利好出尽叠加大分化，市场机会在哪？

有消息，辉瑞宣布疫苗临床试验有效性超过90%，这极大的提振了市场信心，同时给火热的行情再次加了一把火。我们看到隔夜欧美股市又爆炸了，尤其是欧洲股市出现熔断式暴涨，像法国指数涨了近8%。

不过有点奇怪的是纳斯达克指数出现了大跳水，主要是互联网科技公司出现了暴跌，比如微软，苹果，zoom等。

市场认为消息面对疫情防控以及经济复苏有积极作用，从而刺激了机场航运，旅游酒店，石油化工等板块走强，而对受益疫情的互联网经济公司是个利空影响。

周二A股基本是按照外围这个节奏来的，火爆的科技股大行情瞬间给熄火，受疫情影响的低位板块，机场航运，酒店，石油化工等表现强势。当然了单论指数表现相对外围确实会差一点，两市是震荡走弱的，其中中小创受伤还比较严重。

北上资金也顺势流出了40多亿，周一是流入近200亿，看下来这个流出量还能接受。

本轮行情触发的条件是美大选靴子落地，带动的市场风险偏好大为提升，而昨天疫苗的好消息直接把短期行情推向了一个小高潮，到周二来看就有点利好出尽的意思。

不过我们也强调了市场风险偏好已经提升，而且代表全A指数的沪深300指数早已经突破震荡平台，那其实上证指数，创业板后面大概率是要走向上突破的。

另外我们看到虽然市场是震荡走弱的，但成交量还是在万亿附近，说明了资金是非常活跃的，只不过大的方向被压制了而已。同时在量能的有效性支撑下，我觉得短期资金随时都有可能做反扑动作。像低开走弱的科技股，周二大概率就会有资金去做反包。

有一点要注意，后面行情能否继续下去，还是得看量能的持续性，如果量能能维持在万亿附近，可以继续期待；不然后面又要重回震荡的节奏，想要突破则需时间上的更多打磨。这里我会倾向于后者，当然不管是哪一种，无外乎就是震荡时间的长短问题，对于市场的走势是没有多大影响的。

说说板块方面，较强的是机场航运，旅游板块，石油化工等品种，这块之前已经有资金在埋伏了，大涨之后没有看的必要了，而且本身持续性也不会很好。

火爆的科技股暂时熄火了，暴涨的芯片板块是为代表，这个走势我们是有预期的，也让大家注意锁定利润。

芯片半导体方向，整个的都不是很好，短线强势的捷捷微电，福满电子等走了冲高回落，盘后韦尔股份出了减持利空，那这条线短期肯定还要震荡下。不过整体走势上还是不错的，这里短线考虑，注意看下5日线附近的反弹表现。另外像5G通信这块，还有其他的低位科技方向也可以留意下。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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全球资本市场陷入了一场狂欢盛宴！

在市场不确定性因子宣告落地后，市场的风险偏好正在加速提升，目前来看全球资本市场已经陷入了一场狂欢盛宴。

周一A股表现同样劲爆，三大股指在上周五做了快速洗盘后随即调转船头，直击长空。中小板指数突破震荡平台创出新高，最有代表性的沪深300指数也是突破形态。

成交量方面，时隔两个月后再次突破万亿元大关，以此尤为的感觉还有北上资金的买入情况，全天北上爆买了近200亿，真可谓酣畅淋漓。

从盘面观察，大科技股彻底疯狂了。以芯片半导体为首，还有华为概念，5G通信，消费电子，软件等板块集体起立。比如芯片板块作为今天的最佳主角，一波涨停潮再现，捷捷，长电，新洁能，韦尔等纷纷暴力拉升。

毫无疑问这是属于科技股的狂欢表演时刻。当然，如此大好光景下老铁们自然是不能缺席的，在近期的三期-----中，我们的侧重点就在低位科技股。从三季报预期向好的方向，到细分科技龙头，再到芯片板块分析，基本踏准了整个科技股的上涨路线。

目前来看相关个股表现都非常亮眼，大族激光小趋势走的稳稳的，长电科技连续放量暴涨，还有斯达半岛等芯片概念股都是暴涨。

比如在9月行情糟糕的时候，我们重点推出了光伏，新能源汽车两大绝对主线的分析报告。到了10月份，除了两大主线题材，其余的行情也不大好，但后半段我们开始转向低位科技股，至今也是收获满满。

对于这波科技股行情，怎么去理解呢？

首先短期的触发因子在于不确定性因素落地，市场风险偏好的加速提升，既然如此，后期的关注重点在于白登上台后对我们的政策变化。目前来看白登即将入主美新一任总统，疫情会得到有效处理，国际大合作，国际秩序也会恢复到之前的水平，可能对我们依然会有对抗，但相对会缓和些。

其次，结合板块发展路径来看，在全球抗击疫情下，带来了医药股业绩估值的全面提升，同时，量化宽松的大背景也刺激了消费，黄金等品种的大行情。接下来呢，产业趋势向好盈利能力持续提升的低位科技板块，其配置价值会更加凸显。

再者从国内政策考虑，科技自强已经是划入十四五规划当中，重要性不言而喻。而从产业发展态势看，芯片半导体是自主可控的代表，数字新基建是重要抓手，还有5G换机潮带动的消费电子，电动车带来的能源革命，等等，这些都是科技发展的大方向。

以芯片半导体来讲，不仅有政策、消息面的持续利好，本身产业趋势向好也是触发上涨的原因所在。

有券商指出，半导体行业产业景气度较好，射频、模拟、光学等国产龙头芯片2020年三季度业绩均超预期，中游晶圆制造及下游封测产能饱满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计端进口替代加速，代表半导体板块景气周期的晶圆制造、封装测试等业绩高速增长；功率半导体景气度持续较好，下游的需求超预期。

逻辑上没有出现问题，后市肯定是继续看好，但科技股要注意节奏的把握，以短中线波段式考虑为主。短期来看，周一集体躁动后，大家就要知道周二震荡分化是必然的选择。我预计明天科技股整体会是一个冲高回落的节奏，所以短线的，周二之后就要考虑适当锁定下利润了。

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接下来我们继续看好低位科技股！

美大选上白登超270张选票，当选新一届美总统。此前在白登遥遥领先的时候，资本市场就已经嗨起来了，美股持续拉升暴涨，全球股市也跟着疯狂。在大选获胜后，白登发表了讲话，称将弥合社会分歧，带来社会公平，对所有人更加包容。

同时强调，上任后首要任务是控制新冠疫情，将在周一宣布一个由12名医学专家组成的新冠疫情应对团队。

这种应对措施相比特朗普就显得更为老练，也更加理性。另外白登是老牌政客，倾向于尊重国际规则，支持公平贸易和自由贸易，对资本市场是好事。

当然了短期靴子落地后，A股市场也会变得愈加明朗，市场风险偏好也会提上来。而且大家要知道，国内刚刚发布了十四五规划以及2035愿景，还有经济在持续复苏中，看下来A股基本盘是非常扎实的。

技术上就更不用强调了，创业板小多头趋势已成，沪深300即将创出新高，所以综合下来，这里没理由不继续看多做多。

现在市场上有三股力量，首先是全面注册制下加强了权益资产的配置价值，比如近期超级品牌中成长性较好的美的集团，金龙鱼等表现就非常劲爆，这些超级品牌个股持续大涨后短期肯定是不好去碰的，但至少给我们点明了一个方向，权益资产，如果兼具成长性，又或者在低位存在估值修复的机会，那倒是可以重点关注。

其次是主线方向，从题材考虑，主要是景气度高涨叠加政策持续推动的新能源汽车，光伏等板块。

光伏板块是今年穿越整个市场震荡周期的，但有个问题，目前市场预期反应的比较充分，大家看近期表现就很清楚，市场上涨的时候光伏这块反应的都比较滞后，即使有表现了也是马上给打压下去。这里我预计后面调整的风险依然很大，当然了像隆基股份这种头部的其实影响会有限。

