一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.61%，深市跌幅稍大点。英伟达+算力、国资云+数据要素+安全、机器视觉、芯片、旅游、传媒等热点板块相对强势，脑机接口概念在大分化中局部强势，煤炭、热电+天然气+电力、酿酒+家电+食品、医疗+医药、储能+高压快充、猪肉等领跌。三分之一个股上涨，涨停板43个，其中一字板5个，涨停被砸个股20个。跌停板10个，大跌5%以上个股62个。

市场再现调整走势，跌的主要是消费、新能源、周期蓝筹和权重，他们多数也是今年及近期的弱势板块，去看看他们的走势也就不难理解前五个月整个大势为啥那么差了。5月公募和私募基金发行全线预冷，没有增量资金支持可言，那些机构扎堆的地方很容易遭遇流动性陷阱，而根源在于股票发多了后供需不平衡。有限的资金只能支撑分化割裂的结构性行情，资金集中活跃的地方才有一线生机。占两市成交四五成的TMT今天就依然是逆市的主角，只不过分化分歧也在到来。

AI引领科技股，核心依然是算力，存储等硬件方向最近活跃度也不错。除了英伟达引领的方向外今天出现了低位轮动，好些天没表现了的AI安全+数据要素概念起来了，其中很多票其实是一季度和去年底大炒过却调整了很久了的信创股，那是高低切换的迹象，不过那类回抽个股的持续性有限。决定板块短期情绪的主要还是算力，连炒几天后会缩容，在一些票炒高了后情绪不稳或波动加大后需要进一步注意节奏了，而低位方向的票轮动的节奏则会加快。就整个市场而言，今天不少强势票也出现了亏钱效应，且主要集中在情绪接力票，那是靠情绪而不讲逻辑的票带头出现问题，这样过后抱团氛围会更趋向逻辑过硬的容量票。这里短线情绪会继续分化分歧，机会更要注重个股本身特质了，主要还是AI，只是个股会两极分化开来。因为市场处于低位，若这一块也集中不行的话那市场就还有大问题。

大盘勉强反弹三天，却一天就跌回去了，如此弱势走势已经没必要去分析了，因为再反弹也是用来跌的，估计是来回折腾一下后还有一跌的走势。短线看热点，今天有热点活跃就还有些机会，明天也不至于是全线拉垮的节奏，但把握难度会加大，赚钱的前提是先得避免大坑。短线操作上降低出手频率，偶尔出击一下确定性较高的个股就好，没有就多点耐心等待。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

英伟达+PCB：景旺电子、沪电股份

英伟达+智算中心：鸿博股份

英伟达+机器视觉：奥比中光

光模块：瑞斯康达、特发信息

国资云+算力：铜牛信息

2、AI安全+数据

数据要素：中远海科、新炬网络、久远银海

数据安全：深桑达A、绿盟科技

AI+安防：同为股份、英飞拓

3、AI+应用

游戏：名臣健康、中科云网、电广传媒

AI+建筑设计：华建集团

出版传媒：南方传媒

4、脑机接口：创新医疗、新智认知、博信股份、国脉科技、亿通科技

5、其他

旅游：峨眉山、九华旅游、九华山

车载镜头+机器视觉：力鼎光电

AI+人工神经元：金自天正

车联网+国资云：启明信息

次新+军工软件：航天软件

次新+特斯拉：三联锻造

苹果+偏光片：冠石科技

送股+供应链：东方嘉盛

芯片+机器人：睿能科技

存储芯片：佰维存储

海南免税：海汽集团

饮料包装：珠海中富

医药流通：第一医药

PMMA：双象股份

体育：中体产业

民爆：高争民爆

轨交：今创集团

三、游资和机构龙虎榜

中航飞测（688361）：三机构买1.02亿

英飞拓（002528）：国君宜昌珍珠路及中信上海溧阳路游资主买，四机构买356万、卖9205万

鸿博股份（002229）：中金上海分公司及甬兴青岛分公司游资主买，四机构买2.47亿、卖9290万

亿通科技（300211）：华鑫上海分公司及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买546万、卖562万

中远海科（002401）：中建投北京分公司及中信北京呼家楼游资主买，两机构买2564万，两机构卖2713万

铜牛信息（300895）：国君宜昌珍珠路及东亚北京分公司游资主买，一机构买86万、卖1168万

久远银海（002777）：东财拉萨团结路游资主买，三机构买6478万，一机构卖1560万

沪电股份（002463）：财通杭州上塘路游资主买，三机构买2.07亿，三机构卖1.32亿

绿盟科技（300369）：中建投福清福和路及中信湖北分公司游资主买，三机构卖3450万

奥比中光（688322）：国金深圳分公司及东莞北京分公司游资主买，三机构卖1825万

三联锻造（001282）：华宝深圳新闻路及东兴上海肇嘉浜路游资主买

双象股份（002395）：华鑫上海分公司及华鑫上海莲花路游资主买

佰维存储（688525）：中信上海溧阳路及国盛宁波桑田路游资主买

航天软件（688652）：华泰总部及国君上海江苏路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报