3.15周五盘前策略

隔夜，美股三大指数集体调整，道指跌0.35%，纳指跌0.3%，标普跌0.29%，受能源和食品价格推升，美国2月PPI超预期回温，同比上涨1.6%，前值为1.2%，远超预期的0.9%；PPI环比加速涨0.6%，是预期值的两倍，前值0.3%。剔除食品和能源价格的核心PPI同比上升2%，持平前值，超出预期的1.9%；核心PPI环比涨0.3%，增速不及预期的0.5%，但较上月的0.2%有所加速。各项数据都在显示，美国通胀正在加速升温。

有分析称，从CPI到PPI再到消费者的长期通胀预期，本周的一系列数据提醒人们，美国通胀不会很快消失，PPI数据甚至表明，商品价格的下行可能已基本结束。叠加劳动力市场仍有韧性，这意味着美联储有更多理由可以推迟降息。

大型科技股涨跌不一，苹果涨1.09%，微软涨2.44%，特斯拉跌4.12%，谷歌涨2.37%，亚马逊涨1.24%，Meta跌0.75%，英伟达跌3.24%。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌2.75%，阿里巴巴跌3.91%，京东跌3.43%，拼多多涨0.69%，蔚来汽车跌5.74%，小鹏汽车跌6.10%，理想汽车跌4.22%，百度跌3.01%，网易跌2.18%。

14日，北向资金净买入64.22亿元，已连续增持5个交易日，期间净买额合计近285亿元。

下游市场复苏加快，上游原材料价格持续走出反弹行情。3月14日，资本市场再现“元素周期表”行情，国内铜期货主力合约报价已经逼近2年来新高，带动有色金属板块卷土重来。而豆粕期货主力合约报价从1月底低点位置已累计上涨逾10%。下游消费复苏成为原材料市场持续强劲反弹的重要动力。在国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下，国内下游行业正在加快复苏步伐，也直接带动上游原料市场的工业金属和饲料价格走出持续反弹行情。（券商中国）

证券时报发表文章指出，美国和以色列的发展实践表明，在全球科技创新版图中占据领先且重要的位置，离不开股权投资市场的支持。尤其是在科技创新已经成为国家竞争力的首要决定性因素的形势下，通过股权投资培育创新生态系统和国家创新体系刻不容缓。（证券时报）

指数方面，今天很重要，指数向上，则开启新一波涨势，指数继续下跌，那么，还是要减仓空仓的，因为现在还没到真正的主跌阶段，空头只是试探性砸了一下，所以，别拿下跌不当回事。具体操作看昨晚复盘的思路。

板块和个股方面，个人还是比较看好AI，机器人这些前沿科技，其他板块都是快速轮动，缺乏非常强的逻辑支撑，操作上已经有目标了，但还是需要看大盘以及个股的竞价情况才能决定做不做。

注意！周五，就是变盘日

下午的一波跳水，确实把人吓了一跳，差点把大盘带崩了。

好在2点以后持续反弹，收回了一半跌幅。

但是，下跌结束了么？

现在市场最大的问题还是没有核心，板块、题材每天像车轮一样滚动。

昨天最强的，就是今天最弱的，这种大起大落，很容易把投资者变成消费者。

节奏太快，选股太难，完全就是你只管干，剩下的交给报应！

所以，昨天我们果断的推出了交易。

昨天高抛的安诺其，高抛后下跌了7%，今天又跌了9.89%，真是后怕啊，一身冷汗！

明天，周五，是至关重要的一天。

沪指日线3连阴，明天到了选择方向的时候了。

继续下跌，可能就要出现中阴了，那么，亏钱效应将会进一步扩大；

向上反包，则有可能是新一波行情的起点，如果到明天收盘前，能拉出来阳线，收盘前，我大概率会再次直接把仓位推满。

今天其实已经开仓了，低吸了2成人形机器人天奇股份，明天很难讲会涨还是会跌，因为收盘接近十字星，说明多空势均力敌，多头略占优势，明天如能快速涨停就继续持股，不然的话，就要冲高出来了。

最近市场的消息非常多，算力的消息，医药的消息，地产的消息，机器人的消息，等等吧。

但是，反馈到盘面上，最终都只有一个结果，高开低走，不及预期。

从理论上讲，如果任何消息都不能提振市场的话，那么，似乎只剩下下跌一条路了。

所以，还是要记住风口老赵的那六个字：

顺时，顺势，顺心！

当你感觉无从下手的时候，就停下来，等一等，看一看，市场上的钱是赚不完的，看清方向再下手。

接下来，市场的方向，老赵认为还是AI，机器人这些。

但是，不同的是，下一个阶段应该不是题材了，而是真正有料的，已经参与进来的企业，会被机构持续推升。

例如，给英伟达代工光模块的天孚通信，持续震荡上涨，无论指数是涨是跌，对它几乎没有影响。

所以，后面的炒作一定要找已经合作的，已经供货的，已经送样通过的，有实锤参与进来的，能分到AI红利的企业。

明天是关键的一天，如果大盘继续下跌，今天新开的2成仓位也要择机出掉，继续空仓，如果明天收阳线，尾盘直接再次推满。

祝好！

3.14周四盘前策略

隔夜，美股涨跌不一，道指小幅上涨0.1%，纳指跌0.54%，标普跌0.19%，美股芯片股经历了反弹一日游，隔夜全面走弱，大盘也受到拖累。

富国银行则将特斯拉目标价从200美元下调至120美元，特斯拉隔夜大跌超4%，报169.5美元，而距离富国银行的目标价还有30%的下跌空间。

亚马逊、英伟达已经OpenAI加持的机器人初创公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。虽然只用到了一个神经网络，但却可以为听从人类的命令，递给人类苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。视频显示，机器人整套操作的动作十分流畅。

大型科技股多数下跌，苹果跌1.21%，微软跌0.04%，英伟达跌1.12%，谷歌涨0.93%，亚马逊涨0.66%，Meta跌0.84%，特斯拉跌4.54%。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，阿里巴巴涨0.43%，京东涨2.34%，拼多多涨3.55%，蔚来汽车跌4.36%，小鹏汽车跌3.10%，理想汽车跌3.30%，哔哩哔哩跌1.42%，百度涨2.49%，网易涨1.94%。

3月13日，外资巨头花旗银行在最新发布的报告中称，对比亚迪开启90日上行催化观察，H股目标价463港元，相较于最新收盘价，潜在上涨空间达121%，评级为“买入”。

商务部等9部门发布推动农村电商高质量发展的实施意见，其中提到，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。

13日，北向资金净买入15.67亿元，连续4日净买入。宁德时代、美的集团、中国中免当天分别获净买入12.41亿元、3.42亿元、3.37亿元。

昨日A股盘后，市场突然传出一份《关于全链条支持创新药发展实施方案的征求意见稿》，其核心在于通过政策引导和支持，全面促进创新药的研发、审批、使用和支付等关键环节。此消息引发港股创新药板块大涨，昨天尾盘，A股很多的医药股也出现了尾盘拉升，说明盘中的时候，消息已经局部发酵，今天大概率高开。鉴于昨天人工智能高开低走，个人认为今天不是切入时机。

指数方面，预判今天指数震荡收跌，或许一步到位的跌法。板块方面，最近几天市场持续快速轮动，操作难度加大，今天看好比亚迪以及其产业链的汽配股，其他板块看不透，消息满天飞，大起大落，速度过快。不过，今天需要关注的是社融数据或许要发布，可能会低于去年同期。个股方面，目前暂时没有特别看好的股票，空仓观望。

兄弟们，我怕了，我跑了

轮动太快，这么快的节奏，已经不是我这个能力可以把控的了。

所以，兄弟们，我怕了，投降了，清仓了。

安诺其，开盘就想走的，但是，还是多了一丝侥幸。

这股从来没有高开过，基本上都是低开冲高回落再震荡拉升，今天直接高开，心里毛毛的，但是，又怕他直接起飞，所以等了等，下午感觉没戏了，高点附近全部清仓，最终斩获16%利润。