新能源汽车虽然集体高潮后陷入剧烈震荡，但逻辑上相比光伏会更强硬，走势上会有点差别。这次十四五规则明确提出新能源汽车产业的全新变革，“实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术。”

对于新能源汽车板块，这里最好的是参考下创业板走势，目前新能源汽车板块和创业板走势基本是协同关系，后面创业板走向上突破，新能源汽车估计也少不了参合下。如果是短期考虑依然是看比亚迪，天赐材料等高成长性的细分龙头股。

最后低位科技股方向，以韦尔股份，中兴通讯等为代表，带领科技股在陆续突围。毫无疑问，短期靴子相继落地后，市场氛围已经大为转暖，而市场情绪只要向好，科技股的行情少不了。

从板块的运行周期考虑，接下来我们会继续看好低位科技股，首先芯片半导体板块最近在持续活跃，芯片半导体板块是科技的灵魂，当这块持续活跃的时候就不得不引起我们的重视，当然启动前我们也早有提示；同时券商板块时不时搞下动作，对科技股行情带动作用也是恰到好处。低位科技股比较看好的有芯片，5G通信，华为概念，消费电子等。

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沪深300将创出新高，向上突破意义重大！

美大选剧情出现反转，之前川普在摇摆州一路遥遥领先，让大家都以为他要再次连任，但因为后来的邮寄选票大多倾向于白登，最后硬生生给翻盘了。

现在白登只要6张选票就可以成功问鼎总统宝座，在剩下的几个州中内达华州白登是领先的，刚好是6票。也就是说白登这次当选的概率更大。

而市场认为白登会更加务实，支持清洁能源发展，支持大麻合法化，倡导和盟友合作，可能对华科技领域的施压不会像川普那么强硬。

A股盘面表现的比较淋漓尽致，景气度高起的新能源汽车爆发涨停潮，低位如饥似渴的5G通信底部起爆，也是一波涨停潮。

新能源汽车毫无疑问是9月末以来的绝对主线，当时我们就和大家分享过动力电池材料分析，比如新宙邦，天赐材料等走势都非常好。进入11月份，让大家注意观察高成长的比亚迪，天赐材料的走势，同时也重点分享到比亚迪的基本面，我想很多老铁是比较清楚的。

不过我们也说过一句话，集体高潮的时候是需要注意的，全产业链，包括锂电池、整车、零部件、充电桩、车联网等都爆发了，那明天逐步走向震荡分化是必然的，有些可能继续疯狂，有些可能会逐步走弱。

也就是说此时要么你比别人更疯狂，要么就一直怂到底。对于这块，我建议持有的注意去弱留强，没有的，可以尝试小仓位搞搞前排个股，不然稳健起见继续观望。

5G通信板块，这是低位科技股的代表之一，爆发涨停潮，非常震撼。这块我们强调过两点，市场要站起来科技股必然要稳住；而从周初芯片四大金刚的超预期表现开始，我们就肯定了以芯片半导体为主的科技股已然企稳，所以周四的爆发也是顺理成章。

对于沉迷了许久的5G通信板块，集体大爆炸算是一次彻底宣泄。这里更加确定了后市5G通信的可为性，当然了短期能否在此基础上更上一层楼，最终还是要回归到盈利预期上。如果是后期选择，就要注意最后是否是白登上台，还有其之后对我们的的政策变化。

另外单看成长性的话，低位科技股中我还是更看好芯片半导体，消费电子，云计算等方向。

事情逐渐清晰后，北上资金立马变了一个模样，北上爆买了近110亿，属实有点猛，主要还是憋的太久了。

现在全球市场的情绪已经逐步回暖，包括咱大A股。而且我们从创业板走势看早已回到多头趋势中，这种走势下没有道理不继续看好。还有一个信号要注意，沪深300指数即将创出新高，刚好打到前高位置附近，短期要是向上突破，对市场的意义不言而喻了。

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机会都集中在结构性板块、个股中！

美大选基本确定了特-朗-普获胜，短期这个靴子落地后市场显得会比较轻松。有人会担心川普连任对我们科技股会有打压，我觉得这事情早已经是明牌，现在可以理解为利空落地，而且科技自主可控的逻辑一直都没有变。

有个事情刷屏了，就是蚂蚁集团暂缓A、H两地上市。周初的时候蚂蚁在港上市的时间敲定在5号，A股这边临近上市了迟迟没有消息，原来是出了问题。不过在上市前一刻被喊停，还是挺震撼的。

事后蚂蚁公告提到了“央行等四部门的监管约谈”、“金融科技监管环境也发生了变化”两点原因，估计是之前马说话有点大了。

现在最关心的是中签的股民们，从目前的消息看，这次蚂蚁AH股打新应该是作废了，其中H股的申请股款将不计利息分两批退回，A股因为不需要预缴款，就是中签作废，下次重新打新。

至于对市场的影响，淡定看待就好，市场早有充足准备，早上晚上都没什么感觉了。

盘面来看，机构主导的结构性机会依然是目前行情下最大的亮点。汽车，家电家居，白酒，医疗等方向的绩优股或者说业绩预期改善的品种，继续上演着强者恒强的好戏，这里跟大家梳理下：汽车方面有比亚迪，长城汽车，福耀玻璃等；

家电家居板块有美的集团，海尔智家，欧派家居，顾家家居等，这些都是前期我们分享过的。

白酒方面有洋河股份，泸州老窖；医疗方面有爱尔眼科，迈瑞医疗，通策医疗等。

这些个股都是走的大趋势，一般能做的就是顺应即可，有些老铁说我想上车，那不妨等调整到中期均线附近的时候再考虑。

同时周期品种也有不错表现，有银行，煤炭，钢铁，比如招商银行，中国神华，宝钢股份等，后面两者在有业绩方面的改善预期，从历史走势观察一般四季度表现也都不会差，银行作为顺周期的代表，目前市场对招行的关注度还是比较高的。

既然说周期品种，那其走势必然也有周期性，这类方向适合做小波段搞搞。

最后就是低位科技股方向，整体走了小幅震荡走势，没什么问题。科技股有没有成长性是为关键。

有成长性、业绩爆表，你就牛，比如最近的韦尔股份，股价连续大涨，那边立讯精密业绩持续高增长，股价走势很坚挺了；软件这块前段时间跌的惨不忍睹，吃的就是成长性这个亏，当然其中也有走出独立的，那是人家有成长预期。

低位科技股中，毫无疑问芯片半导体板块是核心，因为这块的成长性是比较确定的。本身三季报表现最为靓丽，而且从最近的研究报告来看，半导体四季度包括明年的景气度都是持续向好的。

另外军工也不错，整体军备列装进展的很好，上面也强调了富国强军相统一的战略方针，前景也不错，周三就有中航沈飞，鸿远电子等表现突出。

指数方面是震荡的一个走势，而创业板最近重新回到了多头趋势，形态上看非常良好。现在市场担心的美大选也快落地，蚂蚁上市要延后，也就是短期市场不确定性因素暂时都烟消云散了。

以此同时，政策上有十四五规划的指引、还有全面注册制的利好驱动，国内经济方面复苏也在有序进行中，整体的内部环境是比较乐观的。这种背景下，没有理由不看好后市的市场表现，这两天北上表现的比较平静，估计马上也要有所动作了。

短期思路上，没什么想的，持股为主。当然了最近说要全面注册制后，市场风格又有很大变化，机会都集中在结构性板块、个股中，还有大家会发现很多个股不是高高在上，就是无人问津，短线做起来非常难。

这个时候有两点大家要注意，稳健的就配置些指数型etf，或者行业型etf，还有一个就是专注板块个股基本面多研究。最后，随机应变也很重要。

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就等你靴子落地，咱们好撸起袖子大干！

美大选结果即将揭晓，目前已经进入最后的投票阶段，预计结果最快下午出炉。然而由于疫情影响很多都是邮寄选票的，市场比较担忧结果可能会延后，从而导致黑天鹅事件爆出。

不管怎样，美大选的消息早已人尽皆知，资本市场也提前有消化，包括蚂蚁上市对A股市场的影响。现在就等这两个事情靴子落地，然后抄家伙干了。北上最近就因为这事情，没少从A股流出，而一旦事态彻底明朗化，估计也会重回买入的节奏。

