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【中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会】
中信建投研报表示,2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接近85美元/桶,WTI期货再度逼近80美元/桶。2023年3月,由于海外信用风险事件接连发生,原油市场一度转向交易全球宏观衰退逻辑,WTI最低点达到64.36美元/桶。布油也一度跌至70.01美元/桶。但是本轮原油景... 展开全文赞(2) | 评论 2023-08-02 12:11 来自网站 举报
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【中原证券:顺势而为 聚焦算力基础设施和央企价值重塑】
中原证券认为,基于光模块/光器件厂商、ICT设备商、电信运营商的发展前景,考虑行业业绩增长预期及估值水平,维持行业“强于大市”投资评级。光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座,预计AI的发展将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。AIGC的高速发展将进一... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-21 20:11 来自网站 举报
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【信达证券:高阶智驾拐点临近 产业趋势发轫之始】
信达证券认为,在智能驾驶渐进式的发展路径下,L3功能正加速落地,高速到城市场景正不断拓展,在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下,智能驾驶拐点逐渐显现,现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。整车板块重点关注:1)处于较好新车周期,受益于行业贝塔修复,... 展开全文赞(4) | 评论 2023-07-21 12:49 来自网站 举报
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【中信建投:预期底部静待复苏 继续加配军工板块】
中信建投研报表示,当前军工行业处于第一第二轮产能周期的中间调整阶段,产业链业绩出现结构性分化。从产业链位置来看,受益于船舶的高景气等因素,产业链下游订单有望逐步复苏。当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。投资策略:首选“高景气赛... 展开全文赞(4) | 评论 2023-07-21 12:31 来自网站 举报
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【华泰证券】微软“定价”,AI“定势”微软宣布 Microsoft 365 Copilot 的定价:企业账户每用户每月售价为 30 美元,包括 E3、E5、Business Standard 和 Business Premi...【华泰证券】微软“定价”,AI“定势”
微软宣布 Microsoft 365 Copilot 的定价:企业账户每用户每月售价为 30 美元,包括 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium。
1、AI板块有望进入新的阶段,无论是【产业】还是【行情】。产业兑现加速,行情向上进击。
2、AI应用:定价表明产品已经成熟,离正式推广很近。AI应用落地节奏加快。
3、AI行情:【国内政策、产业兑现、资金回流】,三因素有望共振带动新一波行情。
推荐标的(微软直接对标应用)
❶Office办公:金山办公
❷企业知识:鼎捷软件、汉得信息
❸低代码开发:普元信息
❹OA协同:泛微网络、致远互联
2C&2B核心标的:科大讯飞、汉仪股份、焦点科技、福昕软件、新致软赞(2) | 评论 2023-07-19 20:31 来自网站 举报
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【国信证券汽车行业中期投资策略:把握出海和产业升级机遇】
国信证券研报指出,我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-19 18:26 来自网站 举报
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【东海证券:半导体行业逐步复苏 国产化逻辑长期看好】
东海证券指出,全球半导体周期继续下行,价格下跌速度减缓,下半年大概率筑底企稳;海外各国半导体保卫战继续发酵,欧洲法案增强本土产业发展;半导体中报陆续出炉,多数企业受行业周期影响表现欠佳。整体产业处于逐渐筑底阶段,市场预期表现较好,建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资方... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-18 19:05 来自网站 举报
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【国泰君安:信创招标有望加速 行业拐点将至】
国泰君安研报表示,2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势,信创采购主体逐渐扩大化,信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型,实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-07 12:07 来自网站 举报
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【银河证券:目前黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置】
中国银河证券研报表示,2023年下半年美国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑,美联储加息进入尾声,并有望在2023Q3结束加息周期,而2023Q4美国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期,从而导致美债名义利率下行,引导美国实际利率下降,叠加新国际货币体... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-05 15:59 来自网站 举报
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【银河证券:下半年锂行业供需结构边际改善 锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复】
中国银河证券研报表示,至暗时刻已过,新能源终端需求好转、锂电产业链去库完成,下半年锂行业供需结构边际改善,锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复。2023Q2国内新能源汽车终端需求回暖,锂电产业链基本完成去库存,材料厂开启原材料补库,上游锂行业需求逐步恢复,度过最为艰难时刻。锂价... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-05 15:59 来自网站 举报
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【平安证券:白酒板块估值处于阶段内较低水平 建议立足长期战略布局】
平安证券研报指出,需求环比提升,端午回款表现向好。端午小旺季虽销量占比不高,但回款进度表现向好,白酒批价在回款加速下有所下跌,总体仍保持稳定,白酒在宴席、商务等渠道的刚需属性仍能支撑行业持续发展。从库存看,由于酒企进行二季度回款,库存水平环比上升,同比仍然下降,整体保持在合理区间... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-26 19:32 来自网站 举报
