短期芯片相关概念股可以继续关注！

最近市场震荡的时候，有些个股的走势让人惊掉下巴，比如通用电梯四天时间就干到翻倍；但也有些个股的走势可以用一个字来形容，惨。

华海药业，在没有看到任何利空消息的情况下，股价遭遇了连续跌停，同时市值增发了近69亿元。

观察龙虎榜数据，华海药业买入前五席位资金净流入7631.44万元，但5家机构席位合计净卖出高达2.67亿。显然是机构资金出逃了。

华海药业从事原料药、医药中间体、化学药制剂的生产和销售，产品以普利类、沙坦类等高血压原料药为主。公告显示20年年报业绩预增9-10亿元，同比增长60-76%，按理说这个业绩说的过去。而且公司股价从最高点跌下来已经腰斩，现在遭遇机构连续抛售却是让人匪夷所思。

有人说是机构卖了去补一些确定性的龙头，如果一只个股能连续的创造好的利润，不大可能不买账，我估计是一季报业绩不行，被机构获得了消息，然后就提前砸下来了。这也告诉我们，不熟悉的个股不要轻易去碰，最后倒霉的还是自己。

这一幕惨剧在前两天似曾相识，机构股美年健康连续跌停，三天时间跌了近25%。虽然事后公司做了澄清，公司经营正常，不过资金也不会轻易买账。

去年很多医药股在疫情期间获得了很大受益，就比如做口罩的英科医疗去年赚的盆满钵满，但美年健康却没有落得好处，反而因为疫情体检的人少了很多，对于公司主要业务开展不顺必然会带来业绩上的打击。

回到市场，周四两市探底回升，说了下有支撑，连续调整了两天做个反弹也是合情合理。不过目前走势还不是很明朗，短期预计还是在目前位置做震荡走势。

拿创业板走势看，短中期大概率就在2670点到2960点区间震荡运行。目前位置相当于在中轨位置附近，可上可下。我觉得持股的做做t就好，稳健的等回落到2670附近再考虑低吸也可以。

前面让大家关注的顺周期方向，周氏整体表现很好，比如有色这块江西铜业近乎涨停，神火股份大涨7个多点，这两都是前期的活跃股，提到的紫金矿业涨了近3%，也不错。

金属资源品种中铜铝锂电等业绩高增长是比较确定的，得益于新能源车光伏的高景气度带来的量价齐升。比如华友钴业去年净利润高增了8倍多，按照目前新能源车的高景气度，华友钴业的1季报业绩也不会差；紫金矿业去年业绩就不说了，在3月25日的时候公司发布了一季报业绩预告，净利润23-25亿，同比暴增1.2-1.4倍。

盘后有公司再爆一季报超靓丽业绩：

中国铝业发布1季报业绩预告，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9.67亿元，同比增长约30倍。同时江西铜业发布：预计第一季度净利润为8.31亿元～8.79亿元，同比增加419%～449%。

短期靓丽业绩下股价要继续走走，不过就如同晨鸣纸业的走势一样，要防止业绩兑现期的到来，毕竟这两天像江铜涨的还不少。

倒是有一点要注意，1季报还在披露中，芯片封测的通富微电发布公告，2021年第一季度预计净利1.4亿元-1.6亿元，扭亏为盈。大超市场预期。短期芯片相关概念股倒是可以继续关注。

高位题材股出现分歧了。早上集体排一字，不是好事情，随后很多个股就掉队了，银新能源直接走了天地板，很惨。题材炒作就是如此，高收益高风险。

现在网传的九龙夺嫡只剩下泰坦股份、新天绿能、金发拉比三个成功晋级，往后这三还得继续厮杀。大家看戏就好。

有一点可以确定的是，题材炒作的风气已经兴起，是断不然会因此完全退潮的。有了碳中和的持续炒作以及顺控发展的15连板，市场对题材炒作的容忍度好了很多，可能只需要一个消息刺激，就能点燃市场做多的热情。像今天在消息面的刺激下，海南板块盘中异动就很明显。这块前面有让大家埋伏，今天就要注意止盈。

题材方面，氢能源这条线还在延续中，尾盘又有爆出消息：财政部等5部分下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群：

氢能源和燃料电池某种程度看是一个概念，目前主要应用在专用车，公交车上及重卡上面。短线龙头是雪人股份，要参考它的走势，另外比较纯正的概念股有亿华通，大洋电机等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

市场继续转弱后，抱团股的性价比就不高！

周三有家上市公司的1季报业绩震惊了市场，中远海控披露业绩预告：2021年一季度，公司实现量价齐升，预计盈利154.5亿元。

这是一个什么水平？上年同期，公司净利润约为2.92亿元，也就是说，今年单季度业绩同比增幅高达约52倍。业绩太过劲爆，直接一字板涨停。

其实，在经历过去年的一波大涨后市场对于中远海控的业绩预期普遍都比较看好，当时券商预测21年业绩在200亿左右，同比20年是翻倍的。不成想一季度就把全年的业绩预期给充实了，大超市场预期。

中金公司随即上调了中远海控的21年盈利预期，预计增至405亿元，而且给出了22年的预期，202亿元。不过就21年盈利预期，有从事海运的专业人士大胆预测能到550亿元。不管是多少，终究中远海控的业绩让我们看到了惊人反转的一幕。

短期这票大概率就是一字板走到底了，至于开板后能不能买，我觉得到时还是谨慎看待。

有点不一样的是，像兴化股份等化工股业绩增速也是劲爆（预计一季报业绩：净利润1.000亿元至1.300亿元，增长幅度为16.81倍至22.16倍），但股价表现并没有那么强，这背后的原因在于市场对后期业绩持续增长的信心不足。

随着短期市场反弹受阻，市场的关注点都放到了1季报上。中远也是抱团品种，能走出来，业绩的超预期表现是最大的催化剂。如果拉长时间看，业绩增长能持续到中报、年报的，资金自然就会格外青睐。而没有业绩的或者业绩持续性差的大多就是怎么来怎么去，这点想必大家都有认识。短期大家可以留意下那些还没有发布1季报业绩预告的个股，比如金属资源品种的紫金矿业等。

市场继续转弱后，抱团股的性价比就不高，毕竟都到了唇亡齿寒的关系。从创业板走势看，下方2760点是有支撑的，偏乐观点看这里震荡震荡之后有机会继续发起进一步进攻，目标点依然是2960点附近。比较差点的走势就是震荡后再一次下移，到2670点后再重新酝酿新的进攻机会。

当然这是后话，暂时还没有走到那一步，短期估计就是窄幅震荡为主。

值得留意的是，中证2000的走势相较其他指数更为漂亮，也走的更有攻击性，这里如果突破上面的年线压力位，后面的空间可以想象。也就是说，今年中小盘股的机会要更大。

最近一些新发行的基金中就有专门针对中小盘股的，算是非常的应景了，去年抱团走出各种泡沫化，今年轮到中小盘股发发飙也是合理的。像前期跟大家提到的思源电气等中小盘股，至今的走势都很坚挺。

这点从碳中和，次新股等短线股的持续活跃度也能看出来，包括总龙头顺控发展的走势，虽然被特停了，但15连板的高度已经打出来了。某种程度看，后面的题材股不是太垃圾，15板以下随便炒。像有美邦服饰9连板，泰坦股份6连板，银新能源4连板，通用电梯连续三天20%涨停板。

题材股的炒作还在延续。短期顺周期里面业绩好的个股，可以继续关注。另外今天有消息：徐工拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并。同时北京发布了《北京市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，针对国企混改做了进一步指导说明。短线激进的国企改革这条线倒是可以留意下，还有后面的海南博鳌会议涉及到的一带一路主题也值得关注。

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这波反弹，就看两大方向！

如何认识这波反弹行情？从三月下旬开始的反弹，是市场悲观情绪达到极致后的逆反作用；持续的走反弹修复行情，有两部分因素决定，海外市场的偏暖，以及年报1季报业绩的催化。

尤其是后者，成了有些方向做快速修复的重要推手，比如CXO概念的康龙化成，年报高增逾114%。市场对医药股向来就情有独钟，碰到业绩高增长的就更加没有顶抗力了，我们看走势，底部反弹至今已经涨了46%。