东方卖的有点着急了，早上看竞价就能看出，今天估计没戏了，也是抱着一丝侥幸，但是，跌下来之后发现，承接太差了，果断清仓，保住6%利润结束。

从指数上看，沪指缩量连阴，明天继续下跌的概率比较大。深创指数都是在超强压力位附近疯狂试探，但日内2次冲击都没能上去，既然上不去，那么，明天调整的概率加大。

板块上，继续快速轮动。

早上，受到粮食消息提振，农业股大幅高开领涨，昨晚英伟达大涨，带动了英伟达概念股高开。

短剧的火爆，我早上10点半已经在内部做过分享了。

《靠短剧日赚2000万，“毒鸡汤鼻祖”咪蒙封杀后重出江湖》

这条新闻估计大家都看到过，但是，可能没想过股市会掀起一波热炒。逻辑其实很简单，新闻制造爆点，然后龙头掌阅科技连板，然后成功带动整个板块大涨。

虽然看好，但是，我并没有开仓，因为指数一旦下跌，会直接打乱轮动节奏，导致集体踩踏。

整车也拉了一波，炒的逻辑是小米汽车28号正式发布，关于小米汽车，大家网上已经热议了，总结下来就一个字，悬，前有狼后有虎。

现在国内车圈的大企业，小企业的日子都不太好过，可能也就比亚迪，吉利，塞力斯稍微好一些。

理想因为Mega有点不理想了。

蔚来去年亏了200多亿，感觉没啥未来了。

小鹏豪赌无人机汽车，大鹏展翅，满天飞的都是牛逼。

长城等话题二线老车友最近都在降本增效，这个词熟悉的朋友都知道啥意思。

今年电动车市场价格的拼杀，已经到了你死我活的地步了，到年底，肯定会有公司撑不下去，所以，车市，看着热闹，其实真正的汽车人是能够感受到丝丝寒意的。

然后，教育板块，人工智能板块，Sora概念等都拉了一波。

今天几乎把能拉的都拉了一波。

昨天大涨的地产，今天直接大跌，房地产开发，房地产服务指数都跌了2%以上。

板块给我的感觉，就是太混乱，各自为战，有点消息就直接拉升，第二天快速清空抛售，很难有持续性，最近几天每天的领涨领跌板块都在快速的变换，追涨第二天挨打的概率极高，甚至都等不到第二天，当天就冲高回落，直接给你来个闷杀。

这种操盘体验太差了，幸好我们最近持仓表现还是非常稳的，能够持续让我们吃肉，但是，这种机会是不多的，而且，大盘已经到了变盘的节点，吃到肉就落袋为安，观望一下，理一理思路，为下一波做好准备。

祝好！

3.13周三盘前策略

隔夜，美股大涨，道指涨0.61%，纳指大涨1.54%，标普大涨1.12%，美国公布的最新CPI数据再次超出市场预期，显示出美国通胀仍具备黏性，但对于华尔街而言，这并不影响已经推迟至下半年的降息预期，同时CPI数据也并不够达到震惊市场的程度，美股全线收涨，颇有点坏消息就是好消息的意味。

大型科技股普涨，苹果涨0.28%，微软涨2.66%，特斯拉跌0.13%，谷歌涨0.60%，亚马逊涨1.99%，Meta涨3.34%，英伟达涨7.16%。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨3.96%，创下年内收盘新高，热门中概股集体上涨。阿里巴巴涨1.60%，京东涨4.99%，拼多多涨5.60%，蔚来汽车涨1.48%，小鹏汽车涨2.69%，理想汽车涨8.91%，百度涨3.93%，网易涨1.31%。

AI龙头英伟达再次迎来暴力反弹，经过两天的调整之后，英伟达再次重拾涨势，股价大涨超7%，市值一夜增加超过1500亿美元。对于市值已经逼近苹果的一家企业，如此涨势实在是令市场难以置信。

英伟达的再次大涨，或许直接带动A股资金从新聚焦AI，最近几天AI分歧比较大，AI分歧过程中，市场除了飞行汽车，其他热点散乱，每天都是快速轮动，市场如果能重新聚焦AI，还能继续涨，如果不能再次聚焦AI，那么，指数陷入调整的概率就比较大。

以“用AI重构PC”为主题的荣耀AI PC技术沟通会定档3月13日。届时，荣耀将对外公布AI PC战略以及分享荣耀在AI PC上的技术成果。

据中国航天科技集团有限公司，为适应商业航天市场需求，我国正抓紧研制4米级、5米级可重复使用火箭，计划分别于2025年和2026年首飞。

LG电子宣布将向硅谷初创公司Bear Robotics投资6000万美元，成为其最大单一股东。Bear Robotics的AI室内送货机器人已在美国、韩国和日本获得认可。

我国推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

12日，北向资金净买入42.44亿元。宁德时代、贵州茅台、五粮液分别获净买入15.87亿元、11.48亿元、9.16亿元。

指数方面，已经来到了重要压力位，昨天深创都没有突破，今天是重要时间节点，今天如果收阴线，沪指将出现2连阴，后面可能陷入调整，今天如果再收阳线，预示着向上突破。

板块方面，隔夜英伟达大涨7%，有希望带动市场重新聚焦AI，目前，也只有AI才能带动大盘和板块走出轮动循环。飞行汽车昨天爆量，今天大概率分歧调整，其他板块不用看，基本都是轮动。

个股方面，高标晋级难度比较大，最好的操作还是低位潜伏和做趋势，有好股票可以多拿一拿，等到加速再高抛。持仓今天看加速，如不符合预期则出清。

信的人赚大钱，不信的人白忙活

指数到了压力位！

昨天专门发图给大家讲解了，今天就不在贴图了。

创指压力位在1910，今天最高1915，明天如果能站上1910的话，那么，创指将是第一个突破牛熊分界线的。突破失败的话，向10日线位置回撤。

深指也到了趋势压力线和牛熊分界线了，没有突破，刚好顶到。

牛熊分界线是144日线，这个线，盘面上没有，需要自己设置出来。

深指如果能站上趋势压力线和牛熊分界线的重合点，也将由弱转强，所以，深创指数目前已经到了多空争夺最厉害的位置了，预计这里将会有比较大的波动，多空鹿死谁手，本周见分晓。

沪指已经突破了牛熊分界线，但是，上方3101是年线压力，3161还是一个重要压力位，这两个都突破才能确认真正走强。

一个好的牛市图形，必然是波浪式上涨的，有涨有跌，信的人赚大钱，不信的人白忙活，所以，指数要走好，就不能一味地猛攻，掌握好节奏，才能深入浅出，攻守兼备。

板块方面

最近反复给大家讲板块就是轮动行情，追涨不划算，昨天大涨的锂电，储能今天普遍表现都不理想，追涨，特别是今天才想起来追涨，大概率是吃不到什么肉的。

飞行汽车超预期了，之前我们做过光洋股份，也吃过大肉，但是，对于飞行汽车来讲，我真的是有点不感冒，这玩意儿，就是直接套用无人机的模型，搞一个大一点的无人机，能坐上2个人升空。讲真，别说坐了，看着都害怕，我都替他们担心。所以，飞行汽车我始终没有参与，当然，新题材肯定会有炒作，毕竟养家老师说过，有新不炒旧。

金盾股份，趋势最强的，公司已经跟清华大学合作完成飞行汽车叶轮的样机研发，目前正在推动项目的产业化。

万丰奥威，连板最强的，在垂直起降飞行器方面，公司eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。

商络电子，今天刚刚启动，公司参股的亿维特（eVTOL公司）航空原型机已实现机体下线，目前正在系统测试中，后续将按照计划进行首飞前测试，预计将于年底前后择机进行首飞。

中信海直，eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，Lilium公司只是其中之一。

Lilium公司，中文名叫百合花，总部位于德国，是电动航空全球领军企业，他家的飞行汽车看着还有点意思，我们一起欣赏一下：

上图是百合花规划的天台请机场。

以后股民想上天台估计都得交门票了。

百合花的飞行汽车有点缩小版的客机的感觉，机体又有点直升飞机的感觉。

上面这三张是飞行汽车样图，是不是看着还可以？

再看看国内做的飞行汽车：

这是小鹏公司的无人机式的飞行汽车，总感觉差点什么。

关于创意这一块，还真是不得不服老外，小鹏无人机的样式，好多年前就有飞行爱好者在做了，不过，就是外观做的没这么好看而已，理念都是一样的。个人感觉还是百合花的看着更上档次一点，更安全一点。

