周末重磅消息叠加后市独家策略！

周末利好消息比较多：

1，美参议院以50-49的投票结果通过了白登zf1.9万亿刺激计划，估计下周会正式签署。超大规模刺激计划下，全球大放水的预期还会继续，这对全球股市都是利好。周五美股就成功实现了v型反转，道指逆势爆拉800点，下周A股也稳了。

有人担心大放水的背景下，通胀压力会比较大，不过之前10年期美债利率的上升已经给股市带来了负面效应。短期刺激计划的落地，我们更多的是看到波动后给市场带来的机会。比如通胀下商品期货的预期短期之内不会改变，还有权益资产的估值短期也会找到一个软着落点。

2，国内方面，两会是最大的亮点，这次重提了GDP目标6%以上，目的在巩固经济恢复性增长的基本盘，从而保持社会的持续健康发展。经济基本盘能稳住，A股也就有了坚强后盾。

两会提到资本市场，“完善上市公司分红制度、大力发展机构投资者、深化新三板改革、畅通科技型企业国内上市融资渠道……”意味着金融改革的步伐更加坚定，A股长期繁荣可期。

行业方面，上面重点提到要加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要求壮大节能环保产业，提到绿色低碳发展水平；建设数字中国，等等。

这些方向的龙头公司倒是可以去跟踪，只是没有落地实质的利好，炒不起来，市场真正关注的是在成长上下功夫的上市公司。

3，还有消息：时隔17年，短融券管理办法首次修订，取消强制评级、强化流动性管理等。

将短期融资券最长期限从不超过91天延长至不超过1年，利于证券公司根据资金使用需要自主确定短期融资券的期限。其实就是给了券商更多的主导空间，对券商肯定是好事。

4，周末消息面偏暖，短期对A股是有利的，而且大的风险已经落地，市场也需要一个缓解期。预计下周市场会在曲折着前行，注意多手准备。

机构抱团股会进入反弹修复期。周末又有了美1.9亿刺激计划通过，全球大放水的预期延续下，权益资产或者结构性个股的反弹修复也可能会延长，这里主要看景气度向好的新能源方向。

周期资源品种注意波动后的机会，比如铜铝稀土等工业原材料，有券商预示供需紧平衡状态会到三四季度，参考对象有宝钢包钢江铜等。

最后还是看低位低估的中小盘股，科技、机械等方向是我们观察的重点，比如面板行业，目前供不应求状态还在延续。DigiTimes指出，受下游客户需求加大及上游芯片和关键零部件材料短缺影响，全球LCD面板价格继2月份大涨之后，将在3月份呈现持续上涨态势。

面板大厂群创3月3日召开实体法说会，管理层表示受限短期零组件紧缺，包含偏光板、驱动IC、玻璃等，加上台湾有缺水问题，面板供不应求状态延续至年底。最近面板两大龙头京东方a，tcl确实比较坚挺，大家怎么看呢？

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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市场有望迎来否极泰来！

周五两市大幅低开后震荡走高，盘面上题材多点开花，集中在低位的科技板块中，同时跟指数正相关效应的机构抱团股走了止跌反弹。而短期的强势板块，钢铁，稀土等顺周期方向跌势明显。从抱团股的表现看，白酒、锂电等板块止跌反弹了，之前领涨的主线是他们，现在率先反弹的也是他们，这就预示着前期抱团方向慢慢的在止跌。不过除了少数个股表现好一点，其他的都不强。

整个去看，题材虽多点开花，但没有主线题材的带领市场的反弹强度要大打折扣。即使判断这里是a浪的低点，也要尊重大跌后的震荡走势。类似于周五的N字型走势，波动幅度就很大。

当然从结构考虑，b浪反弹肯定会来，两会正在召开，两会后的表现值得期待。只是弱势下反弹不会一蹴而就，得有耐心。

1，低位低估的中小盘股在崛起，低位科技成了市场资金的角逐方向，有消费电子，计算机，5g，传媒，光电子等，其中华正新材，生益科技，环旭电子，美亚光电，鹏鼎控股等都是大涨。

市场在风险落地后做了选一个避高就低的选择，低位中小盘股占据了优势。最近我们提到的方向中，低位科技首当其冲，逻辑已强调过，低位低估，业绩有预期。4月份就是科技股年报、1季报的密集发布期，像电子里面一些业绩还不错的低位标的，我们会继续关注其震荡后的表现。

有一点要注意，科技股的交易性很强，这就导致了大部分科技股的波动会比较大，做好小波段操作打算是比较好的。

2，最近机构抱团股跌的惨不忍睹，市场的做多氛围并没有被打破，你会发现这时候游资又嗨起来了。短线人气股中，仁东控股8天7板，邦讯技术两个礼拜涨幅接近2倍，还有st垃圾股们，涨停潮一波接一波，狂的不行。

不过有些高标股出现分歧了，一拖股份，金牛化工，章源钨业等盘中巨震。短期有参与短线强势股的，要适当收一收了。

3，顺周期方面，化工反弹不利，钢铁、钛白粉、稀土等板块跌幅居前。高位的短期还得调整调整，而提前调整低位的有机会反弹。

有q商提到，全球经济正在逐步恢复，有色金属需求有望逐步恢复。21年预计国内有望迎来房地产落成高峰，而3-4月由于北方复工是有色金属的传统旺季，基本金属需求有望持续增长。铜/电解铝/锌等基本金属价格上涨有望在3-4月持续。

如果说之前是去库存，到了现在主要考虑的是新能源车、光伏、电子等需求提升带来的共振效果。基本金属里面的铜来看，龙头江西铜业长周期还是多头趋势，既然是多头趋势，调整后的机会可以留意下。

下周市场震荡，题材炒作的机会估计不会少，目前2会正在召开，相关议题有可能会在周末发酵。其中有几条值得关注，形成强大国内市场，构建新发展格局；加快数字化发展，建设数字中国。具体的我们后面再解读。

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如今年要有大行情，必然将从这里走出来！

股市不讲武德，周三还是反包中阳线给人满满的希望，周四直接来了个360度大转弯，低开暴跌。创业板最为惨烈，单边下行暴跌近5%。记得曾经有人说过，行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭，最后一句算是应验了！

市场暴跌后总归要找替罪羊，直接原因在外部风险的传导，10年期美债收益率突破1.5%重要关口，美股风险加剧，隔夜纳斯达克暴跌了近3个点。最根本的原因大家都清楚，节前公募基金借助新发行的基金，把抱团股吹的泡沫太大了，个股估值都炒到了天际。然后现在就有了杀估值的各种惨剧。

在抱团股跌落神坛后，我们就跟大家提到中期结构已经破坏，只能谨慎为之。

调整结构看，现在走的是a浪下跌，中间基本不给反弹空间的；a浪之后会有b浪反弹，后面又是c浪下跌。观察创业板走势，之前的震荡平台有支撑，预计短期在此震荡企稳的概率大，也就是在目前位置可以判断是a浪的低点。但暴跌后会有震荡期，估计要等到2会结束后才会出现真正意思上的b浪反弹。而到时的反弹高度多少，未可知。因为这波抱团股急跌下来后，投资者的信心已经被打崩，都等着反弹就赎回或者减仓。

如果是中期考虑，稳健的还是要尽量规避这些高估值高预期品种，可适当关注一些防御型品种或者低估的优质中小盘股。有券商就大胆放言，93%的中小市值公司中蕴含大量投资机会。中小盘股两大看点，估值低、业绩快速修复。

代表中小市值公司的中证500和中证1000指数的归母净利润增速在2020年三季度出现了快速的恢复，虽仍是负增长，但修复的速度与大盘持平；同时，2021年的盈利预测为正增长。与业绩相比，估值更具有吸引力。

