抱团与题材比翼齐飞，真正好光景到来！

守得云开见月明！在周三我们发布了变盘窗口临近的信号，随后市场先是探底回升稳住阵脚，接着就展开了一场报复性大反弹行情。

纵观盘面，跟指数有紧密关系的抱团方向，如核心消费医药，新能源等在周五全面大爆发，同时服装家纺、电力等短线题材的疯狂进攻也为市场的反弹修复行情增添一把火。当机构抱团与题材炒作比翼齐飞的时候，市场真正的好光景到来。当然好光景不常有，这次我们算是精准捕捉到了，恭喜大家。

可以肯定的是，上周五创业板指数的暴涨已经确立了市场反弹的基调，短期我们也会继续看好反弹行情的延续。不过有一点要注意，制约反弹高度的在于抱团股的走势，而抱团股的结构是需要考虑的。

结构遭遇重挫后市场新增配置型资金也会相对谨慎，且难以成为推动市场上涨的持续动力；还有抄底的资金在反弹后会考虑减仓。

综合下来，我们会看好市场继续反弹，只是反弹的高度还得走一步看一步。就短期而言，本周过后就是清明节，预计上半周是没有问题的，后半周可能会淡一点，大家注意下。

目前市场将迎业绩密集披露期，从历年A股表现来看，4月份个股平均涨跌幅与一季报业绩相关性较强。统计2016年后上市的个股，将企业一季报业绩增速区分为：增速>80%、50%~80%、30%~50% 、0~30%、-30%~0、-50%~-30%、-50%~-80%、<-80%八个区间。

2016年至2020年，个股平均涨跌幅与当年一季度业绩增速比较相关，业绩确定性强的个股容易获得超额收益，因此四月份企业盈利的重要性将提升。

从快速修复的角度看，机构抱团中景气度较好的新能源值得关注，上周四天赐材料发布的一季报超预期表现已经预示着这个方向的景气度依然十分旺盛。

另外，1季报业绩表现靓眼的科技股，医药股，尤其是一些低位的，其中期行情我们会比较乐观。比如消费电子的歌尔股份昨天发布业绩报告：

歌尔股份发布2020年年报，公司2020年1-12月实现营业收入577.43亿元，同比增长64.29%，归属于上市公司股东的净利润为28.48亿元，同比增长122.41%，每股收益为0.8900元。

公司所属的电子制造行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为12.70%，平均净利润增长率为23.27%。

同时，公司发布2021年一季度业绩预告，预计2021年1月1日到2021年3月31日业绩：净利润82355.36万元至97061.67万元,增长幅度为180%至230%,基本每股收益0.25元至0.30元;上年同期业绩:净利润29412.63万元,基本每股收益0.09元。　

关于2021年一季度业绩变化原因，公司表示：相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的KopinCorporation权益性投资公允价值变动损益增加。

权益性投资资产增加没看到有多少，但至少能看出1季度歌尔股份的业绩是超预期的。之前立讯精密也发布了业绩报告，今年业绩增速预期在30%，有下降，但按照目前市值测算，现在的估值非常合理了。消息上，下个礼拜有小米发布会，预计消费电子等低位科技方向也会跟随市场走波反弹修复性行情。

最后是疫情受损板块，又传来一则令人振奋的消息：我国新冠疫苗全球供应和全名接种注射双双破亿剂次！

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碳中和题材炒作有望延续蔓延！

周三美通过“外国公司问责法”，市场认为主要是针对我们的，然后引发了中概股全线暴跌，比如爱奇艺暴跌近20%，腾讯音乐暴跌超27%。不过这倒是没有把A股吓到，早盘三大股指大幅低开后就逐步震荡走高，最后创业板还涨了近1%。

近期顺周期等强势板块的补跌本身就预示着市场新的生机要到来，而且我们从市场情绪角度考虑，短期出现拐点的信号也很强烈。这不风水轮流转，周四创业板指数重新领先上证指数。

随着顺周期等方向的没落，以及医药的逐步走强，我们认为这个趋势会延续一段时间，也就是说，创业板指数后面大概率会走波修复性反弹行情。同时中小板指数也是不容小觑的，二次探底后预计也会慢慢走出来。

这两大指数中最具代表性的板块分别为医药、新能源；科技，如果做进攻考虑，后面大家注意多结合年报1季报业绩表现作为参考。

我们周三有提到医药方向，受疫情影响，去年一季度医药板块大部分公司业绩受损，今年业务逐渐恢复至正常增长水平，将出现较大幅度的反弹性增长。比如业绩加速趋势明显的CXO概念股，市场预计增速普遍在40-60%这个范围内，然后今天相关概念股表现就不错，药明康德，泰格医药等都大涨了4个点以上。

核心消费医药是机构最喜欢的方向，虽然经历了年初的暴跌洗礼，但好的终究是好的，到了合适位置到了合理估值依然有资金去青睐。其实观察观察他们最近的走势，也都是非常抗跌的。

新能源方面，天赐材料发布业绩报告，2020年公司营收41.19亿元，同比增长49.53%；归母净利润5.33亿元，同比增长3165.2%，扣非净利润5.28亿元，同比增长4432.3%。

三季度就赚了5亿多，四季度是低于预期的，主要系Q4计提1.32亿元资产减值损失所致。但公司也发布了21年1季报预报，预计第一季度净利润为2.5亿-3亿元，同比增长502.35%-622.82%。大超市场预期。

周四直接高开涨停，这也带动了其他新能源车概念走强，新宙邦，当升科技等。能对市场形成较大情绪影响的在新能源和科技股，从景气度看，新能源会更占优。

这块盘后有消息，乘联会：中国新能源乘用车的销量有希望达到200万台左右，较2020年的117万台增长在近70%水平。由此新能源汽车的销量也有希望达到220万台，增量达到90万台水平；同时，央行发布关于引导加大金融支持力度、促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知。

就在市场不断遭遇打击的时候，也在开始新一轮调研。据悉，最近被调研的方向中，医药、科技等板块龙头个股依然成为基金公司重点关注的对象，被调研频次靠前的上市公司有一心堂、中科创达、兆易创新、科顺股份、华阳集团等。

其中，有91家基金公司调研了医药零售行业的一心堂，半导体及元件行业的兆易创新和计算机应用行业的中科创达分别获89家和71家公募调研。此外，近期较为火热的“碳中和”相关企业颇受关注，谱尼测试成为17家基金公司的调研对象。还有一些明星基金经理调研了普洛药业，联创电子，长阳科技，汤臣倍健，横店东磁等。

不过，在被调研的上市公司里，市值在200亿以下中小市值公司占69.12%。

有个很明显的现象，资金主要的攻击方向依然集中在短线题材中，碳中和刚刚没落，数字货币就风生水起，与其关联性较大的软件，计算机，知识产权保护等概念等也被带起来了。

我们强调过，碳中和开始的题材炒作已经在蔓延，预计后面的市场还会延续，这对中小盘股是好事。而大家要关注的是，结合基本面逻辑的题材炒作。

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短期市场或迎来新的重生机会！

周三两市延续弱势调整，盘面上仅有碳中和概念、白酒，券商等少数方向表现强势，其他都是走弱的，尤其是化工有色等顺周期方向，继续大杀跌。个股方面跌多涨少，市场氛围陷入低迷期。

