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【4月15日交易计划】
早盘计划！国芳集团，消费+高标预期，先手，高开快速拉升向上则安之，反之兑现。盈方微/深圳华强，芯片国产替代，晋级赛。中旗新材重组+科技/富满微半导体/飞力达外贸，板块超预期走强，有一字大单，小高开快速拉升向上则考虑。宏辉果蔬，关税反制＋贸易战受益+供货蜜雪冰城+农贸果蔬+速冻食品... 展开全文赞(22) | 评论 (4) 04月15日 08:37 来自网站 举报
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【沪指高开高走缩量上涨0.76% 两市上涨个股超4500只 大消费概念全线走强】三大指数全天冲高回落均以红盘报收，截至收盘，沪指涨0.76%，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.34%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4500只；两市全天成交1.28万亿元，较上一日缩量成交712亿元...【沪指高开高走缩量上涨0.76% 两市上涨个股超4500只 大消费概念全线走强】三大指数全天冲高回落均以红盘报收，截至收盘，沪指涨0.76%，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.34%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4500只；两市全天成交1.28万亿元，较上一日缩量成交712亿元，内资主力资金净买入12.95亿元；两市涨跌中位数为1.54%。
盘面上，内资机构午后一度砸盘，市场做多意愿被压制，题材概念多数冲高回落。海南板块领涨两市，海马汽车、海汽集团等多股涨停；互联网电商、免税店、零售、跨境电商等大消费概念全线走强，国芳集团、南宁百货、南极电商等多股涨停；足球、赛马、冰雪产业等体育概念拉升，金陵体育、舒华体育等多股涨停；核聚变概念走强，中洲特材20CM涨停；煤炭、电力、黄金、有色金属等周期概念全天强势，安源煤业、湖南黄金等多股涨停；医药概念全线走高，悦康药业、葫芦娃等多股涨停；消费电子、AI产业链、机器人等概念集体强势。两市仅茅指数、机场航运等少数概念飘绿。
消息面上，1、央行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》；2、坚决反制！国务院关税税则委员会：4月12日起对原产于美国的进口商品加征关税税率由84%提高至125%；3、推动内外贸联动拓展内销市场，七家商业协会联合发布倡议。此外，京东、盒马、永辉超市等在内的多家零售企业启动扶持计划，帮助外贸型企业开拓国内市场；4、周末消息称美方豁免部分产品“对等关税”，但特朗普表示，周五并未宣布关税“豁免”，它们只是被归入了不同的关税“类别”；5、海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。赞(1) | 评论 04月14日 15:44 来自网站 举报
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【天风证券：深海产业市场空间可期 政策+商业化共振的快车道环节及标的】天风证券发布研报称，深海科技首入政府工作报告，指向明确、突出科技，与商业航天、低空经济并列，测算2030年深海科技主要环节市场规模有望达到9212亿人民币元，2025-2030年CAGR11.4%，若考虑辅助/...【天风证券：深海产业市场空间可期 政策+商业化共振的快车道环节及标的】天风证券发布研报称，深海科技首入政府工作报告，指向明确、突出科技，与商业航天、低空经济并列，测算2030年深海科技主要环节市场规模有望达到9212亿人民币元，2025-2030年CAGR11.4%，若考虑辅助/维护等环节则有望为万亿级产业。商业化进展来看，深水油气 > 水下无人机 > 远海风电 > 海底数据中心=深海采矿，政策+商业化共振下有望进入快车道的环节及标的。
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【特朗普：周五并未宣布关税“豁免” 它们只是被归入了不同的关税“类别”】美国总统唐纳德·特朗普反驳了某些电子产品已从其全面关税计划中获得豁免的报道，他在Truth Social上发文称，智能手机和笔记本电脑等产品仍然受到现有20%的芬太尼相关关税的约束。然而，白宫在周五晚间确认，...【特朗普：周五并未宣布关税“豁免” 它们只是被归入了不同的关税“类别”】美国总统唐纳德·特朗普反驳了某些电子产品已从其全面关税计划中获得豁免的报道，他在Truth Social上发文称，智能手机和笔记本电脑等产品仍然受到现有20%的芬太尼相关关税的约束。然而，白宫在周五晚间确认，根据美国海关与边境保护局的最新指导，智能手机、电脑和其他技术组件已被排除在最新一轮对等关税之外。
"这些产品受现有20%芬太尼关税的约束，它们只是被移到了不同的关税’类别’中，"特朗普写道，并补充说即将进行的国家安全调查将针对半导体和更广泛的电子产品供应链。"没有人能在不公平贸易中逃脱——尤其是中国，"他补充道。（环球市场播报）赞(3) | 评论 04月14日 13:41 来自网站 举报
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【美银：“美国例外论”正在终结 “美国否定论”正在开始】美银Hartnett认为：“美国购买世界其他地区商品——世界其他地区购买美国国债” 时代的终结，以及“美国资产买家罢工” 的开始。这对美国来说是个问题，因为外国人持有33%（8.5万亿美元）的美国国债、27%（4.4万亿美元...