目前，中证500和中证1000指数的市盈率绝对值要低于创业板指数，所处分位数分别为43%和42%，远低于主板和创业板指95%以上的分位数。在业绩复苏的过程中，具有一定的安全边际和上行空间。

创业板在走下降趋势，中证1000就有点上升趋势的意思，如果说今年要有大行情，必然也是从这里出来。

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一行业迎来重大利好，一字曰干！

周三两市早盘低开后不做过多的纠结，直接就被资金给拉回来了，最后沪指一路高歌大涨近2%。“市场没有出现二次寻底的走势，说明了这里的反弹修复行情还会延续。同时，昨天的调整是一种正常表现，而周三才真真意义上定调了市场在回暖，短期之内，逢低大胆做多即可。”这点没有问题，周三午后的盘面都陆续验证了这个判断，抱团蓝筹，中小盘股都陆续站起。

指数方面，上证指数大阳线直接反包，后市必然还有高点，不过大家也别太激动，昨天大阴线也是反包，搞不好周四冲高下又要下来。当然造成这种局面的原因在于投资者的情绪影响，暴跌后后多空存在巨大的分歧。短期我们会关注下创业板走势，沪指强势站起后，创业板并没有多大表现，不应该。创业板3100点附近是有压力的，那暂且把反弹修复的目标位放到这里，在此之前可以逢低去做做。

观察盘面，钢铁有色航运金融等顺周期方向太过劲爆，宝钢股份，华夏航空，招商银行等纷纷暴涨。这些都是机构票，重点看趋势。短期涨价预期较强的在钛白粉和稀土板块，金浦钛业的一纸涨价函直接送上涨停，又有惠云钛业发布涨价函，看来周四还有的走。稀土这块，北方稀土大涨，港股中国稀土更加火爆，暴涨30%多，但从走势看北方稀土这里有压力，能否上去就要看市场选择了。

整个看市场还是顺周期的天下，只是集体走了高潮，后续我们会关注分化后有持续涨价预期的方向。有q商提到，碳中和背景下，整体能源结构改变，能耗较大的品种，如铝产能供给的压制也值得大家关注。从应用角度来说，一类是功能性的材料，像铜、镍、锂、钴、稀；另一类是结构性的材料，比如铝在光伏支架，汽车轻量化上的应用。

另外高盛继续鼓吹“大宗商品超级周期”，称大宗商品仍是“对冲通胀的最好资产”，将未来12个月大宗商品回报率预估上调至15.5%。高盛认为工业金属的前景更加繁荣，预计铜、镍、锌和铝等都将在可预见的将来里保持增长。

抱团股跟着反弹了，预计还有的走，不过到了目标位该减的还是得减，要防止有c浪调整的风险。如果从确定性看，优质的中盘股需要关注，有消息，中盘股或正成为基金经理调研、调仓的首选。

近期基金经理的上市公司实地调研，主要覆盖的品种聚焦在500亿市值以下的中盘股。根据上市公司披露的信息，多位管理资金规模数百亿的明星基金经理，亲自出马参与调研，其中包括一些正处建仓期内的次新基金，被调公司大多是在细分行业具有优势地位的中盘股。

早在牛年开年初，有研究就表示，当下需重视50之外的新选择，积极布局中盘蓝筹组合。当时我们有提到新和成，思源电气，汉钟精机等，观察他们最近的走势，明显都有大幅跑赢指数。其实还有很多，大家也可以找找。

如果看板块，科技、军工、机械制造三个方向依然可行，说说科技，目前阶段不允许我们看空，大部分都有提前见底，而且估值在历史相对低位，关键半导体等行业景气度还不错。

周三盘后迎来重磅大利好：上海临港新片区发布集成电路规划，推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设。

记得十四五规划中就有重点提到大力发展第三代半导体，果不其然。从消息看，能想到的概念股有哪些呢，我先说几个，士兰微，扬杰科技，斯达半岛等，还有的欢迎大家来补充。

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市场总是在黑暗中能找到新的生机！

周二两市震荡走低，与之相随的是消费医药、化工有色等结构性方向纷纷走弱。虽如此，市场的做多节奏还是没有被打乱，碳中和概念横空出世，电力，环保，风电，特高压等板块集体暴动，还有科技中半导体继续维持强势。

结构性板块中，白酒，食品，医药等调整较明显，贵州茅台，药明康德是为代表。这个走势是在预期内，只是有些个股走的太难看了，市场反弹的时候不给力，震荡调整的时候还这么带劲，这已然就是个坑。中期继续谨慎看待。

周二又有化工有色等板块开始转弱，比如万华化学暴跌近6%，有跌落神坛的迹象，后面也不好碰了。

前期结构性题材在慢慢退去光环，估计随着时间的进一步推移，也会转而成为新的z男。这块我们提到的调整期限至少是一个月，大家保持观察即可。

市场总是在黑暗中能找到新的生机。碳中和概念大涨，相关概念股开尔新材，南大环境，先河环保，凯美特气等纷纷暴力拉升。

消息上，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。

有q商指出，碳中和或承担起“供给侧改革2.0”的职责，在一个更长的维度、以严格的环保标准逼迫高耗能行业中的中小企业出清，利好中上游周期制造板块相关行业的龙头公司。如电解铝火电弱化，建筑行业的装配式建筑，交通运输行业的多式联运等。

这个说法没问题，但中长期逻辑站不住脚。靠企业的节能减排，环保处理，只能治标不治本，当整个能源结构发生改变的时候，市场自然会找到突破口。这次方案中就重点提到要大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电，太阳能发电等新能源，跟之前十四五规划提到的很类似，还是要重塑能源结构。

所以碳中和概念中最值得一看的就是新能源车，光伏，风电了。尤其是新能源车，能源变革下的超级产物，体量够大，对经济长期发展又有极大助推作用。不过这些方向都炒高了，短期氢能源倒可以关注下，有消息：韩五大企业集团拟斥资2500亿元发展氢能经济。

具体来看，SK为建设大规模液化设备和燃料电池发电站投资18.5万亿韩元；现代汽车为氢燃料汽车设备及研发、建造加氢站投资11.1万亿韩元；POSCO向氢还原炼铁技术投入10万亿韩元；韩华向绿色氢能生产投资1.3万亿韩元；晓星向建设液化氢能设备和推广液化加氢站各投资1.2万亿韩元；中小企业、中型骨干企业向家庭用燃料电池和绿色氢能研发投资1.2万亿韩元。”

我们提出碳中和后，韩国也跟的比较紧，陆续发布了碳减排具体措施。这次韩5大企业大力推动氢能源发展，对国内的氢能源产业链也有积极作用，短期考虑，相关概念股有雄韬股份，美锦能源，大洋电机等可以适当关注。

抛开这些，从中期确定性角度考虑，或许科技，军工，机械制造等方向值得我们重点关注。

何曾见科技中半导体能有持续的进攻表现，新洁能两连板，车规级芯片中不可小觑的力量，还有士兰微涨停后继续维持强势，再有miniled芯片龙头三安光电，收出6阳线，气势如虹。这几个最近都有跟大家分享，细心的老铁自然是有收获。

有老铁问科技里面具体关注哪个，半导体，5G，消费电子，软件等皆可，前提是细分行业的龙头，且有比较明确的预期。有一点要注意，科技股虽有提前筑底，但要起来过程必定是坎坷的。

