混沌期，如何应对？

观察锂电、芯片、军工等几个主流方向，虽然内部差异化明显，但整体是保持强势格局的。在此情况下，市场呈现出多个热点的群体效应，说明了市场的做多热情依然十分旺盛，换句话讲，你不行，就它上，体现的是市场和谐共处，共同进步的好心态。当下A股市场能有如此画面，何愁今后不节节攀升呢！

当然周二这种行情是很难把握的，我也不建议大家去做这样的行情，因为轮动的背后缺少了逻辑的支撑，就很难延续下去，没有追高的倒问题不大，盘中追高的就可能在后面陷入比较尴尬的处境。

在纷繁复杂的社会里，做好自己并坚持自我并不容易，同样的，在市场多变的环境下，面对各种诱惑也很难让自己平静，这时候聚焦就显得格外重要。就像大家看一样，最后看完一圈，只留下几个适合自己胃口的或者对自己有帮助的。

现在有个问题，如何聚焦？

市场赚钱效应最强的地方在哪，我们就聚焦在哪。我们的策略有两点：

一个是聚焦在长期成长性较好的板块个股上；

一个是聚焦在市场风格的变化上，也可以认为是做热点的轮动切换。

如果是两者结合的，效果会更好。

首先是关于长期成长性的理解，就看三大王牌赛道，高端次高端白酒，医药CRO，新能源锂电，这分别又是从消费，医药，科技三个长牛行业中做的精选。

三大王牌赛道长期逻辑很通畅，比如高端白酒，长期业绩稳定好；比如医药CRO，未来3-5年年复合增速近30%；比如新能源锂电，年复合增速有40%。作为市场最前沿的方向，有顶流资金的加持，持股体验都很好，在调整20%左右一般买入放一段时间都会有收获。

高端次高端白酒当时我们选择了五粮液和山西汾酒，目前走势都很稳健；医药CRO主要有药明康德，凯莱英，康龙化成，泰格医药等，跨越了整个市场震荡周期，当属市场最强方向。新能源锂电有宁德时代，恩捷股份，天赐材料等，也是跨越了市场震荡周期。

这几个是中线方向，当时我们的预期是涨个20%以上就可以高抛，但实际情况是大家的走势远远超出预期，尤其是医药CRO、新能源锂电这块。

除了市场向上的驱动力不变外，主要得益于行业的持续超景气度，比如新能源锂电前面跟大家提过，锂电及原材料1-5月的需求已经翻番，同时像天赐、星源材质、恩捷股份等都在搞扩产。需求翻番印证了行业的高景气度，搞扩产是对未来成长预期的看好，而这些都有望反应到后面的业绩报表上。

类似于这些长期成长性较好的方向，我们要做的是长期、持续的跟踪，如果市场不出现系统性风险，或者行业个股基本面不发生根本性改变，或者没有很大的估值泡沫存在，一般就是持有为主。

基于当下市场考虑，大家比较担心的是是否有估值泡沫，这就是仁者见仁智者见智了。如果不能做到持续深入的去了解公司基本面，那不妨就遵循趋势的选择，比如大家可以观察30生命线的支撑作用，在此之上留，自此之下减即可。而对于没有上车的家伙，目前最好的姿态就是等待，等待调整后的机会显现。

其次，就是做市场风格的切换。属于偏短线思路考虑。

每个时间点都有不一样的板块可以做，我们遵循市场的变化，跟随即可。

在5月中旬开始我们提到要重视科技成长板块的修复机会，后面的走势也印证了我们的观点，锂电，芯片半导体，软件，军工等都有爆发。

不过到了目前我们适当修正一下，要注意芯片、军工、锂电、光伏等方向的趋势性机会。

市场在变，我们的观点也在发生改变。

锂电是不需要多强调的，景气度一直在线，中报没有出来前不要轻易看空。

光伏，之前大家投诉通威的时候我们说过，这是一个拐点，对行业发展是有好处的，同时下半年装机量会有提升，那这块可以去关注。目前整体走势都很稳，个别的如晶澳、福莱特都在冒头。

芯片、军工已经不再是单纯的修复性行情了，这得益于市场对行业基本面的认识发生了改变。

芯片紧缺情况不单是汽车这块，在消费电子，家电等方向都有影响，比如微处理芯片的MCU目前就处于严重紧缺的情况，相应的对国内有产能的公司就是利好，兆易等走势坚挺就在此。

军工是大家对中报业绩兑现的到来充满期望，目前走势也都很稳健。

短期而言，有个变化，低位蓝筹股止跌反弹了，短期会造成资金的分流，但它们很难形成好的攻击形态。所以短期市场混沌期预计还会延续，等到这个时间过去，市场将重回科技成长。对此我们拭目以待！

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

提防：短期风格有变！

周一A股几乎没有受到外围股市影响，依然是我行我素的样子。早上小幅低开后随即探底回升，像创业板最后还震荡走高近1%，看着外围一片惨绿，A股这一抹红显得格外的耀眼。以前大家都会诟病A股跟跌不跟涨，现在算是重新见识了A股顽强的一面。

市场是变化的，我们要永远相信这一点。像目前市场展现出的结构也是最近几年才兴起的，而且结构也不是一成不变的，等到结构涨到估值泡沫的时候，也就很难再提结构的重要性。所以顺势市场的变化，并在变化中找到自己的节奏才是王道。

观察市场，指数走势已经不能完全概括市场了，今天指数相对是冷静的，然盘面上做多热情依然很旺盛。锂电、光伏、软件、消费电子等方向都有表现，还有最爆的军工板块，全产业链大爆发。

比如，晨曦航空20cm，新余国科10cm以上，还有火炬电子、中航沈飞、中航高科、宏达电子等都是暴涨。

军工近期强调的次数比较多，也是作为埋伏方向跟大家分享的，我想看过的老铁这波大肉是可以收下了。

军工产业链全线大爆发，是否预示着主升浪就此开启了呢。从预期考虑，在d的生日及中报业绩到来前，是可以继续看好的；如果从市场结构考虑，对于正在冉冉升起的军工板块没有理由看空，相反我们认为这个方向还具备进一步攻击的可能性。不过周一是集体大爆发，短期先缓一缓再说。

另外，科技方向中低位的消费电子、5G等也起来了，和军工一样都是科技内部之间的高低位切换。

然后我们看到锂电，半导体等都是分化表现，预计短期还会进一步分化，但跟大家说过，景气度在那，而且结构上并没有问题，震荡后是可以继续跟踪的。比如我们看锂电池指数走势：

最近传统行业的白马股的遭遇非常惨，集中在金融、地产、水泥、家电、工程机械等方向。

比如，曾经的家电老大哥格力电器，放量暴跌近5%。消息上，公司公布第一期员工持股计划，参与人数不超过12000人，资金规模不超过30亿元。员工持股计划购买公司回购股份的价格为27.68元/股，约为周五收盘价的50%。

员工持股计划人数多、金额大，还打5折促销，市场意见很大，早盘格力直接调空低开形成大跌。虽说这只是董事会的决议，还要股东大会通过，但市场还是先用脚投票了。

其实不光是格力电器，还有中国平安，三一重工，海螺水泥等传统行业的白马股遭遇也是如此，一跌再跌，完全没有止跌的意思。

传统白马股持续低迷的表现确实让人大跌眼镜，这背后的原因大家要清楚，就是整体的预期在下降，比如工程机械它的增速在1季度到达了一个高度，后面要维持这个高度是很难的，而且随着原材料的上涨，相应的成长开支也会增加，当然公司也有提价来抵消成本压力，但市场对业绩预期并不是很看好。

我们做股票大家注意两点，一个是尽量选择成长股做，一个是做市场的轮动切换。如果是两者结合的会更好，比如锂电、半导体等高景气度方向，碰上市场风格偏向科技成长，最近的走势格外漂亮。除此之外，就尽量少花点功夫在上面。

这些传统行业的白马股，目前市盈率都很低，有些投资者就是看到低估值然后就买了，低市盈率你可以认为是买入股票的理由，但有没有成长性、在不在当下市场风格内，才是决定你的买卖是否合理的关键。