看下市场表现，新能源车，光伏等主线题材震荡分化严重。周一晚发布了2021-2035年新能源产业发展规划，周二资金明显有借助利好消息兑现的意思，比如比亚迪，恩捷股份，天赐材料等纷纷震荡走弱。

对于这类强势品种，短期还有震荡走弱的可能，但预计都有限。大家能看到新能源汽车这块整体是温和震荡的，没有突然的急转直下、也没有大范围的集体走弱，这说明了只是短线资金在此时出现了分歧，大资金持有的态度依然是非常坚定的。

当然了，刚刚落地的新能源规划中市场也找到了亮点，镍、钴等资源品种被市场关注。这里提到了有色资源的重要性。《规划》中提到，要推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，建立动力电池模块化标准体系。

其实还有很多，比如，实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。这块后面我们会放到聚宝盆和大家分析。

主要的还是镍钴金属资源品种表现较好，格林美，云南铜业，银河磁体等都是暴涨，金属周期品种调整低位，刚好碰上一把火然后就点燃了，对于金属资源品种，短期看超跌反弹即可。

市场有个很大的变化，低位的科技，券商，军工等品种开启全线大反弹，尤其是以芯片半导体为首的大科技品种，比如斯达半导，至纯科技，安集科技等都是暴涨。

我们有强调，短期芯片几大金刚超预期的表现，不能简单的认为是超跌反弹，而是确定了芯片为首的低位科技股已经企稳，今儿算是完美的演绎了一番。这固然是好事，因为只有低位科技股企稳了，市场才能说真正的走起来，我想这话老铁们都能理解。

现在再来看我们上周五的预测还是破有几分相似性：

盘后也出了十四五具体规划和2035愿景，虽然大都是以前谈过的，但主要的核心内容都有涉及，看着是非常热血的，就比如：

瞄准人工智能、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；

推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；

推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备；

加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；

总归一句话，这是大国战略，而且在美大选即将出结果前发布，其意思也很清楚，就等你靴子落地了。

对于接下来的市场，按照目前市场的发展态势，短期大家的重点要适当往低位科技股倾斜，这里我们继续看好芯片半导体，大数据，5G+物联网应用，还有军工等方向。

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结构性题材继续爆发，一波强势反弹在途中！

周一市场走势比较清晰。经历了上周五的震荡调整后指数再次展开进攻，盘面上看又回到了熟悉的味道：

主线题材继续疯狂进攻，新能源汽车，光伏，白酒，家电等板块强者恒强。同时在可转债被打压后，短线活跃资金转回创业板强势股。另外低位的芯片半导体等科技自强概念也获得资金的青睐。

这几条线基本是我们最近提到的，从资金结构看，机构资金专注于主线，短线活跃资金则选择在创业板题材股里面。也正是在此情况下，两市氛围重新回暖，赚钱效应也再次显现。

说下新能源汽车板块，在上周五尾盘比亚迪跳水的时候我们一度认为短期或许要面临调整期，但周一的再次走强说明了资金对于这条线依然是十分认可的。换做专业一点讲，就是分歧之后的继续走强。而一般分歧之后有两种走法，一种是直接走弱，一种是转为一致继续加强，无疑现在走的是第二种。

既然趋势还在，短期分歧后又再次转强，那我们继续跟随即可。至于这块什么时候要注意，我觉得可以以去年芯片、今年疫苗板块的走势去做参考，这两都是在持续加速中走向疯狂的，那也就是说哪天大家集体放量暴涨之后，我们就要留个心眼了。

新能源车是个大题材，最近延伸到充电桩，低位整车等方向，我们要参考的话依然看比亚迪，宁德时代，天赐材料等走势。

光伏板块，是目前产业趋势能和新能源汽车相抗衡的板块，两者近期的上升走势也几乎是同步的。这里主要集中在几大细分龙头股里面，比如通威股份，阳光电源，福莱特等，大家以他们的走势为参考即可。

家电，白酒方向做的还是三季报业绩线，白酒前面讲过泸州老窖、洋河业绩改善明显，家电这块小家电很吃香，科沃斯，石头科技销售火爆带动了业绩大增，同时传统家电美的集团，单三季度实现营收780.34亿元，同比增长15.71%；实现归母净利润80.90亿元，同比增长32%。作为家电龙头能有如此靓丽的表现，也难怪市场资金这么给面子。

另外低位科技方向表现也不错，以芯片板块为主，分歧之后再次转强，核心品种像韦尔股份，兆易创新等纷纷暴涨，一方面是长电，闻泰等芯片明星股三季报相继落地，一方面也是反应了十四五规划对于科技自强的政策倾斜。

这里要注意，芯片几大金刚在近期的表现是非常强悍的，而且是集体大涨，那就不能单纯的理解为超跌反弹，我们更多的会认为芯片半导体等科技方向已经企稳了。

低位科技方面，还有大族激光，科大讯飞等表现出色，这几个都是三季报业绩有改善的，从这我们能发现，低位科技可以做，只是资金在选择进攻的时候往往会选择业绩优秀的或成长性向好的个股。

市场越发向着成熟市场靠拢，业绩表现好的才是市场喜欢的。而对于指数表现，市场并不是很在乎了，大家都在追求价值本身，那我们不妨专注板块结构，专注优质个股，逢低考虑即可。

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低位芯片等科技方向，开启了一波强势反弹！

周末，在刚刚开展的金融稳定会议上，有一条重要的内容，就是全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制。

这次是刘领导发话的，相当于给全面注册制拍板了，现在就是落实的时间问题。全面注册制对于市场的影响，我们之前谈到过，有些老铁对此认识还不深，我觉得有必要再次强调下。

全面注册制下可以有效提升全市场的活跃度，但有一点要注意，注册制下会有越来越多的新股发行，如果没有有效的退市机制，到时A股的容量只会越来越大，而一个只进不出的市场要走起来想必没那么容易。

这次谈到了建立常态化退市机制，此举无疑打到问题之关键，退市制度的严格执行将能有效遏制炒差、炒小等歪风行为，一旦这些行为被曝出巨大的风险，市场资金的倾向也就一目了然。所以常态化退市机制下，必然会加剧市场的割裂，好的公司会有更多的资金追逐，差的公司自然会被抛弃。

回到A股市场，上周指数在龙头白马的带领下强势反弹了四天，到了上周五的时候我们提到三季报催化作用临近尾声，短期市场调整是需要注意的，刚好海外疫情的二次爆发加大了市场的波动。

从板块表现看，整体是在我们的预期内，消费白马等在三季报临近尾声的时候开始调整，创业板个股也进入巨大分歧期，同时低位的芯片等科技方向在十四五规划指引下开启了一波强势反弹。

大家按照我们的思路去理解，就会发现目前的市场运行节奏还是比较正常的。当然北上资金周五大卖了56亿多，这多少对短期市场的不确定性还存在担忧，不过从侧面看短期市场的大幅调整也预示着这个风险已经消化了。现在或许就等蚂蚁上市、美大选真正落地了。

板块结构上，消费方向在三季报披露结束后，更多的会回归估值合理性考虑，也就是成长性能不能匹配当前的估值，这里大家选择上主以调整充分的核心品种参考为好。

化工、银行、汽车等周期板块是在经济持续复苏下表现较好的一个方向，预计后面持续性还有，尤其是汽车具备持续高景气度，但大幅上涨后，短期的上涨动力能否维持需要考虑。

科技方面，整体估值已经跌落到历史低位，但整体的预期在四季度还是被压制，这里需重视政策的催化作用。这次十四五规划中提到，以科技自立自强作为国家发展的战略支撑，这无疑是一个较大的催化因素，周五已经反映了，后面要关注政策的持续催化。

