只，封测股数量最少仅有5只。

具体到单家公司来看，半导体制造股工业富联市值合计超过2600亿，营收规模更是超过了4000亿，公司与华为更是有着深度合作；位居次位的是科创板半导体设备公司中微公司，市值超千亿；三安光电市值超900亿，同时兼具半导体设计、半导体材料概念，公司具规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司。据悉，三安光电去年就为华为独家供应和代工5G关键芯片PA。

封测5股同时兼具半导体制造概念，长电科技、华天科技及深科技市值超300亿，在集成电路、芯片方面，公司都不断加大投入，具备一定产能。

11家半导体细分龙头未来业绩有望高增长

半导体行业的发展是中国科技未来的主攻方向，集成电路大基金也在大力扶持该行业的发展，以上龙头公司可以说肩负着重要使命，机构也对这些公司未来业绩一致看好。即便是在今年这种疫情的影响之下，机构仍然给出较高的净利润增幅预期。

数据宝统计显示，以上39股共有36股机构给出目标价，除巨化股份今年业绩有一定下滑外，其余35股业绩或呈现出持续上涨状态。通富微电今年净利润增幅有望超过1800%，它是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。长川科技、长电科技机构预测其今年净利润增幅均超过600%。前者一季度净利润增幅超过800%，后者接近400%。

从更长远来看，机构预测未来2年净利润增幅均超过30%，且今年净利润增幅也超过30%的公司达到11家。除以上3股外，还有风华高科、紫光国微、兆易创新、圣邦股份等。其中兆易创新今年以来几乎被机构踏破“门槛”，前5个月调研机构多达288家，其是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。另外圣邦股份年内也获282家机构调研。

29日复盘分享

今天两市低开高走，全天窄幅震荡，沪指收盘微涨+0.22%，深成指涨+0.87%，创业板涨+1.54%，再次延续中小创引领大盘走势。

两市个股涨多跌少，上涨2203家，下跌1411家，涨跌比超出6：4。两市涨停72家（剔除新股实际涨停64家），砸板两家，跌停6家，两市总成交5715亿，量能继续保持在平衡市的成交量。

 

爱司凯顶上8板，格力地产也冲了5连板，茅台，国旅等A股核心资产仗质股，收盘价创新高。

板块上：文旅休闲、医疗保健、传媒娱乐、互联网等涨幅居前。

如果去细分的话，实际上涨幅居前的是海南旅游概念、日用化妆品、药房零售、生物制药（疫苗及体外诊断），以及毛衣反制概念的稀土永磁。

海南概念和稀土永磁，在前两天的夜报帖子里有提醒过，当时还分享贴出了自选股票池来跟大家分享。相信有长期关注的老铁们，都会有吃到肉。

 

基哥自留地，29日早间掘金

基哥自留地，29日早间掘金

特老头威胁本周末将公布“非常有力量”的措施。

作为反制题材，稀土永磁最近表现较好。上周在基哥自留地解盘已经有提醒过配置。

两H结束，接下来就是各项政策的落实。

个股资讯：
1，搭载UTG技术的第二款折叠手机开始量产、UTG渗透率将持续提升　

薄玻璃以及玻璃减薄是UTG产业链两大核心环节，相关领域有布局的公司望迎来机遇。长信科技（300088）UTG减薄技术行业领先，具备柔性玻璃盖板从减薄、切割、断面处理及玻璃表面处理的全流程技术。沃格光电（603773）掌握国内领先的TFT-LCD、OLED光电玻璃的薄化技术。凯盛科技（600552）已完成对TFT-LCD玻璃面板减薄生产线的产能提升项目。

 

2，国内显示器面板厂商逆势增长、二季度行业向好群智咨询数据显示，第一季度显示器面板出货量3140万片，同比下降7.7%，显示器出货面积为500万平方米，同比下滑3.8%。京东方Ａ（000725）一季度出货量达870万片，同比逆势增加13%，位列第一，出货面积首次超越LGD位列第一。TCL科技（000100）旗下华星光电出货量90万片，同比也实现大幅增加。

 

3，在手机上逛商场、天猫618将首次大规模启用3D购物技术

杰恩设计（300668）旗下深圳易晨虚拟现实技术有限公司参与了京东“天工”计划（利用AR、VR等创新改变现有消费购物模式）。佳创视讯（300264）以有线数字电视相关的终端为平台与载体，通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。

 



4，减持
同花顺：大股东等拟减持不超7.29%股份。
天汽模：控股股东等拟减持不超2.88%股份。
诚迈科技：股东拟减持不超2.36%股份。
弘信电子：股东拟减持不超2%股份。
邦宝益智：中楷创投拟减持不超1.72%股份。
潮宏基：汇光国际拟继续减持不超1.2%股份。
南华仪器：实控人拟减持不超1%股份。

