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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【储能还能买什么?电话会议纪要】
一、昨日1+N规划解读:首先我们强调储能的观点,签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点:提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本... 展开全文

赞(39) | 评论 (22) 10月26日 08:20 来自网站 举报

冷辛 

【【国君食品|秋糖总结】平稳运行,延续分化】
导读:秋糖反馈行业平稳、韧性更强,高端、次高端有望维持景气,结构化发展趋势延续,酱酒回归理性呈现分化,大众品细分化、功能化趋势凸显。投资建议:秋糖反馈白酒平稳运行、延续分化,高端延续需求景气、次高端渠道扩容、结构升级下成长弹性凸显,中低端恢复有赖于后续经济运行趋势。香型之争走向香... 展开全文

赞(32) | 评论 (20) 10月22日 08:49 来自网站 举报

冷辛 

【锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑】
一、近期板块的下跌反应了什么?我们从交易层面和基本面两个角度分析:1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去... 展开全文

赞(19) | 评论 (6) 10月21日 08:07 来自网站 举报

冷辛 

【IGBT专家交流电话会纪要】
第1部分  行业格局的整体判断看好的三个原因:1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半岛和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本... 展开全文

赞(44) | 评论 (22) 10月20日 08:20 来自网站 举报

冷辛 

【【老骆电子】观点分享:此刻耐心守候、即将迎接曙光】
目前正值传统旺季,但市场“杂音”也不少,而最近大家也都关注3Q21季报数字。 有些公司3Q21季报数字好像还不错,基本也都和台股7~9月营收走势吻合,也就是「上肥下瘦」(上游半导体及设备材料,其能见度和安全性较佳;中游各类零组件则有多有空、杂音干扰;最下游组装冲击较大、愁云惨雾)... 展开全文

赞(43) | 评论 (21) 10月19日 08:07 来自网站 举报

冷辛 

【中金 | 三季报预览:哪些公司业绩有望超预期】
本文作者:李求索,黄凯松,王汉锋A股将进入三季报的密集发布期,我们综合已披露的业绩预告信息和中金行业分析员自下而上的预测,梳理三季报可能有以下特征:1)三季度A股盈利增速可能较二季度有所回落,增速逐步向常态化回归三季度上市公司非金融业绩同比增速可能在0%-10%,前三季度业绩同比... 展开全文

赞(36) | 评论 (23) 10月18日 08:09 来自网站 举报

冷辛 

【电子行业投资沙龙纪要&半导体Q4业绩展望】
电子行业投资沙龙纪要今天下午我们参加了AX电子投资沙龙,主要就上海贝岭和万业企业这两家公司进行了交流,上海贝岭的看点比万业企业要多一些,逻辑点在于它车规级电源管理和ADC (用于电网继电保护器)未来的业务发展,估值对比可比公司较低,不过短期对业绩的贡献有限,后续可跟踪进行深度研究... 展开全文

赞(34) | 评论 (9) 10月16日 15:17 来自网站 举报

冷辛 

【光伏:大基地项目+组件招投标+供应链分析电话会纪要】
大基地项目1)规模:一期97GW,其中内蒙、青海、陕西、河北超过10GW。七个优选项目:内蒙2个、陕西3个、吉林1个、青海1个,总共25gw左右,光伏17gw,占比70%,其余是风电,还有一点光热。2)项目审核:一期8月申报360GW,但落地是97GW,进行了大规模筛选,其实项目... 展开全文

赞(31) | 评论 (20) 10月15日 08:04 来自网站 举报

冷辛 

【【国君化妆品|重磅深度】复盘美妆百年并购史:博采众长,美美与共】
投资建议:并购为海外美妆集团扩张的重要手段。当前中国基础护肤行业渗透红利逐渐减少,新锐品牌崛起难度加大,头部企业的多品牌孵化、并购整合或成为下一阶段发展重点。组织能力成熟、资金雄厚的头部企业有望在下一阶段美妆集团化竞争中脱颖而出。建议增持:贝泰妮、珀莱雅、上海家化、水羊股份、青松... 展开全文

赞(17) | 评论 (13) 10月14日 08:18 来自网站 举报

冷辛 

【电动车及新能源板块会议纪要】
电动车行业电动车数据亮眼:特斯拉创季度历史新高,快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼,从电动车数据看,金九数据超预期,十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱,调整原因主要是1)经过快速上涨后板块估值较高;2)中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期,动力电池... 展开全文

