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【九月行情重点布局8大热点:附股】
今日盘面显示，电子支付、云计算、网络安全、彩票、土地流转、4.5G、计算机、柔性电子、次新股、智能家居、互联金融在线教育、3D打印、工业4.0等科技、智能化产业领涨。个股方面，73只涨停1719只收红；35只跌停543只收绿。精彩个股：捷顺科技、久其软件、联络互动... 展开全文

赞(1) | 评论 2015-09-08 08:17 来自网站举报

金股丰收

【巨头推进研发量子计算机发展;受益6股】
量子计算可能需要多年时间才能成为一种商业可行的收入创造手段，但有些业界人士已作出预测称，到2020年这将变成一个总额260亿美元的市场。这种预测到最后可能会被证明是略显乐观了，但对英特尔来说，参与相关研究不仅能使其站在一个萌芽市场的前沿，同时也可为该公司CEO科再奇(Br... 展开全文

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巨头推进研发量子计算机发展;受益6股

量子计算可能需要多年时间才能成为一种商业可行的收入创造手段，但有些业界人士已作出预测称，到2020年这将变成一个总额260亿美元的市场。这种预测到最后可能会被证明是略显乐观了，但对英特尔来说，参与相关研究不仅能使其站在一个萌芽市场的前沿，同时也可为该公司CEO科再奇(Brian Krzanich)的战略作出诠释，他正致力于保持英特尔在迅速发展的科技行业中的地位。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。

　　巨头投资推进研发量子计算机发展或加速

　　在具有学习能力的人工智能电脑系统及其相关分析技术以及物联网迅速成为主流的今天，有些国家的政府和公司则正押注于量子计算(quantum computing)，比如说英特尔就想要成为这个萌芽市场的不可分割的一部分。

　　英特尔最近投资5000万美元以推进量子计算相关研究，虽然从投资规模来看并不是很大，却可能预示着未来会有诸多的此类商业措施。这项投资是英特尔与荷兰代尔夫特大学(Delft University)和一个名为TNO的应用研究财团合作计划的一部分内容，目的是“加快量子计算的发展进步”。另外，这项投资的内容还包括为英特尔提供“工程资源和技术支持”。

　　量子计算机与今天的数字设备的不同之处在于其使用所谓的“量子比特”，而非基于晶体管的二进制数字。

　　量子计算可能需要多年时间才能成为一种商业可行的收入创造手段，但有些业界人士已作出预测称，到2020年这将变成一个总额260亿美元的市场。这种预测到最后可能会被证明是略显乐观了，但对英特尔来说，参与相关研究不仅能使其站在一个萌芽市场的前沿，同时也可为该公司CEO科再奇(Brian Krzanich)的战略作出诠释，他正致力于保持英特尔在迅速发展的科技行业中的地位。

　　在科再奇的待办事项清单上，重点发展基于云的数据中心和物联网业务——英特尔上一财季来自这两项业务的营收分别增长了10%和4%——仍是重中之重；但与此同时，这家公司也正在将目光投向未来。

　　信威集团600485:海外国内双扩张,业绩高速增长

　　公司发布2014年年报,营业收入达31.57亿元,同比增长33.85%,归属于上市公司的净利润为18.12亿元,同比增长10.68%,扣非后净利润为17.95亿元,同比增长11.78%。

　　报告摘要:

　　主营业务稳定增长。公司着力发展海外公共通信市场,并在新兴市场取得较大突破。在国内行业信息化专网和特种通信市场基础上,大力推动政企行业公网建设,公司营业收入增长33.85%。公司在市场扩展顺利的同时,销售费用绝对值降低41.46%。但由于公司加大新产品和技术的研发投入以及重大资产重组中介费等,管理费用增长86.44%,这是公司归母净利润增速低于营业收入增速的主要原因。

　　中短期业绩看海外市场开拓和国内项目推进。海外市场公司凭借其McWiLL的竞争优势,大力挖掘新兴市场的广阔空间。报告期内,公司在俄罗斯、尼加拉瓜和坦桑尼亚取得突破进展,与乌克兰签订高达6.62亿美金的销售合同。在国内市场,公司成功推出融合McWiLL和LTE的业界首个宽带集群标准的商用系统,并且在行业信息化和特种通信领域捷报频传,先后中标江苏等多个省份公安、铁路等行业项目,在政企行业公网项目上,先后取得海南整省和武汉、淮南的频率许可批文,为后续建设政企公网奠定了坚实基础。

