特斯拉都怕？下周这一概念要疯了？(名单)

周末最大看点

广汽埃安：工信部公告首款超1000KM续航车型AION LX。

年初广汽吹牛：1月15日，广汽埃安的官方发布了一条信息，搞出8分钟可充满80%，续航1000公里不用等到明年，电动汽车进入‘月充时代’。

被骂骗子：中国科学院院士欧阳明高表示，“如果有人告诉你，这个车能跑1000公里，几分钟能充满电，还很安全，成本又很低。以目前的技术来讲，他一定是骗子。”

吹过的牛要成功了？工信部的消息常规是一种认可。

本周末消息：据广汽埃安消息，进入工信部最新一批新能源汽车推广目录的埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型，即采用了海绵硅负极片电池技术、全球首次实现续航超1000km的纯电车型AION LX，并将在今年广州车展上亮相。这意味着，今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

广汽集团称，电池技术方面，广汽集团自主研发的“海绵硅负极片电池技术”成功实现锂离子电池体积缩减 20%、重量减轻 14%；快充技术方面，广汽超倍速电池技术使用新型导电剂，搭建高效的三维导电网络，6C 倍率充电可实现 8 分钟充电 80% 技术，而在 1600 次循环后其容量保持率仍然高达 95%。广汽集团表示，这些技术已经陆续导入广汽埃安车型。

整体来说，广汽埃安的电池技术主要在硅负极石墨烯电池技术和弹夹电池技术。即不管三元电池，还是磷酸铁锂电池，在材料上整体没有太大变化，整体是技术优化和材料结构的调整提升技术。所以对于磷酸铁锂，三元锂电池来说，目前冲击仍比较有限，因为对于技术的提升，可复制和山寨仍比较强。

主要概念股：

广汽集团(601238)：广汽埃安是全资子公司。

鹏辉能源(300438)：该石墨烯电池是鹏辉能源与广汽研究院合作开发的石墨烯负极6C快充动力电池。

孚能科技(688567)：孚能科技是广汽埃安现有及后续车型的动力电池主要供应商之一。

祥鑫科技(002965)：祥鑫科技是广汽埃安的模具及金属结构件重要供应商。

隆基机械(002363)：隆基机械是广汽埃安新能源车型的前、后制动盘的供应商。

其它广汽新能源概念股一览：

1、整车板块：

上汽集团（600104）、比亚迪（002594）、江淮汽车（600418）、长安汽车（000625）、宇通客车（600066）、广汽集团（601238）、中通客车（000957）等；

2、充换电基础设施板块：

许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、奥特迅、中恒电气（002364）、动力源（600405）、上海普天（600680）等；

3、锂电池板块：

国轩高科（002074）、新宙邦（300037）、天赐材料（002709）、西部资源（600139）、沧州明珠（002108）、杉杉股份（600884）、天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、当升科技（300073）等；

4、零部件板块：

均胜电子（600699）、信质电机（002664）、江特电机（002176）、天汽模（002510）、华域汽车（600741）、卧龙电气（600580）等；

5、服务代理板块：

国机汽车（600335）、庞大集团（601258）、物产中大（600704）等

明天整体来看，有得热闹了，常规强的进不去，进得去又怕震荡，不过现在有工信部的认可，整体来说，这个牛，搞不好宁德时代都被它冲击一下，当然这技术出来，常规石墨烯技术，市场中的技术都不是技术，因为能山寨，只要有搞出来，就没有抄不了的，美国当年也这样抄欧洲的，所以别觉得丢人，这是市场规律。

……其它新能源最新利好

石大胜华：子公司拟投建30万吨/年电解液项目、10万吨/年液态锂盐项目。石大胜华公告，全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设30万吨/年电解液项目，项目预计总投资16亿元。公司持股51%的子公司胜华新能源拟投资建设10万吨/年液态锂盐项目，项目预计总投资5.6亿元人民币。

超华科技：公司目前已具备6um锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力。超华科技在互动平台表示，公司目前已具备6um锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力，同时成功开发了4.5μm锂电铜箔产品。

兴发集团：拟与华友钴业共建50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。兴发集团公告，公司与华友钴业在湖北省宜昌市签署了《合作框架协议》，围绕新能源锂电材料全产业链进行合作。在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，计划建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。

……

美国通过8万亿基建法案。

修桥修路提网速，加大电动车等投入。整体美股是疯狂了，利好利空都是疯狂。下周特斯拉又大涨，我A股新能源却变成了预期反弹，近期新能源概念股跌得有些大，大得有些受不了，腰斩都见到。

……

元宇宙又添了一把火，还没质疑完，又一个游戏题材火了。中国战队EDG夺得《英雄联盟》S11冠军。央视都发文祝贺。

下边是相关概念股，同时我也有些疑问，以后小朋友都游戏限制了，比赛还有没有可能赢，我觉得能吧，因为人多。

1、顺网科技：公司打造的Gamelife平台已初具规模，开展网吧电竞合作新模式。

2中青宝：A股游戏第一股，以旗下竞技产品《最后一炮》进入电竞领域。

3、盛天网络：公司针对网吧渠道设计推出的“易乐游网娱平台”产品。

4、掌趣科技：公司已初步构建了以游戏为核心业务，并通过投资布局延伸至文学、动漫、影视、体育、电竞等文化产业领域。

5、星辉娱乐：雨神电竞专注于电子竞技类游戏软件的开发和服务，其主要产品包括移动终端单机游戏、移动终端网络游戏等。

6、天神娱乐：旗下棋牌游戏产品已全面接入WCAA云电竞平台；

7、完美世界：深度布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通。

……磷酸铁锂概念

黄磷是下跌的，但上游的磷矿却在上涨。黄磷回落太猛，近期黄磷概念股调整也是比较大。但目前来看，周末消息面，国家仍是重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。价格平稳仍是有期待的，因为不资源不能老亏本开采，同时磷现在基本上不出口了，重要性你懂的。

市场很复杂，但新能源大方向利好不会停，只会越来越多，但行情能不能再起，也需要时间，因为现在节奏比以前慢很多，市场大了，没办法。尊重市场规律为主。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

华为大动作！华为大力杀入"元宇宙"(概念股)

股市炒的是概念，但注册制了玩的就是生态，谁是老大谁通吃天下，别抱怨，这就是生态规律。以前什么概念都是炒小盘股，现在也是炒小盘股，但注册制推动的价值投资，中长期来说龙头巨头的概念才是资金中心追捧的方向。机构时代，合规要求他们不敢不能去小盘玩的，特别是量化交易也被严管趋势，新产业的机会也趋于龙头之中。

所以华为搞元宇宙，这是趋势也是市场必将面临的赛道。概念股近期被问询，这是正常的现象，不必理会，因为大概念，新概念，一般小公司只是概念，大巨头行业龙头才是真能成大事的和有成大大事的基础。华为元宇宙来了。所以要重视。

华为发布“星光巨塔”发力元宇宙。据华为官微，华为公司日前发布了基于虚实融合技术Cyberverse（河图）的AR交互体验APP“星光巨塔”。通过“星光巨塔”，九色神鹿能穿越时空出现在华为园区里，承载星光能量的高塔会伫立在闪闪发光的湖面上。

进入这个世界，次元壁将彻底打破，现实与虚拟融为一体。华为河图之“星光巨塔”提供了多种LBS AR玩法。参与者进入App就可以看到一个虚实融合的世界，在这里可以收集能量、搜索宝箱、寻找NPC、占领能量塔、团战打BOSS，以取得最终的胜利。

概念股：

高新兴300098：公司与华为合作开发全息路网实景智慧系统，赋能智慧交通管理，AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案，可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建。

捷成股份300182：参股公司世优科技所涉及的技术、服务与虚拟IP等相关业务，在元宇宙中具有应用空间。

诚迈科技300598：诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）相关合作协议，标志着诚迈科技正式成为鸿蒙智联独立软件供应商。

恒信东方300081：公司在互动平台回复，公司为华为VR内容合作商，公司在华为VR视频平台上传视频节目。

完美世界002624：拥有深厚的在线娱乐内容产出能力和引擎、VR、AR、AI等扎实的技术积累，已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。公司与华为达成战略合作，携手在新5G时代游戏领域进行全新探索与布局。

风语筑603466：华为是公司商业端的用户，公司为华为建设过多个沉浸式体验中心。

华为新成立5大军团，超级万亿赛道或将爆发。

任正非发声！华为5大军团组建成立大会

近日华为又火了！2021年10月29日，华为公司在松山湖园区举行军团组建成立大会。五大军团分别为：煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团。

任正非现场说到：“我认为和平是打出来的，我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们，我们在为自己，也在为国家，为国舍命，日月同光，凤凰涅槃，人天共仰！历史会记住你们的，等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷！”

说真的，虽然说科技无处不在，会伸到各行业各位，各各环节。但对于华为成立煤炭军团，我还是有些觉得意外，这或许在为全球减排提升技术力量吧。不过，大家发现没有，新成立的这5大军团，基本全是落地场景，线下的过道。与此前鸿蒙，欧拉等线上科技产品不同，现在全是推进线下落地，整体来说这是立体推进，常规现象，但速度和涉及的面有些大。

当中智慧公路军团、智能光伏军团、数据中心能源军团。这三大军团我较关注，主要是智慧公路，是无人驾驶推进的重大组成部分，因为单纯靠车身上的设备，想完全做无人驾驶，还是存在一定风险的，之前特斯拉马斯克也感慨无人驾驶比预期的难。此前我说过，如果公路上也增加各类电子设备，数字互通即能更好的做到超视距离探测，让无人驾驶技术更完美。

