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TOP30基金挖掘出天赐、天奈、中伟股份等仨月翻倍个股,周蔚文董承非袁芳均减仓

文汇   / 07月22日 13:54 发布

主要来看朱少醒、兴全董承非、谢治宇,以及景顺长城刘彦春、余广、杨锐文、中欧的周蔚文、周应波和王培,以及国君资管张骏和工银瑞信袁芳
 
这些头部基金经理的持仓二季度又有哪些变化?
 
先简单总结下:
 
1,刘彦春继续保持千亿规模,二季度管理规模增加147亿;
 
周应波二季度总管理规模增加近120亿,目前的总管理规模超600亿;谢治宇管理规模也超过700亿,杨锐文已到约400亿,袁芳也在接近500亿。
 
董承非二季度总管理规模缩水60亿左右,目前总管理规模仍有606亿。

2,在股票仓位上,与一季度相比,董承非、周蔚文、袁芳等均有减仓,周应波整体提高了基金的股票仓位。其他基金经理大体保持平稳。

3,多位基金经理布局新能源板块。
 
周蔚文、周应波新进隆基股份,朱少醒新进亿纬锂能,刘彦春新进信义光能和宁德时代,余光新进星源材质。
 
4,TOP30基金经理在二季度的调仓中,新重仓买入配置了一批牛股,如天赐材料,天奈科技,中伟股份等个股,均在二季度的三个月中,股价实现了翻倍。
 
4,杨锐文再写6000字思考市场投资机会:
 
下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。
 
科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。
 
以下是聪投的详细分析。

一, 刘彦春继续保持千亿规模

二季度规模增加147亿

周应波二季度规模增加近120亿

总管理规模超600亿

董承非管理规模缩水60亿左右


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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,刘彦春继续保持千亿规模,二季度规模增加147亿,主要集中在景顺长城鼎益和景顺长城新兴成长这两只基金上。
 
2,除此之外,周应波旗下产品规模也有较大增加,二季度总管理规模增加近120亿,主要得益于明睿新常态和时代先锋的规模增加。周应波目前的总管理规模超600亿。
 
3,规模减少较多的是董承非,二季度总管理规模缩水60亿左右,目前总管理规模仍有606亿;

4,其他基金经理的管理规模变化不大,总管理规模基本以增加为主。
 
谢治宇管理规模破700亿,杨锐文也接近400亿,袁芳也在接近500亿。

二,周蔚文旗下所有基金均降仓

董承非旗下产品仓位继续下降

两只基金仓位均在60%左右

周应波旗下产品仓位整体是上升的


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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,减持幅度最大的是周蔚文旗下中欧趋势和中欧精选,二季度股票仓位分别下降了18.37%和11.99%,最新仓位为66.52%和75.91%
 
旗下另外几只基金的股票仓位也均有不同程度下降。
 
2,董承非旗下产品仓位继续下降,目前两只基金的仓位均在60%左右,他在二季报中的解释是:
 
二季度……资产选择方向的趋同也使得局部泡沫有所加强,我们对估值偏高的行业板块仍然保持相对谨慎的观点,基金在二季度继续保持中性偏谨慎的策略。
 
3,股票仓位幅度比较大的是周应波的中欧远见两年定开A,二季度仓位增加了近14个点,升至76.21%,不过,这个仓位变化更多的,是和该基金进入了新的封闭期有关系;
 
旗下另外几只基金,除了创新未来18个月的仓位略有减少,其他仓位均保持小幅增加。
 
4,袁芳的代表产品工银文体产业有5个点左右的仓位下降,其他产品也都略有减仓;
 
剩下的基金经理的仓位均保持了个位数的增减,整体变化不大。

三,调仓情况


(一)朱少醒:新进亿纬锂能、杰瑞股份和青岛啤酒;增持韦尔股份、茅台、五粮液、伊利和宁波银行;减持智飞生物和国瓷材料
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进亿纬锂能、杰瑞股份和青岛啤酒。
 
