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20220927 周二盘前计划: 控仓等待右侧机会
好运天成_大成的学生 / 2022-09-26 20:43 发布
导读:
1、大盘分析
2、板块分析
3、明天操作计划
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从我听到自己的初恋故事那一刻起
我开始寻找你,
对于这有多盲目一无所知。
爱人们并不最终在某处相见。
他们始终与彼此为伴。
——鲁米**************
一、大盘指数分析
大盘全天低开后冲高回落,三大指数表现分化,沪指跌超1%,创业板指涨近1%,宁德时代等创业板权重股表现强势。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额6679亿,较上个交易日放量3亿北向资金全天净买入42.77亿元,其中沪股通净买入11.54亿元,深股通净买入31.23亿元。
9月26日,央行宣布,自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%,意在稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理。市场不必过度担心人民币汇率调整风险。
2015年8月以来,央行共三次上调外汇风险准备金率、两次下调外汇风险准备金率。历次上调外汇风险准备金率均发生在人民币贬值期间。近期,离岸和在岸人民币汇率先后跌破7.1,在岸人民币汇率收盘价相对中间价偏离程度以及贬值预期均有所增强,或是此次央行上调外汇风险准备金率的重要原因。
央行对金融机构征收外汇风险准备金,相应成本会转嫁到客户的远期购汇报价中,抑制远期购汇需求,有助于防止人民币汇率过快贬值。自2015年外汇风险准备金措施出台以来,在央行对衍生品交易征收20%的外汇风险准备的情形下,银行对客户外汇交易中的远期交易占比确实低于外汇风险准备金率为0的情形。
我们继续重申此前的观点,即认为不必过度担心人民币汇率调整的风险。一是,市场主体更加理性、成熟,可以降低汇率波动带来的冲击。二是,政府拥有充足的政策工具,可以应对人民币汇率超调风险,保障外汇市场平稳运行。
当前的市场环境似乎重新回到了4月底,但情绪的冰点意味着转机。
A股市场流动性降至冰点,低迷的市场情绪等待转机。上周A股日均成交额降至6520亿元,低于4月最低的单周日均7940亿元。流动性降至冰点反映机构“高切低”的调仓进入尾声,且基本面缺乏足够的变化驱动进一步的换仓行为。过去数周尽管有超预期的降息和多次国常会提及稳增长,但缺乏决定性的政策或基本面信号来彻底扭转市场对经济的悲观预期。情绪走弱伴随流动性萎缩,使得A股从8月中旬以来中小盘的调整转向更加全面的宽基指数下跌,上周部分白马股杀跌及强势行业补跌是其反映。但情绪的冰点意味着转机,当市场对短期因素过度演绎,“投票机”的属性提供了“称重机”的机会。
短期经济的弱复苏大概率延续至10月,但暂不足以使市场出现趋势性变化。从高频数据来看:1)疫情在趋于改善,上周全国日均新增确诊185例,低于本月截至25日的日均247例,整车物流、航班数量和重点城市地铁客运量也有所恢复;2)限电和台风影响退出,工业生产改善,体现在焦化企业开工率、高炉开工率和汽车半钢胎开工率的回升;3)但地产产业链恢复程度有限,9月中下旬商品房成交环比走弱,尽管有“保交楼”政策配合,但螺纹钢表观需求量仍然较弱;4)信贷方面,票据利率小幅上升可能反映融资需求的边际改善,8月LPR利率调降的影响可能未结束。尽管程度有限,但宏观经济总体处于复苏进程,只是从预期差的维度暂时不足以使市场出现趋势性变化。
外围市场确定性相较国内市场更强,关注四季度海外避险资产的做多机会。国内市场四季度的机会更多取决于“二十大”过后的政策取向,而海外市场美联储坚决的紧,从“紧缩交易”向“衰退交易”的过度可能更具确定性。美联储9月FOMC会议加息75 BP符合市场预期,但提高对未来加息空间的展望,市场做出紧缩加码的解读。在当前美国通胀磨顶+经济回落背景下,历史经验支持美联储采取更加坚决的紧缩态度来彻底扭转通胀预期,缩短滞胀的持续时间。而美联储紧缩态度更加坚决,会使得美债利率加速赶顶,黄金价格加速见底,预计到四季度随着更多美国经济走弱的迹象出现,市场对美国经济硬着陆的担忧将从预期走向现实,避险资产将出现较为明确的中期做多机会。
国内市场预计节前总体偏平淡,建议继续等待,直到更多变化的信号出现。月底公布的PMI数据可能难以对本周市场造成影响,节前出现重大政策变化的概率也不高,因此本周市场可能总体偏平淡。对A股市场而言,长假前高频资金通常有降仓需求,市场可能延续弱势震荡。
二、板块分析
盘面上,赛道股迎来反弹,热泵、TOPCON电池等方向领涨,日出东方、万和电气、盾安环境、大元泵业等涨停,但大多数赛道股午后冲高回落。旅游酒店股大涨,华天酒店涨停,众信旅游涨超8%。下跌方面,周期股集体调整,油气、煤炭等板块领跌,博迈科跌停,紫金矿业一度触及跌停,中国石油跌超5%。板块方面,酒店旅游、热泵、TOPCON电池、一体化压铸等板块涨幅居前,油气、贵金属、农业、煤炭等板块跌幅居前。
涨幅超过9%的个股为50(昨26)只,跌幅超5%的个股284(昨326)只,连板2(昨6)只。
三、明日操作计划
挣钱效应持续冰点,仍然控仓。
四、我们的模式与指标
我们的模式不仅有主升启爆的高标操作模式,也有较为温和稳健的波段操作模式,合适上班族等没有时间盯盘照料自己账户的朋友。大多数这样的股,都属于行业空间广阔,业绩预期较好的个股。流通盘适中,大多数在50亿-300亿左右,太小了,股价容易暴涨暴跌。盘子太大,在存量资金博弈市场,走势有点过于平缓,上升趋势线斜率要大于45%,越接近60°越好,超过60°,即走加速。均线多头,均线组均匀发散顺上,筹码均匀,无明显上移,套牢盘少。K线走势稳健,涨跌有序量价均匀,无异常量,常常在持股趋势线获得支撑,股价常常碎步后,开始均匀加速。操作上持股线上耐心持股,依据波段节奏指标做高抛低吸,加速即持有,减速即高抛。
说明:
这只是我们系统选股参考股。不作为投资买入建议。我们忠实于系统信号。但是我们也有严格的止损原则。
追踪止损:追踪止损是激进型的止损策略,特点是让盈利跟随价格奔跑,止损价格跟踪价格正向波动自动调整。合理设置追踪回撤价差,防止价格波动将持仓震出。追踪止损更贴和市场的动态变化,结合大盘和个股的上涨不断调整停损位置,达到最大化目的。
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