短期看，经历了最惨的时刻，这些方向持有的老铁目前就不要再悲观了，当然要乐观起来应该也难，大家觉得呢？

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锂电是市场绝对主线，继续坚定看好！

鸿蒙概念持续发酵，短线龙头润和软件继续超神表现，20cm再度拔地而起。持续超预期下也让市场资金蜂拥而入，然后就有了国产软件带头的科技股大行情。

润和软件周一的涨停板比较好把握，时隔一天后的两个涨停板估计有点难，但看了我们文章的老铁应该是有机会的。

中软涨停，超图超10cm，还有三期聚宝盆推出的诚迈科技，也是持续暴涨。作为事件驱动型参考，依然是短线思路去应对。软件今天是集体大爆发，强度前所未有，说是高潮了也不为过，那这个时候就要适当收一收，持有的注意去弱留强，没有的暂时就不考虑了。当然鸿蒙系统的开源中长期利好软件，这块后面是可以持续跟踪的。

科技成长板块不单是软件半导体等涨的好，锂电、光伏表现都非常劲爆，这是对锂电最好的预期，走的恰到好处。

核心的有宁德时代暴涨，再创历史新高；天赐材料暴涨，再创历史新高，恩捷股份亦是如此。还有锂电的上游中天际股份、多氟多、蔚蓝锂新等也是暴涨。

锂电是市场的绝对主线，我们会继续坚定看好，中线持有的继续拿，短线的就短线考虑。之前跟大家分析过A股三大王牌赛道，高端次高端白酒，医药CRO，这最后一个就是新能源锂电。如果说前两个大概率能穿越整个市场震荡周期，那新能源锂电也不会甘拜下风。

科技主题大爆发，不仅仅得益于短期市场风格偏向成长，也跟后排白酒的没落有关系。白酒经过持续炒作后这里面的短线资金非常多，出来后要调仓换股最好的去处就是风头正盛的科技板块了。

看下白酒板块，有消息：有个微博大V，同时也是知名私募基金经理董宝珍在社交媒体发文，向证监会举报称，舍得酒业股票可能被非法操纵，并请求就此进行调查。

董宝珍给的理由是，舍得酒业走势与此前被证监会立案调查的嘉美包装股价走势几乎一致。

理由有点牵强了，但对本身处于风雨飘摇的白酒板块来讲会有打击，这不被游资爆炒的中小盘白酒股再次遭遇大杀跌，舍得首当其冲。白酒最近利空消息倒是不少，说白了还是涨多的原因，尤其是那些后排的三四五六线的估值都飘上天了。

有点不一样的是，前排高端次高端品种表现强势，如汾酒大涨超4个点。前天我们就有谈到：

为什么会有这样的差异化，就在于大资金对高端白酒和低端白酒长期逻辑上的不同理解。有两个底层逻辑，长期看老百姓少喝酒喝好酒是大趋势；还有白酒强大的社交属性，这两点低端白酒难做到。而我们说的三大王牌赛道中，白酒也仅限于高端次高端品种。

指数方面，短暂震荡后再次发起攻势，创业板大涨2.43%，这种反弹走势比预期的来的快也来的更为猛烈。记得没错，今年以来节前都是上涨的，反而节后都是调整，那这次是不是还是一样呢。

当然软件掀起的科技浪潮还在延续，即使节后有调整，市场的主攻方向预计还是科技成长方向，对于我们来讲，均衡配置是有必要的，同时多注意板块间彼此的切换。后续可继续关注的科技成长方向有：锂电，光伏，芯片半导体，军工，消费电子，软件等。

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短期内，这方向或卷土重来！

市场节奏慢下来了。这跟白酒等主线题材进入震荡调整有关，白酒等高位风险预计还要继续释放，短期市场要完全转好就不大可能。

马上就是端午节，预计后两天市场会继续维持窄幅震荡，当然这种震荡是良性的，市场会有其他的题材带领节奏，比如周三的煤炭化工钢铁等周期方向，还有依然维持强势格局的鸿蒙概念，军工板块等。

震荡行情下有个特点，就是市场节奏变化快。这对短线操作是种考验，其实大部分投资者在这种行情下是很难把握的，比较合适的姿势是守着自己的一亩三分地，有空就做做t，没空就放着。

当然很多人不习惯市场震荡表现，大家要知道，市场大部分时间都是维持震荡整理的节奏，真正上涨的时间是很短暂的，这里面也存在一个二八定律。即，80%的时间市场是震荡或调整的，20%的时间市场才是上涨的。

看大盘指数走势很清楚，我们再拿芯片大牛股卓胜微来举例，这是走趋势的，大家印象里走趋势的个股应该是一直在涨的吧。实际情况是，每次拉升的时间都很短暂，一般两天就给拉到满，多的时候也就一个礼拜左右；而震荡整理的时间都是一个礼拜以上，多的一两个月。

现在市场上像卓胜微这种走趋势的并不多，大家翻看一些底部低预期的个股，一年当中上涨的机会就更少了，即使有也是在很多的时间内完成的。而这种短暂的辉煌对它们来讲是何等的弥足珍贵。

这就延伸到我们另外一个话题，当行情来了的时候，大家一定要好好把握住。

像今年这波行情，我们先是给大家提示抱团股的反弹机会，即确定性方向中寻找修复机会；然后是锂电起势的时候，我们就大胆放言，科技成长风格已起，锂电芯片软件军工等科技成长方向要注意关注起来。之后的每一篇文章，也基本就强调一点，看多做多科技股。

就说5月16日跟大家分析的沪硅产业，航发动力，后面就都走出来了。（其实市场机会远不止这些，大家把握到一段利润就足以完成今年的目标了，但要是都错过那就真的得找下原因）

周三除了周期方向，科技里面鸿蒙概念一枝独秀，润和软件再度涨停，超预期了。润和软件是这波科技成长的标杆，这种强势的表现已经告诉我们科技股行情还未了。继续看多做多，明天注意下锂电方向，按理要到了，而且大老板强调，加快建设世界级盐湖产业基地，这对锂电无疑是利好。

另外军工最近的动态也很多，我们就重点看看：

行业动向：2021年6月9日航发动力发布公告，拟利用117亿元进行现金管理，考虑到21Q1公司货币资金为44.38亿元，被认为公司近期或收到大额货币资金。

此前中航沈飞也曾公告关联存款大幅提升，或表明大订单将落地。

自2020年下半年开始，陆续有军工企业公告拟融资进行新产线建设，

如中航光电2021年5月18日公告拟募资用于产业化项目建设；

中航重机2021年1月16日公告拟募资不超19.1亿元用于航空精密模锻产业转型升级、特种材料等温锻造生产线建设等项目等。

多数产线至少到2022年年底才开始投产，也表明了行业“十四五”末仍具备长期订单支撑。

还有一件事不知道老铁们留意到没，6月3日消息，gwy发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，其中附件指出，将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。

该政策将有2类企业显著受益：一是之前三级保密资质军工制造产业链公司，这类企业将有望承担原本属于二级的机密级任务，从而承接更多订单，营收毛利“量价齐升”；

二是之前未能竞标获得相应三级资质的企业，在此条件下可参与部分非核心订单竞标及科研项目研制，有利于军品订单进一步向社会释放，军民融合不断迭代加速，促进市场活力显著提升。

军工产业高景气已不断得到持续验证，从产业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓情况等多维度看，板块投资价值凸显。

今天中信证券就表示，“目前军工行业仍处于由“主题炒作”向“基本面驱动”的逻辑切换期，由于去年各行业普遍低基数，军工行业一季度并未凸显增速优势，造成市场仍担心或质疑其长期增长逻辑以及业绩持续兑现能力。

但是我们判断，随着半年报或者三季报的发布，行业成长性将逐步兑现，大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性，进而引导三季度出现新一轮板块行情。同时今年7月迎来建党一百周年，复盘今年一季度走势，同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。所以我们认为当前已是行业较好的布局期。”

这话说得稍微有点晚了，毕竟涨了一波，现在最多是看做军工的后半阶段。从当前军工板块个股走势看，军工行情并没有结束，像中航沈飞，中航光电等都走的很好。估计一直跟踪我们的老铁都有配置，这时候可以继续拿，没有上车的就要适当降低预期，毕竟走到后半阶段了，也不敢说军工还能走多远。