类似于这样美好的场景也发生在白酒板块中，上周五酒鬼酒的1季报高增1.6-1.8倍是市场最大的亮点，酒鬼酒一字板涨停，同时带动白酒板块集体暴涨，那边茅台也涨了近6%。

不过走到现在我们不能要求它们再做出更猛烈的动作，市场结构依然是需要考虑的问题，同时当业绩催化的利好被市场反应后，就很难再继续支撑估值的合理性逻辑。直白点讲对于CXO，白酒板块等方向，你没有在上周前布局，到了现在就比较尴尬了。

当然在市场没有重大利空情况下，这里的行情预计会在不断震荡中重新获得机会，只是短期已经不是大家要考虑的主要方向了。

有一点需要留意，市场反弹修复的脚步并没有停歇，拿创业板指数走势看，目前虽然打到了布林带上轨位置，开始进入超买区，但整个的势头依然是在反弹趋势中。按照这种走势看，即使短期反弹受阻，也是继续看多做多的机会；而一些还没有进入反弹修复期的品种也会接力上涨。

从周五市场的反弹表现看，有两个方向是值得参考的。

一个是抱团方向的补涨机会。市场是轮动的，板块间个股间亦是如此。先是CXO为主的医疗医药股完成了一波很好的攻势，接着是白酒、家电等消费方向接力大涨，再者呢？同是去年的结构性板块，景气度丝毫不逊的新能源貌似还没有真正发力。

政策方面，深圳印发新能源汽车推广方案，要求“十四五”期间全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达60%左右。至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右，累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个左右，基础网络慢速充电桩79万个左右。

数据方面，造车新势力3月数据发布，同比增速均超200%。3月蔚来/小鹏/理想交付量7257/ 5102/ 4900辆，分别环增30.1%/129.5%/113.0%，同增373.4%/383.6%/238.6%，同比增速均超200%，其中蔚来交付量再创单月新高。

周末有两家新能源公司发布了业绩，汽车零部件的拓普集团，一季度净利润预增94%-129%；光伏的通威股份，1季度净利润预增132%-161%%。两者靓丽的业绩是对产业链高景气度最好的验证。

另外一个就是科技股的修复行情了。上周芯片半导体的连续大爆发实属罕见，我们也定义了这种表现，科技股的配置价值重新获得资金的认可，也意味着科技股行情已成风气。

本轮芯片为主的科技股行情，主要逻辑在于供需紧平衡下带来的量价提升。这个逻辑是不是很熟悉，跟当初炒作化工有色等顺周期是一模一样的。而我们要知道，半导体是科技的基础，也是科技的灵魂，这块涨价了预计会蔓延到整个电子行业。

从目前了解的情况看，半导体，mlcc，ccl，led，面板等都在涨价中。

比如，消息上，LED芯片产能紧张，部分订单排至下半年。

“什么时候有货？”“估计要到下半年了，我们订单已经排到了8月份。”3月31日，武汉某照明厂家负责采购的王经理向记者展示了他当天的询价信息，回复者是国内LED芯片龙头之一的销售代表。

据了解，此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年。显示屏市场同样出现短缺。随着成本的快速降低，下游封装厂纷纷扩产应对需求的增加，部分小尺寸芯片的供应短期内出现紧张。此外，受益于宅经济，来自背光市场的需求依然旺盛。

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市场依旧是熟悉味道，好票调整了就是机会！

震荡分化后的市场继续走强，上证指数涨了0.7%，创业板大涨逾2%。盘面上涨的好的主要分布在好赛道好股票里面，比如医美的爱美克，比如医药的爱尔眼科等都是大涨。市场依旧是熟悉的味道，好股票调整了就是机会。

我们在核心观点，在合理估值下买入优秀的公司，剩下的就是交给市场，像提到的中免、美的等表现也不错。当然反弹可能会晚到，但从来不会缺席。

有一点要注意，创业板指数上涨的时候压根没有小盘股的机会，分时图看白线高高在上，黄线一直处在0轴下方，跟去年的风格是一样的。所以看好指数的反弹那就做抱团股，如果不看好可以专注中小盘股，尤其是结合题材的会更好。

板块方面看下芯片半导体，表现很劲爆，有消息：在全球芯片短缺的局面下，芯片代工龙头企业台积电表示，计划在未来三年内投入1000亿美元扩大芯片产能。

同时，在针对汽车芯片短缺的问题上，一家上市公司董秘的评论引起了市场极大的关注。

两则消息都透露出芯片短缺带来的机遇，在消息面刺激下，相关概念股很疯狂，士兰微，铜峰电子，北京君正等纷纷暴涨。

芯片紧缺问题预示着这个方向的景气度还会延续，像做汽车芯片的士兰微，斯达半岛，比亚迪电子等还会受益，还有封测、制造也会受益。不过对于芯片板块，已经过了炒估值的阶段，现在更多的要从基本面去考量，业绩是最佳的衡量标准，只有业绩不断的突破或者超预期才能说带给芯片股更多的期待，不然都当做短线交易性机会看待。

这点我们从士兰微的封板态度上也能看出来，明显不够坚决，短期高度也会受到限制。另外盘后做设备的中微公司还发布了减持公告：公司合计持股6.55%的股东悦橙投资及其一致行动人创橙投资、亮橙投资、橙色海岸，计划15个交易日之后的180天内，合计减持不超过2139.45万股，不超过公司总股本的4%。

盘面上涨有部分受到美股因素影响，白d宣布了2万亿美元（约13万亿人民币）基建计划。该计划为期8年，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。

做基建估计老美是不行的，08年加州要建铁路到了15年才开工，最后造价还连续提高了好几倍。这次基建计划中重点是电动汽车和清洁能源，在具体的金额分配上，桥梁道路街道建设是1150亿，而电动汽车是1740亿，升级清洁电网是1000亿。感觉这就是一个变相的碳中和。

新能源汽车，充电桩，光伏风电等是主要的发展方向，我们对此也会继续看好。港股新能源的信义光能大涨了12%，A股差点意思，只有锦浪科技表现较好点。不过从尾盘市场表现看，有资金在流入新能源方向的个股，这里周五能否继续上涨呢，大家不妨发表下自己的看法。

最后说下指数这块，创业板这波反弹我们是看到2960点附近，这里逢调整还是继续做多的。短期看，打到了上轨附近有压力，而且国外周五是休息的，我们也马上要过节，预计不至于太躁动。重点看清明节后的市场走势。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期调整了再去低吸点又有何妨！

有个重磅消息，小米官宣造车计划。

小米公告称，小米集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

与此同时，在昨晚的发布会上，雷老板明确表示，“小米汽车是我人生之中最后一次重大创业项目。愿意押上人生全部的声誉，亲自带队，为小米汽车而战！”

贾布斯当初的为梦想窒息，忽悠了不少人；雷老板的为小米汽车而战，就感觉踏实多了。其实小米要造车是很早就有的打算，但一直没有很好的机会。这次雷老板亲自挂帅，宣布进军智能电动汽车行业，算是做了充分准备。雷老板自己也谈到，公司现有1万多人的研发团队，现金流超过1000亿...

