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消费端刺激!汽车板块大爆发,复工复产加速,机构:关注疫后修复主线

丰收哥   / 05月13日 20:10 发布

各大指数震荡走高,汽车、房地产板块表现强势,其中,汽车相关板块迎来大爆发,截止收盘,汽车整车板块指数大涨超6%,汽车零部件、新能源汽车板块均涨幅居前,个股掀起涨停潮,其中,新能源汽车板块中超20余股封板涨停。

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注:今日涨幅居前的各板块指数(截止5月13日收盘)

汽车下乡刺激消费,复工复产板块修复

据近日报道,有记者从业内权威人士处获悉,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。此前,商务部副部长盛秋平在接受采访时也表示,将深化汽车流通领域改革,支持新能源汽车加快发展,扩大二手车流通。

受疫情影响,汽车行业短暂承压,据中国汽车工业协会近日数据,4月,中国汽车产销明显下降,分别完成120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%,产销量为近10年以来同期月度新低。不过随着各地促进消费相关政策陆续出台,包括对汽车以旧换新给予现金补贴,对新能源车消费给予补贴,或是增加购车指标等,积压的需求有望得到释放,汽车行业消费端将得到修复。

此外,目前,各地疫情情况逐步好转,汽车行业复工复产加速推进。华西证券指出,4月供应链受疫情扰动,预计5月下旬产销有望快速恢复。受华东等地疫情影响,汽车供应链在4月承压明显。复工复产持续推进,自4月18号起产业链逐步开启复工,目前白名单企业已经公布了两批,预计产业链将逐步打通。随着供应商产能利用率的提升,5月下旬整车产能有望恢复到疫情前水平。


疫情影响逐步缓解,关注疫后复苏主线

目前,全国疫情整体继续呈下降态势,随着各地相继出台政策保障复工生产,此前受疫情波及而对产业链的影响逐步消解。据上海近日疫情防控工作新闻发布会,4月中旬以来,企业复工面不断扩大。全市9000多家规模以上工业企业中,已复工4400多家,占比接近50%。中信证券认为,国内疫情高点已过,外部压力逐步缓解,复工复产循序渐进,支持政策落地提速,市场极端悲观情绪已充分释放,预计5月将开启持续数月的中期修复行情。

申万宏源指出,回顾2020年疫情市场风险偏好修复后,2020年4月3日~2020年7月10日,社服、医美、食品饮料、商贸零售、医药、电子(中芯国际上市催化)、传媒获得较强的超额收益。本轮2022年3月25日后,线下服务消费行业率先调整,近期已有企稳回升,部分硬核科技赛道持续回调。后续如果疫情逐步好转,再考虑前期各行业回撤幅度,一部分消费板块(医药、医美、食品饮料、社服)在二季度的安全性逐步显现。

对于后市,具体来看,申万宏源认为,现阶段,在困境反转+疫后复苏这条思路下仍然看好需求有韧性的医药、医美和农业。而随着疫情的逐步好转,主要城市打赢疫情攻坚战后,预计国内基本面重要的尾部风险排除,市场风险偏好将有明显上修。考虑到当前各行业基本面景气趋势和当前调整幅度,消费+成长板块将迎来修复。届时关注创业板指数、军工、医药、半导体和白酒等消费核心资产。财联社


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赞(51) | 评论 (11) 05月13日 20:10 来自网站 举报