溪水长流：牙茅闪崩有人抢跑？

      周四大盘大小指数全部收出十字星，昨天刚说过反弹会有几天，今天这样算不算判断错了？其实并不算错，首先反弹不代表就一定一直涨吧，跌的时候不也有反抽吗？整固也是过程的一部分，今天成交上来看依然是缩量的，两市全天成交8600亿元，进一步萎缩，这对于反弹并不太有利，后面就需要看看成交能否会补上，如果不能补上的话记住这就是个小级别的反弹，即使是小级别明天也不会结束，如果能补上的话才可能会反转，不过虽然今天是盘整的，但是个股表现上还算不错，涨的比跌的略多一些，而题材上工业母机、HJT电池、分布式光伏、储能、军工都表现不错，消费板块昨天被酱油茅刺激起来之后今天有所分化，权重蓝筹分化牵制指数表现，明天则要看是否会再度推动指数表现。今天金融权重的牵制其实就是昨天社融数据出来了，低于预期。
      因为成交跟不上，热点也就不持续，行情的反转往往是有一个可以持续的热点出现，没有标杆风向标，资金就容易频繁切换，看似热点不少，其实没有合力，形不成战斗力，最近的行情呢确实有点鸡肋，但是鸡肋归鸡肋，想投资还得盯着点，细节决定成败，不能等场外的人都知道了你再上，那很难赚确定性的钱。
     今天牙茅闪崩跌停，下午很多人都不知道为啥，找不到什么利空，等晚上的三季报出来之后，发现有点一般，个人认为业绩跟估值不太匹配，不过呢行业赛道好，倒也不必过于妖魔化，只是可能有人抢跑了，这该死的抢跑你还没有一点办法，这跟之前我说过的三季报会出不少的利空，所以在三季度披露结束之前要谨慎一些，很多踩到了即使不至于伤筋动骨，但是也难受不是。
今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：反弹还需成交量的配合

      周三大盘大小指数开盘涨跌不一，沪指低开下探后反弹，深指创业板指数高开震荡走高，基本上符合昨天的预期，但是这个反弹出现并不代表走好，因为量能是萎缩的，今天两市成交8800多亿元，反弹是缩量的，因为港股那边休市所以今天的成交跟昨天相比差别不大，依然保持9000亿左右，所以这个反弹是技术性反弹，而资金却是偏谨慎状态，当然成交这个东西是反应情绪所在，如果反弹能持续成交自然也会逐步放大，如果不能持续的话，成交自然会逐步萎缩，但是有一定要明白就是成交没跟上就暂时看短期反弹修复，是否反转还需要确定信号出现才好，最近我想大家深有体会，今天涨明天跌，追涨就吃面的行情见多了。
     昨天酱油茅宣布涨价，结果自己没涨倒是把消费板块给带起来了，而周期板块却连续杀跌，不少周期股短期杀跌都超过了30%，另外就是次新股今天表现不错，这样很容易让大家感觉到行情是不是又回到了混沌行情，一买就套一卖就涨的模式是不是会再度体现，10月份这种情况确实可能存在，但是这种可能存在的原因是为了新的方向，那么有什么新的方向呢？比如通胀受益的行业，上游材料涨价已经炒过了，之前文章也说过了，还有一个方向就是农业，但是农业也要分上下游，上游种业可能会受益，但是粮食可能有点够呛，除非开始转嫁到末端消费者，因为国情的原因粮食涨价的可能性比较小或者上涨空间小。
     最近消息面上也没有太多刺激的消息，大盘的反弹可能还会有几天的反复持续，只不过还要看量能是否给力一些，如果接下来的反弹能伴随着成交放大的话，也不排除大盘重新启动上升走势，但是没有成交的前提下要保持一定的谨慎就行了。目前最担心的其实不是指数，而是个股，操作上一定注意有预期调整到位后出现资金关照异动的个股，这一类股要重视一下。机会都是跌出来的，风险都是涨出来的，到这里了除非逻辑坏掉，不然不要盲目杀跌，当然也不可能盲目，因为市场情绪化太明显，比如昨天军工出现了集体减持，然后投资者被吓到了，早盘直接杀跌，但是如果透过现象看本质的话就发现其实并不算是啥利空，而是为了混改，这就是情绪化，之后军工又出现了不错的反弹，军工来说中期逻辑还是存在的，所以基本功还是要扎实不能过于情绪化，看到减持就是坏增持就是好。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：能源改革未来的方向之一

       周二大盘走势又成了三胞胎走势，大小指数集体低开低走下午稳住之后尾盘略微回升，指数问题不大了，重要的是个股问题，成交继续保持在万亿下方，北向资金净流出14亿元，个股出现普跌行情，红盘个股不足800家，绿盘个股3600多家，跌幅超过3%的个股1000多家，堪称小型现场，很多人今天估计都关灯吃面了，今天盘中的时候溪水说过一些方向性的问题，今天文章再跟大家简单聊聊。
      昨天我说了一嘴传统周期板块在涨价预期落地之后开始杀跌，下一步他们想表现就不是涨价的问题，而是涨价改善业绩的持续性，多数行业其实并不乐观，特别这两天政策不断在调控，电价上涨已经是必然，而高能耗行业昨天我也说了迎来了噩梦，全球的能源改革，必然会带来阵痛，这个过程是艰难的，是对就产业的逐步淘汰过程，是新产业的逐步推进的过程，一批机会的倒下，必然伴随这一批机会的诞生，从工业发展变化来看，从机器代替人工，再到电能的规模化应用，再到目前的半智能化，然后到以后的工业+互联网，所以对于传统行业的逐步淘汰产业出清导致的短期涨价要保持理性，对于新兴行业来说要立足长远，比如新能源，最开始成本比较高业绩难以体现，但是随着行业发展不断完善规模化降本之后，机会是不断的诞生的，如果这个例子不够直观，那么来个直观的，2007年中国开始第一批智能机，到2009年开始普及，再到现在13年的时间带来了多少的机会？催生了多少大公司，所以对于当前的现状大家不必担忧，而是要积极乐观。
     都跌成狗了还乐观，A股市场你不乐观怎么赚钱呢？你又不能做空，投资如人生，起起落落很正常，关键是你能否积极的面对未来找到更合适的方向，本身投资就是等待的时间长，收获的时间短，中个种子还得等发芽长大结果成熟，还要面对很多未知的天气、虫害等等，怎么到股市就非要一买就大赚，这样首富早就是你的了对吧。对于未来新能源方向肯定是一个大机会，碳中和碳达峰是没有退路可走的一条路，新能源随着慢慢的规模化之后每年都会有细分方向崛起。
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溪水长流：5G消息商用提速利好这一行业

    周一算是十一小长假的正式结束，上周五只有一天可以刨除，但是今天的走势和成交确实有点差强人意，这说明目前的市场资金被抑制了，热点最近也是轮替的比较快，而三季报在没完全出来之前，市场资金估计还有点犹豫，如果缩量成为常态化，那么四季度的操作还得小心一点才好，机会不是没有只是赚钱的难度会相对大很多，虽然三季报超预期的公司会有，但是除非是特别了解行业和公司，一般来说等出来再去抢也不好说。

     这几天政策方向刺激的通信表现有点意思，消息刺激来看5G生态进程开始提速，而5G消息有望于本月的中下旬开始全国试水商用，三大运营商中移动已经实现了部分定制机试商用，联通和电信准备中，从目前进展来看，数字人民币钱包加入了5G消息入口之中，运营商到终端都在憋着一股劲来迎接5G的商用新时代，中移动的4G/5G核心网新建设备集中采购招标已经结束，规模是去年的近2倍，5G手机早就开始逐步普及，包括苹果也传出12月底可能量产IPOHE SE三代，苹果更将其定义为最便宜的5G手机。

