这一周的股市走在了比较顺畅的路上，也是股市老手们熟悉的节奏，想来大家都应该是有所收获的。对于我来说，获利肯定是有的，但是遗憾和犹疑也是一直存在的。

比如对于AI，算力，华为，5.5G等方面的预判是有所准备的，但是动的很少，究其原因呢，大概就是被当初华大基因和后来的光峰科技教训搞怕了，总是怕买的太贵，买的太快。我也没想太清楚这究竟算不算我投资决策中的一个问题，比较典型的仍然是赛力斯，很早就开始关注，但是始终下不了这个决心，前景很好，但市场给的估值太高，真的就下不了手。当然，前段时间捡便宜的过程中，有些是确定性错失的，比如中科曙光，基于当时的市场崩溃情况，预警值设定的过于低，没有触发，但是结合国家关于算力的政策导向来看，实际上是过分追求极致的低价了。这些当然都是马后炮了，不过多想一想可能有利于后面自己制定投资计划，考虑更周全。

我的股票持仓是光峰科技，天合光能，恒生电子，迈瑞医疗，东方雨虹，涪陵榨菜，中控技术，麦格米特，博威合金，丽珠集团，浙江荣泰，凯莱英，博众精工，云南白药，安琪酵母，佐力药业，海康威视，三一重工。清掉了华兰疫苗的仓位。

这里面佐力药业是之前就在的，但是可能是这几周的周记里面复制粘贴没了，有朋友问才发现。佐力药业之前的周记提起过，在中药品种里它是非常特别的一个，所处的领域也是站位非常有潜力的，我就是想耐心的看看它能发挥多好，生意方向是和其他品种不一样的。

海康威视是新买进来的，这家公司其实是AI和算力相关领域，但是它切入的角度和其他公司是不一样的，如果说大部分公司是生成式的，那么它就是从解析的角度去干这件事。而且我相信研发这种东西投入是很难骗人的，基本上在大A上市科技公司里，海康威视的科研投入是排在前十名里的。当然海康威视身上具有的其它概念还有很多，比如纯正的央企，新质生产力，设备更新等等。我想对于新增资金来说这是很平稳而长期的好选择。

三一重工是重新买回来的，我在这家公司身上基本没怎么赚过钱，但是我对这家公司的经营管理很有好感，它所发展的绿色化，电动化，智能化正是未来发展的方向，结合新质生产力和设备更新的定调，从周期的角度，这一次工程机械的周期可能会比通常预测周期提前半年到一年开始，值得期待，而且它的研发投入也是可以排进A股前50名的，即使从估值角度，它目前的百分位也是很低的。

天合光能进行了减仓，只剩下一点情怀股。我把天合的仓位转进了博威合金，还进行了加仓。经过一段时间的考虑，我认为博威合金的潜力更大更全面，未来能够触发的催化也可能更多，和天合光能的光伏部分有重叠但还有更有趣的新材料部分值得研究。

麦格米特进行了加仓，很优秀的管理团队和投资方向，这个时候正是加大投资力度的不错时机，这里面可能有我的偏见，我就是对真正搞研发搞科技创新的公司有天然的好感，也许是由自己之前的职业经历决定的吧。

中控技术我减仓了，但真正目的是为了加仓。这件事怎么说呢，其实之前是有失误的，我确实之前几次周记里都提到了对它进行了加仓，但是越研究越觉得有看头，于是总是萌生着再次加仓的念头，但是就在这个过程中中控技术一骑绝尘了，心里是很遗憾的。但是我也注意到在股价不断突破的过程中，这一周的交易量是上市以来的历史天量，那么这个节奏是不是能持续呢？要打一个问号。于是我决定趁着的时期做一次投机，目的是让自己下决心使持仓量放大，当然也有可能是偷鸡不成反蚀把米，让市场来决定吧，反正低点上来利润已经算是比较丰厚了，就当我兑现部分收益了。

