周末重磅消息叠加后市独家策略！

周末重磅消息：Zjh：待评估后将在全市场稳妥推进注册制。

消息面对市场没什么影响，目前科创板、创业板已经分步实行了注册制，大家都做好了充足准备，只是长期看，全面注册制下市场两极分化的格调不会改变。

27日，巴菲特发布致股东信，披露伯克希尔哈撒韦重仓股名单，继续增持苹果至1204亿美元，比亚迪持仓比例为8.2%。令人注意的是，比亚迪被巴菲特列入第8大重仓股。

同时，伯克希尔哈撒韦公布财报，2020年第四季度经营利润50.2亿美元，同比增长14%；截至2020年底，公司现金储备为1383亿美元。

什么时候都不能少了现金流的储备，于公司于投资者都很重要。在去年遭遇的四次熔断中，巴菲特持仓缩水接近1000亿美元，但人家还是顶住了压力，只把冲击太大的航空股卖掉了，其他的都是选择持股度过。这期间充裕的现金流就是老巴的坚强后盾。

基金最新数据显示：

截至2月28日，今年以来新成立基金242只；总发行份额达7868.21亿份，创历史同期新高。其中，新成立股票型基金69只，发行份额达1129.03亿份；混合型基金145只，发行份额达6028.85亿份；债券型基金26只，发行份额达623.63亿份；此外，还有2只QDII基金，发行份额达86.70亿份。

不过，2月基金发行显著降温，新成立基金发行份额达2966.80亿份，显著低于1月4901.40亿份的发行份额。

市场是真实的。节前抱团股的吹泡泡，新基金的集中大规模发行有很大助推作用。随着新基金发行速度大幅下降，抱团的热情也跟着下降，牛年开市后，市场被锤的满地找牙，看过的都说惨。

到了本周五，市场在慢慢的在收敛了。我们提到这是一个转折点。从创业板走势看，目前已经处于超卖区，而且调整到了半年线附近，没有外力干扰下，这里的长期趋势支撑作用可以认为有效。

预计这周创业板有机会出现反弹修复行情。

不过这里指的是短期技术面和情绪面的到位，个股的估值是否到位依然有疑问，因为有一个不争的事实，市场的短中期趋势已经偏弱了。

另，我们观察到，自19年至今，右侧交易的胜率要大于左侧交易，现在市场低位低估值方向逐步占据上风，有些预期不错的方向值得更多关注。

后市策略：

1，这周看好医药，新能源车等结构性板块的修复行情。持仓的有反弹要控制下仓位；短线想参与的则快进快出，不宜多留恋。

周期中化工有色品种涨价预期还在，只是依然在高位，可考虑做低位补涨，比如复肥的司尔特等；其次是做强势品种波动下的短线机会，但不可追高。

2，从确定性看，之前我们提到的两个低位低估值方向依然值得关注，一个是基建，一个是低位科技。基建中地产水泥等在本周走出了一波强势反弹行情，预计震荡之后的走势还值得一看。而展望3月行情，低位科技股是我们的关注重点。

有消息，5G手机换机潮要来。随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展，近2-3年势必会出现5G手机的换机潮，据了解，目前整个5G手机产业链都已经处在积极的备货状态当中。

从2020年下半年开始，下游手机厂商订单量逐月攀升。深圳市某电子科技企业LTCC滤波器事业部负责人表示，2021年市场集中爆发，特别是5G方面，今年的库存相比于2020年会下降40%左右，是近三年来最低的库存。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短中期关注方向-----军工板块！

周四的市场分化较明显，沪强深弱。盘面看，资金选择了低位低估值蓝筹作为进攻的方向，地产，中字头，金融等板块表现活跃；另一边，高位的抱团蓝筹股在经历了持续的暴跌后依然没有缓过神来，整体偏弱势震荡。抱团股的崩盘已经让短线资金产生了一定的厌恶感，那么选择防御型的地产金融等板块就很合理。前天我们也提到一个思路，就是基建，相关的个股如中国建筑，华新水泥等都是大涨。上涨逻辑和地产类似，都是做防御，都是市场风格的再平衡。

当然周四地产股涨势更为迅猛，唯一的不同就是多了消息的刺激。“2月24日，网传一份22城将推“集中供地”模式，要求这些重点城市的土地供应实现两集中，即集中规划和集中挂牌，要求2021年发布住宅用地公告不能超过三次。”

受到消息影响，地产股迎来了久违的大涨，而且是涨停潮，真正是不鸣则已一鸣惊人。比如万科A时隔3年首次冲上涨停；还有新城控股、荣安地产、苏宁环球、华夏幸福等逾10只个股涨停。

集中供地对地产行业确实有一定利好刺激，不过从目前的情况来看，三道红线、给地产商贷款收紧等措施都有效的压制了地产的进一步扩张。如果看长期，大部分都不具备很好的投资价值，倒是行业集中度不断提升的龙头企业或许值得一看。

如果看短期，放量大涨后预计会有一个高位震荡期，之后可能还有一波小攻势，持有的注意观察10日线支撑即可。

抱团股弱势震荡中，有些还在调整的路上，有些开始止跌反弹了，比如同是医药的泰格医药，恒瑞医药，短期市场在估值合理以及调整空间上做出了选择。但不管怎样，抱团股的调整还没有完全结束，看下百润股份、汇川技术的6连阴我们就清楚。

而且我们跟大家分析了，类比芯片半导体的走势，在不给反弹空间的情况下，调整的时间预计在一个月，调整的空间可以认为在半年线附近。所以有些给短期反弹的要注意控制好仓位。目前还是泡沫刺破后的阵痛期，要等真正的回归合理估值之后才能获得重生。

对于接下来的市场，预计像前面的崩盘场景是比较难了，大概率就是通过不断震荡来消化估值泡沫风险。

有人士提到：“如果说2020年因市场流动性充沛，主要涨大市值股的话，那么2021年随着疫情好转，经济将回归正常，货币宽松将逐步退出，市场机会主要在公司基本面改观、业绩增长确定，估值低、成长性好，产业符合政策取向的中小市值股中，以及超跌的、低估值、顺周期股中。”

周四的市场有点这个意思，涨的好的板块中，地产、金融等算是低位低估值顺周期的代表，尤其是地产方向，A股市场绝对的估值洼地。

个股方面，思源电气，涨不停不停涨，低位低估值有业绩的小盘股代表，如果用学生评级看，这类票就属于不怎么出众的尖子生。还有维生素龙头新和成，螺杆压缩机龙头汉钟精机，中盘股、业绩都很靓丽，最近走势也都很顶。（这几个节前节后都有跟大家提过。）

再有军工电子大爆发，鸿远电子，宏达电子，火炬电子都是10个点的涨幅，主要在于业绩靓丽并有持续预期支撑。

既然市场在不断的验证之前我们的判断，这就已经给我们提供一些思路，未来的市场必定是低位低估值成长性较好的品种占据占优。

短中期我们会看军工板块后续是我们的关注方向之一，军工在经历了长时间震荡调整后，目前已经在长期均线支撑线附近做了个底部平台，后面有望提前走出来。还有电子的一些细分方向景气度都还ok，且都调整比较充分，这块也是我们关注的。而新能源等主线等估值到合理范围后我们会重新选择。

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短期快速下跌段或已接近尾声！

市场突发利空！

早间，据媒体报道，香港计划将股票交易印花税从0.1%提高至0.13%。

消息一出，恒生指数，香港交易所和A股纷纷跳水，午后该消息得到官方确认，更是加速了跳水的态势，最后大家都遭遇了大崩盘：

恒指暴跌逾3%，港交所暴跌12%，创下2015年来最大跌幅；A股三大股指更不消说，其中创业板最惨，盘中暴跌逾4%。

另外，香港财政司透露，今年财政赤字为1016亿元，相等于本地生产总值3.6%。估计是疫情加上之前的瞎闹，现在经济不行了，想通过提高印花税来缓解财政压力。

其实提高印花税不一定就能多搞钱，这次印花税上调30%，交易成本上来了，对短线交易量就会有负面影响，到时还不一定见效。真正的还是要好好管理，多想想刺激经济的措施。

A股三大指数已经不能完全代表全A股了，只是结构性的代表，所以看盘面杀的最惨的依然是那些机构抱团股。集中在几条主线题材中，新能源，消费，医药，化工等，其中五粮液、通策医疗、宁德时代、赣锋锂业、上机数控等都是爆锤。

