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科技侧躺赢的盘面,聊聊我现在的持仓

反转的快感   / 07月21日 21:06 发布

先替河南的朋友求个平安,今天科技侧普涨加大涨,后台有朋友想看看我的持仓,顺便聊聊持仓逻辑,今天估计大家赚的盆满钵满~感觉自己没有抓到涨停有点菜,好在半导体ETF和蔚蓝锂新给力。

 

聊聊我的组合持仓,昨天盘中加了先前暴跌的卓胜微,他是半导体ETF基金的主要权重之一,率先跌是机游混动的砸盘,要注意的是一旦科技侧情绪回暖,他作为权重标的一定会有机构侧资金加仓做T,我顺着机构侧的思路埋伏一波,做成半导体ETF  + 卓胜微 的ETF加权重组合。避免自己跑不赢指数叠加权重的超额收益,目前来看收益差不是很明显,如果昨天弄 斯达半导 这种稀缺性权重,估计收益率会高很多,采用稀缺性溢价逻辑比保守派的均衡权重逻辑要吃香。

 

蔚蓝锂新 + 石大胜华 的小市值电池产业链组合,追求高波收益,踩的是机游混合路线,游资侧的高波贝塔策略。因为整体的新能源产业链景气度会一直维持到明年年初,新能源汽车存在补库存周期,整个新能源产业链他的产能是拉满的,高景气 + 高毛利 + 符合国家科技发展趋势。

 

讲讲新能源汽车产业链的部分 大致公式是 经销商下单+ 钢铁 + 电池组 + 车载系统 + 自动化车间 = 整车 ,然后自动化生产车间他的产能是有限的,只会固定多少辆。这个不存在说你加班加点就能扩大产能,是每小时产线只能出这么多的车,除非你增加生产线。产线的投资成本非常巨大,需要大面积的土地,自动化生产器械,成本非常巨大。

 

经销商根据新能源销售的景气度,然后根据实际市场对新能源车的销库效率,用经销商系统向厂家下不同车型的单子,然后向厂家打款大概车辆预付款大概 20 -50%的预付款,然后厂家开始启动生产线,然后生产好整车,用专用的运输车辆运输到经销商的大型停车库,经 销商下单(给预付款20-50%) — 厂家启动产线 — 整车落地 — 整车运输 — 整车入经销商车库 — 销售整车 — 获得整车车款 — 补上厂家尾款 — 销售商下单。

 

这是一整个整车的产业链,那么你通过现在的销售数据是不能充分反映整车情况,因为厂家的业绩是通过经销商下单体现短期业绩,你所看到目前的车辆销售情况只反映现在的情况,并没有反映经销商的补库存周期。经销商是需要通过自己对市场的判断,提前下单预定车辆,有现车才能卖给客户。所以这就存在一个补库存周期,和去库存周期。当市场整体处于满负荷运转的情况,小市值会在后半段的市场加速阶段跑出更高的超额收益。至于什么时候新能源产业链不能维持高景气度周期,那一定是新能源的销售增速放缓,市场总体规模萎缩,经销商去库存难度增加,下单减缓,这里我建议认识一下不同车型的经销商,交流情况,会得到一手数据和资料,跑在大家前面。

 

目前来看,到年末应该都是会保持相对高增速情况,所以这也是我用小市值的 石大胜华  + 蔚蓝锂新 的策略,我是后入的玩家,我在去宁德时代这种权重,他跑不出超额收益。加上我有半导体ETF这种指数性持仓,在持有宁德时代超额收益太低,有点像咸鱼。

 

茅指数部分的 中国中免 + 上海机场,中国中免部分主要是为了感知A50 中消费股的整体动向,当消费整体增速起来业绩起来,科技侧维持不了高景气度时我能更快反应,切换成消费侧持仓。上海机场起初是为了做成 疫情褪去,国际间开放,整个世界恢复原有运转获得困境反转的超额收益,做成 机场 + 疫苗的组合。假设世界永远受到疫情影响,那么机场肯定会受到巨大利空压制,我在机场亏损的部分能在疫苗补上。反之,疫情退散,我从机场和中免可以获得超额的困境反转收益,这是组合持仓的价值所在。

 

硅基部分属于周期股涨价叠加科技侧红利,我了解的不是很详细就按照看图选股来,选的 合盛硅业 + 鲁西化工,其实应该加个 隆基股份 采用小中大市值的综合性持仓,赚均衡收益。鞍钢钢铁属于短线看看煤飞色舞的持续情况,结尾会贴一下我的持仓。

 

开始今天的复盘 20米大长腿 + 次新系列,菱电控股 + 芯海科技 + 高侧股份 + 泰林生物 ,这部分是随着不同的题材,波动性最强的标的,属于这个流派在不同题材下的分仓进攻毕竟单个标的资金容纳程度有限,进出不易。

 

管道概念部分 青龙管业 + 韩建河山 + 三和管桩 +龙泉股份+钱江水利 ,这种是游资埋伏侧,我不太喜欢这种,你要么埋伏赚钱,后入的赔率不行都是坑。

 

半导体部分机游混动阵营 芯源微 + 新益昌  + 国科微 + 北京君正 + 立昂微 + 斯达半导 北方华创 , 游资侧 聚飞光电 +国民技术 +力源信息 + 至纯科技 + 罗博特科+ 康强电子 ,部分新能源 和 茅指数的资金割出来进了相对传统的半导体享受贝塔收益,这是市场涨跌整体的构成,由哪部分资金推动,基于什么样的逻辑。

 

稀有金属侧,天齐锂业+赣锋锂业 + 华友钴业 +盛新锂能 构成机游混动阵营 , 西藏珠峰 +北方稀土 + 贵研铂业 +五矿稀土 构成游资阵营。经常看我文章的朋友也知道还是那些熟悉的身影,因为股票是人买的,是人买的东西都受到情绪和立场所影响。这些都是细节,细节决定成败。

 

汽车整车部分。长安汽车 + 比亚迪 构成机游混动阵营 , 江淮汽车 + 海马汽车 +  东风汽车 构成游资阵营。

 

目前评分:  7 分,科技侧补涨行情,昨天的文章已经提前说了的,这里资金会抄底半导体的部分,跌下去就有机会,科技侧补涨,希望看到我文章的朋友科技赚得盆满钵满。

 




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赞(13) | 评论 (12) 07月21日 21:06 来自网站 举报