目前造车势力是越来越庞大，前有华为百度苹果，今有小米，大佬们的陆续加入势必会加速汽车产业向电动化智能化趋势发展。还有一个标志性意义，某种程度看，电子终端市场从手机时代迈入汽车时代，智能网联、人机交互、应用生态等方向预计是未来发展的重点。

盘后华为在年度报告中透露，华为计划推出鸿蒙系统，同时华为开发了下一代智能网联汽车全新的计算与通信架构，华为打造的30多个智能化部件也将陆续上市。

TCL家电和奥马电器的股权争夺战继续。奥马电器发公告，TCL家电集团于3月30日通过证券交易所集中竞价交易、网上司法拍卖方式合计增持公司股份3210.3万股，占公司总股本的2.96%。此次增持后，TCL家电集团持有24.05%公司股份。

上回我们说过这个话题，在买入20%的时候不能拿下董事会控制权必然还会继续加码，果不其然。我估计奥马电器董事不作出回应的话，TCL家电会买到30%，到时直接触发要约收购权。周三早盘奥马电器的快速拉升就能看出大单扫货的痕迹，倒是买了这票的股民短期是欣慰的。

周三是题材股的大狂欢，新老题材股全线大涨。

首先是小米要造车的消息刺激了A股市场，全志科技，京泉华等一众概念股纷纷涨停，京泉华就表示公司和小米智能家居有深度合作。

有千年大计之称的雄安概念再次来袭，这次刚好碰到雄安建设4周年纪念日，冀东装备，韩建河山，先河环保等老妖重新复活，同时带动了京津冀一体化“共同发展”。

持续爆炒了1个月的碳中和概念又回来了，主要是电力环保两大块，绿色动力，雪迪龙，华通热力等纷纷涨停。

短期最猛的要数新疆概念延伸下的一带一路概念，25年的协议签署意味着我们一带一路战略有了新的突破。昨天给到大家的思路中也有提到，4月18日到23日在海南会举行博鳌论坛，这次的主题就重点涉及到一带一路。

新疆交建很猛，重要的一带一路接口；真正拥有海外工程项目的中油工程，中成股份，中钢国际等是直接受益方，都是涨停。

短期题材炒作的热情很旺盛，这里短线激进的，可以适当关注下一带一路分歧后的表现，预计在大会举行前炒作还会延续。至于碳中和概念，不建议大家去碰了，所谓新人胜旧人就是这个道理。

市场走了震荡调整，这个在预期内，最先反弹的CXO概念股出现分歧已经是一个信号。CXO代表的是抱团，而抱团的走势又跟指数紧密相连，所以今天的震荡调整就显得很正常。

不过刚刚发布业绩靓丽业绩报告的三一重工，赣锋锂业，天华超净等出现了暴跌走势，除了业绩表现、估值的合理性，市场情绪也是制约抱团股短期走势的一个因素。但决定抱团股未来走势的还是基本面逻辑，基本面逻辑没有出现问题的情况下，目前的走势就是一种正常的波动。

马上就是清明节了，又碰上西方的复活节，估计后面两天整个市场会比较清淡点。对于短期的调整大家不用担心，市场还是在反弹的节奏中，这里多震荡震荡反而是好事，通过震荡整固后的市场走起来才会更加坚实有力。比如一些景气度不错的方向，短期调整了再去低吸点又有何妨。

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市场反弹时抱团和题材齐飞！

周二两市震荡走高，稍作徘徊之后的反弹延续。观察指数走势，黄白线拉开的距离非常大，显然暴跌之后的抱团股重新占据主动权，而中小盘股在碳中和持续的爆炒后短期也到了一个低潮期。

市场貌似又经历了一个轮回，只是好股票从来不会缺席。

抱团品种闪亮全场，光伏的两大龙头，还有军工龙头，玻璃龙头，文具龙头等都是暴力拉升。

前面强调了合理估值下抱团品种的配置价值。我们提示的两个医药标的，迈瑞医疗，收出7连阳；恒瑞医药连续的底部反弹；同时在CXO概念股强势反攻的时候，我们在第二篇加了龙头药明康德，周二也是大涨。

医药股向来就是机构认可的好赛道，集中在CXO，创新药，器械，药房等细分方向，短期的反弹路径基本是按照这个顺序进行的。如果是做短线反弹的，要注意cxo概念的走势，比如最先引领市场反弹的昭衍新药，分歧有点大了，那这个时候就要多个心眼。

除了医药等核心抱团股，军工股反弹也比较强劲。中航沈飞周一发布了业绩报告，公司2020年度实现总营收273.16亿元，同比增长14.96%，归属于上市公司股东的净利润14.8亿元，同比增长68.63%。拟10转4派2.4元。

单纯看业绩并没有很大亮点，市场关注点在公司披露的2021关联交易预计额度，原料，燃料等比去年要高出50%。以前要打仗的时候有兵马未动粮草先行之说，这个原料预配大幅增加就说明了公司21年要搞大事情，预计景气度会比较可观。

沈飞涨停后也带动了一大波细分军工龙头走强，逻辑上是相通的，十四五军工装备需求的提升。不过军工长期逻辑还不顺，大家能发现里面的大资金都偏向波段交易性。

短线题材股冰火两重天。抱团股反弹效应的持续加强，压制了近期持续爆发的短线题材股的走势，顺利办，安妮股份，腾邦国际等纷纷遭遇爆锤，基本面缺失的情况下股价怎么来就怎么去。

不过就在大家以为抱团完全占领市场的市场，新的题材新疆概念横空出世。类似于之前的碳中和炒作，掀起了一波涨停潮，如新疆交建，洪通燃气等都是涨停。

市场在进行反弹的时候始终是抱团和题材齐飞，某种程度看抱团的高度会受限制，而新题材的疯狂表现预示着这种风格还会延续。

新疆概念的崛起源于协议的签订，长达25年的协议以及一带一路的战略延伸，给到市场很好的想象力。4月18日到21日，在海南会有个一带一路峰会，这里有两个思路，海南概念，一带一路概念，有兴趣的老铁倒是可以去埋伏点这方面的概念股。

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一行业突发利空该如何操作面对？

突发利空！有消息，中国食品药品检定研究院发布《中检院关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》，根据相关政策要求，拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分，现面向社会公开征求意见。

近两年大麻化妆品在全球风靡，A股上市公司中云南白药、广州浪奇、昆药集团等有已先后入局工业大麻成分化妆品。禁用大麻原料对行业参与者是最直接的打击，受此消息影响，个股相继走弱，比较惨的是云南白药，暴跌近7%。不久前云南白药发布公告，拟划转股权给云南白药海南有限公司，布局工业大麻全产业链。这刚好撞到枪口上。

目前看仅是征求意见阶段，在没有正式落实前，预计对市场的影响会有限。而且云南白药作为名族品牌的代表，近两年通过不断的调整公司结构，业绩在稳步提升中，我们有理由相信它的未来会更好。

芯片倒是出了利好消息：三部门发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》。

《通知》列出了多种可以免征进口关税的情况，例如集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等免征进口关税；

集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件等免征进口关税。

免征进口关税实实在在的支持产业发展，短期对情绪上会有较大提升，但纵有消息面的利好刺激，芯片半导体也没有躁动起来，整个板块感觉像是被压着一样。

短期市场真正在乎的是基本面，是业绩。午间鲁西化工的一纸业绩报告，震惊市场：公司2021年第一季度业绩预增公告，预计一季度净利9亿至10亿元，同比增5245.53%-5839.48%。

去年全年是8.25亿元的净利润，单一个季度就超过，猛。午后开盘即秒板，其他化工股闻风而动，比如华鲁恒升等都是大涨。

同时高分红成了赢家。中国神华上周五披露业绩，2020年公司实现营收2332.63亿元，同比下降3.56%，实现归母净利润391.70亿元，同比下降9.43%。 不过，中国神华同时披露豪气分红，计划10派18.1元，派现金额高达359.62亿元。

分红比例91.8%，几乎把去年全年赚的全部分出去，和之前的方大特钢比较类似。如此空前的派发力度，市场也是很给面，大幅高开涨停。方大特钢10派11能有两个涨停，预计中国神华也少不了。

短期高分红的企业还有江铃汽车，公司盘后发布公告，2020年净利5.51亿元，同比增长272.57%，拟10派34.76元。股价提前涨停，貌似有资金提前获得消息。

有一点要注意，高分红方案能刺激股价短期的走势，但于长期走势，并没有很大关系，长期市场看的还是成长性。一般高分红的企业集中在传统行业中，比如煤炭钢铁等，大多处于中低速增长中。

这点可以扩散到其他方向，我们认为景气度依然十分旺盛的新能源值得关注。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

