投资章鱼帝的微博 - 水晶球财经网

【盘前划重点：消息面最强驱动几大题材，谁能封神？】
盘前划重点：消息面最强驱动题材，谁能封神？1：大盘指数面对米股的不断新低中，自我调节和抗同化任性越来越强，底部挖坑后重新收复了20日均线，重回牛熊分界上方，这是一个机构做多信号，这个信号并不是给伞户看的，而是号召机构，公募，私募基金向上做多的信号，从周末黄QF的表述看，机构目前的... 展开全文

收起查看原文

盘前划重点：消息面最强驱动几大题材，谁能封神？

盘前划重点：消息面最强驱动题材，谁能封神？

1：大盘指数面对米股的不断新低中，自我调节和抗同化任性越来越强，底部挖坑后重新收复了20日均线，重回牛熊分界上方，这是一个机构做多信号，这个信号并不是给伞户看的，而是号召机构，公募，私募基金向上做多的信号，从周末黄QF的表述看，机构目前的投资比不足10%，机构心虚不敢做多，那么20日均线之上运行，可能会为机构做多带来很大的底气。市场的走势最终的归宿还是资金驱动的，无论市场对机构怎么看，只要机构不进场，想出牛市还是不可能的，那现在可能会成为一个做多的契机，政策面已经到位了，疫情也逐渐控制了，美加息通道的影响也在逐渐弱化，现在技术面也到位了，如果还不出力，那就不是格局的问题了，可能是政治思想有问题，请问他们怕不怕？

2：A股目前的一个主要格局：

先说说资金担忧的几个主要问题，潜在的隐忧：

美股继续暴跌隐忧：这个事有没有可能，肯定有，通货膨胀诱发经济危机，大萧条，有前例可循啊。但我认为这个概率不太大，美国的股市如同中国的房市，你可以不涨，也可以适当的下跌，但不能出现灾难性的下跌，是国家不可承受的，必须得救，美国要救市的话，工具应该还是有的。

疫情不确定性隐忧：这个也是制约全球行情的一个潜在风险，新冠还在不断变种.....这个事是不可测的，所以现在如果幻想大牛市，大家普遍的共识是不可能的，疫情之下出牛市太难了，但波段性，阶段性反弹行情定位，就不会受疫情影响太重。

中米贸易问题，也是制约行情的一个主要因素，BD上台后对中的态度并没有任何好转，而且比金毛更甚，对海峡问题大做文章是最明显的证明，中米关系走向影响全球。而米国要部分取消关税的意向，也是短期被动的，因为他们要解决通胀的问题，并不是因为其他的利益问题，不解决通胀问题可能会影响到BD的中期大选，本质上米对中的态度没有任何改善，孤立中G，他们正在全力以赴。这个问题对股市的影响还是很大的，战争之下无牛市，包括经济战争，政治战争，军事战争，都是极其负面的。对于这个问题，我的观点是，短期问题不大，可能还有缓和的可能，虽然可能是短期被破的。而且这个时候跟中国撕破脸，没有什么好处，他们应付不过来，他们的问题已经够多了，乌俄问题，通胀问题可能是他们现在要先解决的问题。

再来说说国内的因素：

国内主导市场大行情的核心因素是疫情问题，因为我国执行的是动态清零，一旦疫情扩散发酵就会出现静默状态的可能，一旦静默对经济，生活的影响是巨大的，比如上海这次，静默封锁期间已经影响到全国的经济运转了，影响到全国的经济运行，包括工业的供应链，消费的循环。所以现在面临的一个严峻问题是，疫情严重，影响消费，消费不动如何拉动经济，如何拉动商品流动，拉动货币流转？

所以我得出的结论是，疫情严重的时候，消费萎缩，就得支持大基建，救房地产，疫情减轻消费逐渐恢复，那么对基建，地产的政策支持就没那么迫切了，而疫情恢复反而可以出台支持消费的政策，因为疫情严重的时候刺激消费也没用啊，人都在加躺平出不去啊。

那么对股市的影响就是：

疫情严重：看基建，地产这些。

疫情减轻：看消费，消费包括的行业太广泛了，A股的汽车产业链，家电，等商业性下游行业，有了消费那么实体工业类也就开始向好，对消费电子，半导体，芯片等中游制造大品类，然后对应的对电力，资源股等上游也就向好了，风光电煤，有色等等都会逐渐修复。