市场继续走弱，有消息欧洲议会取消了讨论全面投资协议的会议。市场弱势的时候碰到一点风吹草动就不行了，还是那个熟悉的节奏。不过看北上资金周三的流入情况，净流入50亿元，这就有点意思了，难道又是内资自己吓自己？

看指数的走势，中小板指数在二次寻底，目前到了年线附近，有支撑；创业板一直在年线上方运行，最近重心有所下移，但整体还是一个底部震荡运行的节奏，并没有出现什么大问题。

周三又再次触碰年线附近支撑，预计短期走反弹的概率很大。

有一点比较清楚，市场这两天的调整更多是受到化工有色钢铁等暴跌影响，比如铝这块调整幅度就非常惊人，焦作万方，神火股份连续跌停，怎么来怎么去。

“据称，国储试图抛售之前收储的铝锭，已与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨，但具体详细方案尚未明确。”

看起来市场的反应过于情绪化，但大家都知道就是涨多了的缘故。顺周期自从前期新能源、消费医药等结构板块走弱后就开始不断的活跃在A股的舞台上，只是世道有轮回，涨多了还是得调整。

既然是顺周期带崩的市场，短期就要看他们什么时候能止跌。观察化工龙头万华化学走势，目前到了阶段低点，这里是有支撑的，我们认为短期大概率能止跌。当顺周期的风险释放到位，这就意外着短期市场也会迎来新的重生机会。

喝酒吃药相对强势，怎么理解今天的反弹呢。第一轮暴跌下来最先反弹的就是白酒，锂电，医药等结构性方向，市场二次寻底后，最先反弹的品种里面又有白酒、医药。短期锂电是被顺周期拖下水的，抛开这点，我们认为前期抱团品种即将迎来反弹修复的机会。

根据最新的券商研究报告，医药行业一季度预期都不错，集中在药房，创新药cxo，医疗器械等。另外，盘后港股核心资产腾讯控股发布业绩快报：

2020年全年净利润1598.5亿元，市场预期1292.26亿元，去年同期933.1亿元。单第四季度净利润593亿元，同比增175%。大超市场预期，预计周四A股核心资产也会跟随而动。

最后是题材方面，碳中和概念在分歧中继续前行。不单单是碳中和，一些低位板块也被游资炒起来了，比如颓废了许久的券商，云游戏等方向，其中国盛金控，游族网络涨停。

由碳中和点燃的题材炒作热情在不断的扩散。这时候做短线的反而容易挣钱，反而做机构票的难落到好处。当然大家也不要羡慕谁，赚自己认知范围的钱，不管你是什么风格的。

对于碳中和，短期注意下深圳能源，长源电力的走势，这两走弱就基本离崩溃不远了。现在已经有资金开始分流到其他低位题材中，预计这块的空间会越来越小。

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底部震荡运行，没有什么问题！

最近奥马电器控制权争夺的好戏愈演愈烈。

公司公告，3月9日至3月18日，TCL家电增持股份475.53万股；本次增持完成后，TCL家电及一致行动人合计持有公司2.17亿股，占总股本的20%。

目前TCL已经成为奥马电器第一大股东。其意图很明显，通过增持公司股份，拟最终取得奥马电器的控制权。就在TCL提议召开临时股东大会、拟增补两位非独立董事后。奥马电器表示提请选举董事候选人的两个提案未按照“累积投票制”方式提出，被提名人简历内容不完整，因此拒绝了提案。

随后深交所发来关注函，要求奥马电器说明第一大股东变化而控制权未发生变更的理由及其充分性。

这事奥马电器不想出让控制权能理解，毕竟冰箱业务还是能赚钱的，这一下子把自己多年经营的公司给整没了换谁都不答应。事情虽如此，要是tcl增持到30%的股份，到时奥马电器就必须要面对tcl的收购要约。

反观TCL，旗下华兴光电显示面板业务做的飞起，去年又先是投资入股了JOLED公司，后面参与了中环的混改，还有接手三星LCD业务。再看如今增持奥马电器，看来不过是tcl加速扩张中的一步而已。

周一有个事情炸了，上面出了电子烟新规。“工信部、国家烟草专卖局就修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见，拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。”

消息出来后，电子烟概念股遭遇爆锤。美股雾芯科技暴跌47%，港股思摩尔国际一度暴跌逾30%。A股的亿纬锂能是思摩尔国际的大股东，这下也倒了大霉，暴跌16%。收盘后亿纬锂能表示，公司是行业内具有领先地位的锂电池制造商，为国内外知名企业供应电子雾化器电池，不涉及电子烟的制造和销售。话虽如此，但利润的40%多来源于思摩尔国际，这话任谁也不信。

新规暂时还不清楚，如果是限制销售的话这块的发展空间会受到极大的限制，对行业本身是个毁灭性打击。如果是像消息中提到的按照卷烟规定执行，实行专卖制度，然后跟中烟公司一起分利，这倒是对龙头企业是个好事。

回到市场，周二两市震荡走弱，化工有色等顺周期方向出现暴跌，同时碳中和概念进入分化格局。令人欣慰的是，前期抱团的消费医药表现顽强，还有颓废了许久的科技、券商等开始有所表现，比如国联证券、格林达的涨停。

整个看指数还是在底部震荡运行，没有什么问题。而市场依然是在通过指数的不断震荡来借以消化前期的获利盘，说白点，市场在做新的洗盘，板块间也在做正常的切换。当然震荡期间还需多点耐心对待。

观察盘面，对指数有拖累影响的主要是顺周期方向，化工，铜铝稀土锂电等。上周五在国际油价暴跌后就跟大家提醒，顺周期方向有震荡风险。

对于化工有色等周期品种，大家都知道最直接的催化因素就是涨价，当这个逻辑出现问题的时候，这块的风险也会逐步显现。当然供需是决定因素，短期的调整并不能代表价格的持续走弱。比如我们提到的铜、稀土、锂电等，在供需紧平衡状态下，预计后面价格还是会维持一个相对高位。

碳中和概念分化很严重，中材节能，长源电力，凯美特气继续涨停，而首航高科，涪陵电力等跌停。这块越往后分化只会越严重，目前可以认为是退潮期，短期之内依然不宜再去碰。当然今天的光刻胶，还有数字货币本质上也是题材炒作，说明了题材炒作的节奏会延续，只是新人换旧人。

对于后市走势，盘面或许给出了部分答案，抱团方向中新能源有利空影响加上锂电跟随周期暴跌，抛开这个核心消费医药等方向表现的比较抗跌。同时科技股等低位方向开始表现，这是一个好的开始。

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这一方向又爆了，中期市场可期！

周一两市全天保持强势震荡，盘面上碳中和概念继续爆发，板块内掀涨停潮，同时注册制次新股表现也很活跃。市场延续了周五的表现，短线题材炒作的氛围再次加强。不仅如此，顺周期里面的景点旅游机场航运等还在搞事情，还有低位的科技，券商也止跌反弹。整个市场看除了抱团股依然处于震荡之外，其他的线基本都上涨了。个股方面有超3400家上涨，中小盘股的表现功不可没。短期个股的赚钱效应非常好，此时或许轻指数重个股是最好的操作。

先说说抱团股，我们不能否定前期抱团股就不行，只不过结构破灭后的走势没有那么容易。

从市场表现看这块的风险在逐步收敛，并没有像前期那种动不动就暴跌的惨案发生。其次我们观察创业板指数，依然是在底部震荡，可以认为是一个筑底阶段，筑底需要时间，震荡也在所难免。