涨多了任何调整都是可以理解的，只不过来的过于猛烈，很多人难以接受。但至少一直看我们文章的老铁，我想大家是不应该有这方面的焦虑。在节前市场出现割裂的市场，我们已经预言抱团蓝筹股中期的走势，包括节后也在强调。

有些人会担心是不是系统性风险到来，目前没有黑天鹅出现，且从结构看，长期趋势依然保持良好，这里就是正常的杀估值。

对于抱团股，预计抱团股的调整属于一个阶段性的调整，但是短期快速下跌段或已接近尾声，预计本周内就会结束杀跌，然后进入止跌震荡盘整阶段。抱团是基金的必然选择，目前场外待建仓的基金规模也超过1万亿，所以抱团股迟早还是会起来的。

这说法是相对比较客观的，短期明显超卖了，大概率会有小反弹的。如果再看远一点，我们参照以前的芯片半导体走势或许能发现一些问题。

19年12月开始走了一波超强势的结构性牛市行情，到了20年2月26开始大崩溃，涨起来非常迅猛，跌起来也非常迅猛，和现在的抱团股走势有异曲同工之妙，而且跌起来后中间基本没有给像样的反弹机会，一口气跌到了长期均线120天线附近。

历史不会简单重复，但会有惊人的相似性。不知道是谁说的，从目前新能源，白酒等结构性的调整态势看，已经有了这样的剧本。从中可以发现：如果不给反弹空间的调整，一个月时间够了，调整的目标位在半年线附近；

一个月过后就是漫长的修复期，后面能不能继续维持结构性，重点看预期，比如韦尔股份业绩持续暴增，在第二波大幅调整后就进入了下一轮结构性行情；而北京君正业绩低于预期，进入第二波调整后长期结构也遭遇破坏。

以史为鉴可以知兴替，估计以后的新能源，白酒，医药等概念股大体就是这两种走势。

当然了，我们能发现有美的的百亿超豪华回购计划，股价高开大涨成功止住跌势；还有洋河股份走的也很坚挺。

市场在刺破泡沫后，就是各种杀估值的惨剧，而一些提前进入估值合理区或者持续超预期的个股也会率先表现强势。

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难道又要重演一九行情了？！

周二的市场表现并不好，早盘大幅低开后维持震荡走势。盘面上热点也较为分散，表现稍好一点的有军工，机场航运，造纸，有色，化工，银行等板块。军工是消息刺激下的短线抢跑作为，盘后传出国资委加大国有资本对国防军工等领域的投入。所以看下来市场主要还是围绕着顺周期方向做文章，只是高潮后力度在减弱。

个股表现看，抱团蓝筹股探底回升了，比如茅台，隆基，三一等，低开后迅速反攻，并最后成功守住跌势。不过中小盘股的命运就不一样了，我们上周五提到本周中小盘股会面临挑战，周二算是应验了，代表中小盘股的国证2000指数上攻乏力后开始走弱。

貌似抱团蓝筹和中小盘股有点水火不相容，难道又要重演一九行情了？有一点可以确定，市场已经正式进入混沌期。

节后遭遇爆锤的抱团蓝筹股有止跌反弹，但整体还是偏弱势；具备较强逻辑支撑的有色化工等周期板块，在持续火爆后陷入了剧烈分化中；而节后中小盘股持续反弹的好戏到周二差不多走到头了。

突然间大家会发现市场没有好的进攻方向了，这点我们前面也有预言。另外，指数是震荡调整的，同时下跌个股跌了近3000家。以前个股跌这么多的时候，大概率指数是飘红的，现在个股跌了，指数也调整了，难搞。

主要在于节后市场的短中期结构遭受到了破坏，这个时候不再是买什么都是赚，而是买什么都可能会亏钱。所以这个时候稳健的就继续看戏即可。越是市场纷繁复杂的时候，优质蓝筹，或者核心资产的优势地位就越会慢慢突显。在不确定性中找到确定性，大概率就是主力资金的操作手法。而且放长期看，屯点核心资产又有何妨。

今天有消息：央企已划转1.21万亿元国资充实社保基金。以前熊市的时候经常听到市场说没钱，结构性行情的时候，钱根本就不是事。当然社保基金素来被认为是A股神一样的存在，因为总能在市场最糟糕的时候精准抄底，这次有了1.2万亿资金，未来将放到哪里呢，估计机构抱团蓝筹股是一部分，低位的大中盘蓝筹也是一部分。

另外，过了十五后基本都要开工了，所谓一年之计在于春，基建、科技等上半年预期较强的板块可以留意下。尤其是后者，在估值被打到历史相对低位的时候，后面估计只要有预期就能转化为上涨的驱动力。

据悉，光耦合器涨价10-30%，LED封装厂亿光受惠光耦合器产品需求畅旺，产能供不应求，近期调升售价，涨幅介于10-30%，且订单能见度已看到8月，有利今年业绩比去年成长。还有天风证券预测2021年整体MacBook出货量将同比增长25–30%至2000万部。

总之，市场进入混沌期后，还真不好操作，大家稳当的继续静观其变，短线能力好的随缘。

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静待市场风险进一步释放后再做决定！

周一市场就两大特点：机构抱团蓝筹股，反弹不力，再遭雪崩瓦解；有色化工等周期股，乘胜追击，嗨翻全场。市场变化非常快，也非常极端，不是冰，就是火。没有适应过来的估计很容易掉链子。

1，这几天抱团蓝筹股遭遇了主力资金的连续抛售，有数据显示，东方财富遭主力净流出31亿元，还有比亚迪净流出27.15亿元、美的集团是19.9亿元，阳光电源15亿元、隆基股份12.87亿元。

资金的大幅流出直接导致了股价的暴跌，不过今天最惨烈的要属酿酒板块，酒etf净值跌幅逾7%，其中酒鬼酒、山西汾酒、百润股份纷纷跌落神坛，打到跌停。还有五粮液暴跌逾9%，创下半年以来最大跌幅。

有时候机构砸起来也是非常疯狂。

抱团蓝筹股的调整是年前预期打的太满，简单点就是涨的太多了，尤其是节前最后一两周的上涨，已经从轻量泡沫到彻底泡沫化了，这点我想老铁们都深有体会。而且我也一直有跟大家打预防针，中期看震荡，中间的波动风险需要面对。

从一些代表性的个股的走势看，短期再下探下跌势预计会收窄，但今天中期均线也遭遇破坏，后面不排除会有进一步走弱的可能。这里暂时谨慎看待，短期有操作的有耐心就拿，没耐心控制下仓位即可；没有操作的等调整到位后再考虑上车。

2，周期股炸裂表现。

在经济复苏预期持续加强下，又经过周末券商的一致吹捧，有色金属、化工等周期股获主力大举扫入，并出现罕见的涨停潮。确实太猛了，比如有色etf盘中几近涨停；还有其他的板块，只有跟周期沾上边的全是大涨特涨。

周期这波上涨的逻辑我们昨天有强调，预计后面还有的走。不过要是短期考虑，做起来就比较难了，集体高潮后短期大概率会面临剧烈震荡，强势的还会继续走一走，偏弱势的可能就先走调整了，所以短期注意去弱留强。

3，观察现在的板块结构，周期即将进入高潮后的分化，抱团蓝筹已溃不成军，科技中小盘股尚不能担当，此时没有好的方向可以下手。正所谓君子不立危墙之下，我倒觉得短期大家先观察下，静待市场风险进一步释放后再做决定。

