短期的市场震荡无伤大雅！

周三两市走了弱势震荡，和周二有点不一样的是，周三的震荡分化来的更有杀伤力，能明显的看到很多方向都出现不同程度的回撤，这其实对刚刚上来的情绪面是个较大的打击。但事实果真是如此吗，单纯看指数走势这种大涨之后的震荡分化是很合理的，因为这里是前期缺口位置附近，存在一定的压力，同时这种震荡分化也是对短期获利盘的一种有效释放。

其次在市场进入震荡格局的时候，我们看到主流品种并没有以此而倒下，比如几个超预期的赛道，新能源车，光伏风电等反而出现了局部逆势抢筹的好戏，还有白酒、医药等成长性较好的消费方向也是维持超强走势。当市场主线没有出现问题的时候，短期的市场震荡也就无伤大雅。

消息面上，刚刚公布的社融数据超出市场预期：中国9月社会融资规模增量为3.48万亿元，预估为3万亿元，8月为3.5823万亿元。还有9月新增人民币贷款1.9万亿元，预估为1.7万亿元，8月为1.2775万亿元。9月货币供应量M2同比增长10.9%，预估为10.4%，8月为10.4%。

多个财政数据的超预期也显示了经济持续的复苏态势，这对A股市场也能形成有效的支撑作用。同时人民币汇率还是处在升值通道中，外部不确定性因素在之前充分反应后短期陷入一个真空期。

种种这些我们认为对当下市场的震荡并不需要过分担忧，相反我更加相信震荡之后再次发起新一波攻势的可能性会比较大。至于短期的走势，我预计还是继续震荡为主，也就是上下起伏的节奏，今天跌了可能明天就给涨回来了。

震荡期间市场局部性的机会更为凸显，尤其是结构性的。周三注册制新股表现不错，这里没有多大逻辑成分在，更多的是借助注册制的新规做的短线投机选择，毕竟拉起来都是20cm的大长腿，资金也是乐此不疲。对于注册制新股，短线把握不好的不建议大家去碰，按照上面引导的长期价值投资考虑，由基本面驱动的方向才是大家要重点关注的。

结构性的代表就是短期两条最强主线题材，新能源车，光伏板块，这两天又开始顺延到充电桩，风电，特高压等板块，所有这些都跟十四五规划中提到的能源议题有关。

比如新能源车，能源变革下超预期产物，取代传统燃油车是大势所趋，而充电桩作为配套产业政策驱动紧随其后；光伏平价上网早早实现，加之海外需求旺盛也得到很好的爆发，再是风电中的路上风电平价上网11月1日要提上日程，发展势头也是指日可待。

抢在最强风口上多少有点幸运，但大家要清楚，实质是由基本面驱动要素决定的，我们锁定定义为盈利预期向好的方向。新能源车，光伏目前甚好，那同是十四五规则中的风电又如何？

风电板块周三爆发了一波，主要是由消息面刺激的，盘中有北京风电宣言发布。

现在大家会想这块还有没有投资价值，其实在今天之前我们已经对风电板块做了研究，对于其低估值是否被压制，还有盈利预期做了不一样的分析。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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中线持股的盯着新能源车这条主线！

首先，市场并没有被“金联”不和的消息所吓倒，两市稍作震荡后继续走高，这个走势估计超出很多人的预期。

市场本身持续大涨后走走震荡是很合理的，其次金联合并不成功只是利好预期落空，但并不改变券商未来整合的向好预期，而且现在券商整体的估值也不贵，位置也不高，也就谈不上有什么担忧而言，相反更多的我会看好后市券商的表现。

其次，从盘面观察，早盘市场是比较清晰的，近期大涨的题材个股纷纷进入了震荡分化的格局，像芯片分歧就很大，这块处在调整弱势方，制裁的影响也增加了不确定性，所以反弹一下后感觉又不行了，但我们强调过芯片是自主可控的大题材，现在超跌后理应看到的是修复的机会。

就在市场低开震荡的时候，也有资金借助短期利空影响开始砸盘了，比如圣邦股份因为终止收购方案，盘中一度暴跌了17%，这多少有点吓人。这两天类似的黑天鹅还挺多的，周一有信维通信的被抢单，然后股价也是暴跌，不过我们看周二信维通信就走出了修复走势，包括三七互娱的不知业绩有下滑等。

这些都是各个细分领域的龙头股，突然闪崩确实很尴尬，尤其是对于持有的老铁来讲，针对此类现象，我们提到两个点，一是做到仓位的分散配置，再是在暴跌之后不应慌张，到底是主力资金故意为之，还是确有问题，就要多审视下公司的基本面。

另外周二在市场震荡的时候医药、养殖等板块站出来了，很明显的板块间在做正常的轮动，这说明市场运行是非常良性的。

除了医药的强势外，新能源车，光伏等主线题材继续走强，尤其是新能源车这块，相关产业链的核心标的都在日内完成了震荡消化，并且率先其他板块再次走强。我们谈到一个市场要往纵深发展，主线题材是必不可少的，从新能源车的表现看是有有效支撑市场继续前行的。

新能源车和光伏板块，我们都有重点谈到，很多老铁也有大收获。对于这块注意下一些核心股的走势，一般不出现高位放量大跌前是不需要过多担心的。

最后，看下指数方面，大盘持续大涨后进入了高位震荡的环节，这种走势比较正常，而周二的小阳线也预示着强势反弹的延续。另外有点意外的是中小板指数，目前表现要强于其他指数，5连阳，多头趋势很清晰。这种走势下去大有机会去突破前期高点压力。

操作上短线的，注意观察下高标股恒星科技分歧后的表现，中线持股的盯着新能源车这条主线看就行，在没有出现问题的情况下可以继续拿着。

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继续看好后面的修复行情！

行情太火爆了！两市继续暴涨，创业板大涨近4%；盘面上再次呈现普涨态势，约120只个股涨幅超过10%；成交量也得到有效放大，两市合计约9750亿。

板块方面是全面开花，芯片半导体，5G新基建等成长性方向强势爆发，同时白酒，医药等品种也受到资金的青睐，另外短线题材中深圳板块、数字货币等表现都很劲爆。可以说目前市场的赚钱效应爆棚。

纵观节后的行情，市场持续的暴涨确实让人喜出望外，但大家仔细观察，市场表现较好的方向无外乎集中在科技成长性品种中，这其实都在我们的预期内。节前我们谈到两条线是为主要方向，节后第一天也再次强调了！

当然对于周一的行情，整个看市场做多的氛围非常浓厚，这和最近政策上暖风频吹以及情绪拐点到来有很大关系。市场走到现在我们可以定义为是一种报复性的反弹表现，毕竟节前确实太压抑了。

但如果单纯看做是报复性的反弹又有点不妥，我们能看到一些中线确定性方向，新能源车的宁德时代，比亚迪等，还有消费电子的立讯精密等股价再次创出了新高，这种趋势的加强也给行情的纵深提供了有效的支撑。

北上资金继续大买了135亿多，连续两天爆买百亿以上，这个级别的量是许久未见的，看来北上也憋坏了。如此大幅流入的态势，还有盘面所展现出的强势反攻姿态，不用想了，接下来的行情还会延续。

不过有一点值得留意，现在两市都快陆续到达了前面压力位，比如上证指数短期压力位在3370点附近，预计到此位置后震荡震荡是需要的。

所以操作上短期继续持股为上，如果大盘走出震荡走势到时在做相应仓位调整即可，不过预计影响有限。另外如果是短线考虑的，这时候不建议大家去追涨，最好等短期震荡下来后再考虑。”