不过，这玩意儿，安全系数还是要打个问号的，要不然何小鹏也不会说开卖之前，高管必须飞行5000公里。

说句不该说的，撞车的生还概率还是很大的，但是，要是这玩意儿从天上掉下来，不知道有多少生还的概率，不知道相关公司有没有数据，必须公开啊。

地产系今天有反弹，据说是救万科的消息，我也没深入去挖，毕竟也不打算做这一块。相信趋势的力量，趋势一旦朝向某个方向，任何力量都很难阻挡。

中药板块上涨是因为早上有消息刺激，大概率也是轮动。

酒店餐饮，白酒这些走的是CPI回升逻辑。

小米汽车概念股走的是小米官宣了3月28日公布价格，前段时间小米被喷的不轻，感觉挺悬的。

个股方面

6连板：

立航科技，这家公司主要做的是飞机地面保障，你看，市场炒飞行汽车，先炒地面飞行暴涨，看来我的担心是正确的，说明大多数人都有相似的担忧。先把保障做好，后面才敢入手开买。

艾艾精工，新质生产力。

4连板，必得科技，高铁+增持，也算是新质生产力，中间两个涨停都是一字板。

3连板，中电兴发，磁光电存储，1个实体涨停+2个一字板；

高德红外，脑机接口，1个实体涨停+1个一字板+一个T字板；

光伏的安彩高科今天本来也是6连板，尾盘疯狂炸板跳水，几分钟就从涨停杀到水下，最终收跌-2%。

从以上连板情况来看，市场连板的情况不是很好，所以，短线连板股最近很难做，只能潜伏，不建议追板。

持仓方面，今天还不错，算是大赚吧。昨天跟大家讲过，我们的持仓东方时尚昨天涨停炸板，继续看好，今天再度涨停，明天连板的概率还是很高的。另外一只算力今天也涨了6个点。3月份账户盈利已经来到了12%+，继续稳扎稳打，拉高利润。

祝好！

您的时代还是AI？苹果的AppleGPT要来了

二月二，龙抬头！

今天，老赵我也去理发了，不是信什么，就是图个好的寓意，希望2024年一飞冲天。

龙抬头（农历二月二日），又称春耕节、农事节、青龙节、春龙节等，是中国民间传统节日。

“龙”指的是二十八宿中的东方苍龙七宿星象，每岁仲春卯月（斗指正东）之初，“龙角星”就从东方地平线上升起，故称“龙抬头”。

苍龙七宿的出没与降雨相互对应，古人认为是龙掌管着降雨，而降雨又决定着农耕收成，农耕的收成则决定着人们的生活水平，龙成了农耕社会最主要的“图腾”。

在农耕文化中，“龙抬头”标示着阳气生发，雨水增多，万物生机盎然。自古以来人们亦将龙抬头日作为一个祈求风调雨顺、驱邪攘灾、纳祥转运的日子。

所以，顺应老祖宗的习俗，二月二剪个头发。

顺时顺势顺心，则万物皆顺！

指数今天表现不错，沪指大涨0.74%，深指大涨2.27%，创指大涨4.6%。

深指，创指都是难得的大阳线，一般情况下，出来大阳线之后，后面几个交易日都可以放心操作。

但是，单从指数上看，深指已经来到了趋势压力线位置，创指也无限接近了牛熊分界线。沪指距离前面我说的第一压力位3097也不远了。

所以，短期也不能太乐观，除非直接突破压力位。

深指一旦突破并站稳这一条大趋势线的话，那么，今年还真有可能走一波小牛市，压制了几年了，也确实到了该突破的时候了。

一旦突破的话，兄弟们，今年就真的到了吃肉的时候了。

根据康波图像显示，2023年是最差的一年，2024年是开始往上的一年，总之，2024年的预期还是相当不错的。

今天最强的板块是锂电池，宁德时代暴涨了14.46%，七八千亿的超级大盘股，说干就干。

昨晚，我在复盘里面也写过，大摩将宁德时代评级从平配上调至超配；目标价210元人民币，即上涨33%。

今天宁德时代直接暴涨了14.46%，资金是多么着急啊，恨不得一天就把目标价涨完。

其实，做您的时代的机构心里也很清楚，趁热打铁，英伟达的黄总说了AI的尽头是光伏和储能，大摩又调高了宁王的目标价，趁着这股这股热乎劲使劲拉，打出势来，否则，很容易冲高回落，毕竟，上周的时候，您的时代感觉都快要落幕了。

明天，您的时代，大概率震荡收十字星，或者小阴线，所以，不要上头。

目前，板块还是轮动为主，没有哪个板块能持续的走强，但是，AI仍然是主线。

今天又有一个新的AI消息：苹果的AppleGPT要来了：

随着ChatGPT等AI工具迅速崛起，科技巨头们纷纷宣布将人工智能作为公司发展重点。尽管苹果之前一直保持沉默，此前有消息曝出苹果取消造车加码生成AI，而最近新款M3 MacBook Air发布，苹果更是首次将其硬件称为“最佳AI消费级笔记本电脑”。据媒体报道，种种迹象预示着苹果将在即将发布的iOS 18和macOS 15系统中加入革命性的AI功能，其中最受期待的是基于大模型的“AppleGPT”语音助手，能够进行持续对话、提供更精准的回答。此外，苹果也可能在照片、视频编辑等应用中加入生成式AI功能。

分析指出，苹果真正具有颠覆性的做法可能是，将人工智能模型运行在设备本地，而不是远程云端服务器。这一技术如果可以实现，将为苹果赢得两大核心优势：极佳的响应速度和用户体验，无需将请求发送到远程服务器；出色的隐私保护，用户数据完全留在自己的设备上，不会被收集和利用。分析认为，依靠A17和M3等强大芯片的硬件支持，苹果有望率先在消费级设备上实现“端侧AI”，在隐私和体验上远超竞争对手。虽然目前只是一个可能性，但如果这一雄心勃勃的计划实现，将为苹果在这场人工智能革命中赢得先机。（）

全世界的科技巨头都在Allin人工智能，2024年人工智能这条大主线是动摇不了的，回顾这几年，几乎每年都有一个大主线，基本贯穿全年行情，所以，抓住主线干就完了。

目前的持仓，很多人都已经知道我们持有的是什么了，算力这一块，今天探底回升，收了一根假阳线，一部分兄弟做了T，继续吃肉，目前有7%的利润。教育这一块我们持有的是东方时尚，今天早盘一度涨停，炸板后收盘涨幅4.36%，后面先观望市场会怎么走。进入3月份这段时间的行情并不好做，我也经常看大佬们的复盘，亏的，爆亏的都很多，像我们这样有4%+盈利的不算多，到这周结束，我估计我们至少能把利润拉到10%-20%以上。

明天是充满变数的一天，原因有2点：

第一，会议结束了，会不会出现意外假摔？不好说。

第二，创指，深指都来到了重要压力位，而且，深创大涨主要看宁王，虽然宁王很强，带着小弟们猛干了一天，但是，只靠宁王拉指数，显然是不合适的，一旦明天宁王调整，创指也会陷入调整。

还有一点是，今晚，美股英伟达是涨还是跌，对明天的A股也至关重要！

祝好！

3.11周一盘前策略

上周五，美股三大指数齐跌，道指小跌0.18%，纳指跌1.16%，标普跌0.65%，AI巨头英伟达大跌5%，今天英伟达概念股预估跌，国产算力大概率涨。

2月CPI同比由降转涨，上涨0.7%；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。多家机构预测，后续CPI有望继续回升。

CPI回升大概率带动食品加工制造，白酒等板块反弹，同时利空工业制造业。

“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。

3月8日晚间，比特币盘中突破7万美元大关，纽约黄金期货盘中突破2200美元/盎司，均创出历史新高。交易员预计美联储将在6月开始降息。

3月8日，北向资金净买入60亿元，两大光伏龙头阳光电源、隆基绿能分别获净买入4.04亿元和2.38亿元。

英伟达黄总表示，AI的尽头是光伏，光伏概念股关注安彩高科（安彩高科：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项）、鹿山新材、北玻股份、国晟科技、文科股份、耀皮玻璃、福莱特，德业股份等。

指数方面，周一周二这两天是一个较为关键的时间点，因为大会今天结束，市场还有传言说机构净卖出可能解禁，都会对市场构成压制，如果这两天不跌反涨，那么，这一波直接就去3161附近了。

