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幽兰行天下:11月6日淘金早参
幽兰行天下 / 2023-11-05 21:53 发布
一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开震荡上涨0.71%,深市则涨逾1%。机器人、芯片、消费电子等领涨热点题材,创新药等医药、辅助生殖、跨境电商、钢铁、地产、银行和影视传媒等趋弱。七成多个股上涨,涨停板41个,其中一字板5个,另有20个涨逾10cm,涨停被砸个股13个。跌停板2个,大跌5%以上个股21个。
市场超预期反弹,主要是外围大涨及各类消息刺激。反弹的方向基本上就是跟随消息面而动,譬如早盘领涨的机器人以及午后异动的封测等半导体,其他没消息面刺激的外除了消费电子和汽车外就并无抢眼表现,而汽车板块相较于前一天而言其实是分化的,消费电子则是旧主线的修复。有反弹是好的,但也不忽视问题的存在。市场真正要走好,尤其是具备持续的短线赚钱效应是要靠自发上涨的热点所引领的,而不是单纯的跟随消息面被动前行。机器人概念能走多远还有待观察,先当消息刺激的短炒看待,毕竟上涨主要是大幅高开带来的,而午后就没什么动静了,真正有戏的话需要来次分化后再主动走强来确立。
半导体芯片那些最近反复的热度在增加,欠缺的是每次大反弹后的短线持续性。可以当华为链延伸出来的行情对待,而消费电子等其他华为链则主要转向了有逻辑和轮动补涨的方向,反复活跃的大方向犹存。其实炒来炒去主要是围绕科技股打转,只是个股在不断交替,短线是一些超跌票和调整充分的票占上风,包括超跌的AI应用方向在消息驱动下也有些超跌反弹。周末有个券商并购重组的消息,可能会在早盘影响下题材情绪,当前的量能要支撑权重大面积的行情尚不现实。其实周五题材股情绪就仍很割裂,一言不合就被核的票仍有不少,一旦权重搅局的话这个问题就还会存在。随着纯情绪数板接力那套的手法已经趋同,要么太一致要么太分歧的极端走法会驱使资金走其他路数。
大盘没有继续回调而是阳包阴,消息面左右明显。而周末的消息面仍然是偏多,那还能刺激大盘明天再上冲下,不过如果继续高开的话容易干扰节奏。利好堆叠有助于稳住机构的情绪,尤其是汇率大涨对外资偏正向。问题是这些未必和短线赚钱效应相一致,没有放量的情况下惯性拉指数并不利于短线情绪,周五的量能就明显是欠缺的。大体而言,短线不一味看指数,热点题材及其节奏更为重要。指数上冲慎重追涨,等震荡时可能还好把握点。
二、盘中主要热点题材
1、机器人
减速器:巨轮智能、中马传动、丰立智能、昊志机电、中大力德、新时达
伺服电机:通达动力、科力尔
龙字辈+机器人:龙溪股份、锋龙股份
机器人+可控核聚变:弘讯科技
机器人+华为汽车:天奇股份
工业机器人+电控:宏英智能
力控传感器:柯力传感
2、半导体芯片
芯片封测:康强电子、同兴达、甬矽电子
半导体洁净:亚翔集成、圣晖集成
半导体设备:金海通
存储芯片:朗科科技
IGBT:斯达半导
GPU:好利科技
3、汽车
汽配:通达电气、正裕工业
龙字辈+汽配:天龙股份
4、消费电子
小米+消费电子:朝阳科技
华为+摄像头模组:欧菲光
智能音响:惠威科技
5、其他
卫星导航+智能座舱:北斗星通
卫星导航+无人驾驶:多伦科技
卫星导航+消费电子:波导股份
龙字辈+数字营销:龙韵股份
短剧+数据中心:天威视讯
次新+工程监理:上海建科
次新+原料药:海森药业
储能+数据中心:科士达
摘帽+物联网:日海智能
电梯+换电:展鹏科技
智慧照明:豪尔赛
三、游资和机构龙虎榜
高新发展(000628):一机构买8561万,一机构卖6025万
欧菲光(002456):国君上海江苏路及中金上海分公司游资主买,一机构买1.03亿
科士达(002518):广发郑州农业路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买2714万
新时达(002527):国君深圳华融大厦及中泰湖北分公司游资主买,五机构买2275万、卖5244万
昊志机电(300503):华鑫上海陆家嘴及银河大连人民路游资主买,四机构买5599万、卖2270万
朗科科技(300042):华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买,三机构买6434万、卖1163万
丰立智能(301368):华福厦门湖滨南路及兴业厦门湖里大道游资主买,两机构买213万、卖1123万
宏英智能(001266):兴业厦门湖里大道及华鑫成都交子大道游资主买,两机构买482万、卖499万
康强电子(002119):国君上海号文路及华鑫上海陆家嘴游资主买,一机构卖1070万
甬矽电子(688362):华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买,一机构卖628万
天龙股份(603266):招商上海陆家嘴东路及中信太远南中环街游资主买
弘讯科技(603015):中建投北京朝阳路及东财拉萨南环路游资主买
正裕工业(603089):国君上海江苏路及麦高沈阳西顺城街游资主买
展鹏科技(603488):中泰常州惠国路及华鑫上海宛平南路游资主买
中马传动(603767):长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买
亚翔集成(603929):中建投安徽分公司及银河北京广安门游资主买
北斗星通(002151):中信北京总部及东莞湖北分公司游资主买
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