两市纷纷遭遇回撤,他们确逆势大涨！

节后第一个交易日，市场就不安宁。两市纷纷遭遇回撤，尤其是创业板一度暴跌逾4%。观察盘面，最大的罪魁祸首就是疫苗概念股了，受到利空消息影响像智飞生物等都是暴跌，从而引发了整个医疗医药股的暴跌。

虽如此，新能源-锂电方向继续维持强势表现，还有以煤炭钢铁有色化工等为主的顺周期方向，表现异常活跃。另外短线题材方面，也有碳中和，数字货币，农业等方向走强。

市场表现和我们的预期比较符合，还是一个结构的变化过程，暴跌只是一种正常波动。

对于大家，专注点应该有两个，抓住市场的主线方向，在基本面逻辑不改变的情况下坚持做多；其次，注意市场结构的变化，做到随机应变。

聊聊板块方面：

医疗医药股暴跌，本质是这波反弹有段时间了，而且有些涨幅确实很大，调整都是合理需求。只不过刚好碰上了美放弃疫苗知识产权的利空消息，加剧了短期的波动。

看下消息面，美表态“这是一场全球性的健康危机，新冠疫情的特殊情况要求采取特殊措施。美国zf坚决相信知识产权保护，但为结束疫情，支持放弃对新冠疫苗的那些知识产权保护”。

美这么做能从道义上赢得不少掌声，同时对全球加速普及疫苗也有好处，但对相关的疫苗公司会造成利益受损，毕竟大家都是靠着专利费收钱的。

疫苗行业技术壁垒是很高的，就像做一块芯片，即使告诉你是怎么做的，你也很难做出来，因为这中间涉及到的工艺流程不是一般的公司所能承受的。有些人说消息面会影响长期逻辑，对此我并不看好，更多只是短期的情绪影响。

影视旅游等板块也是遭遇暴跌，比如光线传媒宋城演艺等跌势都很猛。没什么，五一节后就是利好出尽，市场一贯的操作手法。

碳中和表现不错，中钢国际、华银电力等都是涨停，这个方向可以持续跟踪，有官宣市场不缺关注点。不过碳中和第一波大涨早已经结束，二波能不能起，需走一步看一步，追高不建议，有机会低吸可以操作，尤其是市场弱势的时候。

钢铁有色等周期方向最猛，目前势头ok，短期走势好的继续看多做多，注意下期货那边的走势。当然周期品种唯一的一点就是周期性太强，这里稳妥考虑就是看紫金矿业等趋势性个股。

新能源-锂电继续维持强势，不管是短线的，还是中线的，走的都很好。现在游资和机构资金都在里面运作，一般选择的股票不是太差，都能赚钱。锂电是我们一直看好的修复方向，也是有望超预期的品种之一，估计很多老铁持有，继续坚守即可。

中线稳的有赣锋锂业，天齐锂业，华友钴业，雅化集团，盛新锂能，蔚蓝锂新等；偏短线的有永新材料，西藏珠峰，川能动力等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

节后重磅策略！

五一假日期间，外围股市加剧波动，比如美纳斯达克，港股等都出现了不同程度的调整。现在全球市场都是连动的，A股短期会受此影响。不过跟大家一再强调，指数的短期走势不重要，重要的是看结构的变化，也就是能影响指数的抱团方向他们的走势变化。

目前A股两大指数有着不同的走势，上证指数在小范围内做窄幅震荡，说句磨洋工的话不足为过；创业板则不然，不知不觉间已经走出了一波犀利的反弹走势，抛开年初的大跌，更似新一轮主升浪行情，比如智飞生物，迈瑞医疗等。

短期这种风格是否会延续，还是说慢慢向着主板倾斜呢。我觉得后者的可能性会比较大，毕竟事物都是相对的，尤其是在当下一个相对均衡发展的市场。

看下我们提到的中线方向：

消费医药（酒、CRO、医疗器械、疫苗、医美等）；新能源中上游；有色（铜铝锂稀土等），电子（半导体面板）等。

4月份的行情主要是酒、医疗医药等在带领市场节奏，而随着时间点进入5月份，市场处于业绩真空期中，这个时候更看重的是未来业绩的持续性以及行业周期的变化。

这里面新能源中上游，有色，电子等；还有主板里面的家电工程机械等低位蓝筹，是我们接下来要重点关注的方向。

比如新能源车，有消息，理想ONE在4月交付5539辆，同比2020年4月增长111.3%。截至4月底，理想汽车的累计新车交付量已经达到了51715辆。从第一辆理想ONE 2019年12月交付用户，到第5万辆交付达成，理想汽车用时仅17个月，创下新造车势力最快交付纪录。

理想汽车的靓丽销售数据反应出新能源车的持续高景气度，在新能源中上游中，锂电又是那个最受益的方向。在五一节前，锂电这块已经展现出了很好的进攻性，后面我们会继续看好。

比如有色，2021年一季度，有色金属行业迎来景气周期，铜、锡等有色金属价格较上年同期大幅上涨，行业内9成以上公司实现盈利，且利润普遍同比大幅增长。

主营为工业金属的上市公司中，12家公司营业收入同比翻倍，另至少过半数公司净利润同比翻倍，中铝、江铜、云铝盈利规模较大。稀有金属类公司中，七成公司净利润同比翻倍。

目前了解的情况看，有色等周期股的业绩高弹性至少能维持到2季度末。有一点要留意，有色等周期股存在较强的周期性，这里适合震荡中寻找交易机会。

电子行业在2季度是发力期，像半导体面板等成长性较好的方向可以继续跟踪。

另外短线题材方面就留意下碳中和，二波机会未可知。周末消息面上，大佬强调，实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。

最后，A股市场已经进入由机构主导的时代，认清形势并贯穿到自己的操作中非常重要。这里大家注意跟随主力资金的步伐，牛顿曾经说过:“如果说我做的比别人更好些，那是因为我站在巨人的肩膀上”。

同时波段选择也是很关键，大资金讲究的中长线机会，长线很难把握，大部分老铁缺乏对个股的深刻认识（有信仰的除外）；中线波段是可为的，例如3月底到现在的反弹行情，做的好一波30%以上利润是有的，差一点10%-20%也是完全能实现。

如果顺应不了市场结构的变化，不知道如何选择，比较折中的一种方式，那就专注于指数基金或者一两只行业龙头，持续跟踪。

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风格大切换，注意找好票站好队！

业绩线继续主导市场。

临近最后两天主板蓝筹股业绩陆续释放，一些细分龙头股的业绩表现受到市场瞩目。

比如奶制品龙头伊利股份，公布了1季报，净利润28.31亿元，同比增长147.69%。单纯看去年的业绩没有参考性，大家都知道基数低；重点看19年的22亿，增长近30%。伊利股份自17年后年增速就一直维持个位数，30%的增速算是大超市场预期了，然后股价大涨。

公牛集团，1季报净利润6.07亿元，同比去年增长256.17% 。19年是4亿，增长50%，对于一个传统行业的细分龙头，这个增速已经非常了不起了，周四也是直接涨停。

这两业绩大增估计是很多人没有预测到的，毕竟过往的印象中，大家都是保持低速增长的。这一下子变动这么大，市场不给面不行的。

再说说白酒的洋河股份，发布了业绩，公司21年1季度净利润增速-3.4%，净利润同比下滑，主要系投资、政府补助的高基数拖累。1季报业绩下滑市场有预期，而仔细看，扣非净利润增长19%，这是超出市场预期的。有些老铁不理解为什么其他白酒股跌了，洋河却大涨，问题的关键就在这里，本身存在一个预期差。

时五粮液也发布了业绩，归属上市公司股东的净利润93.24亿元，同比增长21.02%。随着业绩的稳定增长，现在五粮液估值也被稀释到只有30倍。这个时候再谈什么泡沫，估计很多人都不敢相信。

现在有个问题，我们都知道炒业绩，那为什么有些业绩同样爆炸的怎么就不涨，反而有些还是下跌的呢；为什么那些业绩表现一般般的怎么就涨的贼溜呢。

如果真是好股票上涨只是时间问题，但业绩好却一直不涨大概率就是两个因素决定。除了上面提到的存在预期差，有没有站好队也很重要。

这两年市场环境变化很大，大家经常能听到的一个名词就是“赛道”，赛道本来的意思是专门为赛车手比赛用的跑道；在一场激烈竞争中，跑得最快跑得最稳的那个就是站在最好的一个赛道。

在A股市场中，一个行业有没有经历过充分竞争，有没有强大的行业壁垒，有没有持续稳定创作价值的能力...决定了这个行业是否属于好赛道。白酒全世界就我们独大，新能源占据绝对的优势，光伏也是如此...

