目前还是底部反复震荡看待！

周一两市探底回升后，预计短期市场反弹可期，就是期望值不大，目前还是底部反复震荡看待。

盘面看，低位蓝筹方向表现平平，估计是基本面没有看到好的预期，导致大资金还不敢冒然进攻，不过有很好的安全垫，可以慢慢看。

短期市场重点在低位题材方向，有三条主线：

一个是医药板块，前期是中药领衔，然后扩散到医药电商，生物医药，今天是新冠检测领衔，带着医疗器械，疫苗等一起上涨。新冠检测概念的走强，除了疫情有扩散的趋势，周末疫情概念股发布的超靓丽业绩，也给这个方向增添不少色彩。

热景生物称，2021年预计实现归母净利润20亿元至23.5亿元，同比增加1684.65%至1996.97%；扣非归母净利润预计达19.87亿元至23.37亿元，同比增加1696.17%至2012.59%。

明德生物、凯普生物等新冠检测概念股也相继披露了2021年业绩预告。明德生物净利润预计同比增长177.23%-219.88%，盈利13亿元至15亿元。凯普生物净利润预计比上年同期增长120.59%-137.14%，盈利8亿元至8.6亿元。

受益于疫情检测，相关公司业绩都非常爆炸，目前仅是看短期表现，中长期看持续性并不好，毕竟疫情终将得到有效控制。

短期医药股可以继续看好，尤其是低位刚起来的，关注点可以放到动物疫苗，仿制药，器械等方向，中小盘股选择会更好。

一个是低位消费股，前期涨的是涨价概念，如调味品啤酒白酒等，现在主要是困境反转概念，如旅游酒店，机场航运等，今天养殖板块表现很暴涨，逻辑上差不多。

比较有意思的是最近猪肉价格还下跌了10%，股价反而上涨，这里面只能说是提前反应预期了。按照逻辑上看，目前还是去库存阶段，价格越低越有利于去库存，所以市场看好明年猪肉价格的反弹不无道理。

不过根据最新调研纪要，春节过后是后备母猪补栏高峰季，如果2、3月份后备母猪进入补栏高峰季，1季度后备母猪不会明显增加，2季度能繁母猪可能反而增加了。

看下来也不知道猪周期啥时候会来，对具体操作上那就只能看短期，大涨跑、大跌再看看。

最后就是低位科技方向，主要是元宇宙、数字经济方向，元宇宙看后面延伸的概念，如游戏传媒等，还有底层技术的云计算，国产软件，通信等方向。短期在炒作冬奥会概念，涉及到的数字经济也是有异曲同工之妙。

这块是我们要重点关注的，因为有政策的支持，比如12月27日，网络安全和信息化委员会发布《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。

“《规划》在数字设施方面，预期到2025年，网民规模增长为12亿；5G用户普及率增长为56%；1000M及以上速率的光纤接入用户增长为6000万户；IPv6活跃用户数增长为8亿。

《规划》在创新能力方面，预期到2025年，IT项目投资占全社会固定资产投资总额的比例增长为5.8%；计算机、通信和其他电子设备制造业研发经费投入强度增长为3.2%；全国高新技术企业数量增长为45万家。

《规划》在产业转型方面，预期到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重增长为10%；关键业务环节全面数字化的企业比例增长为60%；网上零售额增长为17万亿元；信息消费规模增长为7.5万亿元。”

《规划》是我国“十四五”时期信息化建设的纲领性文件，将对行业发展和投资产生积极的引领作用。我们预计，随着《规划》重点任务的落实，“十四五”时期，数字经济将进入发展的快车道，基础设施建设将上水平，技术研发和供应链保障有望取得新突破，技术应用也将持续落地。我们持续看好数字经济主赛道。

数字经济应用层面有数字货币，同时底层概念需要重视，比如云计算、大数据、国产软件，通信等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

周末利好来袭叠加本周策略！

周末消息面：

1，证监会拟在科创板引入做市商机制。

目前，资本市场主流的交易制度有竞价交易制度、做市商制度两大类。A股市场主板使用的是以时间优先、价格优先为特征的竞价交易机制，纳斯达克、香港市场等使用的是做市商机制。

那么什么是“做市商”呢？做市商就是市场当中一个交易主体，为市场不断提供买入和卖出的价格，以其自有资金和证券与投资者进行交易，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差实现一定利润。

一般情况下，做市商由大型券商担任，通过双向报价起到引导定价的作用。

券商就有点类似于菜贩子，作为中间商赚取和投资者的交易差价。这个对有经营能力的大型券商是利好。

2，上海市经信委：布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道

据“上海经信委”消息，1月8日，上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调，要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能。

加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型，加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业、在线新经济等发展，打造智能工厂促进转型升级。

有印象这是上海第三次发布和元宇宙相关的政策消息了，前两次我们都解读过，元宇宙主要在万物互联，这里面涉及到的是国家大战略，即数字化智能化趋势下的科技产业大变革。

从市场表现看近期跟数字经济，元宇宙相关性大的题材有数字货币，云计算，通信，软件，游戏等，这些方向具备了低位的属性，短期可继续跟踪。

3，有消息，2021年国内原料价格上涨、下游装机承压，光伏组件开工有限，进一步影响上游及辅料需求。然新年伊始，伴随原料价格下滑，新项目招标开启，组件开工率已有回升。

同时，对于今年EVA市场能否延续去年的高景气，国内某石化行业人士对记者表示，受光伏新增装机量未及预期和EVA新增产能投产的影响，国内EVA市场在四季度出现一定回落，随着光伏行业装机量的回升，预计今年EVA光伏料的供需仍将偏紧，其价格和盈利空间也仍存在上涨预期。

这跟之前我们预期比较一致，即上游材料降价后，后面对光伏组件、辅材等需求会有提升，另外光伏里面逆变器一直是被看好的，充分受益于海外市场的拓展以及储能业务的爆发。

不过这些也都被市场充分反应了，比如晶澳等组件厂商股价就相对坚挺，比如逆变器的阳光电源估值一直都很高。针对这些赛道方向我们主要看跌出来的机会，而且一定是大跌，非大跌都是难搞的。因为你明知道景气度很好的赛道，目前都比较拥挤，要是没有很好的买点就很不舒服，暴跌后则不然，相对具备了一定的可行性。当然短期也不用抱有太大期望，结构失败后就已经预示着短期势头不在。

总结下：赛道方向大跌是机会，但短期难有作为，眼光要放远一点，要不做不了。另外这里面分化还会有，注意看确定性更高的方向，如半导体在智能化相关...对于其他低预期的要及时做调仓处理。

短线节奏在低位，顺势而为即可。稳健看低位蓝筹，如美的恒瑞平安三一等；其次在低位题材，如数字货币，云计算，通信，游戏等，可继续跟踪。

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今天重点跟大家谈谈数字货币概念！

今天重点跟大家谈谈数字货币概念。

背景：自2021年开始，北京冬奥会场景是下一步数字人民币试点的重点领域这件事就已经获得反复强调。

新年开始后，1月4日，数字人民币（试点版）APP在苹果App Store和各类安卓应用市场上线。面向深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连以及冬奥会场景（北京、张家口）开放试点注册使用。

中信建投研报指出，2022北京冬奥会将进行历来最大的数字人民币试点，银行APP钱包、硬件钱包等在内的推进工作已顺利进行，随着冬奥会场景的试点落地，未来数字人民币有望实现大规模推广，银行IT系统升级改造、终端支付设备改造、交易环节涉及的数字加密/身份认证/安全芯片将为相关上市企业带来业务增量，相关产业链迎来较大催化。

同时，华西证券指出数字货币有四大亮点：

亮点一：七大银行+两大支付商，格局刚刚好。从运营主体来看，合计9家运营主体包括7家银行和2家移动三方支付厂商。当前工、农、中、建、交、邮储六大国有银行，加上零售银行巨头招商银行，恰好能最大程度地协作管理，帮助央行协调流转并主导货币体系。