     在此前我们提出了“适度超前进行基础设施建设”以及“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”，从这一点来看基础设施设备材料会受益，而在政策以及5G、物联网产业发展的刺激下，基础材料的光纤光缆有望率先受益，从行业角度来分析的话，之前因为价格的原因导致部分光棒产能收缩，供给侧产能基本出清，而需求端来看明显增加，中移动今年的集采来看，光纤光缆集采1.432亿芯公里，相比去年增加了20%，而2020年相比2019年增加13.5%，说明需求在加速，而新增产能释放接近尾声，光纤价格相比年初已经开始了探底回升，所以光纤行业有望迎来业绩反转。溪水整理了一部分光纤光缆概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

000836富通信息：具备棒材、光棒、光纤、光缆的全产业链布局，市场份额全球第7

600105永鼎股份：光缆行业首家民营上市企业，全产业链覆盖的业界领先企业之一

000586汇源通信：集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售

600487亨通光电：光棒、光纤光缆、光器件的研发具备自主核心技术，全球市场份额8%位居第三

601869长飞光纤：光棒、光纤光缆、光器件全产业链覆盖，全球市场份额9%，全球第一，光纤预制棒技术全球最高

600522中天科技：国产光棒旗舰地位，特种光缆国内市场占有率达30-40%，综合线缆领军企业

300395菲利华：亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商

600498烽火通信：全球光通信最具竞争力企业十强，国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体

600345长江通信：持有港股长飞光纤17.58%的股权300265通光线缆：国内特种线缆行业龙头

000070特发信息：拥有全系列、多品种的纤缆产业链，在光纤光缆研发生产、销售、检测、设备等方面保持先进水平

002309中利集团：在特种阻燃耐火软电缆细分行业市场占有率第一，光缆光纤光棒产能居行业前十，自组网为国内首家供货单位

溪水长流：利好 电价浮动范围上调高能耗的噩梦

      今天算是非正式的十一假期结束，因为周五股市还开了一天的盘，周五事还没处理完所以周五还在外面所以没看盘，对于这两天来看说大盘看着还算凑合，十一之前最后一个交易日和本周五都出现了反弹，也算是让回撤回来了一部分，我昨天简单复盘了一下，节前强势的周期股出现集体性杀跌，特别是领头羊煤炭暴跌，我节前跟大家聊过煤炭，当时说过电厂的煤炭供应长协对于电厂是好事，但是对于煤炭企业以及非电厂用煤企业并不友好了，例子还是那个例子，看看最近国外用电危机已经很明显了，特别和中国接近的印度（也是7成火电）出现了供电危机，我们这边不说啥至少我们用电暂时没啥影响，煤炭的涨价预期消散了一大半，跌一下也在所难免，一般涨价之后的炒作就是看涨价持续性，持续性意味着高利润，自然会得到资金关照，如果持续性没了，那么资金自然也就撤离了，所以现在周期板块要找持续性的板块，目前是第一波涨价炒作结束，开启第二波持续性的选择，所以大家要擦亮眼睛，毕竟难度也会提高。
     说到这里再说说电，周五会议强调将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。现在的这个情况下浮是不可能了，那么对于发电厂来说肯定是利好，无论是火电还是绿电，而对于高能耗企业来说则非常的不友好了，高能耗行业包括：化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业。具体主要集中在水泥、合金、钢材、煤炭、石灰、焦化等行业。再具体就不说了大家可以自行搜索一下，所以周期行业的暴跌也就不难理解了。
     电价的上涨基本确立，再叠加碳中和的大背景下，火电+绿电都会得到一个不错的环境，火电因为煤炭长协+涨价预期，估值会得到重新定义，据天风的测算（选取了9家）若火电上网电价提高0.01元/千瓦时，将有望为归母净利润带来5.33%-22.45%的增幅。而绿电也会得到明显的投资机会，之前溪水整理过风电+火电的双重企业。
今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！
000767晋控电力：火电营收超6成，风电占7%，光伏发电9%
001896豫能控股：火电营收66%，风电占比1.57%，
000690宝新能源：新能源电力细分领域龙头，风电业务包含陆上风电及海上风电，目前陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程已投产，汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）有序建设中。
000875吉电股份：火电占比35%，风电占比21.18%，光伏占比19.51%，
600483福能股份：2020 年，公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%，2021 年 7 月，公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产，
000539粤电力A：截至 2021 年 6 月底，公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个，在建风电项目 10 个
600396金山股份：年报显示，火电机组装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 46.93 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦
600642申能股份：风电占比8%、光伏发电占比1%
其余的：000543皖能电力、000883湖北能源、600578京能电力、600795国电电力、600098广州发展、000027深圳能源、601991大唐发电、600011华能国际、600744华银电力、000966长源电力、600863内蒙华电

溪水长流：新能源车的万亿核心赛道-电驱（附股）

     周三是中秋节后的第一个交易日，外围大跌的情况下，A股整体相对还算可以，虽然踩漏了到了二十日线，但是相对来说也是一个相对的加仓机会，市场依然保持轮动的走势，大小指数集体低开向上，沪市表现最强，深市创业板相对弱势，成交上来看两市全天1.15万亿，环比节前明显萎缩，这个萎缩其实也很正常，两点因素第一中秋节假期外围惨跌，开盘后也只剩下6个交易日就又迎来了国庆小长假，所以资金情绪降低也是可以理解的，北向资金全天净流出30亿元，个股上来看，红盘个股2100多家，涨停个股124家，绿盘个股2100多家，跌停个股7家，赚钱效应还算不错。

     今天行情的主线是新电、煤炭等，中国神华、兖州煤业、兰花科创涨停，而新电差不多40家涨停，上周的文章《利好 火电+风电的风开始吹过来了》我专门就聊过这两块，大家可以回看一下，煤炭的逻辑就是电厂长协，保供给，其他需求端对于煤炭的竞争就更残酷了，残酷的代价就是涨价，对于煤炭供给端来说并不算坏事，因为市场会进行自我调节，而火电因为长协稳定了，再就是电价上涨预期，而新电是双碳受益，所以综合起来新电就是确定性的利好。
     目前的炒作思路主要还是围绕双碳新能源方向以及延伸，上一次宁德时代计划出资13.5亿元，与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心(有限合伙)及自然人姜勇共同投资设立合资公司，以专注电动汽车驱动控制系统。为什么宁王要搞这个？以前的汽车时代传统燃油车的动力总成技术远远落后世界发达国家，而中国新能源电驱系统相当于跟国外在同一起跑线，经过十年发展，中国电驱动产业链已经拥有了不少可与国际巨头比肩的佼佼者，但整体发展水平仍在追赶态势。
       在9月16日召开的全球新能源汽车供应链创新大会上透漏出全面电驱动计划，吸取内燃机的教训，加大电驱动系统的自主研发与产业发展，要重视关键材料、核心零部件/元器件与主控芯片(MCU)及软件架构的研发，形成自主可控的产业链。现代电动汽车电驱动系统主要由四大部分组成：驱动电机、变速器、功率变换器和控制器。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，单车价值量超万元，按照全球每年近亿辆汽车的销量计算，电驱动系统市场空间超过万亿元。而不仅仅宁王出手了，华为其实也早就出手了，2020年车展上华为推出业内首款高度集成的多合一电驱动系统，该系统具备高集成、高可靠、模块化的特点，可助力整车开发提速2个月，降本几千万。解决方案包含BCU、PDU、DCDC、MCU、OBC、电机、减速器七大部件，实现了传统机械层面的“三合一”到功率电子层面“多合一”的深度融合。电驱动产业链有望与新能源汽车上行周期形成共振，是下一个万亿市场的大赛道。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！溪水整理了一部分相关概念股。