有时候努力固然很重要，但选择了一个好的赛道可以省去很多问题，也可以让自己更容易赚到钱。因为人家选择了A股最好的赛道白酒行业，要知道张坤的十大重仓股中有四五个就是白酒股。

看下最近我们更新的中线方向：

消费医药（酒、CRO、医疗器械、疫苗、医美等）；新能源中上游；有色（铜铝锂稀土等），电子（半导体面板）等。这里大家依然可以继续跟踪。

简单说下市场，两市成交量到了8200亿以上，行情还在继续，没有什么问题。很明显的一个特点是，沉寂许久的主板开始强于创业板，这主要是金融、消费蓝筹等个股带动的。预计这个风格短期还会延续，上证指数本身有补涨需求的。

短期大家可以抓住市场轮动的节奏，可以关注下主板金融股以及相对低位的消费蓝筹股等，比如银行、高端白酒、家电、工程机械等方向，不知道选择的看看上证50etf也是可以的。

另外对于节前持股还是持股，这个本身不是什么问题，重要的是所持个股的基本面逻辑是否站得住脚，短期的波动在所难免，但只要不超出自己的预期，其实大部分时间是可以忽视的。建立在对个股充满信心的基础上，结合技术面去做出买入卖出操作是比较正确的姿势。

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18347持续超预期，大涨或是板上钉钉！

周三市场主要是由业绩线主导。2021年1季报披露临近尾声，甭管你是业绩好的还是不好的，都得拉出来溜溜。市场的眼睛是雪亮的，好不好实力说了算。

中炬高新发布1季报，营收增长9.5%，净利润下降15.17%，然后暴跌6.87%。这票是张坤重仓股，1季度加仓不少，其中易方达蓝筹精选加了2950万股，中下盘加了1500万股。

卫宁健康，1季度扣非下滑到接近到没有，同时公司高管发布减持公告，合计减持总股本1.24%。然后，一碗大面，一度暴跌16%。1季度机构持仓显示，睿远傅鹏博加仓了7800万股。

估计有些人看到会说所谓的顶流基金经理也不过如此吧。还是那句话，在一个长跑的游戏中，用短线战术眼光去衡量长期战略操作，会显得我们不自量力。

业绩不好砸是理所当然，市场用脚投票不是一天两天了，但单纯的因为短期业绩不好而完全看空恐怕就不是很成熟的看法。

一则个股业绩不及预期有被市场提前反应，比如汇顶科技的涨停，就是利空出尽后的超跌表现；再者决定股价未来走势的要看公司的基本面逻辑靠不靠谱，对此就要多花时间去研究公司的业务模式，经营情况等。

再说两大重磅级人物，贵州茅台，1季度净利润同比增长6%，去年都是10%以上的增速，这个表现低于预期，然后早盘直接低开4%。有意思的是茅台暴跌后，其他白酒股却嗨起来了，汾酒、酒鬼酒等纷纷大涨。

这是利空落地后的一种表现，主要茅台1季度低增速对股价的影响有限。长期逻辑看，茅台还是那个茅台，能把水卖成黄金价格，而且不缺市场，又可以提价。

宁德时代，公布年报，净利润55.83亿元，同比增长22.43%。业绩符合预期，但股价还是高开大涨5个多点。仔细看有两个亮点，国内市占率从40%多提升到50%；同时公司拟190亿投资上游产业链。

新能源高景气度下，宁德时代作为行业的翘楚，也在加速扩张中，现有产能69.1GWh，再建产能77.5GWh，规划产能是500GWh。机构预测21年业绩增速在60%左右，净利润大概是88亿元，那估值在98倍，按照这个增速下去怎么看都合理。

说回市场，在迟疑中继续前行，好赛道好股票依然是进攻的主要方向。对指数的短期走势已经没有很大的参考意义，我一再跟大家强调，指数是跟着抱团在走的，例如周三的市场，茅台低开带动上证指数低开，宁德时代高开大涨带动创业板指数高开大涨。

所以老铁们，还对指数念念不忘的赶紧抛掉这样的想法，眼下最重要的依然是在合适的时机买入好股票。

前面昭博跟大家提到罗列了一些中线方向：消费医药（酒、CRO、医疗器械、疫苗、医美等）；新能源中上游；有色（铜铝锂稀土等），电子（半导体面板）等。这些可以持续跟踪，尤其是新能源等方向我认为是有望超预期的。

当然，类似于创新药等涨幅比较大了，很多老铁会思考一个问题，反弹到头了吗，要不要减仓或止盈。

对此，我想说：“观察这波反弹，目前板块间走势有着较大的差距，比如CRO康龙化成等反弹就非常猛，而新能源锂电方向，还有美的等消费股反弹相对弱势。这种差异化单纯的用指数表现并不能完全概括，指数某种程度看是失真的，我们认为行业的景气度以及资金对长期逻辑的不同理解上，才是决定他们未来走势的关键。”

如果是做中线的，上面这点就要重视。如果只是做一波反弹，那就按照自己的预期来，同时多结合技术面去观察，这样对自己的操作会更有帮助。短期看有些方向像白酒，医药，医美等方向涨幅比较大了，大家可以先稳一稳。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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指数反弹下来，市场根本就没有行情！

这波指数反弹下来，市场根本就没有行情。

从3月25日至今，创业板指数上涨了13.34%。如果按照以前的思维考虑，指数涨了这么多，个股好说也要跟着涨点不是。

但真实的情况并非如此。市场现在只有少部分抱团股在涨，然后带动指数的上涨。看创业板的几大权重，如迈瑞医疗、宁德时代这波反弹下来分别有25%/28%的涨幅，大幅跑赢大盘。

而其他的个股，如果不是碰到题材炒作的，你很难在这波反弹修复中获得表现机会。有些不是在原地踏步，就是继续在末路的边缘徘徊。更尴尬的是，即使我们知道抱团股要做修复走势，如果选的不好也很难赚到钱，比如同是创业板权重的汇川技术，不等到这两天业绩释放表现表现，估计也是两手空空。

总之在创业板这波反弹中，没有抓到市场最核心的抱团品种，或者跟上市场题材股的炒作（比如碳中和、医美、数字货币等），那确实感受不到行情的存在。

对此，首先我们要先解决选股的问题。简单看几个指标，行业景气度高不高，属不属于细分龙头，赚取能力强不强。CRO、新能源锂电这块就是很好的代表。

其次要适当降低预期。既然选择做一波反弹，在业绩不是特别好的情况下，预期就不用太高。毕竟前期积累的获利盘太多，很难说市场不会轻易就变脸，比如汇川技术就是如此。真正可以给到更多预期的是那种刚刚站在风口上的，有句话是这么讲的，风来了猪都能上天。

再者要有耐心。股市里面大部分时间都是平淡无奇，牛短熊长还是A股特色。真正决定你赚钱的是那20%的上涨时间，在此之前对于看好的股票等待是最好的选择。

最后就是灵活多变，大家资金量不大的更应该做到这点。市场是变化的，不要死抱着一只个股不放，在超出自己认知或者预期范围内的时候就要及时作出抉择。

回到盘面，特点很鲜明，震荡中好股票表现强势，跌的都是预期下降的或者纯炒作的一些个股。比如之前暴雷的上海机场，再次成为市场的焦点。

上海机场是曾经的大白马，曾经公募xx的十大重仓股之一，在底部震荡一段时间后再次遭遇暴跌，连续两天跌逾10%。从基金一季报可以看出，xx已经退出了前十大流动股股东行列，我估计是在底部做了一波T后就撤了。

