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2023Q3医药持仓的一些结论【国盛医药】 #整体情况： 公募重仓整体持有A股医药公司数环比增加，持有A股医药市值比环比增加明显。全基金、非医药主动基金的医药仓位环比提升明显，非医药主动基金低配医药幅度明显收窄（-1.15到-0.08百分点）。 医药基金整体规模有所减少，主动型...2023Q3医药持仓的一些结论【国盛医药】
#整体情况： 公募重仓整体持有A股医药公司数环比增加，持有A股医药市值比环比增加明显。全基金、非医药主动基金的医药仓位环比提升明显，非医药主动基金低配医药幅度明显收窄（-1.15到-0.08百分点）。 医药基金整体规模有所减少，主动型减少，被动型增加。
1）2023Q3，公募重仓持股A股医药公司数量321家（环比+39家），持股A股医药公司市值3334亿元（环比+104亿元），对应A股医药公司持股市值比5.49%（环比+0.78百分点）。
2）2023Q3，A股医药市值占比7.79%（环比+0.12百分点）；全基金的医药仓位12.18%（环比+1.11百分点）；医药基金的医药仓位94.2%（环比+0.98百分点）；非医药主动基金医药仓位7.71%（环比+1.20百分点）。
3）医药基金规模合计3496亿元（环比-90亿元），头部30支基金规模均值82亿元（环比持平）。其中主动型2196亿（Q2 2427亿）。医药基金整体规模有所减少，主动型减少，被动型增加。市场或认为医药前期调整较多，但缺乏清晰主线，更倾向选择指数基金。
#子行业来看： CXO仓位提高最明显，中药仓位下降略明显，其他子行业仓位变化不大。药基和全基，均实现CXO仓位提升（低估值叠加反腐免疫受益腾挪），差异主要在化学制剂、医疗设备的仓位变化（药基仓位下降，全基仓位有所提升）
1）子行业仓位绝对值来看：对于医药基金，CXO回到第一仓位，化学制剂、中药、医疗服务占主要仓位；对于非医药主动基金，化学制剂第一仓位，医疗设备、CXO占主要仓位。
2）子行业仓位环比变化来看：对于医药基金，CXO仓位提高最明显，中药仓位下降更明显；对于非医药主动基金，CXO、生物制品（不含疫苗血制品）仓位提高最明显。
#个股来看： CXO配置增加明显，此外如智翔金泰-U、百济神州-U的增配也逐步验证了我们一直提出的要重视新需求大单品的逻辑。
1）持有基金数TOP30中，增长前5分别为：药明康德（216增至501），凯莱英（42增至118），智翔金泰-U（1增至73），百济神州-U（34增至97），康龙化成（15增至70）。
2）持股市值TOP30中，持股市值增长前5分别为：药明康德（+209亿元）、康龙化成（+43亿元）、凯莱英（+35亿元）、智飞生物（+24亿元）、百济神州-U（+19亿元）。
3）持股市值TOP30中，持股市值比增长前5分别为：康龙化成（+7.2百分点）、普瑞眼科（+4.6百分点）、药明康德（+3.9百分点）、凯莱英（+3.7百分点）、九洲药业（+3.4百分点）。赞(1) | 评论 2023-10-26 23:10 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-10-26 19:47 来自网站 举报
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爱美客2023年第一季度营收6.3亿元，净利4.14亿元；第二季度营收8.29亿元，净利5.49亿元；第三季度营收7.11亿元，环比下滑约14%，净利4.55亿元，环比下滑约17%。对比来看，三季度无论是营收和净利增速均低于一二季度，增速放缓势头明显。爱美客的股价曾经到过1300...爱美客2023年第一季度营收6.3亿元，净利4.14亿元；第二季度营收8.29亿元，净利5.49亿元；第三季度营收7.11亿元，环比下滑约14%，净利4.55亿元，环比下滑约17%。对比来看，三季度无论是营收和净利增速均低于一二季度，增速放缓势头明显。爱美客的股价曾经到过1300元，总市值高达1600亿，市场总是非理性，估值过高总会回归……
赞(4) | 评论 2023-10-26 12:22 来自网站 举报