从二季报来看,朱少醒新进了3只个股,分别是亿纬锂能、杰瑞股份和青岛啤酒。
 
作为锂电池公司,受益于新能源板块的行情,亿纬锂能二季度大涨41.49%
 
公司最新市值超2000亿朱少醒目前持有12.47亿的总市值。
 
聪投在昨天统计重仓股时,易方达陈皓二季度也对亿纬锂能进行了增持。
 
杰瑞股份是一家油田服务企业,最新市值接近370亿;朱少醒目前持有11.65亿市值,杰瑞股份在二季度涨幅为25.94%
 
青岛啤酒在二季度新进成为朱少醒的前十大重仓股,青岛啤酒二季度涨幅超38%,总市值破千亿;
 
早在青岛啤酒公布2020年报时,朱少醒就已经在其前十大流通股东行列了,当时的持仓数量是500万股,一季度显示朱少醒又进行了增持;二季报显示,朱少醒持有青岛啤酒一共约946万股;可以说,整个二季度,朱少醒对青岛啤酒进行了大手笔的增持。
 
2,增持韦尔股份、茅台、五粮液、伊利和宁波银行。
 
相比一季度,朱少醒继续增持韦尔股份,韦尔股份是半导体产业链公司,最早出现在2018年年报中,至今涨幅接近10倍!
 
今年二季度,韦尔股份仍有22.65%的涨幅。这也是朱少醒二季度增持幅度最大的公司,目前持仓市值是18.66亿。
 
对于白酒股,相比一季度,朱少醒继续小幅增持茅台、五粮液,对于两只个股的持仓分别由18.1亿和14.89亿。
 
对于乳制品企业伊利也继续做了增持,伊利二季度微跌近7个点,目前一共持有13.26亿。
此外,对于银行股宁波银行,朱少醒进行了小幅增持,目前持有市值14.26亿,整个二季度,宁波银行微跌1个多点。
 
3,中国平安、格力电器、宝信软件退出前十大。
 
一季度的前十大重仓股中国平安,则退出了前十大行列;
 
一季度均做了增持的格力电器和宝信软件,二季度均退出了前十大。
 
4,减持智飞生物和国瓷材料。
 
二季度,朱少醒对智飞生物做了相对较大的减持,减持幅度超46%,目前仍持有10.19亿,智飞二季度微涨6个点。
 
不同于一季度的增持,朱少醒二季度对国瓷材料进行了减持,不过减持幅度不大;值得注意的是,傅鹏博在二季度也对国瓷材料进行了减持。
 
朱少醒目前仍持有11.68亿的市值,国瓷材料二季度有14.48%涨幅。
 
朱少醒:二季度的市场机会主要来自两方面……
把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司
 
二季度市场机会主要来自两个方向。
 
前期较冷门公司,业绩表现出色的呈现出业绩和估值双升的投资机会;
 
一季度大幅回撤的核心资产中,业绩保持强劲的公司,股价回到前期高点的投资机会。
 
这也是我们将持续去寻找机会的方向。

(二)董承非:新进紫光国微和鼎龙股份,减持紫金矿业,目前仍持有50.41亿市值
减持中国平安、中国神华、海康威视等

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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1. 新进紫光国微和鼎龙股份。
 
紫光国微专注于集成电路芯片设计开发领域,董承非二季度新进了该只个股,而TOP30的王崇则减持了紫光国微,紫光国微目前市值超千亿,二季度涨幅超43.05%
 
兴全趋势最早出现在公司2020年报的前十大流通股东行列;一季报显示,紫光国微的前十大流通股东还包括冯柳。 
 
鼎龙股份主要从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发生产,公司目前市值不足200亿;董承非最早于2018年二季报出现在公司的前十大流通股东行列,至今,鼎龙股份的涨幅超1倍,二季度涨幅不到10个点。
 
2. 减持紫金矿业、中国平安、中国神华、海康威视等。
 
对于紫金矿业,董承非二季度整体进行了减持,但目前仍持有50.41亿的市值,紫金矿业二季度微跌2个多点;
 
此外,对于中国平安、中国神华、海康威视均进行了不同程度的减持。
 
3,对三安光电有增有减。
 
对于三安光电,旗下兴全趋势进行了9个多点的增持,而另一只兴全新视野则进行了减持,减持幅度较小,仅1个多点。
 
目前仍持有54.64亿的三安光电,二季度涨幅超35%。
 
董承非:实体企业基本面将进一步改善,继续以较为充裕的流动性来支持和刺激经济的局面将在边际上减弱
 
展望下半年,虽然疫情还在反复,但随着全球疫苗接种率的不断提升,国内外经济有望持续复苏,实体企业基本面将进一步改善。
 
货币政策方面,虽然美联储的资产负债表仍处于扩张状态,但国内在过去一段时间里保持了相对稳健的货币政策,继续以较为充裕的流动性来支持和刺激经济的局面将在边际上减弱。

(三)谢治宇:新进万华化学和舜宇光学,增持晶晨股份,继续加仓海尔智家、海康威视、锦江酒店、平安银行;减持腾讯、三一重工和华润啤酒
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进万华化学和舜宇光学。
 