上海机场当时讲过长租协议没有搞成这个长期基本面逻辑就破坏了，中期肯定不好参与。有些价投者也会讲，公司坐拥上海魔都这个优质资源，等到国外疫情消散后机场的生意可能会好起来，但这个时间要多久很难去判断，在此之前还是谨慎为之。

市场震荡下很多好股票还在上涨，比如做眼科的爱尔、欧普，还有刚刚大跌的重庆啤酒，恒立液压也是大涨。市场没有变，好股票跌了还是看机会。

一些可持续跟踪的中线方向：消费医药（酒、CRO、医疗器械、疫苗、医美等）；新能源中上游；有色（铜铝锂稀土等），电子（半导体面板等）。这里新能源-锂电依然是我们的最爱。

节前交易变得清淡，谨慎的可以提前休息，想玩的小仓位搞搞就行。

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全线轮动，这一信号特别注意！

周四市场轮动继续，上午先是钢铁有色等出来表现，随后半导体、消费电子等都闪亮登场，然后是数字货币、医美概念等短线题材。整个市场除了抱团方向表现平平外，大家向上的积极性都非常好。

正如我们提到的，在一个强势格局下，市场无所畏惧上面的压力，正进行着一场全面修复的好戏。在此阶段，不是太垃圾的一般都有表现机会，当然要是基本面有改善、或者业绩预期向好的个股，往往受到的关注会更多。

就拿消费电子的歌尔股份来讲，业绩持续高增长，今天直接爆拉涨停，同时带动了其他消费电子概念的上涨，比如立讯蓝思等。

歌尔发布了1季报，净利润9.6亿，在预报的上限；同时中报预报也出来了：预计净利润15.61亿元至17.96亿元，增长幅度为1倍至1.3倍。

消费电子之前跌下来的时候很惨，很多人猜测是不是不行了，歌尔股份用靓丽的业绩表现直接打脸了不少人。很多时候我们要自上而下的去思考问题，而不是单纯的受到市场情绪的影响，跌了就看空。

对于消费电子，随着手机终端业务进入瓶颈期，后面没有更好的新品出来前这块的预期难说好起来，如果是中长期配置考虑，大部分都要仔细商榷，不过龙头股具备的技术优势可能会让他们获得更多的资源配置，这点是大家要区别开来的。

周四业绩好的表现都非常出色，跟大家多次提到的思源电气、汉钟精机等都是大涨，好票还是要多跟踪，尤其像这样的优质中小盘股。

另外，上海家化公布2021年1季报，公司实现营业收入21.15亿元，同比增长27.04%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长41.92%；基本每股收益0.25元，同比增长38.89%。

业绩好于预期，周四一字板涨停。市场对消费医药股中业绩增速明显的个股向来就更为青睐。

在提到公司未来发展的时候，公司有表示，2021年将继续在“以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为两个基本点，以文化、系统与流程、数字化为三个助推器”的“123”经营方针指导之下，坚定变革步伐，持续推动创新发展，以实现全面复兴。

日化品这条线大家要跟踪的，1季度日化品销售额增速11%，高于其他品类，说明行业景气度依然很高。除了去年的基数低外，行业本身也受益于消费升级带来的量价提升，就说现在的女孩子不化个妆都不好意思出门。日化品中像珀莱雅，青松股份等走势都很好。

看上面这些个股表现，大家就能发现一点，市场有风险的时候再好的业绩也是白搭；而一旦市场情绪转好，好股票总能跑赢大多数个股。1季报业绩披露还在进行中，那些业绩靓丽的依然会受到资金青睐。

有老铁会担心越往后出差成绩的越多，到时搞不好又要爆发业绩雷风险。按照历年惯例确实是这么回事，不过大家忽略了一个问题，目前市场正处于一个强势阶段，也就是说即使出现最坏的情况也可能只是利空出尽。比如前两天的欧菲光，就是最好的例子了。

最后总结下，短期市场依旧很强势，唯一要考虑的就是上面的压力位市场该如何去应对。随着创业板震荡上行，周四最高到了2950点，距离前期缺口压力2962-2982点就是临门一脚的事。这时候如果不能放量突破上去，那市场大概率会退而求其次，大家觉得呢？

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全面的市场修复正在进行中！

周三市场两市低开后震荡向上，创业板较为强势，盘面上主要是喝酒吃药的行情，当主流题材重新回到我们的视野，这也预示着全面的市场修复正在进行中。

创业板走势看，上面2960一带有压力，会减缓市场向上的攻击速度，短期外围的调整也增加了市场震荡的风险，不过市场显示出了顽强的一面，低开后探底回升，看得出市场依然处于强势一方。这个时候注意下板块轮动的节奏，逢低适当参考没有问题。

观察盘面，这几天的路径是这样的，先是汽车产业链带动市场大反弹，接着是光伏，食品饮料消费，再是白酒，医药，医美等方向。有些是在持续的上攻，比如白酒，医美等，有些还在做努力中，比如光伏，新能源车等。本质上看目前市场就是一个轮动的过程，大家都有机会做反弹修复。

医美白酒等短期集体高潮后不宜考虑，短期新能源车、光伏等景气度高的方向不妨继续关注，类似于新能源车等景气度也不差，而且市场要向上继续试探上方压力，这两条线是有机会作为轮动的选择。像天赐材料、亿纬锂能等走势就很强势。

金融股最近有点动作，调整充分后出现的反弹机会。银行稍强点，周二平安银行发布了1季报业绩，收入同比增加10%，净利润增加18.9%，超出市场预期，然后周三直接高开大涨超6%。金融板块中保险板块可以留意下，去年因为疫情影响比较大，今年跟随经济复苏也会得到修正。

盘后中国人寿发布了第一季度业绩，第一季度归属于母公司股东的净利润较 2020 年同期相比，预计增加约人民币 94.00 亿元到人民币 128.18 亿元，同比增长约 55%至 75%。

19年是260.34亿，按照21年的264.9亿-299.08亿元，基本达到疫情前水平且还有一定增长。

最后说说刚刚结束的苹果春季发布会，发布了Airtag、搭载M1芯片的iMac和iPad Pro、Apple TV 4K等新品。还有，紫色款iPhone 12登场，参数无变化。

手机这块都是做的外部修饰，没有看到很大的技术亮点，大佬们都忙着转向汽车行业，确实难有进步，估计手机的天花板也就这样了。本次发布会最大的亮点在于搭载M1芯片并采用Mini LED屏幕的新一代iPad Pro。

有q商就指出，苹果iPad Pro搭载Mini LED背光显示屏幕，由晶电、台表科等台湾产业链主供，技术有望下沉渗透至中高端产品，并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视，2021年为Mini-LED技术的商用元年，看好其未来发展及对产业链的带动作用。相关概念股有三安光电、鹏鼎控股、国星光电、瑞丰光电等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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持续的量能，行情持续向上的关键！

行情变化有点块，连续爆发了两个交易日的华为汽车概念以及相关产业链，周二出现震荡分化走势；取而代之的是白酒，光伏等结构方向，还有医美，电力等短线题材表现活跃。

市场轮动节奏如此之快，倒是没有预料掉，本以为华为汽车概念能继续独步江湖，不成想帅不过三秒。怎么看呢？

单纯从指数的表现看，越往上其实面临的压力就会越大，我们能明显的观察到创业板指数在2960点附近一带是有缺口压力的。所以短期指数在暴力拉升下出现的震荡分化走势就很正常，这点放到汽车产业链看也是一个意思，本身这波就是汽车产业链带动起来的。

现在要考虑的是上面的2960点一带压力是否要继续去挑战，或者大胆一点是否能形成突破。这里取决于两点，环境的变化，也就是有没有利好因素配合行情需要；其次就是量的变化，在行情起来的时候有没有持续的量能跟上，是行情能否持续向上推进的关键。

