这一周的股市其实还是挺热闹的，伴随着大道小道的各种消息，市场起起伏伏，我自己的感觉是每天的走势我都看不懂，尤其是开盘半小时和收盘半小时，不知道为什么高能高到那么高，也不知道为什么低能低到那么低。

整个市场好像炒作更狂热了，只认炒作题材概念，不仅仅是业绩不要了，就连实际增长预期都不要了。只要一个像风口的东西被整出来就得趁热马上炒，一会就凉了。说别的特色你们说啥都不信，一说特色估值马上就冲上来，实在是有点哭笑不得。我是实在分不清这是市场先生的意思还是生拉硬拽的结果。而像天合光能这样不仅2022年业绩大增，甚至2023年一季度业绩预增153%~253%的前景一片大好的企业却像根被啃过的骨头一样被扔掉了，放在哪个行业里，再牛的增长也就这样了吧，看到消息和实际股价变化的时候真是一脸懵。按照这节奏，23年天合光能的市盈率可能就会比中国移动还低，谜一样的中国股市，神一样的操作。

这些情况对我来说短期是比较困难的，因为我是不擅长跟风的，这种每天换着法的炒作确实不是我强项。即便是我策划的投机活动也是提前做好规划，进入，退出，机动变化都是预先有预案。所以我是跟不上市场的这种快速切换炒作的。但是长期来看可能又是适宜的，无论是真便宜还是陷阱，我都得捡都得进，其他就是个节奏问题，这是和自己的思考能够对得上的，我始终认为无论最后结果如何，逻辑上应该是通的，是能够自洽的。当然不可避免，总有些时刻你还是要面对困难的，对你不利的局面，不是每一次我们都能站在潮头挺立，失去了高光时刻，在角落里时间久了可能也会感到不安，需要一些钝感力让自己平静下来。

我的持仓有些变化，上周周记也讲到在看，在等。这周因为市场节奏变化，还是有些意想不到的变化，所以我去角落了。卖掉了东方财富，卖掉了伊利股份，加仓了天合光能，加仓了亿纬锂能，加仓了光峰科技，提取了部分期权账户资金到股票账户备用，股票账户原有的一部分资金留待下周看情况使用。

亿纬锂能的情况我有点理解，因为原来是轻仓，所以我认为是比较好的时点，市场上投资者情绪的崩溃也符合我需要的切入时机。我想来想去，也不觉得新能源电池饱和了，油车怎么降价也是黄昏时刻，这恰恰衬托了新能源汽车产业的蒸蒸日上，我希望新能源车也降价，降价意味着整体竞争力的增强，技术的进步，成本的下降，市场规模会进一步扩大。电池的成本和技术进步越快，研发投入越多，未来的应用场景和用量就越多，怎么我理解的和市场不一样呢？

天合光能这个我就不理解了，技术领先，又不依靠国外，市场规模不断扩大，上游产业链对它的制约越来越小，利润不断大幅增长。想来想去是因为国际贸易的问题吗？是怕它的境外业务被限制吗？这已不是第一天面临这样的威胁了，光伏是完全不同于的产业，天合的国际经验是最丰富的，也做了相应的准备，包括产能的分散与转移，从我的角度看，美国短期内基本是不可能完全摆脱我们产品的，欧盟则是最多比例限制，没有一战之力。至于国内产品降价，这是不可避免的，这也不是问题，任何产业到了这个阶段都会面临这个走向，不能只关心产品价格的下降，更重要的是成本的下降和技术的进步，这甚至不是个问题。

光峰科技这个我也不是很理解，业务恢复增长，技术应用场景扩展应该是没啥疑问的。是因为怕受限吗？可能性不大，这又不是什么新技术，成熟的民用而已，控这玩意也不影响我们啥，而且国内也不是没有替代方案，顶多就是整体上稍差一点而已，大家都一样，光峰自己也不是在存货上没有准备。不知道是在担心啥，也许还是光峰自己的业绩没有走出来，不能给予投资者更多的信心吧。其实这都不是事儿，大A股的投资者的口味可能天生就不喜欢这种实实在在做事又不会炒概念的企业，可能科大讯飞这种一有新风口出现就站出来喊一嗓子“我有”的企业更有“价值”。我们能做的也只有耐心的等待了。最终的结果也可能是我看错了，或者李屹也走错了，那也只能为自己的选择买单，但是我确实对这种专注于技术进步，埋头苦干，走在技术前沿的科技公司很欣赏，希望他们成功。

所以最终的结果就是我手里拿的基本都是不受待见的三只股票，天合光能和亿纬锂能的持仓比重在提高。

我现在的主要精力还是放在期权上。上周周记里的期权合约，还在计划周一加仓，结果周一不知道为什么上午大盘就一个劲的冲高，而且收益确实有点高，我也只能兑现利润走人，踌躇满志的杀进来，揣着一堆钱一脸懵的出去。周五又是稀里糊涂的看不懂，宁德时代对创业板的影响权重实在太大了，各个指数都涨，只有创业板跌，既然我选择了亿纬锂能就不会重复选他，但是我可以少加一点亿纬锂能，多买点创业板ETF的认购期权哪，只剩末日轮了，所以跨期分别买了三、四月份合约。宁德时代有那么差吗？为啥能一直跌吗？我也无法理解，如果是预判了产业的预判，这，这也预判得太早了吧，现在的机构都已经进化到有这种能力了吗？

创业板不至于，宁德时代不至于，好吧，各人按照个人的理解吧。我总是喜欢反着来，那就下周见分晓吧。

我的困惑是我手里掌握着不止我一个人的财富密码，但是我既不推荐也不建议亲戚和朋友们去操作期权，所以结果就导致我的收益情况与持仓情况和大家不同步，还是比较尴尬的。

下周的重点还是放在期权上，因为有周末降准的因素，下周市场的波动可能还会比较大。如果创业板周一是继续下跌，那我可能会在某个时点继续买入认购合约，这不科学嘛，可惜的是24号宁德时代才开业绩说明会，我想不会那么差。最理想的结果是先扬后抑，创业ETF期权的认购合约可以做两次，不过我预计市场不会这么迟钝，可能不会存在这种机会，谁知道什么时候宁德时代发一季报吗？没注意到。估计又是打脸预测机构的财报，鬼故事听多了自己可能也信了。由于宁德时代的权重，我认为宁德时代财报前后创业板ETF期权的合约会有一次很好的机会，也不一定是认购，就看股价是怎么个变化法，信息披露程度。