002472双环传动：公司产品在新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮

002806华峰股份：新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商，在电控和驱动系统方面和北京理工、清华等高校共同承担了国家科技部项目

600580卧龙电驱：19年获得了采埃孚公司纯电动车驱动电机定点函，并合资成立公司为市场提供新能源汽车驱动电机

000009中国宝安：旗下新三板公司大地和为国家863电动车专项计划提供电机及控制系统的配套产品，生产的电机和电机控制器等多项核心指标均处于国内先进地位

603809豪能股份：与吉利、一汽等合作隔离环、结合齿、同步器、差速器等产品，部分产品已经量产

300681英博尔：是国内少数同时具有新能源汽车电源总成和驱动总成研发、生产能力的领先企业

002434万里扬：配套新能源纯电动汽车的减速器、“二合一”、“三合一”和ECVT电驱动系统等产品正在积极开拓客户市场和项目对接

002249大洋电机：三合一”电驱动总成产品有配套于长城欧拉电动汽车，国内技术领先规模最大的新能源动力总成系统独立供应商

002860星帅尔：全资子公司产品包括新能源汽车驱动电机，永磁同步新能源汽车驱动电机是三大核心零部件之一

002196方正电机：助力转向泵国内龙头，市占率达到80%，新能源驱动电机系列产品与吉利、蔚来、小鹏、上汽合作

601311骆驼股份：与国际领先的纯电动超级跑车公司RIMAC合资成立公司，新能源电机生产线年产5万套驱动系统，乘用车电机完成小批量供货

600933爱柯迪：新能源汽车电驱、电控系统已获得博世、联合电子、麦格纳等新能源车项目

300224正海磁材：在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术，开发了ISG、APU、牵引电机、双电机驱动系统4个系列产品

600741华域汽车：目前新能源汽车核心零部件包括电驱动系统、驱动电机及控制器等，旗下华域麦格纳主要生产新能源汽车电驱动系统总成产品

300304云意电气：子公司新能源汽车电驱系统已经小批量配套车厂

300484蓝海华腾：国内电动汽车电机控制器龙头之一，电控产品和技术国内领先，供应比亚迪新能源乘用车

溪水长流：利好 火电+风电的风开始吹过来了（附股）

      周三大盘和预期的基本上一致吧，昨天预期周三周四比较关键，今天早盘的时候溪水再度强调了一下，
所以说今天总体上来说还算是符合预期的，大小指数集体低开，沪市表现相对最强全天震荡，深市创业板则是震荡走低，成交上来看两市全天成交1.35万亿，环比减少，但是还算凑合，这也是连续41个交易日成交超过万亿元，北向资金净流入25亿元，暂时还看不出北向的是否走弱，个股板块上来看，红盘个股2500余家，涨停105家，绿盘个股1800余家，跌停8家，赚钱效应依然不错，制冷剂、风电、炭黑，化工里的氟化工表现较强，风电近20家涨停，目前市场资金翻来覆去的主要还是在电新里面转悠（电力新能源），大家也要注意在这个范围内挖掘低估值的机会。
      今天稍微的聊聊风电，因为上游原材料涨价太严重，光伏装机成本会大幅增加，所以可能会抑制光伏的快速推进，但是中长期来说影响不大，而风电则成了比较明确的替代方向，据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。浙商证券分析指出，我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。风电相关政策催化下，预计我国“十四五”风电年均装机55GW+，风电全产业迎来发展良机。
     各地方和有关企业收到通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。要求发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。看到这个大家是不是觉得煤价稳了？其实完全不是，这只是为了一种调控，2020年我国发电、供热行业用煤量为23.75亿吨，约占我国煤炭消费量比重的59%。当市场供不应求的时候，又截留一部分，那么其他需求的方向就要争夺更少的资源，举个例子，有十个人原来要分8个苹果，都不太饿的情况分一分都够吃，一个苹果1.25个人吃，突然苹果剩下5个了，如果还按照1.25的比例分配的话，只有6个人差不多能吃饱，4个人要饿肚子，本来都这样了，现在5个苹果被三个人抢走了3个，剩下2个8个人分，结果会怎样不言而喻吧。
    结合第二段和第三段可以得出一个结论，电厂供应会稳定，对于电厂的现有困境会改善，之前传出电厂要涨价就是因为煤炭涨的太凶了，对于新电是利好，如果有火电又有风电的企业可以关照一下，溪水整理了相关概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

000767晋控电力：火电营收超6成，风电占7%，光伏发电9%

001896豫能控股：火电营收66%，风电占比1.57%，

000690宝新能源：新能源电力细分领域龙头，风电业务包含陆上风电及海上风电，目前陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程已投产，汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）有序建设中。

000875吉电股份：火电占比35%，风电占比21.18%，光伏占比19.51%，

600483福能股份：2020 年，公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%，2021 年 7 月，公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产，

000539粤电力A：截至 2021 年 6 月底，公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个，在建风电项目 10 个

600396金山股份：年报显示，火电机组装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 46.93 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦

600642申能股份：风电占比8%、光伏发电占比1%

其余的：000543皖能电力、000883湖北能源、600578京能电力、600795国电电力、600098广州发展、000027深圳能源、601991大唐发电、600011华能国际、600744华银电力、000966长源电力、600863内蒙华电

溪水长流：一个影响顺周期的重要政策

溪水长流：宁王百亿建厂利好这个方向

       周一大盘大小指数开盘涨跌不一，沪市依然表现最强，全天缓慢震荡上涨，深市创业板则是开盘略微冲高后开始全天震荡杀跌，两市全天成交1.46万亿环比变化不大，流动性依然良好，北向资金全天净流出38亿元，深股通是大头净流出32亿元，从板块和个股上来看，红盘个股2400余家，涨停104家，绿盘个股1800余家，跌停16家，赚钱效应还算不错，主要还是周期涨价概念，化工板块掀起涨停潮，磷化工、化肥涨停超过30家，简直是没有最强只有更强，周期股的上涨原因传是因为多地降能耗率不达标，高能耗产业产能限制再升级，目前碳中和是全球不得不达成的共识了，所以周期板块大家还可以挖掘挖掘，特别是受益碳中和明显的行业，行业比较多，比如钢铁、煤炭、铝等是上游限产能涨价受益，还有风电、光伏、核电等也会受益，双碳的难度是非常大的，但是又必须得做的，受疫情影响旅游、航空等杀跌明显。

       短期来说大盘还是符合预期的，沪指从快涨转换到了慢涨，而这个慢涨还需要一个衔接的过程，这个衔接过程就是一个整固的过程，具体是调整还是横盘只能等市场走出来看，如果横盘的话扩大仓位并不是很理想，如果调整反倒是轻仓者和空仓者一个上车的机会，从目前的情况来看，这个过程随时可能到来，所以大家要做好心理准备。不过大家也不必纠结，我昨天讲过扭转不会就涨这么点，只能算是一个短线的小过程。

       宁德时代今天发布公告公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月，项目规划用地面积约1300亩。而且这一次的项目并不是在之前那个582亿定增项目，当初出台582亿定增的时候溪水说过对于其他的锂电池制造商并不友好，之后锂电池就开始终结上涨，因为新能源的上涨比较大大家的分歧也比较大，所以导致新能源产业链集体杀跌，这一次更是如此，对于锂电池依然不友好，但是对于新能源产业链的影响也只是高低估值的问题了，高估值的还会继续杀跌，而低估值方向影响我认为有限了，比如对于锂电池生产设备公司就是好事，溪水之前整理过锂电池设备公司概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