从市场运行情况看，我认为11月份不确定性因素都相继落地后，市场会进入一段平静期，此时政策驱动或者产业驱动的低位方向值得关注。

十四五提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

在此背景下，产业升级和自主可控将是科技发展重要方向，避免关键技术领域被“卡脖子”；数字化、信息化发展将进一步加速企业数字化转型，以5G、数据中心、云计算为代表的新型基础设施建设将提速；加快军事机械化信息化智能化融合发展，国防信息化水平进一步提升；内需是战略基石，驱动信息消费。

注意下自主可控的芯片半导体，军工，还有信息化的5G通信，大数据等低位方向，这里以基本面业绩为选择标准。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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该获利的就获利，短期关注十四五政策方面！

由于欧洲主要国家爆发了二次疫情，且有越演越烈的形势，隔夜欧美股市纷纷暴跌，比如德国指数就大跌了4.17%。估计很多老铁看了心里一揪，但好在周四A股的表现没有让我们失望。

周四A股走出了一番独立行情，低开后一路震荡走高，最后三大股指还都成功翻红了。这种绝地反击的走势显示了A股顽强的一面，其实我们经济持续在复苏，再者最近调整时间和幅度都很充分，这里没有理由再跟跌的。

盘面来看，跟疫情有关的疫苗，抗病毒，口罩等表现靓眼，尤其是疫苗这块，相关概念股智飞生物，华大基因等都是暴涨。同时白酒，家电，汽车等消费方向也很厉害，五粮液，公牛集团，比亚迪等纷纷创出历史新高。

除了疫情概念，其他的基本都是大机构资金主导的战场，如果是大家作为中长期选择考虑，这些方向后面要引起重视，现在整个的都创出了新高，结构性走势是非常明显的。

另外，这些龙头股大涨有两方面因素决定，一个是市场刚刚经历了一场大洗礼，一个就是三季报业绩的催化，炒股最终要归结到盈利预期上，对于业绩持续改善的优秀龙头公司是值得市场资金的更多青睐的。但现在的问题是三季报披露马上要结束了，那这个催化剂还能催化多久需要考虑。

同时我们看到比亚迪尾盘跳水了，意思比较清楚，集体大涨后有部分资金在做获利了结，我预计短期这块大概率要歇一歇。当然了短期调整并不意味着结束，在产业趋势持续向好的前提下，调整也是为了今后更好的上涨。

创业板前期强势股尾盘分化了，新余国科、中能电气等纷纷走弱，这在预期内，短期预计也要洗洗了，大家有参与创业板个股的周五该获利了结的就获利了结，没有的等市场清静点再去看。

按照我们的理解，周五这些主线题材会面临震荡分化，创业板高位票也是如此，在此情况下，周五的市场大概率在震荡中度过。从创业板指数走势看，连续4连阳了，适当修整下也是正常。

修整之后的市场该何去何从呢，周四指数绝地反击，表现堪称优秀，从技术上看指数重新回到了中轨上方，那回踩中轨不破其实就是低吸机会。

但现在市场有个尴尬的情况，指数涨了个股没有跟着涨，也就是说市场做多情绪并不大好。如果市场要继续往上走，市场活跃度必须得搞起来，要不然每天都是一九现象，这市场真没办法玩了。如何搞起来，不妨留意下十四五政策方面的消息。

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对被市场验证过的优质品种做文章！

周三有个事情比较有意思，周二深交所向豫金刚石下发关注函：

“深交所表示，曾在9月1日、14日先后向公司发出函件要求公司核实说明是否触及其他风险警示情形，是否有可行的解决方案及预计解决期限。截至10月26日，公司均未回复。如在11月27日前公司仍未回复问询或相关情形仍未消除的，深交所将对公司股票实施其他风险警示及相关停复牌处理。”

豫金刚石是之前暴涨的妖股，期间深交所也发了不少关注函，但是公司都没有及时回复，然后股价照样被爆炒。有人说，如果如实回复，散户看了就不跟风了；如果不如实回复，公司又存在虚假披露的问题，还不如拖着不回复，给市场一种“你懂的”的预期，股价反而大涨。

不过面对监管层问讯不回复，这多少有点说不过去，现在给气坏了，这事总归不好办。

回到市场，两市继续震荡走高，盘面上白酒等消费板块表现靓眼，还有新能源汽车产业链，消费电子，光伏等延续强势表现，以此同时短线资金重新拥抱创业板个股。

随着三季报进入密集披露期，那些业绩超预期的方向表现出了独特的吸引力，白酒板块就是其中一块，白酒板块中泸州老窖，山西汾酒等再次历史新高，主要就是得益于三季报的优秀表现。

比如泸州老窖，披露三季报，前三季度实现营收115.99亿元，同比增长1.06%；净利润48.15亿元，同比增长26.88%；每股收益3.29元。单三季度净利15.95亿元，同比增长52.55%。

消费方面表现爆炸的还有做化妆品的珀莱雅，昨天公布三季报，前三季度净利2.85亿元，同比增18.74%。公司主营化妆品，位居本土化妆品企业第六名，单三季报归母净利润同比增长59.43%。

市场继续围绕三季报业绩超预期的方向、尤其是对于那些被市场验证过的优质品种在做文章，这点和我们谈到的比较一致。10月末还有最后3天，短期三季报业绩线依然是值得大家关注的。

另外，对于产业趋势持续向好的方向资金也表现出了很大的兴趣，首先是新能源汽车这块，新能源车是当前市场的一条绝对主线，近期细分方向层出不穷，前几天是充电桩，这两天又轮到锂电池，电解液等。

新能源车我们之前让大家关注两大品种即可，比亚迪，天赐材料，基本这两就代表了新能源汽车方向的整体走势，比亚迪再次创出历史新高，天赐材料在调整之后也强势回归，在此情况下其他个股也是躁动异常。

观察这两者的走势就能发现，新能源车的趋势明显又加强了，但有一点需要注意，比亚迪是高位放量大涨的，我们相信它的未来走势还会更好，只是此时我觉得还是得多个心眼。

消费电子三大核心股最近都陆续发布了三季报，歌尔超预期，立讯，蓝思虽在预期内，但都维持高增长态势。对于消费电子这块，短期暂且看小波段机会，而站在中期角度看，我依然比较看好5G换机潮的到来，以及智能穿戴中表现突出的无线耳机等方向。对此有机会我们再跟大家详解。

我们看到创业板个股又起来了，新余国科，英飞特，威唐工业等纷纷涨停，这几个是叠加军工，新能源车概念的。周二提到可转债在加剧分化，那这部分资金最有可能的就是创业板个股了，市场走势也确是如此。

看下来目前的市场走势越发清晰，主力资金对于三季报超预期的好公司进攻欲望比较强烈，而在市场进入修复期的时候，短线资金也有参与其中，这其实也为市场信心的恢复增加了不少色彩。既然走成这样了，我们的思路也比较简单，短期继续围绕上面这两个点去逢低考虑。

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靴子落地前大概率维持窄幅震荡为主！

周一，蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元，H股发行价确定为80港元。以此计算，蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元，A+H股合计募资约2300亿元，将成为全球最大规模IPO。

代码688688，发行价68.8元/股，现在大家比较关心的是，68.8的定价是不是贵了。

根据公告，此价格对应的市盈率为123.25倍，若每股收益按照2019年扣非后归母净利润除以未考虑超额配售选择权时发行后总股本计算，对应的市盈率则是153.69倍。

估值看起来是有点高了，但也不算离谱，科创板给到的估值普遍比较高，加上蚂蚁代表的是数字金融，想象空间还是有的，所以这个估值我认为比较合理，预计一波大肉是有的。（A股打新是在周四，能打的老铁留意了）

另外有老铁对蚂蚁上市后市场的表现表示担忧，可以肯定的是，到时对资金面会有承压，但我们看到消息提前放出来后市场已有充分反映，从辨正的角度考虑，现在调整幅度很深了，相当于为了蚂蚁上市，市场做好了充足准备。