此外，网商银行和微众银行同样位列其中，判断借由三方支付巨头的参与，央行对于第三方支付工具的监管也将更为富成效，支付格局步入银行系主导下的再平衡。

亮点二：多场景应用如期落地，运营空间可期。市场对于数字人民币产业链的一个核心疑问是：可进行大规模商业推广、获利的环节何在？我们认为，答案就是生态运营。

此次数字人民币App（试点版）中，注册登陆后App会主动询问是否允许联接其他应用App（场景），涉及包括滴滴出行在内的多款App，恰好印证C端运营逻辑。场景的边界决定生态的空间，而生态的空间也决定了业务的空间、模式。判断这一领域将有可能是极具价值量的产业环节。

判断银行系下的两类主体很可能辅助参与各类场景运营，共同分享变革红利。1）发展领先的银行科技系子公司，如建信金科等；2）潜在合作受益的银行IT厂商，如天阳科技、长亮科技、高伟达、神州信息、京北方等。

亮点三：硬件钱包不容忽视，关注软硬件互联。硬件及相应NFC使用引导（如“贴一贴”、“碰一碰”）等突出了硬件钱包的作用，判断未来下游硬件机具也将受到景气传导，构建软硬件一体化支付生态。

整体来看，新格局并未颠覆支付行业经营模式，而是新增支付终端具备升级需求及软件兼容需求。判断智能POS机和ATM作为主要的支付终端（商户角度），改造需求首当其冲，主要受益厂商是优博讯、新大陆、新国都、拉卡拉、广电运通。

亮点四：10地试点之外，明确冬奥会是重要节点。过去半年间，数字人民币的落地节奏受到不少质疑，“雷声大雨点小”之说不绝于耳。

但是随着本次数字人民币官方试点版App面对公众正式首发，我们认为数字人民币全面落地的先决条件已经成熟，下一阶段将走向规模化应用，判断2022年初加速推进的趋势不可逆，在10地试点以外，冬奥会或是重要（展示）时间点（App中有明确规划），建议从当下开始重点关注。

从短线角度看，需要找筹码集中，且走势稳健的看看，比如御银股份，新大陆，科蓝软件，广电运通，赢时胜等。

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向来年底前都会有春季攻势行情！

1月春季攻势行情，即将开启！

新年新气象！2022年，又是一个新的开始，希望大家投资顺利，账户长虹！

先看下元旦当天我们做的调查：2021年你的收益率如何？

2021年， 30%是亏损的，70%是赚钱的，结果是不是有点诧异，以前A股市场可是一赚二平七亏的局面。市场赚钱效应在增强这是很明显的变化，不管是机构主导还是游资主导，A股市场的活跃度已经今非昔比，所以今年大家能发现身边赚到钱的朋友多了。

当然主要的是机构化后场外资金在源源不断的涌入A股市场，这才有了占比70%的投资者是赚钱的。19年前多半是存量市场，内部资金博弈不是你死就是我亡，现在市场变了，权益时代到来各路资金都往这里赶。

就说基金，2021年基金发行市场火爆，公募基金共发行逾1800只新基金，刷新历史纪录，发行份额逼近3万亿元。

2021年业已收官，来到2022年，基金公司即将打起新一轮发行大战，从基金公司公布的发行公告可以看出，新产品发行热情有增无减，各家基金公司纷纷派出强将，期待“开门红”。

48家基金公司的80只产品(合并份额，下同)加入发行大战，于一月份开启认购。

顺便说下投资基金，指数基金比较稳，这个是可以作为中长期定投的，如果讲究超额收益就要多研究研究行业趋势，然后再去看新发行的基金（老基金可能存在内卷化），这样才能做到有的放矢。单纯的看明星基金经理去做选择，今年已经证明是不靠谱的。

最近我们的文章也有特别指出，数字化，智能化时代下的A股市场，将会迎来科技产业的大变革，涉及到的细分领域有云计算、物联网、5G、软件、半导体、消费电子等。

而碳中和背景下也塑造了能源大变革，我们可以大胆想象，未来将是科技变革+能源变革的好戏码。

短期市场，向来年底前都会有春季攻势行情，这次估计也会有，按照往年的走势看，今年强势的板块大概率会在年底这段时间继续走强，今年强势的板块有哪些呢，新能源（锂电光伏为主），上游周期品种，军工，芯片半导体等。还是这些主流成长板块。

如果再讲究中长期基本面逻辑支撑，那上游周期资源品种大部分是要pass掉的，这里我们只会关注跟新能源相关的锂稀土等。

新能源锂电方向调整够充分，业绩今年确定性非常高，比如今天容百科技发布2021年年报：预计2021年净利润为8.9亿元至9.2亿元，同比增长317.71%到331.79%。机构普遍预计年底业绩在8-9个亿，可能会略超预期。

上周刚好年报行情在徐徐开展，我们对锂电方向接下来的反弹走势可以保持期待。不过前面也说过，对明年增速并不看好，这里反弹的预期值不应太高。

光伏方面有消息，国家发展改革委表示，目前，第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦，其余项目将在明年一季度开工。光伏年底到1季度装机量逐步提升，从之前的上游降价我们对整个行业可以抱积极看法。

军工一直很稳，后面就注意下内部的高低位切换；芯片半导体可作为明年的重点跟踪对象，以及其他的科技产业链。

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二零二二年，科技大变革之年！

2021收官之战，市场依然很活跃，盘面看受到消息刺激的医药板块表现强势，尤其是中药板块，再度掀起了一波涨停潮。同时光伏，盐湖提锂等前期抱团板块反弹延续，而周四强势的军工、半导体等选择了震荡分化走势。

受到政策利好提振，中药板块再度爆发，精华制药、龙津药业、新天药业、同仁堂、华润三九等纷纷涨停。

消息面上，12月30日，国家药监局等八部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》。

《规划》提出，“十四五”期末，中药传承创新发展迈出新步伐，中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系初步建立，逐步探索建立符合中药特点的安全性评价方法和标准体系，中药现代监管体系更加健全。

同时医保局：将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。

中药高质量发展前几年就提出来了，现在随着国力的提升以中药为主的“国粹”也慢慢进去到国家战略规划中。此次中药被纳入医保目录，能在未来业绩上直接得到反应，肯定算利好。不过中药炒作有段时间了，这时候没有上车的是很难去下手的。

倒是可以去找找其他低位的个股做做，中药如龙津药业等已经为医药板块打开了空间，估计节后还会有更多的低位品种冒出来。

光伏整个产业链迎来大涨，如隆基股份，福莱特，通威等。光伏也有利好消息，gwy12月30日发布《关于推进企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。

明确到2025年央企可再生能源发电装机比重达到50%以上。本次目标是国家能源局2021Q1提出的十四五末可再生能源发电装机占比超50%的目标强化，并且首次对央企提出明确的要求。

据统计，“五大”电力十四五预计新增新能源装机305GW以上，“四小”十四五装机目标近200GW，仅此9家企业年均装机约100GW。基于此，虽达到《意见》中50%的目标，难度并不大，但重点是《意见》对央企上述目标的达成有望起到显著的推动作用。

中长期看光伏产业大趋势不变，可继续坚定看好，尤其是上游硅料硅片降价后能较大的刺激下游装机量提升，比如组件，辅材等细分领域机构对明年预期相对保持乐观。

逆变器环节是市场一直看好的，海外业务不受影响，而且在储能上的增量也能保持行业快速发展。至于硅片硅料环节，虽然产能扩出来了，但未来价格难以回到今年的高位，相对盈利上会保持一个平稳状态。

盐湖提锂股再度走强，西藏矿业涨停，盐湖股份，藏格矿业纷纷暴涨。

中金研报认为，“从供需情况和下游承受能力两个角度看，锂价高位的持续性或将超出预期，前期大幅回调的锂业板块有望迎来重估机遇。

即使2022-2023年有较多新项目将陆续投产，但整体锂供需仍然偏紧，原因在于锂资源项目根据资源类型、工艺路径的不同普遍需要半年至两年的产能爬坡周期，新投产项目贡献的有效供给相对有限；而考虑到锂资源开发复杂性，较远期的新增供应进度也容易低于当前市场预期，因此供需紧缺的持续时间仍可能超出当前市场预期。”