外围环境就不讲了，现在人家都在走调整，咱们不跟跌就是好的了。倒是有个利好是人民币汇率在狂飙中，这无疑对人民币资产造成很大的吸引力，最近外资持续爆买不无道理。

盘面观察到，汽车产业链分歧比较大，前排的北汽蓝谷，小康股份，常熟汽饰等成功晋级，后排的都是各找各妈去，而且盘中一度有资金回流却没有走出像样的一致性表现，那短期这里的高度就要打个问号。

说白了就是期待中的主线题材难堪大任，虽如此，我们能看到两个积极的信号，市场量能连续两天在8000亿以上，属于温和放量的阶段；还有，国证2000指数日线上已经突破了所有均线压制，以后中小盘股应该是一片大好光景。

所以总的来看，市场还是一个震荡市的节奏中，短期上有压力的情况下，预计还要稍作调整。不过市场量能慢慢起来了，这是一个好的现象，等释放下上面压力应该又是不错的低吸机会。对此大家也可以观察新能源车、光伏两条线的走势，他们基本和指数走势是同比的，尤其是新能源车这个方向。

另外，有消息，中国建投研究院发布的《投资蓝皮书：中国投资发展报告（2021）》认为，2021年A股市场最显著的推动力将是资金因素，国内外资金将持续流入A股。预计2021年将有超过万亿的居民资金通过公募、保险和银行理财子公司等机构产品渠道流入A股。

对于指数的长期走势想必大家都没有很大意见，如果从长期角度看，这里大家可以适当的选择指数etf作为投资的一个方向，比如沪深300etf的参考性就比较强。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期这个方向或将继续爆！

千亿公募一哥张坤在一季度狂买海康威视，加仓了2000万股，合计11.71亿元，期末持有市值超过50亿元。与此相反的是，私募大佬冯柳却在一季度大手笔减持海康威视3500万股，合计20.5亿元。

一个是公募一哥，一个是私募大佬，“短兵相接”之处确实够有噱头。但大家也不用过度解读，市场放出来的消息本身都是滞后的，而且我们也讲过，用短期思维去衡量大佬们的操作反而显得我们不自量力了。

类似之前的万华化学，被顶流基金经理傅鹏博大举加仓838万股后可谓赚足了眼球，但后面的走势也是一波三折。对于大佬持仓情况的报道，我们看看就行，更多的要从背后的逻辑着手，且从长远眼光看待。

另外有消息，新基金发行遇冷的同时，基金清盘数量也快速增多。截至4月16日，今年以来基金清盘数量已经达到57只，同比激增近150%。

赚钱效应减弱的负面作用在抱团股中逐步扩散，观察本周五市场表现也非常清晰，一边是短线题材股的蓬勃发展，一边是抱团股的寂寥无声。这种情况下不光是新基金发行遇冷，老的基金也会面临赎回压力。

指数走势看，目前在底部震荡中，很难说有好的表现，因为大级别趋势是弱的，可能还会出现同样的剧情，一碰到风吹草动就再次震荡向下。不过也难说会出现大的波动，周五公布的经济数据非常靓丽，这至少说明A股市场的基本盘没有问题。

所以指数短期的走势预计还是在区间震荡运行，比如创业板，能看到的就是在2670-2960点这个区间。当逃离了这个区间后才是我们要重视的时候，而在此之前以不变应万变未尝不可。

目前市场的节奏非常清晰，就是做题材股，集中在500亿以下的低位中小盘股中，如果有业绩、或者结合题材炒作的会更好。

周末有两个重磅消息，华为MDC 810正式发布，算力高达400+TOPS。

2021上海国际车展前夕，华为正式发布MDC810智能驾驶计算平台，其算力高达400+TOPS，可满足高级别的自动驾驶乘用车及RoboTaxi的应用场景，是已经量产的最大算力的智能驾驶计算平台。目前该计算平台已经完成全部测试，发布即量产。

北汽极狐阿尔法S华为HI版，搭载的是宁德时代的三元锂电，该款车型为量产的现货，预计今年 11、12 月份交付。

中金表示，高级别自动驾驶潜在市场规模也将达万亿元级。高级别自动驾驶落地进程有望超出市场预期。在自动驾驶方案、算法、计算芯片、核心传感器、高精度地图等技术进步的红利下，高级别自动驾驶商业化进程迎来提速。

消息已经被市场提前反应了，周五无人驾驶概念股掀起了涨停潮，长安汽车、北汽蓝谷、路畅科技、华阳集团、得润电子、常熟汽饰等纷纷涨停。前两个都跟华为有直接的关系，重点看首发受益的北汽蓝谷；其他的就是纯炒作，常熟汽饰有业绩反转，而且低位盘子小，可以加不少分。另外汽车电子，汽车零部件等预计会有扩散，低位的均胜电子等可以适当关注。

还有一个就是博鳌亚洲论坛。4月18日至21日，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏‘一带一路’强音”的博鳌亚洲论坛2021年年会将在海南博鳌举行。

据悉，这次报名参与的人数达到新的高峰。本届年会的议题既有继承又有创新，将设“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”等六大板块，共有60多场活动，涵盖中国新发展格局、金融开放、碳中和、数字经济和可持续发展等诸多热点议题。我们比较关注的5G，自贸区等方向。

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周五如有分歧，激进老铁倒可一试！

连续两天的反弹戛然而止，市场弱势震荡的格局并没有改变。

周四两市震荡走弱，盘面上有色、二胎概念、医美概念等少数方向表现活跃，可仔细一看，大家的进攻欲望都不甚强烈。之前市场差的时候还有碳中和等题材搞搞，周四则完全是一个散乱无章的状态，没有核心没有主线，貌似早已失去了灵魂。

其实市场大部分都昏昏欲睡中，不是在装死就是等死的路上。一些偏冷门的高位股也遭遇了大杀跌，例如机构票伟星新材，周大生等都是跌停。大势趋弱下，确实没有一片雪花是无辜的。

这些我们都能理解为正常的补跌现象，倒是作为传统防御型的保险，银行等板块，又是招谁惹谁了。最近这两开启持续的阴跌模式，如新华保险单边下行，兴业银行单边下行。

从白马股的定向爆破，到如今的全方位杀跌，真就有点通杀的意思，有些人会抱怨A股实在是太坑了，竟然没有一片净土，说实话还是有的，中小盘股里面很多就跌不动了。

对此怎么看呢？

观察市场表现，白马股的定向爆破都是点对点，没有对市场形成很大的扩散效应。当市场只是通过不断的震荡来消化个股的高估值或者高溢价的时候，市场的风险预计也是可控的。

短期重要的是结构，这是要解决的问题。

创业板走势看，在前期不断震荡筑底的过程中，积累了较大的资本依托，目前主要围绕在30线附近做震荡运行，相对是比较安全的。这点也是我们更看好新能源等方向的原因。

反观上证指数的走势就有点让人担心了，技术上看，3370点附近有跳空缺口的支撑，如果没有利空作用下这里大概率不会轻易就跌下去。不过，这几天一直在均线下方运行，趋势明显偏弱。也就是说短期可以获得支撑有效，只是趋势偏弱下任何反弹都可能宣布无效。

短期操作上，稳健的就继续等市场情绪逐步好转之后再考虑，不然就是玩玩短线投机，其他的暂时不要多想。

现在市场低位的中小盘股会更占优，尤其是结合热点题材的，比如二胎概念表现就很强势，一字板的买不到，但有些低位的如安妮股份，威创股份等就有一定的操作价值。

二胎概念是有消息，央行论文呼吁全面放开生育。随着老龄化越来越严重，带来的社会问题上面不会不考虑，估计放开全面生育只是时间问题。短期没有题材炒作的情况下，这个方向预计还得继续发酵。周五如果有分歧的话，激进的老铁倒是可以去尝试。