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周末重磅消息叠加后市独家策略！

大家好！我是黄昭博！在这祝老铁们新年股票天天涨，月月有收益！

现在废话少说我们来看看周末重磅消息：

基金新动向：首批四只科创ETF联接基金发布公告称，将于2月24日进行发售，单只募集规模上限达50亿元，将采用“末日比例配售”的方式对上述规模限制进行控制。

科创50ETF联接基金的发行，既能够继续为科创板注入新的活力，又能给中小投资者提供布局科创板的机会。

此外，2月22日还将有27只基金同时发售。从被动指数基金来看，银华证券ETF、华夏生物科技ETF、华宝化工ETF、华泰柏瑞稀土产业ETF、国泰化工ETF、建信创新药产业ETF等同日发行。从主动型基金来看，富国基金、嘉实基金、广发基金、鹏华基金等渠道能力较强的基金公司当天均有基金发行。

从新发售的基金来看，除了券商，科技医药，主要的集中在周期品种上。节前比较多的是新能源，消费医药，到如今基金风向貌似有点转变。

另外，今日市场即将迎来一只新ETF上市——汇添富中证沪港深500ETF。值得关注的是，汇添富中证沪港深500ETF是全市场首只上市的对中证沪港深500指数进行跟踪的ETF，这也意味着国内的宽基ETF迎来了3.0时代。

节前是上证50、创业板50涨势凶猛，节后这两者开始走弱，而中证1000，国证2000持续上涨，市场风格从大盘蓝筹股逐步扩散到中小盘股。改革经济发展中经常能听到一句话，先富带动后富，有些想向上攀爬的中小盘股还是要给机会，有些实在拉不动就算了，估计也就这意思。

后市策略：

牛年开盘两个交易日，A股市场风格发生了大切换：抱团蓝筹股高位回调，中小市值股底部连续拉升。以前的中小盘股都叫牛夫人，现在竟变成了小甜甜，此一时彼一时。

显然，抱团蓝筹股出现了分歧，而中小盘股被打压的日子也终于到头了。这种风格在短中期预计还会延续。

有一点我们强调过，市场的主基调已经形成，结构化的趋势不容轻易改变，从长期战略层面考虑，抱团蓝筹股有其独特的配置价值所在。只是节后两天的暴跌让短期结构出现了问题，甚至中期结构也会面临挑战，所以抱团蓝筹股短中期的波动，是需要老铁们去面对的。

我们提到的一个思路就是，长期坚定看好，短线的调整了做点反弹即可，比如周五创业板跌到30线支撑位附近，此时去低吸完全没有问题。

中小盘股的春天毫无疑问已经到来，不过在具体选择上要注意短中期预期较强的品种，顺周期，科技等品种是接下来我们要继续关注的方向。

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喜迎历史性的一刻，愿你能喝汤吃肉！

公布的2020年经济数据，G.D.P突破100万亿元大关，同比增长2.3%。全球主要经济体中，我们是唯一保持正增长，不容易。靓丽的经济数据下，市场不给力是不行的，放眼望去，除了白酒汽车等少数板块处于调整态势中，大部分板块都是上涨的，整个看就是一个普涨行情。

比如顺周期的银行板块走强了，平安，兴业等都是暴涨；还有消息面有利好的可降解塑料，稀土等板块表现也很活跃，这里实时解盘中我们提到的六氟碳酸锂概念涨的也不错，多氟多，天际股份都是涨停。再就是芯片半导体为首的科技股，掀起了一波大攻势，韦尔，闻泰，北方华创，通富微电等纷纷暴涨。周五开始强调的，调整后依然看低位科技，没毛病。短期按照策略走的老铁估计都有收获，恭喜老铁们。

从盘面观察，市场有个特点，不再是只抓结构性，而是一个普涨的行情。不再专注结构性，说明了新能源等主线题材目前的分歧是比较大的。本身涨幅较大，而且从高位下来短线攻击形态宣告失败，短中期的走势大概率就是震荡为主。不过我们强调过，景气度能维持的情况下，如果是拿的一些核心的标的，有什么可以怂的呢。

抛开这点，目前市场依然是美如画，有短线题材的陆续走强，有低位成长方向的强势崛起。看下来，市场资金只不过从前期热门板块中逐步转移到其他性价比更高的方向，或者短期预期更好的方向。从上涨的板块来看，主要集中在化工，电子方向，这两20年业绩在行业中占比是靠前的。侧面看，市场对于预期向好的方向，不管经历过多少挫折，只要到了合适位置合适的时机，一切都是水到渠成的事情。

短期预计市场会继续寻找有预期的低位品种做。半导体有点猛了，其他的低位科技我们会继续留意。当然大家有什么好的看法，也可以探讨下。有一点值得注意，成交量方面没有往日的荣光，两市成交额9982亿元，此前已连续10个交易日突破1万亿元。普涨下量能有所萎缩，这就有点尴尬了，市场面临分化也是必然的。短期有大涨的，要注意适当落袋。

另外，最近市场有个事情引起了大家的关注，南下资金持续的大幅流入港股，连续10日突破100亿。更是达到了一个新的高度，净流入达200亿元，创港股通开通以来新高。低估是事实，不过持续火爆的场面下，要么短期大胆跟点，要么就怂一怂再说。很多老铁问怎么投资港股，一般就是通过港股通了，然后也有相关的恒生指数etf，前两天又出了个港股通50etf，可以直接交易的，对此有兴趣的老铁可以留意下。

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这一方向将继续爆，你能喝汤吃肉吗？

正如我们预期，市场一番盛景之后，重新回到了现实。高位主线题材、高位核心个股遭遇了主力资金的巨大抛盘。比如新能源车的锂电方向受伤就很严重，赣锋，华友，国轩高科等纷纷暴跌，包括核心消费医药股，有些调整幅度也很大。主要还是涨多了。

而年报业绩支撑下的相对低位方向，还有一些低位成长性方向慢慢渐入佳境。有药房，小家电，面板，半导体，消费电子等板块。医药前期涨的是核心创新药，核心医疗器械，核心中药，到了这两天轮到药房了，益丰药房，大参林连续大爆发。益丰药房1季度业绩增速29%，二季度33%，三季报业绩大增41%，市场估计看好年报业绩表现，先涨了再说。

小家电的科沃斯年报预报暴增4倍，大超预期，之前的新宝股份、小熊电器疫情期间销售火爆，业绩持续高增长，市场估计年报也不错，也是先涨了再说。

面板的核心之一TCL，年报业绩超预期，三天累计暴涨23.7%，龙虎榜数据显示，1月11日至13日期间，深股通买入27.26亿元并卖出14.39亿元。又有深天马A公告，预计2020年的净利润为14.5亿元–16.5亿元，同比增长74.83%–98.95%。也是超预期，短期其他同概念的个股会不会有所表现，值得期待。

面板和miniLED等方向景气度到21年上半年没有问题，很多老铁有配置，龙头相对稳一点，但能坚持下来的估计不多。

低位成长性方向，提到最多的还是半导体，消费电子，北方华创，长电，扬杰，蓝思科技，信维通信今天都很劲爆。信维在最后一期是作为潜伏方向的，至今表现尚可。

市场还爆拉了低位的中字头，动用中字头是作为高位资金的一种承接，不容易在机构抱团股出现分歧的时候让市场太难看。不过到了周三这个承接也该结束了。像中国中车这段时间涨了30%多，目前已经到了关键压力位，而且中国中车这类传统基建，市场难给到更好的预期。

换过来看，有些核心龙头短期调整后，可能又要站起来了。但只是说明了这部分个股的短期风险已经可控，并不是说短期我们的主要攻击方向在这里。从目前市场看，高位题材分歧还在继续加大，短期走势或许偏震荡；如果从资金的趋势流向看，低位成长风格大概率会延续下去。像面板，半导体，消费电子，还有保险，影视等，不妨继续关注。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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结构行情尚未结束，反弹随时应声而起！