军工产业涉及的范围非常广，限于篇幅原因，我们就简单点，分两大块：

军工上游主要看原材料和电子，具体有碳纤维、红外探测器、连接器、电容器、微波组件、高温合金、钛合金等。

军工下游主要看，主机厂，导弹，航空发动机等。

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白酒高位巨量大跌，行情戛然而止？

白酒终于崩了。二三线白酒批量跌停，比如标杆性人物舍得酒业跌停板封的死死的，同时一线的五粮液、茅台亦遭遇大幅调整。正应了那句话，曾经有多嚣张，如今就有多落寂。

白酒自3月以来连续趋势上攻，中间基本没怎么停过，如果有一种酒能让人陶醉，必然是我大A股的白酒。但即使是号称A股永远的神，涨多了还是有风险。白酒板块集体性高位巨量大跌，不是顶部甚是顶部，这时候也该说一声拜拜了。

当然这种集体性抛售后短期大概率会有反弹，往乐观点看，有希望走出医美5月6日暴跌之后的走势，就是连续两天暴跌然后再做了一小波，然后才是慢慢调整。差一点看，就是维持高位震荡，然后再调整。

不管怎么走，两种走势都是为了更好的出货，这时候就不要再去趟这趟浑水了。大家注意后排的暂时就不要看了，前排的像五粮液汾酒，作为高端次高端的代表，我倒觉问题不大。

随着白酒的崩溃，其他高位题材股也被带下来了，比如医美概念的国际医学跌停，比如锂电的短线龙头天际股份盘中也是打到跌停。

白酒、医美、锂电目前A股最强的几条主线都陆续释放了高位风险，市场压力会少了很多，这个时候可以适当乐观点。不过选择上会有差异，白酒医美除了核心的其他的我们不会看；锂电是可以继续跟踪的方向，高景气度下带来的需求提升是能支撑这个方向持续超预期的。

锂电基本面有点类似于CRO，长期逻辑很顺，业绩增长的确定性非常高，且业绩增速块。短期大家就注意周四宁德时代解禁后的表现，预计到时锂电就该重新活动起来了。不过现在市场偏向震荡，导致了内部差异化较明显，如果是拿的核心的做做t比较合适，其他的尽量短线思路去看待。

有个很明显的特征，高位题材股在陆续释放风险，低位主题性机会却越发突显，集中在软件、通信、芯片、军工等科技成长方向中，尤其是低位的小盘股。

软件的润和软件是龙头，华为鸿蒙概念的最受益者，股价已经翻倍。这个基本是掀开科技成长风的王牌人物，短期再大涨难了，但下去也难，作为一方标杆，不会轻易就说凉凉的。已经扩散到低位软件股了，比如叠加了区块链的新晨科技涨停，还有鼎捷软件、华胜天成都是暴涨，这个方向后面可以观察的有超图软件，中国软件等。

通信板块中中兴通讯很稳，短线龙头春兴精工成功收出4连板，带动其他通信股一顿大涨，这个上周我们讲过，有跟踪的应该都能吃到肉。短期看这块明天会有分化，等调整后再看了，后期重点观察对象中兴通讯。

芯片短线龙头是上海贝岭，三连板很漂亮，也带动了低位小票股一起上涨。科技成长方向中能中线思路去看待的主要在芯片半导体这块，像富满电子，中颖电子，士兰微等已经在走趋势的路上，还有一些低位的我认为也是可以持续关注的。

最后，市场没什么问题，目前在借助不断震荡来消化高位获利盘，等到震荡消化完之后大概率会选择继续向上，这时候中线持股的就多点耐心，做做t比较好，短线的尽量找低位科技方向做。

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再爆大利好，这板块还要爆？

周一两市做窄幅震荡，表现平平，反而是盘面上热闹非凡，主线之一白酒继续高歌猛进，同为酿酒板块的啤酒也是强势来袭；同时鸿蒙概念、芯片为主的科技软硬件迎来大爆发。

指数的落寂难掩盘面的如火如荼，之前我们就说过，忽略指数的波动，多去倾听市场真实的“声音”。两点再次强调，首先要注意市场风格的变化，其次趋势才是王道。

板块方面，白酒后排的再次沸腾，舍得大涨近9%，皇台酒业、老白干酒纷纷涨停，白酒走的确实太强了，估计超出很多人的预期。这波能到哪呢，说实话我也不知道，我们只要知道在趋势前面不要轻易去看空。短期看，白酒后排的依然是参照舍得酒业的走势去看，而对前排一线的可以继续拿好。

啤酒板块也是劲爆表现，惠泉啤酒涨停，兰州黄河、青岛啤酒都是暴涨，啤酒方向，涉及到的个股也是一顿暴涨。怎么看呢？

基本面看，消费旺季到来叠加产品高端化推进，还有欧洲杯、奥运会的预期，逻辑上可以继续看好；

而且，从个股层面看，龙头青岛啤酒放量突破，创出历史新高，同时走高端的重庆啤酒也是再创历史新高，核心的陆续创新高就预示着这个方向没有完，其实可以认为是新的征程开启了。

科技板块是软件、芯片在涨。前者逻辑在于鸿蒙系统的开源，带来的软硬件长期预期向好，核心的有润和软件，常山北明，诚迈科技，中国软件等都是涨停。这个方向跟大家说过会有反复，有些老铁跟踪的一波大肉已经到手。

软件股这波炒作属于事件驱动型，一般是短线思路去应对。收盘后有条利好消息：“工信部将尽快发布软件十四五规划，强化对工业软件关键技术的重点支持。”

如果说是火上浇油，应该一点都不过分，软件这块短期可以继续看好。注意没有上车的不好追高，等分歧后再看。

芯片半导体表现同样爆炸，通富微电、士兰微纷纷涨停。有两个消息刺激，台湾以及马来西亚工厂疫情爆发，致使“缺芯潮”雪上加霜；华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域，入股了由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司。

芯片上周是设备、材料端在涨，今天则集中在封测、晶圆制造这块，这种差异化表现有消息面的影响，但跟本身内部轮动有较大关系。从景气度考虑，设计，封测，晶圆制造等几个方向是可以继续看好的，像封测、晶圆制造，芯片短缺下有产能的基本都是满产满销中，我估计后面中报业绩表现也会很亮眼。

总结下，目前市场的赚钱效应集中在酿酒，锂电，芯片，软件，军工等方向，除了酿酒，其他的我们统称为科技成长板块。酿酒里面我们比较关注啤酒板块，科技成长风格早已经席卷市场，锂电，芯片，软件，军工等要继续重点跟踪，尤其是前两者走趋势的。

如何把握？还是强调的一点，尊重趋势的力量，顺势而为，要知道在大趋势前面任何表达都是无力的；也不要轻易去看空，很多人就是存在固执偏见的弱点往往错失一大波行情。就如医美当时我们存在偏见认为要调整了，后面基本不跟，但错过了就是错过了，幸运的是CRO，白酒，锂电、芯片等我们都有把握到。

同时趋势来了，个股选择就不是问题，大家发现只要趋势热点出现，什么阿猫阿狗都能飞起来。比如前面的医美讲个故事、圈个医院就能炒上天，白酒只要你沾边的那也涨了再说。市场变得简单了，也变得纯粹了。当然那种跟风炒作的存在不确定性，一旦市场风险降临遭遇的打击也会非常大；而那些有基本面逻辑支撑的方向是能抵挡住市场波动风险的，这中间的差异大家要注意。

最后，从CRO、医美，到白酒，到锂电，芯片等，很明显今年的风格就是做趋势。趋势行情下，注意不要盘中追高，尽量分歧的时候低吸，而已经持股的在趋势不破坏前唯有坚定持股。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期市场要降节奏，一行业突发大利好！

收盘后港股那边搞了大动作，比亚迪电子一度暴涨超19%，据传是公司新拓展了电子烟业务，目前接近量产。

而几乎同一时间，电子烟巨头思摩尔国际跌幅扩大至19.67%。消息上，卫健委和世卫组织驻华代表处共同发布《中国吸烟危害健康报告2020》显示，有充分证据表明电子烟是不安全的，会对健康产生危害。

大家都涉及电子烟业务，走势却是南辕北辙，那到底是市场资金搞错了还是只是情绪影响呢，总感觉是比亚迪电子空欢喜一场。

按照消息理解，后面大有可能会针对电子烟出台一些限制性措施，这对行业杀伤力可想而知。美股雾芯科技已经做好了暴跌的准备，A股涉及到的电子烟业务的美盈森，国光电器等估计也有短期影响。