“另外周一市场有几个黑天鹅，比如信维通信的盘中闪崩暴跌，原因是市场传闻信维通信被苹果剔除产业链，不过这个消息未经证实。信维通信作为无线射频领域的龙头公司，之前备受机构资金的青睐，现在爆天鹅事件确实难防范，这就要求我们在实际投资中做到分仓配置。”

顺便提下信维通信，有些老铁是有配置的。从券商的分析来看，被剔除苹果产业链这个说法是不大靠谱的，实际了解的情况是：公司原本应该在9月份确认收入的D54X的一批货，交给了富士康，但是苹果没有确认收货，影响了当月大概2亿营收，小几千万利润，这部分订单会在四季度确认，全年70亿营收预期不变，13亿以上的利润预期不变。

看下来，这里就是资金对于不确定性预期的一种恐慌表现，而一旦被证伪主力资金反扑的可能性也很大。

最后总结下：目前指数上攻势头非常明显，战略上肯定是看多做多，而就短期而言持续爆发后市场大概率会面临震荡期，这里要重新上车的最好先观察下。

另外行情正在往纵深发展，结构性主线题材需要重点观察，比如中线确定性较强的新能源车、消费电子等方向。同时低位的芯片板块跌幅巨大，但却是国家战略发展方向，十四五规划中预计也会提到，那继续看好后面的修复行情。

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这几个方向重点关注跟进！

周末大事情比较多，我们再来回顾下：

首先是首次把提高上市公司质量写入意见指导书中，我们讲到此举表示上面对于资本市场的重视是前所未有的。同时拥抱好公司，放弃垃圾公司也是一个大势所趋。对于短炒的豫金刚石，新余国科等实施风险提示，其中意思也很清楚。

其次是新能源汽车产业再次得到政策支持，这次顺便搭上了配套的充电桩建设。虽然节后第一个交易日出现了大涨的局面，但本是中期确定性方向，我认为在行情纵深下这块有机会继续发酵。

这里面的专业理解不甚清楚，反正就是有预制人民币狂飙势头的意思，因为汇率涨的太快对出口会有压力。不过升值通道早已打通，短期预制难该趋势延续，估计就是横盘震荡为主，然后一段时间后继续涨。

接着说下行业方面的消息，下周三也就是14号，会有苹果新品发布会，

这次市场给到的瞩目有点不一样。有券商表示，纵观苹果创新历程，每十年苹果都会迎来一个新品类终端的崛起，考虑到iPhone11用户和苹果忠实用户潜在换机需求、以及新增的5G特性、高端手机市场竞争结构潜在变化等因素，我们认为12系列将再次引领智能手机高端市场，销量有望超越iPhone 11。

当然随着5G商用大幕已经揭开，5G换机潮的预期我们一直是坚定看好的，这里也包括通讯技术带来的新的应用体验。而就短期而言，我在周五文章中也提到，要注意是否会存在短期利好兑现的可能。这个小担忧是需要考虑的。

另外就是涨价的消息了，10月上旬最新面板出炉，延续6月以来的气势，10月上旬价格仍是上涨态势。

根据市调机构WitsView最新公布的价格显示，55寸的均价来到150美元，较9月下旬的145美元上涨3.4%。我们认为，第四季度电视面板报价可能在持续上涨后，价格仍维持高点，因为韩企退出主要发生在第四季度，供需缺口继续缩小，面板企业业绩增长可期。而且由于往年第四季都是传统旺季，加上今年笔记型电脑需求特别强劲等因素加持下，使得电视、IT面板供不应求的情况一直持续。

面板现在的情况就是需求向上，供给向下，预计这轮景气周期会持续一至两年，相关的产业链标的是可以持续关注的。

另外周期品种中钛白粉涨价了，还有马上进入冬季，供暖需求上来，煤炭、天然气等预计会有一定刺激，倒是也可以适当关注。

总结下：市场目前氛围是偏向积极的，上面格外重视，行业利好消息不断，还有十四五规划，三季报等等，都是很好的驱动因素。而且市场这个位置的安全边际又比较高，所以这里继续坚守成长性品种即可，尤其是有业绩支撑的或者预期向好的。短线的就多注意下热点板块的机会。

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报复性反弹，持股者的盛宴！

A股终于扬眉吐气了一把。两市纷纷大涨，创业板暴涨近4个点。盘面上更是呈现普涨格局，超3600只个股上涨；板块方面有光伏、新能源车、消费电子、光刻胶等引领市场反弹节奏，尤其是前两者爆发了涨停潮，场面甚是壮观。显然目前的行情是属于持股者的盛宴。我们强调过，市场陷入极度被动的时候往往转机也会随之到来，刚好假日期间外围股市偏暖，加之人民币汇率狂飙，都有效的支撑着市场反弹的临近。

1，对于目前的盘面大家能发现高成长性驱动的方向获得的资金青睐度会更高，主要集中在新能源行业，光伏，新能源汽车，消费电子，第三代半导体等。

这些方向在之前策略中都有详尽点评，比如当下表现最为劲爆的两个方向，光伏，新能源汽车板块，在9月宝盆就有详细分析过，我想很多老铁应该是收获满满。

这些都是中线品种，目前在平台震荡之后都出现了继续拔高的强势走势，这点是比较合乎情理的，后面只要基本面不出现大的撕裂，也就是说景气度能维持的话，这种趋势大概率会得到延续。

2，另外随着三季报业绩披露陆续展开，其他方向的三季报预增股同样受到市场资金的追捧。比如奥佳华，公告，预计前三季度实现净利润3.09亿元—3.3亿元，同比增长50%—60%。在业绩超预期之下奥佳华早盘大幅高开后快速封死涨停。

同时，新强联公告，预计2020年前三季度实现净利润2.55亿元—2.7亿元，同比暴增352.61%—379.23%。结果也是让人欣慰，新强联直接高开20%一字涨停，创历史新高。

可以看出三季报业绩线炒作已经开始，而三季报业绩披露贯穿10月份，那后续这条线依然是我们要关注的方向。

3，有点尴尬的是在市场普涨之下，影视旅游板块来了个逆潮而动，影视新晋老大光线传媒低开后暴跌13.57%，旅游免税概念的老大中国中免一度跌停。

有些老铁不理解，刚出来的出行数据，观影数据都逐步恢复到疫情前的水平，为什么还是暴跌了。其实资本市场炒作的就是预期，这块节前就一直在炒作，现在出现暴跌就有点利好出尽的意思。

4，市场一片大好光景，北上资金是不可能会缺席的，北上资金买的非常带劲，大幅净买入112.67亿元。前期跟大家提到过，一般北上如此大动作，行情都会有个延续性。

我们看指数的表现，高开大涨，这就很有意思了。如果是高开震荡回落，说明资金对短期行情并没有多大信心，那行情必然会曲折许多。今天是高开高走，完全是一副勇往直前的态度，说明资金在此位置是惜售的，并不想马上撤离，以此来看后市行情我们可以高看一线。

不过有个问题也是很明显，量能并没有很明显的放大，同时考虑到美大选依然是个不确定性因素，还有市场也刚刚从萎靡的状态中缓过来，所以中期市场格局我认为还是看震荡为主。当然了随着市场的大涨，短线做多情绪慢慢回归，后面即使市场出现震荡走势，题材个股的机会也少不了。

5，总的来说，目前市场属于回暖下的一个爆发性反弹，这里短期会有一定的延续性，但这种延续性我们看的时间不会很长。下周14号是苹果发布会，会不会面临利好兑现值得留意，毕竟消费电子作为今天科技成长反弹的领头羊之一，到时不行了也会影响到整体科技股的走势。