而智能光伏、数据中心军团，与当前风口相关，特别是光伏，全球推进减排及智能化需求下，光伏已成中心开发方向，特斯拉近日也表示，他们的光伏屋技术已得到进一步提升，接下来会进军欧洲和中国，而华为作为本土巨头，也早早在几年前就推进储能赛道，现在成立军团更多的是确立了这条赛道空间的潜力巨大。

对于股市来说，太阳能光伏屋赛道，相关概念股要重视，我跟踪一年多了，目前来看越来越临近爆发崛起的窗口了。

……

元宇宙继续发疯！领涨两市。

今天主要刺激原因是，新华社发文介绍元宇宙，获得央媒点名想不火都不行。新华社：元宇宙是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态。

元宇宙炒什么？最妖的是中青宝，一提到中青宝我就有想到一个映像，即在2013年手游刚崛起时，请了个模特拍广告宣传，结果因没着底裤，游戏没火，人先火起来了，当然后面游戏也起来了，疯炒了一笔。

现在元宇宙概念到来，由于它先开发相关游戏，加上是创业板20板概念，又再次成为市场炒作的焦点。整体炒到什么时候，我觉得短线要小心了，明天是周五，涨太猛易被问询。

对于接力方向，华为概念或是一个看点，因为华为平台生态正在大崛起，一下子发布鸿蒙，一下子又发布欧拉，庞大的用户群体，超过1.5亿的注册用户，仍在继续爆发中。VR虚拟现实的到来，华为这个大生态，全面推进将是自然的事情。注册制来了，市场价值投资，而价值投资炒的是尊重市场规律，而市场规律中大的通吃。

华为赛道，也必将是元宇宙炒作的必经之路，概念股下周有欧拉开发峰值，短期又刚结束了华为VR大会，概念股或存在异动。如诚迈科技，前日宣布成为鸿蒙独立供应商。还有今日的恒信东方，宣布公司是华为VR板块内容合作方之一。星星之火，点多了就成一个燎原之势了。所以不得不重视跟踪。

……

美国又玩火了！

美国正举行全球规模最大核战略演习。

今日消息，美国国防部3日公布2021年度《中国军事与安全态势发展报告》，“中国到了2027年将有700枚，2030年为1000枚，远远超出去年的预测，即2030年前拥有超过400枚”。

现在，美国正在举行“全球雷霆” 演习，演练全球核打击系统和导弹防御体系，专家认为，美国的目标非常明确，“针对中俄，打造更强大的核力量”。

外国人心真的大，核武器我国基本上很谨慎的提，但美国几乎天天挥舞核大棒像玩一样。虽然知道他们在玩，但也不得不防他们自己失手。

……

新能源近日有些凉。

新能源今日相关消息，中国有色金属工业协会：提高镍钴资源保障能力 探索建立镍钴资源商业储备机制。除了镍，还有锂、钴均被提及。

但概念股没有什么表现，整体涨幅过大的现象较为明显，上涨乏力成为常态现象。

倒是风电较疯狂，消息面上，全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。

但炒作归炒作，就怕一阵风。整体来说，新能源赛道是长周期赛道，但炒作角度，我还是更多考虑上游的滞涨股，是滞涨股。涨太高的我也怕的，国庆到春节这个周期，节奏很慢，慢得气人，非常难熬。

……

市场资金面。

沪深两市成交额连续第10个交易日突破1万亿元。但本月以来，四个交易日，央行天天净回笼资金动作，周一周二各回笼1900亿，周三周四各回笼1500亿，整体本月4天已回笼了6800亿，不过这些主要对冲年末发债较大的预期，因此整体影响不必过度担忧。市场仍是平平震荡为主。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

美国启动缩债！全球货币进入收紧趋势？巨变到来？

隔夜消息，北京时间11月4日凌晨两点，美联储公布11月货币政策委员会决议，在维持政策利率不变的情况下，正式启动了缩减购债（Taper）的进程，将每月减少150亿美元（约合人民币960亿元）的债券购买速度。

宣布着美元开始收紧。但这也是预期中的，一般规律是其它国家会提前行动。目前为止，海外已有十余个经济体加入加息行列，加拿大、美国等发达国家已经陆续结束量化宽松。

我国近两天也回笼了点资金。但对于加息问题，放心吧，不会加息的。我国利率本来就整体算较高的，全球角度来看。加上我们又是世界第一大经济体潜力，我们再加息，世界没法活的。就如你让美元大力加息，其它国家受不了。且我国情也不一样，我们是没有对手的第一大经济体，不怕也不用担忧别人来替代我们，所以根本用不着货币政策的一些美式玩法。我2018年以来反复说：这辈子难见加息了，你可以不信，但请记住我说的。我国的货币政策整体会保持要么宽松，要么不动的微调策略。

全球收紧货币政策成趋势，美元有预期在明年下半年加点息，但整体也不会加到哪去的，我的预期是不加，仍是不加。但美式比较流氓，可能加点就加点吧。对于市场来说，这是抑制通胀，利好下游，但这只是预期 。常规 一轮通胀后想降价，比较难的。不要说扩产后产能过大过剩，其实还有供给侧结合，力求平稳下，一般没大事，甚至不会再有稀土稀价。这是大方向的！

全球减排下，这个周期是长期持续的，这种情况下，你让资源怎么跌？新能源完全替代？不好意思，难度好大。因为要是能完全替代，就不会有什么碳交易了。所以平衡平稳是资源价格的大趋势。

对于股市而言，现在注册制趋势下，做好行业成长龙头，做好成长行业即可。不成长的就做行业中的龙头，易产生并购合作规律，龙头规模大，推动并购较易。以前IPO不正常，借壳现象频频，借着资本力量狐假虎威，所以才有蛇吞象，现在IPO正常了，你上来吞试试，一脚踩扁你。好了，就先这样，继续熬守新能源滞涨的上游概念股

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10年100倍成长空间！所以我仍坚定看好它。特斯拉新杀手锏来了！是条2万亿的新赛道

据行业测算，全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13.6万吨增长至2025年的272.4万吨，增幅超20倍，GAGR达82%。

到2030年需求量将增长到1000万吨规模，整体需求量增幅近100倍空间。这是全球新能源汽车、储能电池等全球减排推动的需求规模。近几年虽然发达国家没有按计划推进减排，但随着智能科技的发展，智能汽车升级倒逼全球新能源转型升级。

以前只是电动化，你可以不理。现在是智能化，需要依赖电动力转化提升，跟手机相似的升级，推动了需求的快速增长。因为谁先搞好科技，谁就先占领了技术高点，坐好专利大利。晚来你就没戏……

今天磷化工仍大跌，急跌2日调整有些缓和，但仍要观察观察。主要冲击源于近期周期股大跌，现在煤炭止跌反弹，利好周期股平稳。近日新能源整体表现很弱，科技转领涨，转移了部分资金。但整体行业高成长，震荡震荡又会成为焦点，领涨的还是会来。但高位不追，寻找滞涨布局为宜。锂疯狂过了，就轮到磷，现在磷虽震荡，但行业需求巨大的预期下，仍是乐观。

可能出现补跌，小心中毅达短线跌停。

中毅达：拟购买瓮福集团100%股权，将增加磷化工及磷肥等业务。不过，这不是突发事件了，这在此前已有预期和公告。

晚间11月3日消息，中毅达公告，公司拟以发行股份方式购买中国信达等合计持有的瓮福集团100%股权。本次交易完成后，公司将持有瓮福集团100%股权。本次发行股份购买资产的发行价格确定为5.1元/股。本次交易拟购买资产作价113.25亿元。公司拟募集配套资金16.6亿元，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团PPA升级改造扩建项目、补充上市公司流动资金及偿还标的公司银行借款。本次交易后，公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工等。

……

电解液仍是不可忽视的重点方向。

不管什么电池都要用到电解液，因此涨高的可以害怕，但没涨的，新增长产能的，低位形态的要多加跟踪。行情来了，这些补涨也很猛。

……

煤炭板块或进入平稳周期

消息面上，国家发改委、国家能源局重磅通知全国煤电机组改造升级，经济日报发文《中国不可能重新大上煤电》冲上热搜。

整体来说，这是事件兑现，整治后迎来长效机制，以后突然打击的现象就少了。崛起不敢预期，但反弹+平稳值得期待，利好市场平稳。

……

5G消息，尾盘涨停。

今日尾盘消息，中移在线“2021年5G消息应用研发支撑项目”公示 彩讯股份为第一中选候选人。

11月3日，中移在线服务公司发布“在线服务公司2021年5G消息应用研发支撑项目”公示：已按比选文件规定的评选方法及相关规定的要求完成评审工作，现将中选候选人公示：

第一中选候选人：彩讯科技股份有限公司，中选份额100%；

第二中选候选人：东软集团股份有限公司；

第三中选候选人：北京新媒传信科技有限公司。

资料显示，中移在线服务公司，是由中国移动通信集团有限公司设立的全资专业子公司，公司建立集10086热线、短信、、微博、APP等多渠道服务体系，服务全网8.87亿客户。

概念股值得期待，但如果炒作过高也仍要注意风险。

……

特斯拉又一个杀手锏要来了。

据报道，特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃隆 马斯克（Elon Musk）在推特上表示，太阳能屋顶（solar roof）业务将向欧洲和中国扩张。

据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10%渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。

行业正在格式化。因为美国竞争不过我们，所以只能分隔发展。传隆基股份组件遭美国海关扣留，目前已证实是真事，这没什么好紧张的，此前美国就有相关消息，要限制中国相关光伏配件进入美国，不听话的就取消相关补贴，当时还造成特斯拉光伏概念股亚玛顿连跌停，不过由于美国市场空间有限，特斯拉也可再到中国来开工厂，因此这条赛道仍是可以跟踪的。

