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11月19日机构投资者周末交流纪要
金一平 / 2022-11-20 21:50 发布
11月19日机构投资者周末交流纪要
会议观点:参会者对于市场整体认为当前处于盘整蓄势格局。宏观方面货币政策整体保持流动性合理充裕,中长期贷款投放有望持续扩大;财政政策方面依然保持积极;分析各类影响,市场系统性大的风险解除,底部确立,但不排除仍需磨底,把握结构性行情机会为主;部分参与者认为沪指可以看到3300-3800点。普遍关注下个月的ZY经济工作会议,明年GDP增速是否为目标5%以上预期受关注。市场主线聚焦在医药、信创、国资云、传媒、高端装备板块。消费、半导体、风光储、电子烟、农业、世界杯等主题机会受关注。港股科技类和国内宽基受持续关注。
主持人:本周涨幅居前的品种为:美利云、中船汉光、神奇制药、金石亚药、以岭药业、艾可蓝、三湘印象、华盛昌、三德科技等。
涨幅15%的股票,申万一级行业分布在:医药生物、计算机、电子、传媒、机械设备、通信等板块。
一、私募基金经理:
主要观点:流动性合理充裕,贷款利率回落,扩大中长期贷款投放预期,将会促进市场继续保持多头趋势。10月一般公共预算收入同比增速大幅上行,zheng府性基金收支今年首现单月盈余,经济逐渐步入正轨。持续跟踪具有一定安全边际的信创云计算龙头公司:优刻得。
二、券商自营投资经理:
主要观点:整体上对市场还是非常乐观的,年内有可能攻一下3300点。看好信创,疫情改善,世界杯等方向。也看好底部价格足够低,边际改善的品种。
三、私募基金经理:
主要观点:关注通信、游戏、特高压、船舶。以及有望这种边际改善的超跌品种。
四、私募基金经理:
主要观点:持续关注信创和军工板块。
五、私募基金经理:
关注12月份经济工作会议,基建、消费、农业板块可跟踪。
六、银行投资经理:
市场整体震荡格局横盘为主。把握结构机会。下周跟社保、保险、QFII、公募、私募等机构进行多场头脑风暴,届时交流完再来分享。
七、私募基金经理:
主要观点:现在的情况比较混沌,我建议的话是大家看一下后面ZY经济工作会议以后,市场的它的发力和着着力点。汽车板块特别是汽车零部件国际化趋势,存投资价值,值得深入挖掘和思考。
八、私募基金经理
核心观点:信创和医药的核心逻辑在于订单的驱动,边际的改善。前者在于毛利率提升,明年看收入的拐点;后者在于估值低位,中药入医保带来的利润的提升预期。
九、私募基金经理:
主要观点:目前中长期底部已经探明,普涨均衡后,后期会分化,把握主流板块,把握主要矛盾是核心。关注电子行业机会。
十、私募基金经理:
主要观点:看好医药板块、传媒板块。
十 一、私募基金经理:
主要观点:持续关注生物医药和计算机软硬件,云计算。关注部分超跌的锂电池材料。如华友钴业等。
十 二、私募基金经理:
看好后市行情,沪指看3800点一带。持续关注信创和医药、地产大赛道。也关注:鸡和纸以及被动元器件IC、关注油运等小赛道。
十 三、私募基金经理:
市场宏观基本面出现拐点,看好国产替代相关的军工、船舶、半导体,看好港股互联网,以及国内的宽基如中证1000和科创50等。
十四、私募基金经理:
主要观点:看好医药板块以及部分业绩改善预期的品种。
十五、券商自营投资经理:
主要观点:关注12月份经济工作会议,关注信创和智能汽车板块。
十六、私募基金经理:
主要观点:持续关注 医药板块和信创的主线。
十七、私募基金经理:
主要观点:持续关注数字经济板块。未来50%GDP来源于数字经济。
十八、私募基金经理:
主要观点:短期磨底,过年到明年战略看多。关注新技术方向,光纤光缆方向,VRAR方向,储能等。
十九、私募基金经理:
主要观点:结构性机会持续,指数上涨需要靠银行板块仍需时日,看养老金落地时间。中药板块持续看好到明年,看好传媒板块、风能、电子烟等。
二十、私募基金经理:(做定增为主)
主要观点:关注ZY经济工作会议是否提及2023年GDP增速5%以上;关注医药、风电、传媒板块。
二十 一、私募基金经理:
谨慎看待短期的医药和游戏板块, 关注一带一路相关,看好建筑板块方向。
主持人:发现专项债,2023年的好像是提前了,另外一个就是zheng府10月份的zheng府zheng府财政收入这块好像zheng府也出现了一个拐点,这这两块能不能给我们做个点评?
二十二、财政专家:
主要观点:专项债这块实现实物量仍需时间,未来不排除调整可能,具体方向需要等下个月的ZY经济工作会议。未来2个月的财政收入增速预期会持续增长。
二十三、私募基金经理:
主要观点:美联储加息目标基于通胀预期持续;美国政局利于我国经济,G20反对战争利于和平发展。60日均线一带稳固,整体战略看多A股,关注电缆光纤板块;医药中的创新药、信创、高端装备等。港股低估,博彩等可关注。
主持人:凌晨23点多了,感谢各位机构投资者的交流参与,祝大家周末愉快。
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