板块方面，虽然英伟达大跌，但是，周末关于人工智能，文生视频的消息还是比较密集的，继续看好AI这条大主线，即便今天跌了，大概率次日反包。

光伏板块周末吹得也比较多，个人认为如果做短线接力一定要注意风险，光伏已经到了迎接通吃的阶段，后面大概率是机构股的行情。

食品加工和白酒方向短线反弹而已，猪肉，鸡肉等养殖板块可以看一下。

持仓是算力+Sora概念，教育这两个方向，算力这一块有很大不确定性，无法做盘前预判。教育股今天大概率小阴十字星或者直接拉升，具体情况稍后竞价再做判断。

英伟达暴跌，ChatGPT5即将问世

英伟达暴跌，持有算力的朋友怕不怕？

其实也不算暴跌了，上周五，英伟达冲高5%之后，有跌到-5%，振幅10%，说大跌，有点标题党了。

不对，对于英伟达来说，一下子从高位下来10%，确实算是大跌了。

有消息称，这一次大跌，是因为某国内大厂砍单造成的，那么，如果是真的话，直接利好国内的算力。所以，对于持有算力股的兄弟们来说，这可能是利好。

周末，文生视频又有新消息了：

Pika发布了一项新功能：很抱歉我们之前一直处于静音状态。今天起，大家可以给视频无缝生成音效了——Sound Effects！生成的方式有两种：要么给一句Prompt，描述你想要的声音；要么直接让Pika根据视频内容自动生成。并且Pika非常自信地说：“如果你觉得音效听起来很棒，那是因为它确实如此”。

车鸣声、广播声、鹰叫声、刀剑声、欢呼声……可谓是声声不息，并且从效果上来看，也是高度与视频画面匹配。不仅是发布的宣传片，Pika官网现在也放出了多个demo。例如无需任何prompt，AI只是看了眼烤培根的视频，便可以配出毫无违和感的音效。大周末的发布这样一个新功能，网友们在高呼Pika“够卷、够Awesome”的同时，也有人认为：它正在为多模态AI创作收集所有的“无限宝石”。（量子位）

之前，我们一直都是在文生图，文生视频，现在，直接可以生成声音了，完美衔接，人工智能又往前迈了一大步，我相信国内用不了一年就能学会。

下周Sora（文生视频）概念大概率会有一波行情，年初最强的一个题材不可能只炒一波，二波应该要开始了。

ChatGPT 5要来了

独霸地位被动摇，OpenAI将拿出功能实现巨大飞跃的“GPT-5”来应战，类似于GPT-3到GPT-4的转变。终于，GPT-4独霸时代终结了！过去一个月里，四款大模型横空出世，在各项关键基准测试中与GPT-4相匹敌，甚至更胜一筹。

谷歌Gemini 1.5突破100万个tokens，是GPT-4的近8倍，此外能处理长达1小时的视频输入，这无疑是一记重拳，直指GPT-4的短板。Mistral则是开源阵营中黑马杀手，Mistral Large具有顶级推理能力，此前推出的Mistral 7B不仅表现超越Llama2，而且在手机上就能流畅运行，被视为GPT-4劲敌。而Anthropic的Claude 3 Opus，被认为是第一个明确胜过GPT-4的模型，其核心长文本处理能力得到进一步提升，而且GPT-4拿手好戏写代码也不在话下。最后一位Inflection的Inflection-2.5来势汹汹，在关键基准测试中与GPT-4并驾齐驱，还具有“世界级”实时网络搜索功能，广泛可用且获得用户高度满意度。

总而言之，这些新贵们的出现无疑终结了GPT-4的一枝独秀，也预计着竞争激烈程度进入下一“白热化”阶段。为了守住护城河，或许OpenAI是时候放出“GPT-5”！此前，OpenAI首席执行官Sam Altman曾表态，自己的第一优先要务是发布下一代模型，但不一定就会叫GPT-5。有网友喊话称，留给Sam Altman的时间不多了。（智通财经）

不管国内的大模型行不行，都会对人工智能，多模态大模型等概念股利好，所以，周一，大概率人工智能大模型，Sora概念股，算力等有可能再来一波大涨。

【“东数西算”国家工程关键技术取得突破！首条400G全光省际骨干网日前正式商用】“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，这种由中国移动自主研发的数据传输系统将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。400G全光省际骨干网是长距离光信号传输网络设备，能连接边缘、中心和枢纽集群算力，是算力网络的连接中枢。通过400G QPSK高性能编解码技术、C6T+L6T超宽频谱、饱和光功率动态均衡控制等关键技术的创新突破，为枢纽集群算力并网、协同提供超大带宽、超低时延、超高容量、超高安全等保障。

相比上一代干线网络，传输带宽提升4倍、网络容量超30PB、枢纽间时延均低于20ms、关键主用链路时延降幅达20%、安全能力全面升级、单比特能耗降低65%、单比特成本下降20%。原先需要十分钟传输的数据量，基于400G技术只需两分多钟。据了解，预计到2024年年中，中国移动将全面实现“东数西算”8大枢纽间高速互联，建成全球规模最大、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络。（科技日报）

又是人工智能的算力好消息，感觉下周稳了。

光伏风电

近日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中表示，人工智能的发展，尤其是像GPT-3这样的大型语言模型，对计算资源的需求是惊人的。这种需求不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反映。500户普通家庭一年的全部电力消耗，足以支持日常生活所需的巨大能量，竟仅仅足够训练一次这样的先进AI模型。黄仁勋在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！不要只关注计算力的进步，这背后潜藏着巨大的环境代价。按照当前的能源消耗模式继续下去，仅仅维持全球计算机的运行就需要相当于14个地球的能源供应——这是一个既震撼又令人忧虑的数字。”

OpenAI的创始人山姆.奥特曼在演讲中提出了同样的问题。他认为为了支持AI的持续演进，我们需要大力发展可再生能源，比如太阳能光伏，以及高效的储能解决方案。这些绿色能源是缓解当前能源危机的关键，能帮助我们减少对化石燃料的依赖，降低碳排放，为AI提供更为清洁且源源不断的动力。早前，特斯拉CEO马斯克在其参加的各个大型能源会议中，同样频繁表达了他对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。（价值能源）

关于光伏储能还有2条重要的消息：

小摩摩根大通证券股份有限公司分析师Alan Hon之前的评级为中性。目标价116元人民币，即上涨17%。（新浪）

大摩摩根士丹利将宁德时代评级从平配上调至超配；目标价210元人民币，即上涨33%。（新浪）

对于光伏确实还是要注意一下的，虽然目前国内光伏供过于求，但是，从长远发展来看，光伏仍然是新能源的必经之路。

总结，英伟达周五大跌，肯定对市场会有影响，但是，我们主观的去判断它到底是利空还是利好是不切实际的，还是要看市场的反映的。

市场上关于AI的其他消息会对冲掉一部分英伟达大跌的影响，如果是利好国产算力的话，那么，下周AI板块大概率会整体走强。

Sora概念股大概率会有一波行情，这个方向也是我们的重仓之地，Sora概念股+算力，下周看市场反映了。

祝好！

3.8周五盘前策略

隔夜，美股三大指数震荡收涨，道指涨0.34%；纳指涨1.51%；标普500指数涨1.03%。鲍威尔首先重申了1月议息会议的说辞，形势变化符合预期，可能适合今年某个时候开始降息，但经济前景并不确定，无法保证通胀会持续降至联储目标2%。

英伟达以一种无敌的姿态继续狂飙，股价涨超4%首破900美元且再创新高，市值达2.32万亿美元，与苹果相差不足3000亿美元。

热门科技股普涨，英伟达涨超4%再创新高，，Meta、英特尔涨超3%，谷歌涨超2%，亚马逊、微软、特斯拉涨超1%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。网易涨超2%，拼多多、蔚来小幅上涨。理想汽车、京东跌超3%，阿里巴巴、百度、小鹏汽车跌超1%。

上海市印发核电产业高质量发展行动方案（2024—2027年），提出到2027年，上海核电产业规模达600亿元，基本建成世界级核电产业中心。

中国物流与采购联合会、阿里云等机构共同发起成立“物流智能联盟”，为物流行业首个专注于大模型应用研究与实践的联盟。

2024世界人工智能大会（WAIC）启动会宣布，2024世界人工智能大会将于7月4日至6日在上海举办。

3月7日，国内AU9999黄金突破505元/克，伦敦金价盘中一度突破2160美元/盎司，均创历史新高。

今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。SK海力士将加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存（HBM）需求飙升的机遇。HBM是人工智能AI开发使用的一种关键组件。