　　地空天一体化网络部署打开长期想象空间。报告期内,公司联合清华大学研制灵巧通信卫星,并与空间技术研究院在全球低轨移动通信卫星领域展开合作,公司地空天一体化通信网络进展顺利。该网络将有力扩展公司在全球不受限制的移动通信和互联网服务能力,为公司未来业绩保持高速增长奠定坚实的基础。

　　给予“增持”评级。预测2015-2017年营业收入为43.58/57.66/73.39亿元,净利润为26.34/35.31/45.75亿元,EPS为0.90/1.21/1.57元。

　　中天科技600522:行业景气收入延续快速增长,业务拓展提供长期增长动力

　　中天科技公布了2015年半年报。报告显示,公司2015年上半年实现营业收入62.40亿元,较去年同期上升58.27%;实现归属上市公司股东的净利润3.83亿元,同比增长5.53%;1-6月基本每股收益为0.44元。

　　事件评论

　　主营业务营收延续快速增长,盈利能力持续改善:受电信和电力行业线缆需求提升所推动,上半年主营业务收入延续较快增长。其中,光纤光缆和电缆产品收入分别同比增长19.41%和107.71%。毛利率方面,除开贸易和光伏发电业务,上半年公司毛利率为20.67%,同比增长1.1个百分点,光纤光缆和海缆产品的毛利率分别同比增加2.2和17.04百分点。展望后续,我们认为,鉴于公司光棒产能提升和行业需求的大幅增长,光纤光缆产品毛利率将呈现稳定向上态势;而公司海缆和特种产品收入占比提升,也将对公司毛利率提升产生明显推动作用。

　　海缆业务加速发展,成为收入利润主要增长点:公司海缆业务正处于快速发展阶段,发展前景明朗。具体来说:1、在国内市场,公司凭借其领先的技术实力以及齐全的产品种类,保有较高的市场份额;随着海上风力发电、海上油田等项目的增多,海底线缆的需求快速上升;2、公司积极拓展海外市场,参与海洋石油探测等特种项目,全方位推动公司海缆业务的发展;3、伴随军工产品收入占比上升和业务规模效应显现,

　　海缆产品毛利率还将持续改善。我们认为,公司作为海缆行业的领军企业,将充分受益于国家海洋发展战略的持续推进,后续发展值得期待。

　　定增收购增厚公司业绩,强化宽带业务契合国家宽带发展战略:公司近期拟公开发行股票,收购中天合金、中天宽带以及江东金具的100%股权;并计划募集资金6亿元,用于发展中天宽带4G智能电调天线等新产品项目。对此我们认为:1、标的公司2015-2017年合计预测净利润分别不低于1.42亿元、1.56亿元、1.79亿元,将为公司提供明显业绩增厚;2、中天宽带主营宽带箱体类、光缆接头盒等宽带业务,已于2014年进入无线领域开展基站天线研发生产,此次收购将有助于强化其在宽带领域布局,充分受益于国家宽带建设的发展战略。

　　投资建议:我们看好公司的发展前景,预计公司2015-2017年的EPS分别为0.85元、1.00元和1.20元,给予公司“买入”评级。

　　烽火通信600498:光通信行业景气向好,下半年业绩有望提速

　　公司上半年营收同比增22.51%,净利润同比增21.86%,业绩表现符合预期。光纤线缆收入增速超40%,是最主要的增长点。国内运营商规模投资FTTH建设,4G网络建设推动固网和固移融合网络建设,国内光通信市场稳定增长。

　　公司加大市场拓展,围绕“优化布局”的战略,提升销售规模,下半年随着运营商CAPEX投资的落实,公司业绩增速有望进一步提升。

　　我们预计公司2015-2016年实现净利7.44亿元和8.83亿元,YOY增长37.75%和18.65%,按最新股本计算,EPS为0.71元和0.84元,股价对应P/E为29倍和24倍。给予买入投资建议,目标价25.2元(15年30倍PE)。