赞(44) | 评论 (21) 10月11日 08:07 来自网站 举报

冷辛 

【猪肉行业会议纪要】
养殖主要企业情况1、中粮肉食现有产能年出栏600万头,2021年预算为出栏400万头,根据当前价格情况,实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg,按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算,头均亏损500元。2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头,... 展开全文

赞(43) | 评论 (21) 10月10日 13:25 来自网站 举报

冷辛 

【生猪行业发改委会议】
1、中粮肉食现有产能年出栏600万头,2021年预算为出栏400万头,根据当前价格情况,实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg,按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算,头均亏损500元。2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头,但由于公司加农户... 展开全文

赞(19) | 评论 (6) 10月09日 09:49 来自网站 举报

冷辛 

【中信建投研究10月金股名单】
金秋十月,积极布局四季度行情。我们建议把握风格切换、强化价值配置,精选三季报中有望业绩超预期的制造和科技板块细分赛道(如军工、半导体、锂电等)。我们认为,供需矛盾是主导市场的核心主线。尽管当前市场面临地产行业信用风险等扰动,但是并不改变运行方向。维持煤炭、化工、水泥、钢铁等周期板... 展开全文

赞(16) | 评论 (12) 10月08日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【磷周期为什么是碳周期、长周期?】
这波周期之所以复杂,是因为同时混杂着货币放水周期、疫情扰动周期、美国基建周期、碳中和环保周期。这里面最可怕的是碳中和环保周期,一直躲在疫情和放水的身后,让你误以为这只是个短暂的、微小的事件,似乎疫情结束,这一切就能结束。不是,其实根本不是。碳周期,才是这波周期的周期之魂,它是一个... 展开全文

赞(12) | 评论 (11) 10月03日 11:52 来自网站 举报

冷辛 

【关于锂行业的一些动态更新调研】
关于锂行业的一些动态更新调研

赞(36) | 评论 (21) 09月30日 08:29 来自网站 举报

冷辛 

【限电限产:上市公司影响汇总】
【食品饮料】1.海天:表示有影响,但可控;2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售;3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施;4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。【电... 展开全文

赞(17) | 评论 (18) 09月29日 08:07 来自网站 举报

冷辛 

【能耗双控、限电限产宏观分析解读电话会纪要】
第一是简单介绍能耗峰控指标的一个含义,第二个是我们如何去构建一个高频的能耗跟踪指标。第三是怎么样来去用我们的指标解释,谢谢现场提出的这样一个状态。第4部分就是我们对于四季度和更长期的一个然后身份这坚定的判断。那么具体来看,我们先看第一点就是能耗风控的含义。实际上它是指两个指标,第... 展开全文

赞(35) | 评论 (22) 09月28日 08:18 来自网站 举报

冷辛 

【欧拉操作系统前景展望电话会纪要】
一、专家分享华为全联接大会看点华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Appl... 展开全文

赞(40) | 评论 (10) 09月27日 08:21 来自网站 举报

冷辛 

【这个锂电材料未来三年供需缺口将不断扩大,分析师称行业的“黄金时代”来了 】
锂电铜箔是锂电池负极材料载体的首选,其厚度与锂电池能量密度直接挂钩。开源证券赖福洋认为,铜箔行业较高进入门槛决定产能扩张多由龙头驱动,而行业产能释放短期受限,在动力、消费、储能电池共同拉动需求快速增长背景下,未来3年锂电铜箔供需持续收紧,极薄铜箔出现供需缺口。赖福洋对铜箔的供需进... 展开全文

赞(29) | 评论 (18) 09月26日 15:04 来自网站 举报

冷辛 

【石大胜华交流纪要】
1.关停的化工厂区,计划增扩溶剂。  2.溶剂五个九只是其中一项技术指标,更重要的是杂质一致性和水分。双氟需要五个九。  3.泉州近期会正常投产,年底完成产能爬坡。二期2023年投产,后面还有Emc规划。  4.目前溶剂供给紧平衡,并没有出现缺口。10月份以后会出现缺口,泉州投产... 展开全文

赞(6) | 评论 (14) 09月26日 09:52 来自网站 举报