300450先导智能：属于全工序布局的2家上市公司之一，全球领先的新能源装备企业

300457赢和科技：属于全工序布局的2家上市公司之一，国内第一家推出智能生产线整线方案的提供商，目前公司的产品已全面进入国内外一线电池企业

300307慈星股份：公司旗下子公司锂电方面主要设备有注液机、包膜封装机、分选、拆组盘机等，主要客户为比亚迪、冠宇、瑞浦、亿纬、蜂巢等

300173福能东方：与国内的安普瑞斯在锂电设备方面有业务合作，公司主要向其提供锂电设备。

300490华自科技：公司子公司精实机电主要为锂电池生产厂家提供覆盖化成、分容、分选、测试、仓储物流等锂电后端生产环节设备及整体自动化解决方案

002957科瑞技术：新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，叠片机、绕胶机技术和性能达到业内领先水平

603283赛腾股份：锂电设备主要包括自动组装线、全自动厚度检测设备、电特性检测等设备

688006杭可科技：公司为三星比亚迪LG等配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备

688518联赢激光：国内领先的精密激光焊接设备，广泛用于动力电池

300648星云股份：国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商，主要负责后端的检测

300410正业科技：布局锂电池检测自动化，20年检测自动化营收2.4亿占总营收的21%

溪水长流：除双碳之外全球的另一共识-数字货币（附股）

    本周大盘沪市加速上行，扭转确立之后一直没出现像样的回踩，但是随着指数的上涨，个股却开始有一点弱势，因为这一次是以沪市为主，但是周五的时候沪市明显有一点点弱势，深市创业板低开震荡上扬，沪指虽然也是小幅上涨但是震荡有所加剧，加上个股有所弱势，这可能让本周的快速上涨变成慢涨然后开始构筑这一波上涨的小波段回调，当然这个回调也不必担心，毕竟是扭转回调也是上车机会，两市周五全天成交1.54万亿元，流动性依然没问题，无论这个流动性是调仓还是新增资金入场，都不是什么坏事，活水流动永远好过一潭死水，北向资金周五全天净流入36亿元，继续保持净流入积极状态。

     板块个股上来看周五分化还是比较明显的，周期里面的钢铁煤炭等杀跌明显，大金融也出现了明显的震荡，现在对于很多周期方向加速上涨之后都是要小心的，而且这几天政策也开始了调控，所以多少要小心一些，虽然不排除还有最后的疯狂，但是并不是上车的时机了，因为对于他们的业绩预期已经涨的差不多了，那么接下来政策还有那些方向呢？双碳新能源是其中之一，但是新能源炒的也不低了，而且上游上涨过多，中游开始表现，暂时不想说新能源的问题，除了双碳还有什么？

    其实另外一个比较重要的就是数字货币，其实仔细说起来他跟比特币区别不是特别大，但是央行的数字货币跟比特币最大的区别就是国家背书，速度快交易成本低，数字货币最大的特点还有去美元化，目前只要对外贸易进行的结算都是用的美元结算系统，如果不经过美国的结算系统对外贸易是无法完成交易的，所以全世界其实都在饱受这个系统的牵制。而数字货币不再是依赖谁，每个国家都有自己的数字货币。所以中国大力发展数字货币其实跟双碳一样是势在必行甚至是继双碳之后全球的又一共识，当然除了美国，就连美国的小弟们也都在搞。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

     中国在数字货币方面早在2014年就在研究，近两年不断推出试点，自从今年4月中旬北京顺义区成为首个北京数字货币实验区，6月初北京启动数字货币试点，6月底可以用数字货币乘坐地铁，而周五北京金融论坛上称北京自贸区设立数字货币金融科技中心，建设数字货币试验区和数字货币金融体系。如果正式推行数字货币的话就牵扯到发行、流通和管理。随着半年报结束一部分公司也公布出了数字货币的相关方案或者进展，溪水整理了一部分数字货币概念股。

300386飞天诚信：2020年5月6日公司在互动平台称：公司此次非公开发行所涉及的项目，含有数字货币相关的硬件及系统应用内容。
300579数字认证：2019年10月10日公司互动平台回复称公司对数字货币相关的一些密码技术进行研究

300479深思电子：公司一直跟踪数字货币进展并较早投入配套设备的研发与市场铺垫，该业务已产生少量业务收入。

300061旗天科技：2021年4月公司旗下小旗欧飞签约国有银行，启动数字人民币业务合作

002152广电运通：2021半年报显示上半年与多家银行开展数字人民币ATM兑换测试，已推出工商银行数字人民币智能机等新产品，并参与了长沙银行数字人民币核心业务的系统建设。

300130新国都：公司研发的智能终端设备N86既支持银行卡、点赞支付，未来数字货币进一步推广之后还可以支持受理数字货币，2020年完成了对部分数字人民币硬件受理终端的改造，并已顺利应用于上海等地区的试点场景中

300674宇信科技：在数字钱包的开发和建设上深度参与三家国有大行

003040楚天龙：深度参与了多家银行的数字人民币试点项目，覆盖了零售、普惠金融、冬奥、城市交通、无感充电、社保等多个应用场景

300730科创信息：公司与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作

000555神州信息：公司自研发布数字钱包系统，目前已服务建设银行、广发银行、北京银行等10余家金融机构，推动数字钱包功能落地

300546雄帝科技：于2020年投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景，并率先在苏州上线使用。

300205天喻信息：基于硬件的高性能数字人民币应用开发进度为25%，将继续加快数字人民币硬钱包产品的研发及市场推广工作。

300663科蓝软件：“为银行网点智能设备新增数字人民币兑换功能”作为主攻方向，提升设备在数字钱包管理与数字人民币兑入、兑出、取现等方面的性能。

000997新大陆：为中行、建行、邮储等多家商业银行完成数字人民币受理终端的改造升级，同时，支持数字人民币支付的智能POS设备已在人民银行数字货币研究所的官方展出。

