阿牛的微博 - 水晶球财经网

【通富微电，周期底部复苏，业绩回升！】
天风证券10月29日发布研报称，给予通富微电（002156.SZ，最新价：19.78元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2023年第三季度报告；2）点评：23Q3营收同环比稳健增长，净利润环比显著改善，看好周期复苏及AI加持下公司业绩持续回升；3）周期底部复苏，公司... 展开全文

赞(6) | 评论 (18) 2023-10-29 11:00 来自网站举报

阿牛

价值文章！

◆◆: @修行的脚步; 【天银机电】为何是处在风口上的猪？！因为它迭加了“卫星互联网”+“华为智能驾驶系统”等超级热门概念，并实实在在地到了能高速输出利润的时候。卫星导航+华为合作+自动驾驶1、恒星敏感器在国内占据优势地位。子公司天银星际产品已应用于我国自主研发的太空互联网“鸿雁星座”【首颗】卫星上，并...

赞 | 评论 2023-10-29 09:53 来自网站举报

阿牛

谈谈欧菲光是否能做二波的技术条件及进场时机首先做二波必须是热门人气股，否则不鸟！日线图连续一字板拉升的第一浪观察手不动，二浪回调洗盘等机会动手，等三浪起飞，N字诀！技术条件1：看月线图是否股价在底部，月筹码峰是顶格竹笋单峰三角峰形态，重中之重！2：看周线图筹码峰，13日这周形成双...展开

谈谈欧菲光是否能做二波的技术条件及进场时机

首先做二波必须是热门人气股，否则不鸟！

日线图连续一字板拉升的第一浪观察手不动，二浪回调洗盘等机会动手，等三浪起飞，N字诀！

技术条件1：看月线图是否股价在底部，月筹码峰是顶格竹笋单峰三角峰形态，重中之重！

2：看周线图筹码峰，13日这周形成双峰，底峰获利巨大，危险系数高观察手不动，等下周回调洗盘底峰获利了结消失，重中之重！20日这周洗盘回调，移动鼠标看筹码峰，你会发现双峰变单峰，底峰消失抛压减小，形成新的顶格竹笋单峰三角峰，再看周换手114.89%牛逼！,新主力来了击鼓传花，20日这周调整了一周，那本周寻机动手！

3：看日线图，要看多日分时图，我们常说短线做右侧交易，股价走势有右侧走势，那多日分时图一样有右侧走势，连续两日分时图黄色均价线逐日抬高，结合这两日连续缩量且股价站稳，这才是进场机会！

耐心者小仓位进场，等待5日均线金叉10日均线且当日量能放大量比高于2，加仓！

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赞(5) | 评论 2023-10-28 14:14 来自网站举报

阿牛

【水晶球牛人选股大赛401周参赛股】我的关注股：$立讯精密(sz002475)$ 消费电子； $舍得酒业(sh600702)$ 估值20倍。展开收起

赞 | 评论 2023-10-27 21:47 来自网站举报

阿牛

【浙商计算机23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT（重点标的名单）】
1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，... 展开全文

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浙商计算机23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT（重点标的名单）

1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。

2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。

10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。

首先，长期看国产算力迭代有望加速，体系较为完善的华为、中科系算力标的迎来国产化机遇。
其次，看好具备更充足算力供应的盘古大模型，关注其合作伙伴及应用。
最后，算力租赁行业中，具备更大规模在手NV算力的租赁公司稀缺性提升。

3、 多模态有望爆发，AI 应用商业化进程加速，数据要素市场主要观察政策落地情况。

OpenAI 发布 GPT-4V、谷歌发布 RT-X、Meta 发布 AnyMAL，标志着多模态大模型进入加速迭代阶段。
海外和国内大模型在办公、教育、医疗、金融等领域已有产品推出，商业化落地有望加速推进。
8月以来，政策端频频落地，为数据要素市场建设提供有效抓手，促进各方积极参与数据要素实践。

4、部分行业呈现复苏态势，关注医疗信息化、政务信息化部分公司进展，一方面新签订单增长，另一方面24年被明显低估。医疗信息化今年逐步恢复。同时，上半年电子病历系统功能应用水平分级评价标准、医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系，医院智慧服务分级评估等需求提升。根据公司公告，创业慧康从二季度开始，截至8月底，同比订单金额增速在20%左右。此外，上半年，公司新增千万级别订单较去年同期增长200%，持续扩大了公司的竞争优势，提高了市场占有率。另外，公司新一代云化产品系列的逐步成熟，明年和飞利浦的合作即将开展，预计将带来存量客户的客单价提升，以及增量客户贡献。