浙江荣泰也进行了加仓。有的时候我有个疑问，为什么浙江荣泰这么多的定点项目都是在国外呢？而在国内的用户中新势力使用的很少，用户多是传统大厂。而以荣泰在这个领域的规模来说，这些厂商是绕过去了吗？尤其是问界M9发布会专门提到了这项安全内容，与浙江荣泰的产品100%重合，理论上首选就应该是荣泰的产品，两家都不说那是不是大可能就不是合作方呢？我私心上当然是希望两家有合作。浙江荣泰目前的一个问题是不好短期估值，尤其是今年，因为他的那些定点是持续好几年，公司上市时间又很短，所以不容易清晰看到今年和明年的业务情况，只能一集一集的看，但是结论是确定的，公司的定点拿到手软，产能同步也在进行扩张。我想一旦情况明了了，股价也就该起飞了，现阶段要是真能见定点见合同股价还能持续压住不涨，那简直太理想了。

关于光峰科技，总有人提起它的问题。我是真的觉得没啥可谈的了，该分析的早就分析完了。很多人都觉得垃圾，我也不置可否。反正呢，没有达到投资者预期是肯定的，投资决策上也有失误，就看车载业务定点能不能接上，业务量能不能起来吧，其他几条线的业务增速确实扛不住这么高的估值。

本周在股票上的操作都很简单，主要精力是集中在期权上。上周周记的预判没想到这么完美，科创板50ETF认购确实是周初最靓的仔，尤其是我的虚值认购。这就导致一个结果，除了转移部分获利到股票账户，我还可以从容布局到更多品种的虚值认购期权上。对于期权买方来说天然亏损，所以一旦有大机会一定要扩大战果，一次赚足，留着作后面大概率的亏损准备金，而我一直强调对于期权买方而言方向是第一位的。本周杀出又杀进，基本上用足了机会和资金。必须承认，做大额度期权投资是非常紧张的，也是非常消耗精力的，尤其是对于比较虚的合约，基本上是需要全神贯注，细节非常重要。因为合约本身很便宜，所以差上几秒钟可能成本就完全不一样了，对买方的心理影响非常大。而且在这个过程中是可能有bug出现的，一种情况是市场突然动了，但是有个别合约在几秒钟内没有反应过来，这个时间差对于买方来说就是很大的机会，还有一种情况是提前预设低价格或者高价，有时候会在短时间内几乎同时突然出现多个投资者用对手价交易，因为交易量很小，那么价格有可能会出现价格突然跳动，而这个跳动几乎不怎么会反应在价格变化上，但是在你的持仓上已经成交了。

对于价格很低的合约来说几分钱其实是很重要的。

本周前半周是科创板50ETF期权的天下，后半周我选择了除了科创和上证50以外的几乎所有合约品种的认购，这是持续获利带来的底气，到了周五全面全部获利兑现了利润。这中间心理上经历的变化和冲击是复杂的，筋疲力尽，如释重负，不过奖赏是超出想象的。

不过周五我还是买入了上证50ETF的虚值认购期权。我的思路是这样的，之前尽情表现发挥，上证50 是肯定的不受待见的。一般情况下投资者会对两*有所期待，但是按照历史数据和规律来讲，期间的股市多数时候是一言难尽的。有人讲这是一门玄学，原来我也是不大理解，后来我大概想明白了，其实呢这两个*并不是定调，调已经定完了，这隆重当然是很隆重的，但是这里面大多数情况与投资者想的是有预期差的，所以导致了这样的结果。但是人们的记忆是很短暂的，一年的时间足以忘记很多事了。时间久了就成了规律，会前高，会中低，会后又高，所以这种预判又不是一门玄学。

今年最大可能当然是震荡，保持指数平稳的最佳品种当然是提前做了准备，停滞未前的上证50。当然如果股市继续上涨，50相关期权上涨的可能性也是很大的，毕竟它已经落后一段时间了，所以上证ETF认购期权是种两全的选择。

我对股市的预判方向肯定是向上的，开会提供了一个很好的缓冲时段，我希望震荡一周的预判能够实现，如果是这样，50期权就有可能实现获利了结，那么我会在周末结束前有机会重新入场，买期权，买股，整个过程会很顺畅。当然这些都是我自己一厢情愿的想法，市场先生未必会按照我的推演进行，那就边走边看吧。