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螺纹3500一战胜利,股市又要风格转换?

风口大猪  / 10月12日 23:13 发布

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昨天刚絮叨完军工股,今天军工就逆袭了一把。的确,全年来看,没怎么热闹过的板块也不多了,适当蹲一蹲,总比追高被套的好。


        话说要不是当年周期股买的早,9月份这波单边估计我也早就割肉洗手了,然而昨天提到过,螺纹钢3500一战,代表了大宗未来的情绪和方向,也较强的会影响到A股投资情绪。


        截止今晚22:45快收盘,3500多头获胜。我的考虑是,尽管单边上涨国家是看不惯的,风险累积也是可怕的,但是在单边跌了一个月同时跌幅达到50%的时候,风险同样也是可怕的。所以我估计,短期内,黑色起码是站稳了,而有色铜更具积极信号,但A股市场云南铜业似乎还在懵逼中,大家觉得会不会有机会呢??


        今晚三季报公布开始步入高潮,约250家,时间不够,我实在没有看完。基本上中小公司在前,大公司在后公布。恰巧的是,目前公布业绩的大量公司,也是国庆前后涨的不错的公司,这就是我昨天说到的:“季报行情,是一个踩雷与排雷的过程”,季报出了后,前期涨的多的公司,底裤一亮,行情就结束了。


        随着越来越多的素材出现,分析狮们也就慢慢梳理出四季度的配置策略,此时作为没有公布业绩的公司,往往更有预期的价值。而这些公司中,国资企业、龙头民企自然是未来得到鲜花最多的标的。


        所以策略上讲,风格从中小回归主板,基建、国防、金融、周期很有可能卷土重来。从减持情况看,小民企仍然是主流,因此依然看淡行情。


        另一个近期值得关注的数据:


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        券商 9月作业开始交了,目前只有5家。看得出环比牛气了很多。都说3300是券商自营平衡点,过了就是盈利。但是同比业绩似乎改观还不太明显,到底券商估值会不会有超预期修复,下周前就能见分晓。倘若券商出现估值提升,指数就可以轻松站上3400,然后业绩进一步改善和提升,这个循环一但开启,美好生活也就来了。


        好了,策略没有变化,无事就不多言了,信息和思考供大家参考!


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10月12日 23:13 来自网站

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