二季度,谢治宇一共新进了2只个股,分别是A股万华化学和港股舜宇光学。
 
万华化学二季度微跌不到1个点,目前谢治宇的3只基金一共持有了25.81亿;傅鹏博今年二季度也增持了万华化学。
 
舜宇光学是谢治宇二季度唯一新进的港股,目前持有1.39亿,舜宇光学二季度涨幅43.12%。
 
2,增持晶晨股份,继续加仓海尔智家、海康威视、锦江酒店、平安银行等。
 
相比一季度减持晶晨股份,二季度,谢治宇旗下的社会价值三年对晶晨股份有一定的增持;
 
另外两只基金还新进了晶晨股份,目前一共持有23.14亿,晶晨股份二季度涨幅为31.67%
 
相比一季度,继续增持海尔智家、海康威视、锦江酒店和平安银行;其中,海尔智家二季度下跌了14.46%,海康威视上涨了21.96%,锦江酒店和平安银行都是个位数的微涨。
 
3,减持腾讯、三一重工和华润啤酒。
 
相比一季度的增持腾讯和华润啤酒,谢治宇旗下基金二季度对腾讯和华润啤酒主要进行了一定幅度的减持,
 
腾讯二季度微跌4个多点,华润啤酒二季度涨幅超14%;目前对这两只股票分别还有22.52亿和12.36亿的持仓。
 
继续减持三一重工,三一重工二季度的减持幅度为24.78%,二季度跌幅为17.17%。
 
(四)刘彦春:整体增持白酒, 白酒总持仓360亿;增持迈瑞医疗、药明康德
新进信义光能和宁德时代,减持腾讯、药明生物、颐海国际
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,整体增持白酒, 白酒总持仓360亿。
 
其中,4只基金整体对茅台、五粮液进行了增持,
 
仅景顺长城集英两年和绩优成长对两只股票进行了减持,不过这两只基金总体规模较小,
 
所以总的来看,对茅台和五粮液的持仓仍然是增加的。目前持有茅台总市值超108亿,五粮液的持有市值超111亿。
 
有3只基金对泸州老窖进行了增持,还有2只基金对泸州老窖进行了减持,目前仍持有泸州老窖104.82亿。
 
此外,山西汾酒和古井贡酒的持仓分别还有23.74亿和11.96亿。
 
相比一季度白酒300亿的总持仓,二季度增加至近360亿,占刘彦春管理总规模的比例超30%
 
2,增持迈瑞医疗、药明康德。
 

3,新进新能源相关个股——信义光能和宁德时代。
 

 
行业景气容易判断,难点在于股票定价。
 
我们需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。

(五)余广:港股市场的不少优质标的值得好好把握
新进新宙邦、星源材质、长安汽车、微创医疗和立讯精密;整体增持白酒股
减持石头科技、思摩尔国际、顺丰控股、腾讯
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进新宙邦、星源材质、长安汽车、微创医疗和立讯精密。
 
二季度,余广旗下多只基金新进了化工股新宙邦和星源材质,
 
新宙邦主营业务是电子化学品的研发,星源材质则是从事锂离子电池隔膜研发;
 
二季度,两只股票均有不错的涨幅,其中,新宙邦的涨幅为28.95%,而星源材质则是暴涨了136.72%
 
长安汽车也受到了余广旗下两只基金的新进,长安汽车二季度涨幅为81.24%;
 