……

元宇宙很疯狂

整体从我简单学角度，由于元宇宙要用电子 设备，与手机等游戏相比，仍有些麻烦，一般越简单越成功，一麻烦就会谈成小局部的生意。所以对于元宇宙我也不敢预期太多，虽是新东西，但如果太麻烦则不太好壮大。但又是因为新东西，我们仍得重视，新技术总易改变世界。

概念股看看，小玩就好，生态角度下周华为了相关大会，近期腾讯又有大会，国产软件 或系统频频被涉及，因此相关国产软件概念要注意下。对于操作，这些概念只是炒作，没有业绩支撑只概念炒作，注意风险。

有些游戏股价崩回平台，常规有些支撑规律，可以结合概念进行跟踪。

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谣言有些多！A股最近很易“红”！想当网红？好好考虑下炒股

想当网红？！A股影响力惊人……6天前A股大跌！同花顺崩上热搜。今日A股大跌！抖音也崩上热搜。基金走势也被搞成热搜。足于说明了金融市场现在的关注度有多高。因此，别整天跳来跳去，炒炒股，搞不好会成网红。

今天的谣言真多！还奇葩的全能产生了影响力。所以整治谣言是非常重要的，因为真的有冲击力。好在一天的谣言终于过去了，接下来澄清后也将有利于反弹。

今天的谣言其实是由一系列消息联系在一起产生的一种效应，但这些消息分拆来看，其实没什么大事，但连在一起了就易放大，然后借着市场的反应就过度捕风捉影了。

其实一开始只是【最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行】，市场开始还炒了下军工板块。

然后接着就是【商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到， 鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要】，市场就开始捕风捉影了。

然后就出现了【谣言！人武部给预备役退伍军人发召回短信】；紧接着，由于太热，抖音都给玩崩了。

整体来看，其实大部分人是知道是谣言的，但市场跌得太凶了也就怕了，明知道是谣言，但看着市场跌成这狗样，是不是也都受不了。就走了，就割肉了，然后就出现大跌了。这就是真真假假，市场震荡都受不了。明知假也只能跟着割肉了。这就是股市的特点，木有办法。

大家想想，收复一失地，用得着大干一场吗？根本用不着，但市场震荡了，波动的都是钱，最后也就不管真假了，或者说明知假也只能这样了。这就是市场人性的大缺陷。

整体谣言需要点时间来消化，也需要市场来消化，更需要澄清来消化。盘后这三者均具备了，整体短线调整下来，释放了一定的压力后，市场有望平稳，相关错杀题材也就易出现反弹。

今天的其它利空担忧还有几个，整体一起来一一排雷吧：

1、磷化工大跌。

特斯拉再签三年锂盐大单，加码高镍三元锂电池，造成市场担忧磷酸铁锂仍是不是王的问题。这个就不用想了，不可能的事。磷酸铁锂虽然只要中低端的车型中，但需求量是巨大 的，如果再提升点续航能力，就基本上可以三元有得一比。至少当前，市场是接受磷酸铁锂的，老马都接受了你愁什么。只是上火星需要三元电池。总要发展的。所以今天磷概念大跌，震荡就震荡吧，震荡更多的是机会。

2、量化基金监管

媒体消息报导，称部分私募收到通知，“量化私募基金运行报表”正式上线。要每月都上报一次。整体来说，这是监管量化基金的策略，此前国庆前市场大跌，就有担忧整治量化基金的一些因素和预期在里面，现在来看整体是利空兑现，或者说利好兑现，因为监管规则 出来了，即是说明冲击可控了。

3、美联储缩表

这个是前天我聊的事了，整体缩表预示着不加息。整体也不必担心加息，我说过的，这辈子难见加息了。你不信，就等着吧。道理我反复说了几年了。整体简单的说就是美元不再是老大了，所以也就没有了加息能力，哪怕加也对东方没冲击力了。而我国作为未来世界第一大国，货币政策一般只会趋于低利率。这是大国规律。适量收点水很正常，但不会通过加息的，近两天盘前央行的公开操作就收了点水。

4、动力煤炭期货腰斩。

晚间消息面，内蒙古多家煤炭企业主动下调坑口煤售价至每吨1000元以下。整体来说也是事件兑现了。整体调整不是让你亏，而是让市场平稳。煤炭上涨影响太大了，导致电力上涨影响的是全体系。所以煤炭整治是有利于经济的，虽然对板块有些影响，但整体比较有限。煤炭开采成本在300-400附近，整体跌到千亿仍是盈利的。且，新能源大发展，全球减排推动下，电力整体偏紧张会让煤炭保持较平稳的价格运行，这是中长期利于煤炭板块平稳的。即也利于市场平稳。

6、中国移动要来。

中国移动有限公司(下称“中国移动”)将于11月4日IPO上会。市场担忧有些冲击，整体来说心理上有就会有点。但注册制下，影响比较有限。震荡震荡就好。

其它消息面，利好点点。中国移动短信小程序2.0发布 将结合5G消息实现终端全覆盖。在今日举行的中国移动2021产品创新融合发布会上，中移互联网有限公司副总经理庄仁峰宣布短信小程序2.0发布，以突破5G消息发展遇到的覆盖瓶颈。

明天5G消息相关概念股会不会动一下？还是新能源比较受关注，持续性比较期待。因为每月初都是各大新能源汽车发布上月数据的窗口，这些都是利好。所以我的观点：仍是磷跌有限。

利好一面，科技板块因为相关芯片巨头要涨价，同时缺芯现象短期难缓解，在种种预期下，今天芯片概念出现逆势大涨。这也是市场价值投资体现的一面，不再一起涨一起跌，分化各炒各的。这种震荡一般调整和上涨都不会过度极端，利好市场平稳。由于目前受量化基金担忧，预期复出仍以慢节奏为主。同时国庆到春节这个周期，本来就不太好大涨。所以降低预期，做好热点即可。

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美联储缩表冲击要来了！有何影响？

目前，美联储每月持续购买约800亿美元美国国债和400亿美元抵押贷款支持证券。美联储官员在9月会议上讨论了每月逐步减少购买计划。如果美联储在11月2日至3日的货币政策会议上作出缩减购债的决定，则可能从11月中旬或12月中旬开始启动，以每月100亿美元国债和50亿美元MBS（抵押支持债券）的速度执行，于2022年6月完成缩债。

有何影响？整体来看，缩表就是减少放水，主要为了减缓通胀压力。其实，一般缩表政策推出，相应的就预示着不会加息了。当然，此前我一直说，美元这辈子难有加息的能力了，有也加不也多少。整体来说，虽然节点上有些冲击，但从时间表来看，冲击是比较有限的。因为缩表周期仅仅半年时间，即缩表窗口是有很小的。

全球疫情，及经济东移压力下，美元正逐步消失加息能力，失去货币主导能力，这不是别人说，就是我说的。所以别找了。

西方是一个很特别的文化，一战，二战都是他们干的。虽然天天吹着自己代表文明，但目前来看，第三次大战仍可能由他们挑起。近期一些段子正在应验，疫情控制不了，就不控制了，禁D禁不了就开始谋划合法化了，如果按此走势推进和演变，未来只有中国最干净。而目前来看，西方现在都管不了，又何谈未来能管得了？所以做好经济全面东移的准备。别乱跑！

投资方向：

A股正全面注册制推进中，市场也只能价值投资，目前市场平平无奇，震荡徘徊，部分个股出现较大调整。整体指数平平，但整体个股是偏弱的。别抱怨，注册制体现的是价值投资，就是这个规律，涨的是少数有价值的，大部分是没有太大价值成长性的，就没法上涨。

多关注成长性热点，多关注综合性指数的交易性机会。因为板块指数未来面临较大的内卷压力。因为一个行业，总是在不断的整合收缩，如果你投资集中一个板块，而这个板块又没有成长性，那么它收缩的速度就会加快，这对于板块指数基金来说是个隐患。

当前热点：

仍是新能源上游涨价概念。如下图表，稀土整体涨价持续。整体是全球通胀和资源价值提升的体现，未来仍将延续一些时间。所以资源类概念股，特别是稀土 和新能源资源要多加注意和重视。

磷概念越来越热，别抱怨，这个板块很特别。扩产有环保压力，也有双限双控压力。不是你想扩产就扩产，不是你想开设就开设，门槛比较复杂，利好现有企业。

美元缩表，常规全球跟着缩表的规律，有些国家会加息，我国整体是微收缩为主，利率不会变动，今日就出现央行回笼资金策略，整体微调是常规，大方向利率将是逐步走低为主，不必想太多了，不可能再加息或提升利率了，现在国家重点是管好钱，不是印钱。

好了，先这样

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(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

煤炭大跌！新能源大震是机会，央行持续放水，不降准已胜似降准

今天早盘A股大三指数出现调整，特别是煤炭板块，在期价腰斩及政策面打击炒作影响下。煤炭板块持续调整引发周期股下跌，新能源板块中的高位股也出现大回调。

同花顺早盘系统崩溃冲上热搜，整体来看有种预期是市场大震荡产生某个时间点用户登录过于集中引发。毕竟它是行业中用户数量最大的APP。可惜，它不买个券商来玩，要是买个小券商，可能跟东财一样可以上几千亿。