如果从个股的估值考量，我们也能发现这点是靠谱的，比如东方雨虹等，估值早已回到合理区间；再说大家认为的高估方向新能源车，负极龙头璞泰来，市场预计21年业绩增速在40%左右，对应的估值在40倍，现在67倍的市盈率可以认为合理。

当然，如果后面的业绩不能支撑目前的估值体系，到时肯定是一手凉凉送给他们，所以业绩是后面要着重关注的。

目前来看，前期结构抱团股或者结构性个股的走势，在当下这个位置，我们不认为有什么问题。短期主要矛盾在于结构性破灭后导致的流动性不足，说白点还是性价比不高，资金看不上。但我们也提到一点，1季报会是一个催化剂，我们会继续看好后面的修复行情。

再就市场进入题材炒作的阶段，碳中和继续疯狂表演，跟碳中和有关的电力、环保、核电水电、废物处理等跟随大涨。周末消息上是一个催化剂，但更多是市场没有主线带动的时候一种短线投机行为。

国网能源，长源电力等走加速板，节能风电封板比较坚决，倒是很有气质。还有前期龙头中材节能，华银电力等，根本没有要停下来的意思。这样的行情下就看谁头铁了，越是胆子大反而越容易赚钱。

碳中和概念我们周四的时候让大家关注过，有些老铁是有收获的，但持续的大涨超出意外，短期我们也不建议大家再去参与这种短线博傻。总之，这里有点飘了。

另外我们观察到一点，指数涨的时候，抱团方向没有出什么力，反而是中小盘股在拉升，尤其是碳中和等短线题材的炒作。以前在市场反弹的走势很难看到如此行情，只能说市场又变了。某种意义上，也肯定了短线题材的炒作，预计后面还会有更多的题材站出来。

我们再看国证2000指数，虽然马上要面对上方压力位，但小趋势已经走出来了，不积跬步无以至千里。我们在开年出的暴跌中有提到，如果说今年大的机会在哪，中小盘股的可能性会更强。

今后我们也会专注于那些低位优质的中小盘股跟大家作分享。

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中期考虑，短期有调整是好事！

市场延续反弹走势，盘面看主要是结构性抱团方向和涨价概念在带领节奏。被市场一致认可的好赛道医美概念反弹势头非常猛，还有消费医药，新能源等前期抱团品种表现都不错。另外就是顺周期涨价概念，集中在有机硅，石墨电极等化工板块中。

化工板块有业绩的支撑，调整后能继续获得资金关注很正常，况且这里面大多数走的也是结构，说白了也是抱团。我们最近在谈到市场走向的时候，定调了这里震荡向上的可能性会更大，那对于抱团品种策略思路非常清晰，有调整就可以搞，目前看没有问题。

不过我们还是要强调一点，反弹的路上不会一帆风顺。结构是最大的问题，我们会尊重结构，技术上，短期到了布林带中轨位置附近，如果没有利好助推下这里会有一定承压；加之美股纳斯达克指数短期也到了反弹高点，短期要是释放风险也会波及到我们。

我预计短期会有调整，要是再往后看，前期芯片的走势依然是个很好的参考，所以做短线的就该谨慎点了，要是中期考虑，短期有调整其实也是好事。

后面有两个关注点，一个是核心股的走势，这是跟随指数的，属于较确定性的方向。就是预期放的不要太高，本身结构破坏后的性价比会差点，还有选的不好有可能面临继续杀估值杀业绩的风险。

另外我们就看低位低估的业绩增长股、周期股了，这里面的潜力会比较大。就说思源电气，业绩持续高增长下今天又是大涨，这票是在底部附近跟大家提到的，至今涨幅已经高达36%。

再有方大炭素，最近的走势很凌厉，这是低估的周期股，催化因素在于碳中和利好下的涨价效应。“原材料价格的上涨是近期石墨电极产品价格上涨主要推手。”A股某石墨电极厂商告诉记者，从国家“碳中和”目标和环保政策趋严的大背景下来看，公司预计石油焦、针状焦等原材料价格还会上涨，因此不排除石墨电极产品后续涨价的可能。

另外，低位低估值的业绩增长股，很多人会想到科技股，确实有些个股的业绩都不错，但关键的是持续性，就像一个人现在很成功，可明年它走下坡路了，那市场就会考虑这里面的风险。不过任何产业都是有周期的，当回归到周期起点的时候，可能又具备重新配置的价值。

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市场进入业绩披露期！

市场走向渐趋明朗化，抱团板块慢慢稳住阵脚，主要是医药新能源车光伏等；同时一些超跌的板块开始反弹，比如科技军工农业。一般这种情况下，预示着市场底部已经探明，就等市场慢慢做修复了。

现在要考虑的是能否走出持续的反弹攻势，比较难，前面提到了，每向上走一步都是压力。我们从成交量方面考虑也是如此，周三看似所有战线都陆续止跌反弹了，但成交量仅有7000亿，这个量能不足以支撑市场进行大规模动作。

预计市场不断震荡走高的概率较大，也就是慢涨的节奏。如果是这样，大家需要的就是耐心，还有对持有股票的信心，跌了不用慌，涨了也不要急躁。

这里有些方向大家可以去参考，比如确定性的抱团股，低位绩优的科技股等，在调整的时候可以考虑，然后短期预期适当降低点。

当然市场短线的机会应该也不会少，尤其是在市场弱势的时候。比如碳中和概念虽然走了分化震荡，但补涨龙头闽东电力继续涨停，人气龙头中材节能，华银电力也没有完全崩掉，选择了高位震荡。这种走势下说明碳中和概念没有走完，预计震荡调整后还有短线机会。不过这里适合短线激进的朋友考虑，大部分老铁还是稳扎稳打比较好。

说说科技股方面，半导体出了利好消息：

据xhs报道，中国电子科技集团有限公司17日对外公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，包括中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环，为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。

消息属于重磅级别的，有助于加速半导体国产替代的进程，对国内半导体设备、制造企业等都是利好。第三代半导体相关概念股表现很出色，如派瑞股份、苏州固锝等。第三代半导体划入了十四五规划中，已经提升到战略高度，只是目前处于初期建设期，离渐入佳境还需时间。

市场进入业绩披露期。

方大特钢高分红方案非常亮眼，拟10派11元，合计派发现金红利23.7亿元。公司2020年实现净利润21.4亿元，同比增25%。相当于加上去年赚的，还要自己倒贴2个多亿再派发，如此慷慨的上市公司估计只有方大特钢了。从历史记录来看，方大特钢就一直实施高分红，这样的公司希望多来点。

方大特钢涨停了，市场最好的褒奖了。大家可以沿着这个路子找找以前就有过高分红历史的上市公司，一般集中在传统行业中，比如保利地产，新华保险，格力电器，云南白药，海螺水泥等，有其他的大家也可以补充。

通信龙头中兴通讯发布一季度业绩预报，扣除股权转让的收益，净利润10.2-16.2亿，增长50%-100%，超预期。事后大摩发表研究报告，予中兴通讯港股目标价36港元。目前港股价格21.8，按照大摩预计，还有70%的上升空间。

后面两天市场预计比较淡，专注业绩线做做问题不大，记得之前给大家介绍的思源电气，今天就发布公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.4亿元–3.4亿元，同比增长172.20%–285.62%，业绩大超预期。