溪水长流：智能制造的灵魂-工业软件（附股）

       周四大盘大小指数开盘涨跌不一，沪市表现相对最强全天震荡上扬，下午略微加速，深市创业板上午震荡杀跌，尾盘出现回升，最终大小指数集体收红，这个回踩的力度还是差了一点点火候，对于想加仓的人来说并不是太理想，两市全天成交1.43万亿环比昨天相差不大，流动性依然还挺好，北向资金全天净流入26亿元，昨天流出一天之后继续维持了净流入，板块和个股上来看，红盘个股1900余家，涨停92家，绿盘个股2300余家，跌停4家，赚钱效应还算不错，周期板块钢铁、煤炭、油气加速上涨，元宇宙、游戏被喊话之后大幅杀跌，目前还不需要担心行情终结，因为刚扭转也不可能到此结束，现在关注的点在于是否能有一个相对理想的加仓点。
      今天央行新增3000亿元支小再贷款额度，加大对中小微企业纾困帮扶力度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。面对上游的原材料上涨，对于中下游的抗风险能力相对差一些的中小企业来说冲击非常大，央行出手帮助一下是好事，对于中小企业来说是利好。
      今天上海市开新闻发布会，会上强调制造业是上海数字化转型重要主线之一，加快数字技术应用，推动AI、大数据技术在工业机器人、故障监测维护等领域的创新应用，另一方面，加快推进数字新基建，推动工业互联网标识解析国家顶级节点（上海）扩容增能，规模化部署5G基站。此外，当前正在推动数据综合立法，筹建数据交易所，打造工业大数据联合实验室，推动工业算法、工业软件创新发展，促进数据赋能制造业。制造业数字化其实就是智能制造，借助硬核信息技术实现对内提质、降本增效。
     数字化转型的基础是什么？其实就是工业软件，智能就是给机器装上眼睛，软件是基础是核心，也是整个产业链的价值重心，工业软件一直是中国的软肋，全球规模中中国的工业软件产业占比仅仅为6%，世界上最大的工业软件公司是美国的洛克希德·马丁公司，不是什么微软谷歌更不是苹果，比如18年中兴事件是因为芯片卡脖子吗？其实不是的而是美国的EDA软件公司响应美国的号召对中兴禁售软件，中兴每年花几百亿进口的芯片立马就变成一堆废品，知道为啥中兴乖乖的交钱了吗？德国的是SAP，全世界500强里面8成都是他的客户，他是ERP解决方案的先驱，世界排名第一，如果SAP对中国断供的话，很多企业可能瘫痪，知道为啥中国要大力发展工业软件了吗？在工业软件领域仅仅是美国对于中国有威胁吗？世界上所有高端的核心产品技术都只分为自己的和别人的，所以芯片的灵魂是软件，智能制造的灵魂是工业软件，所以美国搞工业互联网、德国搞工业4.0，中国开始了智能制造，这所有的核心都是工业软件，没有工业软件的智能制造就是一个没有灵魂的空壳毫无意义。

      说这么多，我们也不是一点优势没有，我们作为世界第二大经济体，全世界唯一具备全产业链的国家，首先就是应用场景，4G时代的抖音风靡全世界，对比国外的被动的催生不同，他们是军工航天汽车等倒逼，中国制造业的产业链非常丰富，我们具备大量的应用场景，我们很可能走出一条不同于美德等国的自主工业软件路线，目前运营管理类的技术含量相对较低一些，但是即使这样中国的500强基本上都是用国外的，不过目前运营管理类及部分生产过程控制类软件已广泛应用于制造行业，在产品持续打磨成熟的过程中，市场份额正赶超海外软件。溪水整理了一部分国产工业软件概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

688083中望软件：国内领先的研发设计类工业软件供应商，为少数成功出口海外市场的自主品牌软件产品

002184海得控制：完全自主品牌工业软件NETSCADA软件已经大批量应用与新冠疫苗生产线关键设备上，是国内仿制药行业自动化组态软件国内第一品牌，超过2万套应用软件在各制药企业运行

600845宝信软件：中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，钢铁行业信息化龙头

688777中控技术：控制系统上占据了市场领先地位，到2020年底已形成了以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，流程智能制造的龙头

600588用友网络：亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商

300170汉得信息：国内最早从事高端ERP实施服务的专业咨询公司之一,自有的云管理平台汉得融合云治理平台(HCMP)

300378鼎捷软件：工业互联网解决方案百强提供商，公司AP平台实现企业内部信息系统与企业车间生产设备之间的信息打通

688078龙软科技：煤矿智能化软件龙头

溪水长流：一个未来公认的核心增量方向（附股）

      周三大盘大小指数开盘涨跌不一，但是齐刷刷的冲高回落震荡，最终全部收出十字星，符合昨天的预期，但是从上车和扩大仓位的角度来说还差了一点点意思，两市成交1.47万亿元，连续三十六个交易日成交过万亿，流动性依然不错，北向资金全天净流出16亿元，沪股通净流出28亿元，深股通净流入12亿元，表现还算不错，流出的幅度很小，板块个股上来看，红盘个股2700余家，涨停102家，绿盘个股1600余家，2家跌停，赚钱效应依然不错，板块上元宇宙表现亮眼，中青宝、汤姆猫、顺网科技、盛天网络等多股涨幅达20%，歌尔股份尾盘封涨停，电力股在涨价预期消息刺激下持续走强，浙能电力、华银电力、中国核电等十余股封板，化工、煤炭、有色等周期股虽然内部有所分化，但是依然持续受到资金追捧。工业母机、北交所熄火，母机的龙一放出来之后板块就蔫吧了，毕竟是一个概念。
      对于成交连续三十六个交易日超过万亿的情况下，市场众说纷纭，有说增量资金入场的，有说量化交易模式导致的，我个人认为量化交易确实是有一定的影响，但是绝对算不上主力军，据中信的渠道调研显示，中小型私募机构和游资过去两周频繁加减仓，但是撬动的资金量也就是2000亿左右，就算极端一点即使把这一块排除，资金放大依然非常明显，所以我更加的倾向于增量资金进场以及资金调仓导致的成交放大，之前我也说过今天就不多赘述了。
      在慕尼黑IAA车展上，华为展出了最新AR-HUD（Augmented Reality Head Up Display，增强现实抬头显示）方案。将前挡风玻璃化身为集科技感、安全性、娱乐性于一体的智能信息“第一屏”，提供仪表信息显示、AR导航、安全辅助驾驶、夜视/雨雾增强提示和影音娱乐等丰富应用场景。去年，全新一代奔驰S级轿车以及大众纯电动ID.3的上市，开启了全球汽车市场进入AR HUD前装元年。今年，随着长城摩卡、吉利星越L等自主品牌新车搭载AR HUD上市，中国市场也迎来了AR HUD的元年。一直以来驾驶员分心的问题都是事故率高发的主要原因之一，在AR HUD之前是C HUD 和 W HUD，但是不管是C-HUD还是W-HUD，更多只是车辆行驶数据的固定图像显示，增加的导航指示也是一种静态路线指示，无法与路面之间形成直观的动态指示。这也是大家目前常用的一种显示模式，AR-HUD则通过复杂的数据融合、目标跟踪和预测环境重建算法来解决这些挑战。这是汽车增强现实技术新时代的开端，并从根本上改变导航、娱乐和自动辅助驾驶的体验。
     传统HUD厂商更多只是提供单一硬件方案+第三方提供软件方案，就好比咱们现在用的导航手机或者车载导航提供硬件和提供地图数据的四维图新等，而AR HUD就好像一只24小时的肉眼扫描一样。而且你的挡风玻璃可以当成大屏幕玩游戏看电影，AR HUD成为未来智能座舱的核心增量产品已经达成了共识，中国上半年AR HUD装车量突破5000台，今年年初，长城WEY摩卡发布，成为自主品牌首个前装量产AR-HUD车型，吉利、红旗也已经量产搭载；长安、上汽、广汽也都已经在项目完成定点阶段，长安汽车是在今年4月正式与四维图新签订战略合作框架协议，后者将向长安汽车开放AR导航、AR-HUD算法、车道级导航、导航HMI渲染领域的核心技术。预计到2023年搭载率会达到20%，溪水整理了一部分AR HUD概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！

002273水晶光电：国内率先实现量产AR-HUD的企业，前公司已获得多家整车厂的项目定点，并且小批量出货

002906华阳集团：公司已自主研发并掌握AR-HUD技术，AR-HUD产品已经为东风日产启辰星，及长城F7和WEY系列，还有广汽提供

300331苏大维格：开发了用于AR-HUD的大幅面光波导模组，具备超薄、大视场、远虚像视距的显示效果。

300928华安鑫创：公司自主开发的AR-HUD显示技术在多个项目中得到运用，同时在进行更多智能座舱电子领域的AR视觉融合技术开发和应用

002765蓝黛科技：目前主要作为二级供应商供应单一部件触控显示模组、盖板等，技术可以满足ARHUD的要求和供应

300036超图软件：已参加华为的AR/VR生态开发和适配

300691联合光电：光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链，能够根据客户的要求对AR/VR产品进行定制。