周一的两市分歧再次加大，前期热门题材遭遇了大幅杀跌，主要有养殖，啤酒，有色，煤炭等板块，还有新能源车，光伏，军工，白酒等主线题材在市场震荡的时候受伤也非常严重。像白酒方面，后排的持续暴跌中，前排的除了贵州茅台，其他回撤幅度也很大。有人统计了，最近两个交易日白酒板块已经增发了3000亿左右。

不管什么主线，什么牛股，涨多了就得调整，亘古不变的道理。比较夸张的是动力电池材料的几个细分概念股，出现了史诗级崩盘，雅化、璞泰来、恩捷、天赐跌停，星源材质暴跌16个点，新宙邦一度暴跌18个点。昨天爆出的蔚来搭载固态电池的消息，反而成了机构资金出货的好机会。有人解释蔚来的重磅产品150度电池包，采用了固态电解液来取代隔膜与液态的电解液。这被认为对隔膜、电解液有负面作用。

不过有指出，蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池，采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质（固态+液态）+隔膜，属于液态至固态电池的过渡性技术，对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显，对其他锂电池材料影响整体不大。这个固态电池含金量如何还有待验证，至少当前的液态电池技术已经很成熟了。所以今天的大幅杀跌，其实就是高位获利筹码的一种集中释放行为。

另外军工，各种细分茅等也走弱了，调整都在预期中。那这里是不是就结束呢，老铁们稍微一想就知道答案是否定的。市场近两年好不容易造出来的结构化行情，怎么可能说结束就结束。如果看短期，集体暴跌后，最早周二就该做反弹了，不过看反抽。

暴跌后短线上攻结构已经失败了，需要重新蓄势的，这个时间没有一两周比较难完成。如果稳健的老铁，就等等再看，已经持有的短期内反弹后择机减仓即可。另外，我们看到市场的成交量依然在万亿级别，1.2万亿。虽然大多热门板块走了调整，但市场交投还是很旺盛。周期板块中，化工比较强，低位成长方向看半导体，消费电子，通讯软件等，表现都不错。

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真正的权益时代的到来！

周三看似风平浪静的市场，其实暗流涌动。早盘新能源车一上来就开始砸，接着光伏、白酒等主线，包括补涨的低位消费科技方向都感觉不好了。节后连续两天大涨特涨，先是主线暴涨，再是低位消费科技补涨，到了周三锁定一起调整下，我们认为这是对短期获利盘的一次集中释放。

有些老铁会有担心，行情是不是结束了，未必。这波行情的最大变化，就是结构性特征十分突显，主要集中在主线题材中，尤其是那些核心股、蓝筹股。观察他们的走势或许能让我们更清楚现在的市场。

在此之前有个非常尴尬的现象，估计老铁们都留意到了，市场大部分板块处于下跌状态，且超3000只个股是绿的，然而指数最后顽强翻红了，为什么。很显然蓝筹权重稳的一匹，上证50涨了1.45%，其中招商银行，平安银行，中信建投，韦尔股份，海螺水泥等表现就很好。

就说新能源车光伏周三波动很大，那也是人家的事，核心的宁德、隆基等影响甚微，甚至收盘后还涨了。再说核心消费医药股迈瑞等，甭管市场如何变幻，只有一个字，那就是涨。看A股市值排行榜就更有意思了，市值排名前100中，大部分都是上涨的；而市值排倒数100中，99%是下跌的。

有数据统计，截至昨日收盘，两市总市值超过1000亿的个股，近10个交易日平均涨幅为9%，近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股，近10个交易日平均涨幅为2.98%，近60个交易日平均涨幅为-9%。

市场分化严重的现象，也不仅仅反应到这点，就在2020年市场一片火红之下，竟然还有500只个股创出1年新低。估计持有这些股票的投资者还在焦虑中。毫无疑问，现在市场已经成了这样：甭管市值有多大，也甭管有多贵，要买就买赛道最好的，要是龙头就更好。碰到大盘跌的时候，就是稳如泰山；要是碰到大盘涨了，比谁都涨的块，涨的猛。什么技术，什么估值，都是浮云。

一句话，真正的权益时代的到来！

当前市场的风格就是以大为美，机构抱团，在“酒茅”、“药茅”、“油茅”、“水茅”、“电茅”、“车茅”、“奶茅”等大市值核心资产轮番新高后，到了周三的中字头和水泥等滞涨低估值板块崛起，机构资金在大票里面轮动拉升配置。

这源于本轮牛市的一个大背景就是居民储蓄资金通过公募基金等入市，2020年新基金发行3.12万亿，超过过去四年的总和，目前已经通过审核的新基金潜在入市规模已经超万亿，这会给机构和市场源源不断输送弹药，而这些新发基金的还是会买老基金重仓的股票，毕竟A股的核对资产较为有限，机构正在迅速填平A股所有的价值洼地，市场机构化趋势已经势不可挡，因此普通投资者要顺应形势，拥抱变化，跟机构共舞将是未来的主流投资思路。

说的非常中肯，我也再次强调下，结构化趋势下，跟随主力资金，拥抱价值投资就是最好的选择。那些还没有转变思维的家伙赶紧了，以后估计还会有更多的“茅”出现。不过这里面说的都是消费、新能源方面，科技茅倒是没有，比方说软件，哪个该称茅；还有芯茅，又是谁。

短期思路上：周三主要是对短期获利盘做了一次清洗，洗完后短期预计会有反弹，不过节奏上得注意下。

新能源，消费医药等主流方向中，核心力量影响有限，可以继续抓稳了；而非核心的分化较严重，出现了明显的筹码松动，那这块就得注意下高位风险了。

军工还是不错的，这块12月中旬推过，老铁们关注的都是大赚特赚。目前走势依然保持良好，会不会继续沿着趋势走下去，谨慎乐观看待。

短期选择上，我会更倾向于低位科技，比如半导体，消费电子，miniled等成长预期都可以。

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市场高低位切换，主线维持强势震荡！

行情依然美如画。两市继续震荡走高，盘面上以白酒为主的主线题材再次大涨，同时乳业，食品，半导体，消费电子等低位消费科技方向顺利承接。个股方面涨停板数量有近100家，成交量方面，继周一突破万亿后，再次站上万亿级别，1.26万亿。

市场交投氛围依旧很活跃，赚钱效应也很好。白酒股继续燃爆全场，五粮液，洋河，老窖，茅台等前排白酒股纷纷暴涨。白酒二线里头我们看好的是洋河，之前提过多次；一线的就是五粮液了，这次最让人刮目相看，前期汾酒，酒鬼酒，洋河都在涨的时候，就它没涨，关键号称市场老二地位的五粮液股价还不如新晋一线的汾酒，说不过去。周二总算做了强势补涨，不过汾酒目前是385，五粮液是319，还有好长路要走。

最近白酒、新能源等主线题材，有些个股是涨了又涨、根本停不下来，这估计超出了市场很多人的认知。可以说，在机构一致抱团下，已经没有什么估值可言了。

之前我也有疑惑，估值都这么高了，还能涨。回头想想，人家特斯拉市盈率都干到1000多倍了，A股有什么好怂的，像新能源车的核心股比亚迪，唯一能对标特斯拉的，市盈率才100多倍，比人家低估多了。所以看到这几天的强势表现，我觉得也很合理。

当然有一点也要注意，市场在近期不断的教育我们，对于好的赛道，对于好的公司，多点关爱，合理；多点溢价，合理。

我们再观察A股市值排行榜就更有意思了，茅台第一，五粮液超越建设银行等上第五，宁德时代刚刚挤进前十。前十中除了这几个都是银行保险股，却都在走弱中。而宁德时代，贵州茅台不就代表的是科技，消费嘛，意思很明显，将结构化进行到此，让A股彻底的脱胎换骨。