如果是从个股角度出发，注意下三季报业绩披露，这是判断能否支撑现有股价走势以及能否继续前行最有效的助手。也就是说对于后面的行情，我们更多的要以盈利驱动为方向的选择。

再者还有两条线也值得关注，十四五规划重点涉及的科技创新；下半年秋冬季节，供暖需求会逐步增加，对于煤炭，天然气等方向可能会有波段刺激作用。

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红十月即将开启，握住科技等成长性！

十一长假后迎来10月首个交易日，在此大家不妨收拾好心情，一起迎接10月新行情的到来。

先看下国庆期间市场的表现，当国内享受在十一假日的美好氛围的时候，外围市场不是很平静，一个是美疫情升温，一个是高加索地带军事冲突加剧，这些不确定性因素对资本市场无疑会产生波动影响。

不过事物发展都是有一定规律的，单纯从市场本身的角度出发，当市场悲观情绪走向极致的时候，往往出现拐点的时候也会随时到来。

国庆假期，港股恒生指数整体涨幅3%，苹果产业链，中芯国际等科技方向均反弹不错。市场都是有传导效应的，那对于A股科技成长板块有一定的提振作用。

国庆期间，人民币汇率继续狂飙，暴涨了500个基点，再次创出新高6.7136。人民币汇率的强劲表现侧面反映出国内经济的强势复苏，当然这对资本市场也是好事。

另外从历史数据分析，过去20年间，国庆节后一个月内，A股市场三大指数涨多跌少。以中小板指来看，国庆节后首日、后3日上涨概率均达到80%，节后5日上涨概率超过70%；而创业板指在国庆节后短期内表现良好，节后3日、5日上涨概率均达到90%。

整体而言，A股市场虽处在调整弱势中，但节前风险释放的较为充分，某种程度看当前市场的安全边际已经非常高了，此时在外围股市的趋暖下出现反弹表现是比较合理的。

考虑到10月份两市将迎来三季报预披露密集期，盈利状况得到大幅改善的中小创预计会有一波修复性行情出现。也就是说，对于节后的行情我们看好科技等成长性方向的表现。

有几个成长性方向值得关注：低位超跌的芯片半导体，5G通信；景气度高涨的新能源行业，消费电子；地缘政治持续刺激的军工板块。这里我们挑三个方向讲下：

半导体主要的逻辑在自主可控，这是举国体制要大力发展的，势在必行。目前港股中芯国际出现了难得的反弹走势，对A股芯片方向会有短线的传导作用。如果是中长期考虑，封测制造环节因为受到制裁的影响可能还需时间的考验，而第三代半导体、IGBT、光刻胶设备材料等相对驱动因素会更清晰。

新能源行业是个黄金赛道，不管是新能源汽车还是光伏风电板块。重点看下光伏板块，十四五规划中预计要提到的，其次假日期间港股晶科能源，保利协鑫等光伏概念股出现了大涨，预计短期这条线还有发挥的空间。

消费电子方面有消息：苹果宣布10月13日将举办产品发布活动，或发布新款iPhone。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iphone。

消费电子几个核心的走势都非常坚挺，这是得益于产业链的持续高景气度，再比如目前逐步走出小趋势的环旭电子，就有分析师提到Iphone12的5G天线主要由环旭电子来供货，另外据传这次将会推出的air tags也由环旭电子进行代工。当然对于其他的细分方向预计在消息面的刺激下也会有不错的反弹表现。

10月份首个交易日，红色开局的概率较大，不过之后又是双休，真正比较期待的波段行情我认为可以放到下周考虑。

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市场有望迎来逆袭！

之前的造假公司康得新迎来了最终审判，公司被查出从15年到18年4年间虚增利润115亿元，相当于每年有近30亿元的虚增利润。在形容康得新所涉及的信息披露违法行为时，zjh方面如此表示，“持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。”

有公告显示，st康得财务造假坐实，收到zjh的行政处罚书，股票可能被实施强制退市。目前来看性质如何恶劣，上面雷霆打击是必然的，后面强制退市的概率很大。

回到市场，周二在外围股市大涨刺激下，两市迎来了久违的反弹表现，盘面上军工，科技成了市场反弹的急先锋。个股方面涨多跌少，整体看两市处于一个普涨的局面，这对短期持续低迷的时候有很大的提振作用，当然了市场积弱难反，市场情绪的回归还需慢慢来。

板块方面军工表现最为劲爆，其中新余国科、中船应急、江龙船艇等纷纷涨停，尤其是新余国科三天涨幅近60%，算是目前市场的高度龙头了。

军工大涨的原因跟近期消息面有较大关系，老美动作频频，还有台海局势、高加索地区火拼等。而从基本面去理解，军工板块的投资价值性也被市场逐步认可，目前大多券商看好军工板块后市行情。

对于军工板块目前比较强势在于军工信息化，以及军工材料这块，比如鸿远电子、中航高科等趋势走势都很漂亮。短期来看军工大涨之后，短期面临震荡分化的可能性比较大，目前市场还是存在存量博弈的一个阶段，这种情况下较难指出持续的爆发表现。不过遵循基本面逻辑驱动的个股走势倒是不用担心短期的波动。

科技股全线反弹，尤以芯片半导体等低位方向反弹出色。消息上龙头晶瑞股份公告拟购买ASML光刻机设备，开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目。买个设备就暴涨了，有点瞎-炒的意思，其实更多的是调整的充分性，以及市场需要一个发-泄-口。

芯片半导体有科技成长性的优势，现在调整又非常充分，这就完全具备了反弹的基础。另外市场陷-入极-端被动中的时候，一般拉科技股是最能带动人气的。而作为科技股里面的核心代表出来打头阵也就是很自然的事情。

对于芯片半导体等低位科技方向，短期利空已经出尽，三季度公募基金也在悄悄建仓，我认为当前位置的相对安全边际已经很高，后面更多的是看机会，尤其是里面的绩优核心品种。

最后简单谈下指数这块，主要是受到外围股市刺激影响，也就是短线传导效应。从成交量来看还是萎缩状态，说明持续反弹进攻是比较难的，这里还需要多点时间多点耐心去对待。正所谓路漫漫其修远兮，所以看着盘面很给力，你觉得它行了，可能周三又不行了。

不过有一点可以肯定的是，随着周二全线反弹的到来市场冰点在慢慢消散，也就是说市场情绪面开始在慢慢恢复，这是一个好现象。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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看好节后走一波小行情！

有家奇葩的上市公司。

广州浪奇此前公告称，公司无法对存放在江苏鸿燊物流有限公司及江苏辉丰石化有限公司的货物开展正常盘点及抽样检测工作，相关存货价值为 5.72 亿元。鸿燊公司、辉丰公司均否认保管有公司存储的货物。

这事情确实够雷人的，自家的价值逾6亿元存货竟突然失踪，犹如当初扇贝跑了一样。这里面是不是涉及造假，还是有别人的原因，我们不得而知，但我觉得其中故事肯定没有这么简单。当然资本市场都是用脚投票的，早盘开盘就一字板跌停，持股的股民这下要遭殃了。

广州浪奇是做洗衣服洗衣液的，毛利率在5%左右算是非常低了，一般毛利率10%以内的上市公司大资金是很难看上的。另外近年业绩非常不稳定，尤其是今年上半年还亏损了1个多亿，这种公司能有资金青睐也是少见。

之前我们跟大家简单分享过，一家公司值不值得投资，看两个点即可，是否有成长性；是否在细分领域占据一定的领先优势，也就是龙头气质。如果一个都没有沾上，投资的价值性必然会大打折扣。

回到市场，两市做窄幅震荡走势，合乎预期，盘面上依然是热点稀少，只有煤炭，航运，光伏等少数板块表现活跃；个股方面跌幅超过5%的有270多家，涨幅超过5%的只有73家，整个看市场依然是十分寡淡，甚至过于颓废。

