水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

重点!迎难而上。

私募基哥   / 2020-03-19 08:25 发布

最近全球金融市场,不是在ICU,就是在去ICU的路上。而A股昨天刚从ICU抢救回来,早上就屁颠屁颠的冲进了KTV,结果下午又给送进了ICU。


之前一直没人愿意相信,金融危机来临,可是金融市场的动荡风险持续到如今,事实上已经跌出了金融危机。如果只是单一的看A股,大家还感觉不到什么。但如果把视线放到全球金融市场,以及其他金融品种上,就能明显发现,事实已经出现了流动性挤兑的迹象。


活了89岁的巴菲特,直到2020年3月8日前,也才只经历过一次熔断。而接下来的短短6天时间,却经历了3次熔断。是不是很荣幸,老巴89岁之前只见证了一次,而咱们短短6天时间却见证了3次,天天见证历史啊。


投资群发了这么条段子:3月8日,巴菲特:我活了89岁只见过一次美股熔断。3月9日,巴菲特:我活了89岁只见过两次美股熔断。3月12日,巴菲特:我活了89岁只见过三次美股熔断。3月16日,巴菲特:…fuck you!


如果3月9日的第一个熔断,还没反应过来的话,那么后面的两个熔断,多少能感知到点气氛不对了吧。


在国内股票市场,也许人们感受并不深,但如果你去问期货的朋友们最近是怎样的感觉的话,他们会有更大的感触。白银期货自上周以来,连续3个跌停。沪铜今天跌停;原油期货上周以来连续3个跌停,两个月时间腰斩一半多。惟一没跌的几个品种:铁矿石期货,债券期货、和螺纹钢期货。其他品种全部单边一路下行。


今天有则信息,算得上是半官方的,吹响了:“金融危机的口哨”。


今天上午在北京的“国际经济形势展望”网络视频会。嘉宾有中国发展研究基金会副理事长刘世锦,清华大学国家金融研究院院长朱民,汇丰集团高级经济顾问简世勋,哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前福尔曼等。总结一下几位嘉宾的主要观点,给大家分享一下:


1、 此次新冠疫情的影响是前所未有,空前巨大并将长期持续;


2、 全球经济已进入衰退,目前要做的是避免大萧条;


3、 当前的资本市场理性反应了目前的情况,还将继续动荡;


4、 主权债务、公司债务是当前两个重要风险点;


5、 目前的形势仅仅用货币政策是不够的,要配之以财政政策;


6、 海外的疫情与锁国将严重影响中国的外贸。目前长三角、珠三角尽管复工率高,90%以上,但效率低,只有30%左右,因为没订单;


7、 全年5.5%GDP增长会有挑战,外贸贡献有可能由正变负,非典经验告诉我们消费恢复不了,所以目前只能靠新基建。下一步要拉动产业链与出口。


8、 此次新冠疫情是逆全球化的一次演练。但抗疫又需要全球协作,后续逆全球化或民粹主义继续盛行值得观察。


9、 英国已放弃全民免疫(herd immunity)的做法,因为意大利的现实告诉他们代价太高,已转向美国的做法。年底前可能会有理想的治疗方案,但疫苗得到明年,也可能一定时间内都没有疫苗(想想艾滋病)。到某一时刻,人类可能要在停止经济活动所带来的痛苦与和新冠病毒共存所带来的痛苦之间做选择; 


10、美国大选不好预测。特朗普可能因为处理疫情不当而被选下去,也可能因为需要与疫情斗争,选民不想换领导而连任。目前两党的重点都是抗疫。


目前国内疫情得到控制,截止今天,全国本土确诊新冠病例仅1例,其余12例均为境外输入,全国未有新增疑似病例。各省支援湖北的医疗援助队伍陆续返程,这些都是抗疫取得胜利的体现。接下来只要堵好境外输入这道门,中国就是全球最安全的净土。


当前最大的风险已经不再是疫情,而是在于经济。虽然现在各省市行政区均在逐步加速复工,但是复工不等于复产。企业是复工了没错,可是产能没上来啊,原因为啥,因为受疫情影响各地区停工的这段时间,订单没有啊,现在复工了,没有订单拿什么复产。所以当前的产能仅仅是节前的三分之一左右。


有在亚玛逊开店的投资者反应,3月份以来,他在亚玛逊店的单子是一天比一天少,最近几日更是惨淡。


回到A股来,如果没有疫情引伸出的这么一系列问题存在,那2700点今年是绝对看不到的。而如果疫情没有在其他国家发生,仅仅只是在中国发生的疫情,那A股也不用担心会出什么大的风险。因为国内的停工隔离,最多也就两个月时间,对于停工的这些损失,完全可以在后面复工的10个月时间内追赶挽回。但现在国外疫情漫延开来了,咱们国内就算是要追赶挽回前期的损失,也做不到啊,因为国外短期疫情没法结束,这就要严重的影响到外贸订单。美欧占了全球终端需求的50%,而恰恰目前疫情最严重的地区就是美欧。这等于不是把饭碗给砸了,而是把锅给毁了。碗砸了还可以用手抓,可锅毁了就真没法弄食啊。


讲了以上这么多的不利因素,回过来讲讲对国内有利的一面。


目前最大的有利面,就是国内疫情得到了控制,而世界各国又深深的陷入了疫情的风险中。咱们大天朝现在成为了全球关注的重心,因为其他国都需要中国的抗疫援助。中国迎难而上,向世界伸出援手,分享抗疫经验,并提供援助。通过这次疫情的对外援助,又能为咱们迎来一大批的朋友。现在各国都在感谢中国,相信有了这次疫情的援助,往后在世界上的话语权,以及能够力挺中国的伙伴会更多,到时会有更多的国家愿意跟大天朝更加紧密的建立经贸合作。争取牢牢的抱住天朝醒狮的大腿,因为在危难面前,中国挺身而出给予了帮助。真是天佑我大中华,原本一场灾难性的疫情,反而给天朝争取来了友谊和发展机会。这真的是国运旺盛啊,只要挺过这次疫情,等到全球抗疫结束,大天朝的发展,必然会远超其他国家。只因为灾后重建复工待产早,这就争取了一步先机。


朋友们,熬吧,金融危机大萧条不可避免,那就一起面对,迎接这场风险的考验,一起见证大中国的崛起。


至于接下来的抄底,仍然按昨天帖子说的,不着急,以挤牙膏的方式,一点一点的挤。不要一出ICU,就急不可耐的冲向KTV,一把给梭光了。大危机之下,必然是要消磨时间,这种底都靠时间磨出来的。磨底这活不会一两天就结束。


往期阅读:  

有一品种涨疯了

信你个鬼

确定大利好

瑟瑟发抖,认怂了!

太难了

意外的逆袭

哨响过后见飞刀 

破万亿

【全文完】


今天可转债又疯魔了一天,对可转债不了解的老铁们,别盲目跟风,如今的可转债是被当成了题材炒。但可转债的申购还是可以申购的,中到就是赚到。

后续行情,把重心放到政策扶持品种以及年报业绩增长上,亏损的题材股要少看。

刚瞄了一眼,美股今晚跌破20000点了,国际原油今天也跌回了20年前的价格,创下20年来最低价22.6美元。