市场正是按照这个思路在走。有了白酒股的大结构，一些低估值的蓝筹白马也躁动起来了。

海康威视涨停，创出历史新高；新和成涨停，创出历史新高；还有云南白药连续涨停板，也是创出历史新高。昨天有点到，主线中没有创出新高的或者刚刚创出新高的票要注意，像云南白药我们还重点提过。

以此同时，低位消费，低位科技也炸了，比如乳业，食品，半导体，消费电子等，比较有代表性的双汇发展，爆拉涨停；韦尔股份，爆拉涨停。

消费非常火爆，券商们仍然在煽风点火，近日补涨强劲的伊利股份被盯上了，国盛证券上调目标价到60元，收盘价是50.93元，还有近18%的涨幅空间。

具体有5个方面工作内容，重点提及了稳定和扩大汽车消费，促进家电家具家装消费，提振餐饮消费等。比较关注大家电，小汽车。

另外半导体，消费电子等预期不错的低位科技方向也爆了。

统计显示，电子、计算机、通信等三大行业公司中，按照5家以上机构一致预测数据，126家公司净利润有望同比增长10%以上，占总数的98%。韦尔股份等5家科技公司净利润有望翻倍增长。

总的看市场是一个高低位切换的节奏，低估值蓝筹，低位有成长预期的方向开始补涨，而主线整体维持强势震荡。

有两点值得关注，首先主线分歧后没有明显走弱，说明市场情绪没有问题，市场依然具备可操作性。其次市场在一个轮涨大涨的阶段，这个时候只要把握了好的方向，注意下高低位切换的节奏，要赚钱不难。当然抓住核心品种，均衡配置，就没那么多事。

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新年首个交易日，这条主线要爆！

节前在多重利好刺激下，市场走向出现了较大的变化，三大股指纷纷创出新高，并一举突破了近半年的震荡平台。以此同时，盘面上多点开花，主线领涨，金融躁动，科技尾随，市场一片生机勃勃无限憧憬的美好。

有消息，人社部日前发布《关于调整年金基金投资范围的通知》，从2021年1月1日起实施。年金基金投资权益类资产比例的上限提高，理论上将为资本市场带来3000亿元增量资金。

引入长期资金入市是上面一直在做的功课，这次放开投资比例上限，某种程度看就是上面有意打造A股繁荣向上的信心体现，相信未来的未来，随着A股的愈发成熟，还会有更多的长期资金进来。

所以现在看节前指数的突破向上，大概就有了一个象征意义，2021年市场将继续保持震荡上行的趋势。

还有一层意思，A股结构化会更加凸显。看节前最后一个交易日比较清楚，很多老铁感觉赚了指数没有赚到钱，其实你会发现，涨的好的都在绩优蓝筹，优质龙头个股中，比如主线之一的军工，核心龙头表现最好。

这种趋势会是未来的绝对主流，我们会继续跟随。

短期而言，市场的做多氛围已经烘托出来了，现在就看场外资金愿不愿意接招了，我估计会吸引部分资金进来。如果市场成交量继续放大到万亿级别，到时这个“部分”就可能发展壮大，同时牛市的呼声会越来越多，市场行情也会继续火爆下去。

不过前期高点3587点是为重要压力，差不多100点的空间，这里在没有更多预期出现前，向上突破会有难度。

总之，下周场子预计还会继续热闹，大家持续的继续躺好，短线考虑的重点观察量能的变化，以及市场结构性的变化。

短期我们主要有两个考虑，市场情绪保持旺盛下，对于结构性的题材会有更多青睐，比如军工虽然爆发了两波，但很多个股还没有完成突破动作，这里就还有进一步运作的空间；

还有新能源方向，陆续有利好消息。降价这么多，已经大超市场预期了，短期对特斯拉产业链无疑是重磅大利好。

有券商提到，国产ModelY价格已明显低于BBA同级别燃油车，预计2021年中国销量有望超18万辆，中长期稳态销量有望超40万辆。而特斯拉国产化后加速本土零部件采购，ModelY将推动产销量迈向新台阶，继续看好具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头公司。

同花顺里头有个特斯拉概念，大家可以了解下。

另外，从中期角度考虑，在配置上我们会转移部分到有成长预期的低位科技龙头，和顺周期的选择上。

1月下旬将进入年报业绩披露高发期，21年一季报都可能提前预披露，这个时候高业绩增速的以及估值见底的板块有望受到资金的青睐。

比如像半导体、消费电子里面有些核心股业绩弹性就一直很好，比如通信的基本面已经见底，未来会不会随着经济复苏和拜登上台的预期回暖而改善呢，值得期待。

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有预期的低位科技，理应有更多期待！

有个重磅消息。

据了解，两位欧盟外交人士透露，27个欧盟成员国都已同意与中国达成协议。其中一位称，最早可以在周二达成协议。一位说，欧盟大使已经收到（欧洲）委员会关于中欧全面投资协定当前状况的最新消息。

看来是好事将近了，之前我们和东盟主要国家签了RCEP，如果这次能达成最终协议，也就不怕老美在毛衣上搞事情了。当然走到今天，各方还是做了好多努力，比如我们刚刚发布了《鼓励外商投资产业目录2020年版》，在市场准入方面新增加了127项内容。

今年下半年最大的惊喜就是新能源的爆发了。最近港股有只个股走势非常妖，五菱汽车，一个实实在在的仙股，自命不凡，自从搭上了五菱网红车MINI EV销量暴增的利好消息后，涨势就一发不可收拾。

日最高涨幅近350%；自10月中旬启动以来，涨幅超1300%。也就是两个多月的时间，涨了超13倍，有时候我们总是感慨A股涨了几倍就妖的不行，是不是眼光可以再放长远一点。

不过港股五菱汽车不是真正的做五菱宏光MINI EV11的，只是做零部件的一家公司。所以这里面的炒作成分非常大，不像特斯拉那种具备强大的基本面逻辑，能支撑股价持续的坚挺，五菱汽车就遭遇了高位剧烈震荡，一度从涨40%多跌到30%，一天振幅高达70%，任谁受得了。

港股五菱汽车的强势和A股新能源车、光伏等结构性行情遥相呼应，而剧烈震荡也和A股的暴跌一脉相承。

先前是高高在上的白酒股率先出现了筹码松动，到本周开始新能源车、光伏等结构性题材逐步震荡分化，算是彻底的做了一次高抛动作。锂电池涨势最猛，跌起来也贼拉狠，赣锋锂业、华友钴业、雅化集团都是跌停；光伏也好不到哪去，锦浪、阳光等都是10个点以上的跌幅。

出现这个现象，估计老铁们都不意外，毕竟涨的多了，一切调整都是正常：

就在高位题材出现崩盘的时候，低位泛科技题材全线暴动。5G通信最猛，然后是软件，半导体，消费电子，云游戏等。妥妥的就是高低位切换的风格。

如何看待高低位切换，估计是很多老铁们关心的话题。

新能源车、光伏等主线题材短期暴跌了并不代表就是结束，相反调整到合适位置依然是资金主要的配置方向。比如周二暴跌了，周三再砸下，短线又可以搞了，但仅仅是短线；暴跌之路打开后，后面大概率会经历一个震荡整理期。

核心的优质的个股受到的影响会有限，比如宁德时代，隆基股份等，而跟风炒作的往往怎么来，就怎么去。

同时，低位方向明显是有大资金介入的，不是单纯的做超跌反弹的意思。再结合现在的时间点看，马上就进入明年春季了，历年的春季躁动行情还是非常值得期待。一般在流动性宽裕，还有风险偏好的提升下，成长风格会更占优。

而对于低位科技，尤其是有预期的，估计会给到更多期待。当然这里很多都是腰斩，要起来得慢慢来，不过没关系，周二只是一个开始。

指数方面，已经完全失真了，创业板调整，科技股还是涨的，这在以前几乎是不大可能的事情。对此我们有讲过，现在创业板10大权重股主要是医药，新能源车，基本这两涨的时候创业板才能说好起来。