7月15日,长安汽车也公布了半年度的业绩预报,显示归属于上市公司股东的净利润为16亿-19亿,比上年同期下降26.98%–38.51%
 
此外,余广还新进港股微创医疗,微创医疗二季度大涨75.33%,目前市值超1200亿。
 
2,整体增持白酒股。
 
4只基金中仅有1只规模较小的基金对白酒进行了减持,其他基金基本对白酒进行了增持;目前,白酒股中,茅台持有了6.53亿,五粮液持有了4.9亿,
 
3,减持石头科技、思摩尔国际和顺丰控股。
 
石头科技二季度微涨超8个点,旗下2只基金均对石头科技进行了减持,目前一共持有5.9亿的市值;石头科技作为家用智能清洁机器人龙头,目前市值超700亿。
 
思摩尔国际作为余广一直重仓的港股,二季度继续进行了减持;而TOP30的傅鹏博二季度则新进了思摩尔国际。
 
顺丰控股二季度下跌17个点,余广在二季度对其进行了减持,另一位TOP30基金经理杨浩则进行了增持。
 
4,减持腾讯,持有港股总市值增加至26.62亿。
 
同刘彦春一样,余广二季度对腾讯也进行了减持。
 
余广目前的总管理规模为209亿,重仓港股的总市值为26.62亿,占总管理规模比例超1/10。
 
余广:基本面是定价的核心,未来仍将以业绩为主线;
港股市场配置价值显现,不少优质标的值得好好把握
 
市场端经历了二季度部分板块强势行情后,预计下半年板块依然是结构性行情。基本面才是定价的核心,考虑到市场将迎来中报业绩披露密集期,预计未来仍将以业绩为主线,企业基本面和盈利增长将取代前期的估值波动成为影响股价的关键因素。
 
港股市场方面,上半年表现弱于A股,目前已经具备吸引力。考虑到其拥有较多A股市场上所稀缺的投资标的、估值在全球范围内具备较高性价比、新兴产业赴港上市及中概股回归带来市场结构优化,港股市场配置价值显现,不少优质标的值得好好把握。

(六)杨锐文:新进天奈科技、长安汽车;增持新宙邦
减持欣旺达、紫光国微、晶晨股份;港股新进中芯国际、小幅增持华虹半导体
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进天奈科技、长安汽车,天奈科技二季度大涨121%
 
杨锐文旗下5只基金均新进了天奈科技,
 
天奈科技主要从事纳米级材料及相关产品的研发生产,目前市值363.79亿,整个二季度,天奈科技大涨121%
 
同余广一样,杨锐文旗下8只基金二季度也新进了长安汽车。
 
2,增持新宙邦。
 
相比一季度,杨锐文二季度继续增持新宙邦,目前一共持有8.9亿的总市值,新宙邦二季度涨幅接近30%
 
值得一提的是,对于新宙邦,TOP30基金经理有不同的操作;其中,余广二季度新进了新宙邦,傅鹏博二季报显示新宙邦退出了前十大。 
 
3,减持欣旺达、紫光国微、晶晨股份
 
不同于一季度增持欣旺达,二季度杨锐文旗下的6只基金对欣旺达均进行了减持,目前仍有11.56亿的持仓;欣旺达二季度涨幅超66%
 
杨锐文对于紫光国微的减持幅度不大,紫光国微二季度涨幅超43%;TOP30另一位王崇减持了紫光国微。
 
旗下6只基金均对晶晨股份有不同程度的减持,目前仍持有7.2亿总市值;而谢治宇则增持了晶晨股份。
 
4,港股新进中芯国际、小幅增持华虹半导体。
 
港股方面,杨锐文二季度新进了中芯国际,中芯国际二季度微跌不到3个点;
 
而对于一季度新进的华虹半导体,选择了继续增持,华虹半导体二季度微涨不到2个点。

杨锐文再写6000字长文:科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的 
 
杨锐文在二季报再写6000多字长文,聪投摘取了部分精华:
 
与一季报一样,我们依然对市场保持乐观。
 
不过,二季度的市场表现非常极端,核心资产之间也出现了明显分化,高估值的核心资产表现明显比相对低估值的核心资产表现更好,市场为更长远的美好愿景付出了更高的溢价。
 
部分公司的估值透支了未来5-10年的空间,这种远期透支的模式总会有尽头。
 
长期稳定的增长只是理想中的模型,实际经营过程中会有各种波折,极高的估值(百倍以上)的风险是一旦遭遇波折则会面临戴维斯双杀的局面。
 
我们认为,下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。
 
科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。
 
现在是最好的时候,也是最坏的时候。
 
最好的时候是因为有很多便宜的优质中小市值股票,这些股票一直趴在底部一动不动,这给我们足够时间从容地选股;
 