说回大A股，大涨后两市震荡分化，盘面看可降解塑料、造纸、稀土、黄金等板块表现活跃，与此同时券商为主的金融方向陷入分化，软件等科技方向也是如此。成交量方面是逼近万亿，略有萎缩；不过北上资金还在爆买，大幅净买入91亿元。

自从4月份开始北上就一直是买买买的节奏，这两天在人民币升值背景下猛加了仓，周二行情很给力，倒是周三市场表现差强人意。说白了外资努力拱，内资并没有配合，我预计短期市场节奏要慢下来。

短期刺激盘面上涨的是人民币升值，确实升值通道早已经打开，但升值都有个度，要不出口压力挺大的。目前从中金了解到升值这块短期会告一段落。另外有些核心资产已经不便宜，持续爆拉只会让行情结束的太快，这明显不符合慢牛的特征。

我们看沪深300指数，周二放量大阳已经确立有效突破，后市大方向看多无疑。至于短期指数级别上涨就不考虑了，估计就是维持强势震荡，这个时候注意轻指数，重个股。

券商为主的金融股分化较明显，兴业证券补涨上位，有希望成为新晋中军人物，短线龙头湘财股份一字板，非常强势，说明这个方向还没走完。但短期再去做已经没有好的买点，而且明后天大概率会继续分化，所以最好等回调了再考虑。

科技方向跟金融股走的差不多，短期震荡调整后继续看多做多。注意锂电是主线，其他的是次要考虑，我们提到锂电里面的短线强势品种西藏矿业就连续涨停了。

短线题材方面，可降解塑料概念横空出世，板块内爆发涨停潮。早盘有利好消息，6月底前城区农贸市场全面“禁限塑”。虽然可降解塑料离全面推广还有距离，但消息属于重磅级别，政策作用必然会加速可降解塑料的应用。另外：

周四可降解塑料大概率会分化，不过大家注意持续去跟踪，老龙头是银禧科技，比较纯正的就是金发科技，公司专注完全生物降解材料接近20年，技术成熟，专利体系储备完善，可控性领先。现具备12万吨PBAT合成及改性产能，3万吨PLA产能将于下半年投产，另18万吨PBAT逐步推出。还有金丹科技、彤程新材、瑞丰高材等也可以适当留意。

另外LED照明概念可以关注下，都在底部，而且景气度还不错。盘后，木林森公告，预计上半年净利润为6亿元至7亿元，同比增长160.79%至204.26%；全球LED照明市场持续景气，朗德万斯作为全球领先的照明品牌，受益行业景气度提升，对上半年的净利润增长有显著贡献。其他概念有利亚德，雷曼光电，兆驰股份，阳光照明等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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牛市发动机暴动后市场情绪再度升温！

周二的市场涨疯了，牛市发动机券商板块集体暴动，带动金融股全线大涨；同时消费医药科技等方向的权重蓝筹也是暴力拉升，两市呈现出普涨大涨行情。

成交量方面，顺势冲到了万亿级别，一般到达这个数量级行情不好才怪。如此火爆的场面，北上不大可能缺席的，北上爆买217亿，有记录以来主动流动最多的一次，彪悍。

这波市场走出来其实是做了一个马赛回旋的动作，上周券商一度带领指数冲击到了3530点上方，奈何后半段比较乏力，选择了以退为进的策略。我们定义上面3560点附近压力作用使然。

而要挑战3560点压力券商等金融股是要出头的，单靠拉白酒等权重只会让行情过早结束，因为这样必然会重蹈去年底的抱团股泡沫行情。其实，市场每次到了关键点位，能站出来带领市场突破重围的大多数券商为主的金融股。对此上周初我们也有强调：

券商板块中有互联网属性的东财是机构喜欢的，很多看我们文章的老铁也都知道，稳的基本就是考虑这个。中金公司上周我们有点到，公司业务能力好又是次新股，弹性自然没的说。而牛市总舵主中信建投涨停了，首先肯定了突围的胜利，其次也预示着行情还要往纵深发展。

周二的暴涨行情估计超出很多人的预期，确实年初那波大跌走势，不知道击碎了多少人的信心。后面市场逐步探底企稳了，昭博也不敢说市场能反弹到哪里，当时我们只是提出先做一波反弹，时间跨度为一个月，也就是4月底1季报披露结束的日子。

越往后市场表现的差异化非常明显，我们说过不能单纯的用指数走势去衡量市场的这种变化，而是要从行情景气度去思考背后资金的态度。但即使如此，实际情况是行情不断往纵深发展，有些方向已经超出我们预期，比如医美板块，比如白酒后排个股等。

不过期间三大王牌赛道的核心股我们依然看好，芯片、软件、军工等科技成长方向我们也是看好，包括券商。如果按照我们的思路去做，也会有大收获，比如泰格医药，五粮液，用友网络，航发动力等。所以，做自己看得懂的。

说下接下来的行情，牛市发动机暴动后市场情绪再度升温，短期行情还会延续，注意权重搭台题材唱戏的轮动表现。

从时间点看，7月1日是d的生日，100周年，是个重大日子，在此之前行情还会继续。不过看一些抱团方向估值确实不便宜了，后面必然会有调整，这个时间点可以放到7月中旬附近，也就是周年庆典后，市场中期顶部出现的概率较大。当然这是目前的预测，后面我们慢慢跟踪。

操作上大家注意两手抓，首先，抱团蓝筹股继续坚定持有，尤其是三大王牌赛道（白酒、CRO、新能源）的核心个股。没有的就不建议去追高，倒是可以等分歧后看看低位金融权重股。

其次，注意科技题材股的表现，科技股在后面的时间里预计会持续活跃，不管是从性价比，还是市场活跃度都非常支持科技股行情的延伸。科技题材主要有新能源汽车，光伏，消费电子，芯片软件军工等。

另外，如果是短期跑输大盘的，只要质地不差都有轮动机会，这时候就不用轻易去换股。

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本质上是市场做的一个高低位切换！

周一两市震荡走高，盘中一度受到医药股的暴跌影响不能自拔，可没过多久市场又重新给拉回来了。毫无疑问，这是一种强势洗盘的动作。对于指数国泰君安首席策略发出怒吼，看涨到4000点。

按照国泰黄所长意思，现在市场下行风险很小，大胆的干就完了。说实话，如果科技股能集体爆发并走出一波犀利的攻势，不是到4000点，就是5000点我都相信。幸运的是，科技终于雄起了一把。

在主流题材都处于分歧的时候，低位成长板块开始占据上风，以软件、芯片、消费电子等为首的科技成长板块全体起立，比如软件概念股中国软件，北信源，浪潮信息等都是从底部旱地拔葱，非常彪悍。

多么的形象，曾几何时，A股科技股饱受市场的摧残，如今底部爆量站起来总感觉有种巨大的力量在推动着。

结合市场风格以及技术面去考虑，我们会继续看好软件，芯片等科技成长方向的修复行情。

软件板块表现最好，跟前面华为公布鸿蒙系统有关，而且在鸿蒙开发者创新大赛颁奖典礼上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示鸿蒙即将开源系统，并在武汉大学等15个学校开展harmonyOS课程。

此举对国内软件厂商无疑是利好的。龙头是中国软件，短线的可以逢低关注，稳一点的就看用友网络等。其他硬科技方向要留意消息面的动作，要不就是徐徐上攻的态势。

科技股让人眼前一亮，不过白酒板块的表现更为惊艳。白酒板块持续超预期，没有想到，后排的还在高歌猛进中，舍得酒业，大豪科技，古井贡酒等全都是涨停。要说世上有种酒能让人陶醉，非大A股的白酒莫属了。

不知不觉间，白酒板块再次逼近历史高位，短期能不能创出新高不是我们要关心的。一线的毛五泸汾我们会继续坚定看好，至于后排的没有了性价比，要再去考虑不是合理选择，持有的倒是可以盯着大豪科技，舍得酒业两大短线龙头股走势看。