投资建议

1、在国产算力领域，海光信息、高新发展、神州数码、烽火通信、中科曙光等。算力租赁领域，鸿博股份、恒润股份。

2、AI多模态及应用领域，：科大讯飞、金山办公、万兴科技、虹软科技等。

3、估值切换标的，创业慧康、通达海等。

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赞 | 评论 2023-10-27 20:47 来自网站举报

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【顶点软件：利润保持较快增长，充分受益信创产业推进】
【兴证计算机】顶点软件（23Q3）：利润保持较快增长，充分受益信创产业推进事件：2023年前三季度公司实现营业收入4.57亿元，同比+17.76%；实现归母净利润1.20亿元，同比+63.31%；扣非净利润1.07亿元，同比+61.29%。点评：收入保持稳健增长，现金流情况好转。... 展开全文

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顶点软件：利润保持较快增长，充分受益信创产业推进

【兴证计算机】顶点软件（23Q3）：利润保持较快增长，充分受益信创产业推进

事件：
2023年前三季度公司实现营业收入4.57亿元，同比+17.76%；实现归母净利润1.20亿元，同比+63.31%；扣非净利润1.07亿元，同比+61.29%。

点评：
收入保持稳健增长，现金流情况好转。公司23Q3实现营收1.77亿元，同比+11.56%，保持稳健增长。Q3期末合同负债规模2.00亿元，同比增长15.14%。前三季度公司经营性净现金流-0.85亿（去年同期-1.05亿）；销售商品、提供劳务收到的现金3.31亿，同比增长26.64%，销售回款现金流增速整体高于收入增速。

毛利率显著提升，净利润保持较快增长。前三季度公司毛利率70.52%，同比提升5.33pcts。销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为10.94%/16.56%/24.20%，同比分别变动+1.25%/-2.91%/-0.27%。销售费用增长主要因为本期市场、宣传等费用增加所致。23Q3单季度归母净利润0.58亿，同比增长52.63%;扣非净利润0.54亿元，同比增长46.39%。

信创产业政策加持，公司有望充分受益。《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》鼓励有条件的证券公司积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。公司A5信创版已经在东吴证券、东海证券等券商实现上线，后续金融信创有望进一步加速，公司作为金融行业信创领军有望充分受益产业发展。

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赞(52) | 评论 (16) 2023-10-26 23:43 来自网站举报

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【冯柳、葛卫东、邓晓峰三季度持仓】
高毅资产冯柳：加仓安防龙头海康威视，还新进了疫苗生产企业康华生物，加仓了钛白粉龙头龙佰集团；高毅邻山1号远望基金加仓300万股，持股数量增至4.35亿股，期末持股市值达到147.03亿元。葛卫东：继续重仓科大讯飞、兆易创新。高... 展开全文

赞(11) | 评论 (2) 2023-10-25 23:30 来自网站举报

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【芯海科技：华为鸿蒙重点标的！】
深度参与鸿蒙生态●芯海是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。创始人兼实控人（持股27.99%）卢国建曾任华为ASIC数模产品部总监，离职后创立芯海科技。●公司以模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建，帮助客户实... 展开全文

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芯海科技：华为鸿蒙重点标的！

深度参与鸿蒙生态

●芯海是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。创始人兼实控人（持股27.99%）卢国建曾任华为ASIC数模产品部总监，离职后创立芯海科技。

●公司以模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建，帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发

●公司已成功导入211个鸿蒙智联项目商机、93个产品认证、覆盖28个AIOT品类、累计出货量近2200万台套（较2022年+120%），出货量市场份额6.1%（2021年末已在鸿蒙生态合作伙伴中已经排名前三）。

模拟芯片&MCU一体化、车规级新品推进顺利

●公司是国内唯一一家横跨模拟信号链和MCU（数字信号）的上市公司，第二代EC芯片、2-5节BMS芯片、传感器调理芯片、支持UCFS协议的PD快充芯片等新产品均将于年内实现规模化量产并产生业绩。

●车规级MCU芯片：公司2022年底发布多款车规级MCU芯片，可应用于人机交互、智能驾舱、车身电子和车载快充等多个场景，2023H1已实现量产。同时，符合ASIL-D功能安全等级的MCU芯片（车身、底盘控制、动力系统控制等）推进顺利，公司预计将于2023年推出，24/25年营收贡献有望达到1.05/3.25亿元。

新增股权激励计划

●10月19日，公司发布《 2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予期权数量750万份，占总股本的5.27%，行权价格16.6元/股，较最新收盘价（10月24日）折价近半，有助于进一步凝聚团队集体奋斗。