军工方面，军工etf跑赢大多数基金，这就证明了我们的判断没有问题，十四五军工装备和c919的即将量产，两个预期点逐步兑现中。

最后是机械制造方面，在其他抱团股都纷纷跑路的时候，工程机械里面的两大人物三一，中联重科没有跟上。新锐势力中前面提到的汉钟精机，螺杆压缩机龙头，走势很健康，还有拖拉机龙头一拖股份底部大反弹。如此去看，一些优质的机械制造细分龙头值得拥有。

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一场报复性反弹行情正式上演！

周一两市震荡走高，中小创表现较为出众，纷纷大涨近3%。盘面看炸开了锅，化工有色等顺周期板块领涨，半导体5g等科技股底部大爆发，而新能源车光伏等结构性板块迎来强势修复。三条线这两天都有提到，走势也基本在我们的预期内。

1，说说抱团股，终于否极泰来，体现在结构性的新能源车，光伏，核心消费医药等方向中，如比亚迪，宁德，隆基，药明等暴力反弹。持续暴跌后的走势确实惨不忍睹，但也正应了那句话，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，况且抱团股中大部分个股都非常优质。

未来全面注册制下，市场的结构性机会依然会是主导力量，对于市场优质的股票，长期策略就是不抛弃不放弃。只是在结构破坏后，重建之路并非一蹴而就，甚至有可能是结构的继续破坏，所以在中期走势不明朗的情况下，大家做做小波段即可，持股的底仓思路做做t，短线的低吸高抛为主。

2，顺周期依然很强，最劲爆的在稀土板块，一则消息直接引爆全场，

“工信部表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。”

物以稀为贵，那些年没有好好给的价值，今后慢慢找回来。有了上面的“指示”，稀土概念股先涨为敬，北方稀土，金力永磁等都是涨停，还有之前的老龙头盛和资源也大涨了近8个点。

稀土的中期逻辑理顺后，可以持续的去关注，不过看盛和资源的走势，稀土股价不便宜了，这里适合在波动中寻找短线机会，或者找低位补涨的，如今天的金力永磁。和其他的顺周期概念股操作类似。

3，科技股方面，芯片、5g最闪耀，市场在高确定性中还是找到了低位科技方向。我们提到的一点，科技板块早就提前见底，而且估值在历史低位水平，后面只要有点预期就足以让他们躁动起来。

5g建设、5g换机潮的消息来得恰到好处，华正新材，生益科技等底部大爆炸；半导体这块有汽车手机芯片短缺的消息、也有工信部提到的国家层面大力支持的重磅利好，士兰微，新洁能，华润微等一众干将集体暴涨。

和昭博不谋而合的是，有券商抛出观点，科技归来的三大核心驱动因素：其一，产业步入黄金期，风险收益比明显；其二，盈利逐步被验证，财报季是催化剂；其三，十四五期间重点，政策扶持力度大。

周一的科技股已经有点王者归来的架势，未来的3月行情我们会继续看好科技股的表演，大家注意在震荡中寻找机会。

另外军工也是要关注的，十四五期间要加强装备的预期今天坐实了，而且还有消息，C919客机全球首单正式落地，年内交付首架。军工板块我们的关注点就在这两块，当两个预期都逐步兑现的时候，不做是不可能的。

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周末重磅消息叠加后市独家策略！

周末重磅消息：Zjh：待评估后将在全市场稳妥推进注册制。

消息面对市场没什么影响，目前科创板、创业板已经分步实行了注册制，大家都做好了充足准备，只是长期看，全面注册制下市场两极分化的格调不会改变。

27日，巴菲特发布致股东信，披露伯克希尔哈撒韦重仓股名单，继续增持苹果至1204亿美元，比亚迪持仓比例为8.2%。令人注意的是，比亚迪被巴菲特列入第8大重仓股。

同时，伯克希尔哈撒韦公布财报，2020年第四季度经营利润50.2亿美元，同比增长14%；截至2020年底，公司现金储备为1383亿美元。

什么时候都不能少了现金流的储备，于公司于投资者都很重要。在去年遭遇的四次熔断中，巴菲特持仓缩水接近1000亿美元，但人家还是顶住了压力，只把冲击太大的航空股卖掉了，其他的都是选择持股度过。这期间充裕的现金流就是老巴的坚强后盾。

基金最新数据显示：

截至2月28日，今年以来新成立基金242只；总发行份额达7868.21亿份，创历史同期新高。其中，新成立股票型基金69只，发行份额达1129.03亿份；混合型基金145只，发行份额达6028.85亿份；债券型基金26只，发行份额达623.63亿份；此外，还有2只QDII基金，发行份额达86.70亿份。

不过，2月基金发行显著降温，新成立基金发行份额达2966.80亿份，显著低于1月4901.40亿份的发行份额。

市场是真实的。节前抱团股的吹泡泡，新基金的集中大规模发行有很大助推作用。随着新基金发行速度大幅下降，抱团的热情也跟着下降，牛年开市后，市场被锤的满地找牙，看过的都说惨。

到了本周五，市场在慢慢的在收敛了。我们提到这是一个转折点。从创业板走势看，目前已经处于超卖区，而且调整到了半年线附近，没有外力干扰下，这里的长期趋势支撑作用可以认为有效。

预计这周创业板有机会出现反弹修复行情。

不过这里指的是短期技术面和情绪面的到位，个股的估值是否到位依然有疑问，因为有一个不争的事实，市场的短中期趋势已经偏弱了。

另，我们观察到，自19年至今，右侧交易的胜率要大于左侧交易，现在市场低位低估值方向逐步占据上风，有些预期不错的方向值得更多关注。

后市策略：

1，这周看好医药，新能源车等结构性板块的修复行情。持仓的有反弹要控制下仓位；短线想参与的则快进快出，不宜多留恋。

周期中化工有色品种涨价预期还在，只是依然在高位，可考虑做低位补涨，比如复肥的司尔特等；其次是做强势品种波动下的短线机会，但不可追高。

2，从确定性看，之前我们提到的两个低位低估值方向依然值得关注，一个是基建，一个是低位科技。基建中地产水泥等在本周走出了一波强势反弹行情，预计震荡之后的走势还值得一看。而展望3月行情，低位科技股是我们的关注重点。

有消息，5G手机换机潮要来。随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展，近2-3年势必会出现5G手机的换机潮，据了解，目前整个5G手机产业链都已经处在积极的备货状态当中。

从2020年下半年开始，下游手机厂商订单量逐月攀升。深圳市某电子科技企业LTCC滤波器事业部负责人表示，2021年市场集中爆发，特别是5G方面，今年的库存相比于2020年会下降40%左右，是近三年来最低的库存。

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短中期关注方向-----军工板块！

周四的市场分化较明显，沪强深弱。盘面看，资金选择了低位低估值蓝筹作为进攻的方向，地产，中字头，金融等板块表现活跃；另一边，高位的抱团蓝筹股在经历了持续的暴跌后依然没有缓过神来，整体偏弱势震荡。抱团股的崩盘已经让短线资金产生了一定的厌恶感，那么选择防御型的地产金融等板块就很合理。前天我们也提到一个思路，就是基建，相关的个股如中国建筑，华新水泥等都是大涨。上涨逻辑和地产类似，都是做防御，都是市场风格的再平衡。

当然周四地产股涨势更为迅猛，唯一的不同就是多了消息的刺激。“2月24日，网传一份22城将推“集中供地”模式，要求这些重点城市的土地供应实现两集中，即集中规划和集中挂牌，要求2021年发布住宅用地公告不能超过三次。”

受到消息影响，地产股迎来了久违的大涨，而且是涨停潮，真正是不鸣则已一鸣惊人。比如万科A时隔3年首次冲上涨停；还有新城控股、荣安地产、苏宁环球、华夏幸福等逾10只个股涨停。