不过，从盘面可以观察到，市场并没有想象中那么脆弱。

首先是周末出利空的券商、芯片方向，券商板块整体是小幅震荡中，而芯片方向，中芯国际的利空消息只是对中芯国际产业链有影响，但对其他的芯片方向影响甚微。

比如几大金刚圣邦股份，卓胜微等，都走了探底回升，这类科技龙头一般也只有大资金撬的动，能走出如此走势，某种意义上肯定了科技股的成长性机会。

其次，小盘股遭遇大杀跌，主流品种却逆势上涨。

周一又有个悲惨的故事，就是跌停板个股数要多于涨停数，这种情况出现的时候大家就知道市场行情好不到哪去了。不过市场杀跌的主要是基本面差劲的小盘股，比如上面提到的广州浪奇，还有天晟新材，东方中科等，其实归根结底还是实力不允许。

市场另一边就比较有意思了，光伏、消费电子、第三代半导体等景气度很好的方向出现逆势上涨，还有三季报业绩大增的个股纷纷大涨，比如前面提到业绩保持高增长的百润股份，再有金雷股份等。

市场的表现和周末上面提到的打击蹭热点行为有较大关系，也就是说以前利用资金优势推动的个股短线行情慢慢会淡出市场舞台，真正市场要长久还是要交给由基本面驱动的趋势行情。当然这里不是简单的认为短线投机不可为，而是要多站在基本面的角度考虑。

最后看下大盘，消息面：中国银行研究院发布2020年四季度经济金融展望报告预计，三季度国内GDP增长5.1%左右，四季度GDP增速将在5.6%左右，但增长动能将有所放缓，进入复苏的平台期。（经济基本面没有问题）

此外，央行已经连续7个工作日开展14天逆回购，总共投放5800亿元，节前一般会有资金回笼造成流动性压力，央行此举在某种程度上形成了有效对冲。

技术上看，现在到了震荡下沿，这里离3200点箱体底部是很近的，可以看做空方已经得到很好的释放；同时市场持续的极度缩量也预示着后市大盘面临变盘的概率极大，这里我比较看好节后走一波小行情。

市场走到现在，其实很多人失去了信心，也失去了方向，这个完全可以理解，但作为一个成熟的投资者，此时大家更多的要从辨正的角度出发，找到市场一些比较确定性的方向逢低布局，或者已经持股的耐心等待市场情绪面的回归。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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周末重磅消息+下周策略揭秘！

上周市场在周一冲高回落后出现了持续大幅调整，中间有多方面因素影响，海外市场的暴跌，国内巨无霸陆续登陆资本市场给市场造成的流动性压力，以及恒大事件，上面突击严监管等。在此情况下，两市热点稀少，交投氛围极为糟糕，周五市场成交量甚至萎缩到仅有5000多亿，而所谓地量见地价，在十一节前还有最后三个交易日，市场会不会止跌企稳以至于走出小反弹行情呢。

先看下周末消息面：

1，据外媒报道，美签发了一份文件，针对中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品，将受到出口限制。

利空消息之前就有传，如果真被制裁，其实也不意外。半导体这是举国体制要完成的重大项目，对于这块的前景肯定是看好的，要说长达10年黄金赛道一点都不过分，但差距也是显而易见的，突破所需要的时间可能会比较长。

2，上交所：对于主动迎合市场热点的“蹭热点”行为，特别是滥用自愿信息披露实施信息型市场操纵的违法违规行为，上交所将继续从严监管，露头就打，坚决维护好科创板信息披露市场秩序。

以前的行情会偏向于短线投机这块，游资们一般利用资金优势操作市场，代表性的就是徐翔了。不过从19年开始，由机构主导的趋势结构性行情越演越烈，从科技到消费、医药等，已经成为市场的绝对主线。

上交所的监管表态对游资短线炒作的热情会有一定的遏制作用，也就是不能瞎炒，至少炒作的时候也得看看实际基本面吧。

3，周五收盘后证监会要求国金、国联证券自查，并提交内幕知情人名单，启动核查程序。

有些老铁持有的券商股会比较担心，大家要知道消息的目的仅仅是打击内幕交易，当然可能对券商股构成一定影响，但金融大改革下券商股是具备中期逻辑支撑的，这里即使有调整也是一种机会。

市场方面，周五是进入大跌后的余震阶段，市场做多情绪也陷入了极度被动中，这里暂时还不能说企稳，资金明显观望氛围很浓厚。周末我们看到有对于A股长期利好的消息，也有对于炒作的严监管，另外9月29日就是美总统第一次辩论，马上也是十一国庆节资金会有回流。

总体来看，市场大资金此时难有大动作，此时震荡格局是比较明显的，如果通过窄幅震荡消化以至于止跌就会是一个不错的选择。

短期思路上，更多的我们可以从基本面逻辑出发，在市场每一次的波动中，跟随高景气度方向，或者高确定性方向做一些短线低吸高抛操作。如果是中期思路的，调整到这个位置反倒不用过多担心，此时可能是比较好的加仓或者调仓换股的机会。

国庆假期后，三季报披露将正式拉开序幕。据统计，38家电子公司三季报业绩逾六成预喜，9家净利有望同比翻番。另外我们提到的光伏，新能源车等也是景气度很好的方向。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期探底后走小幅反弹修复尤可期！

在刚刚有回暖迹象的时候，两市再次遭遇了暴跌，盘面上仅有疫苗概念稍显强势，其他热点板块全面熄火。周四北上资金顺势卖出120多亿，成为大盘走弱较大的推手。从消息面来看，主要是由隔夜美股的全面崩盘导致的市场担忧。美股暴跌本身属于顶部调整的风险，另外美国大选临近也增加了市场的不确定性。

周三晚还有一个事情值得关注，上面突然提到要加强严监管，具体有稳妥解决股票质押风险，稳妥解决违规占用资金风险，对操纵内幕交易要加大处罚力度等。同时揪出了两个牛散代表：“9月23日起至10月7日止对喻悌奇、李连生名下的证券账户采取限制交易措施，限制相关账户在上述期间买入在深交所上市交易的所有股票。”之前豫金刚石复牌后的地天板，就是他两操刀的，处罚的理由是严重影响了股价和交易量。这里我们暂且不去说他们这种行为的合理性，但上面这一罚，其他的知名游资们比如山东、温州帮等都不敢动了。无疑消息面的打压影响导致了内外资在短期都成了惊弓之鸟，在此情况下市场也就好不到哪去。

从走势上看，周线上上证指数目前形成了阴包阳的走势，这里没有一两周的时间修复是比较难企稳的。而且马上就是十一小长假，资金很多都提前休息了，短期这里要有好的行情不大可能。不过我们有提到过市场当前处在情绪面持续低迷的阶段，这里在冰点到初步回暖间徘徊，那按照周四的暴跌走势看，冰点再次出现，周五探底后走小幅反弹修复是可期的。

另外考虑到11月初是美股大选的时间，加之台海局势，市场还有一定的不确定性，预计中期指数会围绕3180点到3300点做区间震荡运行。也就是指数级别的行情短中期较难看到，而更多的是后市市场震荡下，展现出的题材个股的机会。10月份我们提到有两个关注点，一个是十四五规划，这是决定下一个5年发展规划，到时各种消息出来对市场刺激肯定少不了，比如芯片半导体、军工等自主可控概念是市场关注度较高的方向；另一个就是三季报业绩线了，一些优秀的公司在调整后要搞波事情也是大有机会的。