最坏的时候就是长期前景美好的股票过度透支远期空间,这也给市场带来一定的风险。
 
(七)周蔚文:新进隆基股份,多只基金新进吉祥航空;
增持春秋航空、恒力石化、宁波银行,港股新进舜宇光学和吉利汽车

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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进隆基股份,多只基金新进吉祥航空。
 
隆基股份是全球最大的单晶硅生产制造商,二季度,周蔚文旗下5只基金均新进了该只股票,目前一共持有总市值10.66亿;隆基二季度涨幅超55%。

一季度时,周蔚文就已经新进了吉祥航空,二季度旗下又有两只基金新进了吉祥航空,吉祥航空在二季度有1个多点的微涨;
 
2,增持春秋航空、恒力石化、宁波银行。
 
除了吉祥航空,周蔚文还对另一只航空股春秋航空进行了增持,目前一共持有8.52亿的市值;春秋航空二季度微跌4个点。 
 
相比一季度,周蔚文二季度继续加仓恒力石化,
 
恒力石化成为其旗下5只基金的前三大重仓股,目前一共持有市值18.21亿;恒力石化二季度下跌5.51%,目前公司总市值接近1900亿。
 
同朱少醒一样,周蔚文二季度选择继续增持宁波银行,宁波银行二季度微跌1个多点。
 
3,减持贵州茅台和五粮液。
 
周蔚文对旗下两只白酒股茅台和五粮液均进行了减持,目前持有两只股票分别为13.55亿和10.98亿。
 
4, 港股新进舜宇光学和吉利汽车。
 
同谢治宇一样,周蔚文二季度也新进了舜宇光学;除此之外还新进了吉利汽车,吉利汽车二季度涨幅超24%。
 
周蔚文:未来的投资机会分成两类
未来多年景气持续向好的新兴行业
和市值与景气处于低位的行业

展望未来,我们认为投资机会分为两类:
 
第一类,未来多年景气持续向好的新兴行业,如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务、教育等;
 
这些行业大部分估值偏贵,我们可能会做好研究,在未来更合适的位置增持;
 
第二类,市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等;
 
虽然国内疫情出现零星反复,但经济活动回归常态的趋势不可逆转,这些受疫情影响大且估值还处于低位的行业,在未来一定时间内投资的性价比更高。
 
我们尽力寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。
 
(八)周应波:新进中国宝安、晶晨股份、中伟股份、隆基股份;
增持邮储银行、赣锋锂业、深信服、宁德时代;港股增持美团,新进安踏
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进中国宝安、晶晨股份、中伟股份、隆基股份。
 
二季度,周应波旗下4只基金都新进了中国宝安,公司主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业等,当前市值不到600亿;中国宝安二季度大涨超105%。
 
中伟股份新进成为明睿新常态二季度的前十大重仓股,其实早在一季报时,明睿新常态就已经进入公司前十大流通股东行列了;中伟股份二季度大涨超103%。
 
此外,对于谢治宇增持、杨锐文减持的晶晨股份,二季度也成为了周应波的新进重仓股。
 
2,增持邮储银行、赣锋锂业、深信服、宁德时代等。
 
中欧时代先锋一季度曾新进了邮储银行,二季度周应波选择继续增持,邮储银行二季度下跌14.19%;
 
一季度对于深信服曾有减持,二季度整体增持了深信服,深信服首次出现在前十大是在2020中报;二季度深信服涨幅为7.45%。
 
此外,周应波还对新能源产业链上的个股赣锋锂业、宁德时代进行了增持。 

(九)王培:新进通策医疗、凯莱英、天赐材料、长江电力和坚朗五金
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进通策医疗、凯莱英、天赐材料、长江电力和坚朗五金。
 
旗下5只基金新进两只医疗股,口腔龙头通策医疗和CDMO龙头凯莱英,
 
持有通策医疗9.77亿;值得一提的是,张坤一季度减持通策医疗,通策医疗二季度大涨近65%。
 
另一只凯莱英二季度涨幅超30%,王培一共持有超8亿,凯莱英目前市值超900亿。
 
此外,王培旗下的部分基金还新进了天赐材料、长江电力和坚朗五金;
 
其中,天赐材料的业务主要是日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大板块,目前总市值超900亿,二季度暴涨超123%
 
