指数会不会继续走下行?
我认为短期震荡概率较大,系统性风险没有基础。
1.美通胀超预期
美6月份的CPI数据是9.1%,超过原8.8%预期。
原本加息50基点预期被打破,市场普遍认为100基点是必然。
加拿大央行宣布加息100基点,看来美加息100基点已成定局。
隔夜美股低开冲高,整体表现并没有那么吓人
看来情绪上已经脱敏。
美股普跌下,中概股逆势上涨,也算是一道风景。
2.房地产
近期负面的东西不少,我相信但凡看新闻的都了解一些。
整个市场都感受到流动性滋润利好,唯独地产保持压缩杠杆,资金链高度紧张,断供只是反映在消费端的问题。
更多的问题还在于经济恢复情况。
之前有人喊多地产板块,我就明确讲,地产不宜抄底,如果抄底就是大周期,少则三个月多则半年。
历史上也发生过断供的事,但之后房地产快速拉起,也就不了了之了。
这一次是几十年来最严重的情况,今时不同往日。
但国运与地产息息相关,如果相信国运就不会看空地产。
买学区、刚需、改善型要求的,我倒觉得可以买。
涨停板都可以全仓搞,房子最后还有隔风挡雨的地方。
但内房股就先不要动了,因为买了也涨不起来。
3.锂矿降价
Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB,较6月23日成交价跌幅2.55%,较5月24日拍卖价涨3.91%。
按照90美元/吨的运费测算,电池级碳酸锂成本约44万元/吨,发货时间在8月25日至9月25日,产出的碳酸锂流通预计在12月份甚至更晚。
消息上利好宁德和BYD。
昨天宁德大涨,有传闻是因为磷酸铁锂锰电池。
磷酸锰铁锂(LMFP)是磷酸铁锂的升级版,
其优点有两个
一是高能量密度。
磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台,能量密度可以比其高出15%左右,且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。
二是与三元正极材料复合具有较大潜力。
通过磷酸铁锰锂包覆三元材料的方法,复合材料兼具磷酸铁锰锂的低成本、高安全性以及三元材料的高能量密度的优势,同时电池拥有优异的循环性能。
锂的降价和新产品都对电池生产利好,短期看宁德利好更多。
前面股神要砍BYD的消息与上面的消息也刚好对冲一下。
新能源风口还没过,但现在绝对还是不宜上车,至少还没跌到位。
4.方向
昨天市场强力拉升尾盘翻红,仅靠场内的资金很难做到快速拉起,大概率有机构进场。
现在散户情绪是偏恐慌的,而我看恰恰是阶段性的机会。
黄色的中位数大涨,说明小盘股赚钱效应非常好。
大盘这个位置具备走新一波上涨趋势,突破3400点。
从高点跌下来之后,上面也打出了一个小M头顶部形态,行情反弹到M头颈线后,还会有个反复,不会很快。
我继续盯白酒、养殖业、ECU三个方向,证券龙头要等指数最后来一下再进一些。