集中供地对地产行业确实有一定利好刺激，不过从目前的情况来看，三道红线、给地产商贷款收紧等措施都有效的压制了地产的进一步扩张。如果看长期，大部分都不具备很好的投资价值，倒是行业集中度不断提升的龙头企业或许值得一看。

如果看短期，放量大涨后预计会有一个高位震荡期，之后可能还有一波小攻势，持有的注意观察10日线支撑即可。

抱团股弱势震荡中，有些还在调整的路上，有些开始止跌反弹了，比如同是医药的泰格医药，恒瑞医药，短期市场在估值合理以及调整空间上做出了选择。但不管怎样，抱团股的调整还没有完全结束，看下百润股份、汇川技术的6连阴我们就清楚。

而且我们跟大家分析了，类比芯片半导体的走势，在不给反弹空间的情况下，调整的时间预计在一个月，调整的空间可以认为在半年线附近。所以有些给短期反弹的要注意控制好仓位。目前还是泡沫刺破后的阵痛期，要等真正的回归合理估值之后才能获得重生。

对于接下来的市场，预计像前面的崩盘场景是比较难了，大概率就是通过不断震荡来消化估值泡沫风险。

有人士提到：“如果说2020年因市场流动性充沛，主要涨大市值股的话，那么2021年随着疫情好转，经济将回归正常，货币宽松将逐步退出，市场机会主要在公司基本面改观、业绩增长确定，估值低、成长性好，产业符合政策取向的中小市值股中，以及超跌的、低估值、顺周期股中。”

周四的市场有点这个意思，涨的好的板块中，地产、金融等算是低位低估值顺周期的代表，尤其是地产方向，A股市场绝对的估值洼地。

个股方面，思源电气，涨不停不停涨，低位低估值有业绩的小盘股代表，如果用学生评级看，这类票就属于不怎么出众的尖子生。还有维生素龙头新和成，螺杆压缩机龙头汉钟精机，中盘股、业绩都很靓丽，最近走势也都很顶。（这几个节前节后都有跟大家提过。）

再有军工电子大爆发，鸿远电子，宏达电子，火炬电子都是10个点的涨幅，主要在于业绩靓丽并有持续预期支撑。

既然市场在不断的验证之前我们的判断，这就已经给我们提供一些思路，未来的市场必定是低位低估值成长性较好的品种占据占优。

短中期我们会看军工板块后续是我们的关注方向之一，军工在经历了长时间震荡调整后，目前已经在长期均线支撑线附近做了个底部平台，后面有望提前走出来。还有电子的一些细分方向景气度都还ok，且都调整比较充分，这块也是我们关注的。而新能源等主线等估值到合理范围后我们会重新选择。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期快速下跌段或已接近尾声！

市场突发利空！

早间，据媒体报道，香港计划将股票交易印花税从0.1%提高至0.13%。

消息一出，恒生指数，香港交易所和A股纷纷跳水，午后该消息得到官方确认，更是加速了跳水的态势，最后大家都遭遇了大崩盘：

恒指暴跌逾3%，港交所暴跌12%，创下2015年来最大跌幅；A股三大股指更不消说，其中创业板最惨，盘中暴跌逾4%。

另外，香港财政司透露，今年财政赤字为1016亿元，相等于本地生产总值3.6%。估计是疫情加上之前的瞎闹，现在经济不行了，想通过提高印花税来缓解财政压力。

其实提高印花税不一定就能多搞钱，这次印花税上调30%，交易成本上来了，对短线交易量就会有负面影响，到时还不一定见效。真正的还是要好好管理，多想想刺激经济的措施。

A股三大指数已经不能完全代表全A股了，只是结构性的代表，所以看盘面杀的最惨的依然是那些机构抱团股。集中在几条主线题材中，新能源，消费，医药，化工等，其中五粮液、通策医疗、宁德时代、赣锋锂业、上机数控等都是爆锤。

涨多了任何调整都是可以理解的，只不过来的过于猛烈，很多人难以接受。但至少一直看我们文章的老铁，我想大家是不应该有这方面的焦虑。在节前市场出现割裂的市场，我们已经预言抱团蓝筹股中期的走势，包括节后也在强调。

有些人会担心是不是系统性风险到来，目前没有黑天鹅出现，且从结构看，长期趋势依然保持良好，这里就是正常的杀估值。

对于抱团股，预计抱团股的调整属于一个阶段性的调整，但是短期快速下跌段或已接近尾声，预计本周内就会结束杀跌，然后进入止跌震荡盘整阶段。抱团是基金的必然选择，目前场外待建仓的基金规模也超过1万亿，所以抱团股迟早还是会起来的。

这说法是相对比较客观的，短期明显超卖了，大概率会有小反弹的。如果再看远一点，我们参照以前的芯片半导体走势或许能发现一些问题。

19年12月开始走了一波超强势的结构性牛市行情，到了20年2月26开始大崩溃，涨起来非常迅猛，跌起来也非常迅猛，和现在的抱团股走势有异曲同工之妙，而且跌起来后中间基本没有给像样的反弹机会，一口气跌到了长期均线120天线附近。

历史不会简单重复，但会有惊人的相似性。不知道是谁说的，从目前新能源，白酒等结构性的调整态势看，已经有了这样的剧本。从中可以发现：如果不给反弹空间的调整，一个月时间够了，调整的目标位在半年线附近；

一个月过后就是漫长的修复期，后面能不能继续维持结构性，重点看预期，比如韦尔股份业绩持续暴增，在第二波大幅调整后就进入了下一轮结构性行情；而北京君正业绩低于预期，进入第二波调整后长期结构也遭遇破坏。

以史为鉴可以知兴替，估计以后的新能源，白酒，医药等概念股大体就是这两种走势。

当然了，我们能发现有美的的百亿超豪华回购计划，股价高开大涨成功止住跌势；还有洋河股份走的也很坚挺。

市场在刺破泡沫后，就是各种杀估值的惨剧，而一些提前进入估值合理区或者持续超预期的个股也会率先表现强势。

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难道又要重演一九行情了？！

周二的市场表现并不好，早盘大幅低开后维持震荡走势。盘面上热点也较为分散，表现稍好一点的有军工，机场航运，造纸，有色，化工，银行等板块。军工是消息刺激下的短线抢跑作为，盘后传出国资委加大国有资本对国防军工等领域的投入。所以看下来市场主要还是围绕着顺周期方向做文章，只是高潮后力度在减弱。

个股表现看，抱团蓝筹股探底回升了，比如茅台，隆基，三一等，低开后迅速反攻，并最后成功守住跌势。不过中小盘股的命运就不一样了，我们上周五提到本周中小盘股会面临挑战，周二算是应验了，代表中小盘股的国证2000指数上攻乏力后开始走弱。

貌似抱团蓝筹和中小盘股有点水火不相容，难道又要重演一九行情了？有一点可以确定，市场已经正式进入混沌期。

节后遭遇爆锤的抱团蓝筹股有止跌反弹，但整体还是偏弱势；具备较强逻辑支撑的有色化工等周期板块，在持续火爆后陷入了剧烈分化中；而节后中小盘股持续反弹的好戏到周二差不多走到头了。

突然间大家会发现市场没有好的进攻方向了，这点我们前面也有预言。另外，指数是震荡调整的，同时下跌个股跌了近3000家。以前个股跌这么多的时候，大概率指数是飘红的，现在个股跌了，指数也调整了，难搞。

主要在于节后市场的短中期结构遭受到了破坏，这个时候不再是买什么都是赚，而是买什么都可能会亏钱。所以这个时候稳健的就继续看戏即可。越是市场纷繁复杂的时候，优质蓝筹，或者核心资产的优势地位就越会慢慢突显。在不确定性中找到确定性，大概率就是主力资金的操作手法。而且放长期看，屯点核心资产又有何妨。