现在碳酸锂价格已经到达28w/吨，离机构预计的30万顶峰已经很接近了，未来锂矿讲究的是产能，谁的产能多谁就容易受到资本青睐，这里主要看锂矿两大龙头天齐赣锋。至于其他的锂矿概念股，短期当题材炒作看待，目前势头还不错，预计还有机会继续表演，如西藏矿业，川能动力等可以适当看看。

swb等22部门印发《“十四五”国内贸易发展规划》，”统筹推进传统与新型基础设施建设，推动5G网络、物联网优先覆盖城市商圈、商品交易市场、大型商业综合体、商贸物流园区等，加强人工智能、云计算、区块链、大数据中心等新型网络、技术和算力基础设施建设。

支持运用物联网、区块链等技术，优化库存管理系统，加强自动搬运机器人、自动码垛机、感应货架等智能装备应用，大力发展智能商贸物流。“

新型基础设施建设，上面给出来了答案，即城市数字化、智能化建设，与之相随的是科技产业大变革。

大家都知道今年主要炒作的对象是锂电光伏风电电力设备等跟能源变革有关的板块，那么我们可以大胆预计，明年市场的重头戏将是数字化，智能化时代下的科技产业大变革。涉及到的方向有云计算，人工智能，通信，物联网，软件，半导体，电子设备，等等。

市场迎来回暖期，明年的大方向！

周四市场迎来回暖期，板块方面主流的有半导体，军工等大放异彩，同时元宇宙、中药等近期热门题材再度卷土重来，表现也非常劲爆；个股方面有九安医疗等妖股继续横行。

1,军工、半导体大涨，得归功于紫光国微的爆发涨停，有消息：紫光国微今日早间公告，经统计表决结果，各组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划(草案)》。

之前是中船系重组市场借势炒作了一番，这次也不例外，然后紫光国微带着军工半导体顺势做了一波反弹，如中航电子，宝钛股份，兆易创新等均是暴涨。紫光国微作为军工芯片龙头股，涨停气势出来确实足以撼动全场。

军工半导体是个中长期项目，需要多跟踪，尤其是大跌后要敢于去低吸。

2,元宇宙卷土重来，延续了结构行情的强者恒强格局。元宇宙这个方向现在炒作的路径太广了，从游戏、传媒、VR设备到底层技术，如芯片、云计算、软件、通信等，算是全面开花了。

收盘后上海表示：加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发。

"上海市经济和信息化委员会印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。规划提到，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。

到2025年，初步建成具有全球影响力和竞争力的世界级电子信息产业集群。上海电子信息产业规模超过2.2万亿元，其中软件和信息服务业收入超过1.5万亿元。"

前面我提过，元宇宙真正的意义在于科技制造产业的全面升级，因为这里面涉及到的东西大部分符合国家产业趋势政策，比如数字化、智能化发展，比如科技制造升级等。

理解了这层意思，我们的聚焦点就有了方向，数字化智能化时代的电子产业链，如果结合产业趋势去考虑，又主要侧重三大方向，汽车电子，消费电子，半导体，具体我们在聚宝盆最新一篇内容《年终策略报告》有详解。

至于游戏传媒方向，按照目前的走势预计还有机会表演，短线思路可以去跟踪看看，比如凯撒文化，吉比特等。

3,年报业绩炒作进入预热期。

中科三环发布年报预告：预计2021年实现净利润3.3亿至4.9亿元，同比增长155.18%-278.9%，因报告期内订单大增加。

股价一字板，与此相同的还有耐普矿机，耐普矿机：预计今年净利润1.650亿元至1.950亿元，增长幅度为3.06倍至3.8倍。

做年报行情，尽量做潜伏比较好，有两个思路，一个是寻找业绩有改善预期的方向，像软件方向可以适当留意，一般到年底软件行业的业绩会体现出来；一个是看那些调整过的、处于成长赛道上的个股，比如新能源军工电子等。

4,妖股又嗨了，九安医疗，陇神戎发等妖股继续暴涨，不过目前游资炒作已经进入深水区，短期妖股风险在加大：

三羊马奔着跌停去了，九安医疗明天再度冲高就达到10倍涨幅，已是高处不胜寒。另外雅本化学关在小黑屋里面，目前要求说明公司经营情况，并充分提示相关风险。

这块后面大概会迎来风雨飘摇的时刻，在车上的早点撤离，包括其他跟风炒作的个股。

PS：2021年最后一天，预计市场分化会比较大，如果是短期大涨的还需减点仓，整体控制好仓位。另外妖股会慢慢退潮，预计节后资金会逐步回流到电子产业链等中线方向上，这点我们可以保持期待。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期情绪见冰点，反弹一触即发！

周三两市开盘后即一路震荡下行，盘中几乎没有抵抗之力，这充分暴露出市场的萎靡之态。

年关将至，资金无心恋战也在清理之中，但波动如此之大确实让人难受，一方面要求我们对市场时刻保留敬畏之心，一方面也要求我们对板块个股要有更深入的认识。

盘面看以白酒为首的大消费板块出现大崩盘，尤其是白酒，板块遭遇全军覆没，茅台五粮液泸州老窖迎驾贡酒古井贡酒等都是5个点以上跌幅。

白酒为主的大消费倒下后对市场杀伤力挺大的，一同带崩的有电力，中药等近期强势板块，如上海电力，片仔癀等纷纷打到跌停。

这些调整倒好理解，毕竟前面涨多了释放下压力相对会更好，不过招商银行、平安银行等暴跌就有点说不过去，本身也没怎么涨，难道就因为大家都是大白马就得遭殃吗。

有消息说是银行年底遭遇罕见“资金荒”，对此保留看法。为了刺激经济活动，银行一般在来年初都会释放流动性，这时候爆出资金荒我是不信的。

说白了还是为了明年年初上涨打开空间，正如刚刚提到，年初市场流动性会比较充裕，对银行业是好事，按照历年A股表现，在1季度银行板块的走势也会更占优。

顺便说下白酒板块，这波底部起来涨幅是比较可观的，如茅台涨幅有40%+，而在年底波动加大的时候出现调整就很正常，就是调整的态势可能会让很多投资者难受。没办法，这就是现在结构化的A股市场，急涨急跌会很常见。

白酒当前的逻辑是涨价预期刺激，同时叠加了年底销售旺季，预计到过年前还会拿来炒作。但之前上面也说过白酒要中长期稳健发展，所以预期也不用太高，我以前在聚宝盆给到大家的看法是有20%涨幅足矣，然后再等待合适的买点。

锂电光伏CRO等赛道股勉强维持了强势，注意这个勉强，即整体不是很兴奋，大家发现到了午后就慢慢在掉队了。

走势在预期内，现在不好判断的是这个底部要怎么走出来，我预计后面分化还会有，要注意侧重，比如锂电在动力电池隔膜锂矿，光伏在逆变器组件等，cro优选龙头，这些方向后面有调整可以去适当关注，同时策略上要保持耐心。

表现强势的点在军工，医药，机场航运旅游酒店等方向，军工也算景气赛道，全产业链当稳健考虑。医药类似，但不好操作，对选股要求比较高。

其他如机场航运旅游酒店做的是困境反转，市场往往是提前反应。困境反转预期的还有影视行业，如上海电影，万达电影等可以看看，另外部分机构对明年猪周期价格反转比较乐观，这个大家可作为参考。

总结下：短期情绪见冰点了，这里大概率会有一定反弹，不过中期市场偏弱，仓位上还需控制好。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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赛道股或就此王者归来！

周二是赛道股宣布回归的一天！

锂电，光伏，CRO纷至沓来，锂电这边是上游锂矿表现炸裂，天齐锂业、赣锋锂业等皆大涨，光伏这边是隆基德业等领衔，CRO是美迪西药明等领衔。

以此同时军工、半导体等也开启了反弹模式，只是强度上不如前面几位大咖。

赛道股的陆续回归，对市场情绪有着直接的提升作用，就是持续性恐怕是我们担心的。抛开基本面的理解，我们大可从整体趋势上去做判断，代表着成长方向的创业板指可作为参考，目前看创业板中期趋势偏弱已经成为事实，那欲上其高，必先承重。

