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七月份总结:改变策略跟随趋势,逆市大赚
牛到成功工作室 / 2021-08-01 14:11 发布
一、 七月份盈亏情况
七月份大盘指数下跌,上证指数6月底见高点后7月初开始下跌之后横盘,月底加速连续大跌,上证指数最大跌幅9.1%,创业板7月22日创新高后大跌,最大跌幅13.2%。在市场环境恶化的情况下,我们的资产却大幅度增涨,截至7月30日收盘当月收益增长34.47%,实现逆市大赚。
作为短线选手,这段时间短线是极其艰难的,既然市场赚钱效应在趋势抱团,那么必须顺应市场转型,积极参与趋势股行情。7月初专门拿出一个信用账户做趋势票以便与之前短线操作做对比,起始资金11万,参与趋势股的收益大大超出预期,7月实现了将近35%的收益。
经过1个月的转型测试目前看非常成功,下面会详细介绍7月的具体操作,总结得失以便完善交易系统,同时也期望我的经验能够对大家有所帮助。下图为当前持股情况
二、七月具体操作及得失
1、主要盈利来源
总结七月操作,收益主要来源几只关键票,下面详细介绍最成功的几只票。
A、北方稀土600111
这只票的主要逻辑就是趋势抱团,基本面逻辑是稀土核心龙头,锂电池分支补涨龙头,第一波上涨后开始缩量缓慢抬升,量价配合很好,相当强势,判断趋势远未结束,并且7月底大盘大跌时非常坚挺在10日线横盘震荡,坚定了持股决心,终于收获大肉。
这只票仓位比较重,融资和现金超过一半的仓位,虽然流通市值1700多亿,但是却贡献了最大的利润,目前收益44.22%还在持股中,详细见下面交割单截图。
现金和融资买入基本各占一半,中间两次做T不太成功,买入成交均价27—36之间,也就是第一波上涨之后震荡缓慢上涨区域,目前连续2连扳进入加速主升阶段。
B、江特电机002176
这只票是锂电池这波的人气抱团龙头,第一波上涨很凶悍,后来连续小阳线上攻,7月16、19日出现加速迹象开始买入建仓,期间做T不成功,7月23日放量勉强封板,开始止盈,当时获利超过30%,之后横盘进行了少量加仓做T,无奈出现减持黑天鹅直接跌停,卖出底仓没能拿住,最后收益10几个点,随后2连扳反包,趋势之强大,这只票如果没有减持利空是要坚决持股的,这只票虽然收益降低不少,但是整体操作没问题。
C、江淮汽车600418
这只票操作很成功,作为新能源汽车补涨龙头,走势相对独立,投入了30%仓位,突破前高开始建仓,随后连续加仓做T,做T还是不成功,涨停后22日断板开始减仓止盈,26日考虑到板块走弱基本在最高点全部止盈。
D、南大光电300346
这只票的逻辑是芯片抱团连续大涨,南大光电有很强的补涨需求,22日涨停确认启动,后横盘调整3天开始介入,由于资金不足这只票这个测试账户买的很少,其他账户仓位重些,并且已经在周五止盈了大部分,只留了底仓,27日买入30日卖出4个交易日收获53%的大肉。测试账户多次做T不成功,好在都及时买回。
E、新疆众和600888
这只票的逻辑是稀缺资源趋势龙头,第一波2连扳启动很强悍,并且大盘大跌不跟随很坚挺,因此27、28、29日连续3天买入,30日再次启动涨停,这只票几乎都是融资买入,仓位相对重些,目前持股中。
2、操作中的问题
短线选手最大的问题是拿不住,短线思维扭转很艰难,很容易被每天的分时和短期波动影响,需要训练克服,这次测试卖飞好几只牛股都是这个原因,下面是几只操作不好的案例,本月还参与了不少趋势票,但是仓位很小并且盈亏都不大,有些在持股等待启动,有些卖出腾出资金向龙头汇集。
A、上能电器300827
这只票是光伏、储能逻辑,启动后量价配合很好,7月8日介入,但是连续横盘失去耐心小赚卖出,后来7月22日再次启动突破涨停没有买回,后来7天涨幅超过150%,这只票逻辑判断没有任何问题,唯一问题是没能拿住,后来再次启动没有及时买回,比较遗憾。
B、西藏矿业000762
这只票是锂电池上游趋势龙头之一,特点是日线波动比较大,7月7、8日建仓,15日低开下杀没能拿住被洗出去了,其实在上涨过程中每次下杀都能收回5日线,还是短线思维影响没能拿住,止盈后错过40%大肉。
永福股份300712也是没能拿住被洗,核心原因是被短线波动影响情绪卖飞,没有按照自己的规则坚决持股。
三、 趋势抱团参与策略
趋势一旦启动短期很难结束,只要没放量并且量价配合很好就可以始终持股,经过总结我发现很多趋势主升的个股大部分都是沿着5日线、10日线快速上涨,所以制定了5日线跌破不能收回卖出一半,跌破10日线不能收回清仓的持股策略,这个策略目前看是合理的。
参与趋势抱团有几个关键要素,首先是选股,短线选手很喜欢小盘股,对于大盘股会忽略,但是近期流通市值1000亿以上的很多一样很强悍,例如我们持股的北方稀土,还有近期连续大涨的天齐锂业和解盘室提示低吸的阳光电源、北方华创都是过千亿流通市值,赚钱效应不比之前短线连扳差,这点要引起重视。还有一点要注意,趋势票貌似有很多做T机会,但是很容易T飞了,所以不要轻易做T,做T对技术要求太高了。
对于买入,趋势股上车机会是很多的,只要趋势没走坏、没放大量,回踩5日线、10日线都是不错的低吸买点,关键是如何克服短线思维。
另外一点是趋势抱团主线一旦形成短时期内很难改变,例如这波的芯片、锂电池、光伏、稀土等几个主线,出现短时间调整后再次走强新高,而且板块内部轮动明显,所以对于主线板块抱团个股趋势形成后要能拿住,所以坚守持股纪律才是最关键的,不要被分时和短期波动所影响,切记。
明日具体目标和参与计划将在解盘室发布。欢迎大家加入我的解盘室!
解盘链接:
http://www.sjqcj.com/live/75220?rid=217
(上述内容仅为个人观点,自主操作,盈亏自负)