整体市场震荡，主要是事件因素，冲击有突发性，短而快的规律。一般这时也是强错杀股的机会点，如新能源利好多，调整震荡2、3天后，常规又易引来大量资金。强热点板块易先反弹，强热点股易先崛起。但注意涨幅过大的，调整下来有时怕破位，注意风险。整体仍是看好新能源滞涨题材，因为板块利好太多了。空间潜力难于估量。

煤炭涨价影响面太大了，下游电力受不了，带个经济体都压力大，所以煤炭价格下跌，有利于经济的平稳和健康。整体降温是正常，也是非常必要的。对于新能源，整体暂时是局部性，行业刚崛起，涨价是需求，因此预期暂时不用担忧涨价过度的问题。近期特斯拉有些涨价，暂时涨幅有限，只有汽车持续涨价后，或才开始重视相关问题。整体锂钴镍资源在海外较多，也是一些不确定因素。磷还好！调整预期仍是机会的概率较大。

今天放水千亿。央行今日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，持平上次。今日有1000亿元逆回购到期。整体再放水1000亿，近几天都是放900亿或上亿千，持续放水已不降准胜似降准。淡定，在新能源 上游，即可多淡定。

新能源白皮书发布！太阳能光伏屋或有大补贴

摘要：宁王新宠持续大涨刷新高！新能源白皮书发布！太阳能光伏屋或有大补贴。

1、价格腰斩

说跌就跌！实体体现。近期消息面，政策面对煤炭价格进行降温，受此影响煤炭期货出现崩盘式下跌。今晚相关消息面，国家发展改革委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查，严厉查处违法违规行为。

整体来看，跌到平台预期差不多了，但想涨看样子有些难度了。整体需求是在的，但炒作预期起不来了，预期跟楼市一样，长效机制生效了。不过，哪怕跌到现在的千元平台，整体煤炭企业 仍是盈利的。一般认为，目前煤炭的开采成本在200元/吨左右，不同的煤矿情况有所差别。

动力煤炭大跌，利好新能源发展，因为电力涨价问题得到缓解，下游市场压力获得减轻一些。不过长期来看，在碳中和碳达峰推动下，整体价格均是偏紧的态势，这是全局性的价格连动。

2、新能源

《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布

整体利好光伏，风电。概念股今天在市场普跌下独立上涨，当然也包括电解液氟化工、磷化工概念。整体相关概念股的活跃仍将延续，滞涨题材或跟上，但主线不会大偏离。

今日，钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位，上涨至40.3万元/吨，涨幅超65%。2040年钴需求量或是当前20倍。

99.2%(工/国)的碳酸锂和56.5%(电/粗颗粒)的氢氧化锂涨2000元/吨，99.8%的镍豆涨1600元/吨。

涨价仍是趋势，因为这条赛道是全球推进，不是局部独行，所以需要多加注意，这也是我去年反复说，在2021年我只聊新能源的主要原因。

3、太阳能光伏屋或有大补贴

为什么提这个太阳能光伏屋呢？国灰新能源发现，单纯靠电厂是不够的。而太阳能光伏屋顶发电，则是未来新能源发展的大方向。家家户户都自己发现，这样一个是可以为电厂省电，同时给电厂电网提供多余的电力。全球全民发现，才能满足未来智能时代的全球电力需求。

特斯拉太阳能光伏屋即是一个开始，国内目前光伏屋的补贴也进行中，但整体暂时没有受到市场更大的关注，预期仍需要像刺激新能源一样，对单个太阳能光伏屋进行更大规模的补贴刺激。

目前华为也在推进储能建设，太阳能光伏屋也是其中之一，目前特斯拉太阳能光伏屋已进入中国，但暂时没有开售。因此预期，特斯拉除了在筹备之外，更有可能在等国家补贴政策。整体存在这个可能性，相关赛道值得跟踪。

4、货币政策

降准没有来，但央行已经连续第五个交易日的逆回购规模超过千亿，四天累计逆回购7000亿元。为了对冲，预期仍将延续微放水。

整体预期是对冲房地产税等担忧，目前来看由于地产板块已调整多年，因此利空兑现调整冲击预期比较有限，结合央行微放水利好市场平稳。虽然今天市场下跌，但整体新能源持续火热，有利对冲了部分冲击。市场仍不是很强势，注意有回踩风险，要是放水突然停止，就会有些担忧。

5、整体看点

上游

新能源发展整体看点仍是上游！磷矿，电解液、锂钴镍这些资源。整体暂时没有可以替代，所以市场只能抢，这也是锂竞拍持续上涨的原因，仍将继续涨，所以相关概念股，包括市场资金也会加速趋于流入新能源上游概念股。可以积极考虑布局！近日宁王新宠的湖北宜化就又疯狂新高了。主要看头是宜化国资金背景，市场涉锂涉磷都集中在湖北概念，整体湖北概念最强势，注意跟踪。

6、我国萤石行业龙头企业

金石资源集团股份有限公司的主营业务为国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。

公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T5217-2019)的承担单位。

公司是我国萤石行业龙头企业，自2001年设立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。

公司萤石资源储备丰富，保有资源储量2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨，且全部属于单一型萤石矿，已探明的可利用资源储量居全国首位。公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有少部分冶金级萤石精粉。

当前全球萤石产量在700万吨左右，我国约400万吨。公司2020年产量约41万吨，占全国约10%，占全球不到6%。

未来公司将通过内部挖潜、矿山并购和进一步开发伴生共生萤石资源，使萤石产量在五年内能逐步达到年产150万吨的规模，进一步提升在全球市场的话语权。

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10年大轮回！周期股大牛市正爆发！2006和07年式大牛市或正重演

股民等的就是你！房地产税来了，注册制来了，现在新能源利好继续加注了！

这个周末大政策连连！首先，房地产税改革试点来了！其次，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》今日发布，国务院严控煤电、钢铁、电解铝、水泥等高碳项目投资。设立碳减排货币政策工具。

这些是什么信号？你不懂那是你的事。房地产税改革试点，整体这是长效机制的楼市调控策略。因为当前我国经济正向世界第一迈进，整体已不再是缺钱经济体，而是如何管好钱的经济体。这时需要的是让钱值钱，重点是管理通胀和泡沫。而这两个最大源头就是楼市，现在长效机制来了，楼市平稳为主之下资金一般去股度，这是国际规律。这是国际规律，所以我预期我国市场金融规律也将是如此。

西方楼不炒了，股市长牛也不敢搞了，所以他们玩币去了。不过，这些不合适我国。因为币这东西在西方合适，他们巴不得你乱。我国不一样，我们是服务大众，不能让一些东西飞到私人那里，这些我就不说了。所以过去20年是楼市牛市，未来20年才是股市牛市。

注册制来了，利好价值投资，这时利好行业龙头，即利好指数，长慢牛是大概率。房地产长效机制来了，钱也不好去哪里，出国吧，经济正东移。所以还是看A股市场！科技，金融，互联网，有些东西不在我们A股，但基本层面全在A股也是大机遇。一样可以利好的吸引资金！

现在碳中和碳达峰下，严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资有序推进绿色低碳金融产品和服务开发。利好什么？其实，2006和07年式大牛市可正悄悄到来。10多年前A股三大板块是什么？地产、银行、另一个就是有色。当年就是炒这几个，银行在后，有色则全牛市全覆盖。

碳中和碳达峰下。电力整体长期偏紧的预期增大，因为我国经济太强大，电力扩张是比较有限的，需要过程，需要时间。新能源，光伏，风电等这些都不是一夜间就能搞定。需要时间，而碳中和碳达峰的时间表却是确定的。这就如银行贷款一样，贷款是固定的，但你的收入却不固定，这时就会保持偏紧的态势。

这种情况下，煤炭等有色资源，还有稀土，都在2016年供给侧后，开始进入偏紧太势，业绩全面转好。今天比较猛，也主要是因电力受碳中和碳达峰影响，这种偏紧将预示着是中长期的，时间碳中和碳达峰是2050年，而后呢仍将延续。全球都延续这种态势！预示着整个行业无形都处于超级长周期的供给侧中，即利好行业业绩持续稳定和上升。

煤炭等有色们，10多年，2006和2007年后就基本没什么炒作，2008-2016年前，资源价格都是持续 下跌。到了2016年供给侧才全面反转上升，横盘了5年今年才开始爆发上涨。虽然近日政策面对煤炭有些调控，但这调控是要平稳，不是要大跌特跌，所以预示着调整有限的，消息面来看1500元附近震荡将是长期规律，利好煤炭等行业业绩。

现在其它板块过剩，全球放水下，大宗商品全球性上涨。美元放水不结束，全球都面临通胀压力，这是美国的策略，但我国体量化，通过疏导可以化解这种通胀冲击担忧。但整体利好资金进股市较为明显，房地产税等即是最好的政策导向信号。

合适买基金，但也不是随意买，整体周期资源概念基金合适考虑研究。对于其它，注册制了，不是龙头，不是指数基金，最好是综合指数。对于板块指数将越来越考验人，小板块指数基金多加小心为宜。好了，先这样，整体好好享受吧，这是一个资源，新能源的大牛市。不过，不是普涨牛，而是价值投资牛牛，赛道投资牛牛。

有色资源板块中，整体除了新能源概念近年炒作较大之外，其它资源有色板块的市盈率和市净率都非常低。资源越来越受重视，大宗商品价格持续上涨，业绩爆发将是自然。现在是年末周期了，接下来就是年报行情，大宗商品上涨下，下游业绩都不太好，这就叫通胀。而上游涉矿大爷们就疯狂了，而上游只有一板块，下游是方方面面，预示下资金能去的地方并不多，而且集中度非常高。不过政策面有些不确定，震荡会有，不合适太短的研究。中长线投资，价值投资较合适。