　　1H15净利增22%:上半年公司实现营收61.19亿元,同比增22.51%,净利润3.34亿元,同比增21.86%。其中2Q15营收和净利分别为39.01亿元和2.37亿元,同比增26.05%和26.36%,增速较1Q有明显提升。运营商规模投资FTTH建设,4G网络建设推动固网和固移融合网络建设,国内光通信市场稳定增长,带动公司业绩增长。下半年随着运营商CAPEX投资的落实,公司业绩增速有望进一步提升。

　　光纤线缆增速超40%:分行业看,上半年通讯系统设备销售收入36.06亿元,同比增长15.57%;光纤及线缆销售收入18.24亿元,同比增长40.67%;数据网络产品销售收入5.04亿元,同比增长19.98%。上半年公司综合毛利率25.26%,提高0.1个百分点。通信系统设备毛利率同比提高1.33个百分点至24.14%,光纤线缆毛利率下降1.14个百分点至21.94%。

　　完成购买烽火星空49%股权:公司以发行股份及支付现金的方式向购买烽火星空49%股权项目,相关股权过户已完成。烽火星空承诺15-17年扣非后的净利润不低于15112万元、17545万元和19821万元。烽火星空上半年实现净利润5039万元,同比增长46%,有望超额完成全年业绩目标。

　　盈利预测:我们预计公司2015-2016年实现净利7.44亿元和8.83亿元,YOY增长37.75%和18.65%,按最新股本计算,EPS为0.71元和0.84元。

　　四创电子600990:业务持续扩张,资产注入值得期待

　　四创电子公布2015年中期业绩报告,2015年1-6月公司营收5.55亿,同比增34.69%;归母净利润1193万元,同比增41.75%;扣非净利润774.23万元,同比增107.53%。

　　主要观点:

　　雷达产品继续保持较快增长,空管雷达仍孕育大机遇

　　公司雷达产品营业收入1.84亿元,同比增长18.84%,继续保持较快增长。雷达及配套产品毛利率31.07%,较前期减少2.16个百分点。我们认为,公司毛利水平下降主要应该是由于市场竞争激烈,公司为促进销售所致。在雷达产品方面,我们预计气象雷达仍将保持稳健增长,而军品空管以及民用空管雷达仍面临长期向好的行业趋势。公司已获得民航空管二次雷达临时牌照,且首部二次雷达产品已经交付验收,预计公司继续保持一次雷达市场优势,二次雷达市占率将逐步提高,并同时受益于民航以及通航产业发展。

　　公共安全产品继续快速增长,打造新增长支柱

　　公司公告安全产品上半年带来1.4亿元收入,增长49.94%,保持了快速增长。公司公共安全产品收入主要来自于“平安合肥”、长丰县天网工程等项目。公司通过这一项目探索进入平安城市市场,并尝试向系统集成和运营方向发展。目前公共安全类产品仍处于做大规模阶段,未来将有望成为公司新的增长支柱。

　　需求平稳增加,带动电源产品稳健增长

　　公司电源产品上半年实现收入1.42亿元,营收增长11.46%,毛利率21.75%,毛利水平比前期增加4.12个百分点。电源产品主要来源于军用电源以及为38配套的雷达电源。由于未来军品需求将平稳增加,我们预计电源产品收入未来仍将稳健增长。

　　资产注入值得期待

　　四创电子是目前中电科38所唯一上市平台。我们粗略估计目前38所业务体量可达公司收入的10倍以上。38所大量资产,特别是民品和部分军品配套资产,可能选择四创电子作为平台,整合上市。公司未来在这方面的资产注入值得期待。

　　盈利预测与估值

　　预计2015-2017年EPS为0.90、1.38、1.89元,对应PE为69、45、33倍,维持“增持”评级。

　　宝胜股份600973:中航入主,资源整合/产品升级可。

　　首次覆盖,增持评级。我们预计公司2015-17年EPS 为0.42/0.62/0.81元,基于公司在线缆行业龙头地位,考虑中航入主宝胜集团后,加快公司行业内整合与管理运营提效,我们结合PE 和PEG 估值法,给予13.00元目标价,增持评级。