还有一个消息，证监会筹划基础制度改革，深交所主板与中小板拟合并。

老股民都知道中小板当初就是过渡板块，最开始是准备上创业板的，后面因为种种原因被推迟了，才搞了个中小板来过渡。而深交所主板多年未启动过，后面都在中小创了，现在把主板和中小板合并，其实就是摘掉这个过渡期，让中小板转正的意思。

这么下来就形成了，沪市主板+科创板，深市主板+创业板，双雄鼎力的局面，唯一的看点就是更协调、定位也更清晰了。

有只医药白马股炸了，长春高新涨停。

奇了怪了，之前还是无故被扼杀，这两天好像换了魂一样连续底部放量暴涨。这票当时被闷杀的时候我们就提到，这种非理性的暴跌很有可能是主力故意为之，这不三季报靓丽的业绩一出来，资金又马上蜂拥而入。

面对之前股价的大幅波动，很多投资者是有意见的，网上有投资者提问：

“近期股价大跌，源于金赛高管与个别券商调研引起。反应出公司治理结构和信息披露方面存在一定的问题，公司已采取了哪些措施，改善上述问题？”

对此，长春高新董事、总经理安吉祥回应称，相关责任人已作深刻反省。公司一直致力于公平披露信息。相关信披制度已经修改更新，后续将对违反信披制度的责任人给予处罚。

话虽如此，只希望以后少点人为的因素干扰，如果是业绩下滑了或者估值太高了，暴跌我们认，但这些都没有问题前，是不是另有所图就值得怀疑了。

另外刚刚公布业绩的一些优质公司，今天股价表现都不错，比如东方雨虹：2020年前三季度净利润约21.30亿元，同比增长43.35%。其中单三季度，收入增加了24%，净利润增加了58%。

东方雨虹装修过的老铁都知道，做防水材料的，单三季度净利润破10亿，主要是由于装修对质量要求提高了，产品质量高的防水龙头市场份额得到持续提升。

再比如爱尔眼科：第三季度报告，实现营业收入44.02亿元，同比增长47.55%；归属于上市公司股东的净利润8.70亿元，同比增长62.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.02亿元，同比增长85.49%。

目前进入三季报密集披露期，可能还会有年报预披露的，那些优秀的公司不妨留意下他们的业绩表现。

最后简单看下盘面，指数是震荡走高的，算是大跌之后修复的延续，这里在靴子落地前大概率维持窄幅震荡为主，也就是上下小区间内震荡运行。

盘面上热点比较分散，锂电，军工，医疗等板块轮番异动，但就是没有哪个能燥起来。说明短期资金有很多都不愿意去主动进攻，更多的会聚焦在少数优秀公司身上，就像上面提到的这些。也包括产业趋势向好的新能源车，光伏，消费电子等。

当然改变短期市场沉闷的现状也不是没有机会，可转债出现天地板走势，短期这块明显在加速分化，我们周五强调过，要关注这部分资金的去向，毫无疑问，300开头的、结合热点的创业板个股会是首选。所以短线的这点要注意。

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市场震荡下，短线节奏就需要把握好！

周一两市是大幅低开的，原因估计大家都知道了，主要是茅台三季度业绩略低于预期，还有贵州国资减持了价值250多亿的股份。另外还有一个传闻是林园减持了中药里面的茅台，片仔癀。

这两个都是大白马、大牛股，刚好在食品、疫苗等暴跌之后出现，这就很好理解了，跟上市场节奏，大家一起做个补跌的动作，索性一步跌到位。

食品消费，生物疫苗，包括白酒这块都是前期强势品种，尤其是白酒基本没怎么调整过，此时在市场全面扑杀的时候能跟着补跌这个意义是比较明显的，我们有提到，这往往是调整行情走向尾声的信号。

后面的事情正是在这种预期下走出来的，这里我们不细谈。反正今天盘面整体气氛还是可以的，中小创迎领了反弹，板块方面是充电桩，电力物联网等能源方向表现超级靓眼。

像充电桩板块，短线资金攻击欲望非常强，连着7只个股都是20cm的涨停板，包括后排的小弟们也都是大涨。

短期充电桩板块很强势，这里大概率还要继续发酵。但估计明天分歧会比较大，短线的重点看前排分化后的走势。

周一有点意外的是券商股表现不淡定了。整个券商板块大跌逾3%，个股全线哑火，前期牛市旗手光大证券逼近跌停，浙商证券、中银证券、第一创业、湘财股份等跌超5%。

到了月末三季报都陆续披露出来了，中信建投昨天公布的三季报大增96%多，按理说是符合预期，不过今天反而给了个下马威，包括东方财富等，这里暂时只能理解为利好落地了。

短期利好落地后我认为没有必要再去担忧，有整合的预期、也有全面注册制利好的驱动，再加上业绩都不错，这块不存在持续下跌的基础的。当然蚂蚁上市前预计较难，注意蚂蚁上市后的表现，毕竟蚂蚁也有金融科技属性。

说到三季报，有些个股业绩超预期的或者整体财务状况得到较大改善的，最近走势和券商股就截然相反了，今天挑选了两家标的公司，就其基本面和大家做了分享，也是作为10月第二期聚宝盆内容，老铁们到后台即可查看。

指数是探底回升的，基本宣告了短期风险已经落地，当然在蚂蚁上市，美大选结果出来前这里还是震荡为主，那操作上还是昨天提到的，可以趁着每次大盘震荡回撤的时候小仓位去搞搞了，如果是稳健的老铁，那就继续等待市场右侧企稳信号的出现后再决定入场。

市场震荡下，短线节奏就需要把握好，短平快为主，同时方向上可以关注：一个是充电桩分化后的表现，一个是三季报超预期的方向，注意最好是前期没怎么涨的，或者对基本面改善较大的品种。最后是十四五规划，目前再讨论中，要是有较大的亮点出现倒是一番好事。

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周末重磅消息解读+本周策略！

周末，上交所：将可转债交易情况纳入重点监控。

深交所：本周对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控，并及时采取监管措施。

面对持续火爆不理性的可转债市场，监管层终于放话了，可以预见的是，下周可转债市场必然是一场腥风血雨。之前让大家不要碰，我想很多大家都可以免于被收割的尴尬局面。不过这里我们关注的是短线这部分资金会去哪，毫无疑问，主板中小创是比较好的选择。

对于本周行情预测：

上周市场基本都是在调整中度过的，周三的阴包阳走势，我们提到是不及预期的，这里已经没有看的必要，随后市场调整加速，尤其是周五的一根大阴线直接击溃了市场的信心。

造成市场持续走弱的因素有几个，近期大型科技公司IPO临近，以及美大选的不确定性，使得市场资金短期有所担忧，还有受到三季报业绩不及市场预期影响，部分白马龙头出现暴跌，再给市场增加了不少阴霾。

大象级IPO到来对市场资金面必然会有承压，上周中金IPO申购已经过了，本周是蚂蚁集体，预计干扰还会有。这里我们重点看11月初蚂蚁集体上市后的表现，昨天定价已经出来了，马云是这样说的，

“蚂蚁集团昨天已经确定发行价，这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了。世界的变化是神奇的。”

按照马云的说法，这次意义非常大，代表的是首家大型互联网公司首次登录A股，并首次由我们定价，说白了就是A股定价权在发生改变，今后会有更多的大型科技公司登陆A股，而蚂蚁集体也将拥有改变这个定价权的资格。

我估计这次蚂蚁定价不会太高，要不到时上市又是一场噩梦，但也不会太低，真拉得太高了摔起来也很厉害。应该会在一个相对合理的位置，小拉一波再平稳过度。

美大选还是个不确定性因素，而对于白马股的调整，主要原因是由于估值偏高，业绩不及预期，当然内资机构成了最大的卖家。短期来看暴跌之后还有余震期，但有一点也要注意，A股市场一般出现消费医药等强势股补跌的现象时，往往也是调整走势走向尾声的一个信号。