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短期利空集体释放后预计这是小底部！

昨天中国中免暴跌后，中信证券也是第一个站出来说话的，一早发了研报指出，调整是配置机会。然后我们看到中免暴涨了8个多点，按照中信这种说法，那周四恒瑞医药是不是要涨了。

现在回过头看，大家就能发现一个问题，为什么中免，恒瑞等抱团股的利空都集中在一个时间点发出来，而且所谓的利空真的是利空吗。这可能就是给市场造成的一种假象，无外乎吓一吓那些不坚定份子，然后大资金好收集便宜筹码。

说下对于抱团股的看法，短期利空集体释放后预计这里是一个小底部，资金多的可以去搞，但是预期也别太高，这块中期应该还是震荡为主。

周三市场反弹了，皆大欢喜，又是结构和题材共振的一天。

结构里面重点就是新能源-锂电方向了，表现可谓非常劲爆。我们再次重申了对于新能源-锂电方向的看法。客观来看，周三的集体大涨主要是受到美股特斯拉暴涨影响的，但归根结底，一个景气度十分旺盛的方向理应受到市场的重视。短期考虑周四冲一冲可能又不行了，不过对于新能源车方向，逢低我们会继续关注。

接着看下短线题材这块，景点旅游，医美概念，头条概念等表现非常活跃。

景点旅游等是冲着五一这个预期在炒作，市场普遍都认为五一会是出行旅游的高峰期，有望带动相关上市公司业绩的快速修复。有进的基本都是有赚的，像西域旅游、西安旅游等都是暴涨，旅游景点短期不好参与了，不过预计在五一前都会有反复，可以保持跟踪的。

医美概念很强势，金发拉比地天板欲上青天，难度肯定不小，预计这块短期高度有限，至于后面的走势可以参照之前碳中和概念的。

有一个现象大家不知道有没有注意到，科技股在慢慢的起势。先是半导体，再是消费电子，接着是软件、传媒、游戏等都有表现，个股方面比如惠程科技、电广传媒底部大爆发。

周三收盘后有消息，工信部：到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化；加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。

方向基本指出来了，工业互联网，物联网，5G，大数据等，这里短期可以注意下有业绩的中小盘股。

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正常分化，会不会有资金回流呢？

暴跌之后的弱势反弹。盘面上，抱团股跟随指数而动，反弹力度都不强。这个时候，市场有资金在往低位转移，消费电子、农业等板块止跌反弹。短线题材分歧加大，碳中和概念走下坡路，而数字货币软件等方向在崛起。

整体看，市场还是震荡市，大家的做多信心还不强，只能搞搞短线投机或者找找低位安全垫高的方向做做。当然在此期间，高溢价的或者高估值的依然存在挤泡泡的风险。

周二就轮到了免税概念的老-大-哥中国中免。早盘中免还一度涨超2%，但午后突然变脸，从高台跳水直接砸至跌停。比较默契的是，宋城演艺也是一脸懵逼就跳水了。

显然背后是机构一致性的操作，比如盘后有报道，汇添富基金旗下多只产品持有两股。像宋城演艺这种涨幅不大的个股，一下子砸这么多吃相是有点难看的。不过我们理性点看待宋城演艺，市场给到的估值就在500亿左右，砸下来刚刚好。

至于中免，网上有各种消息传出来，主要有4条，都是为了跌找的理由，我想是个聪明人都不会相信。有点奇怪的是，公司盘后公布了1季报预报，实现净利润28.49亿元。机构之前预期的是30多亿，稍微低于预期。如果是因为预计不及预期跌停了，那又是谁提前泄露的消息。

对于这类抱团白马股的暴跌，最大的原罪就是涨多了，当业绩稍有不及预期就感觉不行了。但真正决定股价未来走势的不是估值高低或者短期业绩的变化，是公司的中长期基本面逻辑有没有改变。这里我们就不细究，目前看中免还是一家好公司，估计等到风轻云淡时，会重新受到市场的青睐。

短线题材依然占据上风。有一点要注意，高低位转换的迹象较明显。碳中和下电力等概念股遭遇全线崩溃，而数字货币等相对低位方向在崭露头角。后面还有顺控发展要放出来，前期高位的题材股就不要去碰了，专注低位的题材个股会更好。

数字货币有消息，央行：数字人民币增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。短期大家就注意下御银股份的走势。

数字货币的爆发顺延到软件这块，低位的榕基软件，顶点软件等都是涨停。从目前情况来看，短线题材炒作中，对于首板的或者二板的可参与度会比较高，这两后面能不能走出来呢，短线激进的不妨留意下。

钢铁板块，提到押上所有声誉和战绩为钢铁而战后还在吹，基于供需考虑，判断2021年是中国钢铁行业大年：

需求端在整体宏观经济复苏的驱动下不断恢复，制造业海内外共振上行主线明晰。供应端，碳中和碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩，判断钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢将显著提升。

周二属于正常分化，周三会不会有资金回流呢？大家对此可以发表下自己的看法。

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业绩暴增也遭遇爆锤，市场怎么了？

周一市场有点惨，两市纷纷暴跌，创业板跌幅超2%。盘面上抱团和周期全线崩溃，最惨的是周期股，业绩公布出来超级靓丽，但却遭遇市场重重一击。不一样的是，短线题材的炒作依然还在继续，海南概念、电力等碳中和概念，还有次新股、数字货币等概念表现非常活跃。

整个看市场的氛围极差，有超3000家是下跌的。观察北上资金流入情况，跟盘面走势形成了较大的反差，北上持续买入了43亿多。难道是有假北水？

1，对于市场的暴跌，顺丰控股等白马股的暴雷只是一个导火索，最大的问题还是在抱团股的结构上。

之前我们提到过，制约这波反弹行情的高度有几点是要考虑的，公募基金的赎回压力，其实就是要面对部分套牢资金反弹后的抛压；然后是结构破坏后增量资金都会偏谨慎，抄底的做一波反弹就会考虑撤退。当资金都朝向一个预期方向发展的时候，给到市场的压力也就越大。

如何打破这种格局，在市场不出现大利空的情况下，预计就是通过不段的反复震荡来借此消耗投资者的信心，等到筹码结构变好后才有机会走好。

从创业板走势看，我们仍然认为中期走势大概率就是围绕在2670-2960点区间震荡运行。昨天中金公司说市场还有一到两个月的震荡期，可以作为参考。

短期看跌势有点猛了，这里抱团股释放风险后市场可能会走走反弹，不过期望不要太高，这块整体还是震荡看待。倒是市场情绪稳住后，个股的机会会更多。所以这期间，大家尽量忽略指数的走势，专注个股行情去做。

2，周一是1季报业绩兑现期，周期股成了最大的受害者。

万华化学1季报净利润66.2亿，同比增长380%，然而超靓丽业绩带来的是高开低走，一天波动10多个点；还有中泰化学，1季报净利润7亿多，同比暴增53-57倍。股价却打至跌停。

对于化工这个周期方向，我们的担忧不无道理，而且又传出消息，上面召开会议讨论上游原材料涨价给下游产业链造成的压力。价格和需求都持续担忧的时候短期的走势就很清楚。但不幸的是这也波及到铜铝锂电等有色资源品种，紫金矿业等都是爆锤。

这里我觉得还是有点区别，化工虽然有受益疫情去库存做的比较好，但这个市场是饱和的，总体就是赚一个差价；有色则不同，新能源车、光伏等行业高景气度带来的持续增量是对需求的极大提升。我们也提到了锂电方向，我们会继续看好。

3，说下短期题材炒作，海南概念在持续的消息刺激下继续走强，这个方向前面有让大家埋伏过，有参与的就是看华闻集团等龙头有没有超预期表现，有的话继续拿，没有的话及时撤就完了。电力方向非常猛，华能水电是中军，长源电力是短线龙头，参考他两的走势即可。另外次新股也很活跃，一些低位的有业绩倒是可以留意，比如奥瑞特等就是如此。