所以单纯看指数炒股的时代已经过了，今后我们更多的要关注板块结构的变化，还有市场情绪的把握。

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节前进入分化震荡，短期围绕谁来做文章！

最近互联网大佬们饱受反垄断制度的摧残，周末又出台了针对银行理财产品的规定，可谓是雪上加霜。

眼看着自家股票再逢劫数，随即阿里巴巴公告称，H股回购计划总额由60亿美元增加至100亿美元，有效期为两年（至2022年底）。

大规模回购计划都推出来了，按理说是利好股价的，但市场就是不买账，先砸了再说。港股阿里，腾讯再度暴跌，阿里盘中跌8个点，腾讯跌6个点。这顺势带崩了港股科技股，恒生科技指数盘中暴跌4个多点，非常惨。

当然了，阿里、腾讯这种互联网巨头，短期虽受到反垄断的打压难以自拔，但拥有的平台优势地位是不可撼动的，长期看并没有什么问题。

港股科技板块暴跌了，A股科技股倒是反应不大，尤其是酱香型科技再次卷土重来。中信证券一大早又吹了一波白酒股，同时上调酒鬼酒的目标价格到160元。市场也很给面，酒鬼酒，山西汾酒等纷纷暴涨。

白酒现在只能用神话这个词来表达，有茅台、五粮液的长牛大牛，也有酒鬼酒、汾酒这样的高弹性品种，还有金徽酒等后生可畏。不过现在的情况是，现在从高端到低端，再到跟酒沾边的都疯狂炒作了一番。一般到了这个时候，我是坚决不会碰后排白酒股的，要做也只考虑一二线的。

新能源方向高位的维持强势震荡，相对低位的还在做补涨，比如德赛电池、国轩高科等表现就很好。

消息上，据了解，12月28日起，新余国新锂兴有限公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均上调4000元/吨，最终出货价格以实际商谈为准。

另外，收盘后锂矿的总龙头赣锋锂业发布了减持公告，因个人资金需求，公司股东李良学、李华彪计划6个月内减持所持公司A股股份不超过25万股（占公司总股本的0.0186%），两人为公司实控人李良彬家族成员。

对于新能源，我们在午评中提到的很清楚，整体是震荡分化的，短期只考虑短线，其他不要多想。而先前持有的看情况做决定，如果出现了高位滞涨那就逢高撤就完了。

农业养殖等板块表现也不错，炒作的是十四五规划，还有年底的一号文件即将出台。农业短期走势有超预期，但要注意一个节奏，就是主线走弱的时候，往往他们表现的会更好，比如新能源上周五爆了，顺势震荡分化，然后农业股就接上。

目前这块的涨幅也比较可观，能否继续可为，注意观察豫能控股，郑州煤电两只妖股的走势。

包括电力板块也是如此，电力板块还是有很多涨停的，不过现在进入了分化期，越往后面分化会越严重，有参与的后面就是逐步获利了结的时候。

总结下，节前市场进入分化震荡中，短期要做可以继续围绕新能源车，光伏，军工，消费等做文章，但注意短线思路看待。另外节后春季躁动大概率会上演的，从中期考虑，可以去适当埋伏点调整后的主线龙头，还有低位的科技、消费板块。

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周末重磅消息叠加本周策略！

周末重磅消息！

1，《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》出来了！其中对银行理财子公司的产品销售作出进一步明确：未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得直接或变相代理销售理财产品。

这意味着，当前互联网平台以及绝大部分非银行金融机构还不能从事理财产品的代销业务。针对的对象很清楚，之前蚂蚁、腾讯、京东几个互联网大佬相继把存款业务下架了，应该是提前获得了消息。不过代销砍掉了，对银行等金融机构是有直接好处的。

2，券商预计明年约8500亿元险资增量资金入市。

业内人士认为，在政策的支持下，预计2021年各险企同比例增加权益投资规模。“假定在保险新规等政策推动下，明年权益资金占险资的比例提升3个百分点至16.2%，考虑保险资金可运用余额增至23.6万亿元，测算得到2021年险资将为A股带来增量资金约8524亿元。”

今年的基金规模创出历史高位，A股也慢慢的成为了新的蓄水池，在逐步向着成熟市场靠拢的时候，估计还会有更多资金涌入。而险资的加入就是其中最重要的力量之一。

说说短期行情，上周五能源板块一顿暴涨，有消息面的刺激作用，新一轮寒潮来袭。对供电需求会有提升，不过电价不是说涨就涨的，那实际对电力公司的业绩有多大提振效果，还真不好讲。像周五的电力板块涨停潮，要说持续这么搞事情，我是不相信的。

主线方向中，白酒板块后排的怎么来怎么去，前排的基本面不出现大问题前，机构资金大概率不会轻易搞动作，只是短期这块的干扰因素比较多。周末确定了茅台股份累计划转8%的股份给贵州gzw。之前划转过去有减持，这个市场会有担忧。

新能源车（锂电），光伏最近非常猛，趋势结构走的非常漂亮，这些方向我们说了，不是在创新高的路上，就是不断创新高。这两最近利好催化较多，比如碳酸锂价格很强势，比如光伏前端采购出现抢单现象。

从目前市场表现看，本周有些没有创出新高的方向也创出新高了，而且整个板块都陆续爆发了，说明该补涨的都已经补涨了，那一般到了这个时候，也就是行情接近尾声的阶段。

当然这两都是机构抱团的，在大的趋势不破坏前就是坚定持有；如果是短线考虑的，出现高位滞涨信号或者达到自己的盈利预期后，就要考虑撤离了。这也包括消费医药的部分核心股，比如泰格、恒瑞、中免等。

主线中军工的预期不差，本周连续爆发了两天后出现了震荡走势，这块整体走势比较ok，后面依然可以去跟踪。

另外从春季躁动行情考虑，现在一些低位的科技方向适合去做点埋伏了，对此我们在本周初有讲过，现在包括元旦后，依然是可行的。比如景气度依然不错的消费电子，之前市场预期苹果明年一季度生产4700万部iPhone 12，现在这个数字修正到5100万部，较去年同期将增长38%。

再比如，爆出的易华录业绩预告，预计2020年度净利6.53亿元-7.10亿元，同比增长70%-85%。公司从三季度开始有机构资金在大举加仓，现在都是被套的，不过这种局面是时候得到改善了。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，周四的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

这一方向，逻辑在于供需紧张+国产替代！

周四市场分化加剧，盘面上仅有军工，煤炭等表现强势，其他板块悉数走弱。如果单看个股表现，场面是非常惨烈的：

白酒股后排的出现跌停潮，其他小票们也跟着暴跌，尤其没有题材的支撑、没有基本面的支撑，就像雪崩来了一样，不知道怎么的就被瓦解了。这个现象我们早有预警，而且周三主线题材集团高潮后，就让大家注意收一收了。

之前后排白酒股涨起来的时候不能说不好，确实，在疯狂的炒作下很难有人去抵挡住这种巨大的诱惑，但首先要清楚的是，你能承受多大的风险。

一般个股持续暴涨下，没有强大的逻辑支撑，那后面崩盘的时候必然面临的就是暴跌，也可能是持续的暴跌。有了这个心里准备后，想玩那就尝试去玩；如果没有准备好，那就不要碰。

有一点我们要注意，周四前排的白酒股并没有受到什么影响，比如洋河、茅台等；还有其他的消费医药核心股，比如海尔，美的，泰格医药，爱尔眼科等都保持强势着。同时我们提到的主线中，新能源车，光伏，军工等虽有震荡分化，但整体的趋势都保持良好，并没有出现大的问题。