短期看反弹还会延续，但市场大概率会有反复，所以我们的策略也比较简单，低吸的适可而止，比如锂电我们做了一波超短线反弹足矣，后面继续等情绪低点的到来。如果是中线考虑的，短期就做做t，同时仓位上依然不宜太冒进。

目前市场高位题材陆续在走弱，低位超跌方向在逐步企稳反弹，又是高低位切换，本质上还是做轮动。轮动节奏下就两个思路：

一个是低吸潜伏等机会表演，短期赛道股回归后，其他优质的具备成长性的个股也会有反弹，比如今天主要是锂电光伏cro领衔，明天可能就是半导体军工等领衔；

另外一个就适当看看短线热点题材的爆发，比如今天的智能制造。

消息上，工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，规划提出，到2025年的具体目标为：

一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。

二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商。

三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

还包括人工智能的规划，政策方向指向的是科技制造高质量发展，符合一直贯彻的方针。当然政策出台后将有助于行业快速发展，而作为投资者，跟着政策走是没毛病的，短期这块会不会继续发酵，可以多留意，比如哈工智能，拓斯达等。

又有基金公司出来道歉了。

对于最近产品业绩的回撤达到了历史最大值，幻方量化在晚间发布的《致尊敬的投资者》中表示，公司对此深感愧疚。近期业绩波动，一部分来源于长周期上的持股波动。AI选股模式因为买卖时点上没做好，也进一步加大了回撤。

“我们正在不断调整策略，以适应新的市场环境变化，同时降低持仓集中度，减少市场波动对业绩的影响。”幻方量化称。该公司同时称，策略同质化严重，亦加大了整体操作的难度。对此，幻方一方面着手控制总的管理规模，另一方面继续加大对策略研究的投入，务求在未来的竞争中继续取得领先。

今年出来道歉的基金经理还挺多，不乏一些明星基金，这反应出市场差异化很大。

上面提到一点问题，策略同质化严重，说明主动研究的不多或不深入，这种现象在行业中普遍存在。我预计明年市场分化会更严重，对选股、择时能力都提出了要求。

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市场或按照强者恒强去做！

周五宁王暴跌，说是小鹏要引入中航锂电这个电池供应商，市场担心宁德时代的份额会被抢占掉。仔细看消息在年中就有传出，而机构资金向来是聪明的，如果基本面有问题，不至于现在才做出反应。非要找原因，比较贴切的是我们周五提到的，整车厂未来可能无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡，然后倒逼锂矿厂商和电池厂降价。但其实也是扯淡，目前电动车渗透率都没超过30%，短期内不大可能发生这种事情。说白了就是涨多了，很多个股股价已经透支了2022年的预期。

锂电池方向明年增速下来是大概率，有些因为量价齐升逻辑上涨的在未来就并不可靠。不过动力电池，隔膜，锂矿等我认为相对壁垒较高，而且明年看产能依然很紧张。这些方向如果调整到合适位置反而是给到部分老铁低吸的机会。至于短期，预计是有反弹的，大家量力而行，稳健点就等筑底形态出现后再去考虑。

新能源近期强势的点在于智能电网，电力设备，氢能源等方向，周五分歧比较大，主要受到宁王崩塌影响出现大幅下挫。就目前走势看，整体趋势是保持良好的，如许继电气30线上方震荡上行，如美锦能源周五虽然有冲高回落，但攻击势头没有出现大的问题。

市场会不会继续按照强者恒强的逻辑去做呢，有可能，比如氢能源周末有消息：

国家能源局：2022年将加快推进技术装备攻关，重点推动氢能等重点领域。

“国家能源局发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，将加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。大力开展技术和产业创新。着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系，推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用，推动新型储能规模化市场化发展，探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。”

除此之外，智能化的电子产业链，以及硬科技制造方向整体表现强势，如东山精密，大族激光的趋势走势就保持良好。目前涉及到这两块的细分领域很多，汽车电子，消费电子、物联网、军工芯片制造，等等...

军工方面有消息，上海民用航空产业链建设三年行动计划出炉，3年内培育10家以上科技型企业达到上市条件。

“上海制定了《上海民用航空产业链建设三年行动计划（2022-2024年）》，《行动计划》提出，以建设现代化民用航空产业链为导向，全面推进民用航空产业链稳链、建链、补链、强链。到2024年，上海民用航空产业链规模持续扩大。民用航空产业产值规模超过600亿元，产业链关键环节自主供给体系初步建立，培育10家以上科技型企业达到上市条件。产业链整机产品研制持续加快。推动ARJ21提升产能规模、C919加快示范运营、CR929加快研制，水陆两栖飞机、固定翼多用途飞机、旋翼式飞机加快推出新机型产品，多场景应用旋翼及复合翼无人机形成量产交付能力。”

最后是大消费板块，大消费板块在经历过一年的震荡调整后，普遍估值具备了性价比，目前资金也在慢慢的倾斜，稳健考虑是可以做的。

短期看主要是白酒中药领衔，如白酒茅台底部已经涨了30%多，中药也是持续走强。不过都涨了很多，暂时作为风向标参考即可，短期要做可以选择其他低位方向的，如食品、景点旅游、养殖等有困境反转预期的板块。

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汽车零部件或梅开二度！

周四两市震荡走高，盘面看主要有绿色电力，风电，氢能源，汽车零部件，养殖，白酒等板块走强，如太阳能，美锦能源，拓普集团，泸州老窖等纷纷暴涨。

不过另一边，妖股们遭遇了集体性崩盘，如陕西金叶，湖南天雁，京城股份等都是大幅低开后直接奔向跌停。

从周三的消费电子到周四的汽车零部件，氢能源，白酒等，这里大家能发现，随着市场情绪逐步回升，资金重新聚焦在了近期逻辑清晰、趋势向好的方向上。当然了“二师兄”走强目前是看超跌反弹，本质上是做低位阻力小的方向。

单就前者的运行节奏，跟我们上周五提到的类似，即市场大跌后要注意去弱留强，对于逻辑趋势强的个股，调整后可以多青睐；对于趋势弱的，少点精力。而有些是被市场错杀的，当区别对待。

周四绿电、风电、氢能源等继续大涨，延续了强者恒强的格局，许继电气、节能风电、美锦能源是代表。不过走到现在基本面已经没有很大参考意义，更多是按技术走势看了，比如氢能源方向美锦能源是趋势中军，后面能不能做当参考它的走势。

白酒板块是和绿电、氢能源同期起来的，今天午后也跟上了，节奏上整体保持同步。白酒是消费里面的分支方向，也是最强势的一环，目前调整过一波后重新显山露水。这块无疑是可以继续跟踪的，注意侧重在次高端品牌中，从目前板块个股走势看，还是泸州老窖、迎驾贡酒趋势走势稳。

重点看下汽车零部件，零部件板块大爆发，拓普集团，常熟汽饰、旭升股份等纷纷涨停，我们聚宝盆也有推，而且是结合了汽车电子概念的，也是暴涨。（守得云开见月明）

汽车零部件前期炒过一波，难道现在要搞第二波？有可能。

消息上，苹果首款汽车有望提前两年登场，期已向多家厂商提出备货要求。据行业媒体报道，苹果首款电动车Apple Car或将于明年9月问世，比原先规划提早至少两年，原型车已经在美国加州上路测试。

有供应链人员透露，苹果按照iPhone备料催货惯例，近期向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求，将相关业内企业入列首批供应链。

看起来消息属实性较大，而一旦苹果真要开始造车，无论对汽车零部件，还是对原来的消费电子苹果产业链，都是巨大的机会，因为相对手机，汽车的单车价值量都会大幅提升。

按照这个理解，今天零部件大爆发，还有昨天的消费电子大爆发都是很自然的表现。

当然，有一点我们要认识到：汽车智能化时代已经到来！

收盘后还有消息：华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV――AITO问界M5后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万元。从今天开始将陆续在118个城市华为线下门店销售，春季后交车。