●其中，首批授予解锁条件以上一年营收为基准，2024~2027年营收同比增长率不低于40.0%/28.6%/27.8%/30.4%。预留授予解锁条件以上一年营收为基准，2024~2027年营收同比增长率不低于80.0%/27.8%/30.4%/33.3%。

（国海计算机团队）

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赞(27) | 评论 (10) 2023-10-25 21:50 来自网站举报

阿牛

【历次发行特别国债对股市影响！】
梳理发现，我国历史上只发行过4次特别国债，其中3次新发、1次续发。从用途来看，第一次是1998年补充四大行资本金、第二次2007年解决国内流动性过剩问题并成立中投公司、第三次是续发2017年的到期国债、第四次2020年应对新冠疫情的抗疫国债。　　从发行特别国债后股市的反映来看，发... 展开全文

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历次发行特别国债对股市影响！

梳理发现，我国历史上只发行过4次特别国债，其中3次新发、1次续发。从用途来看，第一次是1998年补充四大行资本金、第二次2007年解决国内流动性过剩问题并成立中投公司、第三次是续发2017年的到期国债、第四次2020年应对新冠疫情的抗疫国债。

　　从发行特别国债后股市的反映来看，发行特别国债后，股市都出现了上涨。

　　第一次是1998年8月18日，财政部向四大国有独资商业银行发行2700亿长期特别国债，所筹集的资金全部用于补充国有独资商业银行资本金。二级市场在发行当天迅速反映，上证指数结束为期54天、幅度为26.70％的暴跌行情，当日见到长期大底1043.02点，随后3个月反弹至1300.15点，涨幅为24.65％。值得一提的是，1043.02点的大底支撑了长达7年的时间。

　　第二次是2007年6月18日，财政部批准发行1.55万亿元特别国债，用于购买约2000亿美元外汇，作为即将成立的国家外汇投资公司的资本金。

　　2007年6月18日当天，上证综指从4132点上升至4253点，日涨幅为2.9％，13个交易日区间跌幅17.36％。随后股市有所下调，直到7月5日达到3615点重启上升行情，10月16日达到最高6092点。而牛市见顶后，1年狂泻72.81％。

　　第三次是续发，在2017年8月29日，2007年第一期6000亿元特别国债到期兑付，是经批准，财政部采取了滚动发行的方式，向有关银行定向发行6000亿元特别国债。在接下来的半年时间，上证指数一路上涨，2018年1月29日达到3587.03最高点，按最高点数据计算，上涨幅度达7.67％。

　　第四次是2020年3月30日，为应对新冠肺炎疫情影响发行的抗疫特别国债，发行规模为1万亿，采用全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。随后大盘开始回升，由3月30日2772.20点到7月13日的3458.79点，涨幅达24.21％。

　　业内人士认为，今年的特别国债落地必要性上升，可行性在操作上也不断加强，推出预期正在不断升温。本次发行特别国债如果落实，中国经济和股市有望探底回升。

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赞(38) | 评论 (18) 2023-10-25 08:48 来自网站举报

阿牛

从8月份以来外资就一直在跑路。今天卖的有点猛，又是100多亿的砸盘。国内这边显示的是8月社融数据下滑。这是原因之一。不过最核心的还是关于红杉资本的调查。红杉资本成立于1972年，总部美国硅谷。他在美国、印度、中国都设有本地化的基金。近期，红杉在中国投资情况正在被美国...展开

从8月份以来外资就一直在跑路。今天卖的有点猛，又是100多亿的砸盘。国内这边显示的是8月社融数据下滑。这是原因之一。不过最核心的还是关于红杉资本的调查。红杉资本成立于1972年，总部美国硅谷。他在美国、印度、中国都设有本地化的基金。近期，红杉在中国投资情况正在被美国国会调查。 GGV、高通投资部都在被调查之中。现在美国正在逼着他们二选一。如果是被迫的，那么不管A股有何利好或者利空，都不影响他们撤退。收起

赞(1) | 评论 2023-10-19 15:51 来自网站举报

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【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以来...展开

【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。分析师在肥胖症预测中排除了糖尿病患者。收起

赞(4) | 评论 2023-10-17 20:30 来自网站举报

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“浙江国祥”事件不能再拖了！己严重影响证券市场的声誉和亿万股民的信心了，拖越久越不利于当前己虚弱不堪的市场！更高一级的监督核查该登场了！还市场于公平，还股民于信心，比任何资金托市都有长期效果！展开收起

赞(2) | 评论 2023-10-17 18:02 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛399周参赛股】我的关注股：$长安汽车(sz000625)$ 走强； $江淮汽车(sh600418)$ 走强。展开收起