抱团与题材比翼齐飞，真正好光景到来！

守得云开见月明！在周三我们发布了变盘窗口临近的信号，随后市场先是探底回升稳住阵脚，接着就展开了一场报复性大反弹行情。

纵观盘面，跟指数有紧密关系的抱团方向，如核心消费医药，新能源等在周五全面大爆发，同时服装家纺、电力等短线题材的疯狂进攻也为市场的反弹修复行情增添一把火。当机构抱团与题材炒作比翼齐飞的时候，市场真正的好光景到来。当然好光景不常有，这次我们算是精准捕捉到了，恭喜大家。

可以肯定的是，上周五创业板指数的暴涨已经确立了市场反弹的基调，短期我们也会继续看好反弹行情的延续。不过有一点要注意，制约反弹高度的在于抱团股的走势，而抱团股的结构是需要考虑的。

结构遭遇重挫后市场新增配置型资金也会相对谨慎，且难以成为推动市场上涨的持续动力；还有抄底的资金在反弹后会考虑减仓。

综合下来，我们会看好市场继续反弹，只是反弹的高度还得走一步看一步。就短期而言，本周过后就是清明节，预计上半周是没有问题的，后半周可能会淡一点，大家注意下。

目前市场将迎业绩密集披露期，从历年A股表现来看，4月份个股平均涨跌幅与一季报业绩相关性较强。统计2016年后上市的个股，将企业一季报业绩增速区分为：增速>80%、50%~80%、30%~50% 、0~30%、-30%~0、-50%~-30%、-50%~-80%、<-80%八个区间。

2016年至2020年，个股平均涨跌幅与当年一季度业绩增速比较相关，业绩确定性强的个股容易获得超额收益，因此四月份企业盈利的重要性将提升。

从快速修复的角度看，机构抱团中景气度较好的新能源值得关注，上周四天赐材料发布的一季报超预期表现已经预示着这个方向的景气度依然十分旺盛。

另外，1季报业绩表现靓眼的科技股，医药股，尤其是一些低位的，其中期行情我们会比较乐观。比如消费电子的歌尔股份昨天发布业绩报告：

歌尔股份发布2020年年报，公司2020年1-12月实现营业收入577.43亿元，同比增长64.29%，归属于上市公司股东的净利润为28.48亿元，同比增长122.41%，每股收益为0.8900元。

公司所属的电子制造行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为12.70%，平均净利润增长率为23.27%。

同时，公司发布2021年一季度业绩预告，预计2021年1月1日到2021年3月31日业绩：净利润82355.36万元至97061.67万元,增长幅度为180%至230%,基本每股收益0.25元至0.30元;上年同期业绩:净利润29412.63万元,基本每股收益0.09元。　

关于2021年一季度业绩变化原因，公司表示：相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的KopinCorporation权益性投资公允价值变动损益增加。

权益性投资资产增加没看到有多少，但至少能看出1季度歌尔股份的业绩是超预期的。之前立讯精密也发布了业绩报告，今年业绩增速预期在30%，有下降，但按照目前市值测算，现在的估值非常合理了。消息上，下个礼拜有小米发布会，预计消费电子等低位科技方向也会跟随市场走波反弹修复性行情。

最后是疫情受损板块，又传来一则令人振奋的消息：我国新冠疫苗全球供应和全名接种注射双双破亿剂次！

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碳中和题材炒作有望延续蔓延！

周三美通过“外国公司问责法”，市场认为主要是针对我们的，然后引发了中概股全线暴跌，比如爱奇艺暴跌近20%，腾讯音乐暴跌超27%。不过这倒是没有把A股吓到，早盘三大股指大幅低开后就逐步震荡走高，最后创业板还涨了近1%。

近期顺周期等强势板块的补跌本身就预示着市场新的生机要到来，而且我们从市场情绪角度考虑，短期出现拐点的信号也很强烈。这不风水轮流转，周四创业板指数重新领先上证指数。

随着顺周期等方向的没落，以及医药的逐步走强，我们认为这个趋势会延续一段时间，也就是说，创业板指数后面大概率会走波修复性反弹行情。同时中小板指数也是不容小觑的，二次探底后预计也会慢慢走出来。

这两大指数中最具代表性的板块分别为医药、新能源；科技，如果做进攻考虑，后面大家注意多结合年报1季报业绩表现作为参考。

我们周三有提到医药方向，受疫情影响，去年一季度医药板块大部分公司业绩受损，今年业务逐渐恢复至正常增长水平，将出现较大幅度的反弹性增长。比如业绩加速趋势明显的CXO概念股，市场预计增速普遍在40-60%这个范围内，然后今天相关概念股表现就不错，药明康德，泰格医药等都大涨了4个点以上。

核心消费医药是机构最喜欢的方向，虽然经历了年初的暴跌洗礼，但好的终究是好的，到了合适位置到了合理估值依然有资金去青睐。其实观察观察他们最近的走势，也都是非常抗跌的。

新能源方面，天赐材料发布业绩报告，2020年公司营收41.19亿元，同比增长49.53%；归母净利润5.33亿元，同比增长3165.2%，扣非净利润5.28亿元，同比增长4432.3%。

三季度就赚了5亿多，四季度是低于预期的，主要系Q4计提1.32亿元资产减值损失所致。但公司也发布了21年1季报预报，预计第一季度净利润为2.5亿-3亿元，同比增长502.35%-622.82%。大超市场预期。

周四直接高开涨停，这也带动了其他新能源车概念走强，新宙邦，当升科技等。能对市场形成较大情绪影响的在新能源和科技股，从景气度看，新能源会更占优。

这块盘后有消息，乘联会：中国新能源乘用车的销量有希望达到200万台左右，较2020年的117万台增长在近70%水平。由此新能源汽车的销量也有希望达到220万台，增量达到90万台水平；同时，央行发布关于引导加大金融支持力度、促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知。

就在市场不断遭遇打击的时候，也在开始新一轮调研。据悉，最近被调研的方向中，医药、科技等板块龙头个股依然成为基金公司重点关注的对象，被调研频次靠前的上市公司有一心堂、中科创达、兆易创新、科顺股份、华阳集团等。

其中，有91家基金公司调研了医药零售行业的一心堂，半导体及元件行业的兆易创新和计算机应用行业的中科创达分别获89家和71家公募调研。此外，近期较为火热的“碳中和”相关企业颇受关注，谱尼测试成为17家基金公司的调研对象。还有一些明星基金经理调研了普洛药业，联创电子，长阳科技，汤臣倍健，横店东磁等。

不过，在被调研的上市公司里，市值在200亿以下中小市值公司占69.12%。

有个很明显的现象，资金主要的攻击方向依然集中在短线题材中，碳中和刚刚没落，数字货币就风生水起，与其关联性较大的软件，计算机，知识产权保护等概念等也被带起来了。

我们强调过，碳中和开始的题材炒作已经在蔓延，预计后面的市场还会延续，这对中小盘股是好事。而大家要关注的是，结合基本面逻辑的题材炒作。

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短期市场或迎来新的重生机会！

周三两市延续弱势调整，盘面上仅有碳中和概念、白酒，券商等少数方向表现强势，其他都是走弱的，尤其是化工有色等顺周期方向，继续大杀跌。个股方面跌多涨少，市场氛围陷入低迷期。

市场继续走弱，有消息欧洲议会取消了讨论全面投资协议的会议。市场弱势的时候碰到一点风吹草动就不行了，还是那个熟悉的节奏。不过看北上资金周三的流入情况，净流入50亿元，这就有点意思了，难道又是内资自己吓自己？

看指数的走势，中小板指数在二次寻底，目前到了年线附近，有支撑；创业板一直在年线上方运行，最近重心有所下移，但整体还是一个底部震荡运行的节奏，并没有出现什么大问题。

周三又再次触碰年线附近支撑，预计短期走反弹的概率很大。

有一点比较清楚，市场这两天的调整更多是受到化工有色钢铁等暴跌影响，比如铝这块调整幅度就非常惊人，焦作万方，神火股份连续跌停，怎么来怎么去。

“据称，国储试图抛售之前收储的铝锭，已与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨，但具体详细方案尚未明确。”

看起来市场的反应过于情绪化，但大家都知道就是涨多了的缘故。顺周期自从前期新能源、消费医药等结构板块走弱后就开始不断的活跃在A股的舞台上，只是世道有轮回，涨多了还是得调整。

