周评：抱团与新方向即将大切换！

一、三个抱团方向解析

1、第一个：银行+高股息

这是早期救市资金重仓方向，基金考核标准更改后，基金调仓换股，加入抱团；

大金融诸多个股，已经出现周线+月线的背离信号，这里需要谨慎对待，防范周线及月线级别调整；几年前白酒板块火的时候，出什么消息都利好它；去年至今银行股连续涨，出什么消息都利好它；

银行股已经连续大涨第三年，周期三年，手法一个样，最后买单的估计还是同一批人。

2、第二个：新消费

以港股泡泡玛特、蜜雪冰城为代表的新消费，这里主要是年轻人消费模式的改变带动；但随便是百倍市盈率的新消费，六月中旬已经见顶，当时海西一狼已经提前预判，逻辑很简单，大家看看任泽平的观点就行。

2021年11月：喊李宁新国潮，随即到了顶部；

2022年6月：提出不买新能源等于20年前不买房，随后新能源跌了3年；

2025年6月：开始写泡泡玛特，基本确定泡泡玛特成为泡沫玛特，历史顶部大概率确立。后面都是买单的为主！

3、第三个：游资对题材股的炒作，主要是事件驱动影响；

上半年活跃的方向中，有关税影响的内循环及农产品替代，有稳定币方向的区块链及数字货币，以伊局势影响的核安全，接着到固态电池等；现在的军工等；

这些都是事件驱动后，游资抱团炒作，但有个特性，疯狂时候连续大涨，一旦降温下来，也是快速下跌；普遍是没有业绩支撑，在业绩窗口容易出现大跌。

二、总结七月份主要观点：

1、七月大盘分析和交易策略：

短线：上证到3500区域强阻力，预计短期快速上行可能性小，还有反复来回拉锯过程；

波段：4月7日低点起来，反弹第13周，13是一个神奇时间窗，7月中下旬需要谨慎点，提防下半月周线洗盘；

2、攻守兼备的方向，就是中报业绩可能超预期的低位品种；中报窗口，7月15日前，诸多首亏或者扭亏，增长或者下滑超过50%的个股都要强制预告，这里优质股容易超预期走强，没有业绩支撑的题材股往往是下跌；

3、抱团的切换，极端抱团！一旦抱团股出现分歧大跌，指数将有大震荡过程。一旦指数展开修正，那么抱团股应该有消停了，中小创科技股+中报超预期个股，下周是重头戏！

4、下周两大事件影响：

一是7月9日关税问题，不靠谱反复无常，这个不可控；如果谈好了，估计全球股市还要再涨，如果谈不拢，应该有震荡调整过程；但对大A来说，走独立行情，外围大跌时候咱们会硬气，大涨反而不跟。

二是中报密集预告窗口，诸多没有业绩支撑的高位题材股，容易出现资金分歧后的大跌；科技+中报超预期的方向，最值得期待！组合方向，也是基于这个思路精选。

声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

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