000725京东方A、600660福耀玻璃：:合作智能调光玻璃、车窗显示等

688127蓝特光学：公司主要生产棱镜、透镜、玻璃晶圆、玻璃非球面透镜，镀膜以及镜头组装，

002962五方光电：公司主要产品红外截止滤光片和生物识别滤光片可应用于AR/VR领域及车载摄像头的应用市场，车载市场有少量出货

溪水长流：行情强势有回踩是上车良机

      周二大盘开盘涨跌不一，之后集体震荡走高，沪市指数表现最强，创业板指数表现相对最弱，成交上来看两市全天成交1.4万亿，连续三十五个交易日成交超过万亿，北向资金全天净流入60亿元，8月北向资金净流入269亿元，沪股通和深股通总计今年成交超过了3万亿，创出开通以来第二高，但是今年还有4个月，突破记录问题不大，个股上来看，2900余家个股红盘，116家涨停，绿盘个股1300余家，跌停个股5家，赚钱效应非常不错，周期板块今天再度走强，钢铁、煤炭、化工里面接近50家涨停，锂电概念也出现了明显的反弹，板块近20家涨停。
      周期板块的逻辑可能很多人认为是涨价，但是更深层次的逻辑是疫情加双碳导致的，全球疫情导致了资产流通不起来以及资源的供给端出现问题，双碳对于周期类的钢铁、煤炭等又是去产能，所以一边是供给端缺货，另一方面又要求去产能，就导致了供需严重失衡，这就是为啥之前我说钢铁下半年的业绩没问题的原因，详情可以查看8.26号的文章《一个业绩爆表贯彻全年的行业》，里面跟大家分享了钢铁股，截止到今天收盘龙头宝钢涨了23%，本钢涨了27%，涨幅20%左右的比比皆是，但是这并不代表他们结束了，大家依然可以关注，这里就不多聊了，所以周期资源类方向大家还可以多留意一下。当然我们国内的政策调控已经非常给力了，很多国外通胀都疯了，我们相对还算比较稳定的，比如国际天然气的价格都涨十倍了，我们这边比如贵阳市从2.81元/立方米涨到3元，涨幅为7%不到。
     今天出来一组数据，截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”

一是房地产贷款增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。

二是房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降，房地产信托余额同比下降约15%。

四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降，相关理财产品余额同比下降42%。

五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降，相关业务规模同比下降27%。
这几个数据说明地产方向的资金开始流出向别的地方了，对于股市来说肯定是重要利好方向之一，现在就是各路方向的资金都在向着股市流入，有什么好担心市场行不行的，即使A股的牛市不再是全面牛也无所谓，因为找到政策的路径就能大概率跟踪到主线。
       周五大盘确立之后溪水一直想等一个稳妥的上车机会，但是并没有给好的机会，接下来的短线思路就是有回踩就是大家上车或者加仓的良机，尽量不搞追涨杀跌，因为现在轮替比较明显，所以千万别过于激动。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：十四五绿色发展规划即将出台利好这个方向（附股）

      周一大盘围绕平盘线附近开盘，之后大小指数集体上涨，本来我想着今天再跌一下之后再起更稳妥，但是市场如何走已经不重要了最重要的是扭转有效性上周确立，今天总体的成交是1.4万亿，环比有所减少，但是整体还是放量的，这也是连续34个交易日成交超过万亿，北向资金今天继续净流入，全天净流入33亿元，连续11个交易日净流入，积极性不错，个板块股上来看，红盘个股3000余家，涨停100家，绿盘个股1200余家，跌停25家，整体上算是普涨，但是局部依然比较极端，赚钱效应非常不错，前期超跌的抱团方向，医药、消费今天领涨，白酒以及大蓝筹方向的基建等出现了轮番躁动，科技方向半导体、计算机等也修复不错。


       上周我跟大家聊了一些中长期的逻辑，有一个核心大家要记住，科技创新高端制造双碳肯定是未来的核心，比如专精特新、新材料这一次在北交所事件之前就有所表现了，这一块大家可以跟踪一下资金的持续性如何，因为他们很多还在低位。


     9月6号为了推动双碳目标，5月份提出的制定《“十四五”工业绿色发展规划》，目前《规划》已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。对于可降解塑料这一块我也聊过几次，利好政策也是频繁出台，去年我们就出台了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，从08年的限塑令到20年的禁塑令，再到现在的十四五规划，对于可降解塑料来讲是一个中长期的利好提振，塑料污染的加剧催生了生物降解塑料行业，目前来看该行业处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。目前我国重点发展的品种是PBAT和PLA，溪水整理了一部分可降解塑料概念股。好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

600143金发科技：金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

300243瑞丰高材：在建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目

300829金丹科技：国内乳酸第一股，具有12.8万吨乳酸及乳酸盐生产能力

000881中广核技：公司可降解塑料处于市场推广过程中，已承接小批量订单。

300343联创股份：公司原计划的2万吨/年可降解塑料项目已调整为6万吨/年生物可降解聚合物项目

601118海南橡胶：全资子公司金橡公司下属子公司海南金橡晨星塑料有限公司已建成一条可降解塑料生产线，并已生产销售可降解塑料产品

300848美瑞新材：公司的主要产品为热塑性聚氨酯弹性体（TPU），是可降解的非一次性材料，降解周期2到5年

002986宇新股份：6万吨/年PBAT项目的报批报建、设计工作均在有序推进中

000615奥园美谷：公司生产的绿色生物基Lyocell纤维号称二十一世纪的纤维，可以生物降解，不会造成二次污染

002408齐翔腾达：公司顺酐产能20万吨每年，可以为可降解塑料提供充足的原料。

603650彤程新材：公司全面布局可降解材料，引进巴斯夫技术，建设年产6万吨的PBAT原料树脂项目

300384三联虹普：再生塑料系统解决方案龙头，控股子公司瑞士polymetrix是国际知名的原生和再生塑料系统解决方案供应商，全球首家为食品级再生聚酯生产企业提供一站式系统集成解决方案的供应商，市占率40%

002838道恩股份：青岛研发中心通过聚合物共混改性，已开发出PLA/PBAT合金性能可调生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料等。21年1月公告披露，公司拟计划投资建设12万吨/年生物可降解树脂(PBAT)项目，其中一期项目6万吨/年连续聚合生产装置将委托中纺院承接,双方合同总金额为2.65亿元。

300586美联新材：公司拥有“非石油基可完全降解色母粒及其制备方法的国家发明专利,但在可降解色母粒的产销规模还很小。

600210紫江企业：公司申报的纸塑结合成型的可降解环保包装容器项目成功获得上海市高新成果转化项目评定；目前，公司可降解环保包装容器项目仍在试生产试样阶段。

000422湖北宜化：2021年2月26日公告披露，公司拟投资建设 6 万吨/年生物可降解新材料项目。

600075新疆天业、002140东华科技：2021年3月18日, 公司与东华科技在新疆石河子市签署股东出资协议，约定公司与东华科技共同投资设立项目公司，项目公司建设及运营 PBAT 项目， 一期建设 10 万吨/年 PBAT 项目。公司以现金认缴出资9800万元，占注册资本 49%。东华出资10,200万元，占 51%。

002768国恩股份：公司规划中的15条高扭低耗可降解材料生产线，已有5条改造完毕，用于淀粉填充型完全生物可降解材料、 耐热PLA生物降解材料、 高速降解完全生物降解材料、高阻隔高透气生物降解熔喷材料、抑菌PLA材料、生物组织相容PPC材料等系列产品的生产。50000吨可降解塑料在2021年6月有序投产