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一季报披露期，业绩反转超预期要关注年报！

1，利空突袭！欧菲光：境外特定客户拟终止与公司及其子公司的采购关系。

欧菲光公告，公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

明眼人一看这个境外客户就是苹果了，失去了如此优质的客户想想对公司的影响会有多大，消息上肯定属于重大利空，今日估计一字跌停跑不了。

回过头想想，当时的传闻并非空穴来风。早在20年9月初就有爆出欧菲光被剔除苹果供应量，关键公司还特地发布了澄清公告。

属实有点坑爹，如果知情不剧透，是不是构成上市公司信息披露有问题，那监管是不是要查查。这票黑历史还蛮多，19年4月份因为库存积压导致了业绩出现断崖式下滑，20年是传出剔除果链，之后又传出变卖资产...对于这样的问题公司早已经排除在我们的考虑范畴内，以后大家也不要轻易去碰。

2，周二两市维持震荡走势，盘面上主题性机会再次活跃市场，主要就是碳中和概念了，其中以电力，环保两大方向最为强势。以此同时，低位题材如传媒，通信，st板块等都有不错的表现。个股方面有超过3000多家上涨，这基本预示着中小股票今天的走势不会差。另外机构抱团股基本是跟随指数做窄幅震荡的，没有什么新花样。

从盘面观察，创业板收出低位十字星，这个时候要么持续的缩量，但越是这样后面出现转折的信号也会越强烈。还有一个就是马上出现转折，大涨或大跌。

中小盘股很躁动，抱团股也比较稳，说明市场情绪在逐步趋于稳定，既然如此，要转折也是看向上的。当然结构破坏下任何任何一个向上的动作都会面临上方的压力阻扰。

所以我们会更倾向于第一种走势，在没有外力的作用下，市场会通过持续的缩量震荡后再选择方向。这个方向大概率就是向上反弹。

3，短期热点在于碳中和，稍作休整后继续活跃，华银电力，焦作万方，开尔新材，南华仪器等都非常强势。碳中和无疑是最近最强的主线，消息上：

周二召开的中y财经会议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

碳中和下又分为几大方向，电力板块，以华银电力为代表；环保板块，以中材节能为代表；还有电解铝，以焦作万方为代表，其他的钢铁水泥次之。焦作万方短线的朋友把握到的应该有波不错的收益。

不过碳中和明显走向高潮了，板块放量大涨，个股涨停潮再现。短期这块预计要歇一歇，不宜冒然再去搞了。碳中和作为主题性机会，后面预计还有反复，重点看下闽东电力的接力，这是作为补涨龙出现的，能不能穿越震荡周期，短线的朋友静观其变。

另外短期中材节能，华银电力等要崩，其他的短线妖股如兴化股份，金牛化工等也会崩，所谓的抱团崩溃，放到游资炒作上也是如此。

目前市场慢慢进入年报、一季报披露期，业绩反转或者超预期的，是大家要关注的。比如周一有山河智能，爆出1季度净利润暴增80-130%，市场非常给面，周二直接一字板涨停。收盘后有纳思达，公布了1季度业绩也是非常喜人，暴增494-790%，今日涨停是妥妥的。

最后再跟大家说个行业的基本面，被动元件，据Digitimes的消息，被动元件龙头国巨8日对客户端发出涨价通知，芯片电阻、MLCC预计调涨10-20%，国巨此前已经调涨了钽电容、芯片电阻的价格。随后华新科近期发出调涨MLCC报价30%-40%的通知，此前，华新科已经调涨LTCC、芯片电阻价格，这次调涨MLCC价格后，华新科旗下三大产品线价格全面上扬。

被动元件逻辑在国产替代，以及电动车等行业高景气度下带来的需求提升，节前提到的顺络电子业绩就很好。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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市场反弹受阻，市场机会究竟在哪？

刚刚体会了一番反弹的小欣喜，市场就又迎头一击。两市低开后震荡走低，沪指在低估值蓝筹股的支撑下略显强势，创业板则单边下行暴跌逾5%。板块方面酒店旅游，机场航运，钢铁，化工等顺周期方向继续走强，而抱团蓝筹，科技等跌势明显。市场反弹受阻后随即遭遇暴跌，也直接形成对上周反弹阳线的吞噬。看到此，很多老铁会心有余悸，市场这是要继续往下走了？

1，观察市场走势，这里的暴跌和前期市场单边下行时有点不一样，当时的暴跌基本都是通杀的局面，根本不给市场板块表现的机会。

从目前市场表现看，至少选对了顺周期方向还是有搞头的，比如沈阳化工，江西铜业，焦作万方等走势就明显跑赢大盘。所以市场本身没有问题，有问题的是板块结构的变化。

这点我们从客观因素考虑也能窥见一二，周五美债利率再次飙升，美股道琼斯工业指数继续上涨，纳斯达克指数低开高走；再看北上资金的动态，并没有大幅流出，反而净流入了36.87亿元。

也就是说，A股的暴跌不受外围股市的影响，完全是自身的一种表现。非要找出理由，我觉得是结构破坏了人心也散了，大家一看着涨不动了马上就跑路。具体可能是基民、基金经理周五做了调仓，从而影响到周一的开盘，继而影响到持股的股民跟着做了抛售。

按照这个理解，暴跌我们会看得比较坦然，也能接受这样的情况出现。当然真正对市场形成影响的在于抱团蓝筹股中，这些方向不杀跌到位，市场难说真正走起来。我估计后面市场会通过反复的震荡筑底，来借此消化抱团方向的估值泡沫或者高溢价。

不过看杀跌幅度，过于猛烈了，像核心的隆基宁德时代通策医疗等一度被按在地板上未能动弹。这块急跌暴跌的走势，非常有助于清洗筹码，至少空间上能打压很大一批人，要是时间上再磨一磨也许真正的反弹就不远了。

2，科技股有点惨，跟跌不跟涨。如果有一种情怀不能忘怀，必然是A股科技股，如果有一种痛能让人刻骨铭心，必然也是科技股。

爆锤有人解释说是美债收益率持续上行，导致了全球高估值资产风险率加大。从板块来看，科技里面半导体有些票估值贵了可以理解，但要说通信，消费电子，计算机等贵了那真说不过去。市场最大的风险在于没有预期。

从市场角度看，进入4月份是科技股年报、一季报密集发布期，一些业绩不好的或被证伪的都能在那一刻尘埃落定，到时市场对估值也会有不一样的理解，另外一些本身处于高增长的个股也将迎来再次辉煌的时候。

短期看，有消息，覆铜板(CCL)自去年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。据报道，近日，多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比，目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示，近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。生益，华正等倒是可以看看。

3，顺周期继续走强，目前炒的有点高了，周二估计会有分化，但结构保持的比较好，不能说结束，比如机场航运，酒店旅游等，预计还有一定的空间，只是做起来会比较难了。

另外周期涨价品种中，像铜铝锂钴等金属方向，结合光伏、新能源车等行业景气度的持续提升，带来的需求增量是比较明显的，这些是我们要持续去跟踪的。还有化工板块，利尔化学一季报业绩大超预期，近乎涨停。化工的业绩1季度肯定很好，有些票调整了还是可以看看。

4，短线题材方面，碳中和概念想象力很大，我们重点要看的是光伏，风电，新能源车等方向，不过都在调整中，短期考虑，最好是找跟这些方向有紧密合作关系的上市公司，比如最近的新疆众和走势就很强。有消息，公司第一大股东特变电工6个月内通过集中竞价交易方式择机增持公司股份。拟增持金额5,000万元至12,000万元。