今天有消息：央企已划转1.21万亿元国资充实社保基金。以前熊市的时候经常听到市场说没钱，结构性行情的时候，钱根本就不是事。当然社保基金素来被认为是A股神一样的存在，因为总能在市场最糟糕的时候精准抄底，这次有了1.2万亿资金，未来将放到哪里呢，估计机构抱团蓝筹股是一部分，低位的大中盘蓝筹也是一部分。

另外，过了十五后基本都要开工了，所谓一年之计在于春，基建、科技等上半年预期较强的板块可以留意下。尤其是后者，在估值被打到历史相对低位的时候，后面估计只要有预期就能转化为上涨的驱动力。

据悉，光耦合器涨价10-30%，LED封装厂亿光受惠光耦合器产品需求畅旺，产能供不应求，近期调升售价，涨幅介于10-30%，且订单能见度已看到8月，有利今年业绩比去年成长。还有天风证券预测2021年整体MacBook出货量将同比增长25–30%至2000万部。

总之，市场进入混沌期后，还真不好操作，大家稳当的继续静观其变，短线能力好的随缘。

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静待市场风险进一步释放后再做决定！

周一市场就两大特点：机构抱团蓝筹股，反弹不力，再遭雪崩瓦解；有色化工等周期股，乘胜追击，嗨翻全场。市场变化非常快，也非常极端，不是冰，就是火。没有适应过来的估计很容易掉链子。

1，这几天抱团蓝筹股遭遇了主力资金的连续抛售，有数据显示，东方财富遭主力净流出31亿元，还有比亚迪净流出27.15亿元、美的集团是19.9亿元，阳光电源15亿元、隆基股份12.87亿元。

资金的大幅流出直接导致了股价的暴跌，不过今天最惨烈的要属酿酒板块，酒etf净值跌幅逾7%，其中酒鬼酒、山西汾酒、百润股份纷纷跌落神坛，打到跌停。还有五粮液暴跌逾9%，创下半年以来最大跌幅。

有时候机构砸起来也是非常疯狂。

抱团蓝筹股的调整是年前预期打的太满，简单点就是涨的太多了，尤其是节前最后一两周的上涨，已经从轻量泡沫到彻底泡沫化了，这点我想老铁们都深有体会。而且我也一直有跟大家打预防针，中期看震荡，中间的波动风险需要面对。

从一些代表性的个股的走势看，短期再下探下跌势预计会收窄，但今天中期均线也遭遇破坏，后面不排除会有进一步走弱的可能。这里暂时谨慎看待，短期有操作的有耐心就拿，没耐心控制下仓位即可；没有操作的等调整到位后再考虑上车。

2，周期股炸裂表现。

在经济复苏预期持续加强下，又经过周末券商的一致吹捧，有色金属、化工等周期股获主力大举扫入，并出现罕见的涨停潮。确实太猛了，比如有色etf盘中几近涨停；还有其他的板块，只有跟周期沾上边的全是大涨特涨。

周期这波上涨的逻辑我们昨天有强调，预计后面还有的走。不过要是短期考虑，做起来就比较难了，集体高潮后短期大概率会面临剧烈震荡，强势的还会继续走一走，偏弱势的可能就先走调整了，所以短期注意去弱留强。

3，观察现在的板块结构，周期即将进入高潮后的分化，抱团蓝筹已溃不成军，科技中小盘股尚不能担当，此时没有好的方向可以下手。正所谓君子不立危墙之下，我倒觉得短期大家先观察下，静待市场风险进一步释放后再做决定。

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周末重磅消息叠加后市独家策略！

大家好！我是黄昭博！在这祝老铁们新年股票天天涨，月月有收益！

现在废话少说我们来看看周末重磅消息：

基金新动向：首批四只科创ETF联接基金发布公告称，将于2月24日进行发售，单只募集规模上限达50亿元，将采用“末日比例配售”的方式对上述规模限制进行控制。

科创50ETF联接基金的发行，既能够继续为科创板注入新的活力，又能给中小投资者提供布局科创板的机会。

此外，2月22日还将有27只基金同时发售。从被动指数基金来看，银华证券ETF、华夏生物科技ETF、华宝化工ETF、华泰柏瑞稀土产业ETF、国泰化工ETF、建信创新药产业ETF等同日发行。从主动型基金来看，富国基金、嘉实基金、广发基金、鹏华基金等渠道能力较强的基金公司当天均有基金发行。

从新发售的基金来看，除了券商，科技医药，主要的集中在周期品种上。节前比较多的是新能源，消费医药，到如今基金风向貌似有点转变。

另外，今日市场即将迎来一只新ETF上市——汇添富中证沪港深500ETF。值得关注的是，汇添富中证沪港深500ETF是全市场首只上市的对中证沪港深500指数进行跟踪的ETF，这也意味着国内的宽基ETF迎来了3.0时代。

节前是上证50、创业板50涨势凶猛，节后这两者开始走弱，而中证1000，国证2000持续上涨，市场风格从大盘蓝筹股逐步扩散到中小盘股。改革经济发展中经常能听到一句话，先富带动后富，有些想向上攀爬的中小盘股还是要给机会，有些实在拉不动就算了，估计也就这意思。

后市策略：

牛年开盘两个交易日，A股市场风格发生了大切换：抱团蓝筹股高位回调，中小市值股底部连续拉升。以前的中小盘股都叫牛夫人，现在竟变成了小甜甜，此一时彼一时。

显然，抱团蓝筹股出现了分歧，而中小盘股被打压的日子也终于到头了。这种风格在短中期预计还会延续。

有一点我们强调过，市场的主基调已经形成，结构化的趋势不容轻易改变，从长期战略层面考虑，抱团蓝筹股有其独特的配置价值所在。只是节后两天的暴跌让短期结构出现了问题，甚至中期结构也会面临挑战，所以抱团蓝筹股短中期的波动，是需要老铁们去面对的。

我们提到的一个思路就是，长期坚定看好，短线的调整了做点反弹即可，比如周五创业板跌到30线支撑位附近，此时去低吸完全没有问题。

中小盘股的春天毫无疑问已经到来，不过在具体选择上要注意短中期预期较强的品种，顺周期，科技等品种是接下来我们要继续关注的方向。

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喜迎历史性的一刻，愿你能喝汤吃肉！

公布的2020年经济数据，G.D.P突破100万亿元大关，同比增长2.3%。全球主要经济体中，我们是唯一保持正增长，不容易。靓丽的经济数据下，市场不给力是不行的，放眼望去，除了白酒汽车等少数板块处于调整态势中，大部分板块都是上涨的，整个看就是一个普涨行情。

比如顺周期的银行板块走强了，平安，兴业等都是暴涨；还有消息面有利好的可降解塑料，稀土等板块表现也很活跃，这里实时解盘中我们提到的六氟碳酸锂概念涨的也不错，多氟多，天际股份都是涨停。再就是芯片半导体为首的科技股，掀起了一波大攻势，韦尔，闻泰，北方华创，通富微电等纷纷暴涨。周五开始强调的，调整后依然看低位科技，没毛病。短期按照策略走的老铁估计都有收获，恭喜老铁们。

从盘面观察，市场有个特点，不再是只抓结构性，而是一个普涨的行情。不再专注结构性，说明了新能源等主线题材目前的分歧是比较大的。本身涨幅较大，而且从高位下来短线攻击形态宣告失败，短中期的走势大概率就是震荡为主。不过我们强调过，景气度能维持的情况下，如果是拿的一些核心的标的，有什么可以怂的呢。