啤酒板块可以关注下。进入5月下旬，随着夏季的到来，啤酒也即将进入消费旺季。而且现在距离欧洲杯很近了，距离日本在去年宣布的东京奥运会举办时间也只剩下两个月。有券商分析认为，两大赛事集中在今年夏天，或可催生今年成为啤酒大年，从而产生一波啤酒股的投资机会。

从好的方面考虑，如果欧洲杯和东京奥运会都成功举办，那对全球啤酒销量将产生积极的促进作用。从历史数据来看，2018年夏季受世界杯带动，我国啤酒销量结束此前连续3年的持续下滑，仅当年7月销量就大涨20.8%，当年前7个月更是大涨31%，但自7月之后销量又逐渐放缓。

因此，今年夏季这两大赛事预计将带动国内啤酒销量的大幅增长，并预计啤酒厂业绩也将大幅增长。青岛啤酒、重庆啤酒盘子大，中小盘股里面可以留意下珠江啤酒，燕京啤酒，兰州黄河等。

观察市场表现，大科技主导市场风向标，涨的好的都是底部起爆的，底部起爆的个股又有一个特征，就是之前回撤幅度非常惊人。这点在消费医药里面也是如此，比如消费里面的金龙鱼，丸美股份，比如医药CRO的睿智医药，前期跌幅都非常深。

当然本质上是市场做的一个高低位切换，我们预计这种风格大概率会延续下去。这次我们不会局限于科技方向，消费、医药、金融等底部基本面好的个股我们也会关注。

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留意充换电概念的持续性！

A股依然是我行我素。隔夜外围股市又是一场腥风血雨，倒是我大A股自岿然不动，沪指小幅回撤，创业板在震荡中再次大涨近1%。

板块方面，白酒、证券、银行、充电桩、家电等板块表现活跃，锂电分化震荡，医美开始走弱，另外石油化工有色等周期方向跟随外围市场遭遇爆锤。个股方面优质的核心资产依然受到资金青睐，而短线强势股分歧较大。

白酒继续高歌猛进，如舍得酒业，水井坊等涨停，酒鬼酒暴涨，这三个在白酒里面1季度业绩增速是最猛的，涨的也是最猛的，然后又都纷纷刷新历史新高。

业绩高增速的背后是消费升级带来的量价提升，尤其是价格大家都上了一个台阶，但这总有个度，如果不能拿到高端一线白酒的入场券，后面增速能不能维持是需要考虑的。

我们主要谈到两只白酒股，五粮液，山西汾酒，目前看也是收获满满。五粮液作为行业的标杆，一直很稳，常年保持在20%的增速。按照这个测算，今年业绩能到240亿，估值可以给到35-40倍。

山西汾酒，今天董事长在业绩说明会上表示，2021年一季度，汾酒的营收超过了2017年全年总额。到十四五末，汾酒要跻身行业第一阵营，未来建成世界一流企业，实现汾酒复兴。这话倒不假，青花30复兴版逐步冲击1000元价格带，汾酒也正在向着第一梯队迈进。汾酒今年预计增速在45%，估值可以给到50-60倍。

至于短期白酒股走势，大家参考下舍得走势，我估计短期空间有限了。当然一线的从长期战略考虑坚定持有是比较好的选择。

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锂电的情况类似，锂电及原材料一些核心个股如赣锋恩捷等我们会坚定看好，上游集中度高，竞争格局非常清晰，关键行业本身处在高景气度中。

不过短期思路要适当调整下，今天新能源-锂电是分化震荡的，然后相对低位的充电桩、汽车零配件等在表现，比如科达利，特锐德等都是大涨。

前者刚好有消息面的助推，抛开这点，其实新能源内部之间在做一个高低位切换。同时宁德时代6月10日有大规模解禁，考虑到这两点，暂时我们先稳一稳。

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证券板块再次异动，在预期内。周二的时候我们提到可以关注两个方向，一个是锂电，周三已经爆了；另一个就是券商，周四也涨了。

不过想要把握到真正的机会会有难度，观察这波券商反弹，短线龙头湘财股份持续强势，还有哈投股份，国盛金控，中金公司，华创阳安等表现较好。其他的呢，都围绕在上周五阳线内运行，说白了，没有抓到前面几个活跃的个股，基本也是玩了个寂寞。

我们看券商etf走势比较直接，4天下来平平淡淡：

券商走到现在都起不来，那短期也没什么看头，龙头湘财证券到了压力位，短期调整大概率。券商今后要站起来，估计真要靠“宇宙级券商出炉”的利好消息刺激了。

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周五展望：观察周四市场，主线题材要么太高要么就是分化中，短线题材方面如碳中和，医美等分歧在加大，这个时候都不大好做。如果是拿的核心的可以以不变应万变，如果是短线题材股涨多了还需谨慎为之。

短期大家注意市场高低位的切换，看消费医药中低位滞涨的，如伊利股份表现就是如此；或者科技成长板块中低位存在修复机会的，如新易盛等。

另外有新题材出现可以留意下，比如刚冒出的充换电概念，许继电气等可看看持续性。

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新能源锂电是绝对主线，继续看多做多！

周三两市继续震荡，盘面看主要是新能源锂电、光伏、消费电子、半导体等科技成长板块表现强势，同时还有碳中和等短线题材活跃市场。成家量方面周二是7500亿，周三没有北上资金依然有7900多亿，市场做多热情丝毫不改。

市场走势和我们预期比较一致，科技成长板块已经占领市场最前线，尤其是新能源锂电方向，我们多次强调是首要考虑对象，也是最有希望带领市场走出重围的新抱团主线。

锂电整个产业链都在沸腾，上游锂钴矿，中游锂电材料，下游储能等都在暴涨，比如硬核的有比亚迪，星源材质，恩捷股份，天赐材料，赣锋锂业，华友钴业等。不过后排中小盘股整体涨幅更好，看下面：

新能源锂电爆发除了市场风格的漂移，短期消息面的刺激也成了较大的影响因素：

国外方面有重大利好，对面白登表示汽车产业的未来是“电动汽车”，并加大宣传了1740亿美元的电动汽车扶持计划，美股新能源大涨，带动A股相关概念股上涨；

国内方面，有报道称我国要打造世界级盐湖产业基地，刺激上游盐湖提锂资源股大涨。

短期锂电产业链全线爆发后，大概率会有分化，不过趋势在，整个的风格也偏向科技成长，那分化后继续看多做多。

跟大家捋下锂电产业链，完整的锂电池产业链包含锂、钴、石墨等原材料资源的开采加工，锂电池四大材料（正极，负极，电解液，隔膜）及辅料的生产制造，电芯制造及组装，终端应用以及废旧锂电池回收等环节。

锂电池上游原材料最初为镍矿、钴矿、锂矿、石墨矿等，这些矿产资源经过加工后得到一系列盐类及中间产品，广泛应用于电池材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）的制造中。

锂电池4大关键材料占据了锂电池80-90%的主要成本，而锂钴镍等金属又渗透到4大材料中，这些细分领域就是我们要重点聚焦的地方。

锂矿龙头是赣锋锂业，镍钴矿龙头是华友钴业，正极材料龙头是容百科技，负极是璞泰来，电解液是天赐材料，隔膜是恩捷股份，星源材质，还有动力电池龙头宁德时代。作为各细分领域龙头，长期看能充分受益于新能源高景气度，大家可以持续去跟踪。

至于盐湖提锂这块，短期政策上的支持自然是好事。目前基本面也在改善，有机构调研报告就指出，由于盐湖提锂终端产品品质提升明显，且随着碳酸锂价格上涨带动了企业产能释放，认为盐湖提锂市场接下来有望持续放量。不过相关概念股都偏向短线，适当关注即可。

总之新能源锂电是目前市场的绝对主线，继续看多做多。当然这块不倒下，科技成长风格会延续，包括半导体军工等。

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到了权重搭台，题材唱戏的阶段！

抱团权重带领指数拉到目前位置稍微有点累了，然后市场进入震荡模式，与此同时也到了权重搭台，题材唱戏的阶段。

盘面上一副群魔乱舞的场景，采掘服务、军工、中药、锂电、数字货币、碳中和等众多题材都有表现；个股方面涨停数超90家，比如小康股份、中国国贸、拉芳家化等短线强势股都是涨停。