既然是顺周期带崩的市场，短期就要看他们什么时候能止跌。观察化工龙头万华化学走势，目前到了阶段低点，这里是有支撑的，我们认为短期大概率能止跌。当顺周期的风险释放到位，这就意外着短期市场也会迎来新的重生机会。

喝酒吃药相对强势，怎么理解今天的反弹呢。第一轮暴跌下来最先反弹的就是白酒，锂电，医药等结构性方向，市场二次寻底后，最先反弹的品种里面又有白酒、医药。短期锂电是被顺周期拖下水的，抛开这点，我们认为前期抱团品种即将迎来反弹修复的机会。

根据最新的券商研究报告，医药行业一季度预期都不错，集中在药房，创新药cxo，医疗器械等。另外，盘后港股核心资产腾讯控股发布业绩快报：

2020年全年净利润1598.5亿元，市场预期1292.26亿元，去年同期933.1亿元。单第四季度净利润593亿元，同比增175%。大超市场预期，预计周四A股核心资产也会跟随而动。

最后是题材方面，碳中和概念在分歧中继续前行。不单单是碳中和，一些低位板块也被游资炒起来了，比如颓废了许久的券商，云游戏等方向，其中国盛金控，游族网络涨停。

由碳中和点燃的题材炒作热情在不断的扩散。这时候做短线的反而容易挣钱，反而做机构票的难落到好处。当然大家也不要羡慕谁，赚自己认知范围的钱，不管你是什么风格的。

对于碳中和，短期注意下深圳能源，长源电力的走势，这两走弱就基本离崩溃不远了。现在已经有资金开始分流到其他低位题材中，预计这块的空间会越来越小。

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底部震荡运行，没有什么问题！

最近奥马电器控制权争夺的好戏愈演愈烈。

公司公告，3月9日至3月18日，TCL家电增持股份475.53万股；本次增持完成后，TCL家电及一致行动人合计持有公司2.17亿股，占总股本的20%。

目前TCL已经成为奥马电器第一大股东。其意图很明显，通过增持公司股份，拟最终取得奥马电器的控制权。就在TCL提议召开临时股东大会、拟增补两位非独立董事后。奥马电器表示提请选举董事候选人的两个提案未按照“累积投票制”方式提出，被提名人简历内容不完整，因此拒绝了提案。

随后深交所发来关注函，要求奥马电器说明第一大股东变化而控制权未发生变更的理由及其充分性。

这事奥马电器不想出让控制权能理解，毕竟冰箱业务还是能赚钱的，这一下子把自己多年经营的公司给整没了换谁都不答应。事情虽如此，要是tcl增持到30%的股份，到时奥马电器就必须要面对tcl的收购要约。

反观TCL，旗下华兴光电显示面板业务做的飞起，去年又先是投资入股了JOLED公司，后面参与了中环的混改，还有接手三星LCD业务。再看如今增持奥马电器，看来不过是tcl加速扩张中的一步而已。

周一有个事情炸了，上面出了电子烟新规。“工信部、国家烟草专卖局就修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见，拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。”

消息出来后，电子烟概念股遭遇爆锤。美股雾芯科技暴跌47%，港股思摩尔国际一度暴跌逾30%。A股的亿纬锂能是思摩尔国际的大股东，这下也倒了大霉，暴跌16%。收盘后亿纬锂能表示，公司是行业内具有领先地位的锂电池制造商，为国内外知名企业供应电子雾化器电池，不涉及电子烟的制造和销售。话虽如此，但利润的40%多来源于思摩尔国际，这话任谁也不信。

新规暂时还不清楚，如果是限制销售的话这块的发展空间会受到极大的限制，对行业本身是个毁灭性打击。如果是像消息中提到的按照卷烟规定执行，实行专卖制度，然后跟中烟公司一起分利，这倒是对龙头企业是个好事。

回到市场，周二两市震荡走弱，化工有色等顺周期方向出现暴跌，同时碳中和概念进入分化格局。令人欣慰的是，前期抱团的消费医药表现顽强，还有颓废了许久的科技、券商等开始有所表现，比如国联证券、格林达的涨停。

整个看指数还是在底部震荡运行，没有什么问题。而市场依然是在通过指数的不断震荡来借以消化前期的获利盘，说白点，市场在做新的洗盘，板块间也在做正常的切换。当然震荡期间还需多点耐心对待。

观察盘面，对指数有拖累影响的主要是顺周期方向，化工，铜铝稀土锂电等。上周五在国际油价暴跌后就跟大家提醒，顺周期方向有震荡风险。

对于化工有色等周期品种，大家都知道最直接的催化因素就是涨价，当这个逻辑出现问题的时候，这块的风险也会逐步显现。当然供需是决定因素，短期的调整并不能代表价格的持续走弱。比如我们提到的铜、稀土、锂电等，在供需紧平衡状态下，预计后面价格还是会维持一个相对高位。

碳中和概念分化很严重，中材节能，长源电力，凯美特气继续涨停，而首航高科，涪陵电力等跌停。这块越往后分化只会越严重，目前可以认为是退潮期，短期之内依然不宜再去碰。当然今天的光刻胶，还有数字货币本质上也是题材炒作，说明了题材炒作的节奏会延续，只是新人换旧人。

对于后市走势，盘面或许给出了部分答案，抱团方向中新能源有利空影响加上锂电跟随周期暴跌，抛开这个核心消费医药等方向表现的比较抗跌。同时科技股等低位方向开始表现，这是一个好的开始。

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这一方向又爆了，中期市场可期！

周一两市全天保持强势震荡，盘面上碳中和概念继续爆发，板块内掀涨停潮，同时注册制次新股表现也很活跃。市场延续了周五的表现，短线题材炒作的氛围再次加强。不仅如此，顺周期里面的景点旅游机场航运等还在搞事情，还有低位的科技，券商也止跌反弹。整个市场看除了抱团股依然处于震荡之外，其他的线基本都上涨了。个股方面有超3400家上涨，中小盘股的表现功不可没。短期个股的赚钱效应非常好，此时或许轻指数重个股是最好的操作。

先说说抱团股，我们不能否定前期抱团股就不行，只不过结构破灭后的走势没有那么容易。

从市场表现看这块的风险在逐步收敛，并没有像前期那种动不动就暴跌的惨案发生。其次我们观察创业板指数，依然是在底部震荡，可以认为是一个筑底阶段，筑底需要时间，震荡也在所难免。

如果从个股的估值考量，我们也能发现这点是靠谱的，比如东方雨虹等，估值早已回到合理区间；再说大家认为的高估方向新能源车，负极龙头璞泰来，市场预计21年业绩增速在40%左右，对应的估值在40倍，现在67倍的市盈率可以认为合理。

当然，如果后面的业绩不能支撑目前的估值体系，到时肯定是一手凉凉送给他们，所以业绩是后面要着重关注的。

目前来看，前期结构抱团股或者结构性个股的走势，在当下这个位置，我们不认为有什么问题。短期主要矛盾在于结构性破灭后导致的流动性不足，说白点还是性价比不高，资金看不上。但我们也提到一点，1季报会是一个催化剂，我们会继续看好后面的修复行情。

再就市场进入题材炒作的阶段，碳中和继续疯狂表演，跟碳中和有关的电力、环保、核电水电、废物处理等跟随大涨。周末消息上是一个催化剂，但更多是市场没有主线带动的时候一种短线投机行为。

国网能源，长源电力等走加速板，节能风电封板比较坚决，倒是很有气质。还有前期龙头中材节能，华银电力等，根本没有要停下来的意思。这样的行情下就看谁头铁了，越是胆子大反而越容易赚钱。

碳中和概念我们周四的时候让大家关注过，有些老铁是有收获的，但持续的大涨超出意外，短期我们也不建议大家再去参与这种短线博傻。总之，这里有点飘了。

另外我们观察到一点，指数涨的时候，抱团方向没有出什么力，反而是中小盘股在拉升，尤其是碳中和等短线题材的炒作。以前在市场反弹的走势很难看到如此行情，只能说市场又变了。某种意义上，也肯定了短线题材的炒作，预计后面还会有更多的题材站出来。

