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【短线掘金三部曲】如何玩转短线？
刀客飞 / 2016-02-13 13:57 发布
短线掘金系列之一：板块联想抓龙头
板块机会由于个股多，资金容量大，一旦形成燎原之势，财富效应突出，是短线操作的一把利器。
强势板块启动后，发现龙头股并不难，难得是预判市场热点，锁定板块龙头，提前埋伏等待拉升。我摸索出一套板块联想法，能够做到先知先觉，实战效果奇佳。
板块联想是通过对题材的分析，确定实质性受益的个股集合（板块），找出其中的领涨品种（龙头）。
我运用板块联想法，结合独创的短线必杀技（见“短线掘金系列之二”），先后抓住了三只板块龙头股：000066长城电脑、600717天津港和600643爱建股份。回顾当时的选股过程，有助于理解并掌握这种方法。
000066长城电脑是8月20号晚上复盘确定的。当时，“棱镜计划”曝光，国内的网络安全成为热点，软件股行情火爆。我预判硬件股必定会有所表现，于是把目标锁定电脑设备行业，最终选出了长城电脑。
关于长城电脑还有一个小插曲。我计划第二天——也就是8月21号——早盘参与，但早上要出去办事，不能现价交易，只能提前埋单。长城电脑是低价股，预埋单价格过高会浪费资金，过低会因为买不到而错失良机。根据经验，我判断长城电脑第二天的最低价在3.77元左右。为了确保能够买到，当晚全部在3.79元埋单。长城电脑第二天的最低价是3.76元，我的委托全部成交。000066当天涨停，第二天继续缩量涨停，第三天大幅冲高后回落，我在午后清仓。第四天，000066仍然有冲高能力，我就在低位杀了个回马*。第五天，000066继续大涨但没有封上涨停板，我及时获利了结。
600717天津港是天津自贸区的龙头之一。8月下旬，上海自贸区龙头股涨幅巨大，我不愿意再去追高，只好另辟蹊径。我分析，自贸区作为一项重大政策，条件成熟时必定会推广到其他沿海开放地区，天津率先获批的可能性最大。顺着这个思路，我在天津板块寻找目标股，发现600717是个理想标的：一是题材受益程度大；第二，业绩稳定；第三，每股净资产比股价高20%，安全边际高。于是，我在8月27号下午卖出长城电脑，又在收盘前买入天津港。600717第二天小幅调整，之后迎来连续三个涨停。
发掘600643爱建股份的要求更高一些。9月初，上海自贸区题材股轮番表现之后，进入一个平台整理期。我思考后判断，上海自贸区金融分支将会成为第二波行情的热点。因为上海的定位主要有两个：国际航运中心和国际金融中心。金融中心的重要性比航运中心还要突出。外贸、物流、航运分支的炒作都比较充分了，金融分支仍然低估，按照比价效应，自贸区题材必将回归金融主线。爱建股份是一家老牌上海本地股，金融牌照齐全，历史包袱也得到了解决，将会充分受益上海自贸区建设，有望成为金融龙头，我决定9月6号的早盘参与。
9月6号早上，600643大幅高开，开盘后迅速涨停成为金融龙头，却没有低位买入机会，我的手里一股也没有！怎么办？一个选择是买同板块的跟风股，我还准备了两只备选股，但当天的表现都不理想。强者恒强，弱智恒弱。我决定等待，600643如果不打开涨停，我宁愿第二天追高买。我的耐心和坚守得到了回报，600643当天开板，我毫不犹豫地买入，坚定持有直到趋势反转才获利了结，最终收获了三个完整的涨停板。
板块联想需要两项能力：一要有高度的题材敏感性，二要有关联板块分析能力。只有对一个重大题材深入分析，才能确定关联受益板块；只有真正受益的板块，才能得到市场的认同。
短线掘金系列之二：必杀技—平底阳战法股市的风险在于不确定性，也是它的魅力所在。
股票投资，尤其是短线操作，实际上做的是成功率。
我在多年的研究与实践中，总结出一种短线选股方法，不仅成功率高，还能够抓到连续涨停的股票，这就是我的短线必杀技—平底阳战法。
本次投顾大赛，有四只股给我带来了丰厚的回报：600250南纺股份、000066长城电脑、600717天津港和600643爱建股份。它们在形态上有一个共同特征，在我买入前一天或者当天，日K线都是平底阳线（开盘价就是当天的最低价）。
日K线收平底阳，是一种强烈的看涨信号。不管这根阳线是上涨的真阳线，还是下跌的假阳线，都值得深究一下。一旦出现，就不要轻易放过。
平底阳战法有以下几个要点：
第一、题材有想象空间
短线重势。这个“势”来自于题材能否得到市场的认同。
选择题材的标准，一要新颖，二要重大。题材新颖，受益品种没有表现过，新资金容易吸纳到廉价筹码，建仓成本低；题材重大，受益个股有想象空间，市场认可度高，容易得到资金青睐。
A股的重大题材大多来自于国家政策。上海自贸区题材符合新颖和重大两个标准，市场表现有目共睹。
第二、股价、自由流通盘适中
低价小盘股适合大众参与，爆发力往往比较强。
5元左右的低价股最有群众基础，这是A股20多年市场选择的结果。
自由流通盘，是指流通股扣除减持可能性小的股份后，二级市场上实际流通的股份。有些股票的流通盘看起来很大，自由流通盘其实小得多。以600018为例，流通盘210亿股，看起来很大，但大股东持有的92.8亿股，不会轻易减持。前三大流通股东合计持有184亿股，长期不动，可以认为短期内也不会减持。600018的自由流通盘实际上只有26亿股，只有流通盘的12%！
第三、量价配合良好
短线选股首先看成交量。短线牛股在启动初期就开始放量，量比普遍大于2。