随着苹果小米华为等众大佬们纷纷入局，汽车智能化成了大势所趋，而且目前是能看到增量的。汽车智能化涉及到两大板块，汽车电子，汽车零部件，两者需要继续重点跟踪。

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年终布局尽在昭博年终策略！

周三两市震荡分化，盘面看中药，元宇宙，消费电子，燃气等板块表现强势，个股方面分化加剧，低位低价小盘继续嗨的不行，而前期妖股出现剧烈震荡。

中药板块迎来大爆发，陇神戎发20cm，广誉远，同仁堂等纷纷暴涨。中药近期刺激点在同仁堂发布的提价，安宫牛黄丸(3g×1丸/盒)的销售价格从780元提至860元，价格涨幅约为10%。

另外我们也提到周末机构开了电话会议，对中药的低估值表示肯定并达成了一致性。

某机构表示，在国家政策支持+行业营销改革改善+股权激励保障等多轮利好冲击下，有望看见部分中药消费品持续发力OTC市场，给企业带来估值+业绩双升。

短期看中药是作为低位+提价预期做的短线行情，有参与的继续顺势；中长期看需要回归基本面，品牌效应+消费属性是未来的驱动力量，这点片仔癀，同仁堂，云南白药等做的相对较好。

元宇宙再度爆发，消息上，百度12月21日发布的首个国产元宇宙产品“希壤”正式开放定向内测，用户凭可以进入希壤空间进行超前体验。

此外，上海市委经济工作会议周三举行。会议提到引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。

不同于往日的炒作方向（游戏、传媒等），这次明显做了扩散，集中在消费电子领域，如长信科技，联创电子，安洁科技，欧菲光等。

这种炒作我觉得就挺好的，毕竟怎么搞概念，最后都要落到实处，而设备、硬件等是必须的，比如VR头盔销量就慢慢起来了。

从基本面去考量，市场对明年果链预期比较好，认为手机有望稳定低速增长，同时在智能化趋势下，有些消费电子厂商切入到汽车电子、VR等赛道，这里面能带来直接的需求增量，对此我们是要持续做跟踪的。

目前市场聚焦在低位低价股中，不管是中药，还是消费电子，还有前面的传媒游戏等，皆是一个路子，低位+题材股。

短期大家可以继续按照这个思路去做，注意高位的不要追，现在妖股有集体性退潮的风险，到时对个股情绪炒作会有一定影响。

要是看中期确定性，智能化时代下的电子产业链，碳中和下的新能源产业链，还有硬科技制造，大消费领域也是值得一看的。

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市场终于反弹了！

周二早盘地产、金融等板块率先反弹带领上证指数翻红，随着主板蓝筹方向陆续企稳反弹，创业板在午后也慢慢的回过神来，宁德时代为首的主流成长方向悉数探底回升。

板块方面主要是地产股爆发态势明显，板块内近40家个股涨停，还有景点旅游、元宇宙等方向也不错，另外地位低价票躁动异常，显示出短期市场情绪的快速回升。

整体来看，是情绪修复期，相对短期风险释放到位，策略上不妨做点短线反弹。

地产股迎来大爆发，利空影响被市场充分反应后的边际效应改善，包括景点旅游等走势基本相当。

我们仔细观察，涨停的个股中大部分都是低位低价的，实质性讲市场做了一定高低位切换。只是让人意想不到的是，这次低位地产股成了宠儿。

市场炒作低位低价股每年都会有，之前的ST板块也是风极一时，不过真正能在里面赚到钱的极少，因为大部分时候缺乏流动性，而且行情起来的时候持续性不大好，很难参与。

低位低价股大爆发，高位妖股必然存在分歧，如京城股份，湖南天雁等，早盘开盘就出现大幅低开走势。虽然盘中有资金反复在拉高，但实则有出货嫌疑，这时候没有必要再去趟这趟浑水了。

从低位低价地产股的异动来看，倒是符合了我们昨天提到的进攻思路，短期阻力最小的地方。

市场不仅仅是低位地产股表现优秀，在低位消费低位医药低位科技低位金融中，也存在很多突破点，比如珀莱雅，贵州百灵，东山精密，新易盛等等。

所以短期大可延续这样的思路，低位+题材股，如果有消息面配合的会更好，比如疫苗方向，收盘后消息，上海产“新冠疫苗“克威莎”本周将量产下线，上药康希诺产后预计产值达80亿元。未来，康希诺将达到年2亿剂新冠疫苗的产能。

当然中期考虑，大跌后很多成长标的又具备了重新配置的机会。我们自上而下的去选择，三大方向是我们一直看好的，电子，新能源，军工，比如电子产业链。

在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。

另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。

投资角度看，其实是汽车电动化转为智能化时代后，有望带动汽车电子等需求增量。目前这块也很受待见，比方我们看德赛西威，上声电子等，都是高位震荡后继续走强。

汽车智能化本身涵盖的细分领域很多，半导体、元器件、连接器、PCB、传感器等等，这里我们都可以归为一类，即智能化产业趋势下的电子大浪潮。

2021基金调研报告：

蚂蚁基金联合43家基金公司发布《2021基金经理千次调研报告》。报告对1.2万名基金投资者进行调研发现，44%的受访基民表示要通过中长期投资获取未来20%以上的收益，追逐短期获得较高收益的仅约25%。

同时，约35%的受访基民反馈，过去持有一只基金的时间最长不超过6个月，约39%的基民持基时间超过了一年，这与基金经理建议的持基时间时长至少1年还有一定距离。

针对亏损，59%的亏损基民认为主要原因是整体市场走势影响，35%亏损基民认为是基金经理股票未选对、调仓不及时。此外，他们认为，持有时间短、资产配置不均衡、追涨杀跌、交易频繁也是造成亏损的重要因素。

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连续暴跌后大概率会有修复行情出现！

全球股市大暴跌，A股没有选择走独立行情，市场哀鸿。最大元凶在于赛道股的集体崩溃，CRO崩完，锂电崩，锂电崩完，光伏崩，光伏崩完，军工崩...

如代表性个股药明康德跌停之后时隔两日，再度暴跌超8%，锂电总舵主宁德时代也扛不住了，暴跌超6%，还有阳光电源等均是暴跌。当赛道大佬们纷纷崩溃的时候，小弟们也做鸟兽散，如康龙，云天化等跌势更惨。

另外港股那边更是一言难尽，跌到了疫情时的起点附近，让人关注的中概互联也是熊途漫漫，不是在跌就是在跌的路上。

对于市场的暴跌，从市场上看没有很明显利空，有人说是周末严查假外资的消息对短期资金面情绪造成了打压。但仔细看这部分资金占比是很小的，实际影响作用并不大。

观察市场，主要是杀的赛道股，这就很好理解，年底市场波动性加大后，资金对于赛道方向存在的高估值高溢价风险存在担忧，然后就集中释放了。当然这里也存在被错杀的可能，我们要从基本面去考量，区别对待。

目前看，创业板趋势上是偏弱的，策略上还需控制好仓位。而短期连续暴跌后大概率会有修复行情出现，这里短线的可以适当去尝试低吸。如果是稳健的，当继续等待创业板指低点的到来。

妖股还在横行，跃岭股份，九安医疗，陕西金叶等，不过分歧已经很大了，而且周末陆续出了风险警告，后面补跌是大概率，要注意谨防。有一点是乐观的，就是出来的资金会回流到其他板块中，按照阻力最小的方向进攻，预计资金会更喜欢。

低位医药、低位消费、低位科技等方向目前是比较抗跌的，如果能形成一致走起来会更好，比如周末机构们沟通一遍后，发现医药中的低位板块，中药就很有性价比，也具备长期逻辑性。大家可以按照这个思路，寻找些低位的方向做。

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短期策略我们还是注意两手抓！

周五市场受到多方干扰作用出现了大跌，盘面看仅有绿电等少数板块走强，大部分板块遭遇重挫，尤其是光伏、半导体等主流题材。

按照我们的理解，市场大跌主要是两方面因素作用，临近年关市场博弈成分在加大，比如湖南天雁、启明信息等妖股的频繁出没；同时短期消息面的作用加剧了市场波动风险，如科技公司受到美制裁、光伏龙头宣布再度降价等，直接对市场情绪造成打压。