此外,长江电力和坚朗五金二季度分别有2.92的跌幅和20.93%的涨幅。
 
2,减持芒果超媒、赣锋锂业和东方雨虹等。
 
二季度,王培减持了芒果超媒、赣锋锂业和东方雨虹,这几只股票均有不同程度的涨幅,其中,赣锋锂业有超过24个点的涨幅。
 
目前,王培对芒果超媒的持有市值超11亿。
 
3,港股新进安踏和舜宇光学科技,增持ASM PACIFIC
 
同周应波一样,王培二季度也新进了安踏;此外还增持了ASM PACIFIC,这家公司是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商,目前市值414亿。

王培:组合一贯以竞争力为核心选择标的公司
2021年的投资相对来说需要更深度的思考 
 
本组合一贯以竞争力为核心选择标的公司,震荡中导致该类资产呈现大幅分化的局面,这种分化也基本符合社会发展规律。
 
2021年的投资相对来说需要更深度的思考,进而对未来商业化变革和各个领域相互渗透需要有更清晰的理解,
 
在此阶段需要对未来更有潜力公司的辨识能力,也需要投资本身具备更强的定力。
 
(十)张骏:新进东方国信和贵州茅台;增持绿盟科技和顺鑫农业;减持联化科技和美亚光电
 
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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进东方国信和贵州茅台。
 
早在2019中报,张骏就出现在了东方国信的前十大流通股东行列;二季度,东方国信的涨幅为28.48%,目前张骏一共持有4.45亿市值。
 
二季度茅台新进入前十大,目前持有近4亿市值。
 
2,增持绿盟科技和顺鑫农业。
 
继续增持绿盟科技,公司是企业级网络安全解决方案供应商,目前市值172亿,二季度跌幅超11个点。
 
此外,张骏还对顺鑫农业进行了增持,顺鑫农业二季跌幅超10个点。
 
3,减持联化科技和美亚光电。
 
张骏二季度主要减持了联化科技和美亚光电;
 
其中,联化科技的主营业务是农药、医药和功能化学品,目前市值257亿;美亚光电则是一家专注于光电识别核心技术与产品研发的高新技术企业。
 
两家公司二季度分别有18.12%和31.14%涨幅。
 
张骏:目前市场整体的风险并不显著,但是部分行业确实出现了估值比盈利扩张速度更快的情况
 
三季度发达国家的疫苗接种或将进入尾声,而发展中国家的疫苗短缺也有望得到缓解,损伤的供应链或许即将开始修复。
 
目前市场整体的风险并不显著,但是部分行业确实出现了估值比盈利扩张速度更快的情况,结构分化的特点在下半年大概率持续。
 
因此在具体操作上,我们将坚持结构优先,个股alpha超越的思想,通过自下而上精选优质企业。
 
(十一)袁芳: 新进锐科激光、圣邦股份

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资料来源:Wind;截至2021年6月30日
 
1,新进锐科激光、圣邦股份。
 
锐科激光主要从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发生产,目前市值312亿;
 
袁芳最早于2020年报就出现在公司的前十大流通股东行列,单二季度涨幅就接近40%
 
圣邦股份专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售,目前市值644亿,二季度涨幅超76%
 
2,增持福耀玻璃、中国联通和中国移动。
 
旗下多只基金对福耀玻璃进行了增持;对于通信股中国移动和中国联通,袁芳选择了增持,中国联通二季度涨幅3个多点,中国移动则微跌1个多点。
 
3,减持海康威视、药明康德和杭氧股份、青岛啤酒。
 
袁芳二季度主要减持了海康威视、药明康德和杭氧股份;董承非二季度也减持了海康威视,谢治宇则增持了海康威视
 
杭氧股份主要从事气体分离设备、工业气体产品和石化设备的生产销售,二季度涨幅涨幅近20个点,公司目前市值357亿。
 
4,港股减持舜宇光学和港交所。
 
袁芳:成长类优质公司中长期震荡向上趋势不会改变

中长期来看,持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势,
 
经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑,这些都是长期逻辑,不会因为短期的波动而改变。
 
短期来看,下半年,国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应对,海外关注联储taper的预期落地。来源聪明投资者 

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赞(16) | 评论 (19) 07月22日 13:54 来自网站 举报