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不确定性因子落地，市场迎来止跌反弹！

在短期不确定性因子陆续落地后，A股市场迎来了止跌反弹，创业板表现比较强势，盘面上看主要是生物疫苗这块带的节奏，顺势也带动了整个医药股的反弹。另外光刻胶，第三代半导体，光伏等成长性方向表现也非常突出。整体看市场有回暖的迹象，唯一的不足依然是成交量的持续萎靡，周三量能继续萎缩，这对短期行情的延伸难免有所压制。

板块方面：

生物疫苗概念反弹比较猛，像康希诺等都是暴涨，这可以认为是消息面结合技术面超跌下的大反弹，短期持续性并不是很看好。

疫苗这块，有券商预计当前进度最快的在年底有希望获批，真正大规模生产要到明年。但这种预期之前已经被市场反应的很充分，目前调整了只能说到了合理区间范围，后面能否有更好的上涨势头还需看产能的释放情况，对于这块我们保持谨慎乐观的看法。

医药方面真正具备高成长性的还是在创新药，医疗器械等方向，大家看几个龙头股走势就很清楚，都是维持强趋势的。周三有几个也大涨了，可以看做是一种信号，也就是说医药里面核心的调整到合理位置后大机构资金已经在开始建仓了。

光伏板块表现非常劲爆，一些龙头公司纷纷暴涨。消息上，欧盟上调减排目标，市场预计光伏引领新能源革命。

“据报道，欧盟委员会近日正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告，提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。

根据相关机构测算，本次欧洲上调碳减排目标至55%，对应于可再生能源消费目标由32%提高至38%-40%，按照38%测算，相当于光伏年均新增装机从58GW上调至84GW，风+光年均新增装机从76GW上调至110GW，碳减排目标上调对光伏装机刺激力度大。

目前欧洲光伏发电占比仅3.9%，预计到2030年将逐渐成长为主力能源形式，发电占比27.1%。全球范围看，碳排放趋严，可再生能源发展势不可挡，光伏装机将持续高增长。”

之前有报道光伏、风电等新能源方向要划入十四五规划中，当时我们在聚宝盆也分析了光伏具备的三大核心逻辑，平价上网+海外需求旺盛+投资回报率高。现在国内外政策都大力推动，相当于肯定了光伏作为确定性投资方向的考虑，预计后续光伏需求仍将维持高景气度，大家可以持续跟踪。

另外同是新能源发展方向的新能源汽车也是非常值得关注的。从盘面上也能观察到，在近期持续拉高之后今天早盘出现大幅调整，但低点处马上就有资金入场抄底，如此表现，其实已经表明了新能源车在机构眼中投资的重要性。

第三代半导体表现也不错，这块同新能源都划入到十四五规划中，意义比较重要，当然第三代半导体本质还是国产替代、国内大循环的大逻辑在里面。

有一点值得注意，十四五规划预计在10月份推出，机构关注度最高的科技与核心技术、自主创新、国内大循环等关键词，从行业来看，军工、科技、新能源、医药、新基建等关注度最高。

另外周二已经有一些企业陆续发布三季报预报了，这个在10月底预报要披露完，而市场资金一般都会提前反应。市场向来对业绩线是比较看重的，尤其在19年逐步转向价投后，那短期这条线不妨留意下。

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中长期考虑创新药等高成长性方向！

周二两市低开震荡走弱，盘面上仅有医药，券商等少数板块上涨，而机场航运，金属，化工等周期性品种遭遇了重挫。成交量方面两市持续缩量，只有7023亿元，单就这点足以看出当前市场情绪之低迷了。北上资金这块，上午还是净流入的下午画风突变，最后净流出了20亿元，整体看市场处于普跌态势，资金貌似都提前享受节日去了。

看下盘面，随着海外疫情的二次爆发，医药里面的疫苗流感等细分方向表现较好。疫苗这块现在陆续企稳了，但前面预期打的太满，昭博认为就是消息面作用下的短线反弹表现。当然下半年疫情可能会反复，还有是流感爆发的季节，届时消息面的刺激不会少，到时作为短线考虑倒还行。如果中长期考虑的话，医疗器械，创新药等高成长性方向会更佳。

周二三只创业板妖股天山生物、长方集团、豫金刚石复牌。(证监会已对天山生物等股票异常交易行为立案调查。)

复牌后三只个股早盘开盘就一字板跌停，有点诧异的是，豫金刚石盘中惊现地天板。不过尾盘还是开板了，这里或许就是资金拉高吸引跟风从而达到出货的目的。

现在市场本就处在弱势阶段，此时短线高位票还搞这么大的动作无疑是一种特别刺眼的事情，而且这几个基本面都不好，后面逐步走弱是大概率的，短线的老铁切莫考虑。

对于指数，周一的冲高回落可以认为是受制于技术面压力的一种合理调整，周二的再次调整则主要是受到外围股市的影响。

隔夜欧美股市相继被爆锤了，以此同时贵金属、石油等商品遭遇重挫。主要原因在于欧洲疫情二次爆发，让市场对经济复苏产生了担忧，同时国际知名银行被曝出洗钱的黑案，加速了欧美银行股的暴跌。

欧盟股市短期暴跌后大概率会进入震荡期，相对A股的影响会逐步淡化。从A股自身角度出发，蚂蚁，金龙鱼等IPO募资对市场流动性压力任然存在，另外再有6个交易日就是中秋国庆小长假，市场做多情绪预计难有较大改观。也许情绪会在冰点到短暂回温中徘徊，但没有好的预期前，谈行情，谈赚钱效应，是有点乏力的。

所以操作上，短线的最多就是小仓位打打游击；而如果是中线考虑的，我认为会有点不一样。短期不确定性相继落地后，在个股基本面有支撑的情况下这里调整了其实是不错的低吸或者分批建仓的机会，当然搞搞定投也是不错的选择。

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以时间换空间的形式去耐心对待！

周一两市震荡走低，创业板跌幅相对较大。盘面上唯有军工、农业等防御型板块走强，其他板块悉数处于震荡走弱中，像上周五强势的券商股也是如此。整个看目前市场热点的持续性不强，这也导致市场资金难以形成很好的共振作用，如此行情下市场也就显得沉闷了许多。

很显然，周末的一通利好并没有让市场为之一振，市场还是按照之前的震荡节奏在运行。这里我们考虑有几个因素，首先是金联合并的消息只是短线刺激作用；其次成交量的持续低迷并没有在周五金融股大爆发下得到很好的改善。再者当前市场的抽血效益相对严重，蚂蚁、吉利、嘉里、京东数科等都是大象级别的人物，每一个融资额度都不低。

有消息，蚂蚁集团拟IPO募资金额提升到350亿美元，相当于2300多亿人民币，这个体量无疑是巨大的。还有嘉里的金龙鱼本周五申购也对资金面造成了一定压力。如果单纯从大盘技术走势上考虑，其实第二点就能说明问题所在。所以接下来的时间，也就是十一节前，市场没有好的预期出现的情况下，大概率会维持窄幅震荡的运行态势。

上周我们有预计节前市场会围绕两个压力位展开争夺，现在看下来基本在预期内。3300点周五突破后已经成为一个重要支撑位，而周一面对3350点上方的压力时，指数出现了冲高回落，我觉得是一种合理性选择。短期不妨留意下3300点支撑作用，预计周二指数低开到此附近是一个短线买点。

短线思路上有两个，大家还记得我们有讲过，市场越是低迷的时候，不妨就配置点科技股。这里主要是参与科技股的修复行情，要是三季报业绩预增的可能会更佳。还有一个是趋势走强的品种，最好是结合基本面考虑，比如顺周期下的新能源车，建材，家居等都是不错的选择。