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普涨后大概率会分化，情绪修复良好淡定看多！

周四的市场迎来了全面暴力反弹，各条战线陆续大显神威，抱团蓝筹，顺周期，还有半导体为主的科技等都出现了很好的反弹表现。比如好赛道的爱美客，爱尔眼科，比如顺周期的江铜，神火股份，比如半导体的华灿光电，等等，都是暴涨。

个股方面超过3500多家是上涨的，市场俨然是一副普涨，大涨的格局，如此，也让压抑了近1个月的市场终于迎来了发泄的机会。

消息上，美众议院以220-211票顺利通过了修订版本的1.9万亿美元财政刺激法案，该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。

美刺激法案通过对市场的影响，我们在4天前跟大家分析过，真正落地后看的是机会：

周四抱团蓝筹、周期资源品种大放异彩，如果用一个词来形容，只能是恰到好处。当然这个过程是坎坷的，但值得守候的老铁们拥有。

另外，中国半导体行业协会宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

周四一大早双边高层会晤的消息就坐实了，这半导体突如其来的利好，显然是为了给会晤创造良好的环境，毕竟这是老美提出来的，总得释放点善意出来。

消息一出下午开盘半导体概念集体起立，乾照光电，华灿光电，士兰微等都是暴涨，第三代半导体是划入十四五计划中的，之前上海临港片区重点提到要大力发展，对此我们会继续关注。

盘面看市场最强的在顺周期方向，一波涨停潮强势来袭。周期资源品种的涨价预期还在延续，宽松货币+生产复苏+供不应求是为核心驱动力量。又碰到美1.9亿法案的落地，还有下面的消息，直接点燃了周期品种的爆发。

据悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。

碳中和要求企业重视节能环保，拿水泥行业来讲，技术性减排和产能政策的结构性减排，都会加快落后产能退出，压缩水泥行业整体产能。最后的结果就是龙头集中度获得提升。不过目前只是开展初期阶段，实际份额的提升有多少，未可知。

从长期投资角度看，碳中和这是十四五定下的一个目标，重点在于对传统能源的一次重大变革。而其中担当大任的就是光伏，风电，智能电网，新能源车等方向。尤其是光伏行业，有券商分析，光伏行业整体进入超长成长期，下游需求有望保持20-30年的超长成长。

普涨之下仍然有些方向打不起精神来，消费电子早盘出现暴跌。有传闻，苹果将所有iPhone订单削减20%？不过，稍后产业链人士表示：该消息为谣言，“实际上，需求不但没有减少，iPhone12和iPhone12pro的销售反而比预期还好。”

最新报道，中国信通院披露，2月，国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；1-2月，国内手机市场总体出货量累计6187.9万部，同比增长127.5%。

消费电子最大的问题在于周期性比较强，在没有新品出现的时候市场对于预期也会逐步降低，我们也建议大家要做就波段去看。只是现在产业链没有出现大问题，而且目前这个位置我们认为估值很合理。

最后，普涨大涨后今日会有分化，不过目前市场情绪修复良好，那继续看好就是。

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短期风险宣告落地，市场修复期将正式到来！

就在A股风雨飘摇的时候，市场上传出了一些有助于提振市场情绪的利好消息。

比如，基金公司对新发行的基金在发起自购，确实人心散了不好带。不仅如此，一些基金经理们也在积极参与自购，如华夏基金基金经理周克平出资50万元认购自己的基金产品。还有多位明星基金经理进行了100万-600万不等的自购。

同时，支f宝深夜发文呼吁相信专业的力量，给绩优基金经理更长时间进行运作。作为互联网金融公司，如果金融市场不稳定，这类企业也会受到较大影响，此时发声即是对公司责任的一种担当，也是公司基于自身的一种考虑。

支f宝毕竟只是一个平台公司，并不能代表市场最真实的声音，看看专业人士的发言，安信zq首席策略周三收盘后大胆放言，调整期第一阶段已经结束。

不过，这些都算不上什么，真正对周三行情起到直接助推作用的在于外围股市的暴力反弹。隔夜美纳斯达克指数暴涨3.69%，气势如虹，核心资产特斯拉暴涨20%。

如此，A股早盘高开大涨，核心资产和其他结构性个股出现很好的反弹势头，我们观察同花顺漂亮100就清楚了，比如白酒，医药，新能源车里面的汾酒、药明、宁德等都是大涨。

核心资产或者说抱团蓝筹是这波市场暴跌的罪魁祸首，所谓解铃还须系铃人，今天能领先市场站起来而且能强势爆发，已经预示着短期市场的风险宣告落地，市场真正的修复期也将正式到来。

股市就是这样，信心比黄金更重要。预计周四市场会继续上涨，核心蓝筹继续打先锋，随后就是全面普涨、轮涨的阶段。

不过要走出一波凌厉的反弹走势，或者持续性的上攻形态，至少我们要看到底部形态的出现后才能下结论，而在没有出现前，一切都是谨慎为之。

操作上持有的积极去做t，如果仓位重的依然要减点仓。而短线考虑的注意下锂电，光伏，军工，半导体等景气度不错的方向，低吸高抛，快进快出。

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市场或就此进入震荡期！

周二两市继续暴跌，创业板一度跌逾4%，盘面上仅有景点旅游等少数顺周期板块表现较好，其他的都跟随指数走了调整。个股方面有超过3000家下跌，市场氛围再次差到极点。早盘市场惯性杀跌后开始探底回升，据说是神秘资金抄底了，没必要去猜测，尊重市场的选择即可。因为本身从技术面考虑，早盘市场急跌后也容易出现反弹表现。午后深V的势头被扼杀，弱势下就是虚虚实实，实实虚虚，你以为的要上涨其实是要下跌的开始，你以为不行了它又给你希望。

不过通过周二的调整，或许a浪的低点已经临近。首先调整没有利空作用影响，属于一种惯性杀跌，也就是非理性的情绪传导效应导致。一般这种情况下在极度宣泄后很难有持续性；其次从调整结构考虑，我们有提到，第一波调整的空间已经达到。预计短期市场会进入收敛阶段，可以适当把握短线交易性机会。当然市场的结构破坏了，在底部没有形成前，这里暂时还考虑不到重建的问题。所以接下来的操作依然不宜太激进，也不要轻言抄底，做做短线，且战且退为好。

经济学家高博提出了几个结论：

“疫苗的接种使大家对经济恢复变得乐观，有助于刺激长期利率上升；经济恢复预期+商品价格上升，刺激了通胀预期上升。市场对美联储加息的预期提前，造成了全球市场的调整。

最后的市场猜测是7、8月份疫苗普遍接种之前，这个调整应该就会结束。”

市场关注的是调整真正结束的时间点，这个没人能准确预测，只是通过高博的预测，我们至少能看到在趋势偏弱下依然抱有对市场的敬畏。

另外，针对价值投资者，大家可以通过这次暴跌用更多的时间去审视自己的持仓，亦或是将要买入的个股。大家都知道，本轮市场暴跌的原因在于机构抱团股的泡沫吹的太大，最后给吹破了。大跌后有的泡沫挤的差不多了，有的还是有泡沫，那些估值合理的左侧买点无妨，而那些估值还存在泡沫的，要看下后面一季报有没有超预期的成分，如果没有要注意适当调仓。