理性点看待市场，国内经济基本盘比较扎实，最近上面刚刚提到要以稳为关键，所以短期的波动积极点看是相对机会的诞生。

策略上我们还是注意两手抓，一手抓消费价值蓝筹，一手抓新能源科技成长。目前比较代表性的方向有，比如成长板块继续跟踪电力设备、氢能源、电子产业链等，价值板块主要是白酒领衔。

从大的格局去看，消费板块经历了一年的震荡调整，估值水平进入到非常合理的区域，目前催化剂是提价预期有望反应到明年业绩上。有专业基金经理表示，“从我们调研的上市公司来看，明年年初的经营数据都值得期待，如果市场不发生其他系统性风险的话，明年取得开门红的概率比较大。”

消费里面看白酒，今天有消息称持有贵州茅台1手股票就可以原价购买2瓶飞天茅台，已有股东向媒体证实消息属实。说是给股东的福利，倒反应出一个真实的情况，茅台酒还是香，而且是日久弥香。

另外，医药板块也是价值优先考虑方向，短期面临着一个问题，即部分产业链存在高估的风险，比如我们看到CRO板块在制裁风波影响下遭遇了暴捶。

CRO板块号称医药里面的最牛赛道，现在一有点风吹草动就感觉天都要塌下来似的，跟以往独立形象完全不匹配，究其原因是高估值溢价带来了波动风险。短期预计还会受到影响，不过整个医药股悲观预期前期市场反应较充分，现在CRO都补跌了，相对去看未来机会要大于风险。

成长方向中主流的在光伏半导体军工等，而短期强势点在电力，氢能源，电子科技股，当继续重点跟踪，尤其是走势保持良好的个股。看下电力板块，三条投资主线：

第一，新型电力系统建设，是近期电力设备板块近期表现强势的主要催化。结合近期重点事件，发改委协调会议提及跨区输电通道建设，可知在前期多省市缺电问题出现后，加快建设跨省跨区通道，切实辅助新能源大范围消纳已成为新型电力系统建设的重要环节。

第二，根据南网已出台的十四五规划的特点：整体&配网投资大幅上升、数字化和服务双碳成为建设目标、加快推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

南网“十四五”电网投资规划重点与上述事件表述出的信号相一致，建设特高压交直流通道、完善电力市场及现货交易价格机制等举措都表明双碳目标下以新能源发电为主体的新型电力系统所存在的远距离&跨区域输电、多环节协调等问题已成为本轮电网投资重点服务目标。

第三，源、网、荷、储、智等多要素多主体协调互动，适应以新能源为主体的电力系统新形态是未来电网投资建设的方向。

具体涉及到的方向，水电核电风电，电力设备，储能，电力物联网等，我们可以统称为电力设备，电力运营商，如思源电气，许继电气，中国电建，中国核电，华能水电等继续跟踪。

另外通信计算机等低位科技股中，很多走势是不错的，相对稳健考虑，大家也可以多看看。

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市场热点精彩纷呈，做多热情高涨！

隔夜美联储决议出结果了，明年或加息三次。市场之前对加息预期反应比较充分，这次利空落地直接到利好做了，美股三大股指纷纷大涨。

A股稍微逊色点，一度走势坎坷，到午后才慢慢的柳暗花明，盘面看煤炭、氢能源、工业母机、元宇宙、HIT电池等板块表现活跃。整个市场热点精彩纷呈，市场做多热情依然高涨。那边北上再度大买了近60亿，坚定做多信心。

1，昨天的医药大白马闪崩事件有结果了，原来是虚惊一场。有中国4家企业受到制裁，但跟CRO概念股一毛钱关系没有。

根据美财政部网站，美方的所谓制裁理由是打击芬太尼等药物滥用成瘾问题，并指控是这些企业和个人“参与了全球非法药物贸易”。

老美阿片类药物泛滥害了自己老百姓，现在倒怪上我们来了，岂有此理。不过打击的是芬太尼生产企业，于CRO企业无关。

消息落地后港股药明康德拉了近8%，兄弟公司药明生物更厉害大涨10%多。A股这边也有资金在抄底，药明康德低开后迅速被拉起，最后成功翻红。

这波大跌有资金借助消息面出货的意思，本质上还是前期涨的太多了，高位震荡不是啥好事情，短期走势也难预测。不过中长期看CRO行业，具备的人才技术优势，是能让我们在3-5年内继续维持一个高增长态势的。

2，盘面看氢能源最闪耀，一波涨停潮姗姗来迟。刺激点是最强龙头京城股份的涨停，昨天被关了一天小黑屋，今天急不可耐的又上板了，妖股的魅力果然强，这种超预期的表现也直接点燃了氢能源炒作的热情，板块内近20家个股涨停，熟悉的面孔有美锦能源，深冷股份，兰石重装等。

氢能源从雄韬股份走出来前我们就一直有跟踪，也强调过，氢能源的炒作逻辑变了，不再是纯概念炒作而是由业绩预期驱动。这里面现在走势都比较良性，当继续作为跟踪的对象，短期就注意下强者恒强以及低位补涨的品种，如石化机械，宗申动力，卫星石化等。

另外绿电概念中设备、运营商等品种目前走势良好，当继续跟踪。

3，白酒做震荡调整，消息上昨晚上面提到对白酒新监管，如特供专供等名字不准用。山西汾酒受伤比较厉害，低开后大幅走弱，不过汾酒大跌还有董事长要退休的传言。

另一边也有利好消息，继五粮液宣布调价后，泸州老窖也官宣涨价了。据悉，泸州老窖西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶，计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶。

白酒目前作为消费的领头羊，虽连续震荡了好几天，但整体走势在预期内，可以继续跟踪，代表性的有泸州老窖，迎驾贡酒等，作为参考。

4，另外科技方面是我们关注重点，半导体、消费电子、通信、软件，尤其是涉及到物联网、智能化的企业要做持续跟踪。今天商务部表示：海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解。

从逻辑上看，5GAlot,智能化时代到来带动了芯片半导体的需求增量，而随着行业的快速发展，很多企业在技术上得到明显提升，也具备了国产替代的能力。

至于短缺情况，有国外投行大佬说明年初会出现大拐点，也有国内专业人士指出要到23年才能有效缓解，现在swb表态，说明短缺局面目前还是很严重，某种程度上对芯片逻辑有支撑。

总体而言，持续几天的震荡走势渐趋明朗，后市继续震荡向上是大概率的。在策略上还是延续前面的思路，消费科技中的白酒，新能源，电子科技、军工等主流题材做持续跟踪。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

在合理估值位置买入优质的成长股！

周二两市震荡走弱，盘面看和周一的节奏比较类似，蓝筹方向继续震荡分化，短线题材则继续上演疯狂时刻，数字货币，鸿蒙概念，元宇宙，国产软件，电力等表现异常活跃。同时在短线情绪的快速升温下，市场妖股继续横行，如京城股份、湖南天雁、财信发展、国新健康、镇洋发展等纷纷暴涨。

题材、个股表现如此奔放，却是我们没有想到的，尤其是临近年底这段时间。短期考虑，类似京城股份、启明信息等高位博弈已经很激烈了，这里更像是到了一个短线情绪的小高点，有参与个股博弈的应该适可而止。当然，市场投资者往往对这种游资炒作的风格比较喜欢，短线的超额收益太过诱人，不过能否拿得起以及对高风险的承受能力也让大部分投资者望之却步。

我想老铁们可能会和昭博一样，在个股情绪来的时候，小仓位玩玩，仅此而已。如果过多的精力在上面就不大合适了，大家能发现身边的朋友中，真正能赚到钱的并能常年稳定盈利的，都是在做最简单的事情，即拿住好公司，等待不断创新高的时候。

现在市场机构化后大家都在讲究逻辑驱动，我们也应该顺势而为。很多人喜欢快钱，梦想着单车变摩托，这个其实运气成分很大，要看缘分。不然，还是踏踏实实的多从个股基本面角度出发，在合理估值位置买入优质的成长股。