我们再看国证2000指数，虽然马上要面对上方压力位，但小趋势已经走出来了，不积跬步无以至千里。我们在开年出的暴跌中有提到，如果说今年大的机会在哪，中小盘股的可能性会更强。

今后我们也会专注于那些低位优质的中小盘股跟大家作分享。

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中期考虑，短期有调整是好事！

市场延续反弹走势，盘面看主要是结构性抱团方向和涨价概念在带领节奏。被市场一致认可的好赛道医美概念反弹势头非常猛，还有消费医药，新能源等前期抱团品种表现都不错。另外就是顺周期涨价概念，集中在有机硅，石墨电极等化工板块中。

化工板块有业绩的支撑，调整后能继续获得资金关注很正常，况且这里面大多数走的也是结构，说白了也是抱团。我们最近在谈到市场走向的时候，定调了这里震荡向上的可能性会更大，那对于抱团品种策略思路非常清晰，有调整就可以搞，目前看没有问题。

不过我们还是要强调一点，反弹的路上不会一帆风顺。结构是最大的问题，我们会尊重结构，技术上，短期到了布林带中轨位置附近，如果没有利好助推下这里会有一定承压；加之美股纳斯达克指数短期也到了反弹高点，短期要是释放风险也会波及到我们。

我预计短期会有调整，要是再往后看，前期芯片的走势依然是个很好的参考，所以做短线的就该谨慎点了，要是中期考虑，短期有调整其实也是好事。

后面有两个关注点，一个是核心股的走势，这是跟随指数的，属于较确定性的方向。就是预期放的不要太高，本身结构破坏后的性价比会差点，还有选的不好有可能面临继续杀估值杀业绩的风险。

另外我们就看低位低估的业绩增长股、周期股了，这里面的潜力会比较大。就说思源电气，业绩持续高增长下今天又是大涨，这票是在底部附近跟大家提到的，至今涨幅已经高达36%。

再有方大炭素，最近的走势很凌厉，这是低估的周期股，催化因素在于碳中和利好下的涨价效应。“原材料价格的上涨是近期石墨电极产品价格上涨主要推手。”A股某石墨电极厂商告诉记者，从国家“碳中和”目标和环保政策趋严的大背景下来看，公司预计石油焦、针状焦等原材料价格还会上涨，因此不排除石墨电极产品后续涨价的可能。

另外，低位低估值的业绩增长股，很多人会想到科技股，确实有些个股的业绩都不错，但关键的是持续性，就像一个人现在很成功，可明年它走下坡路了，那市场就会考虑这里面的风险。不过任何产业都是有周期的，当回归到周期起点的时候，可能又具备重新配置的价值。

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市场进入业绩披露期！

市场走向渐趋明朗化，抱团板块慢慢稳住阵脚，主要是医药新能源车光伏等；同时一些超跌的板块开始反弹，比如科技军工农业。一般这种情况下，预示着市场底部已经探明，就等市场慢慢做修复了。

现在要考虑的是能否走出持续的反弹攻势，比较难，前面提到了，每向上走一步都是压力。我们从成交量方面考虑也是如此，周三看似所有战线都陆续止跌反弹了，但成交量仅有7000亿，这个量能不足以支撑市场进行大规模动作。

预计市场不断震荡走高的概率较大，也就是慢涨的节奏。如果是这样，大家需要的就是耐心，还有对持有股票的信心，跌了不用慌，涨了也不要急躁。

这里有些方向大家可以去参考，比如确定性的抱团股，低位绩优的科技股等，在调整的时候可以考虑，然后短期预期适当降低点。

当然市场短线的机会应该也不会少，尤其是在市场弱势的时候。比如碳中和概念虽然走了分化震荡，但补涨龙头闽东电力继续涨停，人气龙头中材节能，华银电力也没有完全崩掉，选择了高位震荡。这种走势下说明碳中和概念没有走完，预计震荡调整后还有短线机会。不过这里适合短线激进的朋友考虑，大部分老铁还是稳扎稳打比较好。

说说科技股方面，半导体出了利好消息：

据xhs报道，中国电子科技集团有限公司17日对外公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，包括中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环，为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。

消息属于重磅级别的，有助于加速半导体国产替代的进程，对国内半导体设备、制造企业等都是利好。第三代半导体相关概念股表现很出色，如派瑞股份、苏州固锝等。第三代半导体划入了十四五规划中，已经提升到战略高度，只是目前处于初期建设期，离渐入佳境还需时间。

市场进入业绩披露期。

方大特钢高分红方案非常亮眼，拟10派11元，合计派发现金红利23.7亿元。公司2020年实现净利润21.4亿元，同比增25%。相当于加上去年赚的，还要自己倒贴2个多亿再派发，如此慷慨的上市公司估计只有方大特钢了。从历史记录来看，方大特钢就一直实施高分红，这样的公司希望多来点。

方大特钢涨停了，市场最好的褒奖了。大家可以沿着这个路子找找以前就有过高分红历史的上市公司，一般集中在传统行业中，比如保利地产，新华保险，格力电器，云南白药，海螺水泥等，有其他的大家也可以补充。

通信龙头中兴通讯发布一季度业绩预报，扣除股权转让的收益，净利润10.2-16.2亿，增长50%-100%，超预期。事后大摩发表研究报告，予中兴通讯港股目标价36港元。目前港股价格21.8，按照大摩预计，还有70%的上升空间。

后面两天市场预计比较淡，专注业绩线做做问题不大，记得之前给大家介绍的思源电气，今天就发布公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.4亿元–3.4亿元，同比增长172.20%–285.62%，业绩大超预期。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

一季报披露期，业绩反转超预期要关注年报！

1，利空突袭！欧菲光：境外特定客户拟终止与公司及其子公司的采购关系。

欧菲光公告，公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

明眼人一看这个境外客户就是苹果了，失去了如此优质的客户想想对公司的影响会有多大，消息上肯定属于重大利空，今日估计一字跌停跑不了。

回过头想想，当时的传闻并非空穴来风。早在20年9月初就有爆出欧菲光被剔除苹果供应量，关键公司还特地发布了澄清公告。

属实有点坑爹，如果知情不剧透，是不是构成上市公司信息披露有问题，那监管是不是要查查。这票黑历史还蛮多，19年4月份因为库存积压导致了业绩出现断崖式下滑，20年是传出剔除果链，之后又传出变卖资产...对于这样的问题公司早已经排除在我们的考虑范畴内，以后大家也不要轻易去碰。

2，周二两市维持震荡走势，盘面上主题性机会再次活跃市场，主要就是碳中和概念了，其中以电力，环保两大方向最为强势。以此同时，低位题材如传媒，通信，st板块等都有不错的表现。个股方面有超过3000多家上涨，这基本预示着中小股票今天的走势不会差。另外机构抱团股基本是跟随指数做窄幅震荡的，没有什么新花样。

从盘面观察，创业板收出低位十字星，这个时候要么持续的缩量，但越是这样后面出现转折的信号也会越强烈。还有一个就是马上出现转折，大涨或大跌。

中小盘股很躁动，抱团股也比较稳，说明市场情绪在逐步趋于稳定，既然如此，要转折也是看向上的。当然结构破坏下任何任何一个向上的动作都会面临上方的压力阻扰。

所以我们会更倾向于第一种走势，在没有外力的作用下，市场会通过持续的缩量震荡后再选择方向。这个方向大概率就是向上反弹。

3，短期热点在于碳中和，稍作休整后继续活跃，华银电力，焦作万方，开尔新材，南华仪器等都非常强势。碳中和无疑是最近最强的主线，消息上：

周二召开的中y财经会议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

碳中和下又分为几大方向，电力板块，以华银电力为代表；环保板块，以中材节能为代表；还有电解铝，以焦作万方为代表，其他的钢铁水泥次之。焦作万方短线的朋友把握到的应该有波不错的收益。