指数方面，创业板补了第二个缺口，上证指数大概率也要补掉，所以综合来看，下周市场预计还不是很乐观，但本周大的风险已经提前释放，后面即使有也是相对有限了。

操作上可以逢指数调整小仓位去搞搞了，稳健的就继续等待11月初蚂蚁上市以及美大选落地后市场的表现。

后市策略机会：

本周还有个重要的事情，就是10月26日至29日召开的五中全会，届时将审议十四五规划。

之前有传出第三代半导体，光伏、风电等纳入十四五规划中，另外还有军工，农业，体育，环保等也是有预期的。前面三个都已经炒过，下周如果落实博个反弹是可以考虑的，但期望也不用太高。其他的或者有超预期的方向出来倒是可以关注下。

另外行业方面有消息：天然橡胶两周大涨20%，下游企业已高调宣布涨价。

“周五有数据，国内天然橡胶市场价约为14030元/吨，近两周累计涨幅约20%，这引发下游轮胎企业掀起涨价潮。截至10月22日，奥莱斯轮胎、万力轮胎、风神轮胎等企业已先后宣布在10、11月份开启产品价格上调，上调幅度在2%至4%不等。

业内人士表示，“拉尼娜”现象等天气因素的扰动使全年全乳胶减产已成为行业共识。需求方面，国内外乘用车和重卡市场正快速复苏，国内轮胎出口反弹，有望持续支撑天然橡胶价格。”

橡胶产业链：

橡胶涨价跟冷冬，还有经济复苏有关，从橡胶产业链看最受益的自然是上游原材料，比如丁二烯，苯乙烯等。相关的个股有齐翔腾达，阳谷华泰，恒力石化，海南橡胶等。

再者，从券商周策略看，短期还是看好顺周期和低估值品种，像煤炭，钢铁等和季节性也有关的板块可以继续关注。比如中国神华公告，前三季度净利润335.62亿元，同比增长9.5%。

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坚持底线思维，短线小仓位波段考虑！

周四早盘两市低开下探，就在市场再次陷入低迷之际，随后市场展开了一场救赎之旅，白酒板块强势拉升，券商股盘中异动，同时创业板中小盘股表现活跃，这主要集中在第三代半导体等低位科技方向，还有创业板注册制新股，网红经济，蚂蚁金服等概念。

整体看指数表现是不及格的，由于医药消费等方向的补跌对指数造成的拖累影响，然而在中小盘股的活跃下，市场短线情绪有逐步回暖。

1，消息上，在2020金融街论坛年会上，证监会表示：

“全市场推行注册制条件已经逐步具备，下一步证监会将保持定力、循序渐进、扎实稳妥办好注册制改革这件大事。加强对科创板创业板各项规则运行情况的评估。完善符合我国国情的注册制框架。研究制定全市场推行注册制的实施方案。”

创业板注册制实行后市场已经有了充分的承受能力，此时提出来也是为了让市场对全面注册制到来有个心理准备。当然这里释放的信号也很明显，A股全面注册制到来应该会很快了。

在金融大改革的背景下，A股未来向着成熟市场靠拢是必然的选择，而只有实行全面注册制市场才能达到真正的去劣存优的大好局面。在此情况下，市场会加剧分化，结构化行情会成为主导市场向好的主要力量。也就是说，未来的未来一定是部分结构性板块的牛市行情，其他没有成长性的或者质地差的品种就会被市场淡化。

券商股盘中异动比较明显，方正证券直线拉板，这个就是全面注册制的消息利好刺激，长期看全面注册制对主板和创业板肯定是好事，不过短期影响有限，所以大家看到券商股涨了也不用太激动。

现在券商股就是时不时来一下，然后突然又不行了，其实不盼望有大的动作，太快了也不是好事，在震荡中不断走高就好。

2，有个重磅消息，超级大象蚂蚁集体，下周四即将登陆A股市场。（能打新的老铁记住了）

“据蚂蚁集团公告，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。股票代码为688688。”

此次发行A+H同步进行，首发新股数量不超过16.7亿股，其中初始战略配售13.4亿股，占初始发行量80%，剩下的3.34亿股供机构和个人投资者打新。

市场对蚂蚁集团的估值在2万亿左右，上市后大有机会冲击全A股市值第一的宝座，如此，今后市场格局势必也会发生倾斜，也就是A股科技属性会增强。

另外超级大象上市对市场资金面肯定会形成压力，到时就要看市场的承受能力了，不过今天这个调整有点提前反应的意思，而且蚂蚁集团融资规模较此前大幅减少，之前预计的是600亿，现在蚂蚁公告显示融资是480亿，这多少有点缓解市场压力的作用。

3，看下盘面，在消费医药等方向出现补跌的时候，芯片半导体等为主的科技板块开始止跌反弹。这是一个相对积极的信号，芯片半导体算是科技股里面的核心代表，能逐步止跌企稳对市场是一种信心的保障。

同时，我们看到周四没有出现科技白马闪崩了，之前要么是业绩不如预期，要么是爆发一些莫名其妙的利空，让机构资金获利提前跑路，现在看来这个尴尬的情况也在逐步得到改善。

当然了科技股整体还是在震荡分化中，这里要重新站起来得看市场震荡结束的时间点。

下周蚂蚁集体即将登陆资本市场，还有美大选今晚会举行最后一场辩论赛，等到这些不确定性因素落地后，相信市场也会慢慢走出来。而在此之前，A股大概率还是震荡为主。

短期操作上，这里可以坚持底线思维，短线小仓位波段考虑，同时多注意市场震荡变化，做到随机应变。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

量能的不济对行情压制，不妨先观望！

周三的市场表现让人大跌眼镜。沪深两市震荡下行，盘面上呈现普跌态势，尤其是科技股这块遭遇全线调整。

在此情况下要说有什么惊喜也谈不上，几个涨幅稍好的板块中，银行股在预期差之间勉强维持了强势，注册制次新股感觉有点炒不动了，即使尾盘有量子科技的灵光一现也无济于事。

整个看目前的市场越来越怂，做多资金也怕了。北上资金全天净卖出69亿多，很是配合。

周三科技股很受伤，始作俑者在芯片明星股紫光国微，早盘突然闪崩跌停，同时也带动了其他芯片半导体概念的核心股走弱，比如北方华创，雅克科技等纷纷放量暴跌。

紫光国微曾经因为靓丽的业绩表现以及市场给予的高成长预期，让各路资金为之倾慕。如今为何出现暴跌呢。从紫光国微昨晚发布的2020年三季报业绩表现，预计净流润净利润6.84亿元，同比增长88%；展望全年预计净利润达到7.51亿元-8.72亿元，同比增长85%-115%。

之前中报业绩增长是108%，现在成了88%，机构资金认为低于预期了。这里主要是前期高涨的股价透支了未来的预期，现在三季报看不到好的亮点，在市场震荡的时候也就不难理解资金兑现利润了。

对于这块短期大跌之后风险还会继续释放，这里可以先观察下。

新能源汽车的多只核心股出现了大跌，电解液龙头天赐材料跌停，然后宁德时代，比亚迪等高位震荡明显。这些方向之前涨幅都很大，比如比亚迪下半年启动以来涨幅已经高达140%，短期出现震荡分化是很合理的。这里后面注意调整到中期均线附近的支撑作用。

另外新能源汽车有个很明显的变化，高位的分化严重，而低位的有在补涨，像广汽集团，上汽集团，华域汽车等涨幅都不错。这点看新能源方向这条线依然是可为的，只不过注意内部的高低位切换而已。

可转债市场继续疯狂，在没了主线行情后市场，整个盘面变得索然无味，正是在这种背景下短线资金转战可转债，从而引发了可转债狂热的现象。

可转债对于短线资金的吸引力特别的显著，因为可转债相对于正股交易方式更加灵活，采用T+0交易方式且无涨跌幅限制。不过都是游资参与，且操作的时候对短线要求很高，这里还是不建议大家去碰，我预计周四之后逐步凉凉的概率很大。

指数方面，量能的不济对行情延伸会有压制，这点我们也有预期，但周三盘面表现出的疲态实在让人提不起兴致来。刚刚大涨之后就被按在地上疯狂摩擦，而且给短线资金造成了严防死守的感觉，既然如此短期的行情还有什么期待呢。这里大家不妨先观望为主，等市场情绪好点再做考虑。