另外对于军工板块，有消息面的刺激，本身基本面也得到持续改善，尤其是电子信息化这块，后面分歧之后我认为可以继续跟踪。农业板块也有防御属性，短期要看明天情绪面，如果不大好，预计农业股还有的走，如果情绪面由弱转强，这块暂时可以先放一放。成交量持续低迷下短线操作会有一定难度，更多的大家要有一定的战略眼光，不妨以时间换空间的形式去耐心对待。短期慢节奏下，对行业、公司的考量显得尤为关键，但只要是好的标的，不用担心在后期看不到回报。

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周末重磅消息+揭秘本周操作策略！

周末有个大事件，两大券商合并。

国金证券、国联证券同时公告，国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。

同时，国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。公司股票自9月21日起停牌。

消息在周五盘后有传出，算是坐实了。要是并购成功，这将是A股历史上首次上市券商合并案例。

值得注意的是，券商合并传闻一直都有，从中信和中投，到创业和首创，每次都是不了了之，以至于很多人认为只是配合行情需要。这次倒来真的了，是否会有不一样呢。

打造航母级券商一直都是市场非常期盼的事情，就目前来说“金联”合并的话市值会在千亿左右，还不算航母级，不过对券商板块会有一定刺激作用。我们看到周五已经有反应了，这里要是短线考虑，下周初冲高是短期的卖点。

首批科创50ETF即将发行（限时又限购）

日前，首批4只科创50ETF“定档”9月22日，只售一天，且现金认购上限均为50亿元，网下股票认购上限为5万元。在限时又限购的情况下，预计发行当天一定十分火爆，不出意外的话这4只科创50ETF将在同日售罄。

随着4家科创50ETF的发售在即，科创板指数投资时代也将正式开启。这块前几天我们提到过，要申购的老铁们到时留意下：

回到市场，上周五指数在j三胖带领下大涨2个多点，直接把3300点踩在脚下，那后面3300点就是一个非常重要的支撑。

按照技术上去理解，短期下看下3374点附近的压力位，周五我提到在指数上攻到3355点上方的时候不妨做出小高抛动作，后续调整到3300点附近的支撑再考虑接回来。

从市场观察，低位科技股在逐步显现进攻的欲望，这里率先调整后目前也是率先企稳，既然如此，一些绩优的核心的后面逢低配置无妨，比如芯片半导体，云计算，物联网等景气度相对较好的方向。

有消息：在第十二次阿里云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋宣布阿里云升级为阿里云2.0，并发布了无影云电脑和智能货运机器人小蛮驴。

有券商认为，阿里云进入2.0时代，有望开创全新的云计算形态。加之后疫情时代全社会对于云计算认识不断深入，云计算渗透率有望进一步提升，应用领域也有望进一步扩大。短期低位的云计算相关概念股可以适当留意下。

消费、医药等高位高估值方向延续调整态势，这块企稳还需时间，可以先缓一缓。

顺周期下新能源车（锂电+汽车零部件），化工，家居等算是目前市场走势非常强劲的方向，这里在经济持续复苏的预期下预计还有一定的表现机会，不过重点看新能源车板块。另外顺周期的造纸板块短期倒是可以关注，消息上：

“继一周前晨鸣纸业大幅上涨纸价之后，近几日，亚太森博、山东晨鸣、太阳纸业、大河纸业、江河纸业等纸厂发布涨价函，分别对双胶纸、静电复印原纸、铜版纸等文化纸纸种上调300/吨，10月1日起将再次上调200/吨。

业内人士分析，前期纸厂有停机现象，纸品产量同比去年有所减少。需求面看，进入金九银十旺季，总需求有向好预期，且接下来出版社将对2021年春季教辅教材进行纸张招标。”

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科创板行情的开启，大资金对后市乐观！

周四两市维持震荡走弱的节奏，盘面上则是有惊有喜，惊的是食品消费、医药等高位高估值板块出现了大幅调整，喜的是以芯片半导体为首的低位科技股开始逐步展露头角。以此同时，科创板迎来大爆发，很明显的创业板次新股行情转移到科创板次新股行情，这几个信号值得关注。

对于消费医药等机构抱团的板块，之前我们谈到要注意海外市场的不确定性以及市场资金溢价的预期，现在全球市场处于震荡中，而短期市场风格主要集中在低位个股行情，某种程度上对于高位溢价的预期也在下降。

再从盘面观察，前几天是长春高新的崩溃瓦解，到周四则是蔓延到整个消费医药等板块，很明显的这块在加速瓦解中。周三上证报发文就写到整个公募基金现在正在调仓换股，可能整体仓位不变，但是在调仓换股。也就是减持了消费和医药，然后加仓了科技、新能源等低位成长性更好的方向。

另外，据统计，9月以来，沪深ETF合计获得98.34亿份净申购，这也是自今年4月以来，ETF月度净申购首度转正。多位业内人士认为，作为资金“风向标”，股票ETF份额的逆势增长往往代表着大资金对后市相对乐观。从资金流向来看，科技、券商及军工ETF获得加仓的力度最大。

认识到这点，短期消费医药板块肯定是不好做的，后面预计在市场震荡之际还有走弱的风险。周四是消费医药的集体瓦解，算是一次彻底宣泄，而近期最先瓦解的长春高新止跌反弹了，这或许是一个相对积极的信号。所以消费医药这块降点仓位即可，如果本身仓位就很轻的我认为继续持有就行。

科技股表现很亮眼，主要集中在芯片半导体，新能源汽车等方向，两个代表着不同的意义。芯片半导体是本轮市场下跌中最先调整的，目前在几个核心股的陆续企稳下整个板块也开始有所表现了，这是好现象，说明低位的科技股后市机会要大于风险。

新能源汽车代表的是顺周期+高景气度方向，十四五规划中也有重点提及新能源建设，自然前景不可限量。新能源还有光伏，风电等板块，我认为新能源汽车，光伏后续是可以持续跟踪的。

像新能源汽车这块，比亚迪，天赐材料，福耀玻璃等优质核心股走势最为强势，算是一种强者恒强的表现。这里涉及到锂电，整车，汽车零部件等细分方向，随着板块的持续发酵，预计一些后排的优质个股也会有炒作的机会，不妨留意下。当然稳健的最好等这几个调整之后再考虑。

科创板次新股大爆发。周三刚好跟大家点到这块，有老铁参与的应该都不错。这里的预期主要在下周科创50etf的正式发售，四只科创50etf合计有200亿的资金，到时会被动流入，某种程度上对科创板有较大提振效果。

如果按照市场的演变节奏来看，目前市场已经从创业板次新股行情转移到科创板次新股行情。这里包含两层意思，首先是市场情绪低迷的时候，低位调整充分的个股获得资金青睐的机会更大，其中又尤以科技股为主；其次短期这种节奏的变化，也预示着科创板行情的开启，同时对于主板市场会有很大的刺激作用。

不过当前市场也有一个问题，成交量持续萎靡，这是市场走震荡行情的主要原因，也在一定程度上压制了板块个股纵深的发展。所以很多低位科技股起爆，比如斯达半岛，沪电股份等，我们认为仅仅是企稳的信号。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，周四的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

仓位成本合理配置，做到进可攻退可守！

最近有个千亿市值的医药白马股被锤的很惨，长春高新，同时也搞出了一出闹剧。在周一被爆锤后公司迅速发布三季报预报，预计净流润增幅75-85%，这个增速保持的非常漂亮，按理说市场要给点面子，然仅仅过了一天再次遭遇爆锤，周三盘中最高跌幅近9个点。之前被锤是网传子公司金赛药业的二股东在机构调研会议上发表了对于公司预期不好的言论：“一是公司生长激素业务板块明年纯销增速目标从35%下调至25%；二是由于需要交税10亿元，其本人年底计划减持。”