短期而言，蓝筹股分化震荡后，短期大概率还会延续震荡走势；题材个股炒作火热，预计也会延续下去，不过高位的需要谨慎，比如元宇宙，文化传媒等基本面支撑不是很强的点溢价太高风险也比较大。短期我们的重点可以放到低位板块上，如果是兼具成长性的会更好。

今天跟大家分享下miniled的行业基本面：

今年被称为是miniled的商业化元年。苹果于2021年4月和10月发布基于MiniLED技术的iPadPro和MacBookPro；华为于2021年7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V75Super”；飞利浦、TCL、联想、小米、康佳、海信、LG、三星均推出了MiniLED背光系列的电视、电脑等产品。

作为新一代的显示技术，MiniLED具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性，在未来数年内均有望保持高速成长。根据Omdia的预测，2021、2022年MiniLED电视的出货量将分别达到500、1000万台，处于放量增长阶段。

据Million Insights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，2019-2025年年均复合增长率达86.6%。

2021年11月28日市场调研机构CINNO Research发布报告称，上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米，年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为，搭载量子点技术的MiniLED背光产品有望可以兼顾成本与性能，成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。

miniled受益方向：

上游芯片端：三安光电。公司从2018年起便开始布局Mini/Micro LED等高端项目，相关产品已批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。目前湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。

设备端：新益昌。公司作为国内固晶机龙头，市占率全国第一全球前三，自2018年开始研发Mini LED固晶机，由于具有先发优势，已与全球多家LED巨头达成合作，包括三星、三安光电、亿光电子等，拥有较强的客户壁垒。21H1公司Mini LED固晶机收入高达8888.28万元，同比增加308.5%，已占LED固晶机总收入27%。其在Mini LED设备端定位可与半导体领域北方华创对标。

驱动芯片：明微电子。明微电子于 2018年开始小规模量产Mini LED 驱动IC，且2018、2019、2020年 1-6 月，公司Mini LED驱动芯片收入占公司显示屏驱动芯片收入的比例分别达到2.00%、14.37%、18.35%，呈快速增长态势。2020年，公司Mini LED驱动芯片已实现量产，电流精度可达±1.5%，解决了Mini LED屏驱动芯片之间相互干扰的问题，提升显示分辨率和清晰度。根据公司投资者关系活动表，公司已成功完成6个型号芯片的12寸晶圆尺寸升级，还将继续量产推出多个12寸晶圆工艺的 Mini LED 新品。

封装端：鸿利智汇、瑞丰光电、聚飞光电等。如鸿利智汇：国内产能领先，Mini LED一期项目年产值6亿预计年底满产，已为国内主流的厂家提供批量生产，二期规划产值40亿。是目前全球少数大批量上Mini LED背光产品的企业，直显也已批量出货。瑞丰光电：目前公司MiniLED已经开始批量出货。已有搭载瑞丰MiniLED背光产品的终端产品面世。Mini车灯项目也正处于研发阶段。

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蓝筹和题材齐飞，形势大好！

周一两市维持强势震荡，盘面看白酒为主的大消费板块走了冲高回落，倒是题材炒作很疯狂，元宇宙概念在消息面不断刺激下再现涨停潮，同时绿色电力等板块表现也很强势，还有启明信息、陕西金叶等妖股横行。这波蓝筹股的大涨明显助推了市场的做多人气，所以我们能看到蓝筹和题材齐飞的局面。市场走势如此，我们不需要做过多的纠结，策略上持股做多即可。

板块方面，先说说白酒为主的大消费板块。

有消息，据传茅台要取消拆箱令。拆箱令是之前为了控价做的调整，取消后看似失去了对价格的抑制作用，但本身这个作用就不明显。实际上，未来茅台将实行拆箱整箱并存的销售模式，即12瓶规格的茅台箱酒实行拆箱令政策，开箱售卖，而6瓶装茅台酒则允许整箱销售，以满足消费者的不同需求。

差异化营销对企业是好事，不过今天茅台为主的白酒走了冲高回落，说明这里分歧是比较大的。技术上看这里到了前期高点附近，第一阶段上涨可以认为暂时完成，短期震荡震荡是需要的。

从逻辑上，消费板块整体的提价预期会在明年业绩上得到正反馈，而白酒又是最好的赛道之一，自然少不了关注。参照往年的走势，预计消费板块会持续活跃到明年初。有跟踪白酒板块的可以多看看迎驾贡酒，泸州老窖的趋势走势。

元宇宙继续暴涨，板块内多只个股20cm，如锋尚文化，宣亚国际，恒信东方等。消息面上微软总裁比尔·盖茨发布2021年年终回顾称，2021年让我们预览了更加数字化的未来，数字化将继续存在，元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测，未来2至3年内，大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙，一个有“虚拟形象”的3D空间。

元宇宙尚属于概念炒作初期阶段，有做的适可而止。这里真正能持续跟踪的是AR/VR设备代工企业，目前已经在放量了，像趋势走势的歌尔、水晶光电、共达电声等表达的比较明显。还有相对确定性的还有立讯精密，被传出明年会接苹果AR订单。另外元宇宙涉及到人机交互，随着行业趋势的发展，未来能提供算立基础的芯片，场景应用所需的软件，还有通信所需的云计算等，都有估值提升的机会。

新能源-锂电方向继续震荡走弱中。按照周末经济工作会议理解，未来新能源会保持平稳发展态势，市场对高增长的预期下降了，自然对短期走势造成一定承压。不过市场更多是担心明年业绩能否维持下去，毕竟今年的增速普遍都很高。锂电目前没有操作性，后面大概率还会继续分化，注意一些边角料这时候就不要去碰了。而那些细分领域的龙头，有技术壁垒，有成本优势，在扩产预期下未来还是值得一看的。

新能源目前可以跟踪的有氢能源、绿色电力、风电等方向，同时市场也在挖掘一些补涨的细分领域，比如昨天我们谈到的碳纤维，新材料的代表之一，在新能源大势下有望充分受益。另外在科技成长板块中，涉及到智能化的半导体、科技制造企业，也是值得我们持续做跟踪的，比如大族激光之类走势就很强劲，某种意义上说明了问题。

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独家周末消息解读叠加一周策略！

周末消息面：

1，本周，美联储将召开议息会议。美联储内部近一个月来打压通胀的声音明显上升，包括旧金山联储戴利在内的部分鸽派委员也在刚启动的减码问题上发出强硬表态。

美通胀率高起，市场担心美联储后续有加息的动作，如此市场免不了会有波动，不过A股整体可控，周末经济工作会议也强调了稳是明年经济的关键点，而且按照现在A股的韧性以及活跃度，大家该怎么玩耍还是怎么玩。

2，谈到经济工作会议，有几点要留意的：

“要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。”预示刺激消费是明年的重点工作之一。

“要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能。”

新能源建设仍是重中之重。展望未来，以光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业将成为能源“中流砥柱”。在加快建设能源强国的过程中，包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益。

3，年报炒作期到来？截至12月11日，A股市场共计76家上市公司发布了年报业绩预告，全年业绩预喜的公司有61家（预告类型为预增、扭亏、略增、续盈）。其中，51家公司披露了业绩区间。从预告净利润中值来看，分众传媒、龙佰集团、歌尔股份、双星新材、海力风电、劲嘉股份的净利润逾10亿元。

今年盈利能力强的多半在上游周期资源品种（化工有色），新能源，电子等方向。目前大部分都是明牌，后面要看未来业绩持续性，往往龙头优势明显，技术壁垒以及扩张程度不是边角料能比的。所以有些业绩大增的个股要结合股价走势、业绩预期一起考虑。

本周市场在降准利好刺激下，开启了一波指数行情，盘面看主要有金融消费医药等低估值蓝筹方向爆发态势明显。其中又以白酒为首的大消费表现最为强势，如茅台，五粮液，洋河，百润，爱美客等纷纷大涨。