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市场的做多方向清晰，你把握到了吗？

市场终于活过来了！周二两市震荡走高，创业板大涨近2个点，盘面上消费，新能源汽车，光伏等主流板块表现强势，同时创业板注册制新股，可转债等方向成了短线资金博弈的主战场，整体看两市一改多日之颓势，氛围大好。

盘面最先活跃的是创业板注册制新股这块，比如叠加了汽车概念的卡倍亿，松原股份等纷纷逆势走强，还有可转债也再次陷入疯狂，蓝盾转债等暴涨50%多。

不过有一点要注意，在市场反弹的时候，成交量并没有得到很好释放，那其实对短期行情的延续会增加一定难度。我们看北上资金周二买入的态度也很清楚，净流出11亿多，所以对于指数短期我们的期待不高，预计还是平稳震荡为主，如果要说重新起势，至少要等到美大选结束后。当然最好的还是观察券商股的走势，周二率先带动指数进攻的无疑是券商板块，某种意义上就有点风向标的意思。

盘面，盘中可转债集体大涨，蓝盾转债连续两天盘中两次触及临时停牌，横河转债和盛路转债均涨30%，盘中第二次临停；广电转债和凯龙转债均涨20%，盘中第一次临停。

不过可转债疯狂后又是一地鸡毛，午后在市场情绪慢慢回归后这块直接急转直下，蓝盾转债从涨50%多到只有13%。这就是典型的短庄收割行为。还是那句话，对正股有研究的可以去跟踪，如果是作为短线跟风炒作的就不要去碰。

看下来周二市场的做多方向比较清晰，短线赚钱效应较好的地方依然在300开头的创业板这块，注册制新股继续表现活跃，卡倍亿，康泰，迦南等都是暴涨，那短线的，后面要做还是首选创业板个股，尤其是结合热点题材的次新股。

另外主线的消费，新能源汽车，光伏等板块表现也不错，比如前面让大家关注的比亚迪又是一波大涨。这些是机构资金参与的中线方向，逢调整还是低吸机会。在9月份我们推出过新能源动力电池、光伏板块的分析，之前有老铁说想看下前期的内容。

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低位低估值品种安全边际更高！

周一两市高开后再次震荡走弱，创业板指数跌幅居前，盘面上量子科技，军工，农产品等相对强势，而医药，消费等板块遭遇重挫，整个看市场氛围极差。对于市场的震荡下行，很多人理解为公布的经济数据不如预期，暂且看下周一的数据：

统计局公布数据显示，前三季度国内生产总值722786亿元，同比增长0.7%，增速由负转正。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.7%。

三季度经济增长之前有人预期在5%作用，4.9%的增长幅度并没有相差多少。同时，我们看到单9月的经济数据大超预期：

9月社会消费品零售总额同比增长3.3%，预期增长1.6%，前值增长0.5%。

9月工业增加值同比增长6.9%，预期增长5.8%，前值增长5.6%。

另外，1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%，1-8月份为下降0.3%。1-9月份，全国房地产开发投资103484亿元，同比增长5.6%，增速比1-8月份提高1.0个百分点。前三季度GDP增速、消费品零售、工业增加值、固定资产投资等经济数据都在逐月改善。

我们能看到整体经济数据是向好的，上午银行，保险，地产等上涨也体现了经济面的复苏情况。但还是冲高回落了，甚至于指数的走势远远不及我们的预期，唯一的解释只能是利好出尽。说实话金融地产权重冲高回落尚且可以理解，毕竟短期上涨幅度也比较大，而整个的盘面说不行就不行了，实属有点坑。

从盘面看，自从新能源车等主线题材走震荡调整的时候，市场就真的没了灵魂，一步震荡，再步震荡，又是震荡，而个股更是在这种持续震荡走弱的过程中遭遇了不同程度的杀跌，尤其是一些白马股均莫名其妙的暴跌，比如宝信软件，信维通信，双汇发展等。这里主要是机构资金搞的事情。

这些都是有较好业绩预期或者业绩保持高增长的白马股，现在出现高位崩盘只有一种可能是机构资金为了冲全年业绩提前做的获利了结。但目前市场的投资风格明显转向了价值投资，这是长期投资趋向，也是A股走向成熟市场必然的选择，如果这些票都无人问津，试问市场还有什么价值投资可言。

所以对于这类股，在遭遇机构抛盘之后可能还会有短期的阵痛期，但真正好股票我觉得是不缺资金青睐的，或许只是在等待下一个启动时机而已。

最强的板块是量子科技，走势跟预期差不多，整体是冲高回落的，然后有些在分歧中继续走强，科大国创，光库科技，还有一字板的盛洋科技，也有蓝盾股份的大单封死涨停。这个方向周二会继续分化，唯一的看点是能否有个股能独立走出来，不然基本没有多大参考价值。

对于指数这块，虽然周一的弱势表现不尽如意，但还在正常的震荡节奏中运行。接下来要关注的是月底十四五规划的具体政策出炉，还有美大选结果。

现在市场再次陷入低迷中，找到新的突破口是接下来资金要考虑的重点。从市场目前表现看，低位低估值属性的品种短期安全边际会更高，比如低估值的银行保险工程机械等近期就很强势，再比如科创板的寒武纪目前正从底部慢慢抬头。

结合量子科技的起势，我们认为低位科技这个方向可以关注，尤其是有消息面刺激的。有消息，刘总谈到VR高质量发展，这块不妨留意下。

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周末，资本市场再次传来重大变革！

周末，资本市场再次传来重大变革！

推出深市股票股指期货，开展创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）试点。

之前市场暴跌的时候就说某些狗户在做空A股，其实说的是做空A股股指期货，但个股的做空机制一直都没有出来，而做空股指期货的交易是需要50万资金门槛的，这也就造成了很多投资者只能看着人家做空，自己持股甘受累的尴尬情况。

现在是股票类的股指期货要推出，其意义无疑是非常重大的。说明了A股市场的做空机制正在变得越来越完善，这不单单有助于普通投资者对冲风险，而且也为将来全面放开涨跌幅限制或者施行T+0机制提供了有利条件。

周末，证监会核发2家企业IPO批文：衢州五洲特种纸业股份有限公司，金富科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

IPO加速的情况又得到一定缓解了，大家能发现每次在行情比较糟糕的时候上面总会释放一些暖意。

对于周五市场的持续震荡调整，海外疫情的严峻性再次面临考验是一个影响因素，不过疫情对市场的冲击已经在第一波下跌浪潮中有充分反映，现在仅仅是增加了短期市场的波动而已，我们看到周五欧洲股市就全线反弹了。当然美大选依然是个不确定性因素，那短期市场格局还是震荡为主。

如果从盘面观察的话，主要是新能源车等主线高位风险的释放进而让市场变得没有了主心骨。这里我们提到了对于主线确定性题材的肯定，也就是在短期调整压力下对于趋势的延续并不会发生改变。同时当这些高位风险全部释放后，市场也会重新进入新的选择当中。

总而言之，指数目前是比较健康的运行中，我们更多的要关注板块结构的变化。关注方向，低位科技，券商等，还有季节性周期板块。

券商方面三季报肯定是靓眼的，周五盘后东方财富的三季报大增140%多，其他的券商估计也不差。

接着我们重点看下科技方面的好消息：芯片半导体方面，有消息晶圆厂订单排到了明年下半年。同时消费电子方面，苹果新款机型在各大平台上的预售非常火爆。

另外，量子通信方面：周末有大佬强调，深刻认识推进量子科技发展重大意义加强量子科技发展战略谋划和系统布局。量子科技发展具有重大科学意义和战略价值，是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新，将引领新一轮科技革命和产业变革方向。

量子通信被认为是下一代通信领域的支撑性技术，有券商指出，长期市场规模有望超过千亿。

从本周市场表现看，相关概念股已经在反应了，比如国盾量子，光库科技等周五都是大涨。这里应该是资金提前获得了消息，那么明天冲高回落的可能性比较大，如果是短线的，重点观察下周二是否有反包的机会，不然这块基本可以不用看了。