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今天市场放量太大了，短期成交量不能维持市场指数还会有反复，如果成交量能维持市场活跃度会进一步提高，个股分化比较严重，三桶油和电信运营商跌幅居前，指数上涨受到了一定的压力，北上资金铁了心砸盘，不过还是国内的市场不会跌得像“二奶市场”一样惨，涨跌背后还是受流动性的影响。从超跌反弹的角...今天市场放量太大了，短期成交量不能维持市场指数还会有反复，如果成交量能维持市场活跃度会进一步提高，个股分化比较严重，三桶油和电信运营商跌幅居前，指数上涨受到了一定的压力，北上资金铁了心砸盘，不过还是国内的市场不会跌得像“二奶市场”一样惨，涨跌背后还是受流动性的影响。从超跌反弹的角度来看市场，今天差不多就是反抽3000点，明天不能站上3000点就意味着3000有效跌破，后市只要不持续急跌，个股活跃度还会加强。水利板块虽然涨得不错，这应该是一个阶段性的热点，主流热点依旧在华为链上，还有算力公司，这波主流热点见顶了市场才会真正转弱，但是随着时间的推移，或许还有持续性的利好刺激，直到市场出现扭转……
赞(6) | 评论 2023-10-25 18:35 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-10-25 18:30 来自网站 举报
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中国已经开始向功能性财政转型了，财政支出是基于经济需要而设定的，而不是根据政府的预期收入而定的。在经济衰退的时候，政府赤字上升将有助于减轻经济阵痛。也意味着中国正逐渐突破原来政府财政赤字是有红线的这个固化的思想。MMT不需要由银行印钱，现在买方不是央行，主要还是要靠市场行为，财政...中国已经开始向功能性财政转型了，财政支出是基于经济需要而设定的，而不是根据政府的预期收入而定的。在经济衰退的时候，政府赤字上升将有助于减轻经济阵痛。也意味着中国正逐渐突破原来政府财政赤字是有红线的这个固化的思想。MMT不需要由银行印钱，现在买方不是央行，主要还是要靠市场行为，财政还没有到央行最终买单这一步。
赞(1) | 评论 2023-10-25 08:52 来自网站 举报
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昨天市场成交量放大到了8000亿，只要市场不持续性的无差别下跌就还是有很好的机会，前天我们讲了昨天反弹个股表现会不错，确实如此，只要市场震荡不连续杀跌，个股的表现会很猛烈，毕竟破了3000点了，大家不再恐惧了，资金的活跃度在提高，这也是人性吧，破3000点空仓观望的怎么也会买了，...昨天市场成交量放大到了8000亿，只要市场不持续性的无差别下跌就还是有很好的机会，前天我们讲了昨天反弹个股表现会不错，确实如此，只要市场震荡不连续杀跌，个股的表现会很猛烈，毕竟破了3000点了，大家不再恐惧了，资金的活跃度在提高，这也是人性吧，破3000点空仓观望的怎么也会买了，昨天市场比较好的就是没有强拉指数，指数少涨点可以多涨几天，上涨有持续性个股涨幅才会更大，个股方面的表现就是杀跌动能也在枯竭，更多是随波逐流，被动下跌的比较多，全市场的人都知道现在股价便宜，都在等右侧进场，这就是我们的特色，一个以交易为主的市场。
赞 | 评论 2023-10-25 08:51 来自网站 举报
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今天大盘跌多了，明天看来没有第三个缺口了，要企稳还得看外资的态度，反弹也不一定有指数行情，个股应该会不错，如果有指数配合持续性的反弹就更好了。情绪杀跌没有持续性，都是阶段性的杀跌，今天成交量还能维持在7000亿说明市场还能玩，最怕是交易量萎缩到4000-5000亿，那确实没法参与...今天大盘跌多了，明天看来没有第三个缺口了，要企稳还得看外资的态度，反弹也不一定有指数行情，个股应该会不错，如果有指数配合持续性的反弹就更好了。情绪杀跌没有持续性，都是阶段性的杀跌，今天成交量还能维持在7000亿说明市场还能玩，最怕是交易量萎缩到4000-5000亿，那确实没法参与了。传闻本来就不靠谱，所以没有利好也正常，周五也没有人去预期周末出利好，居然市场可以凭空打造出一个消息，明天应该有反弹，如果北上不猛砸的话……
