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国防军工启动,小多头行情值得期待

股道的卢   / 05月26日 16:42 发布

市场简况:沪指微涨0.5%,报收3123点;创业板指微跌0.19%,报收2321点。沪深两市总成交额8229亿,个股涨跌家数比为2690:1786,其中,74只个股涨幅超过9%,13只个股跌超9%。


今日市场开盘之后,震荡走低,前半小时沪指数跌超0.9%,创业板指跌近2%,波动比较剧烈。十点之后,市场开始震荡反拉,然后,一直围绕着红盘区域震荡反复。


市场的这种波动,正好验证了我们的观点—目前处于多空均衡博弈的阶段。接下来估计这种来回的震荡格局还将持续至少1到2周。今天市场能快速回拉回来,这也说明此前踏空的资金急于逢低补仓。


今日盘面简析:

1、涨幅最大板块—煤炭。

上海能源、大有能源、昊华能源等涨停,潞安环能、华阳股份、兖矿能源等涨超4.7%。

煤炭作为我国的基础能源,作为能源安全的基础保障,在新能源没有彻底转型之前,这些传统能源仍然是核心。煤炭这两年的盈利能力非常强,也有不少企业开始陆续转型新能源,从估值角度来看,该板块的估值基本上都是个位数。加上有转型的预期,市场对这个板块的确非常重视,煤炭是今年少有在不断创出新高的板块。


房地产、煤炭、钢铁等都过了高速成长期,期间经历过各种淘汰,未来能剩下的基本上都是盈利能力比较好的。龙头企业将越来越大、越做越强,其中的投资机会也是比较明显,只不过上涨的空间需要靠时间慢慢积累。不像是成长股那样这么具有弹性,在短短几年就有较高的弹性。


2、最具吸睛热点板块—国防军工。

国防军工ETF涨3.46%,越居行业指数涨幅前列。

军工板块的大涨一点都不奇怪,基本上在我们的预期内。我们在前天市场出现大跌的时候,重点提了军工板块留下的常常上影线是仙人指路,这是积极的看多信号,因为在未来大概率会在短期内突破。接下来,军工板块将会慢慢形成小多头行情,大家可以持续跟踪。

军工板块今天的启动是由多重催化剂叠加造成的。

1)中航证券管理的中航聚富优选二号资管计划增持中航高科和中航光电。这也是对航空系未来持续稳定增长发展的信心表态。

2)国企改加速推进。今年是国企改三年行动的收官之年,军工行业是国企改的重点,科研院所改制也是在必行,为未来资产证券化、优质资产注入上市公司做铺垫。

今天国防军工大涨的品种基本上主要也跟国企改关系密切,比如:

三连板的宝塔实业,公司在互动平台称,资产注入是目前宝塔实业最重要的工作之一,公司高度重视,提请重整投资人按照》重整计划》适时注入。

中航电子为航空工业、航空电子板块的上市公司平台/资本运作平台。

航天发展,科工集团拟将合计12.12%的股份无偿划转至下属系统公司。

中天火箭,控股股东航天动力技术研究院旗下唯一上市公司。


3、低迷的消费电子也有利好。

消费电子板块今天也出现了异动拉升,不少品种大涨,比如立讯精密涨4.54%、蓝思科技涨4.05%等。

消息面,深圳发布了关于刺激消费电子产业链的政策利好。在5到8月期间,轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑、耳机、智能家电、智能穿戴等按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000元。

深圳华强今天就直线拉板,深赛格涨9.6%,精研科技涨6%等等。


消费电子板块景气度真的不怎么好,但今年跌幅的确也很大。这个时候处理好对于消费电子板块会有提振,至少会有一波反弹,值得关注,至于持续性和反弹空间有待进一步观察。


成长赛道板块调了几天,估计下周会有企稳,大家可以趁着这几天的调整,逢低吸纳部分优质品种。目前行情很健康,继续逢低做多,切勿追涨。


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赞(42) | 评论 (20) 05月26日 16:42 来自网站 举报