所以周四的市场就很简单，杀的就是短线炒作情绪，于中线资金没有多大伤害可言。

这点我们从指数的分时走势图中也可以看出来：白线代表的权重全天都在0轴附近波动，感觉没有跌一样；而黄线代表的小票却从开盘开始一路单边下行，最后跌幅近2个点。

我们观察最近10个交易日，大跌的一天，小票大票都在调整；小涨的一天，小票大票一起涨，其他时候都是大票领先于小票的走势。

要知道最近10个交易日除了第一个交易日，后面都是震荡向上的。也就是说在9个交易日里面只有一天小票涨幅还不错，而其他的时候都是大票在涨。这就是目前最现实的问题，市场在加剧割裂，强的继续强，弱的继续弱。

最近也有股友向昭博吐槽，拿着的票一直不涨还天天在跌，已经受不了打算割肉清仓不玩了。拿的票天天在跌，要么是我们的票没有选好，要么就是我们自己操作有问题。对于前者如果错了，及时改正就行，后者就得找找原因了。

首先你要去理解当前这个市场，现在的炒作风格已经变了，由机构主导的结构性行情占据着绝对的主动性，新能源车、光伏、核心消费医药股，还有最近的军工，都是趋势大行情。既然大资金选择了这些方向，而短线资金没有发挥的空间，大家能做的就是跟踪大资金的脚步，无它。

其次，市场是会变的，包括上面的政策，包括市场的风格，包括主线题材的变化。不是说目前的结构性风格就一成不变，按照成熟市场来看，价值投资和价值投机并不冲突；也不是说新能源车、光伏、军工、核心消费医药就一直好，其他有预期的优质品种同样值得关注。

再者，认清了市场的结构变化，按照自己的风格去选择执行即可。以白酒为例，如果觉得后排白酒股这种短期爆发式的炒作能给自己带来更多的满足，那就去做；如果想着稳一点，延长这种满足感，那就重视结构行情，搞机构资金参与的一二线白酒股。

了解了这个市场，周四的暴跌对于老铁们来讲就根本不是事。要知道能真正影响你情绪的，并不是市场，也不是别人，而是你自己。

短期而言，看短线情绪什么时候落地了，按照正常的理解，明天再释放下短线情绪就基本到位。不过，现在国外在过圣诞节，马上又是元旦节，市场估计会比较清淡点。所以这个情绪转折点大概率会延长，大家稳一点的可以等元旦节后再考虑。

最后跟大家分享一个方向，被动元件，逻辑在于供需紧张+国产替代。

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题材怼的太猛了，持有的适当落袋！

周三的市场依然很精彩，完全不在乎刚刚经历的暴跌影响。早盘市场资金就围绕着光伏、白酒、新能源车（锂电、整车）等主线疯狂做多，尤其是白酒股，你都不知道它要涨到什么时候。但越是疯狂的时候我们越要保持冷静，临近午间收盘时刻白酒股开始跳水，顺势也带着指数开始走下坡路。而就在大家都以为行情就此戛然而止的时候，下午2点钟刚过，市场资金再次活跃起来了，所谓一个白酒倒下了，有千千万万个“白酒”站出来。

资金再次抢筹光伏板块，还有之前没怎么动作的军工板块，早已按难不住躁动的心，然后是农业板块，低位的半导体，消费电子等都跟着嗨起来了。当然市场最劲爆的地方依然在主线题材里头，新能源（光伏、风电）、军工。

新能源最近消息挺多，昨天又有消息，刚刚结束的中国电力圆桌会议，上面提到，将明年风电和光伏装机目标定在1.2亿千瓦。1.2亿是个什么概念呢。数据显示，今年1月至10月我国新增约4600万千瓦，全年预计为6800万千瓦，远远低于1.2亿这个目标，那这里面的空间就大了。而且之前大佬在巴黎气候峰会上承诺，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。按照明年定的目标，10年间每年至少保持在1.2亿的装机量。

更有指出，1.2亿千瓦应是底线目标，最终实际装机大概率能够超过底线。这个不得了，市场看到前景如此广阔，全都炸开了锅。不过看着今天这个涨势，太烫手了，要短期再去考虑，难搞。

要说光伏有政策刺激，那军工板块的暴动就是基本面拐点的到来被市场充分认可了。

军品集采降价于军工行业没有说服力，更多的体现了一个事实：十四五订单量的爆炸式增长。

各大细分核心股纷纷暴涨，中航沈飞、中航西飞、洪都航空、航天彩虹、航发动力，这几个全都收录在我们近期的军工策略报告里头，恭喜老铁们。

军工板块最近反应不大，算是第一天暴涨，这种情况下短期预计还得走走。就是现在军工也是明牌了，有先手的主动性会更好，没有的比较考验短线的能力了。

主线品种中近期主要提到了四大方向，新能源车（锂电），光伏，消费医药（白酒），军工。

白酒的成交量超700亿元，刷新了成交额阶段新高，而越是在高位呈现出巨量成交量的时候越要小心。白酒板块涨了有足足两个月，是时候歇息了。但对于前排一二线的我认为并没有什么大影响，有些老铁想配置的可以等短期调整后再去考虑。

新能源车这块的趋势还是很强，就是去尝试做反包的都相继失败了，比如锂矿龙头赣锋锂业，没有抵挡住昨天的抛压。那昨天的高点短期就是一个压力，预计新能源车方向也得歇一歇。当然板块深度在，一些低位的会不断的被挖掘，就比如今天涨停的德赛电池，有券商提到还有53%的涨幅空间。不知道是不是真的，反正我就看着。

另外低位的科技方向也有表现，比如消费电子的立讯精密就大涨了，有消息，苹果对iPhone12又加单了，明年一季度生产5100万部，预期是4700万部。

抛开消息面的考虑，这里反应出两点，低位科技方向慢慢的有反弹的延续性了；还有一个，好票就是好票，总能在一片浑浊中率先走出来。

最后总结下，短期题材怼的太猛了，持有的注意适当落袋，没有的就不要冒然去追了。短期大家可以先缓一缓，看下市场如何做高低位切换的。

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继续抱团主线，拥抱结构性行情！

最近英国突发变异新冠病毒，惊动了全球资本市场，隔夜欧洲股市纷纷暴跌，美股稍好点，但同样影响到了周二亚洲股市的开局。

A股两市低开后维持震荡走势，在午后市场开始加速跳水，最终三大股指纷纷暴跌。

盘面上因为疫情突变，受伤最严重的主要在煤炭、有色、化工等周期板块，还有证券、半导体等板块跌幅也靠前。以此同时，主线新能源车，光伏加剧分化，军工、消费医药则相对强势。

市场暴跌了有部分是海外客观环境的影响，但实则是短期新能源车，光伏等主线过于强势了。比如新能源车里头的星源材质，12月中旬到现在已经爆炸了近40%，而在如此大的利润空间面前，短期出现调整也是正常。

当然我相信很多一直跟随我们的老铁，早就是赚钱的，那其实震荡走弱怎么操作都不过分。

现在要考虑的是短期指数的走向，以及市场哪些方向容易最先走出来。

还有两个交易日时间就是西方的圣诞节，过完之后接着就是元旦节，这个我们也要放假的。在假期效应面前，再加上短期英国疫情变异引发的市场担忧，那短期市场的节奏就很清楚了，震荡为主。

在此期间有两个选择：

首先资金大概率会继续抱团主线，拥抱结构性行情。

新能源车，光伏两个趋势都很强，没有遭到严重破坏前就是跟随，短期注意那些还没有创出新高的，或者相对低位有预期的方向。像新能源车这块，除了锂电方向，车联网倒是也可以留意。

有消息，苹果计划最早在2024年实现电动汽车生产，核心的就是人机交互，那对车联网概念倒是一件好事。

消费里头看白酒，一二线的继续看好，洋河、茅台、五粮液再创历史新高，趋势还是没完。但是后排的依然谨慎去看待，大豪科技随时都会砸下来，到时带来的就是一片暴跌。

军工板块，表现得非常冷静，没有跟随市场的大幅调整而产生剧烈波动，一个最近军工反应不是特别大，一个说明军工这个方向的基本盘很扎实。短期大家可以继续参考我们上周推出的军工板块投资策略报告。