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短期芯片相关概念股可以继续关注！

最近市场震荡的时候，有些个股的走势让人惊掉下巴，比如通用电梯四天时间就干到翻倍；但也有些个股的走势可以用一个字来形容，惨。

华海药业，在没有看到任何利空消息的情况下，股价遭遇了连续跌停，同时市值增发了近69亿元。

观察龙虎榜数据，华海药业买入前五席位资金净流入7631.44万元，但5家机构席位合计净卖出高达2.67亿。显然是机构资金出逃了。

华海药业从事原料药、医药中间体、化学药制剂的生产和销售，产品以普利类、沙坦类等高血压原料药为主。公告显示20年年报业绩预增9-10亿元，同比增长60-76%，按理说这个业绩说的过去。而且公司股价从最高点跌下来已经腰斩，现在遭遇机构连续抛售却是让人匪夷所思。

有人说是机构卖了去补一些确定性的龙头，如果一只个股能连续的创造好的利润，不大可能不买账，我估计是一季报业绩不行，被机构获得了消息，然后就提前砸下来了。这也告诉我们，不熟悉的个股不要轻易去碰，最后倒霉的还是自己。

这一幕惨剧在前两天似曾相识，机构股美年健康连续跌停，三天时间跌了近25%。虽然事后公司做了澄清，公司经营正常，不过资金也不会轻易买账。

去年很多医药股在疫情期间获得了很大受益，就比如做口罩的英科医疗去年赚的盆满钵满，但美年健康却没有落得好处，反而因为疫情体检的人少了很多，对于公司主要业务开展不顺必然会带来业绩上的打击。

回到市场，周四两市探底回升，说了下有支撑，连续调整了两天做个反弹也是合情合理。不过目前走势还不是很明朗，短期预计还是在目前位置做震荡走势。

拿创业板走势看，短中期大概率就在2670点到2960点区间震荡运行。目前位置相当于在中轨位置附近，可上可下。我觉得持股的做做t就好，稳健的等回落到2670附近再考虑低吸也可以。

前面让大家关注的顺周期方向，周氏整体表现很好，比如有色这块江西铜业近乎涨停，神火股份大涨7个多点，这两都是前期的活跃股，提到的紫金矿业涨了近3%，也不错。

金属资源品种中铜铝锂电等业绩高增长是比较确定的，得益于新能源车光伏的高景气度带来的量价齐升。比如华友钴业去年净利润高增了8倍多，按照目前新能源车的高景气度，华友钴业的1季报业绩也不会差；紫金矿业去年业绩就不说了，在3月25日的时候公司发布了一季报业绩预告，净利润23-25亿，同比暴增1.2-1.4倍。

盘后有公司再爆一季报超靓丽业绩：

中国铝业发布1季报业绩预告，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9.67亿元，同比增长约30倍。同时江西铜业发布：预计第一季度净利润为8.31亿元～8.79亿元，同比增加419%～449%。

短期靓丽业绩下股价要继续走走，不过就如同晨鸣纸业的走势一样，要防止业绩兑现期的到来，毕竟这两天像江铜涨的还不少。

倒是有一点要注意，1季报还在披露中，芯片封测的通富微电发布公告，2021年第一季度预计净利1.4亿元-1.6亿元，扭亏为盈。大超市场预期。短期芯片相关概念股倒是可以继续关注。

高位题材股出现分歧了。早上集体排一字，不是好事情，随后很多个股就掉队了，银新能源直接走了天地板，很惨。题材炒作就是如此，高收益高风险。

现在网传的九龙夺嫡只剩下泰坦股份、新天绿能、金发拉比三个成功晋级，往后这三还得继续厮杀。大家看戏就好。

有一点可以确定的是，题材炒作的风气已经兴起，是断不然会因此完全退潮的。有了碳中和的持续炒作以及顺控发展的15连板，市场对题材炒作的容忍度好了很多，可能只需要一个消息刺激，就能点燃市场做多的热情。像今天在消息面的刺激下，海南板块盘中异动就很明显。这块前面有让大家埋伏，今天就要注意止盈。

题材方面，氢能源这条线还在延续中，尾盘又有爆出消息：财政部等5部分下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群：

氢能源和燃料电池某种程度看是一个概念，目前主要应用在专用车，公交车上及重卡上面。短线龙头是雪人股份，要参考它的走势，另外比较纯正的概念股有亿华通，大洋电机等。

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市场继续转弱后，抱团股的性价比就不高！

周三有家上市公司的1季报业绩震惊了市场，中远海控披露业绩预告：2021年一季度，公司实现量价齐升，预计盈利154.5亿元。

这是一个什么水平？上年同期，公司净利润约为2.92亿元，也就是说，今年单季度业绩同比增幅高达约52倍。业绩太过劲爆，直接一字板涨停。

其实，在经历过去年的一波大涨后市场对于中远海控的业绩预期普遍都比较看好，当时券商预测21年业绩在200亿左右，同比20年是翻倍的。不成想一季度就把全年的业绩预期给充实了，大超市场预期。

中金公司随即上调了中远海控的21年盈利预期，预计增至405亿元，而且给出了22年的预期，202亿元。不过就21年盈利预期，有从事海运的专业人士大胆预测能到550亿元。不管是多少，终究中远海控的业绩让我们看到了惊人反转的一幕。

短期这票大概率就是一字板走到底了，至于开板后能不能买，我觉得到时还是谨慎看待。

有点不一样的是，像兴化股份等化工股业绩增速也是劲爆（预计一季报业绩：净利润1.000亿元至1.300亿元，增长幅度为16.81倍至22.16倍），但股价表现并没有那么强，这背后的原因在于市场对后期业绩持续增长的信心不足。

随着短期市场反弹受阻，市场的关注点都放到了1季报上。中远也是抱团品种，能走出来，业绩的超预期表现是最大的催化剂。如果拉长时间看，业绩增长能持续到中报、年报的，资金自然就会格外青睐。而没有业绩的或者业绩持续性差的大多就是怎么来怎么去，这点想必大家都有认识。短期大家可以留意下那些还没有发布1季报业绩预告的个股，比如金属资源品种的紫金矿业等。

市场继续转弱后，抱团股的性价比就不高，毕竟都到了唇亡齿寒的关系。从创业板走势看，下方2760点是有支撑的，偏乐观点看这里震荡震荡之后有机会继续发起进一步进攻，目标点依然是2960点附近。比较差点的走势就是震荡后再一次下移，到2670点后再重新酝酿新的进攻机会。

当然这是后话，暂时还没有走到那一步，短期估计就是窄幅震荡为主。

值得留意的是，中证2000的走势相较其他指数更为漂亮，也走的更有攻击性，这里如果突破上面的年线压力位，后面的空间可以想象。也就是说，今年中小盘股的机会要更大。

最近一些新发行的基金中就有专门针对中小盘股的，算是非常的应景了，去年抱团走出各种泡沫化，今年轮到中小盘股发发飙也是合理的。像前期跟大家提到的思源电气等中小盘股，至今的走势都很坚挺。

这点从碳中和，次新股等短线股的持续活跃度也能看出来，包括总龙头顺控发展的走势，虽然被特停了，但15连板的高度已经打出来了。某种程度看，后面的题材股不是太垃圾，15板以下随便炒。像有美邦服饰9连板，泰坦股份6连板，银新能源4连板，通用电梯连续三天20%涨停板。

题材股的炒作还在延续。短期顺周期里面业绩好的个股，可以继续关注。另外今天有消息：徐工拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并。同时北京发布了《北京市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，针对国企混改做了进一步指导说明。短线激进的国企改革这条线倒是可以留意下，还有后面的海南博鳌会议涉及到的一带一路主题也值得关注。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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这波反弹，就看两大方向！

如何认识这波反弹行情？从三月下旬开始的反弹，是市场悲观情绪达到极致后的逆反作用；持续的走反弹修复行情，有两部分因素决定，海外市场的偏暖，以及年报1季报业绩的催化。

