1.钒电池储能迎政策利好
日前国家能源局综合司发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》。特别提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;
钒电池以其安全性高的特点,满足了未来发展空间的预期。
具体来说攀钢、中核、龙佰、上电都有披露在钒电池领域最新发展。
攀钢自概念启动股价涨幅达1倍以上,
风光电储四大题材仍是主力资金追逐热点,短期看仍有二轮起飞的机会。
其中钒电池概念火热正式搭上储能赛道。
其实前面我专门写过钒电池作为储能的电池的优势和弊端,结论是短期很难大范围铺开。
所以概念炒作应以龙头为主攻,重点关注攀钢、中核这种形神兼备的即可
2.明星基金二季度持仓看方向
谢治宇持仓一向偏重家电、医药、消费等稳健品种,经过一季度毒打之后,开始主动靠拢新能源。
从兴全趋势的持仓变动看,谢志宇减持半导体闻泰、房地产保利,增持动力电池德方。
我要说一下,这些是按照法律规定基金公司必须披露的范围。
富国天惠精选朱少醒,则依旧在白酒上保持定力,甚至增加了东财这种周期型证券。
易方达张坤则减持茅台、五粮液,增持鹅厂、强东、杭州马。
应了一句老话叫船小好调头,动辄几百亿规模导致很难快速灵活调仓,
拿朱少醒来说,二季度基金收益率达8.37%,但上半年的收益率为-12.10%,大神级基金经理也很难应对系统性风险。
不是他们不想跑,短期内几百亿也走不掉,否则市场没砸死,自己就把自己埋了。
总结一下他们的方向是消费、医药、科技、新能源,具体公司无一例外都是行业内的绩优龙头。
其实他们是在做国运,仅此而已。
3、科创板大涨
周四科创板大涨,盘中高点涨幅2.8%,下午盘冲高回落。
科创上涨的逻辑还是资金的避险心理。
虽然电池上游,受中报业绩利好千亿市值洛阳钼涨停。
但无论怎么看,前高压制明显,业绩利好是消息兑现,有句话叫利好出尽是利空。
而科创里面更多的还是科技类,消息上压根就没有突发刺激。
我判断还是一个高低位的玩法,很难去追了。
4、军工一日游
昨天写过军工的核心是消息,和平年代军工没有集体大涨的条件。
在可以预见的将来,海工装备、舰载机、无人机、航发都是逢低去做,但炒作热情有赖于消息面刺激。
具体公司以后直播时候点一点,这里就不多写了。
5、方向
短期看储能、鸿蒙都有机会。
其中储能的产业链很长,可以挖掘的公司比较多。
华为概念利好一般就是合作造车和软件两个方向,前面的已经炒作,短期可以看软件走势。