不过碳中和明显走向高潮了，板块放量大涨，个股涨停潮再现。短期这块预计要歇一歇，不宜冒然再去搞了。碳中和作为主题性机会，后面预计还有反复，重点看下闽东电力的接力，这是作为补涨龙出现的，能不能穿越震荡周期，短线的朋友静观其变。

另外短期中材节能，华银电力等要崩，其他的短线妖股如兴化股份，金牛化工等也会崩，所谓的抱团崩溃，放到游资炒作上也是如此。

目前市场慢慢进入年报、一季报披露期，业绩反转或者超预期的，是大家要关注的。比如周一有山河智能，爆出1季度净利润暴增80-130%，市场非常给面，周二直接一字板涨停。收盘后有纳思达，公布了1季度业绩也是非常喜人，暴增494-790%，今日涨停是妥妥的。

最后再跟大家说个行业的基本面，被动元件，据Digitimes的消息，被动元件龙头国巨8日对客户端发出涨价通知，芯片电阻、MLCC预计调涨10-20%，国巨此前已经调涨了钽电容、芯片电阻的价格。随后华新科近期发出调涨MLCC报价30%-40%的通知，此前，华新科已经调涨LTCC、芯片电阻价格，这次调涨MLCC价格后，华新科旗下三大产品线价格全面上扬。

被动元件逻辑在国产替代，以及电动车等行业高景气度下带来的需求提升，节前提到的顺络电子业绩就很好。

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市场反弹受阻，市场机会究竟在哪？

刚刚体会了一番反弹的小欣喜，市场就又迎头一击。两市低开后震荡走低，沪指在低估值蓝筹股的支撑下略显强势，创业板则单边下行暴跌逾5%。板块方面酒店旅游，机场航运，钢铁，化工等顺周期方向继续走强，而抱团蓝筹，科技等跌势明显。市场反弹受阻后随即遭遇暴跌，也直接形成对上周反弹阳线的吞噬。看到此，很多老铁会心有余悸，市场这是要继续往下走了？

1，观察市场走势，这里的暴跌和前期市场单边下行时有点不一样，当时的暴跌基本都是通杀的局面，根本不给市场板块表现的机会。

从目前市场表现看，至少选对了顺周期方向还是有搞头的，比如沈阳化工，江西铜业，焦作万方等走势就明显跑赢大盘。所以市场本身没有问题，有问题的是板块结构的变化。

这点我们从客观因素考虑也能窥见一二，周五美债利率再次飙升，美股道琼斯工业指数继续上涨，纳斯达克指数低开高走；再看北上资金的动态，并没有大幅流出，反而净流入了36.87亿元。

也就是说，A股的暴跌不受外围股市的影响，完全是自身的一种表现。非要找出理由，我觉得是结构破坏了人心也散了，大家一看着涨不动了马上就跑路。具体可能是基民、基金经理周五做了调仓，从而影响到周一的开盘，继而影响到持股的股民跟着做了抛售。

按照这个理解，暴跌我们会看得比较坦然，也能接受这样的情况出现。当然真正对市场形成影响的在于抱团蓝筹股中，这些方向不杀跌到位，市场难说真正走起来。我估计后面市场会通过反复的震荡筑底，来借此消化抱团方向的估值泡沫或者高溢价。

不过看杀跌幅度，过于猛烈了，像核心的隆基宁德时代通策医疗等一度被按在地板上未能动弹。这块急跌暴跌的走势，非常有助于清洗筹码，至少空间上能打压很大一批人，要是时间上再磨一磨也许真正的反弹就不远了。

2，科技股有点惨，跟跌不跟涨。如果有一种情怀不能忘怀，必然是A股科技股，如果有一种痛能让人刻骨铭心，必然也是科技股。

爆锤有人解释说是美债收益率持续上行，导致了全球高估值资产风险率加大。从板块来看，科技里面半导体有些票估值贵了可以理解，但要说通信，消费电子，计算机等贵了那真说不过去。市场最大的风险在于没有预期。

从市场角度看，进入4月份是科技股年报、一季报密集发布期，一些业绩不好的或被证伪的都能在那一刻尘埃落定，到时市场对估值也会有不一样的理解，另外一些本身处于高增长的个股也将迎来再次辉煌的时候。

短期看，有消息，覆铜板(CCL)自去年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。据报道，近日，多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比，目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示，近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。生益，华正等倒是可以看看。

3，顺周期继续走强，目前炒的有点高了，周二估计会有分化，但结构保持的比较好，不能说结束，比如机场航运，酒店旅游等，预计还有一定的空间，只是做起来会比较难了。

另外周期涨价品种中，像铜铝锂钴等金属方向，结合光伏、新能源车等行业景气度的持续提升，带来的需求增量是比较明显的，这些是我们要持续去跟踪的。还有化工板块，利尔化学一季报业绩大超预期，近乎涨停。化工的业绩1季度肯定很好，有些票调整了还是可以看看。

4，短线题材方面，碳中和概念想象力很大，我们重点要看的是光伏，风电，新能源车等方向，不过都在调整中，短期考虑，最好是找跟这些方向有紧密合作关系的上市公司，比如最近的新疆众和走势就很强。有消息，公司第一大股东特变电工6个月内通过集中竞价交易方式择机增持公司股份。拟增持金额5,000万元至12,000万元。

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普涨后大概率会分化，情绪修复良好淡定看多！

周四的市场迎来了全面暴力反弹，各条战线陆续大显神威，抱团蓝筹，顺周期，还有半导体为主的科技等都出现了很好的反弹表现。比如好赛道的爱美客，爱尔眼科，比如顺周期的江铜，神火股份，比如半导体的华灿光电，等等，都是暴涨。

个股方面超过3500多家是上涨的，市场俨然是一副普涨，大涨的格局，如此，也让压抑了近1个月的市场终于迎来了发泄的机会。

消息上，美众议院以220-211票顺利通过了修订版本的1.9万亿美元财政刺激法案，该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。

美刺激法案通过对市场的影响，我们在4天前跟大家分析过，真正落地后看的是机会：

周四抱团蓝筹、周期资源品种大放异彩，如果用一个词来形容，只能是恰到好处。当然这个过程是坎坷的，但值得守候的老铁们拥有。

另外，中国半导体行业协会宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

周四一大早双边高层会晤的消息就坐实了，这半导体突如其来的利好，显然是为了给会晤创造良好的环境，毕竟这是老美提出来的，总得释放点善意出来。

消息一出下午开盘半导体概念集体起立，乾照光电，华灿光电，士兰微等都是暴涨，第三代半导体是划入十四五计划中的，之前上海临港片区重点提到要大力发展，对此我们会继续关注。

盘面看市场最强的在顺周期方向，一波涨停潮强势来袭。周期资源品种的涨价预期还在延续，宽松货币+生产复苏+供不应求是为核心驱动力量。又碰到美1.9亿法案的落地，还有下面的消息，直接点燃了周期品种的爆发。

据悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。

碳中和要求企业重视节能环保，拿水泥行业来讲，技术性减排和产能政策的结构性减排，都会加快落后产能退出，压缩水泥行业整体产能。最后的结果就是龙头集中度获得提升。不过目前只是开展初期阶段，实际份额的提升有多少，未可知。

从长期投资角度看，碳中和这是十四五定下的一个目标，重点在于对传统能源的一次重大变革。而其中担当大任的就是光伏，风电，智能电网，新能源车等方向。尤其是光伏行业，有券商分析，光伏行业整体进入超长成长期，下游需求有望保持20-30年的超长成长。

普涨之下仍然有些方向打不起精神来，消费电子早盘出现暴跌。有传闻，苹果将所有iPhone订单削减20%？不过，稍后产业链人士表示：该消息为谣言，“实际上，需求不但没有减少，iPhone12和iPhone12pro的销售反而比预期还好。”

最新报道，中国信通院披露，2月，国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；1-2月，国内手机市场总体出货量累计6187.9万部，同比增长127.5%。

消费电子最大的问题在于周期性比较强，在没有新品出现的时候市场对于预期也会逐步降低，我们也建议大家要做就波段去看。只是现在产业链没有出现大问题，而且目前这个位置我们认为估值很合理。

