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关于近期地产股走势得一些看法(金地为主)

上大人   / 09月23日 09:49 发布

地产股当下的主要矛盾是融资端跟竣工端次要矛盾是销售端销售端的信心恢复主要还是基于融资端跟竣工端的问题解决而融资端跟竣工端小方向动作不断大方向还得看10月某会的定调所以市场在等

从逻辑的角度讲出口消费数据不济投资端发力的概率就越大地产跟经济绑定之深硬着陆是不可能了就看后期怎么处理软着路政策底早已确立现在等市场怎么演化淘汰集中度提升的逻辑


整个地产板块分三个方向一个是国企股能拿地低融资缺点是拿地后的建设运营销售等变现环节相比民企弱一些代表保利招蛇 第二个是优秀民企现阶段拿地融资不行优点是万一拿地后的建设运营销售环节相比国企灵活效率更好些代表金地龙湖 第三个是超跌地产股拿地运营销售都不行股价也猛跌但胜在盘小好拉升或有些重组等资本估值等宏观基本面有所好转就能带一波资金人气走一波短高快行情代表中交地产南国这种


金地目前就属于第二档现阶段拿地融资不行但我觉得后期这个问题大概率能解决未来10万亿的市场不可能只有国企当下还是市场对整体地产股的不信任除了这个因素金地还有大约20亿的减持我觉得这个因素更不足为虑100亿能撑下来20亿只是时间问题

一个行业板块的走势肯定也不是内部不一的有先走的有后走的先走的不一定最后涨最高后走的也不一定最后涨最低不过板块内有越来越多的股票走出来肯定是好事高位股打开空间低位股才有补涨需求


肉眼可见的趋势是国企地产在打开空间保利在历史新高附近绿城创了新高滨江之流更是打开了赚钱效应整个板块并非市场所想的死气沉沉其实赚钱效应相当可以这种趋势未来也一定会传导到其他的板块内地产股

当下的地产国企已经上岸在等一个时机重要会议结束去拔一个新台阶金地这类的走势更像港股的民企地产他们是当下地产的股的主要矛盾跟中军走势融资怎么给竣工怎么完成等待上边跟市场的解决方案

我们投资金地的底层逻辑是财务运营优质能在暴雷潮活下来享受市场集中度提升同时又具备民企的务实代建销售方面的效率总结下来就是基本面优质同时还具有成长弹性


当下确实遇到了融资难跟债券下跌的困境但这个困境也不是个体的是全行业的问题当下龙湖碧辉园旭辉等房企能拿到担保债券我想金地也没理由拿不到首次发债的时间应该快了同时金地暴雷的概率是相当低的我们跟踪的资产负债表以及销售回款方面未来半年一年还是很安全的真资金紧张也不至于自己掏腰包10个亿回购历史上金地的管理层很少回购这也是信心看多的信号至于拿地问题金地历史倾向于合作拿地公开市场上土拍露面少不代表没拿地具体可以等年报验证


总之投资底层逻辑尚未改变之前不要轻易丧失信心我个人觉得反而是个低吸做T的机会况且时间跟政策都站在我们这边可以耐心等等。(深夜复盘)

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赞(39) | 评论 (10) 09月23日 09:49 来自网站 举报