5，其他
国轩高科：大众中国成公司第一大股东。
东方明珠、贵广网络、江苏有线、吉视传媒：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。
银龙股份：碳基研究院与相关单位开展的碳基材料的合作尚在推进中，暂不具备商业化的条件。
江淮汽车：江汽控股正筹划引进战投的相关工作，尚未形成最终方案。
海信家电：间接控股股东拟深化混合所有制改革。
彩虹股份：美国国际贸易委员会对控股子公司彩虹光电开展337调查。
深交所：东沣科技集团股份有限公司股票终止上市。

山东高速：拟34.87亿元收购山东高速轨道交通集团51%股权


TCL科技：拟42.17亿元收购武汉华星39.95%股权


东方网力：收购警视达控股权事项尚处于筹划阶段

今晚内容有点多

 今天的答记者问环节，问得最多的，主要还是围绕新冠肺炎疫情对经济造成的影响下，有哪些举措和计划来应对。以及疫情影响下的日益紧张的国际关系要如何应对。

主要回答的内容点，在路透社、彭博社，与央广这三家。

摘抄几点个人认为比较重要的内容：

路透社问的是疫情影响下导致的经济负增长，不少国家都出台财政刺激与货币宽松，未来几个月，中方是否会出台更大规模的刺激措施？从更长远看，中方是否有足够的政策工具来应对全球疫情持续蔓延和不断紧张的中米关系？

答：最近不少主要国际组织都预测，今年全球经济的增长是负3%，甚至更多。中国经济已经深度融入世界经济，不可能置身之外。所以今年我们没有确定GDP增长的量化指标，这也是实事求是的。但是我们确定了保居民就业、基本民生、市场主体等“六保”的目标任务，这和GDP经济增长有直接的关系。

这次规模性政策筹措的资金可以说分两大块，一块就是新增赤字和发行抗疫特别国债共两万亿元。还有另外更大的一块，就是减免社保费，有的国家叫工薪税，动用失业保险结存，推动国有商业银行让利，自然垄断性企业降价，以降低企业的经营成本。

对“中米”这一敏感性问题在这里没有给予回答。只答了经济建设这块。

彭博问的是：有人呼吁针对新冠疫情的源头问题开展国际审议，中国持何种立场，应该避免什么问题，也就是说这事情，中国是怎么看待的。

答：中国和许多国家都主张对病毒进行溯源。

对这事公开透明的查，免得被一些别有用心的国家给黑了。这个问题侧重与国际关系处理。

央广问的是：在政府工作报告当中阐述了今年中国经济政策和救助规模。问，政府会采取哪些措施来保证这些资金真正地惠及企业？避免空转？

这条对今年的国内政策落实起到关健。

答：我们推出的规模性政策叫作纾困和激发市场活力，它注重的是稳就业、保民生，主要不是依赖上基建项目。因为现在中国经济结构发生很大变化，消费在经济增长中起主要拉动作用，而且中小微企业在吸纳就业中占90%以上。我们这次所采取的规模性政策，用了70%左右的资金比较直接地去支撑居民收入，因为这样做就可以促进消费、带动市场。而且因为疫情，我们面临一个很大的难题，就是疫情防控措施会抑制消费。我们按这样的方向推动实施政策，也是面向市场化的改革。

　　其次，我们强调政策资金要直达地方、直达基层、直达民生。新增的赤字和抗疫国债资金全部转给地方，省里面也就是“过路财神”，直达基层。可能有人会问，那基层就能把这笔钱用好吗？我们现在要采取一个特殊的转移支付机制，这些钱要全部落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上，要建立实名制，这些都是有账可查的，决不允许做假账，也决不允许偷梁换柱。我们会瞪大眼睛查，也欢迎社会监督。我们采取的措施，最终效果要让市场主体和人民群众来认可。政府这次是带头过紧日子，我们把部门的非急需非刚性支出压缩了一半以上，调出资金用于基层企业和民生。各级政府都要过紧日子，决不允许搞形式主义，干那些大手大脚花钱的事。

　　刚才我比较多地讲了扩大消费，但并不是说不要投资，我们还要扩大有效投资。这次新增地方政府专项债券16000亿元，再加上一些国债，有2万亿元的规模，这在规模性政策当中占到百分之二三十。我们投资的重点是“两新一重”，就是新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目，而且要用改革的办法，用这些资金来撬动社会资金的投入。项目要有效益、有回报，要经过科学论证，按规律办事，不留后遗症。

对国际问题是合作，对国内是提振经济。

一惯的官方回复，没有特别大的偏差。

今天还有件比较受关注的是，华为财务官孟晚舟女士被拘留500天后，仍不能够释放。这事影响比较大，原本去年几个关联国谈得都较好，有希望在审判的时候获释。结果今年新冠疫情一爆发，事件又重新升级，自月初老米再次对华为设限，这获释的机会就被堵上了。

前两年，双方打打谈谈，谈谈打打，你来我往的较点劲，中国还能顾忌着点，老米也想争取点利益。但随着时间的推移，两年多下来，中国也有了耐受力，老米也有些撕破脸，特疫子被疫情整得里子面子都不要了，有往破罐子破摔的趋势发展。