那现在处于一个什么阶段呢？

周末看，上海下周开始复工复产了....就是这个阶段。那么下周可能是房地产，基建，在短期内的一个最后疯狂阶段，当然这是我的个人推演，从趋势上看，地产基建依然处于政策蜜月大周期中，是拉动经济的核心抓手，但从小波段来说，消费开始恢复，地产基建短期的政策性支持，可能会暂告段落了，而A股是一个政策市。这个观点有点绕，看不懂的可以多看几遍，当然我说的不一定对，个人观点，仅供参考。有些事情还是要有一些独立的前瞻性的思考，不要被那些抖X等平台的为了刷流量吸眼球的直播给洗脑了，他们都是什么火吹什么，因为那样才有流量，你看好，看空，要有一个穿透性的思考和逻辑，不能光看表面，对不对？

3：明日短线预期强势品种和看好方向：

A:房地产+租赁同权+物业管理，无论逻辑怎么样，周末落地的利好是实实在在的，撒钱才是硬道理，对地产降准，这待遇也没谁了吧，上面真的很紧张了，地产遭劫的话，牵一发而动全身，不能等到后面不好收场了再救，要防患于未然，这次数据不好看，及时出手，给上面点赞。上周五我们也买了2票，其中一只是地产+租赁同权+物业管理概念股，和一只新型城镇+绿色建筑概念股，周五都没涨停，但表现还是不错的，下周吃肉没问题。至于周一看好标的，边走边看吧，我的观点是如果要做做龙头吧，有机会做，没机会不做，不是龙头别开新仓了，对于我们持仓的人，边走边看，大策略是周一如果不能涨停就撤，能涨停就持有。

B:地产板块今天消息面发酵的太火，但可能被大家忽略了水利建设板块其实也有利好，基建板块其实跟房地产板块同根同源，房地产板块强势，基建不会弱，还有，建材板块，绿色建筑，装配建筑，应该都算一个大方向的。

C：上海逐渐复工复产，利好大消费，经济复苏，困境反转板块，具体一点的话，比如特斯拉概念股，汽车配件，汽车电子，消费电子，半导体，芯片等等，当然适当规避因为疫情而炒高的商超，物流等，目前最强的是新能源车产业链，概念股就不说了，周五批量涨停，龙头不显，周一盘中边走边看吧，但从大逻辑上将，新能源车产业链还是有问题的，这个不能展开了说，我只能说，短期新能源车产业链的炒作，只能算是困境反转的情绪炒作，而这个困境是疫情带来的，但疫情是制约新能源差赛道走熊大半年的主因吗？这个赛道会因为疫情缓解而长线走牛吗？我觉得可能性不大，赛道股目前还只能定位超跌反弹。这个行业是真强还是加强，就看宁德时代的走势就行了，对于短线可以不看他，但对于行业健康与否，看大龙头的走势可见一二。

D：粮食安全：这个就不解释了。这个板块我个人，要么就不做，要做的话就做农发种业，其他的不看了。不是我有点小看阿三，我是真的小看阿三，他们左右不了粮食安全的全球格局，只是想把小麦的价格往高炒炒而已，跳梁小丑，后面该卖还是要卖。

其他：

千金速腾：不太好参与，一个是大概率开的非常高，除了消息面影响，更重要的是近期的新冠药板块一出利好就是连板，有一定的记忆性情绪加持，但高开上手不太容易，而且这个东西距离临床还有十万八千里呢，现在只是一个依据实验室的数据进行的推测，但周末这个方向确实火，主要还是上周新华制药给新冠药的题材打上了妖股的标签，现在再出现一个，全市场又激动了，操作难度应该比较大，看看戏得了，这个板块的龙头应该是步长制药。

周末元宇宙有部分消息，但截止目前没传出什么特别的利好。

下周一的行情：因为本周末消息面特别多，所以周一的行情，主要是消化周一的消息面，可操作性不会太多，主要看周五布局的标的给不给力。

更多TA的关注(6)

更多TA的粉丝(18536)

盘前划重点：消息面最强驱动几大题材，谁能封神？

5.13日午间复盘点评

分歧之下，我最看好的方向是他！

晚间消息面驱动题材+个股对标

新提法：内外贸一体化的政策带来的投资机会解读：