宁德时代太疯狂了，周末两个大合作，全是国家级别。这才是大爷！10月22日，宁德时代新能源科技股份有限公司与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。10月20日，宁德时代与国家能源集团在北京签署战略合作协议。

对于行业来说，利好大了去了。对于宁德来说也是大了去，不过宁德预期跟茅台一样涨慢牛为主。对于普通人来说，盘太大了些。小盘股更有期待，新能源呵呵，好好找找吧。

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房地产税来了！这是A股长牛大起点。美股印度几万点长牛就这样

股市长牛需要价值投资，价值投资需要注册制，但背后也需要资金导向支持，而房地产税出来，炒楼时代结束，这必将是炒股时代崛起之时。

周末重磅消息，2021年10月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作出决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点来了！整体启动时间由国务院确定。

1、楼市影响

房地产税试点将有何些影响？整体来说，房地产税不是为了打击地产，而是为了平衡平稳市场。所以对楼市有影响，但也不是说要大跌特跌。整体为了平稳而定，这是经济政策不是过分政策，这点要理解好的。

即房地税试点预期以经济平稳首先考虑重点，先平稳再求解决过热问题。即预期是一线炒作热，一线先试点收税，成熟后一线保持地产税。而对于一些发展地区，预期仍是宽松为主，即只要不疯狂，就养着你。你过分了就要降温。这是大方向，相信这样的解码，最受大家认可和理解。毕竟地产背后带着金融，有银行有保险。

对于房地产板块来说，中长期也就这样了，想疯狂预期不太现实了。但国际规律，地产炒作周期结束，将是股市崛起的开始。像美股，印度股市一样长牛就有期待了。注意这种长牛是利好行业龙头蓝筹，资金越来越多进行长线，并追求平稳为主。在注册制推动下，资金一般不会过度投机。机构化趋势下，机构也不敢乱炒垃圾，整体利好绩优成长蓝筹。

2、机会方向

我近几年老说的长牛，不是吹的。这是一个时代机遇的问题，炒楼市时代结束，资金总需要寻找新出口，而高成长的经济体中， 我国最为亮眼，更为吸引人的是，股市还在3000点平台，这预示着蓝筹没涨太多，至少还体现不了世界第二大，即将第一大的经济体。

注意，长牛不是普涨，不再是鸡犬升天。这是价值投资崛起的牛市，做好成长布局，风口布局为主。无成长不牛，非龙头则要小心等国际规律要尊重。好了，先这样，一起期待吧。

3、股市影响

本周央行连续3天，每天投放900亿，利好的目的已明了了。整体来看就是为了平稳周末这个事的担忧，其实是多虑了。目前A股注册制推动下，市场对政策已不再那么敏感。北交所开业也冲击不大。因为全面注册制趋势下，市场自然会价值投资，利好的是成长题材 ，利好的是行业龙头，自然也利好指数。

只是指数如果用国际编制手法，现在A股是万点以上的。只是算了，整体采用国际编制可用于基金产品的设定，要是我来做指数基金，分分钟长牛推进。

如果股市下周有震荡，则仍是震荡性机会，特别是新能源利好巨大之下，震荡下来又是一个大买点，或者说再给你上车的机会。因为过后还有什么利空比这个担忧大呢？注册制下资金认价值投资，对政策影响 越来越免疫。而高成长赛道会越来越稳健和疯狂。准备吧，朋友们，我们依旧少年夜夜不眠。学习吧少年，不想关灯吃面，含泪喝汤。那就好好把握吧。

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行业需求巨大你想象不到。宁德时代称不存在过度融资！

最强仍是新能源！宁德时代称不存在过度融资！行业需求巨大你想象不到。2020年以来，公司拟新增投资的电池生产基地包括宁德车里湾生产基地、福鼎生产基地、宜春生产基地项目等，项目建设资金需求合计已达1100亿元。

今年原材料大涨，宁德时代已围绕新能源产业链上下游或相关产业进行投资，早在今年4月份，公司就审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》，投资总额不超过190亿元。数据显示，2020年及2021年上半年，公司产业链上下游对外投资总额为98.15亿元。买锂买磷又造钠，忙得不要不要的。没多要，只是想要做个老大。

1、锂、磷再崛起

昨天领涨的是煤炭，电力开放利好煤炭。在碳中和碳达峰主线下，电力与煤炭将延续偏紧的格局，中长期将是如此，电力偏大势短中期较难化解下，利好煤炭价格。全球大宗商品牛市利好相关资源股。这捡钱行情或又要来了。

除了煤炭，今天锂与磷出现反弹。这是国庆节前调整以来，首次出现较强反弹。领头的是湖北宜化，主要刺激点是宁德时代与之合作利好。

抛开这个题材，磷概念炒作出现炒资源排名现象。今天磷板块先涨停的是中毅达，这是瓮福集团拟借壳中毅达，瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨（官网）。排名仅在云天化之下，而大涨的云天化，兴发集团，川恒股份，都是过亿磷储量的涉磷矿巨头。很明显，炒矿是主线。接下来仍延续此主题的概率较大。对于锂概念股，今天反弹 的是小盘题材 ，如鞍重股份，等最新有并购锂矿资源的小盘股为主。

由于锂炒几年了，而黄磷是今年才开炒，预期接下来表演欲望较强烈。有些利好还是要跟踪的，今日10月16日，盐湖股份公司党委书记、董事长贠红卫一行赴云图控股调研，双方针对公司当前发展状况、未来发展规划，下一步合作领域等内容作了介绍，期待双方在以往友好合作的基础上，进一步加强多领域的交流合作。

2、铝疯狂

铝期价近期持续上涨，概念股预期常规也受益，这是10几年才有一个大周期，如果你没经历2006、2007年大牛市，那就好好迎接当下的周期牛市吧。

1、中国铝业

公司先后在海内外投资设厂扩大产能，在几内亚就有一个Boffa铝土矿项目顺利建成投产，设计产能1200万吨；去年6月，中铝集团宣布Boffa铝土矿项目提前两个月实现达产达标，该铝土矿项目储量24.1亿吨，保有可开发资源量约17.5亿吨，可持续开采长达60年。

2、中色股份：公司拥有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白银诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权，公司控制的铅锌金属储量约198万吨，铝土矿资源量约1.3亿吨。公司老挝铝土矿已探明资源量约1.6亿吨，潜在储量4亿吨。

3、妖股世龙实业控制权之争或将落幕

世龙实业控制权之争或将落幕，原董事长兼总经理被解除劳动关系。10月15日，世龙实业公告称，公司于近日收到持股5%以上股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）（以下简称“龙强投资”）的《股份减持计划的告知函》。市场预期，本次减持其实是因为龙强投资股东、前任执行事务合伙人李宗标等一行人在公司控制权之争中落败，拟退出龙强投资所致。

解码：此前世龙实业出现连板行情，因为公司生产的氯化亚砜是双氟磷酸锂（LiFSI）主要材料。双氟磷酸锂（LiFSI）是比六氟更高端的电解液，主要用在三元锂电池。

氯化亚砜的上市公司有3家，分别为金禾实业（4万吨产能）、世龙实业（8.5万吨产能）、华邦健康（权益6万吨），全球龙头凯盛新材（12万吨产能）即将上市。

4、《种业振兴行动方案》

《种业振兴行动方案》或将降临，今日种业概念股掀起涨停潮。年尾与新年临近，这是一号文件的窗口，常规都是农业。

解码：种业是农业民生产品，一般涨价不太敢预期太多。此前隆平高科出现供不应求却产生亏损现象。这行业比较 特别。

5、容百科技：拟在仙桃建设年产能40万吨锂电池正极材料制造基地。

容百科技公告，公司及北京容百投资控股有限公司与仙桃市人民政府于近日签署《战略合作框架协议》，规划在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地，分三期建设完成。一期（年产能10万吨）和二期（年产能10万吨）计划于2025年前建成，三期（年产能20万吨）计划于2030年前建成。产能基金一期规模16亿元，双方将根据后续协议内容履行相应出资安排。

解码：正极是很贵的，材料炒作中，正极炒作远强于负极。集中度也非常高，一般属于机构票。慢长牛震荡格局规律。

6、国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨。

据百川盈孚，10月18日，国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨，较上一日上涨1万元/吨，而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨，且维持满产满销状态，周期景气保持向上。

解码：近期市场调整，电解液概念股是锂电概念中调整最小的，跟宁德一样稳定。整体未来也会带动下游或其它兄弟股，但整体电解液需求最为巨大，产生的支撑预期也较为强烈，可以对相关概念股进行跟踪。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)

又一个首富麻烦了！背后是新的时代正崛起(附股)

周末消息面来看，央行相关信息整体预期降准不来了，但整体货币政策延续平稳格局不变。新能源利好平平，整体仍有期待。因为其它板块的利好不敢想太多。风电利好上头条，但预期是短线行情。游戏有些看头，看看就好。资源仍是重点，上游涨价利好业绩飞奔。

1、又一个首富麻烦了

东北前首富撑不住了？又一昔日首富暴雷！3位独董全部辞任，300亿借壳回A“梦碎”。旗下公司严重经营困难，已七次回应逃税指控，“亚洲铝王”忠旺，公告严重经营困难，曾经的首富身家已不到100亿。半年报久拖不报，中国忠旺突然爆雷。

中国忠旺是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品制造商，于2009年在港股上市。2020年，中国忠旺实现总收益约人民币204亿元，净利润约人民币18.4亿元。众多A股公司是其客户。