周二深交所对此发了关注函：就在周三股价再次遭遇重挫之际，盘后长春高新发布了公告，公司层面未接受相关调研。感觉又是一场戏。北上资金很开心，已连续3天增持抄底长春高新，累计增加持股232.7万股，以当日平均股价计算，增持市值近9亿元。当然这票调整到完全企稳还有一段时间，中长线配置考虑的不妨耐心等待。

回到盘面，周三两市走了弱势调整，盘面整体氛围比较低迷，只有科创板次新股、光伏等少数方向表现较好。

从盘面观察，创业板次新股在卡倍亿的带领下强势爆发，卡倍亿4天涨幅翻倍，有了之前的市场反馈，估计还是会让市场自己去选择。短期这块有参与的注意看下卡倍亿的走势。

另外科创板一些低位股也有被带起来，比如光云科技，龙腾光电等都是暴涨。这个方向暂且认为是超跌反弹，预计要有大的动作是比较难。

不过科创板也沉迷了很长一段时间，算是跟着芯片等科技股最先调整的，后面这块机会相对风险可能会更大。有些老铁是不能参与科创板行情的，那可以看下新发的4款科创板50etf，9月22日正式发售。昨天刚好也有股友问道，我觉得站在当前这个位置考虑配置点无妨。

光伏板块周三开盘就非常强势，这是延续十四五规划的炒作节奏，科隆股份一字涨停，露笑科技，珈伟新能紧随其后，另外比较核心的像晶澳科技，阳光电源等表现也不俗。

光伏以前谈的较多的是隆基股份，这个大家一路跟随应该能获得不错的收益，对于光伏预计，“十四五规划”中留给新能源的份额远远超过预期。同时，“十四五”期间光伏装机持续较快增长是大概率事件。在行业基本面扎实、第四季度高景气大概率延续的基础上，光伏板块龙头股有广阔上涨空间。

这块我认为后续可以持续跟踪，但短期大涨后要先缓一缓。

周三两市继续缩量，合计成交量不到7000亿，单从成交量就能看出市场交投有多低迷了。

在行情低迷的时候，我们看到北上资金这两天都是买入的，虽然买入的资金不多，但或许表明了一种态度，这里的低迷时刻只是为了后面行情启动而做的一种俯卧撑姿态。

指数这里没什么讲的，周三的震荡走弱在预期内，短期成交量的持续低吸或许还会维持一段时间，这里需要大家耐心的等待。短线考虑的周五可能会是一个好的买点，到时可以留意下。

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短线等回踩后小仓玩，中线随波动做小波段！

有个消息挺奇怪的。券商8月单月经营数据目前尚未发布。

按照惯例，证券公司在每月10号前会披露上一个月的经营数据简报。但目前已进入9月中旬，全部上市券商的8月月报却都迟迟未至。

多家大中型券商处透露，券商于近期接到相关通知，要求暂缓披露8月经营数据。有券商人士称，具体情况尚不清楚，以后披不披露还不确定，只能说是暂缓。

10号前发业绩，这都15号了，上周一点消息都没有，周二总算来了，原来是“窗口指导”了。每次券商公布的经营数据超预期，都会被资金炒作一番，此时不发有可能是不希望资金搞这种突击性的炒作。

好现象：人民币汇率继续狂飙。在岸人民币兑美元汇率盘中涨超400点，离岸人民币兑美元汇率亦表现强势，盘中升破6.78，创近16个月新高。

人民币汇率持续升值主要是受美元走弱和国内经济复苏态势良好的影响。5月底至今，在岸、离岸人民币兑美元汇率均升值超3500点。

按理说人民币汇率大幅持续升值对于人民币资产有着绝对的支撑作用，但现在的情况下自从高位震荡调整下来，A股就一直处在震荡之中，这多少有点不协调。当然受益人民币汇率升值的机场航运等板块近期表现还是不错的。

新能源车方向反弹强劲，有两个利好消息，首先是先导智能定增获得宁德时代加持，然后是特斯拉电池大会：

“特斯拉历史上最重要的活动电池日将于2020年9月22日在美国加州工厂举行，这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。此次发布会涉及电动车领域最重要的零部件—动力电池，据悉此次将有很大可能官宣特斯拉在电池方面的四大技术“核弹”(百万英里电池、无钴电池、干电极技术、硅纳米线技术)。”

新能源车方向本身景气度很靠前，在调整到合适位置后理应最先获得资金的青睐。这里短线龙头是卡倍亿，已经三连板，中军是比亚迪强势逼涨停，还有先导智能，星源材质，天赐材料等都是大涨。

其中比亚迪、天赐我们提到的比较多，尤其是在之前的聚宝盆中有重点分享，持有的老铁应该是蛮舒服的。对于这类好票大家要有耐心，有时候跟随市场波动是在所难免的，但我们讲过风物长宜放眼量，某种程度看好票值得用时间去等待。

盘面，首先是创业板个股行情，周二分歧比较大，涨停的、连板的下降了很多，大部分都出现了调整态势，这是短期的一个退潮信号。当然情绪会有一个周期，等退潮期慢慢消化市场又会进入一个新的炒作阶段。这里不妨留意下天山生物放出的时间点。

另外创业板300加持的个股依然是市场短线资金的重心所在，后面结合热点题材的低位300还是短线投资者的首选。

其次，我们观察到热点轮动快，也比较分散，这同时体现了市场资金犹豫不决的一种态度。我们提到要注意3300点的压力位，短期久攻不破必然会选择退而求其次，那后面市场维持窄幅震荡的概率就比较大；同时考虑到成交量的持续低迷，预计震荡的时间可能会延长。

操作上短线的可以等回踩后小仓位搞搞，中线持股的跟随市场波动做做小波段就行。

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反弹不可能一蹴而就，反复震荡整固是发展态势！

周一两市冲高后维持震荡走势，盘面上个股行情很精彩，主要是创业板这边小盘股比较活跃，然后一些成长性品种比如第三代半导体、新能源车、光伏，还有顺周期的化工材料、景点旅游等表现不错。市场能走出如此行情出来是非常难得的，前面我们提到两个点，消息上有社融数据的大超预期，技术上绝对地量的出现也预示着空间动能有充分衰竭。只是反弹不可能一蹴而就，反复震荡整固还是市场良性的发展态势。

千亿市值的白马股长春高新放量跌停。

对于股价大跌，有市场传言，暴跌的原因在于集团核心的生长激素业务将明年的利润预期从35%调低到25%。作为东三省市值最高的企业，长春高新最赚钱的业务是做给青少年注射增高的激素，但这个暑假的销售业绩不是很好。

不过长春高新回应称，公司生产经营一切正常，百克生物分拆上市事宜正在稳步推进中。

另外也有人怀疑是机构抱团资金瓦解了，要真是这样就不是盘面呈现的样子。机构资金都是聪明的，谁抢跑了谁不干了，闻一下就知道。

长春高新从年初到8月初高点涨幅翻了一倍多，但除去周一的暴跌，短期调整幅度也只有18%不到。所以有持有的老铁也别想太多，我认为就是纯粹的一种补跌行为。

创业板个股行情继续，有点超出预期。120多只个股涨幅超过10%，而大多来自于创业板，感觉又回到之前的节奏了。创业板小票上周被打压后，上周五出现了反弹，周一再次大涨，主要是受到上面的呵护影响。周末证券时报亲自发文，让损失的都回来吧。