价格方面，要求平底阳最好是3%左右的中阳线。这种温和上涨的股票一旦完成蓄势，很容易加速上涨。如果平底阳上涨幅度超过5%，就透支了第二天的上涨力道。以600717天津港为例，我是8月27号收盘前参与的，连续两天的上涨幅度都超过了6%，累计涨幅过大，第二天调整一天，才重新积蓄起力量开始连续涨停。
第四、最好突破或者远离密集成交区，连续平底阳成功率更高
查看筹码分布，可以直观了解密集成交区的位置。回顾8月20号的000066长城电脑、8月27号的600717天津港和9月5号的600643爱建股份，它们都突破了密集成交区，筹码呈单峰分布，K线形态如出水芙蓉，股价上涨没有强阻力位。
连续两天K线收平底阳，看涨信号更加强烈。8月26号、27号的600717天津港就是连续平底阳。8月13号和14号的600689上海三毛也是一个成功的典范，符合平底阳战法的要点。600689是我在8月14号晚上复盘选出的，预感第二天要爆发，但15号早盘鬼使神差买了另一只备选股000592中福实业。结果左右挨了巴掌：错过了600689连续两个涨停板，000592最后止损出局，留下一大遗憾。
必须强调，在深入研究题材和个股基本面的基础上，平底阳战法才有生命力。如果本末倒置，市场会纠正！
短线掘金系列之三：公告里的玄机每天晚上复盘，我的第一件事是研究上市公司的最新公告。
在我看来，公告透露了上市公司经营发展的最新动向，是投资决策最重要的信息来源。但在A股，看公告的人很少，热衷于打听小道消息的人却很多。根据小道消息进行交易的人，由于对消息没有控制权，等于把投资决策权拱手让给了别人。
对于上市公司公告，投资者要做的是分析研究，而不是轻信盲从。抛开中长线不谈，公告里隐藏着许多短线机会。600250南纺股份和600643爱建股份是我的参赛股，它们都是从公告里走出来的牛股。
5月29号，南纺股份发布了一份公告，吸引了我的注意。
南纺股份近几年经营困难，其中南京南泰国际展览中心（简称“南泰国展”）是一个大包袱，股权两次挂牌转让都没有脱手，上交所专门发函主要是关注这件事。
在《刊登关于2012年年报事后审核意见函回复的公告》里，公司详细回复了上交所的关注函。回复公告很长，只摘要关键部分分析。
针对“政府及国资审批部门对项目出售的明确态度”，公司回复：目前，大股东商旅集团和国资监管部门正在积极帮助公司推动南泰国展的股权出售事项及转型发展事项，并致力于寻找到一个多赢的方案。
针对“该项目无法出售对公司的影响及应对措施“，公司回复：南泰国展项目累计占用公司资金量较大，每年对财务费用产生较大影响。若南泰国展股权无法出售，公司未来经营发展将受到较大影响。
为保障公司未来可持续发展，公司将做好以下两方面工作：一是积极做好资产盘活和主营业务增收两大工作，不断提升公司的经营效益和偿债能力；二是配合国资监管部门做好南泰国展项目的调研和方案论证工作，在继续积极寻找潜在受让方的同时，寻求解决南泰国展问题的最佳方案。
以上两点回复向我发出了一个明确的信号：大股东和国资监管部门已经认识到，南泰国展股权转让问题不能再无限期拖下去了，必须尽快解决。但由于问题比较复杂，解决还需要一点时间。
5月29号晚上，我把600250列入核心自选股，开始每天观察它的走势。7月11号，600250出现短线买入信号（见”短线掘金系列之二“），我果断出手。第二天，南纺股份调整一天，7月15号停牌，8月12号复牌，公告出售南泰国展51%股权的重组方案，之后出现连续三个涨停。
600643爱建股份是我9月6号开始参与的，连续三天涨停。9月11号，爱建股份盘中大幅冲高后回落，由于趋势没有走坏，我放弃了盘中做差价的机会，持股未动。当天晚上，600643发布了一份公告，更坚定了我的持股信心。
这份公告是关于委托理财的，交易双方是爱建股份的全资子公司。公告里有两点玄机：
1、交易对方基本情况
交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点：上海市零陵路599号
2、交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。
第1点透露爱建信托的注册地在上海自贸区核心区。第2点表明，爱建信托的业务蒸蒸日上，业绩想象空间大！进一步查阅财务资料分析，爱建信托是爱建股份的核心子公司，连续三年贡献了超过60%的净利润。题材正宗+业绩向好，这两点足以点燃市场的追捧热情。我判断600643短线仍然有机会，第二天涨停的可能性很大！
我两次推荐过600643。第一次是9月5号晚上，大多数人由于恐高不敢参与，错过了三个涨停板。9月11号晚上，我第二次推荐爱建股份。客户第二天开盘买入，收获了一个涨停板，次日冲高获利卖出，抓住了这只短线大牛股的尾巴，算是部分弥补了缺憾！
对于投资来说，听信传播小道消息属旁门左道，分析研究上市公司公告才是正途。看上市公司公告，必须沉下心来做深入细致的工作，不放过公告里的任何蛛丝马迹。这样才能透过字里行间，看清公告里的玄机。随着A股的快速扩容，研究上市公司公告既费神又费神，但回报是丰厚的。
公告里有玄机，我的小伙伴们，你们知道吗？
附：上市公司公告发布网址：
上海证券交易所：http://www.sse.com.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
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