解码：这个周末，出现好几个首富的麻烦消息，除了北京忠旺，还有近期的恒大，周末消息中，浙江前女首富何巧女房产被拍卖也被上了头条。

最近首富们怎么了？整体是经济转型升级的面临的问题。让出东方园林控制权 房产如今又被拍卖！昔日浙江女首富从加杠杆到危机重重。整体很多杠杆不是你想降就降，加过头了就降不下来了。

中国忠旺也是如此，作为亚洲铝王，白手起来与国成长，快速成为亚洲铝王。但是，这不是经济不行，也不是行业不行，均是杠杆过高，加油过头收不下来了。受疫情影响，以及行业经济转型影响，铝王的客户成长出现瓶颈。

但这只是一点因素，其实不是铝行业不行了，而是这个行业的转型推动的压力。

其实除了忠旺，全球各行业下游企业们都面临一个大压力，一个行业转型的压力，就是通胀涨价产生的冲击。铝期货持续上涨，但利好的是上游。下游们就麻烦了，但这种麻烦也就是行业整合的过程。即供给侧规律相似，当这个行业受到涨价冲击时，下游就要进入淘汰整合，只有减掉一半才能推动价格上涨，然后才能进入新的平稳，这不是我们面临的问题，也是全球都要面临的问题。

上游矿资源不断上涨，而下游的生意却面临不确定风险，不稳定风险。竞争对手的扩增，导致价格战，从而出现贷款扛过去，贷款豪比命长策略，忠旺集团的“银行及其他贷款”，2018年和2019年稳定在150亿元左右，2020年突然暴增至251亿元。玩的就是这个路线，你可能想马后炮的说，当初不这么玩会不会就没事，想多了，有些路没有选择的。推进整合重组是最好的方式，而推进的过程和时间节点，却是越拖拉越麻烦，而这就是最微妙并快速消失的唯一窗口。

首富麻烦，但这个行业却迎来新开始？常规是的，但不会来这么快。上游涨价没结束，这个行业的整合就没结束，这就是行业规律。目前，整个全球都面临这种冲击。各行业均皆如此，芯片半导体，等等也是如此，别看涨价频频，但好多公司却起不来了。现在的大宗商品上涨是全球性通胀压力，我国经济没事，能扛过去，这是超级生态的优势，但行业自然要整合的，这常规没办法，成长总有个过程，有些坎痛也得面对。整体整合后，行业新的黄金周期就到来了，现在暂时还早，只是先预告跟大家说下。

2、中国网游《原神》“杀”疯！

特斯拉CEO马斯克：我迫不及待。

过去一年，《原神》位列全球手游畅销榜第3名，仅次于腾讯《王者荣耀》和《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)，超越Niantic《Pokémon GO》和Roblox公司同名沙盒游戏平台《Roblox》。在海外市场，《原神》是收入最高的移动游戏，《Pokémon GO》和《Roblox》分列第2和第3名。

10月14日，马斯克（Elon Musk）在推特称：迫不及待进入《原神》的世界了（Can't wait to be in Genshin Impact）——此举引发海内外网友热议。《原神》游戏中的确有一位名叫“Ella Musk”的NPC，和Elon Musk只有两个字母之差。在互动中引来特斯拉CEO马斯克，营销戏码不错，整体大成功了。

解码：我不怎么玩游戏，因为炒股的人……大部分都是如此，股市就是最好的游戏。

整体来说，这个没什么中国概念股，暂时没有参股公司。但这是二次元，这是动漫，利好动漫概念股。现在游戏在国内近期整治下，对概念股产生一定影响，但从国际角度，国际 市场一样巨大 。特别是资金优势，技术优先，生态优势下，我国的娱乐产品也正在爆发，让他们玩去吧……对于概念股，预期炒作比较有限，看看就好。只是未来，中国的二次元，动漫，将成为世界的主场。

3、量化交易监管措施将出台？

周末消息面，市场近期最关注的市场问题又有新消息。媒体：量化交易监管措施将出台？机构：监管只是了解情况。

国庆前后A股交易量萎靡，主要市场预期是量化基金会不会受到监管了。对于这种预期，其实是市场对量化交易的合规性产生怀疑。以前近期量化私募机构鸣石投资事件的持续发酵。对此种种，量化交易这个好不好，坏不坏，市场偏向很重要，整体市场认为量化交易是对市场不利的。易助长风险。整体整治的预期即是，进行一定的控制和限制是必要的。特别是私募量化基金，他们暂时没有跟公募一样有严格的仓位和方向管理，这是最大的隐患，这也是市场预期监管可能对私募量化基金进行合规监管升级的原因。

4、东方财富业绩亮眼

即将超越一哥中信证券

东方财富创出近5年最好三季报，亮点在金融电子商务，已占营收近半壁江山。但与之相比的是，整个券商行业却出现巨变，3万经纪人出走，近半营业部亏损！整体互联网化后，券商也正在跟电商一样，进入头部时代，互联网化的流量时代。

传统券商起得很早，但互联网化上却没有优势，虽然有些券商也在搞自己的平台，但其实是搞反了。要从上而下，而不是由下往上。与其自己搞平台，不如赶紧抢互联网流量平台。目前东财还不是互联网券商中流量最大的，在他上头的那位，还没有券商牌照……这些也是传统券商的机会。名字我就不讲了。

5、风电

风电伙伴行动计划发布，平价时间表临近。17日上午，北京国际风能大会召开前夕，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。其中提到，2025年陆上风电度电成本最低降至0.1元。

6、鸣石又发“转折信号”：8人凌晨联合声明，已妥善解决前期分歧。

10月18日凌晨12时，鸣石投资在官方发布声明称，2021年10月17日，袁宇先生和李硕先生经过全面充分友好协商，已妥善解决好前期分歧，公司股权明晰确定，并将立即办理工商登记手续。袁宇先生继续担任公司策略技术部负责人，全面负责公司策略研发工作；李硕先生继续担任公司总裁，全面负责公司市场工作。

解码：你说妥善就妥善？这事不这么简单的，有些事，有了开头就不好收了。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)

腰斩频现！未来等于翻翻频现？锂电还有大牛市？

国庆节前的9月，我频频提醒说，常规连续大周期上涨后，碰到国庆这种长假周期，易出现回踩调整。常规常见的回踩幅度在20%左右。我当时认为，要是在低位滞涨锂电题材，就考虑扛过去。特别是电解液、涉锂、涉磷、涉镍这几个锂电池不可替代材料预期可以扛过去，预期有回踩但预期比较有限。现在回调幅度有些超我预期，几乎可用频现腰斩来形容。这调整幅度对于我来说，这幅度有些大。

去年我说2021年，我什么都不干，就一个方向锂电新能源概念。因为新能源政策面和新能源造车新势力都进入崛起周期。多重合力下，特别是全球减排革命推动下，这将是前所未有的超级刺激规模。跟智能手机一样，不管你爱不爱，它的时代来了。这不是一个壳，这背后是一个生态。别人有，你也得有，没有就活不下去相似的需求。人的思维是滞后市场社会的，因为社会发展的速度越来越快，大部分人是跟不上的，所以只能炒炒股，通过股市，保持较高的社会发展敏感度。不好意思，忽悠你来炒股了。

周末闲聊，我想说点什么？我认为，当前调整超预期，利空源各有说词，这些我们不去争。一起再讨论一点，新能源的报复性行情会来吗？会不会挤弱难返，新能源大牛市就此结束？我的观点是，新能源行情没结束，但难度接下来比较大，因为现在大部分从年初算起都涨几倍，现在腰斩仍是有翻倍的涨幅。接下来只能比热点力量，比个股的利好力量。

新能源利好，在我10多年从业中，几乎可以说没有一次热点，没有一次牛市可以比。或者说被动推动利好，几乎没有可比的板块。当然你会说茅台，白酒板块。这些是我国国情推动的超级消费概念。成本优势，越放越赚钱，这些优势其它板块没法比。但现在再去博空间也比较有限，或者说上涨速度也比较难测。此时，能与之相比，然后空间又比较大的， 也就只有新能源电池概念。没有之一！

别看扩产频频，电池材料是很特别的产品，在注册制价值投资的年代，价值崛起是消灭炒概念的窗口。这时，一个行业崛起却要看品牌的。品牌不只是个名，而是一个生态。如苹果生态，华为生态，特斯拉生态等等，别看世界这么大，其实我们却没有太多可以选择，如手机制造难吗？不难，搞汽车的，搞空调的，搞地产的，都可以搞手机，但做得起来吗？还有汽车，现在也是几百个品牌崛起，但全能起来吗？特斯拉CEO马爷现在身家超比尔盖茨+巴菲特+我，当然吹牛用了。哈哈。因为我也有超级梦想。

频频腰斩回踩！我认为接下来其实等于处处翻倍潜力！整体大部分新能源仍有新高潜力，但却不是所有都能搞。一般弹性较大的是上游个股，集中采购预期不会来这么快，因为暂时想不出如何集采，锂、镍我们资源较少，磷多但又受电力限制，减排是大周期的，未来整体都是高减排推进，这种情况下电力保持一定的幅度上涨。利好盈利，供给侧的作用是赚钱，而不是白干浪费资源。稀土可以涨，磷也可以涨。

但要做好这次教训，回调真的好大。下次再涨回新高附近，最好考虑撤退。因为现在腰斩，接下来反弹到新高，那就已算是翻倍行情。在这种窗口易产生调风险。上涨慢，下跌快，没办法。方向在哪里，我认为电解液最需要重视，涨高的就算了，但有些新扩产的，还是要期待的，因为不管什么电池都要用电解液。管你纳锂锌电池，都要用电解液。但涨价也会压缩盈利，所以预期再涨也是慢节奏。