看下来市场做多热情依然十分旺盛。就是题材表现太多，没有先手或者不做提前准备，把握起来倒是有点难度。

1，比方说中药板块，同仁堂、广誉远药等都是暴涨，我们在上周四重点分享过对中药板块的看法，并认为可以持续去跟踪。之后的市场走势确实和预期是比较符合，也表现的更加大胆，但周二要再去做估计很少有老铁敢于下手。

这中间就是有没有准备的问题，如果你认可了一个方向的逻辑，那就应该在实际行动中去贯彻它。

当然贯彻并不是马上就满仓梭哈，这需要魄力，也需要对时机的精准把握。如果做不到，不妨选择自己认为合适的时机适当介入，然后通过市场表现去验证我们的判断，在得到验证后我们再找到合适的位置继续买入。

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有一点要注意，板块个股的长短逻辑要理清楚，比如一个行业处于高速发展中，这种现象能维持3-5年以上就可以配以长逻辑去看待；如果本身行业增速处在中低增速中，未来3-5内也看不到好的变化，那即使短期表现再好，也应该配以短逻辑去对待。

顺便提下A股值得长期去跟踪方向，老司机都懂，首先是消费、医药。这是A股的两大王牌板块，里面诞生的牛股数不胜数，因为长期逻辑很顺，有定价权，有市场，可以抗通胀等，消费里面主要看白酒、食品，医药里面就看CRO、创新药、器械、疫苗、中药等。

其次新能源汽车，尤其是上游锂电及原材料方向，景气度高涨下带来的需求持续提升，这也是我们要持续跟踪的。

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说说周二市场，锂电异常活跃，周一涨的是蓝筹权重，周二则是轮到后排的中小盘股在涨，如蓝晓科技，科达制造，天际股份等。权重是负责带动指数，小盘股是负责活跃市场，但不可否认的是锂电依然很强势。

同时军工板块最近持续活跃市场，还有底部科技股如软件通信等都有表现，比如航发动力，中国长城等都是暴涨。

也就是说科技成长板块在逐步崭露头角，对此在后面的市场中我们要重视。其实这两天我们就在强调，科技成长板块要关注起来。好的科技方向有新能源，半导体，元器件，军工等。

除去新能源这块，其他科技军工等之前确实伤了不少投资者的心，包括关注我们的老铁们，但尽量客观去看待。市场是变化的，随着指数的推进市场氛围在逐步转好，而这些方向很多都到了历史估值低位，是存在修复机会的。

另外如小康股份、中国国贸、拉芳家化等短线强势股持续活跃。现在市场除了抱团蓝筹，中小盘股的机会也很多，注意做自己看得懂的。

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小盘垃圾股大崩溃，蓝筹绩优股大狂欢！

市场延续反弹走势，沪指强势站上3500点，创业板大涨亦站上3100点。就在指数不断攻城拔寨的时候，盘面上形成了两种鲜明的特点，小盘股垃圾股全线大崩溃，蓝筹股绩优股集体大狂欢。

造成这种现象的原因估计大家都能理解，证券等金融股的启动吹响了市场向上攻击的号角，同时周末叶飞事件的发酵加剧了短期市场风格的倾斜。

前面昭博就大胆预言，短期小盘股垃圾股要注意。周末叶飞爆出的上市公司市值管理的黑幕，相当于揭开了A股最丑陋的一面。目前已经引起了市场以及管理层的高度关注，不彻查到底不搞出点风浪，估计是收不了场的。

周一小盘股垃圾股遭遇雪崩，跌幅超9%的高达61家，且大部分都是小市值公司。比如跌幅榜前30位中，除了长江健康，其他公司市值都小于50亿。

参与“市值管理”的上市公司一般都是小盘股，便于资金操纵，所以这次就成了最大的受害者。至于这些暴跌的小票股有没有被错杀的可能，我觉得大家不用去猜测，相信市场的选择就是最好的证明。像上面跌幅榜前30位的，都可以拉入黑名单了。

市场冰火两重天，小盘股垃圾股的穷途末路反而加速了市场向着蓝筹股绩优股身上靠拢。涨的好的基本都集中在消费医药科技等方向，其中又以白酒，CRO，新能源汽车3大王牌赛道表现最好，比如五粮液一度暴涨6%，药明康德大涨5%，华友钴业涨停。

不仅如此，还有各大细分方向的龙头也是暴涨模式，海运龙头中远海控涨停，传媒龙头芒果超媒一度暴涨12%。这些基本都在二期聚宝盆有分享，估计老铁们已经大肉到手。

市场表现有超出预期，但跟大家提过，做好了充足准备市场终不会辜负我们。其实现在市场买什么对于很多老铁已经不是问题，问题是你如何把确定性的机会给拿到手。这就要我们对行业以及个股有深入的了解，如果你没时间去研究，最好的是选择A股最强的几个方向。

对于接下来的市场，有两个观察点：

一个是券商的表现。短期看上证指数重新站上3500点，气势很盛，不过上面3560点附近有压力，市场在压力作用下能否继续突围，重要的是券商等金融股的选择。而且券商是作为牛市发动机的角色，这里要让行情继续往纵深发展，券商的作用少不了。

其次，看现在板块结构，新能源汽车我们要继续重点跟踪。这块从3月底到现在都是一直看好，有些早早走出底部区域，有些还在底部位置徘徊，纵观整个板块表现是不及预期的，也就是存在较大的预期差。我曾经讲过，市场情绪起来的时候新能源必然不会缺席。

新能源汽车主要看汽车零配件、锂电及原材料方向，尤其是后者是我们强烈看好的。相关概念股有些前面都有介绍，比如宁德时代，汇川技术，恩捷股份，天赐材料，华友钴业，赣锋锂业等等。另外光伏势头也不错，大可继续关注。

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解读周末重磅消息，本周这个方向要爆！

周末私募大佬爆料后，目前不光是上市公司，涉事的券商、公募等都有受到审查。后者本是资本市场的中枢部门，却拿投资者的钱干非法行当，不查不行。事情还在发酵中，大家继续吃瓜。

至于市场影响，被点名的中源家居，诺，东方时尚，st华钰，今创集团，昊志机电，法兰泰克等今日走势肯定不大好。往大一点看，对大部分小市值垃圾股也会有短期负面影响。

对于此次事件，证监会提到要严查到底，同时表示，投资者保护是一项长期性、基础性工作，提出要适时研究启动制定投资者权益保护条例，研究建立投资者保护专项赔偿基金；进一步健全“一竿子”到底维权机制、丰富“一篮子”投资者便利服务。

另外，将进一步推进“一系列”的资本市场改革举措。

大力推动提高上市公司质量，继续引导上市公司通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者。

坚持“零容忍”打击各类证券违法违规乱象，持续优化市场生态，增强投资者信任和信心。

压实中介机构责任，推动各类资产管理机构努力提升专业能力与合规管理水平，更好发挥资本市场财富管理功能...

这次爆料事件让投资者看到了市场最丑陋的一面，预计会刺激管理层加速出台投资者保护条例。当然美股曾经也经历过内幕交易/操纵市场等乱象，我们要相信管理层有决心有能力把机制建好，并把A股市场环境给营造好。

回到市场，周期资源品种在节后出现了连续拉升行情，一度让我们对周期行情的纵深给予更多期望。不过市场预期打得太满，短期内涨幅过于猛烈；关键也受到上面的调控影响，给周期资源品种增加了较大的不确定性，最后行情来的快去的也快。

某种程度看和周期品种存在一定跷跷板效应的消费医药，在本周成了最好的进攻方向，以白酒CRO为代表，还有短线最强题材医美概念，趋势继续强化。看下来有些强势个股都连涨了一个礼拜，比如凯莱英，宜华健康等。

不过到了上周五，市场出现了细微变化，高位的医美医药等分歧开始加大，低位的券商保险等金融股大爆发，同时新能源、军工等成长风开始引领市场反弹。

市场风格貌似又在漂移，那这一次能否持续呢。我们拭目以待。

中信证券提到，商品价格上涨趋缓，国内通胀预期阶段性回落，货币收紧预期缓解，增量资金逐步入场，存量资金调仓导致行情扩散，A股市场周期逻辑阶段性淡化，成长板块料将迎来一轮月度级别估值修复行情。

观察市场，周五券商股的集体暴动是对成长板块的一种鼓励。券商是作为牛市发动机的角色，一举一动都代表了市场的人气，其实也是增量资金的态度。而成长板块由于体量较大，需要增量资金的入场才好搞事情。（当然券商股这波暴力拉升后基本确立了短期市场向上的基调，但过程应该是坎坷的）

同时我们看一些低位科技股，短期走势上都形成了超跌，并带有底背离的形态出现，有些是小级别和日线级别的共振，有些是日线级别的二次背离。比如航发动力，沪硅产业等...