最后跟大家分享一段话，“投资者从过往历史中可以学到的最好一条经验就是：没有坏时光就没有好时光。在一段长期的投资中往往蕴含着短期阶段性的大幅损失。如果你不能接受短期的损失，那你很难收获长期的市场回报”。

“如果你对于在一个世纪内发生两三次或者更多次市场超过50%下跌不能泰然处之，你就不适合做投资，并且和那些具有能理性处理市场波动的投资者相比也只能获得相对平庸的投资收益”。

市场的每一次大跌都是我们炒股生涯中的一次重大考验，有些人已经丢盔弃甲，有些人正在为暴跌后找出路，不管你是哪种，这本身都是一场历练。

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市场短期继续看震荡，最悲观已过去！

周一两市呈现单边下行趋势，创业板暴跌近5个点，没有最惨只有更惨。这种表现也再次刷新了我们的认知，同时告诫我们，当大势倒下的时候，不要轻易去猜测底部。高开震荡走弱，向来A股尿性，况且在弱势下出现也很正常，奈何一江春水向东流，还是止不住的殇。究其原因在于结构的破坏，而连续的调整也引起了情绪上的传导。

如果有一种痛能让人刻骨铭心，牛年开年后的暴跌必是其中之一。市场继续暴跌直接把短期反弹修复的美好预期给砸破灭，这里我们尊重市场的选择。

1，从调整结构考虑，先前类比过去年的芯片走势，或许能让我们看的更清楚点。前面我们重点提到两个结论点，一是不给反弹空间的调整大概在1个月，二是调整的空间在长期均线附近。

观察这次抱团股的调整，有过于而无不及，不过有些已经调整到半年线年线位置附近，也就是说调整空间大致到了，时间上还没到，目前调整不到三周。

2会开始时间是3月5日，按照历年的时间推算，一般是10天，估计要到3月15号结束，也就是下周。看下来2会结束时间点和调整结束的时间点比较吻合，那对于两会后的行情我们还是非常看好。

当然如果仅仅看周一的表现，我觉得也不至于太悲观了。市场上一批比较抗跌的品种如恒瑞，美的等，也暴跌了，还有低位的军工也暴跌了，当这些相对强势的品种最后也补跌的时候，离市场调整结束的时间点也就快临近了。

所以，市场短期继续看震荡，稳健的本周就观望为主；而考虑中期走势，已经过了最悲观的时候。

2，盘面表现看，题材股比较非常活跃，碳中和的中材节能7连板，有色的章源钨业的6天5板，还有前期煤炭龙头股郑州煤电三连板，乱世下出妖股，大体就是如此。类似于这种短线强势的，能者考虑，大部分老铁不建议去博傻。

有一点值得留意，市场哪天走强的时候结构性抱团风格会重返市场，而短线游资风格将会被扼杀，这些短线抱团股也将会走向破灭。

3，看这轮暴跌后的行情，低位科技股依然是我们的首选，最近的走势已经表明了他们是更为信赖的品种，比如启明星辰，生益科技等。

有消息，fgw表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心的建设。对于低位低估的科技股，基本面的预期改善就是最大的催化剂。

4，最后，据《中国美好生活大调查》数据显示，在投资领域，巾帼不让须眉。在各项投资品类中，男性在股票、黄金等贵金属等激进投资方面明显高于女性，女性在保险、银行理财方面等稳健投资方面明显高于男性。

大调查还发现，有投资行为的女性，整体来看，亏损的比例比男性低，而盈利和不赔不赚的女性都略高于男性。

大部分女性还是会精打细算的，而男人往往赌性比较大，憧憬着满仓梭哈，单车变摩托，但从长期投资看，深得其道的往往男性占据多数。不知道看昭博文章的老铁们目前是何状态，欢迎和昭博分享下。

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周末重磅消息叠加后市独家策略！

周末利好消息比较多：

1，美参议院以50-49的投票结果通过了白登zf1.9万亿刺激计划，估计下周会正式签署。超大规模刺激计划下，全球大放水的预期还会继续，这对全球股市都是利好。周五美股就成功实现了v型反转，道指逆势爆拉800点，下周A股也稳了。

有人担心大放水的背景下，通胀压力会比较大，不过之前10年期美债利率的上升已经给股市带来了负面效应。短期刺激计划的落地，我们更多的是看到波动后给市场带来的机会。比如通胀下商品期货的预期短期之内不会改变，还有权益资产的估值短期也会找到一个软着落点。

2，国内方面，两会是最大的亮点，这次重提了GDP目标6%以上，目的在巩固经济恢复性增长的基本盘，从而保持社会的持续健康发展。经济基本盘能稳住，A股也就有了坚强后盾。

两会提到资本市场，“完善上市公司分红制度、大力发展机构投资者、深化新三板改革、畅通科技型企业国内上市融资渠道……”意味着金融改革的步伐更加坚定，A股长期繁荣可期。

行业方面，上面重点提到要加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要求壮大节能环保产业，提到绿色低碳发展水平；建设数字中国，等等。

这些方向的龙头公司倒是可以去跟踪，只是没有落地实质的利好，炒不起来，市场真正关注的是在成长上下功夫的上市公司。

3，还有消息：时隔17年，短融券管理办法首次修订，取消强制评级、强化流动性管理等。

将短期融资券最长期限从不超过91天延长至不超过1年，利于证券公司根据资金使用需要自主确定短期融资券的期限。其实就是给了券商更多的主导空间，对券商肯定是好事。

4，周末消息面偏暖，短期对A股是有利的，而且大的风险已经落地，市场也需要一个缓解期。预计下周市场会在曲折着前行，注意多手准备。

机构抱团股会进入反弹修复期。周末又有了美1.9亿刺激计划通过，全球大放水的预期延续下，权益资产或者结构性个股的反弹修复也可能会延长，这里主要看景气度向好的新能源方向。

周期资源品种注意波动后的机会，比如铜铝稀土等工业原材料，有券商预示供需紧平衡状态会到三四季度，参考对象有宝钢包钢江铜等。

最后还是看低位低估的中小盘股，科技、机械等方向是我们观察的重点，比如面板行业，目前供不应求状态还在延续。DigiTimes指出，受下游客户需求加大及上游芯片和关键零部件材料短缺影响，全球LCD面板价格继2月份大涨之后，将在3月份呈现持续上涨态势。

面板大厂群创3月3日召开实体法说会，管理层表示受限短期零组件紧缺，包含偏光板、驱动IC、玻璃等，加上台湾有缺水问题，面板供不应求状态延续至年底。最近面板两大龙头京东方a，tcl确实比较坚挺，大家怎么看呢？

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市场有望迎来否极泰来！

周五两市大幅低开后震荡走高，盘面上题材多点开花，集中在低位的科技板块中，同时跟指数正相关效应的机构抱团股走了止跌反弹。而短期的强势板块，钢铁，稀土等顺周期方向跌势明显。从抱团股的表现看，白酒、锂电等板块止跌反弹了，之前领涨的主线是他们，现在率先反弹的也是他们，这就预示着前期抱团方向慢慢的在止跌。不过除了少数个股表现好一点，其他的都不强。

整个去看，题材虽多点开花，但没有主线题材的带领市场的反弹强度要大打折扣。即使判断这里是a浪的低点，也要尊重大跌后的震荡走势。类似于周五的N字型走势，波动幅度就很大。