【美银：“美国例外论”正在终结 “美国否定论”正在开始】美银Hartnett认为：“美国购买世界其他地区商品——世界其他地区购买美国国债” 时代的终结，以及“美国资产买家罢工” 的开始。这对美国来说是个问题，因为外国人持有33%（8.5万亿美元）的美国国债、27%（4.4万亿美元）的美国公司债券和18%（16.5万亿美元）的美国股票。正因如此，美元才会陷入长期熊市，美国收益率曲线才会趋于陡峭，标普500指数20倍的估值“下限”如今成了新的“上限”。（）赞(1) | 评论 04月14日 13:06 来自网站 举报
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【海南省：拟对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息】海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。其中提到，加大财政支持力度。2025-2027年，统筹各级财政资金100亿元以上，支持海南省提振和扩大消费。2025年对符合条件的个人消费...【海南省：拟对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息】海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。其中提到，加大财政支持力度。2025-2027年，统筹各级财政资金100亿元以上，支持海南省提振和扩大消费。2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息。落实结构性减税降费政策，鼓励符合条件的项目积极申请超长期特别国债资金支持；强化金融信贷支持。鼓励银行机构提高个人消费贷款额度，优化个人消费贷款偿还方式，通过满减、分期、阶段性免息等形式，支持居民耐用品绿色更新和品质升级。（海南省人民政府）
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【4月14日交易计划】
早盘计划！国芳集团/连云港，消费＋港口物流，PK择强晋级赛。石英股份，芯片半导体，国产替代龙头，今日一字预期，盘中炸板低接看回封。海联金汇跨境支付＋汽车零部件/跨境通跨境电商，反制题材，晋级赛。富满微/凯德石英，北交所半导体，板块超预期走强，石英股份一字大单，择强，小高开快速拉升... 展开全文赞(14) | 评论 (3) 04月14日 09:15 来自网站 举报
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【中信证券：A股短期的“筹码底”已见到 4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主】中信证券研报表示，整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金...【中信证券：A股短期的“筹码底”已见到 4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主】中信证券研报表示，整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大。
预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。赞 | 评论 04月13日 17:22 来自网站 举报
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锑价上涨逻辑溴素价格影响：锑和溴素在传统阻燃剂领域作为协效剂使用，阻燃剂占锑总需求50%左右。溴素价格从1月末的2万左右涨至3月中旬的2.2-2.3万，后因物流和生产装置减产，价格暴涨至3.8万，近期虽有部分溴素到港，价格回调几百元，但下游接受度弱，百川预计下周成交重心下移100...锑价上涨逻辑