再者，在消费医药上涨乏力，在周期不确定性因素增加的时候，市场转向低估的成长板块估计是最好的选择。

所谓的成长板块，主要集中在科技方向，第一代表是新能源，其次是半导体元器件面板军工，再者是云计算通信传媒等。大家注意各大细分龙头股的选择。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

喝酒吃药行情或掀起A股大浪！

接下来重点跟大家谈谈中药板块，周四横空出世爆发涨停潮，比如大理药业，西藏药业，吉药控股等都是涨停。

刺激点是盘中爆出大老板去了南阳看望医圣仲景，提到发展中药的重要性。同时盘后也有消息，商务部等7部门：支持国家中医药服务出口基地高质量发展。

“商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。

目前，商务部会同国家中医药管理局认定了中国中医科学院广安门医院等17家国家中医药服务出口基地。经过近两年建设，国家中医药服务出口基地已成为发展中医药服务贸易，推动中医药走出去的重要力量。下一步，商务部将会同有关部门有序扩大基地范围，抓好政策落实，支持基地实现高质量发展，提升中医药国际影响力。”

推动中医药高质量发展是自19年11月底开始提出来的，到了今年说的次数和频率都有增加，而且亲自官宣，说明了上面对中药发展很重视。通知中最后一句是亮点，提升中医药国际影响力。

意思比较清楚，中医药作为我国特有的东西，做的好可以当做一种软实力向外输出，比如现在的白酒普天之下唯我所有，随着我们国力的提升，很多老外都要喝上两口。话说中药配白酒，有点上头。

从投资的角度看，首先，中药有其特有的稀缺性，比如片仔癀云南白药等都有其绝密配方和绝密工艺，是受到国家保护的。某种程度上就塑造了极高的护城河，而且是固若金汤。

其次，随着居民收入的提高和健康意识的转变，消费升级、老龄化进程加快等因素的共振作用。从以前的攒钱看大病解决问题，逐渐过渡到防病、养生。中医药独特的养生保健作用越来越受到人们的重视。

再者，有数据显示，我国中药材市场成交额已从2018年的1518.4亿元增长至2019年的1725.2亿元。业内预计，2021年中药材市场成交额将逼近2000亿元大关。

同时疫情让世界对中药有了更多的认识。在抗击新冠肺炎疫情中，中医药成为当红的重要力量。当时‘肺炎1号方’总有效率达到94.21%。从数据上看，去年因为疫情中药对外出口的量得到显著提升：

不过中医药面临控费压力。今后中成药将纳入全国性药品带量集采范畴，部分地方已开始试点中成药带量采购。中医药医保控费标准或对标西药，实行中西医同病同效同价。大部分中药的成本要高于同病同效的化药，若实行中西医同病同效同价，则中药利润将会受到严重挤压。

应对医保控费压力，可关注三种转型策略：

1）转型创新型中药，研发疗效显著且竞品较少的中成药，缓解竞争降价压力；2）转型“医保免疫”的普通消费品，直接回避医保控费压力；3）转型高质量低成本的中药材生产商，控制成本，向上游传导降价压力。

从选股思路考虑，大家可以侧重创新和消费属性两大看点。这里找了一张表格给大家参考：

最后，我认为中药这个方向已经被提到国家战略层面，可以作为大家长期跟踪的对象，像茅台五粮液都是上万亿的市值，这里面诞生一个万亿市值的应该一点都不过分，毕竟吃药能解决疾病问题，喝酒有点难。

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A股能走出独立行情大动作！

隔夜外围股市全线暴跌，早盘传导到亚洲股市都是暴跌模式，其中中国台湾加权指数最惨，盘中一度暴跌逾8%，这是什么造型。

比较感人的是我大A股自岿然不动，和周二剧本类似，也就是开盘一个小低开，然后一路震荡上行，到收盘创业板还大涨了1.34%。

A股能走出独立行情确实让我们看到其顽强的一面，但说实话前面我们提前做了调整，现在人家跌了总不好意思再跟不是。倒是A股的这种节奏容易给看指数炒股的投资者造成迷惑。看似要跌了，它又涨起来了。

消息上，刚刚公布了4月社融数据，4月社会融资规模增量18500亿人民币，前值33400亿人民币。4月M2货币供应同比8.1%，前值9.4%。

之前市场调整是因为大家对货币缩水的担忧，现在数据出来反而有种利空落地的意思。

目前指数还是震荡的节奏，客观环境看暂时不支撑持续的反弹行情；而且从盘面观察，周三是全面轮动的状态，在存量博弈下这种势头难以持续，更多的我们理解是一种慢涨格局。在慢涨格局下板块内部间会做正常的轮动，而核心方向总能带领市场走出重围。

核心方向就在大资金聚集的几个主战场，消费、医药、新能源。最近我也一再强调，没有好的选择前围绕这三个方向做一般都不会差。

当然最好是在里面做个细分筛选，比如我们提到A股3大王牌赛道，白酒、CRO、新能源-锂电，三者长期逻辑非常顺畅，持股体验也很好。像凯莱英这两天涨势就非常好。

至于市场的轮动就要看盘感了，比如表现强势的农产品，有两个观察点是可以跟踪到的，一个是期货那边在涨，一个是券商军工等低位方向在反弹。但很多时候即使你看到了这种预期，市场走势并不如意，那要么是选股思路错了，要么就是市场本身的问题。

前者好解决，发现问题及时纠正；后者呢，市场唯一不变的就是变化，每天都有不同的题材在运作，做起来很费劲。往往这个时候就看题材充分反应后的表现，市场对不同的题材会有不同的认识，有些偏短线的涨了就过了，有些长期逻辑顺的，涨了一波又一波，这就是我们要持续跟踪的方向。

看下题材表现，医美概念调整了两天卷土重来，超预期了，目前宜华健康、澳洋健康都叠加了养老概念纷纷涨停，还有一个短线龙头奥园美谷也很强，后面观察这几个走势就行。

但医美这个方向确实已经高不可攀，有做这块的注意下5日线的支撑，我估计下次跌破5日线就真的离中期顶部不远了。

华为汽车+软件概念爆发涨停潮，比如常山北明润和软件等。消息上5月18日华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势。这块明天会分化，等分歧后再看看，估计到峰会那会还能拿来炒作炒作。

另外有个事件大家可以留意下，2021世界半导体大会将于6月9日-11日在南京国际博览中心举行，主题为"创新求变，同芯共赢"。大会为促进半导体产业快速、全面发展提供国际性合作交流平台。

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深V后，就看短期市场能否再接再厉？

在外围一片哀嚎之下市场走了深V，A股特色竟显，之前说不跟涨，现在也不跟跌了，那总归合适的。盘面看像换了一个模样，周期集体大调整，消费医药等主线重新占领舞台，同时低位的证券军工科技等都在蠢蠢欲动。难道市场要变天了？

1，周期股沦陷了，在预期内。大热之后一般不是好事，刚好昨晚也出了消息，基于铁矿石价格飙涨国家欲出面调控，然后商品期货大跌。有意思的是铁矿石概念股继续一字板走强。

周期资源品种主要有两个观察点，供需紧平衡的逻辑是否可靠，还有宽松政策能否继续等。老美经济没恢复到疫情前宽松时代大概率会继续，这里重点看前者，拿铝这个工业金属来看：

供给端是收紧的，铝土矿并不稀缺，但作为供给侧改革成果，电解铝的产能受到严格的总量控制；同时因为新能源汽车减重，和太阳能光伏需要大量铝，导致铝供不应求。除非政策方面出现较大的转变，不然像铝这种工业金属的供需紧平衡状态还会延续。