当然从结构考虑，b浪反弹肯定会来，两会正在召开，两会后的表现值得期待。只是弱势下反弹不会一蹴而就，得有耐心。

1，低位低估的中小盘股在崛起，低位科技成了市场资金的角逐方向，有消费电子，计算机，5g，传媒，光电子等，其中华正新材，生益科技，环旭电子，美亚光电，鹏鼎控股等都是大涨。

市场在风险落地后做了选一个避高就低的选择，低位中小盘股占据了优势。最近我们提到的方向中，低位科技首当其冲，逻辑已强调过，低位低估，业绩有预期。4月份就是科技股年报、1季报的密集发布期，像电子里面一些业绩还不错的低位标的，我们会继续关注其震荡后的表现。

有一点要注意，科技股的交易性很强，这就导致了大部分科技股的波动会比较大，做好小波段操作打算是比较好的。

2，最近机构抱团股跌的惨不忍睹，市场的做多氛围并没有被打破，你会发现这时候游资又嗨起来了。短线人气股中，仁东控股8天7板，邦讯技术两个礼拜涨幅接近2倍，还有st垃圾股们，涨停潮一波接一波，狂的不行。

不过有些高标股出现分歧了，一拖股份，金牛化工，章源钨业等盘中巨震。短期有参与短线强势股的，要适当收一收了。

3，顺周期方面，化工反弹不利，钢铁、钛白粉、稀土等板块跌幅居前。高位的短期还得调整调整，而提前调整低位的有机会反弹。

有q商提到，全球经济正在逐步恢复，有色金属需求有望逐步恢复。21年预计国内有望迎来房地产落成高峰，而3-4月由于北方复工是有色金属的传统旺季，基本金属需求有望持续增长。铜/电解铝/锌等基本金属价格上涨有望在3-4月持续。

如果说之前是去库存，到了现在主要考虑的是新能源车、光伏、电子等需求提升带来的共振效果。基本金属里面的铜来看，龙头江西铜业长周期还是多头趋势，既然是多头趋势，调整后的机会可以留意下。

下周市场震荡，题材炒作的机会估计不会少，目前2会正在召开，相关议题有可能会在周末发酵。其中有几条值得关注，形成强大国内市场，构建新发展格局；加快数字化发展，建设数字中国。具体的我们后面再解读。

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如今年要有大行情，必然将从这里走出来！

股市不讲武德，周三还是反包中阳线给人满满的希望，周四直接来了个360度大转弯，低开暴跌。创业板最为惨烈，单边下行暴跌近5%。记得曾经有人说过，行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭，最后一句算是应验了！

市场暴跌后总归要找替罪羊，直接原因在外部风险的传导，10年期美债收益率突破1.5%重要关口，美股风险加剧，隔夜纳斯达克暴跌了近3个点。最根本的原因大家都清楚，节前公募基金借助新发行的基金，把抱团股吹的泡沫太大了，个股估值都炒到了天际。然后现在就有了杀估值的各种惨剧。

在抱团股跌落神坛后，我们就跟大家提到中期结构已经破坏，只能谨慎为之。

调整结构看，现在走的是a浪下跌，中间基本不给反弹空间的；a浪之后会有b浪反弹，后面又是c浪下跌。观察创业板走势，之前的震荡平台有支撑，预计短期在此震荡企稳的概率大，也就是在目前位置可以判断是a浪的低点。但暴跌后会有震荡期，估计要等到2会结束后才会出现真正意思上的b浪反弹。而到时的反弹高度多少，未可知。因为这波抱团股急跌下来后，投资者的信心已经被打崩，都等着反弹就赎回或者减仓。

如果是中期考虑，稳健的还是要尽量规避这些高估值高预期品种，可适当关注一些防御型品种或者低估的优质中小盘股。有券商就大胆放言，93%的中小市值公司中蕴含大量投资机会。中小盘股两大看点，估值低、业绩快速修复。

代表中小市值公司的中证500和中证1000指数的归母净利润增速在2020年三季度出现了快速的恢复，虽仍是负增长，但修复的速度与大盘持平；同时，2021年的盈利预测为正增长。与业绩相比，估值更具有吸引力。

目前，中证500和中证1000指数的市盈率绝对值要低于创业板指数，所处分位数分别为43%和42%，远低于主板和创业板指95%以上的分位数。在业绩复苏的过程中，具有一定的安全边际和上行空间。

创业板在走下降趋势，中证1000就有点上升趋势的意思，如果说今年要有大行情，必然也是从这里出来。

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一行业迎来重大利好，一字曰干！

周三两市早盘低开后不做过多的纠结，直接就被资金给拉回来了，最后沪指一路高歌大涨近2%。“市场没有出现二次寻底的走势，说明了这里的反弹修复行情还会延续。同时，昨天的调整是一种正常表现，而周三才真真意义上定调了市场在回暖，短期之内，逢低大胆做多即可。”这点没有问题，周三午后的盘面都陆续验证了这个判断，抱团蓝筹，中小盘股都陆续站起。

指数方面，上证指数大阳线直接反包，后市必然还有高点，不过大家也别太激动，昨天大阴线也是反包，搞不好周四冲高下又要下来。当然造成这种局面的原因在于投资者的情绪影响，暴跌后后多空存在巨大的分歧。短期我们会关注下创业板走势，沪指强势站起后，创业板并没有多大表现，不应该。创业板3100点附近是有压力的，那暂且把反弹修复的目标位放到这里，在此之前可以逢低去做做。

观察盘面，钢铁有色航运金融等顺周期方向太过劲爆，宝钢股份，华夏航空，招商银行等纷纷暴涨。这些都是机构票，重点看趋势。短期涨价预期较强的在钛白粉和稀土板块，金浦钛业的一纸涨价函直接送上涨停，又有惠云钛业发布涨价函，看来周四还有的走。稀土这块，北方稀土大涨，港股中国稀土更加火爆，暴涨30%多，但从走势看北方稀土这里有压力，能否上去就要看市场选择了。

整个看市场还是顺周期的天下，只是集体走了高潮，后续我们会关注分化后有持续涨价预期的方向。有q商提到，碳中和背景下，整体能源结构改变，能耗较大的品种，如铝产能供给的压制也值得大家关注。从应用角度来说，一类是功能性的材料，像铜、镍、锂、钴、稀；另一类是结构性的材料，比如铝在光伏支架，汽车轻量化上的应用。

另外高盛继续鼓吹“大宗商品超级周期”，称大宗商品仍是“对冲通胀的最好资产”，将未来12个月大宗商品回报率预估上调至15.5%。高盛认为工业金属的前景更加繁荣，预计铜、镍、锌和铝等都将在可预见的将来里保持增长。

抱团股跟着反弹了，预计还有的走，不过到了目标位该减的还是得减，要防止有c浪调整的风险。如果从确定性看，优质的中盘股需要关注，有消息，中盘股或正成为基金经理调研、调仓的首选。

近期基金经理的上市公司实地调研，主要覆盖的品种聚焦在500亿市值以下的中盘股。根据上市公司披露的信息，多位管理资金规模数百亿的明星基金经理，亲自出马参与调研，其中包括一些正处建仓期内的次新基金，被调公司大多是在细分行业具有优势地位的中盘股。