指数方面，个人认为今天修复的概率比较大，市场连续高位震荡，直接崩的概率不大，跌也是反复拉扯震荡之后再跌下去。

板块方面，隔夜美股英伟达再次大涨，对英伟达概念股有巨大提振作用，算力方向大概率今天还是有希望再次大涨的。黄金概念有炒作预期，期货市场表现强劲，大概率会反馈到股票上面，其他方向暂时观察。

整体上看，市场虽然有反弹修复预期，但是，这一波已经是强弩之末了，逢高减仓的策略不变，时间节点大概率是下周二。

今天是三八女神节，祝各位女神节日快乐！

情绪锚定和市场主流价值观

跌蒙圈了！

喊了2天了，今天终于跌了！

虽然看对了，但是，却没做对。

因为，我提前出了大部分的天奇股份，结果天奇股份2连板。今天开始调整，我又开新仓了！

惨不惨？

还好，今天新开的这两个表现还不错，低吸的第一只涨了8个多点，另一只超低价股跌2个多点。

这两只票都不担心，大盘对他们的影响有限。

另外，剩余的天奇股份还在继续持股，坐享一字板。

这几天的赚钱效应其实是很差的，热点几乎每天都不一样，轮动太快，就容易翻车。

那么，现在大家最关心的是明天是继续跌，还是修复？

1、找到情绪锚定股，总管年后的行情，基本上就是2大主线，以克来机电为代表的新质生产力，以高新发展为代表的算力。今天这两条大主线全部调整，情绪锚定没了，自然回落，市场出现一致性看空。

2、找到市场主流价值观，现在炒作主流就是超低价。

例如，20厘米的金通灵，2.48元，建新股份4.84元，金明精机4.96元，青岛中程4.99元，金盾股份9.17元，电工合金11.27元。

例如，10厘米的合力泰2.27元，顺灏股份2.93元，中科云网3.59元，文投控股2.83元，罗平锌电5.34元，元成股份6.11元，电子城4.15元，春兴精工4.37元，冀东装备7.76元，博信股份6.67元，西昌电力7.44元，出版传媒6.68元，创元科技9.2元，卓郎智能2.41元，康尼机电6.15元，四川金顶8.02元，苏州龙杰8.13元，冀凯股份6.05元，星光农机9.13元，怡球资源2.42元，晋亿实业4.07元，精伦电子4.51元，川润股份7.27元，东方精工9.04元，科安达9.38元，三和管桩8.28元，安彩高科5.19元，美吉姆2.32元，新筑股份4.2元，华菱线缆8.4元，荣联科技7.41元，傲农生物4.21元，华阳新材3.45元，神州高铁2.34元。

看到了么？市场上涨停的9成都是低价股，这就是市场的主流价值观。

所以，买股也要尽量的选择超低价。

情绪锚定股代表的是已经炒出来的主流题材，市场主流价值观代表了可能即将成为市场主流的题材方向。

情绪锚定股全部大跌，说明市场上出现了一致性看空，极度悲观，那么，明天就存在修复的可能。

主流价值观涨停数量还是非常多的，说明市场在向这个方向靠拢，明天可能会继续加速。

整体预判明天大概率会有修复性反弹。

盘后还有一些传闻，例如以后某队不再护盘了，我们自信了，即便开会的时候跌了，也不用担心面子问题了，我们拥有了更强大的心脏，更强大的自信。这其实是好事！

还有人说，可能不再限制机构净卖出行为了，这个人家一直都没承认，就是开盘半小时和收盘前半小时，机构不能卖出。这个如果是真的，对指数有影响，对情绪影响不大。

另外，值得一提的是，港股优必选尾盘大幅回落，收了一根长尾大阴线，对明天人形机器人构成了一定的压力，早盘大概率会有一波砸盘。如果竞价能给不错的价位，竞价可以直接清，给不了的话，仓位轻的可以等，仓位重的要减仓。

华为P70应该是延迟发布了，延迟发布的话，AI手机可能会继续炒的，可以关注一下明天AI手机的修复力度。

5万亿设备更新今天高开低走，这个市场已经有人计算过了，去年更新4.9万亿，这是常规水准，5万亿并没有超预期，所以，情绪直接下来了，设备更新这一块，明天大概率进一步走弱。

还有一个代表呼吁，全面禁止未成年人玩网游，这个对游戏板块应该是一个利空，目前只是呼吁，估计也会有半个小时的影响。

祝好！

3.7周四盘前汇总

隔夜，美股小幅震荡收涨，道指涨0.2%，纳指跌0.58%，标普跌0.51%，鲍威尔称年内可能适合降息，行动取决于经济，市场认为无意外；英伟达涨超3%，与AMD、台积电齐创新高；苹果六连跌严重超卖，特斯拉跌出美股前十。

特斯拉周三下跌2.32%，收于176.54美元，13个月来首次跌出美国市值最大十家公司之列。电动汽车需求下降、与其他汽车制造商相比产品阵容陈旧、中国市场的激烈竞争和价格战，以及美国市场混合动力汽车越来越受欢迎，都是对特斯拉的不利因素。

热门科技股走势分化，英伟达涨3.18%续创新高。微软跌0.14%，苹果跌0.6%，Meta涨1.2%，谷歌跌0.96%，亚马逊跌0.35%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.96%。京东涨超16%，四季度业绩超预期，还计划回购价值不超过30亿美元的股份。蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，阿里巴巴涨超2%，百度涨超1%，理想汽车小幅上涨。拼多多跌超3%，网易跌超2%。

发改委郑老师表示，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。

商务部王老师表示，今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新，还要提振服务消费。

证监会吴老师昨日表示，要做好入口监管，企业IPO不能以圈钱为目的；要规范减持，对技术性离婚、融券卖出、转融通要进一步堵住漏洞；鼓励A股上市公司一年多次分红，对不分红公司采取限制减持等措施；适应新质生产力发展需要，完善发行上市、并购重组等制度；进一步完善二级市场量化交易如何趋利避害，突出公平性。

消息称，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AI Explorer”功能。

据乘联会初步统计，2月1-29日，乘用车市场零售109.2万辆，同比下降21%，环比下降47%，今年以来累计零售312.6万辆，同比去年增长17%。

据悉，GLP-1类减肥药物，包括诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound，由于需求量巨大，产能供不应求。礼来正准备将灌装过程外包给制药商，灌装过程是工厂配制药物溶液、将其过滤到注射器中，随后密封和包装起来。

指数方面就是维稳行情了，从指数的分时可以明显看得出有资金在托市，所以，指数大的波动估计是不被允许的。板块方面，每天都在轮动，今天最热，明天可能就是最惨，急速轮动之后大概率会有一波急速调整，个股方面，尽量参与核心龙头，只有核心才有溢价。

两套方案应对接下来的行情

持股焦虑，空仓也焦虑！

持仓，涨的不是自己的股，空仓，卖掉的股大涨！

这就是2会行情。

沪深两市成交量回落到了9300亿的水平，最近几天一直在缩量，只是今天缩量有点大，指数已经出现了滞涨信号，至少，说明一部分资金已经开始观望了。

从基本原理上讲，指数该跌不跌，必然大涨，但是，现在是2会的特殊时期，指数一直不跌跟某队维稳有多大关系，这个还真不好说，所以，现在只能做2套方案。

一，空仓出来，等待一波大跌；

二、拥抱核心题材，核心个股，抱团才能穿越。

所以，接下来，要么不做，要做就是硬着头皮干龙头。

其他杂毛，能不能就不碰，天天的，慌慌张张的，买来买去的，也不见得赚几个钱，还不如静等龙头出信号，猛干龙头来的快。

空仓冷静观察，全仓核心龙头，抱团取暖。

现在的盘面，大致有几个方向：

1、人形机器人，我们的持仓天奇股份，就是核心龙头，第一波我们吃了三十多个点利润，这一波，昨天大跌，清掉了大部分仓位，留了一成天奇股份，今天涨停，遗憾没有重仓，可惜了。

2、新质生产力，这一块还没有推出相关的指数，也没有新版块出来，所以，大家找股票的时候相对难一些。今天涨停的天元智能，艾艾精工，合力科技，华东重机，克来机电，泰尔股份，夏厦精密都算是新质生产力。