尤其是后者，成了有些方向做快速修复的重要推手，比如CXO概念的康龙化成，年报高增逾114%。市场对医药股向来就情有独钟，碰到业绩高增长的就更加没有顶抗力了，我们看走势，底部反弹至今已经涨了46%。

类似于这样美好的场景也发生在白酒板块中，上周五酒鬼酒的1季报高增1.6-1.8倍是市场最大的亮点，酒鬼酒一字板涨停，同时带动白酒板块集体暴涨，那边茅台也涨了近6%。

不过走到现在我们不能要求它们再做出更猛烈的动作，市场结构依然是需要考虑的问题，同时当业绩催化的利好被市场反应后，就很难再继续支撑估值的合理性逻辑。直白点讲对于CXO，白酒板块等方向，你没有在上周前布局，到了现在就比较尴尬了。

当然在市场没有重大利空情况下，这里的行情预计会在不断震荡中重新获得机会，只是短期已经不是大家要考虑的主要方向了。

有一点需要留意，市场反弹修复的脚步并没有停歇，拿创业板指数走势看，目前虽然打到了布林带上轨位置，开始进入超买区，但整个的势头依然是在反弹趋势中。按照这种走势看，即使短期反弹受阻，也是继续看多做多的机会；而一些还没有进入反弹修复期的品种也会接力上涨。

从周五市场的反弹表现看，有两个方向是值得参考的。

一个是抱团方向的补涨机会。市场是轮动的，板块间个股间亦是如此。先是CXO为主的医疗医药股完成了一波很好的攻势，接着是白酒、家电等消费方向接力大涨，再者呢？同是去年的结构性板块，景气度丝毫不逊的新能源貌似还没有真正发力。

政策方面，深圳印发新能源汽车推广方案，要求“十四五”期间全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达60%左右。至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右，累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个左右，基础网络慢速充电桩79万个左右。

数据方面，造车新势力3月数据发布，同比增速均超200%。3月蔚来/小鹏/理想交付量7257/ 5102/ 4900辆，分别环增30.1%/129.5%/113.0%，同增373.4%/383.6%/238.6%，同比增速均超200%，其中蔚来交付量再创单月新高。

周末有两家新能源公司发布了业绩，汽车零部件的拓普集团，一季度净利润预增94%-129%；光伏的通威股份，1季度净利润预增132%-161%%。两者靓丽的业绩是对产业链高景气度最好的验证。

另外一个就是科技股的修复行情了。上周芯片半导体的连续大爆发实属罕见，我们也定义了这种表现，科技股的配置价值重新获得资金的认可，也意味着科技股行情已成风气。

本轮芯片为主的科技股行情，主要逻辑在于供需紧平衡下带来的量价提升。这个逻辑是不是很熟悉，跟当初炒作化工有色等顺周期是一模一样的。而我们要知道，半导体是科技的基础，也是科技的灵魂，这块涨价了预计会蔓延到整个电子行业。

从目前了解的情况看，半导体，mlcc，ccl，led，面板等都在涨价中。

比如，消息上，LED芯片产能紧张，部分订单排至下半年。

“什么时候有货？”“估计要到下半年了，我们订单已经排到了8月份。”3月31日，武汉某照明厂家负责采购的王经理向记者展示了他当天的询价信息，回复者是国内LED芯片龙头之一的销售代表。

据了解，此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年。显示屏市场同样出现短缺。随着成本的快速降低，下游封装厂纷纷扩产应对需求的增加，部分小尺寸芯片的供应短期内出现紧张。此外，受益于宅经济，来自背光市场的需求依然旺盛。

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市场依旧是熟悉味道，好票调整了就是机会！

震荡分化后的市场继续走强，上证指数涨了0.7%，创业板大涨逾2%。盘面上涨的好的主要分布在好赛道好股票里面，比如医美的爱美克，比如医药的爱尔眼科等都是大涨。市场依旧是熟悉的味道，好股票调整了就是机会。

我们在核心观点，在合理估值下买入优秀的公司，剩下的就是交给市场，像提到的中免、美的等表现也不错。当然反弹可能会晚到，但从来不会缺席。

有一点要注意，创业板指数上涨的时候压根没有小盘股的机会，分时图看白线高高在上，黄线一直处在0轴下方，跟去年的风格是一样的。所以看好指数的反弹那就做抱团股，如果不看好可以专注中小盘股，尤其是结合题材的会更好。

板块方面看下芯片半导体，表现很劲爆，有消息：在全球芯片短缺的局面下，芯片代工龙头企业台积电表示，计划在未来三年内投入1000亿美元扩大芯片产能。

同时，在针对汽车芯片短缺的问题上，一家上市公司董秘的评论引起了市场极大的关注。

两则消息都透露出芯片短缺带来的机遇，在消息面刺激下，相关概念股很疯狂，士兰微，铜峰电子，北京君正等纷纷暴涨。

芯片紧缺问题预示着这个方向的景气度还会延续，像做汽车芯片的士兰微，斯达半岛，比亚迪电子等还会受益，还有封测、制造也会受益。不过对于芯片板块，已经过了炒估值的阶段，现在更多的要从基本面去考量，业绩是最佳的衡量标准，只有业绩不断的突破或者超预期才能说带给芯片股更多的期待，不然都当做短线交易性机会看待。

这点我们从士兰微的封板态度上也能看出来，明显不够坚决，短期高度也会受到限制。另外盘后做设备的中微公司还发布了减持公告：公司合计持股6.55%的股东悦橙投资及其一致行动人创橙投资、亮橙投资、橙色海岸，计划15个交易日之后的180天内，合计减持不超过2139.45万股，不超过公司总股本的4%。

盘面上涨有部分受到美股因素影响，白d宣布了2万亿美元（约13万亿人民币）基建计划。该计划为期8年，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。

做基建估计老美是不行的，08年加州要建铁路到了15年才开工，最后造价还连续提高了好几倍。这次基建计划中重点是电动汽车和清洁能源，在具体的金额分配上，桥梁道路街道建设是1150亿，而电动汽车是1740亿，升级清洁电网是1000亿。感觉这就是一个变相的碳中和。

新能源汽车，充电桩，光伏风电等是主要的发展方向，我们对此也会继续看好。港股新能源的信义光能大涨了12%，A股差点意思，只有锦浪科技表现较好点。不过从尾盘市场表现看，有资金在流入新能源方向的个股，这里周五能否继续上涨呢，大家不妨发表下自己的看法。

最后说下指数这块，创业板这波反弹我们是看到2960点附近，这里逢调整还是继续做多的。短期看，打到了上轨附近有压力，而且国外周五是休息的，我们也马上要过节，预计不至于太躁动。重点看清明节后的市场走势。

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短期调整了再去低吸点又有何妨！

有个重磅消息，小米官宣造车计划。

小米公告称，小米集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

与此同时，在昨晚的发布会上，雷老板明确表示，“小米汽车是我人生之中最后一次重大创业项目。愿意押上人生全部的声誉，亲自带队，为小米汽车而战！”

贾布斯当初的为梦想窒息，忽悠了不少人；雷老板的为小米汽车而战，就感觉踏实多了。其实小米要造车是很早就有的打算，但一直没有很好的机会。这次雷老板亲自挂帅，宣布进军智能电动汽车行业，算是做了充分准备。雷老板自己也谈到，公司现有1万多人的研发团队，现金流超过1000亿...