早在牛年开年初，有研究就表示，当下需重视50之外的新选择，积极布局中盘蓝筹组合。当时我们有提到新和成，思源电气，汉钟精机等，观察他们最近的走势，明显都有大幅跑赢指数。其实还有很多，大家也可以找找。

如果看板块，科技、军工、机械制造三个方向依然可行，说说科技，目前阶段不允许我们看空，大部分都有提前见底，而且估值在历史相对低位，关键半导体等行业景气度还不错。

周三盘后迎来重磅大利好：上海临港新片区发布集成电路规划，推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设。

记得十四五规划中就有重点提到大力发展第三代半导体，果不其然。从消息看，能想到的概念股有哪些呢，我先说几个，士兰微，扬杰科技，斯达半岛等，还有的欢迎大家来补充。

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市场总是在黑暗中能找到新的生机！

周二两市震荡走低，与之相随的是消费医药、化工有色等结构性方向纷纷走弱。虽如此，市场的做多节奏还是没有被打乱，碳中和概念横空出世，电力，环保，风电，特高压等板块集体暴动，还有科技中半导体继续维持强势。

结构性板块中，白酒，食品，医药等调整较明显，贵州茅台，药明康德是为代表。这个走势是在预期内，只是有些个股走的太难看了，市场反弹的时候不给力，震荡调整的时候还这么带劲，这已然就是个坑。中期继续谨慎看待。

周二又有化工有色等板块开始转弱，比如万华化学暴跌近6%，有跌落神坛的迹象，后面也不好碰了。

前期结构性题材在慢慢退去光环，估计随着时间的进一步推移，也会转而成为新的z男。这块我们提到的调整期限至少是一个月，大家保持观察即可。

市场总是在黑暗中能找到新的生机。碳中和概念大涨，相关概念股开尔新材，南大环境，先河环保，凯美特气等纷纷暴力拉升。

消息上，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。

有q商指出，碳中和或承担起“供给侧改革2.0”的职责，在一个更长的维度、以严格的环保标准逼迫高耗能行业中的中小企业出清，利好中上游周期制造板块相关行业的龙头公司。如电解铝火电弱化，建筑行业的装配式建筑，交通运输行业的多式联运等。

这个说法没问题，但中长期逻辑站不住脚。靠企业的节能减排，环保处理，只能治标不治本，当整个能源结构发生改变的时候，市场自然会找到突破口。这次方案中就重点提到要大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电，太阳能发电等新能源，跟之前十四五规划提到的很类似，还是要重塑能源结构。

所以碳中和概念中最值得一看的就是新能源车，光伏，风电了。尤其是新能源车，能源变革下的超级产物，体量够大，对经济长期发展又有极大助推作用。不过这些方向都炒高了，短期氢能源倒可以关注下，有消息：韩五大企业集团拟斥资2500亿元发展氢能经济。

具体来看，SK为建设大规模液化设备和燃料电池发电站投资18.5万亿韩元；现代汽车为氢燃料汽车设备及研发、建造加氢站投资11.1万亿韩元；POSCO向氢还原炼铁技术投入10万亿韩元；韩华向绿色氢能生产投资1.3万亿韩元；晓星向建设液化氢能设备和推广液化加氢站各投资1.2万亿韩元；中小企业、中型骨干企业向家庭用燃料电池和绿色氢能研发投资1.2万亿韩元。”

我们提出碳中和后，韩国也跟的比较紧，陆续发布了碳减排具体措施。这次韩5大企业大力推动氢能源发展，对国内的氢能源产业链也有积极作用，短期考虑，相关概念股有雄韬股份，美锦能源，大洋电机等可以适当关注。

抛开这些，从中期确定性角度考虑，或许科技，军工，机械制造等方向值得我们重点关注。

何曾见科技中半导体能有持续的进攻表现，新洁能两连板，车规级芯片中不可小觑的力量，还有士兰微涨停后继续维持强势，再有miniled芯片龙头三安光电，收出6阳线，气势如虹。这几个最近都有跟大家分享，细心的老铁自然是有收获。

有老铁问科技里面具体关注哪个，半导体，5G，消费电子，软件等皆可，前提是细分行业的龙头，且有比较明确的预期。有一点要注意，科技股虽有提前筑底，但要起来过程必定是坎坷的。

军工方面，军工etf跑赢大多数基金，这就证明了我们的判断没有问题，十四五军工装备和c919的即将量产，两个预期点逐步兑现中。

最后是机械制造方面，在其他抱团股都纷纷跑路的时候，工程机械里面的两大人物三一，中联重科没有跟上。新锐势力中前面提到的汉钟精机，螺杆压缩机龙头，走势很健康，还有拖拉机龙头一拖股份底部大反弹。如此去看，一些优质的机械制造细分龙头值得拥有。

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一场报复性反弹行情正式上演！

周一两市震荡走高，中小创表现较为出众，纷纷大涨近3%。盘面看炸开了锅，化工有色等顺周期板块领涨，半导体5g等科技股底部大爆发，而新能源车光伏等结构性板块迎来强势修复。三条线这两天都有提到，走势也基本在我们的预期内。

1，说说抱团股，终于否极泰来，体现在结构性的新能源车，光伏，核心消费医药等方向中，如比亚迪，宁德，隆基，药明等暴力反弹。持续暴跌后的走势确实惨不忍睹，但也正应了那句话，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，况且抱团股中大部分个股都非常优质。

未来全面注册制下，市场的结构性机会依然会是主导力量，对于市场优质的股票，长期策略就是不抛弃不放弃。只是在结构破坏后，重建之路并非一蹴而就，甚至有可能是结构的继续破坏，所以在中期走势不明朗的情况下，大家做做小波段即可，持股的底仓思路做做t，短线的低吸高抛为主。

2，顺周期依然很强，最劲爆的在稀土板块，一则消息直接引爆全场，

“工信部表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。”

物以稀为贵，那些年没有好好给的价值，今后慢慢找回来。有了上面的“指示”，稀土概念股先涨为敬，北方稀土，金力永磁等都是涨停，还有之前的老龙头盛和资源也大涨了近8个点。

稀土的中期逻辑理顺后，可以持续的去关注，不过看盛和资源的走势，稀土股价不便宜了，这里适合在波动中寻找短线机会，或者找低位补涨的，如今天的金力永磁。和其他的顺周期概念股操作类似。

3，科技股方面，芯片、5g最闪耀，市场在高确定性中还是找到了低位科技方向。我们提到的一点，科技板块早就提前见底，而且估值在历史低位水平，后面只要有点预期就足以让他们躁动起来。

5g建设、5g换机潮的消息来得恰到好处，华正新材，生益科技等底部大爆炸；半导体这块有汽车手机芯片短缺的消息、也有工信部提到的国家层面大力支持的重磅利好，士兰微，新洁能，华润微等一众干将集体暴涨。

和昭博不谋而合的是，有券商抛出观点，科技归来的三大核心驱动因素：其一，产业步入黄金期，风险收益比明显；其二，盈利逐步被验证，财报季是催化剂；其三，十四五期间重点，政策扶持力度大。

周一的科技股已经有点王者归来的架势，未来的3月行情我们会继续看好科技股的表演，大家注意在震荡中寻找机会。

另外军工也是要关注的，十四五期间要加强装备的预期今天坐实了，而且还有消息，C919客机全球首单正式落地，年内交付首架。军工板块我们的关注点就在这两块，当两个预期都逐步兑现的时候，不做是不可能的。

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