3、低空经济，这个也是写入了工作报告当中了，带动了题材股大涨，但，多少还是有点不及预期的，板块内的个股很多都是冲高回落的。

4、光伏、风电，炒的是人工智能带动算力增长，最终带动电力需求，然后转化成光伏风电的需求，这个我们先观察，目前还没走出来特别强势的个股。

明天的轮动很难说，这几天强势板块轮动都很快，例如AI手机，AIPC，这么强势的概念，也是一日游，所以，追涨不划算，挖掘核心，低吸才是最好的策略。

后面市场的波动会越来越大，不要清晰相信每一波拉升，可能都是再给你派发筹码。

市场永远都是对的，如果你觉得市场错了，那么，你还是要重新审视一下你自己。

就拿这一次的氢能源来说吧。

2会之前就开始炒作了，我当时复盘的时候就考虑，山东一个高速免费的区域性政策能有多大一点影响，这个题材级别不够，没有参与的必要。

但是，市场却不断地推高氢能源的股价。

加快氢能产业发展首次被写入工作报告，名列2024年重点工作之一。

其在“积极培育新兴产业和未来产业”部分提到：巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。

你看，这里为啥敢这么肆无忌惮的炒氢能源，就是因为人家早就知道了这个消息，所以，才敢无脑硬怼氢能源，等到消息真正出来了，落地了，他们再趁着一波情绪出货。

所以，有时候，不是咱们理解力不行，实在是有很多人力不可为的东西在里面。

祝好！

3.6周三盘前策略

隔夜，美股大跌，道指跌1.04%，纳指跌1.65%，标普跌1.02%，今年前六周iPhone在华销量暴跌24%，苹果大跌近3%，两日市值蒸发万亿元人民币，特斯拉三连跌，隔夜再跌近4%，德国工厂因火灾断电停产。

热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，苹果跌2.84%，Meta跌1.6%，谷歌A跌0.5%，英伟达涨0.86%，亚马逊跌近2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.49%。网易、百度、哔哩哔哩、京东跌超2%，拼多多小幅下跌。蔚来涨超3%，理想汽车、小鹏汽车、微博、阿里巴巴小幅上涨。

天风国际证券郭明錤表示，先前2024年iPhone出货的市场共识为2.2-2.25亿部，现在已经开始下修，并向他之前预测的2亿部靠拢。如果苹果今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，英伟达的市值将很有可能超越苹果。

“减肥神药”生产商诺和诺德宣布，在一项后期试验中，其被广泛使用的司美格鲁肽(semaglutide)在治疗肾病方面取得积极进展，可将肾脏疾病相关风险降低24%。

高盛认为，现在就下结论说电池原材料价格暴跌已经结束还为时过早。该机构警告称，供应严重过剩和西方电动汽车行业遭遇逆风，可能会使电池原材料价格在更长时间内保持低位。

国资委主任张玉卓表示，已淡化对央企规模的考核，现在要朝着做强做优的方向来努力；未来一定要更加强化自主创新，加大投入。

据市场调研公司Counterpoint Research统计，今年前六周，中国智能手机总销量同比下降7%。其中，苹果iPhone跌幅24%，华为销量暴增64%。

3月5日，北向资金净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。

3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。

另外，辉能科技日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。

指数方面，个人认为有可能会跌，上涨现在有点举步维艰，外围的情况也不是很好，对于利好的各种消耗已经几乎差不多了，短期有回调风险。

板块和个股很难讲了，因为轮动太快，昨天盘面的焦灼状态可能会延续下去，而且本周属于会议周，本来就没有什么行情，再加上高位震荡，指数虽然被稳的很好，但实际上，板块和个股是比较拉胯的，这个时候多看看还是比较好的。

AIPC+AI手机全攻略，谁才是真正的王者

指数窄幅震荡，控制的很到位！

成交量继续保持一万亿水平，但已经连续三天小幅缩量了。

盘面给人的感觉就是很焦灼，东一榔头西一棒子，找不到核心的东西，资金也比较犹豫，应该封板的封不住，应该反包的却掉头向下。

高位连板晋级难度太大，低位板很难找到核心价值。

趋势大票尾盘回落，也预示着回调即将发生。

面对这样的盘面，减仓或许是最佳的选择。

今天做了大幅减仓，机器人留1成仓位，AIPC的亿道信息和减肥药的常山药业均止盈清仓。整体仓位只剩下一成，等待时机。

今天不做太多盘面解析，主要聊一聊AIPC和AI手机。

AIPC，智能笔记本电脑。

思泉新材：公司是业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等电子产品的性能释放需要散热来保障，公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子、汽车电子、通信基站等领域，公司可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。

公司是去年10月份上市的次新股，最高价121.98元，强压力位在96.7元附近，目前股价92.98元，近5个交易日涨幅60.64%，总市值53.63亿，流通市值12.72亿元。

雷神科技：北交所的股，海尔集团旗下，电竞笔记本电脑及台式机市占率国内前四，总市值24.15亿，流通市值12.69亿元。

亿道信息：外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子产品ODM厂商，目前正在研发专为生成式AI打造的PC平台，目前AI PC还处于项目硬件和底层软件研发阶段。

江波龙：公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三，公司系目前国内较少能同时供应RDIMM服务器内存、eSSD服务器固态硬盘的综合型半导体品牌企业。同时，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均广泛应用于AI PC等多种场景，公司与各大客户就AIPC，AI手机等人工智能轻量化本地化落地的关键趋势，保持着密切沟通以及深入合作。

C龙旗：今天是上市第三天，智能手机ODM/IDH出货量全球第一，平板电脑ODM出货量位居行业第三，龙旗成立于2002年，是全球领先的智能产品及服务提供商，专注于智能手机、平板电脑、AI PC、XR、AIOT产品及汽车电子等终端产品的设计、研发、制造与服务，业务覆盖全球多个国家和地区，为世界一流的客户提供专业的智能产品整体解决方案。

通富微电：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，公司与AMD已形成“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。公司是AMD最大的封装测试供应商，AMD也成为公司大客户。公司有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。

总市值378.5亿，全流通股，股价24.96元，历史最高价33.77，目前处于中高位区间，近5日涨幅11.68%，连续3天递进放量，今日巨量冲高回落收假阳线，显示上方压力很大。

华勤技术：全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%，在AI服务器上，近年来公司AI 服务器等服务器 ODM 业务大幅增长，成功导入顶尖中国互联网客户并形成AI服务器的批量发货供应；笔电业务上已经量产AIPC产品并导入多个客户。公司持续在多品类智能终端产品上以及以AI服务器、数通交换机为基础的底座产品服务，通过人工智能生态为客户提供千行百业应用场景下的人工智能硬件产品和服务。

总市值564.5亿，流通市值47.76亿，23年8月8日上市的次新股，历史最高股价85.25，目前股价77.77，处于历史高位区间，近5日涨幅13.45%。

鹏鼎控股：全球最大PCB生产企业，公司为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括以AI PC为代表的AI终端消费电子产品。

公司总市值518.2亿，流通市值517亿，历史最高股价59.87元，目前股价22.33元，处于中位，近5日涨幅8.77%。

中科创达：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，公司发布了AI大模型在产品和应用领域的一系列新品, 包括生成式AI赋能的智能座舱-魔方汽车产品; 生成式AI赋能的PC-魔方AI PC产品。

总市值282.7亿，流通市值225.4亿，历史最高股价167.34元，目前股价61.45元，处于历史中低位，近5日涨幅1.04%。

个人认为，以上9家企业中，有实际业务的只有亿道信息，华勤技术，中科创达。其他的公司的服务或者产品，都是普适性的，也就是说不管你是不是AI产品，它都能用，没有亮点。

AI手机：

思泉新材：参考AIPC部分。

诚迈科技：全球领先的智能科技专家，2024年1月15日荣耀发布了自研操作系统MagicOS 8.0（魔法OS 8.0），行业首发新一代人机交互——平台级AI使能的意图识别人机交互。此外，荣耀在Magic6系列上发布自研70亿参数大模型——“魔法大模型”，加持操作系统“新内核”——平台级AI，进一步打造个人化操作系统。诚迈科技作为荣耀的核心合作伙伴，参与并推进了魔法大模型的互联、智慧互联、智慧语音和智慧搜索等能力的研发与测试。

总市值76.64亿，流通市值76.62亿，历史最高价180.96元，目前股价45.91元，股价处于历史中低位，5日涨幅14.98%。

道明光学：全球领先的反光材料及延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商，公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机、HW品牌手表watch4 系列、Robo & Kala、联想等品牌产品。 根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