　　中航工业入主宝胜集团,打造航空航天线缆主要供应商,加快行业内资源整合。中航工业目标以宝胜为平台,积极开拓航空航天等高端线缆市场,加快行业内资源整合,打造宝胜成为国内高端线缆龙头供应商。目前,我国航空线缆市场总需求可达10亿元左右,主要依靠国外进口,我们判断公司具备行业领先的技术研发实力,进军航空航天线缆市场优先享受中航工业渠道优势,有望大幅提高公司产品盈利能力。同时,我们认为公司拟收购“上海上缆”和“东莞日新”等高端线缆业务,将在产品与市场双端产生协同效应,有望进一步打开公司高端线缆产品的成长空间。

　　中报业绩符合预期,未来业绩增长可期。2015年上半年,公司实现净利润4882.6万元,同比增长13.20%,我们认为公司中报业绩增长符合预期。公司全面推进经济增加值和产品费率考核,2014年三大费率全部下降,2015年上半年产品毛利率有所回升。目前,股权激励第一期已满足行权条件,我们认为根据公司股权激励行权条件,2015-17年公司主营业务收入增长有望超过20%。

　　风险提示:航空航天线缆研发与推广不达预期

　　三维通信002115:网优行业复苏推动业绩恢复增长

　　业绩恢复增长,符合预期。公司2015年上半年实现营业收入3.96亿元,同比增长17.82%;实现归属于上市公司股东的净利润690.6万元,同比增长124.33%;上半年基本每股收益EPS为0.02元,业绩达到预告中值偏上,符合预期。同时公司预计2015年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润500-2000万元,同比扭亏为盈。

　　4G建设推动主营业务呈现恢复性增长。随着三大运营商加快4G建设力度以及4G用户的普及,无线网络优化行业呈现高景气度,公司加大新产品与新业务的开发,4GRRU、iDAS系统、微放等新产品已成为4G建设支撑产品,推动无线网优覆盖业务呈现恢复性增长。上半年实现收入3.04亿元,同比增长19.62%,毛利率提高到33.58%。

　　海外业务拓展迅速。公司适时地提出了海外战略,通过产品为先、渠道合作业务生态,广纳贤才,梳理建立国际业务自驱动模式,海外市场实现快速部署、快速扩展。上半年海外市场取得较好发展,实现产品销售收入1.05亿,同比增长1136.22%,毛利率达到57.78%,拉动公司整体毛利率同比提高4.47%,未来公司将进一步积极拓展日本、澳大利亚、北美、欧洲等海外高端市场,提升公司盈利能力。

　　参股设立众创基金,积极扩张新业务。2015年4月,公司出资3000万元与赛伯乐浙江、其他认购人共同设立杭州滨江众创投资基金合伙企业。公司将借鉴赛伯乐投资并购经验,在巩固发展主营业务的同时,预计将采取资本运作方式实现新业务扩张。

　　投资建议:网优覆盖行业呈现高景气度,推动公司主营业务持续较快增长,同时积极采取资本运作扩张新业务,看好公司未来发展前景,预计公司2015-2017年EPS为0.28元、0.35元、0.47元,给予对公司“增持”评级。

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赞(2) | 评论 (2) 2015-09-07 21:20 来自网站举报

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九月行情重点布局8大热点

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精彩个股：捷顺科技、久其软件、联络互动、欧比特、荣科科技、国投新集、山水文化、安硕信息、腾邦国际、跨境通、绵世股份、上海钢联、掌趣科技、东方国信、大恒科技、天玑科技、万好万家、全通教育涨停；大唐电信、中文在线、中国软件、光韵达、光一科技、银信科技、天源迪科、恒信移动、海兰信、蓝盾股份、赢时胜、欧浦智网、数码视讯、华宇软件、探路者等涨超7%。

对于9月整体行情，我们预测或在2800-3500点之间震荡。操作上仍要以快进快出为主，重点关注：软件、通信、互联网金融；工业4.0、体育产业、养老、3D打印、在线教育为主。

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