抛开这点，目前市场依然是美如画，有短线题材的陆续走强，有低位成长方向的强势崛起。看下来，市场资金只不过从前期热门板块中逐步转移到其他性价比更高的方向，或者短期预期更好的方向。从上涨的板块来看，主要集中在化工，电子方向，这两20年业绩在行业中占比是靠前的。侧面看，市场对于预期向好的方向，不管经历过多少挫折，只要到了合适位置合适的时机，一切都是水到渠成的事情。

短期预计市场会继续寻找有预期的低位品种做。半导体有点猛了，其他的低位科技我们会继续留意。当然大家有什么好的看法，也可以探讨下。有一点值得注意，成交量方面没有往日的荣光，两市成交额9982亿元，此前已连续10个交易日突破1万亿元。普涨下量能有所萎缩，这就有点尴尬了，市场面临分化也是必然的。短期有大涨的，要注意适当落袋。

另外，最近市场有个事情引起了大家的关注，南下资金持续的大幅流入港股，连续10日突破100亿。更是达到了一个新的高度，净流入达200亿元，创港股通开通以来新高。低估是事实，不过持续火爆的场面下，要么短期大胆跟点，要么就怂一怂再说。很多老铁问怎么投资港股，一般就是通过港股通了，然后也有相关的恒生指数etf，前两天又出了个港股通50etf，可以直接交易的，对此有兴趣的老铁可以留意下。

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这一方向将继续爆，你能喝汤吃肉吗？

正如我们预期，市场一番盛景之后，重新回到了现实。高位主线题材、高位核心个股遭遇了主力资金的巨大抛盘。比如新能源车的锂电方向受伤就很严重，赣锋，华友，国轩高科等纷纷暴跌，包括核心消费医药股，有些调整幅度也很大。主要还是涨多了。

而年报业绩支撑下的相对低位方向，还有一些低位成长性方向慢慢渐入佳境。有药房，小家电，面板，半导体，消费电子等板块。医药前期涨的是核心创新药，核心医疗器械，核心中药，到了这两天轮到药房了，益丰药房，大参林连续大爆发。益丰药房1季度业绩增速29%，二季度33%，三季报业绩大增41%，市场估计看好年报业绩表现，先涨了再说。

小家电的科沃斯年报预报暴增4倍，大超预期，之前的新宝股份、小熊电器疫情期间销售火爆，业绩持续高增长，市场估计年报也不错，也是先涨了再说。

面板的核心之一TCL，年报业绩超预期，三天累计暴涨23.7%，龙虎榜数据显示，1月11日至13日期间，深股通买入27.26亿元并卖出14.39亿元。又有深天马A公告，预计2020年的净利润为14.5亿元–16.5亿元，同比增长74.83%–98.95%。也是超预期，短期其他同概念的个股会不会有所表现，值得期待。

面板和miniLED等方向景气度到21年上半年没有问题，很多老铁有配置，龙头相对稳一点，但能坚持下来的估计不多。

低位成长性方向，提到最多的还是半导体，消费电子，北方华创，长电，扬杰，蓝思科技，信维通信今天都很劲爆。信维在最后一期是作为潜伏方向的，至今表现尚可。

市场还爆拉了低位的中字头，动用中字头是作为高位资金的一种承接，不容易在机构抱团股出现分歧的时候让市场太难看。不过到了周三这个承接也该结束了。像中国中车这段时间涨了30%多，目前已经到了关键压力位，而且中国中车这类传统基建，市场难给到更好的预期。

换过来看，有些核心龙头短期调整后，可能又要站起来了。但只是说明了这部分个股的短期风险已经可控，并不是说短期我们的主要攻击方向在这里。从目前市场看，高位题材分歧还在继续加大，短期走势或许偏震荡；如果从资金的趋势流向看，低位成长风格大概率会延续下去。像面板，半导体，消费电子，还有保险，影视等，不妨继续关注。

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结构行情尚未结束，反弹随时应声而起！

周一的两市分歧再次加大，前期热门题材遭遇了大幅杀跌，主要有养殖，啤酒，有色，煤炭等板块，还有新能源车，光伏，军工，白酒等主线题材在市场震荡的时候受伤也非常严重。像白酒方面，后排的持续暴跌中，前排的除了贵州茅台，其他回撤幅度也很大。有人统计了，最近两个交易日白酒板块已经增发了3000亿左右。

不管什么主线，什么牛股，涨多了就得调整，亘古不变的道理。比较夸张的是动力电池材料的几个细分概念股，出现了史诗级崩盘，雅化、璞泰来、恩捷、天赐跌停，星源材质暴跌16个点，新宙邦一度暴跌18个点。昨天爆出的蔚来搭载固态电池的消息，反而成了机构资金出货的好机会。有人解释蔚来的重磅产品150度电池包，采用了固态电解液来取代隔膜与液态的电解液。这被认为对隔膜、电解液有负面作用。

不过有指出，蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池，采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质（固态+液态）+隔膜，属于液态至固态电池的过渡性技术，对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显，对其他锂电池材料影响整体不大。这个固态电池含金量如何还有待验证，至少当前的液态电池技术已经很成熟了。所以今天的大幅杀跌，其实就是高位获利筹码的一种集中释放行为。

另外军工，各种细分茅等也走弱了，调整都在预期中。那这里是不是就结束呢，老铁们稍微一想就知道答案是否定的。市场近两年好不容易造出来的结构化行情，怎么可能说结束就结束。如果看短期，集体暴跌后，最早周二就该做反弹了，不过看反抽。

暴跌后短线上攻结构已经失败了，需要重新蓄势的，这个时间没有一两周比较难完成。如果稳健的老铁，就等等再看，已经持有的短期内反弹后择机减仓即可。另外，我们看到市场的成交量依然在万亿级别，1.2万亿。虽然大多热门板块走了调整，但市场交投还是很旺盛。周期板块中，化工比较强，低位成长方向看半导体，消费电子，通讯软件等，表现都不错。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，周四的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

真正的权益时代的到来！

周三看似风平浪静的市场，其实暗流涌动。早盘新能源车一上来就开始砸，接着光伏、白酒等主线，包括补涨的低位消费科技方向都感觉不好了。节后连续两天大涨特涨，先是主线暴涨，再是低位消费科技补涨，到了周三锁定一起调整下，我们认为这是对短期获利盘的一次集中释放。

有些老铁会有担心，行情是不是结束了，未必。这波行情的最大变化，就是结构性特征十分突显，主要集中在主线题材中，尤其是那些核心股、蓝筹股。观察他们的走势或许能让我们更清楚现在的市场。

在此之前有个非常尴尬的现象，估计老铁们都留意到了，市场大部分板块处于下跌状态，且超3000只个股是绿的，然而指数最后顽强翻红了，为什么。很显然蓝筹权重稳的一匹，上证50涨了1.45%，其中招商银行，平安银行，中信建投，韦尔股份，海螺水泥等表现就很好。

就说新能源车光伏周三波动很大，那也是人家的事，核心的宁德、隆基等影响甚微，甚至收盘后还涨了。再说核心消费医药股迈瑞等，甭管市场如何变幻，只有一个字，那就是涨。看A股市值排行榜就更有意思了，市值排名前100中，大部分都是上涨的；而市值排倒数100中，99%是下跌的。

有数据统计，截至昨日收盘，两市总市值超过1000亿的个股，近10个交易日平均涨幅为9%，近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股，近10个交易日平均涨幅为2.98%，近60个交易日平均涨幅为-9%。