铜的逻辑和铝差不多，库存低、下游需求旺盛，这点也可以延伸到锂、煤炭钢铁等方向。短期最大的问题就是涨的太猛了，今天顺势做了调整，从整体的结构考虑，一些中军品种趋势很好，并没有因此遭到破坏，那还是可以跟踪。有一点要强调，这块现在是明牌，资金博弈会比较激烈，最好是短线思路应对，有赚就抛点，碰到调整就低吸点。

2，消费医药等表现强势，比如贵州茅台连跌了5个交易日一口气爆拉逾4%，还有我们提到的丽珠集团更是大涨超6%。

A股有三大特色，消费，医药，科技（新能源），尤其是前两者算是永恒的话题，长期逻辑非常通畅，向来是机构资金最青睐的方向，正因如此持有的体验也会比较好。我重点解析了A股3大最强赛道（白酒CRO新能源汽车），里面就涵盖了这三个方向。

还是那句话，当你不知道怎么选择的时候，专注这三个最好的赛道做就行了。或者相信A股若干年后能冲击万点目标，那定投沪深300ETF也是不错的选择。

短期看消费医药等能及时站出来是好事，说明市场向下的空间有限，不过我们认为指数级别的上涨比较难，大概率还是继续震荡的节奏，所以还需多点耐心。

3，一些低位方向在异动，比如证券军工芯片等板块，这几个方向短期难说继续躁动，毕竟积弱难反。但从中期角度考虑，目前位置的安全边际倒是挺高的，不知道选股的可以适当配置点相关etf。

4，短线题材方面，养老概念表现强势。盘中统计局发布了人口普查结果，与2010年相比，0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。

市场关注点在人口老龄化程度进一步加深。相关概念股融捷健康暴涨，还有宜华健康、国际医学、德展健康等都是涨停。这个方向大概离会继续发酵，可以留意下宜华健康的走势。另外碳中和像华银电力再次涨停，二波机会走到现在可以稳一稳了。

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怼的太猛了，短期大概率会进入分化期！

两市大跌后走了震荡，盘面上主要是周期资源类品种在涨，煤炭钢铁有色等领衔，这点跟预期比较符合。同时数字货币、碳中和、养老、二胎概念等短线题材方向表现也很劲爆。看下来市场越是震荡，题材个股的活跃度反而愈发旺盛。好像年后开始就是这样的主基调。

市场每天看起来都很热闹，但很多老铁发现现在市场的钱是真难赚。有个很简单的问题，有很大一部分股友每天还在对指数的短期走势纠结，比如最近外围涨的很欢乐我们反而没怎么涨，甚至人家涨的时候我们还要暴跌，实在是过分。但事实真的是这样吗。

不是指数涨了就代表你的个股一定会涨，尤不见创业板反弹的时候涨的仅是医药等抱团方向。大家其实忽略了重要的一点，由机构主导的结构化行情早已成为主流。

结构化反应到盘面就是一种分化现象，东边亮了西边却不亮，严重点的，东边进入泡沫期，西边被持续打压，这就容易陷入两极分化的极端现象中，例如去年年底的抱团股行情以及小盘股的没落走势。

现在这个东边就是要考虑的，什么样的个股容易受到主力资金的青睐，还有什么时候买卖才能获得收益。如果跟不上市场的变化，专注于A股最好的几个赛道里面选择即可，比如白酒CRO新能源汽车等，在价值中枢的低点买入，在价值中枢的高点卖出。

当然市场始终是变化的，结构化的风格不会改变，但结构化的方向会跟随市场变化。当一个方向进入泡沫期或者高溢价后，就要寻找下一个潜在的价值方向。比如节后的市场，前期大涨的消费医药开始调整，然后有资金逐步转到顺周期方向。还有数字货币、碳中和等短线题材表现也非常活跃，甚至里面有些个股也是走的趋势。

市场实际是在找一个平衡点，大家要习惯这种变化。

比较尴尬的是，不管外面市场行情多么热闹，自己拿的个股就是一直不温不火，甚至无缘无故就跌了。比如最近的双汇、大族激光等。

双汇存在毛利率低业绩不稳定的问题，但其他财务指标都表现ok，这种持续调整是几个意思，搞不懂。这个时候就要考虑公募基金的减持风险，有些老铁会问公募基金为什么减持，可能只是一种调仓换股，因为在它的选择中有更好的确定性标的。

何以规避这种风险，首先把公司基本面给研究透彻，比如未来1-3年能赚多少钱，业绩增速如何，能否匹配现在的估值。如果发现有问题及时纠正，如果没问题就可能是被市场错杀。

其次敬畏风险，市场是个综合因素影响的产物，总有些你可能忽视的问题；当风险来临的时候选择敬畏是比较好的选择。我跟大家始终强调过一点，市场多变的环境下，我们也要灵活应对。

 ......

说说周一的市场，煤炭钢铁有色等顺周期当道，比如山西焦煤，云南铜业，神火股份等都是涨停。

另外锂电的蔚蓝锂新，天齐锂业等都是暴涨。上周四文章中提到这个，并跟大家梳理了相关概念股，有参与的都有大肉吃：

周期资源品种目前连续大涨了三天，短期怎么看呢。周一的行情是分歧后的转一致，说明大家都看好，这个时候不是最后一个接力的就是继续猛怼。

不过相比前两天，周一怼的太猛了，有点集体高潮的意思，那周二大概率会进入分化期。前排的有机会晋级下一轮淘汰赛，后排的要先调整下，有持股的要注意去弱留强。至于分化后的走势，如果市场没有好的主线站出来前，预计顺周期会继续表演。因为看结构，一些中军品种的趋势保持的很好。

另外短线题材碳中和继续走强，华银电力中钢国际等。这个也提前说过，参与的都有赚头；数字货币有超预期，龙头楚天龙加速涨停，御银股份高新兴趋势还好。周二这两也要跟着分化，后面是否要继续，可以适当跟踪。

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重磅发声，资本市场目标有了！

周末消息面上，易总重磅发声！增强广大投资者的获得感、明确资本市场发展目标。

19年金融供给侧改革的提出到全面注册制的预期推进，A股市场越发向着成熟市场靠拢。现在看已经有美股港股化的意思了，即由核心资产优质蓝筹等抱团结构带领市场。站在长远角度看，它们的前途必定是光明的，A股长期稳定繁荣也是大有可期，不过背后的道路是坎坷的。

很多憧憬着来股市赚一比块钱的大部分都被虐的体无完肤，因为经受不了市场的波动，也没有能力跟上市场节奏的变化。当然市场一直在这里，很多老铁有跟随市场在慢慢成熟，开始研究个股，开始把每一次的投资预期降低，但即使如此，走起来也是很难。对个股的认识深度以及如何克服人性的弱点，同志们还需多努力，多锻炼。

......

前天中信银行表态了，发比特币禁令，一经发现注销账户！5月7日，中信银行“封堵”比特币，禁止账户用于比特币交易的公告刷屏，瞬间引发热议。5月8日，记者就该禁令致电中信银行网点，得到回应称：基于国家政策的要求，虚拟货币无法流通使用，因此不允许交易。一旦银行后台监测系统发现相关交易项目明细，账户便会有处于监管状态的风险，影响正常使用。

这周将有45只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1703.72亿元。45股中，解禁市值规模最大的是药明康德，将有6.37亿股上市流通。此外，中国动力和新产业的解禁市值均超过100亿元，分别为196.45亿元和134.63亿元。

个股解禁后市场会担心原始股股东减持风险，通常对短期股价会有影响，但真正决定一只个股未来走向的是长期逻辑，这个基本面不变的情况下就是怎么处理短期波动的问题。

......

谈谈市场，市场风格已经发生改变。医药医美的持续走弱预示着创业板的反弹修复性行情告一段落；取而代之的是主板顺周期方向表现活跃，而一切方兴未艾。

有个情况是，一季报顺周期板块业绩高增，计算两年净利润复合增速，有色56%、钢铁48%、化工46%、机械37%、银行9%。但这一业绩增速并没有得到机构的认同，公募基金Q1周期持仓并未明显增，整体持仓仍处于近5年偏低位。

通过周末的机构调研纪要我们发现，大家对顺周期行情的认识多了一份信心，有些看到商品价格高涨能维持到3季度（之前我们说是二季度），还有说更长的，总之就是看好这个方向。有色、钢铁、煤炭、化工、造纸、航运、银行等。

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