不仅如此，消费电子，miniled，元宇宙，盐湖提锂等题材方向表现都很活跃，市场俨然是一副权重和题材齐飞的景象。

对于低估值蓝筹风格是否延续的问题，中信证券指出，稳增长的政策定调和未来的政策合力将推动经济恢复超预期，密集的政策落地和数据披露将明显提振市场信心，宽裕的市场流动性支持增量资金接力，机构资金主导的跨年蓝筹行情预计将延续数月。

中信证券吹票不大靠谱，策略上还是中规中矩。从大的格局去看，略表赞同，不过从上证指数走势看，短期或许会进入震荡期，大家持股的可以顺势，短期要再去做我们要考虑一个性价比以及确定性，继续按照低位补涨的思路进行，比如医美、创新药等。

对于题材方向，中长期确定性还是看新能源、半导体等景气赛道方向，尤其是大跌后的优质龙头要敢于低吸。另外从汽车零部件、氢能源、汽车电子、消费电子等近期强势板块来看，市场资金还是在新能源、电子里面挖掘一些潜在的爆发点，短期碳纤维概念可以留意下。逻辑上，风电领域需求提速带来了碳纤维的国产替代大空间。

短期看明天会有分化，不过攻势已经起来，这里即使有震荡调整也是难以改变的，本周可以继续期待它们的表现。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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确定性看低位蓝筹，紧跟随机构脚步！

周四两市继续震荡走高，盘面看又是一出好戏，家装家居、Mini LED板块全天大涨，同时白酒、医美等大消费板块走强，还有证券、医药板块等表现活跃。

整体看市场机会是比较多的，大家逢低积极把握都有肉吃，当然选择也很重要，短期跟随机构做低估值蓝筹股相对更容易赚钱。像北上又买爆了，216亿，阶段新高。

低估值蓝筹也可以认为是价值方向，我们强调过主要看三个方向，消费、医药、金融，今天则是集体性上攻表现。

金融方面是券商表现较好，华林证券2连板，东方财富创历史新高。消费这边继续嗨的不行，白酒家居医美化妆品等纷至沓来，如金牌橱柜、百润股份、爱美客、珀莱雅等纷纷暴涨。

医药也起来了，正如我们预期的一样，CRO、器械、药房等表现都很亮眼，如通策医疗，迈瑞医疗，益丰药房等都是底部暴涨。

思路都给到大家了，我想按此操作都能吃到肉。短期有持仓的继续，没有的就注意内部的轮动（低位补涨思路），比如中药方向，收盘后有消息，上海市印发《上海市中医药发展“十四五”规划》。“到2025年，基本建成中医药制度建设高地、中医药健康服务高地和中医药创新策源高地，本市中医药服务、治理、人才支撑、传承创新、文化引领等五大能力持续提升，服务长三角一体化高质量发展。”

中医药高质量发展提出很长时间了，上半年在政策刺激下中药板块搞了一波，这次是否有机会再起呢，短线的可以适当关注。

成长方向今天主要做的是电子产业链相关，如miniled、消费电子等表现非常劲爆，如乾照光电、鹏鼎控股、三安光电等纷纷暴涨。其中三安光电一度一字板涨停，有机构在吹，昨日晚间方正证券分析师陈杭在其发布百页深度研究报告推荐三安光电：

1700亿的盘中说涨停就涨停了，毫不含糊，这跟前面的韦尔、兆易创新等有异曲同工之妙，都是机构话语权增大，对成长股的格外青睐。这也告诉我们，不管你是小盘股还是大盘股，只要给高成长性，大家都能翩翩起舞。

三安不知道有多少老铁能耐得住前面的调整时刻。有时候市场就是这样，看好的品种可能短期会跑输大盘，如果在审视一番后发现买入的初衷没有问题，不妨多给自己一点冷静处理的时间。

科技方向主流的锂电光伏等预计还是震荡走势为主，短期侧重点在低位板块，如miniled、消费电子、半导体、软件、通信。收盘后有消息，京东方据悉2022年供应iPhone OLED面板是今年的3倍。

“京东方2022年供应苹果iPhone OLED面板传出大约是2021年的3倍，在整体iPhone OLED面板供应链中占比将到20%左右，紧追韩厂地位。消息人士还称，京东方预计2022年供应苹果4000-5000万支OLED面板。”

京东方tcl之流代表的是低位科技股的情绪，以此观察，低位科技依然大有可为。另外像新能源里面的汽车零配件、氢能源走势都保持良好，有参与的也可以继续跟踪。

总结下：不管是消费医药金融还是科技，短期市场侧重点在低位低估值。确定性看低位蓝筹（跟随机构脚步），短线激进考虑就注意消息面配合的低位板块。

短期看明天会有分化，不过攻势已经起来，这里即使有震荡调整也是难以改变的，下周可以继续期待它们的表现。

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市场应声反弹全线大涨，你有买对吗？！

连续调整后的市场迎来了报复性反弹，各条主线全速上涨，不管是主流的还是短线题材，都有机会表演，如白酒、元宇宙、军工、新能源、半导体等纷纷大涨。

普涨大涨多少让人振奋，但我们做投资不能感情用事，面对市场波动影响时的理性应对，以及对市场爆发之际的冷静处理才是我们在市场生存的要素之一。

这里有必要强调一点，现在的A股是一个结构性市场，我们不能单纯的用短线思路去应对，这样只会让自己陷入被动状态。应该多从中长期战略角度出发，选择具备长逻辑支撑的主流赛道做持续跟踪。

是两大主流，具体来看，价值方向集中在白酒为首的消费板块，成长方向集中在新能源、电子、军工、高端制造等科技板块。

如白酒的逻辑，有专业人士认为主要有三点：

1）盈利能力强，毛利率、净利率很高，ROE很高，靠自身的利润积累就能扩大再生产；

2）业绩持续性强，毛利从2001-20年净利润的年化增长率超过20%，而且业绩从未下滑过，所以估值再高也能靠业绩的增长化解；

3）不受科技进步的影响，几千年业，酒的酿造工艺有变化，但乙醇的成分没变，所以诺基亚、IBM、通用汽车，甚至苹果，都可能被历史淘汰，而茅台则是永恒。

今天的市场表达的也很清楚，号称yyds的白酒板块再度称雄，贵州茅台、五粮液纷纷大涨超4%，从底部到现在茅台不知不觉间涨了近30%。同时在白酒板块的带动下，其他消费股如安琪酵母，涪陵榨菜，青岛啤酒等也都是大涨。

成长这边有军工，新能源，电子等，如光启技术、恩捷股份、歌尔股份等纷纷暴涨。看下来还是老三样，倒是里面差异化较大，需要对成长性明确的做持续跟踪，至于短线情绪博弈的我们少点精力在上面。

总体而言，抓住主流才是王道。

大家能发现我们平时会反复提到这些板块，尤其是科技成长方向，因为在主流板块中做选择，获得的机会确定性会更高。换个思路想想，在主流板块中我们都不能赚到钱，在其他地方还有机会赚到钱吗？

看下短期策略：

普涨大涨后分化是必然的，比如今天暴涨的白酒明天至少得歇一歇了，不过从消费板块指数或者食品etf的走势看，势头已经起来，那消费等低估值方向还有机会表演，短期就注意寻找低位补涨的品种。

比如百润股份，收盘后公告，对公司各系列产品出厂价格进行调整，主要产品价格上调幅度为4%-10%不等，新价格自2021年12月25日开始按产品调价通知执行。

另外价值方向中医药板块也是不容忽视的一股力量，大家对近期的“灵魂砍价”多少抱有一点悲观看法，但实际上降幅是在机构预期内容的，而市场早有充分反应，那目前白酒为首的低估值蓝筹风起来后，是有机会跟上的。医药方向确定性看点在CRO，医药创新，器械等。

科技成长方面主流的新能源锂电、光伏、半导体、军工，总体中线思路应对，短期就做做t。短线攻势较好的有汽车零配件，电子制造，还有氢能源，昨天我们说氢能源到了一个阶段高点，但机构对氢能源的逻辑认识在发生改变，不再是题材炒作，而是由业绩驱动的，机构预计明年氢能源相关企业业绩会提上来。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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