-
12.2复盘-从融资融券余额看与大盘指数的关系,板块与大盘分析
股侠风清扬 / 2019-12-02 17:45 发布
一、大势
1、在券商板块和11月份PMI数据重回荣枯线的刺激之下,早盘三大指数小幅高开,随后券商板块一度拉升,带动上证指数冲高,随后量能不济,券商板块冲高回落再度带动指数走低,板块上芯片、无线耳机涨幅居前,截止收盘,沪市报收2875点,涨0.13点%,创指报收1669点,涨0.18%,两市涨停29家。
2、
在周末券商板块与11月份PMI数据重回荣枯线之上的利好影响之下,早盘指数一度冲高,随后量能不济再度回落。
大盘成交连续缩量,显示当下行情资金的观望与谨慎,从中期指数来看,指数依然处于下降通道,还未有明确趋势性机会。
本身利好叠加,指数高开回落,该强不强显示今天的指数有点弱。短线指数预计会在年线附近继续震荡为主,短线有超跌修复反弹的需求,但是弱势行情的反弹,持续性不可期望过高,反弹做好卖涨为主。
二、市场连板龙头股扫描
4板:
青海华鼎 鼎字倍+机械制造+超跌
3板:
龙星化工 氟化工+超跌
2板:
江苏国泰 新能源汽车
华森制药 医药+入选医保目录
万通智控 胎压监测
三、从融资融券数据看与大盘之间的关系
这个图片是2013年到去年年底的融资融券数据和大盘的走势图对比:
首先看市场重要时间节点的融资数据:
1、2013年6月25日指数1849点:融资余额2220亿;
随后融资余额稳步上升,大盘指数在小幅度上涨,随后大盘指数飙升,12月25日融资余额跌达到10000亿,当时大盘是3020点;
2、2015年6月12日指数5178点:融资余额22207亿;
随着最后一批多头杀入股市,融资余额达到2万亿,随之大盘坚定;
3、2015年9月30日指数3052点,融资余额9041亿;
股灾阶段性见底,融资余额也达到阶段性的低点;
4、2015年12月24日指数3612点,融资余额12081亿;
大盘指数达到阶段性高点,余额也是小阶段新高,随后出现熔断股灾;
5、2016年1月27日指数2638点,融资余额9297亿;
熔断底之后融资余额迅速回落,指数也低位徘徊;
6、2018年1月29日指数3587点,融资余额10780亿;
指数达到阶段性高点3587,融资余额也阶段性高点;
7、2019年1月4日指数2440点,融资余额7502,指数新低,融资余额也达到了阶段性的低点,2月1日由于春节效应,达到最低7109亿,指数随后开始趋势性的行情机会。
8、2019年4月22日,融资余额达到9801亿,随后大盘指数开始出现6连阴,开始调整。
通过以上数据可以看出:
1、阶段性和历史性的高点,融资余额也往往是当时的阶段性的高点;
2、阶段性的低点,也往往是融资余额的阶段性低点。
3、5178点,当最后的市场多头全部进入股市,预示着持股者全部成为市场上潜在空头,也没有资金能再去承接卖出盘,市场发生转折向下;
4、熊市的低点是杀出最后的持股者,所有人都持币看空,成为潜在的多头,手里都没有了筹码,也就没有杀跌空间,市场往往转折向上。
截止上周五的融资数据是9520,融资余额依然较高,这个位置很难直接起行情,按照历史数据和目前的A股市值,8000亿左右的融资余额到时候应该可以出现趋势性的大机会,所以从中期指数来看,目前指数依然没有出现底部的特征迹象。
四、板块跟踪
1、芯片首板:
首板:扬杰科技、景嘉微、乾照光电、嘉欣丝绸
芯片板块继续走趋势,闻泰科技再创新高,也是带动芯片的超跌股出现反弹,另外像华天科技、通富微电和长电科技芯片都是走趋势比较明显,趋势股一定是回调找企稳的低点低吸为主,不追涨。
2、无线耳机
首板:共达电声
无线耳机继续走强,资金进行了高低位的切换,前期的强势股国光电器收跌,漫步者冲高回落,而低位的进行了轮动补涨。
昨天文章观点:尽量挖掘低位的补涨为主
短线做好冲高卖涨,到时候等待回调之后再去低位。
3、股权转让
首板:安控科技、麦克奥迪
五、后期行情展望
策略:
短期指数有反弹修复需求,但是还是冲高做好卖涨为主,中期大的趋势性机会依然需要耐心等待!
温馨提示:
1、股侠风清扬,从未对外公布个人的任何联系方式。如果有人以股侠风清扬名义私下与大家联系,请勿相信,谨防受骗。本文出自:股侠风清扬,转载,请注明出处。
2、文中内容仅为股侠风清扬个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块机会,仅供参考,不构成任何实际操作建议,股市有风险,投资需谨慎。