300716国立科技：公司所研发的PBAT和PLA可降解材料已通过国内第三方机构检测，公司所研发的PBAT和PLA降解材料，目前尚未量产。部分环保改性材料应用到广汽、比亚迪等新能源汽车部件中

603681永冠新材：公司在可降解胶带大类下，规划的产品大体分为三类，包括可降解纸封箱胶带、植物基降解胶带、可降解石头合成纸胶带。可降解纸封箱胶带作为主打产品，已掌握了降解材料的核心制备工艺。公司自主研发的环保可降解胶带，由专业机构按照国标进行检测，经过64天分解效果达到62%，降解效果完全满足标准，同时在产品成本及使用性能方面具有比较明显的优势。

000759中百集团：中百新晨已成功生产出全生物降解购物袋，并报国家塑料检测中心检测，已有部分产品投放市场。中百新晨已经具备生产可降解塑料袋的能力，能满足公司主营业务对可降解塑料袋的发展需求。

002735王子新材：公司一直致力于环保农用地膜、环保塑料袋等全生物降解材料的研发和市场推广。公司目前已在新疆小批量推广应用全生物降解农用地膜，取得了良好的试验结果，下一步将重点进行市场推广。

002831裕同科技：成功研发环保可降解塑料袋、微透镜3D印刷、纸基3D打印、果蔬保鲜功能包装等创新产品。

003003天元股份：成功开发出复合可降解塑料薄膜快递袋和全降解复合塑胶纸快递信封袋，并能够实现规模化生产和供应。

605008长鸿高科：公司拟投建60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目，一期预计投资总金额25亿元，首次投资10亿元。

溪水长流：极端行情背后的牛市逻辑

      周五大盘大小指数集体高开震荡杀跌，近期首次出现了同步现象，两市成交1.57万亿，连续三十三个交易日成交超过万亿，北向资金连续净流入，对于这个资金大家现在也不好琢磨风向标了，归根结底还是市场风格太割裂了。个股上周五表现还算凑合，赚钱效应依然存在，但是依然是割裂的行情，你踩对节奏就是牛市，踩不对节奏就是熊市的冰火两重天。5月份我们踩对了节奏，两个月赚了6倍，说实话这速度完全就是大牛市的节奏，但是踩不对节奏的人5月份到现在很多都是在亏钱，割裂不割裂，前一段甚至有大户威胁基金经理不买新能源就退出都说明很多事情。
      对于短期市场来说我的观点不变，沪市扭转有效确立但是不排除回踩，十日线就差不多了，创业板的底部也基本上到了，区域大概就是下方的缺口3050附近，那目前就是沪市有效确立之后的回踩再起和创业板的见底同时出现的话那么下周市场可能会好看不少。短期就不说太多了，说一下中期的思路，这几年A股的市场你说牛市也行说熊市也可以，归根结底都没有全面性，都是极端的结构牛，就和刚才那句话一样踩对了就是大牛，踩错了就是熊市，5月份的时候我说过牛市的契机来了，而牛山脚下的过程可能需要不是特别短的时间，可能三五个月可能半年一年都说不准。而目前这个逻辑并未消失，那么牛市的初期的逻辑依然存在。
     市场连续33个交易日成交超过万亿，而这个成交之下市场反而滞涨，沪市还是围绕3500左右晃荡，并未出现明显的上涨，那么这个成交的背后隐藏的是什么？我们回顾两个月前的数据，截止6月底的时候公募场外资金有8300多亿元，另外一个就是外资全资公募已经发布产品，私募方面今年1月份的时候发布了关于私募基金投资的监管规定，为私募基金引入长期资金扫除制度障碍，加大政策支持力度，统筹加强私募基金监管和促进行业规范可持续发展，进一步发挥私募基金在提高直接融资比重、支持创业创新、服务实体经济和居民财富管理等方面的重要作用。而且政策还在引导储蓄资金入市，养老金入市，养老金之前更是爆出局部收不抵支，中国人口老龄化加剧早就得到了公认，而养老金缺口也是非常的大。对于房地产行业的监管近期也迎来了重大政策，地产里面的资金也在一步步被赶出来，恒大还有之前两家倒闭的地产公司都是典型的案例，那么牛市的水就有了，那么机构怎么吸筹？肯定不是涨着买，他们有专业的对冲工具来做到让市场指数稳定而个股的结构性极端行情来达到吸筹的目的，俗话说买在分歧卖在一致，这种极端行情对于散户来说往往不知道如何下手，其实也不完全是这样，搞清楚几个方向，第一政策支持的方向，第二哪个方向最需要钱，无论是货币宽松还是引导资金入市肯定都往这里流入，孩子那么多谁最需要钱就先把钱给谁，那么谁就能风光，政策是明牌，机构都是专业的他们能不知道吗？知道了就是上来直接买买买吗？那是傻子干的事情。有捡便宜的机会谁愿意买贵的？何况机构可以利用对冲工具。
       说这么多就是市场的成交连续的放大滞涨我个人认为是机构在吸筹，这两个月除了新能源和上游周期，很多科技成长表现的理想吗？其实根本不理想，他们不好吗？他们好，你都知道机构不知道吗？价值发现只会迟到不会缺席，科技成长配套的大利好政策也来了，北交所周四公布要成立，而且是加急的，一如当初的科创板，北交所的征求意见时间是一个月，而北交所上市的公司首日不设涨跌幅比例，之后是30%的涨跌幅限制，你没看错又升级了是30%，会阻止炒作吗？其实短期根本不会，因为新三板的精选层大多数市值都比较小，而且精选层挂牌公司到时候直接全部转化为北交所上市公司。当然这个不是咱们的讨论话题，我想说的是水有政策有，牛市的逻辑并未消失，科技成长里面低估值成长公司一定一定一定多留意。我们要做的是耐心等待明朗，不要被短期的不确定影响到自己的心态，还是那句话，冷静才能帮你赚钱，而难受不会。
好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：不要被极端行情搞的停止思考

     周四大盘大小指数集体低开之后沪市全天震荡上涨，深市创业板则震荡杀跌，创业板表现最弱，两市成交超过1.4万亿，北向资金全天净流入50亿元，流动性上依然没啥问题，两市连续32个交易日成交超过万亿，而且近期开始呈现逐步放大的走势，这个成交说明非常的反常了，事出反常必有妖，今天这里先不做分析周末再说，个股上来看今天也是涨多跌少，红盘个股2600多家，涨停135家，绿盘个股1600多家，没有跌停，有一点普涨的意思，赚钱效应依然不错，低估值修复是一方面，另外一方面新能源的分布式光伏、风电出现了涨停潮，超过50多家涨幅大于10%，所以今天大家感觉传统基建周期上涨了，成长题材也涨了，所以目前短期的市场资金风格并未变化还是存在分歧的，但是从中长期的思路来讲有句话比较合适叫买在分歧卖在一致。
      近期大盘极端的让人疯狂，鸡一天狗一天的，但是这中极端行情的背后酝酿的往往是更疯狂的行情，只是现在资金的方向大家不知道罢了，记住昨天说的难受不会让你赚钱，冷静才会，只有理性冷静的思考未来才可能会让你更先人一步，现在大家都知道资金在进行高低切换，但是这往往只是表象，现在国家很缺钱，双碳缺钱，国产替代缺钱，新基建缺钱，那么从这一层逻辑上来看，大家要围绕这几个大政策的方向进行围猎，并不是说传统股不好，只是说他们中短期很难成为资金的宠儿，周期的上涨是因为他们，钢铁的上涨也是因为双碳，上游不让涨价之后谁有利中游是不是会好一些，其他产业链的上游呢，题材成长股里面低估的依然不少，大家不要被极端行情搞的不会思考了就行。
     今天领导发话了，我们要继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地，这对于证券来说肯定是好事，如果资金认可的话，明天大金融再躁动，这沪市的突破就确认有效了，而创业板的调整也接近尾声，这可能会让下周带来一些惊喜。而周五大盘确认扭转有效的话后面不排除出现回踩十日线的情况出现，当然这个十日线的位置是浮动的，只是回踩的时候不会跌破而已，具体的先看明天的确认情况再说，今天暂时先聊聊短期，周末再跟大家深聊一下，先送大家一句话，当大家都跟无头苍蝇一样的时候，你要先冷静下来，谁先做到这一点，谁在接下来获得超额收益的概率就大的多。好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：极端行情下更需要冷静才能帮你赚钱

