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A股日成交额连续40天超万亿,周期股如期调整后,下个风口在这里!

股市人生牛股多多   / 09月15日 19:54 发布

近期大盘成交量明显放大,已经连续40多个交易日每日成交超亿。这么多钱从哪里来?资金来源大致有如下几个方面:一是量化私募基金规模破1万亿,频繁量化交易导致大盘成交量放大;二是房地产不景气,炒房资金“转战”股市;三是公募、私募的增量资金入场;四是香港北上资金的涌入,最近三周,北向港资净流入高达600亿,近一年北向港资净流入接近4000亿;五是杠杆资金,两融余额创6年新高,重上1.9万亿元关口。A股在五大资金板块共同作用之下,成交额稳定在万亿之上,说明大盘不差钱。

但是大盘想全面上涨也不容易,当前A股已经接近4500只股票,其流通市值已是天文数字,要想把所有的股票都炒起来,简直就是天方夜谭,因此未来A个月很难再有全面牛市了。截至9月10日,今年以来的A股融资规模为11611.68亿元,共有823家(含再融资等)企业完成融资,这个抽血速度也够狠的。另外,北交所即将成立,又多了个场子,资金必然会分流。说了这么多,最主要的意思就是说,资金充足大盘问题不大,但不要对指数大涨有过高的期望。具体策略就是轻大盘重板块龙头。

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最近股票不好做,原因是以前固化的很多理念都被彻底颠覆。比如说以茅台为代表们的长达10年价值投资策略似乎要结束了,大家心目中的绩优蓝筹代表中国平安也彻底沦陷。以前机构抱团的消费行业似乎也正陷入高估值陷阱,套你没商量。而成长性良好的高科技龙头(比如宁指数龙头)估值已经很高,谁也不愿意再进去接盘。现在市场内机构和高手众多,该挖掘的成长股已经挖掘得差不多了,真正还在低位的成长股已经少得可怜,也无法容下那些大机构的身躯。再加上量化交易频繁,当前的主力资金的短炒之风盛行,价值投资和长线投资似乎已经没有了用武之地。

在当前状况下,连很多基金经理也在困惑,现在的A股真的如同乱麻一团,大家都短炒一通就跑,如果你不跟随就没有肉吃。但这种短炒切换很快,稍微进入晚了,或者一迟疑,就很可能被套。总之,当前想踏踏实实赚钱不容易。我前期也一直说现在的大盘不适合长线,就是这个道理。当前的最佳策略就是咬一口就跑,但是如果不幸被抓住了,那就就要替别人买单。

我在股市里搏杀了20多年,很多时候,股市就是一个轮回,现在的这种局面也是暂时的。“股市短期是投票机,长期是称重机”,这句话永远是颠扑不破的真理。也就是说,做短线就要跟着热点资金走,做长线就要找价值低估、未来成长性良好的公司。你是做短线还是做长线取决于你个人的能力,这本身没有高低贵贱之分。20多年的投资生涯让我的胆子越来越小,风险意识越来越强,其实这也是一个成熟的投资者必须应具备的素质。

短期股价涨跌是由无数投资者的情绪推动形成的,是一个趋势的概念,如果你能把握好趋势,赢的概率就会大很多。但是市场变幻莫测,谁也不敢说你今天进入一只股票,明天他一定会涨。如果有这样一个人,每次都能准确预测股价走势,永远买在最低、卖在最高,那相信用不了多久,股市的钱就会源源不断地流入他的口袋,根据复利原理,他很快就会成为世界首富。但这几乎是不可能的。

我来打个不太恰当的比方,如果我们把每一分钟看成股市里的一个交易日,一天就是1440个交易日,相当于近6年的总交易日数量。如果随机找一个人,他上厕所的时间就代表股票大涨,不上厕所时就代表股票震荡盘整的常态,这是不是和我们A股熊长牛短是状态很类似。他在一天的时间里哪一分钟去上厕所其实是一个不确定的事情,你如果去猜的话,要么是去要么是不去,概率各50%,这和涨跌各50%概率相似,这就是短线不可测的原因。但是作为一个正常的人,他在这一天的时间里,肯定是要去几次厕所的。这就是长线投资讲的是确定性,也就是说好股票总会有机会上涨的。对于一个业绩大幅增长,目前估值不高的优质股票,今天、明天或者后天到底哪天大涨其实是很难提前预测的,但是一两年后当他的优良业绩开始显现的时候,它的股价大涨就是确定性的事件。

很多人没有能力找到这种业绩确定性增长的公司,事实证明我已经有这个能力挖掘出优质的长线公司,而现在最需要完善的就是建仓的时点和持有的耐心。比如说,新能源汽车和光伏风电是未来国家的大战略,它未来要取代房地产成为国家支柱产业,未来投资数以万亿计量,发展空间巨大。这是未来很长时间的一个风口,我已经找到了这个风口中业绩能够确定性增长的龙头品种,现在要做的就是择机逐步低吸,然后耐心持有。这是我未来主要要做的事情,他们应该最后占据我80%以上的仓位。

在当前的环境中,短线交易也是可行的,但我不会超过20%的仓位。总之,投资不是一件容易的事情,我们应该更多的关注确定性机会,确定性高的标的我们才敢于重仓,长期下来,才能享受到复利带来的奇迹。

 

本周专栏文章《【【9月第二周】光伏是新能源最终的王者,未来长线10倍牛股就在其中!】》吃大肉了!

文章内容:本文1.7万字,干货满满。大盘回顾及展望,上证指数收盘站在3700点上方,创出6年来新高,A股牛市来了?光伏是新能源最终的王者,未来长线10倍牛股就在其中!集采对医药板块的杀伤力确实巨大,但好股已经跌出机会来了!新能源汽车销量再创新高,“电池荒”下谁才是真正的王者?如何看待风电板块当前和未来的行业机会?特高压迎来建设高潮,短线龙头呼之欲出!适合你的是最好的,短线操作不是碰运气,也要有舍有得!优质组合股票池跟踪分析及策略!投资其实并不难,长线是金,关键看你有没有耐心。

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赞(34) | 评论 (16) 09月15日 19:54 来自网站 举报