全球大宗商品涨价这个问题还是要看上游。宁德时代，比亚迪等锂龙头们，这些在价值投资时代不好跌的，在行业成长结束前不好跌，而这个行业空间太大，因此它们的强势平稳，利好板块的反弹和波动弹性。好了，周末就先这样，尽量在上游！上游！

注册制利好价值投资，利好龙头慢牛，我用国际方法编制的A股指数慢牛将延续。现在万点边上震荡，问题不大，只是这些仅利好基金公司采用。看到市场这么多懒指数，真感觉有些可惜，他们不懂价值投资所以指数才不好看。让我来，A股已是万点，且未来继续数万点慢牛不息。万世长牛崛起中。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

量化交易好不好？2015年被称祸首之一！

一、量化交易好不好？2015年被称祸首之一

量化交易其实在A股市场，就一直反复出现这个词，但真正震惊到市场的是2015年A股被介的俄罗斯人的伊世顿。伊世顿在A股期货市场操纵案。

2017年6月23日，上海市第一中级人民法院宣判，对伊世顿公司以操纵期货市场罪判处罚金人民币3亿元，没收违法所得人民币3.893亿元。

新华社此前报道，伊世顿总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人用约700万启动资金，利用高频交易在期货市场获利高达20多亿元。

上海市一中院经审理查明，伊世顿公司此次非法获利为人民币3.893亿余元，相对而言减少了很多，据此推测，剩下的16亿是合法所得？！抛开案件不说，其实当时带个市场已被这收益率给吓到了。

后面的事，你会有些想不到。量化交易看似违规，但又有合法预期。因为收益中有部分是违法，部分又是不明确，有些默认合法。

此事件后，资本市场的量化交易概念开始活跃起来，近两年量化基金就开始爆发了，不过量化基金最火的却是私募市场，公募基金却未听到较出名的产品。对于量化交易合规方面，其实也存在较不确定性的地方，这获取是公募基金发行相关产品受关注度较少及业绩不突出的主要原因。

二、量化交易模型特点

在国际市场，高频交易策略、CTA、市场中性、期现套利、阿尔法策略等各类量化投资模型，其中某些量化交易模型在欧美国家已经被禁止。

量化交易是什么鬼，其实策略也是很易懂的，即是高频报价操作模式，与常见的市场操作模式相似，只是有些不同，就是它是机构，比人为手动的快，更为隐蔽，更不好定性和发现。有些是发现了，但不好定性。整体操纵股价是违法的，但定性是一个问题。

如伊世顿案件，通过境外团队研发的高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，通过自动批量、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖在内的大量高频交易，并利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓平仓，以此操纵股指期货价格，非法获利高达20多亿元。

这种影响股价的报价玩法，其实跟大家所看到当前市场中不时出现的操纵手法是一样的，区别只是一个是机构，一个是人。一个报价快而多，一个是报价慢而大易被发现更好定性。

同时通过利用市场规则，利用跨市套利等手段，更加的隐蔽更难定性。总之这是比快，没什么深奥的。

三、量化交易在A股的影响

近期A股出现了2轮连续交易成交过万亿的场景。国庆后成交额整体快速降温，有市场预期，量化基金是不是有事了，目前仍不得而知，但整体成交额快速下降，从节前天天过万亿，甚至逼近2万亿相比，现在出现连续下降走势，前两天是逼近万亿，今天不足9000亿了。明天会否再降，这就不知道了，整体明天周四，常规更弱的窗口，预期仍降。当然，如果不是，那也有可能重新上万亿。

量化交易在A股的影响。主要是规则影响，我们是T+1，国际是T+0，国际大部分市场也是对量化交易 有所限制，虽然美国号称量化交易近7成，但美股是双向交易，市场较为发达，对冲较为密切的预期，量化交易有所控制条件下，影响是可控的。而我们现在T+1，还是有些不确定因素，或者说没有可借鉴的市场。影响如何，这些不确定因素，与市场扑风捉影等影响仍存在较大不确定性。如一个板块，开始出现集体跌停了， 又会产生各种预期。这些不宜过度点评。但如果量化交易是以薅羊毛存在，我认为这是要提防的，利用技术优势不对等影响，一般不利市场健康。

阿尔法狗(谷歌人机大战机器人AlphaGo) 都做不到的事，量化交易却做到了？这是不可能的，量化交易只是通过将本来不合规的手段，细化后让市场没法定性它是否违法。如都是打架，司法介入了与没介入是不一样的。时机也是一个问题，如社交软件，案例如微博。短文社区先火起来的是叫饭否，但运气不好，碰到违规的事被停了，后面行业起来了，其它平台搞微博就起来了。同这次的量化交易一样，这个量化交易违法了，但后面却有一群量化交易起来了，哪个违法？你自己定吧。这也是一个市场漏洞。

对于当前量化交易好不好，合规不合规，这个……我也不知道。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

大盘怎么了？磷化工业绩飞疯

大盘怎么了？

目前来看找不到什么太多利空。今天资金面，今日1000亿元逆回购到期，整体实现净回笼900亿元。但这是长假常规因素，长假前放点，长假后收点，这是正常现象。当然，日成交额连续2天没过万亿了，都是普跌压制了热情。

暂时没发现太多利空，整体预期全年市场普弱，导致新能源板块出现补跌。今日是周二，常规一周连跌两天到周三会转强。相关技术角度，我关注的磷化工概念，电解液概念，锂概念等，包括老不动的镍概念，这些消息面有些受项目延后压制。整体技术形态上都跌到60日线附近，这是一个较强的支撑位。有看头哦！

有些观点是说怕大通胀……这个全球涨价之下，通胀是正常的。不大都不正常，但这个不合适聊太多。整体楼市压着，钱来股市，是最好消化通胀的冲击。只是股市未来利好行业龙头，通胀冲击题材。涨价概念仍是期待的！就让大盘跌得现多一些吧。抄底

行业焦点：磷化工业绩太猛了……

今日盘后，兴发集团发公告称，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为24.5亿元-25.5亿元，同比增长576.22%-603.82%。提醒，上半年净利润是11亿，即三季度单季大增加了超13亿。

同板块的云天化昨天发布业绩预告，预计今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.72亿元~28.72亿元，同比增长2518.55%~2613.02%。去年全年，云天化的净利润为2.72亿元。上半年是15.72亿，即三季单季就大增13亿左右。

整体三季度受涨价因素，单季业绩是比肩上半年。按此推算，四季度在大涨价利好下，业绩更猛。全年以上两个公司业绩预期都彪到40亿附近， 这是磷化工行业前所未有的场景。以前都是过亿出头，反复震荡，现在直接飞天。

利好源于磷化工涨价太猛，需求源是除了化肥常规需求，还有新增的磷酸铁锂需求。1吨磷酸铁锂需要近2吨磷矿，未来每年磷酸铁锂需要的磷，要远大于化肥需求。这就是利好叠加。扩产会不会来，自然会有大扩产，但电力也有些限制，行业也有环保等门槛。整体预期扩产压价仍有些难度。

对于需求，到2030年，电动汽车，储能电池需求等综合推算，对磷酸铁锂的需求将达到年1000万吨。这个需求量是巨大的，价格如何演变，一起去跟踪吧，不判断了，都判断到跌了。

……锂价几乎天天涨万元起

今日锂电材料报价继续普涨 金属锂涨2万元/吨。

据上海钢联发布数据显示，今日锂电材料报价继续普遍上涨，碳酸钴涨5000元/吨，电解钴涨7500元-8500元/吨，四氧化三钴涨5000元/吨，金属锂涨2万元/吨，碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨1500元-33000元/吨，六氟磷酸锂涨1500元/吨；电解液涨2000元-4000元/吨；正极材料中三元前驱体涨1000元-4000元/吨。

……电价放开

发改委网站，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。（发改委网站）

受此影响动力煤期货大涨！煤炭板块今天虽然不怎么动，但整体电价开放趋势下，未来业绩增长预期将迎来较大转折。资源为王的时代又要来了，这与2006和2007那些年的行情有些相似。大盘牛不牛我不想聊了，但周期股业绩老这样飞，股价老不飞也不合适吧。

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大利好来了！下周大崛起？混战！宁德时代被紫金矿业截胡抢锂矿

周末重磅，交易电价上下浮动范围扩至20%，纠正地方“一刀切，停产限产进入缓冲态势，大减碳趋势推进利好新能源。

其实对于煤炭，扩产也是利好，因为电力大周期上，在完成减排，达到碳中和与达峰的道路上，常规都是保持偏紧的态势，这预示着煤炭等火电能源也将保持较高价格的趋势。因此，有些震荡是就是震荡，调整就是调整，趋势不变条件下，这些就是机会的概率就会增大。

对于新能源电池赛道，上游原材料仍将延续高价运行态势，因为新能源主要生产力量，制造力量仍是以我国为主。电池生产制造研发，常规只会集中在超级生态的经济体中，而当下甚至未来百年千年内，我国仍将延续这种领导地位。

国庆前的大调整，整体仍是假期因素，及市场其它因素。如机构调仓限制等因素，因为当前的基金跟以前刚开始发展的基金不同，不是随时乱买的，你发的是科技类基金，就得在科技股中，不给乱跑的。这是行业规则 。因此，新能源刚崛起半年，很多基金还没有开始发行，一般基金都是等板块火起来了才发基金，因为基金发售其实就是卖货，只有跟风才好卖出去。这是市场规则，没有办法，所以当前仍处于较为前瞻的马前炮。