赞(1) | 评论 2023-10-15 10:36 来自网站举报

阿牛

【刚刚，限制融券，有何影响？】
【华创金融徐康团队】举措包括：1、提高融券保证金率，由50%提高到80%，私募保证金率提高到100%；2、限制上市公司通过专项资管融券借出（未明显限制券商战投融券借出）；3、查处定增、大宗配合融券违规行为。为什么？1、逆周期调节，当前市场景气度偏低，配合此前降低融资保证金率，提... 展开全文

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刚刚，限制融券，有何影响？

【华创金融徐康团队】
举措包括：1、提高融券保证金率，由50%提高到80%，私募保证金率提高到100%；2、限制上市公司通过专项资管融券借出（未明显限制券商战投融券借出）；3、查处定增、大宗配合融券违规行为。
为什么？1、逆周期调节，当前市场景气度偏低，配合此前降低融资保证金率，提高融券保证金率，借此平稳市场；2、要求上市公司聚焦主业：充分听取行业意见，限制公司高管通过专项资管融券借出；3、更严格的限制私募融券，主要考虑到私募融券规模较大，配合查处违规融券，有助于引导券源合理分配，保护中小投资者。
会怎么样？
1、充分听取市场反馈，引导市场良性运用融资及融券工具，进一步鼓励资金参与市场。不过目前融券卖出额仅占市场成交的0.3%，近半年平均融券卖出额占比最高的仅3%，占比不高，但体现出证监会提振资本市场的决心。
2、对券商短期业务影响不大。假设融券息差4%，融资2%，融券业务收入占利息净收入比约10%，影响不大。监管未限制券商跟投部分的融券卖出，限制高管融券卖出可能基本不影响券商资管业务收入。
3、长期看，监管肯定融券业务作为基础业务，在平抑市场波动的重要作用。限制融券鼓励融资或主要是市场低景气度下的反向安排。在监管肯定融券业务的基调下，可能不会明显削弱融券业务长期发展的根基。

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赞(31) | 评论 (16) 2023-10-14 17:49 来自网站举报

阿牛

浙江国祥：不能一停了之就想问问前面怎么通过的，都到了申购的流程了，再在舆论压力下暂停，难怪人家说是欺诈市场。坚决一查到底，查出问题，重罚上市公司，上市公司大股东，保荐机构，承销商，会计师事务所，会计师，罚到他们不敢造假，就跟酒驾一样，把违法成本大大提升上来，违法就入刑，你们他们还...展开

浙江国祥：不能一停了之

就想问问前面怎么通过的，都到了申购的流程了，再在舆论压力下暂停，难怪人家说是欺诈市场。

坚决一查到底，查出问题，重罚上市公司，上市公司大股东，保荐机构，承销商，会计师事务所，会计师，罚到他们不敢造假，就跟酒驾一样，把违法成本大大提升上来，违法就入刑，你们他们还敢不敢造假上市，造假圈钱。

最关键的，谁签字的。收起

赞(4) | 评论 2023-10-08 21:52 来自网站举报

阿牛

注册制不是随心所欲、胡作非为的代名词！展开收起

赞(3) | 评论 2023-10-08 21:49 来自网站举报

阿牛

【上交所：目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序】
上交所就浙江国祥股份有限公司暂停首次公开发行答记者问。问：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等情况，请问上交所有何评价？答：我们已关注到有关报道。自媒体反映的有关情况，我们在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-10-07 23:55 来自网站举报

阿牛

路透社爆出惊人消息：马斯克将用420亿美元巨资抄底A股。节前最后一个交易日A股市场成交量依旧低迷，两市总成交才七千亿出头，内资继续流出92亿，市场情绪依然清淡。展开收起

赞(6) | 评论 2023-10-02 17:36 来自网站举报

阿牛

港股高开高走恒生指数涨幅扩大至2% 恒生科技指数涨超3%早盘港股高开后快速拉升，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超3%。新能源汽车概念涨幅居前，蔚来涨超8%，小鹏汽车涨超6%；科网股表现较好，网易、美团、阿里巴巴均涨超1%。消息面上，隔夜热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数...展开

港股高开高走恒生指数涨幅扩大至2% 恒生科技指数涨超3%

早盘港股高开后快速拉升，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超3%。新能源汽车概念涨幅居前，蔚来涨超8%，小鹏汽车涨超6%；科网股表现较好，网易、美团、阿里巴巴均涨超1%。消息面上，隔夜热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%。蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超3%。
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赞(3) | 评论 2023-09-29 10:26 来自网站举报