市场分化严重的现象，也不仅仅反应到这点，就在2020年市场一片火红之下，竟然还有500只个股创出1年新低。估计持有这些股票的投资者还在焦虑中。毫无疑问，现在市场已经成了这样：甭管市值有多大，也甭管有多贵，要买就买赛道最好的，要是龙头就更好。碰到大盘跌的时候，就是稳如泰山；要是碰到大盘涨了，比谁都涨的块，涨的猛。什么技术，什么估值，都是浮云。

一句话，真正的权益时代的到来！

当前市场的风格就是以大为美，机构抱团，在“酒茅”、“药茅”、“油茅”、“水茅”、“电茅”、“车茅”、“奶茅”等大市值核心资产轮番新高后，到了周三的中字头和水泥等滞涨低估值板块崛起，机构资金在大票里面轮动拉升配置。

这源于本轮牛市的一个大背景就是居民储蓄资金通过公募基金等入市，2020年新基金发行3.12万亿，超过过去四年的总和，目前已经通过审核的新基金潜在入市规模已经超万亿，这会给机构和市场源源不断输送弹药，而这些新发基金的还是会买老基金重仓的股票，毕竟A股的核对资产较为有限，机构正在迅速填平A股所有的价值洼地，市场机构化趋势已经势不可挡，因此普通投资者要顺应形势，拥抱变化，跟机构共舞将是未来的主流投资思路。

说的非常中肯，我也再次强调下，结构化趋势下，跟随主力资金，拥抱价值投资就是最好的选择。那些还没有转变思维的家伙赶紧了，以后估计还会有更多的“茅”出现。不过这里面说的都是消费、新能源方面，科技茅倒是没有，比方说软件，哪个该称茅；还有芯茅，又是谁。

短期思路上：周三主要是对短期获利盘做了一次清洗，洗完后短期预计会有反弹，不过节奏上得注意下。

新能源，消费医药等主流方向中，核心力量影响有限，可以继续抓稳了；而非核心的分化较严重，出现了明显的筹码松动，那这块就得注意下高位风险了。

军工还是不错的，这块12月中旬推过，老铁们关注的都是大赚特赚。目前走势依然保持良好，会不会继续沿着趋势走下去，谨慎乐观看待。

短期选择上，我会更倾向于低位科技，比如半导体，消费电子，miniled等成长预期都可以。

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市场高低位切换，主线维持强势震荡！

行情依然美如画。两市继续震荡走高，盘面上以白酒为主的主线题材再次大涨，同时乳业，食品，半导体，消费电子等低位消费科技方向顺利承接。个股方面涨停板数量有近100家，成交量方面，继周一突破万亿后，再次站上万亿级别，1.26万亿。

市场交投氛围依旧很活跃，赚钱效应也很好。白酒股继续燃爆全场，五粮液，洋河，老窖，茅台等前排白酒股纷纷暴涨。白酒二线里头我们看好的是洋河，之前提过多次；一线的就是五粮液了，这次最让人刮目相看，前期汾酒，酒鬼酒，洋河都在涨的时候，就它没涨，关键号称市场老二地位的五粮液股价还不如新晋一线的汾酒，说不过去。周二总算做了强势补涨，不过汾酒目前是385，五粮液是319，还有好长路要走。

最近白酒、新能源等主线题材，有些个股是涨了又涨、根本停不下来，这估计超出了市场很多人的认知。可以说，在机构一致抱团下，已经没有什么估值可言了。

之前我也有疑惑，估值都这么高了，还能涨。回头想想，人家特斯拉市盈率都干到1000多倍了，A股有什么好怂的，像新能源车的核心股比亚迪，唯一能对标特斯拉的，市盈率才100多倍，比人家低估多了。所以看到这几天的强势表现，我觉得也很合理。

当然有一点也要注意，市场在近期不断的教育我们，对于好的赛道，对于好的公司，多点关爱，合理；多点溢价，合理。

我们再观察A股市值排行榜就更有意思了，茅台第一，五粮液超越建设银行等上第五，宁德时代刚刚挤进前十。前十中除了这几个都是银行保险股，却都在走弱中。而宁德时代，贵州茅台不就代表的是科技，消费嘛，意思很明显，将结构化进行到此，让A股彻底的脱胎换骨。

市场正是按照这个思路在走。有了白酒股的大结构，一些低估值的蓝筹白马也躁动起来了。

海康威视涨停，创出历史新高；新和成涨停，创出历史新高；还有云南白药连续涨停板，也是创出历史新高。昨天有点到，主线中没有创出新高的或者刚刚创出新高的票要注意，像云南白药我们还重点提过。

以此同时，低位消费，低位科技也炸了，比如乳业，食品，半导体，消费电子等，比较有代表性的双汇发展，爆拉涨停；韦尔股份，爆拉涨停。

消费非常火爆，券商们仍然在煽风点火，近日补涨强劲的伊利股份被盯上了，国盛证券上调目标价到60元，收盘价是50.93元，还有近18%的涨幅空间。

具体有5个方面工作内容，重点提及了稳定和扩大汽车消费，促进家电家具家装消费，提振餐饮消费等。比较关注大家电，小汽车。

另外半导体，消费电子等预期不错的低位科技方向也爆了。

统计显示，电子、计算机、通信等三大行业公司中，按照5家以上机构一致预测数据，126家公司净利润有望同比增长10%以上，占总数的98%。韦尔股份等5家科技公司净利润有望翻倍增长。

总的看市场是一个高低位切换的节奏，低估值蓝筹，低位有成长预期的方向开始补涨，而主线整体维持强势震荡。

有两点值得关注，首先主线分歧后没有明显走弱，说明市场情绪没有问题，市场依然具备可操作性。其次市场在一个轮涨大涨的阶段，这个时候只要把握了好的方向，注意下高低位切换的节奏，要赚钱不难。当然抓住核心品种，均衡配置，就没那么多事。

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新年首个交易日，这条主线要爆！

节前在多重利好刺激下，市场走向出现了较大的变化，三大股指纷纷创出新高，并一举突破了近半年的震荡平台。以此同时，盘面上多点开花，主线领涨，金融躁动，科技尾随，市场一片生机勃勃无限憧憬的美好。

有消息，人社部日前发布《关于调整年金基金投资范围的通知》，从2021年1月1日起实施。年金基金投资权益类资产比例的上限提高，理论上将为资本市场带来3000亿元增量资金。

引入长期资金入市是上面一直在做的功课，这次放开投资比例上限，某种程度看就是上面有意打造A股繁荣向上的信心体现，相信未来的未来，随着A股的愈发成熟，还会有更多的长期资金进来。

所以现在看节前指数的突破向上，大概就有了一个象征意义，2021年市场将继续保持震荡上行的趋势。

还有一层意思，A股结构化会更加凸显。看节前最后一个交易日比较清楚，很多老铁感觉赚了指数没有赚到钱，其实你会发现，涨的好的都在绩优蓝筹，优质龙头个股中，比如主线之一的军工，核心龙头表现最好。

这种趋势会是未来的绝对主流，我们会继续跟随。

短期而言，市场的做多氛围已经烘托出来了，现在就看场外资金愿不愿意接招了，我估计会吸引部分资金进来。如果市场成交量继续放大到万亿级别，到时这个“部分”就可能发展壮大，同时牛市的呼声会越来越多，市场行情也会继续火爆下去。