当然有一点也要注意，要是有个股能独立走出来，到时势必会带动其他低位科技板块的上涨，对此我们要重视。

最后是季节性考虑，冷冬将至，天然气，煤炭等涨价上涨驱动了相关板块的行情，后面又延伸到纺织染料等方向。考虑到海外疫情依然严峻，马上又将进入冷冬，这也会影响到农产品的价格，今天有消息玉米价格创出4年来新高，农产品、必选消费等倒是也可以留意下。

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下周新的周期，新的希望！

周五两市再次震荡走弱，盘面表现相较昨天要更惨，由于主线新能源车的大跌继而带动了整个科技板块的调整。虽然盘面上有燃气、煤炭，银行，医药等板块表现强势，但市场情绪是非常低迷的，个股依然是跌多涨少，亏钱效应继续放大。如此氛围下北上资金也无心恋战了，本来大部分时间处于净流入状态，临近尾盘的时候也加入抛售大军。最后净流出5个多亿。

板块方面，市场弱势下，医药股，尤其是跟疫情有关的疫苗，中药，抗病毒等板块很强势，有几方面的消息刺激：

浙江省开始谋划新冠疫苗紧急接种工作，将紧急接种对象分为重点保障对象、重点推荐对象和一般对象。

随着疫苗的量产，疫苗接种的时间窗口已经临近，按照现在接种2剂次算，共400元，这个毛利率还是可以的。

同时钟南山院士在近日某研讨会上表示，研究团队开展了一系列体外研究发现，白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。

在此消息刺激下，国内老牌中成药龙头白云山A股和H股价均有大幅拉升，A股直接爆拉涨停，港股那边更是大涨超13%，这也带动了其他中药股的走强。

天然气，煤炭继续走强，供暖需求旺季的到来是直接刺激因素，最近价格也上涨了：

据中国煤炭大数据显示，近期秦港5500低硫煤的报价已经超过630元/吨，对比9月1号的价格每吨上涨51元。据悉，近期鄂尔多斯、陕西等地区部分大矿陆续收到增产增量的通知，要求抓紧恢复煤矿生产能力，提高煤炭供应产量。

另外，据生意社数据监测，10月15日国内液化天然气均价为2900元/吨，较节前（8日）上涨10.27%，环比上涨23.23%，与去年同期相比下跌22.67%。下游多数产品呈上涨趋势。

这块我们周初都有提到，但看周五的表现就有大涨后兑现的意思，对此之前埋伏的老铁要注意。

另外芯片领域传出好消息。

据报道，光刻机龙头ASML 总裁表示，ASML无需获得美国出口许可证便可以继续从荷兰向中国客户出货DUV光刻系统。（DUV光刻系统在极限情况下可以做出7nm的芯片，能满足大多数低端芯片的需求。）

此外，国内芯片制造巨头中芯国际将收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%，毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。（主要受期内销售晶圆的数量增加及平均售价上升之影响所致。）

芯片自主可控的逻辑是不会改变的，只不过现在大家的估值普遍都不低，还有之前受到美制裁影响也制约了芯片板块的表现。这块从目前走势看基本都在相对底部位置，后市结合情绪的波动做做波段是可以的。

后市分析：

从这两天的盘面表现可以发现，当近期的两大主线光伏，新能源车相继开启调整的时候，市场好像没了主心骨，慌得一匹，更犹如一盘散沙不知所向了。

主线题材就是主线题材，在没有高位放量暴跌的情况下，短期的调整并不会改变大的趋势延续。同时伴随着主线题材的调整，短期高位风险都得到了很好的释放，而当这种风险被理解为充分后，市场也会进入新的周期。

怎么理解这个充分性，从主线题材的调整考虑周五是集体调整的一天下周一再有个下探短期板块整体的高位风险基本就到位，后面就看个股基本面的支撑；然后是情绪的角度考虑，已经陷入极度低迷状态，在此情况下还有什么慌得呢。

还是那句话，越是市场低迷的时候大家应该看得的是一种机会，后市关注方向，低位科技股，券商股，还有政策、消息刺激的方向。

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下方3300点支撑，这是比较好的低吸点！

周三出来的经济数据是大超市场预期的，然而并没有对市场造成什么刺激作用，反而是两市继续震荡走弱。盘面来看，揭开这一幕的主要是人气高标股恒星科技的走弱，早盘就一字板跌停，这直接宣告了短线情绪的崩溃。前面我们提到短线能不能参与，要关注这票高位分歧后的表现，显然这是往着不好的方向发展了。

同时受此牵连，市场其他的热门股也出现了暴跌，从个股跌幅榜看，跌幅在10%以上的不在少数，有新余国科，江龙船艇，青岛中程等。当然随着这些高标股的集体暴跌，市场的亏钱效应也大增。不过大家应该从辨正的角度去思考问题，也就是说，在市场震荡的时候这些方向本身是需要调整的，周四的表现我们完全可以理解为是一种补跌行为，而当高位风险释放充分后，市场也必然会进入一个新的周期。这点大家要注意。

按照短线调整的幅度考虑，周五这些方向再补跌下短期的大风险基本就落地了，后面市场该怎么走就怎么走。对于大盘，周五还有震荡走弱的可能，注意下下面3300点的支撑，预计这次没有利空影响下这里是比较好的低吸点。

看下板块表现：

纺织制造继续走强，主要是服饰下半年有预期，另外有些订单从印度转移到我们国内了，不过这块持续爆发了明天冲高可能是卖点。染料跟纺织有一定关联性，然后周四又有涨价的消息刺激。

煤炭板块，这个周初的时候我们提到可以作为短期的一条线去考虑，没有问题。现在市场关注60年一遇的冷冬预期，冬季烧煤取暖的需求上升；还有澳洲进口煤炭减少带来的影响。

接着看下市场的几个主线，新能源车早盘一度走强，有美股新能源车的暴涨刺激，也有行业数据的靓眼表现，周四五菱宏光就刷爆眼球了：

“进入8月份，7月刚上市的上汽通用五菱宏光Mini EV让人眼前一亮，8月批发销量达到1.5万辆(以下数据均为狭义乘用车批发销量)，超过特斯拉Model 3成为市场最大黑马，夺得8月新能源车的销售冠军，更是在上市50天销量突破3万辆，成为名副其实的中国新能源车“人气王”。”

9月数据也很劲爆，从新能源汽车销量排行榜看，五菱宏光MINI独占榜首。

感觉出来就是王者的气质，这个靓丽的表现直接刺激了港股五菱汽车的走强，盘中涨幅超50%，有点厉害。现在新能源汽车竞争很大，就看谁做的东西足够便宜，足够精品了，毫无疑问这次五菱宏光都占据了。

新能源汽车方面关注的点主要是动力电池和汽车零部件，尤其是里面的细分龙头要持续跟踪。近期这块从核心的慢慢延伸到全板块，算是轮了一遍了，短期不大好再去参与，不过大的趋势还在，后面大家不妨参照下走势较强的比亚迪，天赐材料等走势。

光伏板块是今年最强的品种之一，几乎穿越了整个市场震荡周期。周四在隆基股份减持利空下全板块出现了较大的调整，很合理，短期预计还有震荡走弱的可能，当然这块中期还是看好。风电板块爆发后进入分化期，不过整体还是很强，后面可以关注下调整到10日线的表现。

业绩线方面，周四小家电的新宝股份，小熊电器股价都是大涨，主要就是三季报业绩靓眼。但也有因为业绩不如预期的个股出现了暴跌，比如意华股份三季度就没怎么赚钱，直接跌停了，所以这个时候也是对个股的一种考验。

总体而言，短期的调整是在大涨之后的合理性选择，周五我们重点关注技术面的支撑位，如果有效的情况下是为短期的低吸考虑。至于震荡调整之后，下一个低吸方向在哪，或者说下一个启动周期在哪，大家可以发表下自己的看法。

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