溴素价格影响：锑和溴素在传统阻燃剂领域作为协效剂使用，阻燃剂占锑总需求50%左右。溴素价格从1月末的2万左右涨至3月中旬的2.2-2.3万，后因物流和生产装置减产，价格暴涨至3.8万，近期虽有部分溴素到港，价格回调几百元，但下游接受度弱，百川预计下周成交重心下移1000-2000元，后续还有到货。溴素价格上涨压制了锑价顺价空间，若后续溴素价格下跌，对锑价的压制将解除，阻燃剂领域对锑价的接受度会提高。
光伏玻璃价格影响：四月份光伏玻璃普遍涨价0.5元/平米，二月末到三月初涨了2.5元，这使锑的顺价空间提升了小几万块，传统阻燃剂下游和光伏玻璃新兴领域下游对锑价顺价空间均有明显提升。
锑价下跌与成交情况：三月末因溴素价格暴涨，锑价从26万跌至25.8万，跌幅4%，但成交量显著提升。此前锑价从14万涨至26万，每日成交量100来吨，而此次下跌的十天左右时间里，成交量接近3000吨，日均近300吨，这些货主要流向大型生产企业和少数大贸易商，说明价格回调出现了放量成交。
行业格局支撑：锑行业原料紧缺、库存极低，龙头企业格局好。国内最大的矿山企业陕西和郴州，矿山资源占全国近50%，占全球近30%，同时也是更大的冶炼企业，2025年锑品产量指引合计达六万多吨，占全球近50%，还是更大的贸易商，但外购成本高，抛货意愿不强，筹码相对集中，看涨意愿和平仓能力强，行业产品集中度提高。
海外供应冲击减少：俄罗斯极地黄金最后一批折实物量五六百吨的货已被大户收走，后续海外锑供应冲击减少，库存利空释放较小。
地震影响：实皆省地震离锑矿集中的掸邦较近，导致最大锑矿金发停产，每月锑矿供应量400-500吨金属吨，占全球至少5%。因贸易政策冲突，该供应扰动因子未明显定价。假设地震影响两三个月，在雨季到来前难形成产量，到三季度末供应可能大比例清零，全球锑供应至少收缩三四个点。
俄罗斯极地黄金停产影响：俄罗斯极地黄金去年供应量占全球10%左右，约1.3万吨金属量，现第五矿段处于加速崩落阶段，达到理想供应状况至少还需两年，对全球产量影响5-10个点，结合影响，全球锑矿下滑比例今年超十个点。
海外战略性备货：锑作为弹药和火控电子元件等军品重要来源，虽军用比例不高，但价格多次上涨创新高且储量极低，海外战略性备货会持续进行，结合供应扰动，锑价上涨确定性强。赞(5) | 评论 04月12日 11:31 来自网站 举报
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【工信部：建设北斗系统是保障国家安全稳定必然要求 加快建设自主可控、安全可信的北斗系统】工业和信息化部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神 高质量发展北斗产业》一文。文中表示，建设北斗系统是保障国家安全稳定的必然要求。面对国际局势动荡、地缘冲突加剧的复杂形势，加快建...
【工信部：建设北斗系统是保障国家安全稳定必然要求 加快建设自主可控、安全可信的北斗系统】工业和信息化部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神 高质量发展北斗产业》一文。文中表示，建设北斗系统是保障国家安全稳定的必然要求。面对国际局势动荡、地缘冲突加剧的复杂形势，加快建设完全自主可控、弹性智能、安全可信的北斗系统，构建更高韧性的国家综合时空信息体系，对于进一步增强维护国家安全和社会稳定的能力，提升防范应对风险挑战的水平具有重要意义；坚持以我为主，实现全面自主可控。
自主可控是北斗发展的重要特征。我国从自身实际出发，因应世界卫星导航发展趋势，从星座构型、技术体制、服务功能等方面创新系统设计，攻克了多项核心关键技术。我国北斗产业发展，必须锚定世界一流目标，坚持把关键核心技术掌握在自己手中，实现自我超越。（《新型工业化》）赞 | 评论 04月11日 13:37 来自网站 举报
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