其次是低位方向的潜伏。

元旦过后就将正式进入2021年新纪年，一般市场都要为春季躁动做提前准备工作了，到时聪明资金要出来活动的。可能会聚焦一些低位方向，比如云计算，比如半导体，比如消费电子等。

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消费医药偏震荡，白酒一二线继续看好！

有则消息忘记给大家提了：高瓴资本百亿加持光伏龙头隆基股份。

一个是资本市场的重磅玩家，一个是如日中天的市场新星。两者结合足够吸引眼球了。

高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资，坚持对拥有良好的商业模式及卓越的管理者的非上市或已上市的企业进行集中投资和长期持股。

按照高领的投资风格，此次大举投入，必然是看好了隆基股份的长期竞争优势。而在这之前，高领资本投入最大的赛道是医药，后面才投了新能源车的宁德时代、蔚来汽车，还有光伏的通威股份，信义能源。

这次高瓴资本是通过协议转让方式，获得了隆基股份的6%的股权，总额超过158亿。交易每股转让价格为70元，以周五收盘价格算，折价10%不到，相当于是追高买入了。

看到大佬如此大动作，市场彻底炸了：光伏板块整个产业链全线大涨。

隆基股份，放量涨停，创出历史新高；跟着就是其他的细分龙头，纷纷起立，逆变器龙头阳光电源继续主升浪走势，组件龙头晶澳科技涨停，逼近历史新高；还有胶膜的福斯特，玻璃的福莱特，设备的迈为股份等表现都非常劲爆。

这些方向不是在创新高的路上，就是在不断的刷新历史新高。

光伏如此，新能源车更不消讲了。

涨势最猛的在于前端材料端，也就是锂电方向，两大核心龙头宁德时代、比亚迪一顿暴涨，一个继续创出新高，同时市值进入A股top10；一个离创新高一步之遥。

另外隔膜的星源材质、恩捷股份，电解液的天赐、新宙邦，正极的当升科技、容百科技，锂钴矿的赣锋锂业、华友钴业、雅化集团，都是主升浪。

其中如当升科技，有指出，三元电池的轻量化可以提升新能源车的续航时间。到2025年，全球正极材料需求是217万吨，而三元正极材料需求是168万吨，对比2020年的需求量，未来5年的复合增速达到35+%，而龙头当升科技，更是能达到44%的复合增速。

同时，最近市场提出了高镍化，主要在于，钴的价格偏高，需要用提高镍的比例来替代钴。市场认为，“三元、高镍”将是锂电池的必然发展趋势，得“三元、高镍”者，得天下。这不像低位的格林美就涨停了。这也是新能源车趋势走势下的一个缩影。

新能源车早在10月份上面就提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右等发展目标。随后的巴黎气候网上峰会，大佬明确指出了碳减排的目标， 2030年前达峰，2060年实现碳中和；再是经济会议对新能源的落地，这些都强化了十四五新能源车的超预期。

新能源车本身的产业链非常庞大，对国家战略发展是有着重大意义，说新能源车是能源变革下的超级产物，我觉得一点也不过分。

毫无疑问，光伏、新能源车是目前市场的绝对主线，尤其是新能源车，主升浪非常明显。收盘后上面发布了《新时代的中国能源发展》白皮书：优先发展非化石能源。

有时候好事来了，会发现后面一件一件跟着来。

当然，如果说景气度，军工板块也不容小觑，十四五集采正在陆续落地，海量订单定然不负众望，今天产业链主要的细分核心股全线暴涨，而这些基本都在上周四我们更新的军工板块策略分析报告里头。

其他方向中，消费医药偏震荡，白酒一二线的继续看好，后排的还是得悠着来，就有点上攻乏力了。除了白酒，其他的就看核心股走势，维持强势。

半导体提到了，福兮祸所依祸兮福所伏，这个位置向下难，但向上也难，包括其他的低位科技，可能要等到明年年初的春季攻势了，所以就是这个情况。

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周末重磅消息揭秘叠加下周策略！

年底经济工作会议刚刚结束，本次会议继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；同时部署了八项重点任务：

分别为强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、扩大内需、全面推进改革开放、解决好种子和耕地问题、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题和做好碳达峰、碳中和工作。

相比去年部署的六项重点任务，今年的工作部署结构上更加均衡。同时，明年重点任务中的前两项都在强调国家战略与安全层面上的科技创新，科技创新的战略地位进一步得到提高。而会议再次强调了扩大内需带动的消费升级同样值得市场关注。

另外，周末对面又出来搞事情了：

美宣布将中芯国际列入实体清单，生产10纳米工艺制程或以下半导体所需独特物品的出口申请，将被推定为否决。除了中芯国际以外，美还将另外60家公司纳入了实体清单。

观察60家公司，主要针对的是我们的军工企业，还有半导体、人工智能、安防等科技前沿公司。这些方向我们正在变得日益强大，尤其是5g通信，人工智能，安防等处于世界领先。显然老美感受到了压力，通过无所不用其极的制裁方式来维系其全球霸主地位。

当然了我们的策略也很清楚，继续强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力等，这算是最有力的回击了。而对于卡脖子的半导体等方向，有国家的背书，长远看自然是差不了。

这次中芯国际还是没能躲过，之前是禁止给华为提高高端芯片，现在是国内有实力搞高端芯片研发制造的中芯国际，从设计到制造全部掐死，老美也是够的，但打不倒的必将使我们更强大。

中芯国际在回应了10纳米及以下工艺制裁的影响的时候，首先承认了10纳米及以下制程建设会有重大不利影响，但对短期运营及财务状况无重大不利影响。

什么意思呢，就是高端的因为制裁会有较大影响，但中低端市场相对更成熟，作为公司未来主营业务也没有大问题。

这里有个概念，芯片代工技术可以划分为先进制程和成熟制程两大类，像10纳米制程及以下就属于先进制程范畴，比如7纳米、5纳米等；除此之外，其他的都属于成熟制程范畴（中低端）。

这里联想近日中芯的人事调动风波，坊间传闻就与战略分歧有关，高层希望稳住成熟制程的基本盘，步步为营；而愤然辞职的技术带头人则希望继续投重金追赶先进制程。现在看来，公司高层已经对美制裁的影响做了提前反应。

从投资考虑，中低端成熟工艺已经能满足大部分行业的芯片需求，只有在集成度高的通信等方向才会用到高端工艺制程。所以这里我们往下延伸，如果后面中芯国际重心放到成熟工艺，投资成本会下降，而市场有那么大，那业绩自然会有显著提升。

有一句话怎么说来着，祸兮福所倚福兮祸所伏。

回到当前市场，目前的几条主线大家要清楚，新能源车，光伏，消费、医药，军工，然后是半导体等科技方向，再者顺周期穿插其中。

前面几个中新能源车是重点，本周很多细分龙头，尤其是里面的锂电方向，都陆续创出历史新高，或者不断的创出历史新高，显然这块的趋势非常强，有点类似于去年的芯片行情。所以目前这块能做的依然是跟随。

新能源结构下，光伏也是一条不错的主线，一般看隆基、阳光几个龙头走势即可；消费医药短期估计会有震荡走势，看核心的调整依然是机会。半导体等科技方向，还有顺周期，则短线波动看待。

最后，军工重点谈下，主要的是十四五大规模集采预期，目前正在落地。

军工本周后半周弱一点，说是集采降价了，有点像医药的集采；但有不同，军品不需要严格控费，且军品向来是重质轻价，所以对军工集采的利空看法不严谨。相反侧面看，十四五订单量的爆炸式增长已经是事实。

比如以上游电子元器件为例，通过天风证券的会议纪要中得知，目前上游元器件中连接器厂订单增幅在50%、钽电容在70%、MLCC更是在100%，上游元器件依旧在景气周期中。

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