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尘哥2017年重大潜伏题材(9)之双11盛宴

潜行者无尘  / 10月11日 20:09 发布


一、题材背景

拉开时间长轴,追溯至2009年,双11从此除了单棍节外,又被马爸爸赋予了电商促销狂欢的特殊节日,寂寞男女除了约炮啪啪啪外,又多了个剁手买买买的发泄途径!哪种更爽,萝卜青菜!网购,开始以火箭般的速度,颠覆了人类的传统实体店购物习惯!

阿里双11电商大促近10年来疯狂发展,席卷大江南北、男女老少,性侵大型商超、门前小店,触角走出中国、横扫五洲,营业额从2009年的1亿几何级爆增至2017年预计的1500亿:

                                              图1 双11营收.png

 

电商行业经过10来年的高速发展,如今综合电商三分天下版图已定:阿里做平台稳居第一,京东自营+平台居第二,苏宁惨烈转型磐涅重生居第三,此处不是讨论重点,略过。

 

京东618,苏宁818,阿里双11,各种电商大促孕育而生,但阿里双11始终是电商鼻祖,永执牛耳,倚天一出,谁与争峰!各路资本怎会放过如此良好的炒作机会,2016年10月尘哥带兄弟们潜伏的的物流铲子股风起云涌可见一斑!今年,我们再续前缘!

 

二、择股方向

尘哥认为双11择股方向主要是电商平台、大促商家和物流铲子,个人建议电商平台(阿里巴巴、京东、苏宁云商、南极电商、跨境通等)和物流铲子(顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、ST三泰等),建议重点关注阿里巴巴、苏宁云商、顺丰控股和韵达快递。

 

三、重点关注个股分析

1、苏宁云商:

信息点1:曾经的国美、苏宁电器两个家电零售大亨,被突然崛起的电商阿里、京东打得体无完肤。在2011年达到零售顶峰后,经长达6年的惨痛转型,2017年中,苏宁在零售(线上+线下)、物流和金融三辆马车齐驱下开始出现拐点,有望迎来戴维斯双击。具体分析见相关文章和图表,个人不再赘述:


图2苏宁营收.png图3苏宁净利.png

 

信息点2:2016年苏宁电器在11-12元区间增持7.83亿股耗资约87亿元;2016年6月马云以15.17元定增282亿元持股19.99%位第二大股东,管理层定增10亿,均锁三年;

 

信息点3:2015年8月苏宁140亿入股阿里占1.09%,成本约81美刀/股,如今阿里股价183美刀/股,苏宁盈利约176亿美刀;

 

信息点4:2016年10月苏宁与淘宝合资成立猫宁电商,苏宁占51%,淘宝占49%,共同运营天猫旗舰店,苏宁云商首现天猫一级入口导流。

图4天猫.png

 

信息点5:苏宁国庆期间开高层闭门会议,计划2018新开5000家互联网店,抢占新零售市场。

 

点评:苏宁在电商围剿中断臂奋力突围,开辟线上电商战场,几经周折,在马云爸爸关爱下,如今已渐入佳境,与京东自营的差距逐步缩小,渐具抗衡之力。随着电商互联网红利慢慢消失,综合电商巨头的战场往线下新零售转移,这正是苏宁发家之本,功力之所在。个人看好苏宁未来与京东在零售(线上+线下)、物流和金融的正面交峰,有望取代京东成为中国综合电商老二,漫漫长牛之势已启。

 

本人于2017年7中下旬公开发数文重仓买入苏宁,8月底收波段割移仓旅游股,9月中旬回马枪重新买入苏宁,共盈利30余点,持有待涨中。

 

2、顺丰控股:

 

信息点1: 2016年12月顺丰控股借壳鼎泰新材顺利登录A股,承诺2017年业绩28.15亿,2018年34.88亿;

 

信息点2:20170823顺丰以35.19元定增80亿元;

 

信息点3:目前A股上市四大快递公司中报规模对比如下,可见顺丰稳居快递一哥的位置,韵达增速第一悄然成为潜力黑马,圆通即使有阿里爸爸仍垫底,确实让人失望:

图5快递中报.png

 

信息点4: 根据公开信息,顺丰已派人入驻中铁总局,参与铁总混改准备工作,大概率参与混改;

 

信息点5:公司总市值2470亿,流通市值80亿,中报营收322亿增长23.3%,利润18.8亿增长7.5%,2017业绩预计47亿(含丰巢转让收益),PE约56倍;

 

信息点6:20180103解禁28.3%;

 

信息点7:顺丰8月中资金开始吸筹后调整洗盘,于9月14日率先龙一启动,后在圆通解禁资金拉高下跟随冲高回落调整后,再次冲击短期高点,有望于双11前延续涨势;

 

点评:目前物流的总体格局为自营型的顺丰物流、半开放自营型的京东物流和苏宁物流、平台型的阿里菜鸟以及加盟型的三通一达小弟弟们。2017年双11预计快递数量超10亿件,快递公司纷纷提价,利好铲子快递股!