公司的石墨烯散热膜是一个亮点，AI手机对散热会有更高的要求，石墨烯是一个不错的选项。

总市值49.97亿，流通市值46.46亿，历史最高股价11.67元，现价8元，处于历史中高位，近5日上涨20.12%。

福蓉科技：四川省消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售优质企业，公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。未来，随着AI技术不断应用，公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。

这一轮AI手机的炒作起源就来自三星的AI手机，所以，福蓉科技作为三星的供货商，吃到了第一波红利。

总市值103.4亿，全流通股，历史最高股价21.07元，现价15.26元，处于历史中高位，近5日涨幅42.62%。

希荻微：公司在手机非平台厂集成DC/DC芯片领域市场占有率行业前三，希狄微推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为AI手机等设备长续航加持。

总市值65.36亿，流通市值38.06亿，近5日涨幅27.6%。

南芯科技：电源及电池管理领域少数能与国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一。南芯科技完善的快充方案为OPPO 系列产品提供全系列充电方案，助力产品真正实现快速、安全、秒冲。本年度发布的Find N3系列、Find X6系列、Reno10系列、一加11系列、一加Ace2系列、OPPO Pad2系列等热门产品中均有南芯科技电源管理方案保驾护航。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值141.2亿，流通市值19.68亿，近5日涨幅4.32%。

天音控股：具有强大销售网络的手机分销商，移动转售业务牌照齐全，公司持有武汉星纪魅族科技有限公司 1.6658%股权，截至报告期末，累计交易金额为209,441.18 万元。根据魅族官网：魅族21PRO机型拥有开放式AI终端。

总市值98.51亿，流通市值98.42亿，历史最高价27.76元，近5日涨幅11.87%。

江波龙：参考AIPC部分。

长信科技：国内重要的平板显示关键基础材料生产基地，公司在UTG领域技术储备充分，2023年4月20日，搭载公司子公司东信光电UTG产品的vivo x flip已经上市发布，2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为东信光电独供，公司与OPPO、VIVO在内的国内主流手机客户均有量产合作。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值135.5亿，流通市值134.8亿，近5日涨幅2.03%。

汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司创新方案组合应用于OPPO Find X7系列机型。根据oppo官网显示：OPPO Find X7属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值298.2亿，全流通股，近5日涨幅3.55%。

传音控股：全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者，传音控股旗下创新科技品牌TECNO于MVC 2024宣布推出AIOS,用AI革新致力于全方位提升全球用户AI移动体验。TECNO AI致力于在从智能手机操作、信息获取、内容创作到服务获取方面，让移动生活变得更简单高效。TECNO AI能力的核心之一是Ella，新近全面升级的个人AI助手。多年来，支持全球市场多种语言的Ella不断进化，逐步改变用户交互方式。如今的Ella配备了最先进的生成性AI技术，包括网页搜索、笔记生成之类的日常任务处理，为不同语言和区域的全球用户提供了高效及个性化的服务。

传音控股看着才更像是一家真正的AI公司，有真正的AI技术。

总市值1349亿，全流通股，历史最高价254.56元，目前价格167.27元，处于历史中高位，近5日涨幅10.77%。

鹏鼎控股：参考AIPC部分。

中兴通讯：全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一，公司坚持将人工智能作为推动创新和提高用户体验的重要引擎之一。目前，公司努比亚Z60 Ultra和红魔9 Pro两款旗舰手机已先后上市，分别在影像和游戏领域打造业界首个垂直AI大模型。

总市值1392亿，流通市值1172亿，历史最高价55.6元，目前价格29.1元，处于历史中位，近5日涨幅3.34%。

好了，梳理完了，谁强谁弱，谁是蹭WIFI的，谁有核心技术，一目了然。

祝好！

3.5周二盘前策略

隔夜，美股小幅回落，道指跌0.25%，纳指跌0.41%，标普跌0.12%，欧洲市场涨跌不一。

美股大型科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，英伟达涨超3%续创历史新高，市值达到2.13万亿美元，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%。贵金属、半导体、区块链板块涨幅居前，超微电脑涨近19%。

热门中概股中，阿里巴巴跌3.51%，拼多多跌3.73%，网易跌1.46%，百度跌3.17%，京东跌4.87%，新东方涨0.27%，哔哩哔哩涨3.18%，爱奇艺跌4.71%。造车新势力全跌，理想汽车跌13.64%，蔚来跌7.79%，小鹏汽车跌8.04%。理想新车买噶到底好不好，股票市场已经给了答案！

自3月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高125元、120元。此次上调落实之后，今年以来汽油、柴油分别累计上涨475元/吨、460元/吨。

据乘联会预估，2月份全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%。

据EToday的一份报告称，三星将开始测试英伟达Omniverse平台的“数字孪生”技术，以提高芯片制造过程的良品率，缩小与台积电的差距。“数字孪生”技术可以创建真实世界的虚拟副本，然后利用人工智能 (AI) 和大数据分析预测潜在问题。如果这项技术应用于芯片工厂，可以显著减少产品缺陷。

全球最强AI模型一夜易主，GPT-4被拉下神坛。Anthropic发布了最新的Claude 3系列模型，一句话评价：真全面碾压GPT-4！多模态和语言能力指标上，Claude 3都赢麻了。用Anthropic的话说，Claude 3系列模型在推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面，都树立了新的行业基准！

Anthropic，就是曾因安全理念不合，而从OpenAI离职出的员工组成的初创公司，他们的产品一再给OpenAI暴击。这次的Claude 3，更是整了个大的，一次就发了三个模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet与Claude 3 Opus，能力依次从低到高。据Anthropic声称，最强大的Opus在行业基准测试中表现优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra，比如在知识水平、演绎推理和基础数学等方面。

指数方面，这几天应该没有什么预期了，大概率就是弱势震荡，或者下跌，这是惯例，以往都是这样。

板块和个股也没啥好说的，就是泛科技线持续轮动，机器人，AI手机，AIPC，液冷服务器，还有创新药，轮动行情，操作上就是潜伏耐心等待，追涨难度较大。

题材混乱发散，接下来怎么做？

每年一到这个特殊时间点，行情就这样！

回顾起来，今年的第一天算是比较强的了。

指数全部收红，两市成交额继续维持1万亿以上的水平，市场热点表现也还可以，整体来说，不错了！

不过，北向资金今天再次净卖出，不得不重视一下，盘中随时观察盘面信号。

今天的市场，给人的感觉就是乱！

千亿级大票能狂拉涨停，几十亿的小票却一动不动。

你认为很不错的核心票，反而没什么动静，选股难度很大。

例如，AI手机，同花顺新组成的板块里面7只票，我只蒙对了一只，福蓉科技，还是一字板。

板块都猜对了，就是涨的不是自己的票。

再例如，液冷服务器，我盘前还专门增加了一只液冷服务器：

但是，欧陆通开盘看了5分钟，就知道他今天不行了，果断放弃。

现在市场的主线，毫无疑问就是人工智能，但是，分支太多了，眼花缭乱。

HBM线的通富微电，宏昌电子。

光芯片的罗博特科。

算力的高新发展，安奈儿，美格智能，中贝通信。

CPO的光迅科技。

Sora概念的中广天择，安诺其。

市场上，还有超级大票争夺资金。

4368亿市值的大票工业富联涨停，后面还有一堆趋势性大票，寒武纪，紫光股份，浪潮信息，卓胜微，新易盛，也是嗷嗷叫的涨。

医药股今天也是难得的大涨，药明康德差点涨停，但是，涨停和没涨停的预期差还是很大的，没涨停就差了点意思。

医药股的上涨一般都是出现在市场回调阶段，那么，如果明天指数开始调整，依然可以继续关注医药股。

总之，现在的盘面，看似热闹，但是，赚钱难度加剧，轮动加速，分歧很大。

面对这种盘面，要么，你就停下来，看一看，等一等，不赚至少也不会亏，也不会焦虑。

要么，你就围绕核心股，有实际的，能拿得出手的产品的公司做，核心股调整的时间一般不会长，涨起来的时间也很快，潜伏价值比较高。

今天我们的持仓表现，其实还是可以的，新开的AIPC涨了4个多点，虽然没涨停，也有一点小肉。持仓的医药股大涨5个多点，周五低吸的机器人，今天再次绿盘低吸加仓，明天会出一个比较明确的信号。