最后，普涨大涨后今日会有分化，不过目前市场情绪修复良好，那继续看好就是。

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短期风险宣告落地，市场修复期将正式到来！

就在A股风雨飘摇的时候，市场上传出了一些有助于提振市场情绪的利好消息。

比如，基金公司对新发行的基金在发起自购，确实人心散了不好带。不仅如此，一些基金经理们也在积极参与自购，如华夏基金基金经理周克平出资50万元认购自己的基金产品。还有多位明星基金经理进行了100万-600万不等的自购。

同时，支f宝深夜发文呼吁相信专业的力量，给绩优基金经理更长时间进行运作。作为互联网金融公司，如果金融市场不稳定，这类企业也会受到较大影响，此时发声即是对公司责任的一种担当，也是公司基于自身的一种考虑。

支f宝毕竟只是一个平台公司，并不能代表市场最真实的声音，看看专业人士的发言，安信zq首席策略周三收盘后大胆放言，调整期第一阶段已经结束。

不过，这些都算不上什么，真正对周三行情起到直接助推作用的在于外围股市的暴力反弹。隔夜美纳斯达克指数暴涨3.69%，气势如虹，核心资产特斯拉暴涨20%。

如此，A股早盘高开大涨，核心资产和其他结构性个股出现很好的反弹势头，我们观察同花顺漂亮100就清楚了，比如白酒，医药，新能源车里面的汾酒、药明、宁德等都是大涨。

核心资产或者说抱团蓝筹是这波市场暴跌的罪魁祸首，所谓解铃还须系铃人，今天能领先市场站起来而且能强势爆发，已经预示着短期市场的风险宣告落地，市场真正的修复期也将正式到来。

股市就是这样，信心比黄金更重要。预计周四市场会继续上涨，核心蓝筹继续打先锋，随后就是全面普涨、轮涨的阶段。

不过要走出一波凌厉的反弹走势，或者持续性的上攻形态，至少我们要看到底部形态的出现后才能下结论，而在没有出现前，一切都是谨慎为之。

操作上持有的积极去做t，如果仓位重的依然要减点仓。而短线考虑的注意下锂电，光伏，军工，半导体等景气度不错的方向，低吸高抛，快进快出。

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市场或就此进入震荡期！

周二两市继续暴跌，创业板一度跌逾4%，盘面上仅有景点旅游等少数顺周期板块表现较好，其他的都跟随指数走了调整。个股方面有超过3000家下跌，市场氛围再次差到极点。早盘市场惯性杀跌后开始探底回升，据说是神秘资金抄底了，没必要去猜测，尊重市场的选择即可。因为本身从技术面考虑，早盘市场急跌后也容易出现反弹表现。午后深V的势头被扼杀，弱势下就是虚虚实实，实实虚虚，你以为的要上涨其实是要下跌的开始，你以为不行了它又给你希望。

不过通过周二的调整，或许a浪的低点已经临近。首先调整没有利空作用影响，属于一种惯性杀跌，也就是非理性的情绪传导效应导致。一般这种情况下在极度宣泄后很难有持续性；其次从调整结构考虑，我们有提到，第一波调整的空间已经达到。预计短期市场会进入收敛阶段，可以适当把握短线交易性机会。当然市场的结构破坏了，在底部没有形成前，这里暂时还考虑不到重建的问题。所以接下来的操作依然不宜太激进，也不要轻言抄底，做做短线，且战且退为好。

经济学家高博提出了几个结论：

“疫苗的接种使大家对经济恢复变得乐观，有助于刺激长期利率上升；经济恢复预期+商品价格上升，刺激了通胀预期上升。市场对美联储加息的预期提前，造成了全球市场的调整。

最后的市场猜测是7、8月份疫苗普遍接种之前，这个调整应该就会结束。”

市场关注的是调整真正结束的时间点，这个没人能准确预测，只是通过高博的预测，我们至少能看到在趋势偏弱下依然抱有对市场的敬畏。

另外，针对价值投资者，大家可以通过这次暴跌用更多的时间去审视自己的持仓，亦或是将要买入的个股。大家都知道，本轮市场暴跌的原因在于机构抱团股的泡沫吹的太大，最后给吹破了。大跌后有的泡沫挤的差不多了，有的还是有泡沫，那些估值合理的左侧买点无妨，而那些估值还存在泡沫的，要看下后面一季报有没有超预期的成分，如果没有要注意适当调仓。

最后跟大家分享一段话，“投资者从过往历史中可以学到的最好一条经验就是：没有坏时光就没有好时光。在一段长期的投资中往往蕴含着短期阶段性的大幅损失。如果你不能接受短期的损失，那你很难收获长期的市场回报”。

“如果你对于在一个世纪内发生两三次或者更多次市场超过50%下跌不能泰然处之，你就不适合做投资，并且和那些具有能理性处理市场波动的投资者相比也只能获得相对平庸的投资收益”。

市场的每一次大跌都是我们炒股生涯中的一次重大考验，有些人已经丢盔弃甲，有些人正在为暴跌后找出路，不管你是哪种，这本身都是一场历练。

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市场短期继续看震荡，最悲观已过去！

周一两市呈现单边下行趋势，创业板暴跌近5个点，没有最惨只有更惨。这种表现也再次刷新了我们的认知，同时告诫我们，当大势倒下的时候，不要轻易去猜测底部。高开震荡走弱，向来A股尿性，况且在弱势下出现也很正常，奈何一江春水向东流，还是止不住的殇。究其原因在于结构的破坏，而连续的调整也引起了情绪上的传导。

如果有一种痛能让人刻骨铭心，牛年开年后的暴跌必是其中之一。市场继续暴跌直接把短期反弹修复的美好预期给砸破灭，这里我们尊重市场的选择。

1，从调整结构考虑，先前类比过去年的芯片走势，或许能让我们看的更清楚点。前面我们重点提到两个结论点，一是不给反弹空间的调整大概在1个月，二是调整的空间在长期均线附近。

观察这次抱团股的调整，有过于而无不及，不过有些已经调整到半年线年线位置附近，也就是说调整空间大致到了，时间上还没到，目前调整不到三周。

2会开始时间是3月5日，按照历年的时间推算，一般是10天，估计要到3月15号结束，也就是下周。看下来2会结束时间点和调整结束的时间点比较吻合，那对于两会后的行情我们还是非常看好。

当然如果仅仅看周一的表现，我觉得也不至于太悲观了。市场上一批比较抗跌的品种如恒瑞，美的等，也暴跌了，还有低位的军工也暴跌了，当这些相对强势的品种最后也补跌的时候，离市场调整结束的时间点也就快临近了。

所以，市场短期继续看震荡，稳健的本周就观望为主；而考虑中期走势，已经过了最悲观的时候。

2，盘面表现看，题材股比较非常活跃，碳中和的中材节能7连板，有色的章源钨业的6天5板，还有前期煤炭龙头股郑州煤电三连板，乱世下出妖股，大体就是如此。类似于这种短线强势的，能者考虑，大部分老铁不建议去博傻。

有一点值得留意，市场哪天走强的时候结构性抱团风格会重返市场，而短线游资风格将会被扼杀，这些短线抱团股也将会走向破灭。

3，看这轮暴跌后的行情，低位科技股依然是我们的首选，最近的走势已经表明了他们是更为信赖的品种，比如启明星辰，生益科技等。

有消息，fgw表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心的建设。对于低位低估的科技股，基本面的预期改善就是最大的催化剂。

4，最后，据《中国美好生活大调查》数据显示，在投资领域，巾帼不让须眉。在各项投资品类中，男性在股票、黄金等贵金属等激进投资方面明显高于女性，女性在保险、银行理财方面等稳健投资方面明显高于男性。

大调查还发现，有投资行为的女性，整体来看，亏损的比例比男性低，而盈利和不赔不赚的女性都略高于男性。

大部分女性还是会精打细算的，而男人往往赌性比较大，憧憬着满仓梭哈，单车变摩托，但从长期投资看，深得其道的往往男性占据多数。不知道看昭博文章的老铁们目前是何状态，欢迎和昭博分享下。

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