市场已经很大，瞎买不合适，仍要看本事的，多读研报，了解数据，寻找龙头和高成长股，超预期机会就在当中。价值投资市场，多注意成长，成长，超成长预期的目标。

截胡！宁德时代被紫金矿业截胡抢锂矿巨头！

打来打去，抢来抢去，都是中资自己斗。但这没办法，这就是中国实力，这是东方崛起的时代，所以玩抢玩钱，基本没有对手，所以只能左手对右手，中资对中资了。

10月9日消息，紫金矿业50亿要约收购Neo Lithium锂盐巨头。 而去年9月，宁德时代刚通过认购Neo Lithium的8%股权，成为后者第三大股东。Neo Lithium全资拥有700万吨LCE的阿根廷Tres Quebradas（3Q）锂盐湖项目。

新能源的战场还没有结束，接下来仍会出现各类锂矿，磷矿，镍矿等电池原材料的争夺。整个战役预期少少要5年才能结束。但由于我们中国速度较特别，所以可以缩短预期，我预期未来三年这样的时间，主要锂矿的定价模式和资源就进入固化时代。那时，真的龙头会机构云集，推动的行情整个过程一点也不亚于白酒行情。算了，不吹了

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磷化工将成A股新霸主！大患已除！国庆后新能源有望大涨

这个假期消息面整体有惊无险。国庆假期前期大部分时间，国际市场表现都比较弱，但在国庆假期最后一天，市场迎来大反转，利好频频涌现汇集。整体多个大利空快速消除，必将有利于节后市场走势。但注意，市场变大了，不可能利好全部，做好主线新能源赛道。

假期间主要消息：1、破除电荒。中.央、地方齐出手，多地允许电价上浮。发改委回应“拉闸限电”！冬季供能六大措施来了 全额保障民生用能 各方都在行动。2、天然气荒。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯可能会通过乌克兰向欧洲输送更多的天然气，甚至超过合同规定的数量，今年有望创下纪录。天然气价格应声调整，伊朗也借此想打开制裁向欧洲供油与气。3、贸.易。孟晚舟回国。4、蔚来、小鹏9月销量破万。5、5G消息有望10月下旬全国试商用！6、美国会众议院通过临时拨款法案避免政府“关门”。整体几年几年就闹一闹，无关紧要。

整体假期消息面，前期比较紧张，国际市场也出现较大震荡。但假期最后一天，峰回路转，主要担忧都被化解，引来了全球股市大反弹。预期国庆后周五A股有望受益，但不能说大涨或大震荡。因为市场大了，全面一起涨难寻，跟踪好主热点才是重点。新能源板块在国庆节前一周出现较大回踩，现在消息面整体利好频频，加上行业数据爆棚刺激，长假周期影响也已结束。新周期开启值得期待！

新能源行业利好面：1、蔚来、小鹏9月销量破万。2、多氟多：预计前三季度净利7.18亿元至7.38亿元 同比增长5174%至5321%。3、华昌化工：预计前三季度净利14亿-14.5亿元 同比增长5441%-5639%。整体化工行业业绩预增巨大，近两年业绩预期增中，整体都是是化工概念持续称王。

对于假期间，由于放假，各类电池原材料没有报价更新，在涨价走势不变，且涨价预期强烈推动下。一周没有报价更新，常规第一天报价会出现较大的升幅。锂价、磷价、及其它锂电池材料报价预期将出现大涨。利好相关概念股高开或上涨。整体磷矿磷概念较值得期待，此前市场主炒作是电解液、锂矿概念。但今年磷酸铁锂持续超越三元锂电池，以及储能政策面利好频频推动下，能量密度排在中等的磷酸铁锂成为了市场最为关注的电池材料。

我粗略整理发现，1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁。国内到2025年，单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂，且还没有加上储能的需求。需求持续快速增长，扩产也快速跟进，但在环保及技术门槛限制下，扩产整体目前是声音大于产能，规划安全容易，实际生产难度比较大。所以未来一两年内，电池荒或出现。利好原材料价格高位平稳运行，进而利好相关公司业绩增长。

据统计，2020年我国黄磷产能为178万吨，实际产能为125.9万吨。2020年以前主要用于农业化肥生产。而进入2021年后，磷的需求将增加到新能源，而需求比农业化肥生产需求还要大。国内到2025年，单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂，1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁，粗略估算少少要增加近百万吨产能。

目前推动黄磷涨价的，不仅是新能源电池的需求，在此之前化肥相关的涨价就没有止涨。在环保要求不断提升，涨价走势目前仍无法完全化解，又新能源一个大需求增长点。短中期数年内，预期仍难有降价的预期和空间。所以，我想说，要多加注意磷化工，它有望将成A股新霸主的超级赛道。

从相关公开数据中可以发现，2018年后，黄磷库存就出现断崖式下降，这是推动黄磷价格上涨的一个转折点。近期黄磷价格又因停产，双限双控因素，出现翻翻式大涨，目前价格已冲到6万元/吨之上，整体还没看到有回调的预期。所以在利好频频推动下，重视吧。朋友们。

假期过去了， 准备开战。点个关注，如有不同观点，欢迎留言评论。

巨变已来！天天万亿而不涨，量化交易或是杀升大祸首？

A股近几个月天天万亿成交，我有些懒回找详细数据，略记得7月到国庆节，三个月时间里出现2个超级万亿连突破日，而中间仅有国庆前一天，和8月某一天出现不足万亿成交。

但天天万亿成交而不涨，这是市场最为迷惑和担忧的背离现象。要知道上一次连万亿成交是2015年杠杆飞牛行情。而现在2021年两轮万亿成交之下，指数依旧在3500点附近徘徊。

除此之外，公募基金、私.募基金们的规模也是前所未有式的大爆发。最新数据，今年前三季度公募基金销售规模已超去年全年规模，还没算上其它。而同时最为火爆的是量化交易，即机器交易概念基金的大爆发，频频出现爆款基金。薅羊毛程序化交易成为了市场热门基金。

市场热衷于西方超80%的程序化交易，但却忽视了一个问题，我们的规则跟他们不一样。他们是双向，甚至是多向的疯狂市场。我们是什么？我们仍处于新兴市场，单边交易，涨跌停板规则等比较"保守”规则的市场。这种情况下结果量化交易会发生什么影响？会像西方一样慢牛？如果是如此，当然大好。万一不是呢？

注册制是长牛的规则，利好龙头长牛，跟着国家经济成长的慢长牛。但现在A股还没有全面注册制，当然仍是一个大期待，至少未来是说明是机会。但市场的变化也需要注意一个特点， 即是规则不同条件下，同样的薅羊毛会不会是风险隐患？天天万亿成交，指数不上。我认为这要注意的一个隐患。机构都于薅羊毛了了，都交给机器了，其实他们也赚不了多少，只是现在市场慢牛，有资金有利好，活跃热点多推动了相关业绩，还没发生过大震荡，现在……有些早。

我们是单边市场，只能做多条件下，机构通过量化交易薅羊毛，常规只会往下薅羊毛，因为只有上涨能赚钱。当然，机构可以做空期指。有些不对等的因素正在增多，但主要资金仍是在二线市场单边交易为主。这样的薅羊毛会不会成为恶杀市场生机的祸端？对与错，我们如果以市场为答案，那现在连续天天万亿成交之下，市场徘徊不前甚至下跌，而需要重视了。

如果你有不同意见，欢迎留言。注册制后，未来趋同交易是大方向，现在是刚转型初期，做好转型准备。

三季报的时间到了！预增王增幅超46倍(名单)

国庆长假要来了，长假前两天其实是布局三季度预增的好窗口。当然也是有风险的，如果利好兑现前涨幅较大，利好兑现就变利空。当然，如果公司预增和利好市场认为超预期，或还有成长空间则会推动反复活跃或再疯狂的可能。这是股市，常规利好前下跌利于利好兑现过程推动上涨。风险重在自己控制了。

从三季度预告中，目前公开的预告消息来看，延安必康、长远锂科、双环传动、天际股份等4家上市公司预计三季报业绩同比增长超10倍。行业来看都是化工，近两年业绩疯狂的都是化工板块。新能源推动以及环保要求提升推动涨价利好是主要因素。

延安必康预计前三季度净利润同比增长46倍暂居两市第一。消息面，在8月26日延安必康发布业绩预告，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润5.5亿元~6亿元，同比增长4207.51%~4599.1%。

新能源利好是很多的，但重点仍要关注上游为主，因为涨价仍是推动业绩预增或大幅预增的主要推动力量。现在国庆长假前出现大震荡，常规是机会大于风险。对于双限双控，常规是第一时间产生震荡较大，后面就缓和很多，同样的消息出来震荡也变得缓和。冲击力也会减弱，我国电力不是不足，是因为减排需求导致。整体这是推动新能源发展的主要推动力和过程，电力板块今天大涨，即是主要因素。未来风电，光伏发电，水力发电，核电都将有望获得大力支持。这是减少火力发展的必经之路，但火力也不会完全替代。整体炒作是周期性的，追涨注意风险。

三季报中，已公开的炒作一般不强，未公开的预期增才是看点。而未公开的预增，主要找涨价概念。结合产销进行推算。目前来看，电解液产能是公开的，推算也比较易，市场了解较充分，跟已公开信息差距不大。而未公开，业绩预增大的， 是上游，电解液上游或磷化工上游，这些近期涨价疯狂，产生的业预期增易产生超预期。哪怕不及预期，受双限冲击，也只是短期冲击。除了这些，并购整合，推进重组这些也是大看点。或项目开产开业，这些也是业绩预增的主要方向。整体市场价值投资崛起，注意业绩预增赛道。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)