不过就短期看，周二有个事情要留意，预计对创业板个股行情会有影响。乐凯新材、东方网力、天龙光电自9月15日起复牌，复牌后三家公司股票被实施其他风险警示（ST），股票日涨跌幅限制仍为20%。

这几只个股放出来后会以怎样的姿态呈现给市场，需要关注。走弱是大概率的，就看这个调整是否对创业板个股行情形成较大的冲击。这里短期不妨谨慎为之。

十四五规划成为近期市场的一条主线。有消息称中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的十四个五年规划之中。上周五是光伏风电爆了，周一则是第三代半导体，小金属等，比如聚灿光电，扬杰科技，乾照光电等都是涨停。

这块短期都陆续拉了一波，估计在没有题材做的情况下还有一定机会，短线的可以留意下分歧后的表现，不过最好的就是低吸为主，要追高接力是不可能的。

大盘这块，周一的走势比较正常。前面提到的第一个压力位3300点，早盘主流品种表现很好的时候也没能带上去，那短期指数预计会在3300点下方震荡运行，这里不排除还有走弱的可能。从技术面去理解，震荡的空间可以放在3200-3300点。

所以盘中反弹到高点的时候，可以认为是短期的一个小高抛点，另外短期操作上先收一收，等这几天大盘出现调整后再考虑参与。

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周末重磅消息+揭秘本周操作策略！

上周市场出现了大幅调整，在这期间不管是价值投资票，还是短线投机票均遭遇了一轮大清洗。这里有几方面因素影响，中芯国际的利空消息，美股暴跌，以及上面对于创业板个股过度炒作的监管，客观因素难免对市场形成干扰作用，但实际去看主要是对市场前期巨幅上涨的调整消化。当然了，就在这些风险陆续释放后，市场也终于在周五迎来了一场修复行情，主流品种全线大反弹，尤其是里面的一些优质票反弹力度都不错。我们在上周四提到要观察市场暴跌后的反弹成色，从主流核心品种的强势反弹看，无疑这个成色十足，侧面也反映出市场已经稳住了。

看下周末消息面：

1，Wind数据显示，除本周将上市的新股外，本周将有25只个股面临限售股解禁。按最新收盘价计算，合计解禁市值为257.57亿元，排名2020年周度解禁市值倒数第五，下半年仅高于10月5日-10月11日那一周。相比本周共52只股票、710.24亿元的规模，解禁市值大降63.73%。某种程度看对于市场流动性压力会有一定缓解。

2，首批4只科创板50ETF获批。

9月11日，有记者了解到，首批科创板50ETF基金顺利获批。首批共有华泰柏瑞、华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金4家机构的科创板50ETF基金获得批准。4家科创ETF预计9月15日发布招募说明书、基金份额发售公告及基金合同等法律文件，并将在9月22日启动发行。

科创板颓了很久了，现在4家科创板主题基金的亮相，不能说完全触动科创板的个股行情，至少对当前走势有较大的积极作用。

3，中国8月社会融资规模增量为35800亿元，远超预期。（利好）

中国8月社会融资规模增量为35800亿元，预估为25850亿元，前值为16940亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.42万亿元，同比多增1156亿元；政府债券净融资1.38万亿元，同比多8729亿元；非金融企业境内股票融资1282亿元，同比多1026亿元。

目前指数在上周五止跌反弹，成交量方面，两市成交量萎缩严重，其中沪市只有2548亿，要知道7月中旬的时候有7000多亿的成交量，对比下这个量能就属于一个绝对地量了。某种意义上空方动能也有充分衰竭，周五北上资金已经有所动作了，小幅抄底看一些白马股，比如智飞、东财等。

这里我们再结合消息面的利好去看，那周五的反弹大概率还要延续。不过市场大跌之后要马上扭转颓势不大现实，后面通过不断的震荡消化再整固这才是比较好的选择。短期不妨注意下上方的两个压力位，首先第一个是3300点，第二个是3370点。预计十一之前，主要会围绕这两个压力位展开一轮争夺战。

从板块结构看，对于消费，消费白马股本周五开始陆续的止跌企稳，有些也重新获得了北向资金青睐，而能否延续之前的上涨趋势还需斟酌。目前估值处在历史高位是事实，这里是不是要继续杀杀泡沫，主要看两个方面，外部环境的稳定性，以及市场资金的溢价预期。不过看券商研报中对于估值有合理性解释，那预计维持持续震荡、以时间换空间的可能性会更大。

科技股方面，景气度维持较好的是消费电子，新能源车等方向；芯片半导体，通信受到毛衣摩擦影响较大。不过风险都陆续释放了，中芯国际暂时是捕风捉影，而下周9月15日是美对华为最新禁令生效靴子落地的时间。对于这块，前两者我认为随着大盘波动逢低可大胆参与，后两者整体颓势明显，做到精选个股比较重要。另外下半年还存在较大预期的有光伏，云计算等方向是可以持续关注的。

最后说下创业板个股行情。有个消息，创业板首批ST股来了：天龙光电、东方网力、乐凯新材停牌一天。周五随着市场反弹这块也反弹的较好，但短期炒作行情已经结束，那周五的反弹就是出货的机会。当然我们也提到，一些叠加热点题材和具有业绩、估值优势的创业板标的，仍是资金青睐的对象。

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被错杀的优质小票，这里是比较好的低吸机会！

就在天山生物等几只妖股被特停后，新-华-社也发声，坚决遏制创业板炒小炒差的“歪风”。在此消息的影响下，周四的创业板个股再度遭遇大暴跌。个股跌幅榜来看，有近400只个股跌幅超10%，而其中绝大部分又是创业板低价股。另外，创业板低位股垃圾股的暴跌也跟大股东减持潮有很大关系。比如，天量减持公告亚光科技，几个股东合计减持25.08%公司股票。这种减持力度也是前所未有，消息面一出，股价直接锤到-20%。

站在长远角度考虑，低位股垃圾股的炒作和市场的长期价值投资的理念明显是背离的，这种现象必然也不能长久。但存在即有其合理性。创业板本轮行情实则是注册制下的一种暖场行为，可以参考去年的科创板；同时本身市场的震荡，也让资金更加偏向于短线投机。

从炒作的周期看，持续的高潮后短期这里需要一个释放期，我在前两天的内容中已经提到这点，老铁们应该比较清楚。周四大幅杀跌后，周五再释放下风险就差不多，但要起第二波基本不大可能，那短期即使有反弹大家也不宜去做。当然有些被错杀的优质小票需要区别对待，这可能是一次比较好的低吸机会。

周四300打头的有个票表现很独特，扬杰科技，盘中最多暴涨了17%。这票是氮化镓概念的，业绩从去年开始有持续改善，今年一二季度都是维持50%的高增长。万绿丛中一点红，无疑跟创业板低位股垃圾股形成了强烈的反差，其意思也很清楚。另外周四早盘市场出现了比较好的征兆，主流品种迎来了反弹的契机，且在最后收盘的时候都和抗跌，比如这里面一些优质核心股韦尔，立讯等。

这里有两点要注意，首先市场暴跌下很少有幸存者，甚至很多优质个股也会遭遇被错杀的风险，这不禁让人怀疑，价值投资是否可靠。周四的市场已经证明了这点，在市场逐步企稳的过程中，那些优质的个股也会率先站出来。

其次短期是否是风格的完全切换不好讲，但相比刚刚暴跌的低位个股，低位的调整充分的优质股恐怕是更多稳健资金作为配置的选择。换句话讲，中长线考虑的，后面逢调整即可参与。

最后，我们再看下北上资金合计净流入了9亿多。逆势净流入，没有什么问题，有些人会担心市场继续爆发大的风险，在大资金没有出现大问题前或者出现大的利空前，我觉得大可不必。

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