如果明天持仓表现不及预期的话，我们则会往会议议题这个方向去切，做潜伏，等爆发。

祝好！

3.4周一盘前策略

上周五，美股三大指数集体上涨，欧洲市场除指数外全部上涨，美股的科技股大幅上扬，带动纳指大涨1.14%，标普大涨0.8%。其中，戴尔科技更是大涨31.62%领涨PC板块，并且带出来一个新概念AIPC，迈威尔科技，博通跟涨。此外，芯片概念，固态硬盘，先进封装等板块均有大涨。

英伟达CEO黄仁勋表示，能够通过人类测试的通用人工智能（AGI）可能会在五年内出现。

2会从今天下午就开始了，下午3点开幕式，进入2会时间，指数大多数容易震荡。

3月1日，国常会有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。

农业农村部宣布，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。截至1月末，能繁母猪存栏4067万头，环比下降1.8%。

人行指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

网联清算公司表示，将持续优化来华人员支付服务水平，支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”，持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面。

上海市商务委发布汽车、绿色智能家电最新促消费政策。其中，置换纯电动小客车新车，可申请一次性1万元购车补贴。

多家造车新势力企业公布2月份交付信息，AITO问界全系交付2.11万辆，理想汽车交付2.03万辆，分别位居前两位，环比均下降约35%。

一天内9家车企接连宣布降价促销，最高优惠4.7万，专家：更激烈的在后头。吉利、上汽大众、飞凡、奇瑞、智己、现代、比亚迪、长安、特斯拉均在3月1日宣布降价，降幅从5%至15%不等，价格下降从几千元到上万元不等。

华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿台增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。

板块上看，人工智能还是核心，但是，已经开始分散了。大方向看是，硬件和软件齐头并进，硬件是从芯片，存储，散热，机器人及相关配件设备等几个方向，叠加手机，PC，机器人进行扩散。软件是从生成视频，算力，大模型等方向演化，整个盘子足够大，就能容纳足够多的资金反复炒作。

汽车降价最近打的火热，可以关注汽车配件，氢能源方向已经炒了几天，个人认为这个方向继续下去的概率不大，主要还是围绕人工智能来做，目标已经选好，坐等开盘看竞价，择机上车。

周末重磅！OPenAI又有新动作

周末的利好还是不少的！

指数方面，周五该跌不跌，超预期走强，那么，接下来可能就要继续向上挑战了。

之前我预判3025附近有压力，指数第一波冲到这里要展开震荡，周五创近段时间新高，收盘价3027.

再向上的话，上面压力位分别在3097和3161,3161将会成为一个重要分水岭，如果能突破的话，今年估计至少是一个小牛行情。

周末重要消息

一、国常会通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。

个人就不评论了，看一下网友的评论。

消息对工业母机，汽车，家电等板块还是有一定利好的。个人认为机械设备有可能成为上半年的趋势主线，特别是做机床的企业，可以持续关注。

二、当地时间周四，人形机器人企业Figure AI宣布，已于近日完成新一笔融资，金额为6.75亿美元（约48.5亿元人民币），投资方包括英伟达、OpenAI、微软等科技巨头及亚马逊创始人贝索斯。本次融资完成后，Figure AI最新估值为26亿美元（约186亿元人民币）。

作为协议的一部分，Figure AI将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能模型。此外，Figure AI还将使用微软的Azure云服务进行人工智能基础设施、培训和存储。

Figure AI的创始人兼首席执行官Brett Adcock称，对于此次与OpenAI的合作是“机器人技术的一个里程碑”。他希望，此次合作最终能让机器人与人类并肩工作，完成任务并进行对话。从理论上讲，理解语言并据此采取行动的能力，可以让机器人更好地与仓库工人一起工作或接受口头命令。

优必选相关负责人表示，人形机器人和大模型相结合，可以将人形机器人推向一个新高度——具身智能。人形机器人和大模型结合之后，能大大延伸其工作价值，不仅有更多劳动力价值，也有更多情感交互价值。

正如英伟达创始人、CEO黄仁勋所言：“下一次人工智能浪潮将是一种被称为‘具身智能’的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。”

机器人肯定是本轮行情的主线，2月份，市场在消化春节期间各种的新消息，所以，轮动非常快，这种大浪淘沙之下，谁都有机会，但是，谁也无法一直持续。但是，进入3月份，市场已经有了很清晰的判断，推理有了路径依据，那么，主线必然越来越清晰。

我们可以把人形机器人定义为AI+机器人，除了AI+机器人，还有AI+手机，还有AI+PC。

近期，三星，荣耀，OPPO，小米等厂家纷纷推出了AI智能手机，上周，AI手机也成了股市的热门赛道，关于AI手机，

关于AI手机，我在2月27日就给大家分享过：

另外，AI+PC也是上周的热点。

戴尔科技集团（纽约证券交易所代码：DELL）公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四季度公司营业收入为223.2亿美元，同比下降11%，市场预期为221.6亿美元；第四季度净利润为11.6亿美元，同比增长91%。

戴尔商用电脑和软件副总裁Meghana Patwardhan在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人电脑都将成为AI电脑。

AI手机、AI电脑，会推动芯片、内存、散热的升级，这三个细分领域确实值得研究。

相关个股我从几十家里面筛选出来3只作为明天的备选股，竞价过滤之后，择机上车。

三、《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通支付服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。

下一步可能采取的措施包括：推动POS机等机具受理境外卡；推动降低万事达卡和维萨卡的收费；在重点口岸增设和恢复外币兑换设施；鼓励商业银行提供标准化的“零钱包”产品；推动小面额现金在重点城市投放。

这个消息，我只想到一只股票：拉卡拉，不过，公司业绩比较差，而且近期刚刚受到处罚。

其他消息影响不大。

整体上看，下周一如果不跌的话，那么，下周就将继续向上挑战，目标3097,3161.

板块和个股方面，继续关注机器人，AI+手机，AI+PC，汽车零部件等，汽车零部件这一块简单说两句，最近吉利和小米吵得比较凶，具体为啥大家自己去看看，老赵不方便评论。用网友的话讲，就是，小弟去大哥家里请教问题，临走时把嫂子拐走了，然后，大哥开始对小弟一顿猛揍。车圈各种大降价，各种口水仗，包括某想的新车看着像灵车，这些消息虽然不是什么好消息，但是，只要吸引眼球，吸引注意力，汽车以及配件就有资金来做，可以关注。

操作上，目前5成仓位，周一如果不大跌，目标股也符合预期，大概率会再次推满。

祝好！

3.1周五盘前策略

隔夜，美股三大指数集体收涨，道指小幅上涨0.12%，纳指上涨0.90%，标普500指数小幅上涨0.52%。美国商务部公布的美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，较前月的2.9%略有降低，与市场预期一致，为2021年3月以来最小增幅。核心PCE物价指数靴子落地，并未超预期增长，市场悬着的心落下。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%，整个二月上涨12.34%。阿里巴巴跌0.76%、百度跌1.92%、拼多多跌0.38%、京东跌0.83%、网易跌3.88%、蔚来涨5.89%、理想汽车涨1.3%、小鹏汽车涨8.02%。

人形机器人初创公司Figure宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里筹集了约6.75亿美元的资金，使其公司估值达到了26亿美元。此外，作为协议的一部分，Figure还将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能(AI)模型，还将使用微软的Azure云服务搭建人工智能基础设施和存储数据等。

交通运输部表示，今年将持续推动公路沿线充电基础设施建设，计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

29日，阿里云发布“立即生效”降价通知，涉及100多款产品、500多个产品规格，平均降幅达20%，这是其史上最大力度的一次降价。

据兴业证券测算，外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日至2月27日累计加仓超270亿元。从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。

29日，北向资金大幅净买入166.03亿元。宁德时代、北方华创、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。

指数昨天大幅反弹，北向资金继续大买，那么，今天指数有希望再次冲高，从技术指标看，目前指数已经到了超买的区间，适合高抛操作。

板块上，昨天的5纳米芯片和山东高速免征氢能车通行费都是短线刺激行业带来的大涨，持续性比较差，不属于核心题材，核心仍然是人工智能，机器人。等这波调整完毕继续围绕核心操作。

个股上，老赵今天的操作以出为主，大概率不会开新仓，现在这个位置，即便低吸也相对属于高位低吸，不划算，先观察一下市场是否会有一波回落迹象，如果盘口强势没有回落迹象，那么，就去围绕强者恒强来做，因为最强的股票在下跌中才能最抗揍。