老米的打压是没有用的，这只会更加崔动中国的“自主可控”发展。也许短期会让我们很难受，但长期的自主可控发展路线，只会更加的坚定。这是件好事情，所以老米才会怕我们成长赶超他。

今天两市小幅高开冲高回落，大幅震荡，三大指数均补了周一的跳空缺口，沪指收出穿头破脚小阳线，深成指与创业板指均收出长下影小阴线。指数走出沪强深弱，之所以会形成沪强深弱，是因为银行、保险等金融指标权重股都是在沪市挂牌，而今天盘面调整的个股仍以中小创为主。

早盘指数大幅冲高，系地产、建材建筑与工程机械等带动，今天两市上涨1391家，下跌2290家，涨停51家（剔除新股实际涨停44家），跌停15家，砸板4家，前期的强势股回调跌幅均较大，市场亏钱效应在加大。

盘面热点较为散乱，稍有点人气的，分别是稀土永磁，虫灾防治方面的农药化工。

往期阅读：   

当前A股的直实现状

为什么货币贬值这么严重，你却没感觉到影响

有一种你所看不到的雷叫------商誉

如何提高分析选股的水平Ⅱ（干货）http://www.sjqcj.com/weibo/2644120

地量之后市场将选择方向：http://www.sjqcj.com/weibo/2677156

聊点投资的逻辑（此文值千金）http://www.sjqcj.com/weibo/2658549

惨！7个交易日腰斩：http://www.sjqcj.com/weibo/2676371

实事求是，多重视实际业绩增长，最近银行板块表现偏强偏稳，就是因为实际业绩摆在那里，估值是真的低，分红又是那么高。核心资产养老首选。2800下行空间有限，下行停留的时间也有限。莫慌莫怕。选不好个股，可以选ETF啊，要是不知道ETF选哪些，可以看以前的帖子，有介绍过几个看好的ETF基金。

五穷六绝七翻身，快了快了。

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基哥自留地，28日早间掘金

基哥自留地，28日早间掘金


今天两H结束。


华为事件后续：
凌晨2点，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果：

认定孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。

未来案件第二阶段审理定于6月开始，结案陈词预计将在9月最后一周和10月第一周进行。

彭博社报道称，交易所正考虑修改上证指数编制方法，以更高的反应资本市场变化。

今天，国安对港港立法进行投票表决。

香港四大地产富豪包括李嘉诚在内都站出来表态支持。

资讯：
1，NAND市场量价齐升、今年销量将大幅增长4成

国科微（300672）公司与国内NAND领域龙头公司长江存储达成战略合作伙伴关系。澜起科技（688008）是全球内存接口芯片领域领军者，受益于NAND等内存需求的快速增长。兴森科技（002436）是大陆本土唯一的三星存储IC封装基板供应商，公司已于国内主要芯片客户建立业务合作，望受益于存储芯片的国产化。


 

2，Mini Led商业应用加速、龙头公司率先迎风口

三安光电（600703）在碳化硅等第三代半导体领域布局，MiniLED已批量供货三星，技术处于行业领先地位，将极大受益于MiniLED的需求爆发。兆驰股份（002429）MiniLED产品与韩系台系客户合作，已与国内知名品牌客户完成样机的测试和开发。

 

3，发改委推动家电以旧换新、需求端修复有望持续

老板电器（002508）今年将推出蒸箱、蒸烤一体机、洗碗机等新品类，27日龙虎榜显示有两家机构席位合计买入9659万元；格力电器（000651）是国内空调龙头品牌，随着旺季来临，终端价格环比或有明显回升。

 


4，阿里计划斥资百亿、开发天猫精灵语音助手下一代技术

A股智能音箱概念股主要有佳禾智能（300793）、全志科技（300458）、科大讯飞（002230）等



5，减持
国立科技：东莞红土等拟清仓减持8.72%股份。
省广集团：控股股东拟减持不超2.5%股份。
艾艾精工：股东拟减持不超2%股份。

6，其他
克明面业：总经理陈宏规划未来3年增持或认购员工持股计划份额合计不低于1.7亿元。（这个饼画得太远了）
富祥药业：上半年预盈2.17亿-2.4亿元，同比增90%-110%。
深交所：天广中茂股票终止上市。
豫园股份：拟18.37亿收购金徽酒约30%股份，成其控股股东。
南大光电：“ArF 光刻胶开发和产业化项目”正处于光刻胶样品验证阶段，预计需要较长时间。
歌华有线停牌：控股股东拟发起组建中国广电网络股份有限公司。
中再资环：重大资产重组事项未获得证监会审核通过。
汉鼎宇佑：与平潭智慧岛签署战略合作协议。
顺络电子：拟定增募资不超14.8亿。

联明股份：拟5.82亿元收购联明包装100%股权


豫园股份：拟18.37亿元收购金徽酒近30%股权成为其控股股东


申通地铁：建元基金持有华大九天股份 公司在建元基金只是财务投资者