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外资今天突然爆买近百亿,发生了什么?

张春林   / 05月09日 15:56 发布

春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

昨天收评当中,春哥指出,连续三天收阴之后,今天反弹收阳的概率极高。

昨天收评截图:

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今天股指震荡回升,科创50指数上涨2.26%,创业板指数上涨1.87%,北向资金净流入80.14亿元。

从北向资金午后表现来看,早盘收盘是净流入高峰超过百亿,午后出现流出,尾盘小幅流入,上图中的蓝色曲线和上证指数的走势基本神同步,北向资金的大幅流入成为今天市场快速反弹普涨的直接推动力量。

不过,今天市场也并非全无隐患,两市成交9010亿元,只比昨天的八千多亿有所放大,但低于前天的9627亿元,今天的反弹仍是缩量反弹,所以今天的上涨实际上是打了折扣,这就注定上涨的节奏不会非常丝滑。

不过正如春林今天午间所说,市场回升仍会到达箱体理论升幅目标位3200点,这里无非有两种选择,一种是回落回踩补缺口,然后再度向上抵达目标,一种是先到达目标,然后主动回踩,前者是用时间换空间,涨的时间会比较长,后者是先扬后抑用空间换时间,涨的时间会略短。

无论是哪一种走势,目前总体策略仍是持股待涨为主,中间的细节和波动并非最重要,关键还是方向和个股选择问题。

今天市场之所以回升,主要推动力量是以光伏、锂电池为代表的新能源板块绝地反弹,其中涨幅榜前列基本被新能源细分题材霸榜。

新能源锂电池板块大涨,主要源自于一则行业利好消息:官方征求意见,引导锂电池企业减少单纯扩大产能制造项目。

未来一段时间内,随着锂电池行业扩产放缓,2024年需求维持高景气度的背景下,本轮锂电池行业去库或临近尾声,2024年一季度,锂电材料领域的盈利能力出现企稳现象,并有望实现复苏。

锂电行业供给侧改革利好行业发展,为新能源板块估值回升提供新的驱动,其龙头宁德时代其实早就提前触底回升,从135.39元上涨到近211.70元,近三个多月累计上涨56.36%,已成功抢跑,所以后市新能源细分领域,比如锂电池、光伏、BC电池、固态电池、4680电池等题材,有望迎来触底回升。

现在很多券商机构的研究和策略,其实也是完全追随市场热点和情绪波动,低空经济涨了,出低空经济的研报,化工板块上涨了,寻找化工上涨的理由,并且给出继续看好的理论依据,合成生物上涨了,继续给相关题材“画大饼”,描绘广阔空间和远景。

其实如果进行底层逻辑分析,我们不难发现,近期的市场主流热点题材,比如低空经济、低空飞行、生物合成、干细胞等等,都是围绕着新能源产业链和医药这两个大的板块展开,无非就是借助政策面或者消息面,重新讲了一个“新故事”,制造了一个新题材,把上述很多概念股的主营业务细看一下,其实底层还是新能源汽车(配件)和医药。

为什么这两个昔日的“垃圾”板块此时轮番走强?

从本质上分析,因为这两个板块在过去三年当中,增速出现回落,累计跌幅十分巨大,这种下跌实际上是为2021年前的“突飞猛进”买单,新能源行业非常典型,2021年前很多公司大干快上,随后就出现了内卷和过剩,从“暴利”到“亏损”,现在进行供给侧改革,出清产能,行业又有望迎来新的生机。

整体上经历了“赚大钱——一涌而上——高度内卷——都不赚钱——亏损——市场出清——剩者为王——触底回升”的过程,其实无非就是周期和轮回,医药股实际情况也如此。

所以万物皆周期,不少散户表面上看到的是各种新题材新概念满天飞,每天学习很多知识点学富五车,但丝毫不影响亏钱的速度,主要还是没有透过现象看到本质,本质就是行业基本面改善,然后各种新题材新概念,为行业板块插上了“想象的翅膀”。

所以春哥认为,随着新能源、医药等极度超跌的行业基本面改善,它们有望借助各种各样的新题材新概念,迎来新的周期。

除了新能源和医药等成长股之外,今天远洋运输和有色金属、稀土等涉矿板块表现也很不错,一方面是因为近期资源上涨,另一方面有些有色股和锂电也有千丝万缕的联系,整体上看,美降息预期越来越强烈,资源和大宗商品整体趋势依然向好,有利于支持有色金属等板块震荡向上。

简单总结一句话:斜眼看指数,埋头抓牛股。