目前造车势力是越来越庞大，前有华为百度苹果，今有小米，大佬们的陆续加入势必会加速汽车产业向电动化智能化趋势发展。还有一个标志性意义，某种程度看，电子终端市场从手机时代迈入汽车时代，智能网联、人机交互、应用生态等方向预计是未来发展的重点。

盘后华为在年度报告中透露，华为计划推出鸿蒙系统，同时华为开发了下一代智能网联汽车全新的计算与通信架构，华为打造的30多个智能化部件也将陆续上市。

TCL家电和奥马电器的股权争夺战继续。奥马电器发公告，TCL家电集团于3月30日通过证券交易所集中竞价交易、网上司法拍卖方式合计增持公司股份3210.3万股，占公司总股本的2.96%。此次增持后，TCL家电集团持有24.05%公司股份。

上回我们说过这个话题，在买入20%的时候不能拿下董事会控制权必然还会继续加码，果不其然。我估计奥马电器董事不作出回应的话，TCL家电会买到30%，到时直接触发要约收购权。周三早盘奥马电器的快速拉升就能看出大单扫货的痕迹，倒是买了这票的股民短期是欣慰的。

周三是题材股的大狂欢，新老题材股全线大涨。

首先是小米要造车的消息刺激了A股市场，全志科技，京泉华等一众概念股纷纷涨停，京泉华就表示公司和小米智能家居有深度合作。

有千年大计之称的雄安概念再次来袭，这次刚好碰到雄安建设4周年纪念日，冀东装备，韩建河山，先河环保等老妖重新复活，同时带动了京津冀一体化“共同发展”。

持续爆炒了1个月的碳中和概念又回来了，主要是电力环保两大块，绿色动力，雪迪龙，华通热力等纷纷涨停。

短期最猛的要数新疆概念延伸下的一带一路概念，25年的协议签署意味着我们一带一路战略有了新的突破。昨天给到大家的思路中也有提到，4月18日到23日在海南会举行博鳌论坛，这次的主题就重点涉及到一带一路。

新疆交建很猛，重要的一带一路接口；真正拥有海外工程项目的中油工程，中成股份，中钢国际等是直接受益方，都是涨停。

短期题材炒作的热情很旺盛，这里短线激进的，可以适当关注下一带一路分歧后的表现，预计在大会举行前炒作还会延续。至于碳中和概念，不建议大家去碰了，所谓新人胜旧人就是这个道理。

市场走了震荡调整，这个在预期内，最先反弹的CXO概念股出现分歧已经是一个信号。CXO代表的是抱团，而抱团的走势又跟指数紧密相连，所以今天的震荡调整就显得很正常。

不过刚刚发布业绩靓丽业绩报告的三一重工，赣锋锂业，天华超净等出现了暴跌走势，除了业绩表现、估值的合理性，市场情绪也是制约抱团股短期走势的一个因素。但决定抱团股未来走势的还是基本面逻辑，基本面逻辑没有出现问题的情况下，目前的走势就是一种正常的波动。

马上就是清明节了，又碰上西方的复活节，估计后面两天整个市场会比较清淡点。对于短期的调整大家不用担心，市场还是在反弹的节奏中，这里多震荡震荡反而是好事，通过震荡整固后的市场走起来才会更加坚实有力。比如一些景气度不错的方向，短期调整了再去低吸点又有何妨。

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市场反弹时抱团和题材齐飞！

周二两市震荡走高，稍作徘徊之后的反弹延续。观察指数走势，黄白线拉开的距离非常大，显然暴跌之后的抱团股重新占据主动权，而中小盘股在碳中和持续的爆炒后短期也到了一个低潮期。

市场貌似又经历了一个轮回，只是好股票从来不会缺席。

抱团品种闪亮全场，光伏的两大龙头，还有军工龙头，玻璃龙头，文具龙头等都是暴力拉升。

前面强调了合理估值下抱团品种的配置价值。我们提示的两个医药标的，迈瑞医疗，收出7连阳；恒瑞医药连续的底部反弹；同时在CXO概念股强势反攻的时候，我们在第二篇加了龙头药明康德，周二也是大涨。

医药股向来就是机构认可的好赛道，集中在CXO，创新药，器械，药房等细分方向，短期的反弹路径基本是按照这个顺序进行的。如果是做短线反弹的，要注意cxo概念的走势，比如最先引领市场反弹的昭衍新药，分歧有点大了，那这个时候就要多个心眼。

除了医药等核心抱团股，军工股反弹也比较强劲。中航沈飞周一发布了业绩报告，公司2020年度实现总营收273.16亿元，同比增长14.96%，归属于上市公司股东的净利润14.8亿元，同比增长68.63%。拟10转4派2.4元。

单纯看业绩并没有很大亮点，市场关注点在公司披露的2021关联交易预计额度，原料，燃料等比去年要高出50%。以前要打仗的时候有兵马未动粮草先行之说，这个原料预配大幅增加就说明了公司21年要搞大事情，预计景气度会比较可观。

沈飞涨停后也带动了一大波细分军工龙头走强，逻辑上是相通的，十四五军工装备需求的提升。不过军工长期逻辑还不顺，大家能发现里面的大资金都偏向波段交易性。

短线题材股冰火两重天。抱团股反弹效应的持续加强，压制了近期持续爆发的短线题材股的走势，顺利办，安妮股份，腾邦国际等纷纷遭遇爆锤，基本面缺失的情况下股价怎么来就怎么去。

不过就在大家以为抱团完全占领市场的市场，新的题材新疆概念横空出世。类似于之前的碳中和炒作，掀起了一波涨停潮，如新疆交建，洪通燃气等都是涨停。

市场在进行反弹的时候始终是抱团和题材齐飞，某种程度看抱团的高度会受限制，而新题材的疯狂表现预示着这种风格还会延续。

新疆概念的崛起源于协议的签订，长达25年的协议以及一带一路的战略延伸，给到市场很好的想象力。4月18日到21日，在海南会有个一带一路峰会，这里有两个思路，海南概念，一带一路概念，有兴趣的老铁倒是可以去埋伏点这方面的概念股。

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一行业突发利空该如何操作面对？

突发利空！有消息，中国食品药品检定研究院发布《中检院关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》，根据相关政策要求，拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分，现面向社会公开征求意见。

近两年大麻化妆品在全球风靡，A股上市公司中云南白药、广州浪奇、昆药集团等有已先后入局工业大麻成分化妆品。禁用大麻原料对行业参与者是最直接的打击，受此消息影响，个股相继走弱，比较惨的是云南白药，暴跌近7%。不久前云南白药发布公告，拟划转股权给云南白药海南有限公司，布局工业大麻全产业链。这刚好撞到枪口上。

目前看仅是征求意见阶段，在没有正式落实前，预计对市场的影响会有限。而且云南白药作为名族品牌的代表，近两年通过不断的调整公司结构，业绩在稳步提升中，我们有理由相信它的未来会更好。

芯片倒是出了利好消息：三部门发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》。

《通知》列出了多种可以免征进口关税的情况，例如集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等免征进口关税；

集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件等免征进口关税。

免征进口关税实实在在的支持产业发展，短期对情绪上会有较大提升，但纵有消息面的利好刺激，芯片半导体也没有躁动起来，整个板块感觉像是被压着一样。

短期市场真正在乎的是基本面，是业绩。午间鲁西化工的一纸业绩报告，震惊市场：公司2021年第一季度业绩预增公告，预计一季度净利9亿至10亿元，同比增5245.53%-5839.48%。

去年全年是8.25亿元的净利润，单一个季度就超过，猛。午后开盘即秒板，其他化工股闻风而动，比如华鲁恒升等都是大涨。

同时高分红成了赢家。中国神华上周五披露业绩，2020年公司实现营收2332.63亿元，同比下降3.56%，实现归母净利润391.70亿元，同比下降9.43%。 不过，中国神华同时披露豪气分红，计划10派18.1元，派现金额高达359.62亿元。

分红比例91.8%，几乎把去年全年赚的全部分出去，和之前的方大特钢比较类似。如此空前的派发力度，市场也是很给面，大幅高开涨停。方大特钢10派11能有两个涨停，预计中国神华也少不了。

短期高分红的企业还有江铃汽车，公司盘后发布公告，2020年净利5.51亿元，同比增长272.57%，拟10派34.76元。股价提前涨停，貌似有资金提前获得消息。

有一点要注意，高分红方案能刺激股价短期的走势，但于长期走势，并没有很大关系，长期市场看的还是成长性。一般高分红的企业集中在传统行业中，比如煤炭钢铁等，大多处于中低速增长中。

这点可以扩散到其他方向，我们认为景气度依然十分旺盛的新能源值得关注。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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