      周三大盘走势分化比较大，大金融三剑客带着一帮权重小弟引领沪指上涨，而深市创业板明显弱势，成交上来看今天两市超过1.7万亿，这个成交都赶上15年杠杆牛的成交了，沪市成交88425亿元，创出15年7月以来的新高，深市成交创出15年6月份以来的新高，北向资金全天净流入76亿，沪股通净流入超过60亿元，个股涨跌基本对半，涨停86家，跌停59家，这中玩法已经是极度割裂的走法了，都不迁就，不是大富大贵就是大灾大难，典型的二八极端分化也不是一个天量就决定这种格局持续，所以接下来不仅仅要观察沪指的上涨是否有效，还要观察题材成长的高估值是否出现了泡沫风险。
     今天涨的比较好的除了金融还有传统机械、传统基建等，包括白酒都出现了不错的反弹，而之前上游周期则出现了比较大的跌幅，他们的涨幅也确实过大，无论是供需还是涨价，他们对下游的伤害已经够大了，昨天政策说我们要有大国储备，这对于上游周期板块确实不是太友好，另外领导还说了“防止期货过度投机、严防价格操纵”，当然高估值的风险不可忽视，但是大家别忘记这并不意味着资金就选择了二，也不意味着题材就死翘翘了，资金的本质是逐利，政策的本质是引导需求导向，目前不仅仅蓝筹低估，一些题材成长中也有不少低估值预期的成长股，对于这一类股错杀反而是机会，而接下来谁会成为主线？其实最大的可能还是业绩为王，景气为王，比如之前说过的钢铁板块，有业绩一些龙头还没怎么涨，想象空间还是有的。
     对于新能源今天盘中我简单聊了聊，说直白一点这是最有想象空间的，但是炒的确实比较厉害，目前他又处于炒概念和成为核心资产的临界，所以价投对他来说暂时并不适用了，或许他是一个比较长久的赛道，可能十年十五年甚至更久，但是短期来说他们里面很多确实高了，新能源里面确实还有一些低估值的公司但是需要大家认真选。
      总的来说极端风格导致前面赚肿的转眼就亏肿了，所以前两个月听话的赚到大钱的现在都还能抗住，没赚到大钱的这个风险到来的时候，多少是有点伤的，这事你还没地去讲道理，但是极端行情终归不长久，极则生变极端是变化的前奏，难受的时候你能忍住未来你才能吃到大肉吃到超额收益，我的利润从最高峰回撤了12.98%，如果新朋友的话可能会有点难受，但是我想说的是我一直提醒赚快钱来抵御未来的调整风险，无论是回撤还是亏损肯定很多人都会难受，我理解很多人的心情，但是难受不能帮助你赚钱，冷静才会！好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

溪水长流：下半年一个潜在利好方向

     周二大盘大小指数围绕平盘线附近开盘，上午集体震荡杀跌，下午在大金融的带动下震荡反弹，沪市相对表现最强，两市成交1.48万亿，北向资金全天净流入61亿元，流动性没太大问题，但是今天的成交依然还是近期比较大的一天，这种放量滞涨的行为说明当下的分歧比较大，从个股上来看，2000余家个股红盘，涨停107家，绿盘个股2200余家，跌停28家，依然是旱的旱死涝的涝死的一天，板块上也再次出现一定的轮替，工业母机因为龙一被关情绪有所压制，新能源被喊话之后明显批量杀跌，当然这里面肯定有些错杀，但是错杀也无妨，只要你研究透彻了，错杀也只是暂时的影响罢了，当然里面的一些明显炒高的还是要规避规避，涨价概念磷化工、煤炭、钢铁、水泥等今天表现依然不错，科技成长和食品饮料今天杀跌比较严重，基本上是上游周期皆大欢喜，下游一律哭哭啼啼。
     从目前的情况来看，连续的放量滞涨，而分歧也越来越大，行情也越来越割裂，这种极端行情会让很多追涨杀跌的投资者欲哭无泪，明天开始就进入下半周了，这种放量滞涨的情况也差不多持续五个交易日了，如果下半周还不能选择方向的话，有句俗话横久必跌就可能大概率发生了，当然如果选择向上了，那也意味着开始突破，这两种方向都要做好应对即可。目前大家不需要担心每天的震荡如何，而是要做好功课，做好接下来谁能成为主线或者热点的功课，这样才能更好的为下一步赚钱做好充分的准备。
     有消息人士对记者表示，运营商已将小基站纳入到集中采购的序列，国内外设备制造商也在积极准备测试，今年下半年有望启动5G小基站规模集采。5G设备这一块我也说了很久，市场也期盼了很久，之前来了一小波，但是又被摁下去了，一旦规模集采确认的话对他们是比较确定性的利好，那么对于上游来说肯定是利好，从溪水跟大家讲过的逻辑，炒作是从上游传导下游的，那么咱们可以先梳理一下小基站的上游都是什么。
      制作基站过程中，设备商需要从产业链上游采购基站天线、射频芯片、光模块、光纤等等，并加以设计组装，才能交付基站成品。这里的产业链上游指的就是各种各样的元器件制造商。目前射频器件基本是被国外厂商垄断的（占比90%以上），包括Skyworks，Qorvo，Broadcom（Avago），Murata等等企业。相比4G，5G的覆盖范围会小一些（但是不多），同时因为毫米波基站和室分系统的大规模采用，基站器件需求会明显增大，同时毫米波器件和massive MIMO设计的有源天线要比4G时代的器件贵的多，因此射频器件的市场规模可能会相比4G要大很多，翻个2倍是没什么问题的。而元器件的另外一部分光芯片和光模块，同样几乎是被国外企业垄断的，这些企业主要包括Avago。三菱、Finisar、Lumentum等等，溪水整理了一部分小基站上游产业链概念股。好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！

300308中际旭创：全球数通光模块龙头，5G重要突破

300502新易盛：电信、数通光模块双市场的领先企业

002281光迅科技：国内光模块少有的全产业链的代表性企业

603083剑桥科技：小基站业务主要聚焦海外客户，向多个客户持续供货中，2018年起至2021年6月末已累计发货超过23万台

002792通宇通讯：公司的产品包括基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、滤波器等射频器件、微波天线、光传输模块等，

300134大富科技：蚌埠的5G研发及生产基地一期项目主要建设年产100万只5G射频器件及研发中心公司向华为提供基站滤波器相关产品

002194武汉凡谷：主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，

300615欣天科技：公司主要产品射频金属元器件及射频结构件是运用于移动通信基站中射频器件的核心部件

002547春兴精工：为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案

300394天孚通信：上游器件龙头，间接为5G建设提供各类光器件配套产品