不过前期高点3587点是为重要压力，差不多100点的空间，这里在没有更多预期出现前，向上突破会有难度。

总之，下周场子预计还会继续热闹，大家持续的继续躺好，短线考虑的重点观察量能的变化，以及市场结构性的变化。

短期我们主要有两个考虑，市场情绪保持旺盛下，对于结构性的题材会有更多青睐，比如军工虽然爆发了两波，但很多个股还没有完成突破动作，这里就还有进一步运作的空间；

还有新能源方向，陆续有利好消息。降价这么多，已经大超市场预期了，短期对特斯拉产业链无疑是重磅大利好。

有券商提到，国产ModelY价格已明显低于BBA同级别燃油车，预计2021年中国销量有望超18万辆，中长期稳态销量有望超40万辆。而特斯拉国产化后加速本土零部件采购，ModelY将推动产销量迈向新台阶，继续看好具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头公司。

同花顺里头有个特斯拉概念，大家可以了解下。

另外，从中期角度考虑，在配置上我们会转移部分到有成长预期的低位科技龙头，和顺周期的选择上。

1月下旬将进入年报业绩披露高发期，21年一季报都可能提前预披露，这个时候高业绩增速的以及估值见底的板块有望受到资金的青睐。

比如像半导体、消费电子里面有些核心股业绩弹性就一直很好，比如通信的基本面已经见底，未来会不会随着经济复苏和拜登上台的预期回暖而改善呢，值得期待。

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有预期的低位科技，理应有更多期待！

有个重磅消息。

据了解，两位欧盟外交人士透露，27个欧盟成员国都已同意与中国达成协议。其中一位称，最早可以在周二达成协议。一位说，欧盟大使已经收到（欧洲）委员会关于中欧全面投资协定当前状况的最新消息。

看来是好事将近了，之前我们和东盟主要国家签了RCEP，如果这次能达成最终协议，也就不怕老美在毛衣上搞事情了。当然走到今天，各方还是做了好多努力，比如我们刚刚发布了《鼓励外商投资产业目录2020年版》，在市场准入方面新增加了127项内容。

今年下半年最大的惊喜就是新能源的爆发了。最近港股有只个股走势非常妖，五菱汽车，一个实实在在的仙股，自命不凡，自从搭上了五菱网红车MINI EV销量暴增的利好消息后，涨势就一发不可收拾。

日最高涨幅近350%；自10月中旬启动以来，涨幅超1300%。也就是两个多月的时间，涨了超13倍，有时候我们总是感慨A股涨了几倍就妖的不行，是不是眼光可以再放长远一点。

不过港股五菱汽车不是真正的做五菱宏光MINI EV11的，只是做零部件的一家公司。所以这里面的炒作成分非常大，不像特斯拉那种具备强大的基本面逻辑，能支撑股价持续的坚挺，五菱汽车就遭遇了高位剧烈震荡，一度从涨40%多跌到30%，一天振幅高达70%，任谁受得了。

港股五菱汽车的强势和A股新能源车、光伏等结构性行情遥相呼应，而剧烈震荡也和A股的暴跌一脉相承。

先前是高高在上的白酒股率先出现了筹码松动，到本周开始新能源车、光伏等结构性题材逐步震荡分化，算是彻底的做了一次高抛动作。锂电池涨势最猛，跌起来也贼拉狠，赣锋锂业、华友钴业、雅化集团都是跌停；光伏也好不到哪去，锦浪、阳光等都是10个点以上的跌幅。

出现这个现象，估计老铁们都不意外，毕竟涨的多了，一切调整都是正常：

就在高位题材出现崩盘的时候，低位泛科技题材全线暴动。5G通信最猛，然后是软件，半导体，消费电子，云游戏等。妥妥的就是高低位切换的风格。

如何看待高低位切换，估计是很多老铁们关心的话题。

新能源车、光伏等主线题材短期暴跌了并不代表就是结束，相反调整到合适位置依然是资金主要的配置方向。比如周二暴跌了，周三再砸下，短线又可以搞了，但仅仅是短线；暴跌之路打开后，后面大概率会经历一个震荡整理期。

核心的优质的个股受到的影响会有限，比如宁德时代，隆基股份等，而跟风炒作的往往怎么来，就怎么去。

同时，低位方向明显是有大资金介入的，不是单纯的做超跌反弹的意思。再结合现在的时间点看，马上就进入明年春季了，历年的春季躁动行情还是非常值得期待。一般在流动性宽裕，还有风险偏好的提升下，成长风格会更占优。

而对于低位科技，尤其是有预期的，估计会给到更多期待。当然这里很多都是腰斩，要起来得慢慢来，不过没关系，周二只是一个开始。

指数方面，已经完全失真了，创业板调整，科技股还是涨的，这在以前几乎是不大可能的事情。对此我们有讲过，现在创业板10大权重股主要是医药，新能源车，基本这两涨的时候创业板才能说好起来。

所以单纯看指数炒股的时代已经过了，今后我们更多的要关注板块结构的变化，还有市场情绪的把握。

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节前进入分化震荡，短期围绕谁来做文章！

最近互联网大佬们饱受反垄断制度的摧残，周末又出台了针对银行理财产品的规定，可谓是雪上加霜。

眼看着自家股票再逢劫数，随即阿里巴巴公告称，H股回购计划总额由60亿美元增加至100亿美元，有效期为两年（至2022年底）。

大规模回购计划都推出来了，按理说是利好股价的，但市场就是不买账，先砸了再说。港股阿里，腾讯再度暴跌，阿里盘中跌8个点，腾讯跌6个点。这顺势带崩了港股科技股，恒生科技指数盘中暴跌4个多点，非常惨。

当然了，阿里、腾讯这种互联网巨头，短期虽受到反垄断的打压难以自拔，但拥有的平台优势地位是不可撼动的，长期看并没有什么问题。

港股科技板块暴跌了，A股科技股倒是反应不大，尤其是酱香型科技再次卷土重来。中信证券一大早又吹了一波白酒股，同时上调酒鬼酒的目标价格到160元。市场也很给面，酒鬼酒，山西汾酒等纷纷暴涨。

白酒现在只能用神话这个词来表达，有茅台、五粮液的长牛大牛，也有酒鬼酒、汾酒这样的高弹性品种，还有金徽酒等后生可畏。不过现在的情况是，现在从高端到低端，再到跟酒沾边的都疯狂炒作了一番。一般到了这个时候，我是坚决不会碰后排白酒股的，要做也只考虑一二线的。

新能源方向高位的维持强势震荡，相对低位的还在做补涨，比如德赛电池、国轩高科等表现就很好。

消息上，据了解，12月28日起，新余国新锂兴有限公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均上调4000元/吨，最终出货价格以实际商谈为准。

另外，收盘后锂矿的总龙头赣锋锂业发布了减持公告，因个人资金需求，公司股东李良学、李华彪计划6个月内减持所持公司A股股份不超过25万股（占公司总股本的0.0186%），两人为公司实控人李良彬家族成员。

对于新能源，我们在午评中提到的很清楚，整体是震荡分化的，短期只考虑短线，其他不要多想。而先前持有的看情况做决定，如果出现了高位滞涨那就逢高撤就完了。

农业养殖等板块表现也不错，炒作的是十四五规划，还有年底的一号文件即将出台。农业短期走势有超预期，但要注意一个节奏，就是主线走弱的时候，往往他们表现的会更好，比如新能源上周五爆了，顺势震荡分化，然后农业股就接上。

目前这块的涨幅也比较可观，能否继续可为，注意观察豫能控股，郑州煤电两只妖股的走势。

包括电力板块也是如此，电力板块还是有很多涨停的，不过现在进入了分化期，越往后面分化会越严重，有参与的后面就是逐步获利了结的时候。

总结下，节前市场进入分化震荡中，短期要做可以继续围绕新能源车，光伏，军工，消费等做文章，但注意短线思路看待。另外节后春季躁动大概率会上演的，从中期考虑，可以去适当埋伏点调整后的主线龙头，还有低位的科技、消费板块。

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