管理 八月，三大板块机会，踏准节奏上车！




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2000亿大基金再出手：投资国产光刻胶企业1.8亿、可用于14/7nm
被称为大基金的国家集成电路产业投资基金二期已经到位，总规模超过2000亿元，这一轮投资重点是半导体 设备及材料，国产光刻胶公司南大光电 日前获得1.83亿投资，该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。
南大光电公告称，为加快光刻胶事业发展，公司控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“大基金二期”）。
大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%。此次增资完成后，公司在宁波南大光电持股比例由71.67%降至58.53%。
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，略超此前市场预期的2000亿元。与大基金一 期主要投向半导体产业中游，包括制造、设计 、封测的行业龙头企业不同的是，大基金二期将更多投向上游和下游，瞄准设备、材料等薄弱环节的细分龙头企业。
本月初，南大光电在互动平台上表示，公司旗下的ArF光刻胶产品拿到小批量订单，不过他们没有透露具体的客户名单。
今年5月份，南大光电发表公告，控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶继2020年12月在一家存储芯片 制造企业的50nm闪存平台上通过认证 后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破，表明公司光刻胶产品已具备55nm平台后段金属布线层的工艺要求。
此前南大光电曾在公告中表示，ArF光刻胶涵盖的工艺技术很广，可用于90nm-14nm甚至7nm 技术节点制造工艺，广泛应用于高端芯片制造（如逻辑芯片、 存储芯片、AI 芯片、5G 芯片和云计算 芯片等）。

大基金二期相较于大基金一期全面铺开式的投资，大基金二期则瞄准各领域的细分龙头企业，着重布局投资半导体设备、材料、封测等薄弱环节。

二期标的：中微公司 -----晶圆制造设备，南大光电---光刻胶

芯片的上游，中游，下游产业链：

1.IC设计，2封装测试，3晶圆制造，4设备制造，5材料等。

IC设计：纳思达 ，国科微 ，兆易创新 ，汇顶科技 ，紫光集团，士兰微 ，景嘉微
封装测试：长电科技 ，华天科技 ，通富微电 ，晶方科技 ，太极实业
晶圆制造：中芯国际 ，北方华创 ，中微公司，万业企业 ，芯源微 ，
设备制造：北方华创，长川科技 ，中微公司，芯源微
材料：雅克科技 ，巨化股份 ，晶瑞股份 ，安集科技
光刻胶：南大光电，容大感光 ，蓝英装备

目前从资金的层面来看，主要攻击的是芯片的材料端，设备端！
设备端：

芯片晶圆制造设备（大基金持股）：北方华创，中微公司，万业企业，芯源微，中芯国际

芯片封测设备：长川科技（大基金持股），华峰测控 ，华兴源创 ，精测电子

材料端：

材料：晶瑞股份，立昂微 ，江化微 ，雅克科技，鼎龙股份 ，飞凯材料 ，金宏气体 ，菲利华 ，江丰电子 ，安集科技，等

其他功能芯片：北京君正 ，圣邦股份 ，斯达 半岛，芯海科技 ，晶丰明源 ，芯朋微 ，兆易创新，富瀚微 ，瑞芯微 ，思瑞浦 ，聚辰股份 ，乐鑫科技 ，闻泰科技 ，晶晨股份 ，全志科技 ，，捷捷微电 ，澜起科技 ，博通集成 ，华润微 ，敏芯股份 ，恒玄科技 ，新洁能 ，中颖电子 ，扬杰科技 ，汇顶科技，韦尔股份 ，卓胜微 ，寒武纪 等

芯片操作策略：重点看有大基金持股的设备端，材料端，技术形态具体表现----股价在5日线以上，10日线次之，底线是10日线，要想短期赚钱，有上涨动能就操作5日线上的个股，或者低吸5日线或者10日线上的个股！

一、储能新市场：双碳目标下高成长性、高确定性

储能发展指导意见正式出台，需求拐点渐行渐近。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025 年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模 化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。根据CNESA数据，截至2020年 末，中国电化学储能累计装机规模达3.3GW，预计未来五年复合增速超56%，储能 行业迎来最大发展机遇期。

重安全、降成本、支持共享储能，三大变化映射储能发展趋势。与2021年4月发布的征求意见稿相比，正式版《意见》新增三部分内容：

（1）强化储能消防安全管理，推动建立安全技术标准及管理体系；

（2）持续推进研发降本，以“揭榜挂帅”方式加强关键技术装备研发，推动储能持续降本；

（3）支持共享储能发展，对于配 套建设或以共享模式落实新型储能的新能源 发电项目，在并网时序、系统调度运行安排、保障利用小时数、电力辅助服务补偿考核等方面予以补偿倾斜。新增内容明确储能方向，行业发展路径渐行渐晰。

（一）发展储能是清洁能源转型下的必然选择

双碳目标下电气 化大势所趋。过去的十年里，电力行业通过改进燃煤机组、发展非化石能源、提高清洁能源发电量，多措并举降低供电煤耗，2020年单位发电 量二氧化碳排放量较2011年下降27.3%。而在电力消费侧，终端用能电气化态势逐 步清晰，2020年电能占终端能源消费比重持续提高至27.0%，电气化大势所趋。
储能逻辑非常硬的个股：阳光电源 ，宁德时代 ，比亚迪 ，亿纬锂能 ，派能科技 ，国轩高科

加分项：
储能+光伏：上能电气 （龙头），禾望电气 ，林洋能源 ，科士达 ，科华数据 ，等

光伏核心标的如下：
光伏逆变器：锦浪科技 ，阳光电源，上能电气，禾望电气，特变电工 ，科士达
光伏组件：隆基股份 ，通威股份 ，晶澳科技

光伏玻璃：中来股份 ，安彩高科 ，秀强股份 ，亚玛顿
光伏辅料：福斯特 ，福斯 特

光伏设备：晶盛机电 ，迈为股份 ，上机数控 ，捷佳伟创 ，京运通 ，金辰 科技

太阳能 电池片：东方日升 ，爱旭股份

从资金的炒作逻辑来看，目前炒作最受益的是光伏逆变器，光伏设备，辅料，玻璃，
操作策略：干最强的个股，才是最安全的，像逆变器，锦浪科技，阳光电源，上能电气，禾望电气，特变电工，科士达问题都是不大的，光伏设备：晶盛机电，迈为股份，上机数控，捷佳伟创 ，京运通，金辰科技等，随便干都是问题不大的！

军工 有炒作的预期

军工一系列环节如下：

主机厂------零部件-----国防电子-----国防材料.......

主机厂：中航沈飞 (大型现代化飞机制造)，中航西飞 (军用大中 型飞机整机)

，洪都航空 (教练机)，中直股份 (直升机制造)，航天彩虹 （无人机）

零部件：中航机电 ，海特高新 ，中航重机 ，三角防务 ，高德红外

国防电子：中航光电 ，航天电气，中航电子 ，七一二 ，火炬电子 ，振华科技 ，

宏达电子 ，宏远电子，景嘉微，应流股份

国防材料：光威复材 宝钛科技，中航高科 ，钢研高纳 ，西部超导

其他：晨曦航空 ，新余国科 ，西菱动力 ，图南股份 ，中简科技 ，等等

操作策略：优选10日线上的核心受益个股，5日线上最佳！