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【安信证券:酒企传递挺价的积极信号 持续关注操盘方向变化】安信证券最新研报称,食品饮料行业近期年度股东会密集召开。从跟踪情况来看,股东会传递信号积极乐观,对于后续消费的展望信心十足。从企业操盘来看,名酒控量挺价逐渐成为主要措施。在股东会上,各家酒企强调价盘的重要性。短期因为强供给...【安信证券:酒企传递挺价的积极信号 持续关注操盘方向变化】安信证券最新研报称,食品饮料行业近期年度股东会密集召开。从跟踪情况来看,股东会传递信号积极乐观,对于后续消费的展望信心十足。从企业操盘来看,名酒控量挺价逐渐成为主要措施。在股东会上,各家酒企强调价盘的重要性。短期因为强供给、弱复苏,导致价盘走低,站在当下时点企业在操盘上逐渐向挺价转变。如五粮液强调通过品牌营销、渠道管控逐渐实现顺价、老窖部分地区开始停止发货、汾酒对部分产品进行调价。
赞(4) | 评论 2023-05-31 12:27 来自网站 举报
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【国泰君安:能源转型机遇期 把握成长与价值双重主线】国泰君安最新研报表示,维持公用事业“增持”评级,能源转型机遇期,把握成长与价值双重主线。(1)火电转型:火电盈利与扩表周期的共振,行业比较优势突出,推荐高胜率公司内蒙华电、国电电力、申能股份;央企龙头华能国际、华电国际;(2)新...【国泰君安:能源转型机遇期 把握成长与价值双重主线】国泰君安最新研报表示,维持公用事业“增持”评级,能源转型机遇期,把握成长与价值双重主线。(1)火电转型:火电盈利与扩表周期的共振,行业比较优势突出,推荐高胜率公司内蒙华电、国电电力、申能股份;央企龙头华能国际、华电国际;(2)新能源:收益率预期修正、项目转化加速,推荐云南能投、广宇发展、三峡能源;(3)水电:把握大水电价值属性,推荐川投能源、长江电力;(4)核电:低碳基荷价值显现,长期隐含回报率值得关注,推荐中国核电、中国广核。
赞(6) | 评论 2023-05-27 23:11 来自网站 举报
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【中泰证券:坚定持续看好建筑“中特估”年度主线】中泰证券最新研报表示,国资监管体制不断成熟,国企改革持续深化。我们认为,国企改革由来已久,并具有持续性和成长性,布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下,对标新加坡“淡马锡模式”,低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估...【中泰证券:坚定持续看好建筑“中特估”年度主线】中泰证券最新研报表示,国资监管体制不断成熟,国企改革持续深化。我们认为,国企改革由来已久,并具有持续性和成长性,布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下,对标新加坡“淡马锡模式”,低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估属性兼具。板块回调情形下,坚定持续看好建筑“中特估”年度主线。
赞(5) | 评论 2023-05-24 17:20 来自网站 举报
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【光大证券:白酒板块向上趋势明确】光大证券最新研报表示,白酒板块彰显韧性,2023年开门红较为顺利,一季度总营收稳健增长,地产名酒和高端白酒表现较优,结构向上升级的趋势延续,阶段性或存在分化,费用投放增加的同时效率有所优化。经营质量良性,预收款仍有余量。压力最大的阶段已过,向上趋...【光大证券:白酒板块向上趋势明确】光大证券最新研报表示,白酒板块彰显韧性,2023年开门红较为顺利,一季度总营收稳健增长,地产名酒和高端白酒表现较优,结构向上升级的趋势延续,阶段性或存在分化,费用投放增加的同时效率有所优化。经营质量良性,预收款仍有余量。压力最大的阶段已过,向上趋势明确。
赞(2) | 评论 2023-05-09 12:44 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-05-08 22:50 来自网站 举报
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【中泰证券:宴席消费回补带动白酒消费明确向上】
中泰证券最新研报表示,站在当下的时间点,我们认为后市商务宴请有望起来,高档以及次高端有望更为受益,考虑到动销、报表、估值等要素,我们认为投资重点从地产酒转向高档酒,次高端一季报之后或许更优:持续关注贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份,择机布局次高端白... 展开全文赞(5) | 评论 2023-03-30 20:06 来自网站 举报
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【中信证券:AI+数据要素+央改三条主线不断加强 持续推荐通信产业投资机会】中信证券研报认为,通信行业处在AI+数据要素+央改三条主线的汇聚点,从业绩增长和估值回升方面都有持续较好的投资机会。在GPT推动技术革命、数字经济与数据要素发展提速等多重因素的催化下,网络与算力持续扩容的...【中信证券:AI+数据要素+央改三条主线不断加强 持续推荐通信产业投资机会】中信证券研报认为,通信行业处在AI+数据要素+央改三条主线的汇聚点,从业绩增长和估值回升方面都有持续较好的投资机会。在GPT推动技术革命、数字经济与数据要素发展提速等多重因素的催化下,网络与算力持续扩容的确定性提升,通信行业的数字经济及AI产业链公司有望重点受益。伴随央国企高质量发展,三大运营商作为数字经济领域优质国央企将发挥更为关键的作用,运营商云计算对标世界一流有望推动价值重估。
赞(5) | 评论 2023-03-20 23:16 来自网站 举报
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【中信建投:国资委推进国企价值创造行动,军工国改有望加速】中信建投研报指出,近日,国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。未来要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业的根本目标。国企三年改革三年行动已经收尾,期间军工行业的国企改革收效显著,主要在I...【中信建投:国资委推进国企价值创造行动,军工国改有望加速】中信建投研报指出,近日,国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。未来要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业的根本目标。国企三年改革三年行动已经收尾,期间军工行业的国企改革收效显著,主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心,整体上市或成未来重点方向。
赞(9) | 评论 2023-03-10 21:51 来自网站 举报
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【【国金食品】贵州茅台21Q1计划投放量8500吨,长期依旧是攻守兼备的白酒龙头】
贵州茅台:21Q1计划投放量8500吨,Q1量同增13%,十四五开门红可期。长期依旧是攻守兼备的白酒龙头,继续坚定看好!?近期我们对茅台21年量价规划进行跟踪:1)量:21年计划投放量为3.54万吨,20年计划投放量为3.45万吨,其中20Q1计划投放量8500吨,同增13%。1... 展开全文赞(38) | 评论 (10) 2020-12-22 21:36 来自网站 举报