 

大家想想平时寄快递时如何选择快递,业内有句话,中国只有两家快递公司,顺丰和其他。没有顺丰的板块就不能叫物流快递板块,虽然顺丰和菜鸟对怂,但这并不影响顺丰快递一哥的位置,逐鹿物流,舍我其谁!

 

备注:9月12日顺丰50元左右本人已公开发文抄底买入首仓,并于9月25日第一波涨势回调后加了二仓,如今盈利10余点,持股待涨中。

 

风险提示:龙头有一定溢价效应,但总体估值偏高,非长持股,后期见好就收。

 

3、其他标的:

 

阿里巴巴:双11正主,可惜在美上市,大部份人买不上。

 

韵达股份:营收和利润增速第一,悄然成为三通一达的潜力大黑马,基金重仓云集,走势独立类庄股,回调后可考虑。

 

四、进出时间选择

在此和大家说声抱歉,照顾到群里股友利益,在9月初已经带大家低位潜伏了相关标的,如今个股已有相当涨幅,但涨势仍未结束,建议可于回调缩量止跌时择机买入,双11前收割兑现。

 

因标的个股已脱离底部,不符合潜伏-兑现原则,本不想码此文,但2017年潜伏题材系列是年初即定的计划,且应部份群友要求,所以补码此文,见文买入者,风险自负。

 

尘哥2017年重大潜伏题材系列包括此篇至今共推出9篇:

 

穿越牛熊盈利模式之潜伏-兑现

尘哥2017年重大潜伏题材(1)之蚂蚁金服上市

尘哥2017年重大潜伏题材(2)之万达商业上市

尘哥2017年重大潜伏题材(3)之IPHONE十周年纪念版OLED+CG投资机会

尘哥2017年重大潜伏题材(4)之华大基因上市

尘哥2017年重大明牌题材(5)之一带一路高峰论坛

尘哥2017年常规潜伏题材(6)之厦门金砖五国会议

尘哥2017年常规潜伏题材(7)之超级黄金周旅游股

尘哥2017年重大潜伏题材(8)之年报高送转

 

授人予鱼不如授人与渔,有个股更有逻辑,是尘哥一贯坚持的原则,更多干货请关注“潜行者无尘”!

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10月11日 20:09 来自网站

请先登录水晶球财经网再评

股海萝卜头人与人的区别就在于内功心法,感谢老师无私奉献(10月12日 14:44)

31楼

君大庄看了老师的文章灵感一闪、(10月12日 14:44)

30楼

在线盖世投资就要选择好生意,因为二流的生意即使有一流的卓越管理层,付出再多的努力也未必会取得好成绩,何必将时间浪费在这样的企业上。(10月12日 14:43)

29楼

豆子门徒你搜集到了关于这个企业的一切,也不一定看得清他的未来,因为即使ceo也不一定看得清所以永远不要重仓某一个公司(10月12日 14:44)

28楼

财务看涨良心好文(10月12日 13:13)

27楼

顶级指南这篇文章上档次(10月12日 13:14)

26楼

金飞奔投资是否应该组建各种组合来寻求最优方式(10月12日 13:13)

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桃花岛主消息很及时,棒棒哒(10月12日 11:30)

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太阳暮光老师就是锚定效应里的锚,跟紧了(10月12日 11:31)

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大点金持股不可怕,关键控制仓位(10月12日 11:30)

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韭菜紫 股市就是一个问题套一个问题(10月12日 11:31)

19楼

A股滚滚写出这么好的研报?厉害咯。(10月12日 11:30)

18楼

泽熙花只有能经得起考验的人,才能最终获得成功,获得丰厚的报酬(10月12日 11:30)

17楼

丰探险Very good!(10月12日 09:50)

16楼

百合 空白格不能同意更多,顶顶顶(10月12日 09:51)

15楼

赢家有密码自言自语一下:接受了令人忧伤的结论,以后可能就不再忧伤(10月12日 09:51)

14楼

福技术值得研究(10月12日 09:51)

13楼

最爱老师换个角度去思考,交易就是博弈(10月12日 09:04)

12楼