赞(4) | 评论 2023-10-23 23:38 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-10-23 20:05 来自网站 举报
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现在全球的情况就是，外资流出是有一个大的背景，和经济没什么关系，目前市场需要的是流动性，出什么政策短期都没用。要么市场跌到真正的底部，要么注入流动性，最终还是会注入流动性，短期也许还不行，靠市场自身扭转趋势非常难，这一次的下跌搞不好就是接盘所有的外资，破了3000点依旧没有政策，...现在全球的情况就是，外资流出是有一个大的背景，和经济没什么关系，目前市场需要的是流动性，出什么政策短期都没用。要么市场跌到真正的底部，要么注入流动性，最终还是会注入流动性，短期也许还不行，靠市场自身扭转趋势非常难，这一次的下跌搞不好就是接盘所有的外资，破了3000点依旧没有政策，看来短期杀跌会更加凶猛了……
赞 | 评论 2023-10-23 12:27 来自网站 举报
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本周指数无差别持续性下跌，指数突破3000点的支撑，个股普跌投资者损失惨重，由于市场已经持续两年的下跌，这两年鸡狗亏损已经逼近50%，所以市场承受力越来越差，情绪化不计成本地卖出，买入资金又形不成合力，这种趋势短期很难扭转，这样的杀跌也是阶段性的下跌，不会有很强的持续性，反弹随时...本周指数无差别持续性下跌，指数突破3000点的支撑，个股普跌投资者损失惨重，由于市场已经持续两年的下跌，这两年鸡狗亏损已经逼近50%，所以市场承受力越来越差，情绪化不计成本地卖出，买入资金又形不成合力，这种趋势短期很难扭转，这样的杀跌也是阶段性的下跌，不会有很强的持续性，反弹随时会出现，只是反弹力度和持续性在没有政策面支撑的情况下走不高也走不远，个股机会还是有，只是在少部分个股上，总体看市场破3000点已经是熊市走势，操作还是快进快出，目前市场的下跌对后事而言机会大于风险……
赞(2) | 评论 2023-10-21 22:45 来自网站 举报
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贵州茅台：前三季度净利528.76亿元 同比增19%，三季度同比增长15.68%，一季度是20.54%、二季度是21.02%，三季度是淡季，这个业绩合理，过几年净利润就会达到1000亿，也是我们十年前就预测过的业绩，这还是在不提价的基础上实现的盈利，直到现在为止所有A股上市公司里...贵州茅台：前三季度净利528.76亿元 同比增19%，三季度同比增长15.68%，一季度是20.54%、二季度是21.02%，三季度是淡季，这个业绩合理，过几年净利润就会达到1000亿，也是我们十年前就预测过的业绩，这还是在不提价的基础上实现的盈利，直到现在为止所有A股上市公司里没有比茅台更好的商业模式的公司……
赞(2) | 评论 2023-10-21 15:17 来自网站 举报
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市场很难靠自身力量走强了，3000点最终还是会破位，这两天杀跌力度非常大，人气会溃散。美国的高利率作用还在显示威力，市场拿不到便宜资金，资金都去赚取无风险收益了，不仅拿不到资金，资金还会抽离，拿不到钱企业经营受影响，最后就是破产。现在银行钱多，但是找不到负债方，好的公司不缺钱，差...市场很难靠自身力量走强了，3000点最终还是会破位，这两天杀跌力度非常大，人气会溃散。美国的高利率作用还在显示威力，市场拿不到便宜资金，资金都去赚取无风险收益了，不仅拿不到资金，资金还会抽离，拿不到钱企业经营受影响，最后就是破产。现在银行钱多，但是找不到负债方，好的公司不缺钱，差的公司借不到钱，这轮下跌最终还是和房地产有关，今天已经波及到了白酒，据说是深圳糖酒会数据很差，卖方基本保持沉默 ，配置资金肯定是要卖出。如果财政部不借钱，市场就还见不到底，信心继续崩溃……
赞(2) | 评论 2023-10-19 22:49 来自网站 举报
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